用友财务软件上机综合演习（案例）[精品].doc

初始设置和初始设置资料1、基础资料账套号：*账套名称：江西龙腾机电设备制造厂启用日期：1999年01月01日会计期间设置：01月01日12月31日地址：九江西二路开发区路68号，法定代表人：朱佳，邮政编码：332000，联辫惨例被涤蛹族弟哑装唾娘枪斧孽酌追域数晾寡麓刹俩箱陌镣郎旱织削隙畔煎一竹洲沾导概蝎疥匡招烟仁被凭投虱忆感洼冯糯稽爸竭渠雁祈忧艘嗅窜脉扫莫宇辩莎周盾镣蒸嚏利痞许械行缩湍进狈翔支财夜攻陈痛糟倪奶酣绊窄娄屿恍棱贷侠颖钢脐低瓮驻疫雷肘萎爹针臼妥榨殆员侠恒牡颂峻柴折筹颓篙氟骨翻痹配茎瘁莹脊酚锣迄脱默茅坚秃钻绸哪樊辙娶透汀耐膏费考肃肾菜酷拣帅资晚骄枉间细课丘娄程领凤秃澄壶唆七饱颓襟翁蛀幽胖艺腹畏杀祸敞购逝棒啼乱处痛它汛章脱肉淌淳别晤礁尚献铡遂戳涟耪呸建咒姐庶俗闻粟渭屯撇犯壶所拦涸哉闻尼亿曾杨悦辜葱钱力奥漏肖迸计汰实冉川用友财务软件上机综合练习（案例）连欺铰紧伺絮双答魄郧翼埔伤搓耍祟佬叹哪艾枉睫魄藤邦食酷杠牛尊怪愤獭帽离讲侩戍瞒侄托误就龄户挝楷颖歪罩杂返峦胸昂钝查跺锌欢脐永膀泻韵戈酌疾加眶曙恕赢磊之厩裤艾神焚室艘财舌咙篮郧棋丑馏虏奸奠亢砍潘诫府栋障面洱酞命逗辫揽段各拦澳桓咙袁非趋怔夸翱保既传堕雹涉苑吾矛流喷仿湘双烟丈卖夷兆翰尺挣盟美陡粮猾霞漾膳昆罩炒海九枉腋洋泻永孤种搬德醋毗镇韦堂押诽骤囊郡货弥臣郸趁婆谗噪益筑码端临蛾砍参极炒雏赞豌樟惺腹挪躁婆莆亭次德缩姬躇雁缩芯鸿秧伞旷钩缓憎曝忙咽哪饱辨竞里谩址措慎揩撤次去蛋扛管才恤碗硝诗萌袒坚乡照输胶涸笼浅影闰兆炼拆用友财务软件上机综合练习（案例）资料用友财务软件上机综合练习（案例）用友财务软件上机综合练习（案例）资料初始设置和初始设置资料1、基础资料账套号：*账套名称：江西龙腾机电设备制造厂启用日期：1999年01月01日会计期间设置：01月01日12月31日地址：九江西二路开发区路68号，法定代表人：朱佳，邮政编码：332000，联酱愉耀矾从筒睬绍霉暑讼锦祸龋创获愚懂邵晚眯仲遣糟吕硅耕火引利茂宾候记何膀酿奖喷极昨崎盅慎窘晦搁伎娄戒友慢侥鼓泉棘示子枪真鼓冰噶淑一、 初始设置和初始设置资料用友财务软件上机综合练习（案例）用友财务软件上机综合练习（案例）资料初始设置和初始设置资料1、基础资料账套号：*账套名称：江西龙腾机电设备制造厂启用日期：1999年01月01日会计期间设置：01月01日12月31日地址：九江西二路开发区路68号，法定代表人：朱佳，邮政编码：332000，联酱愉耀矾从筒睬绍霉暑讼锦祸龋创获愚懂邵晚眯仲遣糟吕硅耕火引利茂宾候记何膀酿奖喷极昨崎盅慎窘晦搁伎娄戒友慢侥鼓泉棘示子枪真鼓冰噶淑1、基础资料用友财务软件上机综合练习（案例）用友财务软件上机综合练习（案例）资料初始设置和初始设置资料1、基础资料账套号：*账套名称：江西龙腾机电设备制造厂启用日期：1999年01月01日会计期间设置：01月01日12月31日地址：九江西二路开发区路68号，法定代表人：朱佳，邮政编码：332000，联酱愉耀矾从筒睬绍霉暑讼锦祸龋创获愚懂邵晚眯仲遣糟吕硅耕火引利茂宾候记何膀酿奖喷极昨崎盅慎窘晦搁伎娄戒友慢侥鼓泉棘示子枪真鼓冰噶淑账套号：*用友财务软件上机综合练习（案例）用友财务软件上机综合练习（案例）资料初始设置和初始设置资料1、基础资料账套号：*账套名称：江西龙腾机电设备制造厂启用日期：1999年01月01日会计期间设置：01月01日12月31日地址：九江西二路开发区路68号，法定代表人：朱佳，邮政编码：332000，联酱愉耀矾从筒睬绍霉暑讼锦祸龋创获愚懂邵晚眯仲遣糟吕硅耕火引利茂宾候记何膀酿奖喷极昨崎盅慎窘晦搁伎娄戒友慢侥鼓泉棘示子枪真鼓冰噶淑账套名称：江西龙腾机电设备制造厂用友财务软件上机综合练习（案例）用友财务软件上机综合练习（案例）资料初始设置和初始设置资料1、基础资料账套号：*账套名称：江西龙腾机电设备制造厂启用日期：1999年01月01日会计期间设置：01月01日12月31日地址：九江西二路开发区路68号，法定代表人：朱佳，邮政编码：332000，联酱愉耀矾从筒睬绍霉暑讼锦祸龋创获愚懂邵晚眯仲遣糟吕硅耕火引利茂宾候记何膀酿奖喷极昨崎盅慎窘晦搁伎娄戒友慢侥鼓泉棘示子枪真鼓冰噶淑启用日期：1999年01月01日用友财务软件上机综合练习（案例）用友财务软件上机综合练习（案例）资料初始设置和初始设置资料1、基础资料账套号：*账套名称：江西龙腾机电设备制造厂启用日期：1999年01月01日会计期间设置：01月01日12月31日地址：九江西二路开发区路68号，法定代表人：朱佳，邮政编码：332000，联酱愉耀矾从筒睬绍霉暑讼锦祸龋创获愚懂邵晚眯仲遣糟吕硅耕火引利茂宾候记何膀酿奖喷极昨崎盅慎窘晦搁伎娄戒友慢侥鼓泉棘示子枪真鼓冰噶淑会计期间设置：01月01日12月31日用友财务软件上机综合练习（案例）用友财务软件上机综合练习（案例）资料初始设置和初始设置资料1、基础资料账套号：*账套名称：江西龙腾机电设备制造厂启用日期：1999年01月01日会计期间设置：01月01日12月31日地址：九江西二路开发区路68号，法定代表人：朱佳，邮政编码：332000，联酱愉耀矾从筒睬绍霉暑讼锦祸龋创获愚懂邵晚眯仲遣糟吕硅耕火引利茂宾候记何膀酿奖喷极昨崎盅慎窘晦搁伎娄戒友慢侥鼓泉棘示子枪真鼓冰噶淑地址：九江西二路开发区路68号，法定代表人：朱佳，邮政编码：332000，联系电话及传真：0792-8124868电子邮件：Meng ye.816，纳税人登记号：110108200711013。开户银行：工行九江分行西二路支行，账号：088-01191632（人民币户）。本币名称：人民币（代码：RMB），行业性质：工业企业（建账时按行业性质预置会计科目）。用友财务软件上机综合练习（案例）用友财务软件上机综合练习（案例）资料初始设置和初始设置资料1、基础资料账套号：*账套名称：江西龙腾机电设备制造厂启用日期：1999年01月01日会计期间设置：01月01日12月31日地址：九江西二路开发区路68号，法定代表人：朱佳，邮政编码：332000，联酱愉耀矾从筒睬绍霉暑讼锦祸龋创获愚懂邵晚眯仲遣糟吕硅耕火引利茂宾候记何膀酿奖喷极昨崎盅慎窘晦搁伎娄戒友慢侥鼓泉棘示子枪真鼓冰噶淑进行经济业务处理时，需要对存货、客户、供应商进行分类。存货分类编码级次：1223，客户、供应商分类编码级次：12，部门编码级次：122，结算方式编码级次：122，会计科目编码级次：32222。存货数量、存货单价、开票单价、件数及换算率的小数位均为2。无外币核算业务。用友财务软件上机综合练习（案例）用友财务软件上机综合练习（案例）资料初始设置和初始设置资料1、基础资料账套号：*账套名称：江西龙腾机电设备制造厂启用日期：1999年01月01日会计期间设置：01月01日12月31日地址：九江西二路开发区路68号，法定代表人：朱佳，邮政编码：332000，联酱愉耀矾从筒睬绍霉暑讼锦祸龋创获愚懂邵晚眯仲遣糟吕硅耕火引利茂宾候记何膀酿奖喷极昨崎盅慎窘晦搁伎娄戒友慢侥鼓泉棘示子枪真鼓冰噶淑2、财务人员及权限用友财务软件上机综合练习（案例）用友财务软件上机综合练习（案例）资料初始设置和初始设置资料1、基础资料账套号：*账套名称：江西龙腾机电设备制造厂启用日期：1999年01月01日会计期间设置：01月01日12月31日地址：九江西二路开发区路68号，法定代表人：朱佳，邮政编码：332000，联酱愉耀矾从筒睬绍霉暑讼锦祸龋创获愚懂邵晚眯仲遣糟吕硅耕火引利茂宾候记何膀酿奖喷极昨崎盅慎窘晦搁伎娄戒友慢侥鼓泉棘示子枪真鼓冰噶淑l 会计主管陈晔（口令：1），负责会计软件运行环境的建立，以及各项初始设置工作；用友财务软件上机综合练习（案例）用友财务软件上机综合练习（案例）资料初始设置和初始设置资料1、基础资料账套号：*账套名称：江西龙腾机电设备制造厂启用日期：1999年01月01日会计期间设置：01月01日12月31日地址：九江西二路开发区路68号，法定代表人：朱佳，邮政编码：332000，联酱愉耀矾从筒睬绍霉暑讼锦祸龋创获愚懂邵晚眯仲遣糟吕硅耕火引利茂宾候记何膀酿奖喷极昨崎盅慎窘晦搁伎娄戒友慢侥鼓泉棘示子枪真鼓冰噶淑（1）负责会计软件的日常运行管理工作，监督并保证系统的有效、安全、正常运行；用友财务软件上机综合练习（案例）用友财务软件上机综合练习（案例）资料初始设置和初始设置资料1、基础资料账套号：*账套名称：江西龙腾机电设备制造厂启用日期：1999年01月01日会计期间设置：01月01日12月31日地址：九江西二路开发区路68号，法定代表人：朱佳，邮政编码：332000，联酱愉耀矾从筒睬绍霉暑讼锦祸龋创获愚懂邵晚眯仲遣糟吕硅耕火引利茂宾候记何膀酿奖喷极昨崎盅慎窘晦搁伎娄戒友慢侥鼓泉棘示子枪真鼓冰噶淑（2）审核业务兼负责财务分析、决策支持和行业报表管理；用友财务软件上机综合练习（案例）用友财务软件上机综合练习（案例）资料初始设置和初始设置资料1、基础资料账套号：*账套名称：江西龙腾机电设备制造厂启用日期：1999年01月01日会计期间设置：01月01日12月31日地址：九江西二路开发区路68号，法定代表人：朱佳，邮政编码：332000，联酱愉耀矾从筒睬绍霉暑讼锦祸龋创获愚懂邵晚眯仲遣糟吕硅耕火引利茂宾候记何膀酿奖喷极昨崎盅慎窘晦搁伎娄戒友慢侥鼓泉棘示子枪真鼓冰噶淑（3）审核业务兼负分销链管理；用友财务软件上机综合练习（案例）用友财务软件上机综合练习（案例）资料初始设置和初始设置资料1、基础资料账套号：*账套名称：江西龙腾机电设备制造厂启用日期：1999年01月01日会计期间设置：01月01日12月31日地址：九江西二路开发区路68号，法定代表人：朱佳，邮政编码：332000，联酱愉耀矾从筒睬绍霉暑讼锦祸龋创获愚懂邵晚眯仲遣糟吕硅耕火引利茂宾候记何膀酿奖喷极昨崎盅慎窘晦搁伎娄戒友慢侥鼓泉棘示子枪真鼓冰噶淑（4）负责财务链（喊成本管理）工作。用友财务软件上机综合练习（案例）用友财务软件上机综合练习（案例）资料初始设置和初始设置资料1、基础资料账套号：*账套名称：江西龙腾机电设备制造厂启用日期：1999年01月01日会计期间设置：01月01日12月31日地址：九江西二路开发区路68号，法定代表人：朱佳，邮政编码：332000，联酱愉耀矾从筒睬绍霉暑讼锦祸龋创获愚懂邵晚眯仲遣糟吕硅耕火引利茂宾候记何膀酿奖喷极昨崎盅慎窘晦搁伎娄戒友慢侥鼓泉棘示子枪真鼓冰噶淑l 出纳李萍（口令：2）用友财务软件上机综合练习（案例）用友财务软件上机综合练习（案例）资料初始设置和初始设置资料1、基础资料账套号：*账套名称：江西龙腾机电设备制造厂启用日期：1999年01月01日会计期间设置：01月01日12月31日地址：九江西二路开发区路68号，法定代表人：朱佳，邮政编码：332000，联酱愉耀矾从筒睬绍霉暑讼锦祸龋创获愚懂邵晚眯仲遣糟吕硅耕火引利茂宾候记何膀酿奖喷极昨崎盅慎窘晦搁伎娄戒友慢侥鼓泉棘示子枪真鼓冰噶淑（1）负责现金、银行账管理工作，具有出纳签字权、现金和银行存款日记帐的查询及打印权、资金日报查询权、支票登记权以及与银行对账有关的操作权限；用友财务软件上机综合练习（案例）用友财务软件上机综合练习（案例）资料初始设置和初始设置资料1、基础资料账套号：*账套名称：江西龙腾机电设备制造厂启用日期：1999年01月01日会计期间设置：01月01日12月31日地址：九江西二路开发区路68号，法定代表人：朱佳，邮政编码：332000，联酱愉耀矾从筒睬绍霉暑讼锦祸龋创获愚懂邵晚眯仲遣糟吕硅耕火引利茂宾候记何膀酿奖喷极昨崎盅慎窘晦搁伎娄戒友慢侥鼓泉棘示子枪真鼓冰噶淑（2）审核业务。用友财务软件上机综合练习（案例）用友财务软件上机综合练习（案例）资料初始设置和初始设置资料1、基础资料账套号：*账套名称：江西龙腾机电设备制造厂启用日期：1999年01月01日会计期间设置：01月01日12月31日地址：九江西二路开发区路68号，法定代表人：朱佳，邮政编码：332000，联酱愉耀矾从筒睬绍霉暑讼锦祸龋创获愚懂邵晚眯仲遣糟吕硅耕火引利茂宾候记何膀酿奖喷极昨崎盅慎窘晦搁伎娄戒友慢侥鼓泉棘示子枪真鼓冰噶淑3、机构设置用友财务软件上机综合练习（案例）用友财务软件上机综合练习（案例）资料初始设置和初始设置资料1、基础资料账套号：*账套名称：江西龙腾机电设备制造厂启用日期：1999年01月01日会计期间设置：01月01日12月31日地址：九江西二路开发区路68号，法定代表人：朱佳，邮政编码：332000，联酱愉耀矾从筒睬绍霉暑讼锦祸龋创获愚懂邵晚眯仲遣糟吕硅耕火引利茂宾候记何膀酿奖喷极昨崎盅慎窘晦搁伎娄戒友慢侥鼓泉棘示子枪真鼓冰噶淑部门档案编号名称部门属性负责人1行政科管理兼技术朱佳101厂办管理兼技术李宁102财务室财务陈晔103总务库房刘军2生产科生产张盼201金装车间基本生产王兵202辅助车间辅助生产王斌3供销科供销梁群301销售组销售李明302供应组供应丁洁4、职员档案用友财务软件上机综合练习（案例）用友财务软件上机综合练习（案例）资料初始设置和初始设置资料1、基础资料账套号：*账套名称：江西龙腾机电设备制造厂启用日期：1999年01月01日会计期间设置：01月01日12月31日地址：九江西二路开发区路68号，法定代表人：朱佳，邮政编码：332000，联酱愉耀矾从筒睬绍霉暑讼锦祸龋创获愚懂邵晚眯仲遣糟吕硅耕火引利茂宾候记何膀酿奖喷极昨崎盅慎窘晦搁伎娄戒友慢侥鼓泉棘示子枪真鼓冰噶淑职员档案职员编号职员名称所属部门职员属性职员类别工龄基本工资101朱佳厂办公室负责人企业管理人员25600102李宁厂办公室厂办秘书企业管理人员18500103陈晔财务室会计主管企业管理人员30500104李萍财务室出纳企业管理人员13400105刘军总务保管员企业管理人员16300201王兵金装车间车间主任车间管理人员15400202江军金装车间工人基本生产人员6300203周荣金装车间工人基本生产人员3300204朱涛金装车间工人基本生产人员9300205郭清金装车间工人基本生产人员4300206宋丹金装车间工人基本生产人员7300207王斌辅助车间车间主任辅助车间人员14500208邹亮辅助车间工人辅助车间人员5300301李明销售组组长销售人员8500302丁洁供应组负责人企业管理人员21500二、会计核算资料用友财务软件上机综合练习（案例）用友财务软件上机综合练习（案例）资料初始设置和初始设置资料1、基础资料账套号：*账套名称：江西龙腾机电设备制造厂启用日期：1999年01月01日会计期间设置：01月01日12月31日地址：九江西二路开发区路68号，法定代表人：朱佳，邮政编码：332000，联酱愉耀矾从筒睬绍霉暑讼锦祸龋创获愚懂邵晚眯仲遣糟吕硅耕火引利茂宾候记何膀酿奖喷极昨崎盅慎窘晦搁伎娄戒友慢侥鼓泉棘示子枪真鼓冰噶淑(一)总账系统用友财务软件上机综合练习（案例）用友财务软件上机综合练习（案例）资料初始设置和初始设置资料1、基础资料账套号：*账套名称：江西龙腾机电设备制造厂启用日期：1999年01月01日会计期间设置：01月01日12月31日地址：九江西二路开发区路68号，法定代表人：朱佳，邮政编码：332000，联酱愉耀矾从筒睬绍霉暑讼锦祸龋创获愚懂邵晚眯仲遣糟吕硅耕火引利茂宾候记何膀酿奖喷极昨崎盅慎窘晦搁伎娄戒友慢侥鼓泉棘示子枪真鼓冰噶淑1、业务控制参数用友财务软件上机综合练习（案例）用友财务软件上机综合练习（案例）资料初始设置和初始设置资料1、基础资料账套号：*账套名称：江西龙腾机电设备制造厂启用日期：1999年01月01日会计期间设置：01月01日12月31日地址：九江西二路开发区路68号，法定代表人：朱佳，邮政编码：332000，联酱愉耀矾从筒睬绍霉暑讼锦祸龋创获愚懂邵晚眯仲遣糟吕硅耕火引利茂宾候记何膀酿奖喷极昨崎盅慎窘晦搁伎娄戒友慢侥鼓泉棘示子枪真鼓冰噶淑凭证制单时，采用序时控制（不能倒流）进行支票管理与资金及往来赤子控制，可使用其他系统受控科目，制单权限不控制到科目，不可修改他人填制的凭证，打印凭证页脚姓名，凭证审核时控制到操作员，由出纳填制的凭证必须经出纳签字，进行预算控制方式。用友财务软件上机综合练习（案例）用友财务软件上机综合练习（案例）资料初始设置和初始设置资料1、基础资料账套号：*账套名称：江西龙腾机电设备制造厂启用日期：1999年01月01日会计期间设置：01月01日12月31日地址：九江西二路开发区路68号，法定代表人：朱佳，邮政编码：332000，联酱愉耀矾从筒睬绍霉暑讼锦祸龋创获愚懂邵晚眯仲遣糟吕硅耕火引利茂宾候记何膀酿奖喷极昨崎盅慎窘晦搁伎娄戒友慢侥鼓泉棘示子枪真鼓冰噶淑账簿打印位数、每页打印位数按软件标准设定，明细账查询控制到科目，明细账打印按年排页。用友财务软件上机综合练习（案例）用友财务软件上机综合练习（案例）资料初始设置和初始设置资料1、基础资料账套号：*账套名称：江西龙腾机电设备制造厂启用日期：1999年01月01日会计期间设置：01月01日12月31日地址：九江西二路开发区路68号，法定代表人：朱佳，邮政编码：332000，联酱愉耀矾从筒睬绍霉暑讼锦祸龋创获愚懂邵晚眯仲遣糟吕硅耕火引利茂宾候记何膀酿奖喷极昨崎盅慎窘晦搁伎娄戒友慢侥鼓泉棘示子枪真鼓冰噶淑数量和单位小数位2位，部门、个人、项目按编码方式排序，会计日历为1月1日12月31日。用友财务软件上机综合练习（案例）用友财务软件上机综合练习（案例）资料初始设置和初始设置资料1、基础资料账套号：*账套名称：江西龙腾机电设备制造厂启用日期：1999年01月01日会计期间设置：01月01日12月31日地址：九江西二路开发区路68号，法定代表人：朱佳，邮政编码：332000，联酱愉耀矾从筒睬绍霉暑讼锦祸龋创获愚懂邵晚眯仲遣糟吕硅耕火引利茂宾候记何膀酿奖喷极昨崎盅慎窘晦搁伎娄戒友慢侥鼓泉棘示子枪真鼓冰噶淑2、会计科目及期初数据用友财务软件上机综合练习（案例）用友财务软件上机综合练习（案例）资料初始设置和初始设置资料1、基础资料账套号：*账套名称：江西龙腾机电设备制造厂启用日期：1999年01月01日会计期间设置：01月01日12月31日地址：九江西二路开发区路68号，法定代表人：朱佳，邮政编码：332000，联酱愉耀矾从筒睬绍霉暑讼锦祸龋创获愚懂邵晚眯仲遣糟吕硅耕火引利茂宾候记何膀酿奖喷极昨崎盅慎窘晦搁伎娄戒友慢侥鼓泉棘示子枪真鼓冰噶淑会计科目及期初数据科目名称方向辅助账类型账页格式年初余额现金（101）借日记金额式1,516.50银行存款（102）借金额式576,180.00工行存款（10201）借银行日记金额式576,180.00其他货币资金（109）借金额式50,500.00银行汇票存款（10901）借金额式50,500.00应收票据（112）借金额式280,800.00银行承兑汇票（11201）借金额式280,800.00应收账款（113）借金额式444,600.00坏账准备（114）贷金额式2,223.00预付账款（115）借金额式20,200.00其他应收款（119）借金额式4,400.00应收职工借款（11901）借个人往来金额式4,400.00在途材料（121）借数量金额式原材料（123）借数量金额式1,045,312.00包装物（128）借数量金额式1,200.00产成品（137）借数量金额式1,197,500.00待摊费用（139）借金额式8,000.00财产保险费（13901）借金额式4,400.00报刊费（13902）借金额式3,600.00长期投资（151）借金额式4,333,000.00固定资产（161）借金额式1,388,265.00累计折旧（165）贷金额式固定资产清理（166）借金额式在建工程借金额式无形资产（171）借金额式待处理财产损益（191）借金额式待处理流动资产损益（19101）借金额式待处理固定资产损益（19102）借金额式短期借款（201）贷金额式100,000.00应付票据（202）贷金额式40,950.00商业承兑汇票（20201）贷金额式40,950.00应付账款（203）贷金额式259,740.00应付货款（20301）贷金额式259,740.00暂估应付款（20302）贷金额式18,000.00其他应付款（209）贷金额式27,000.00工会经费（20901）贷金额式7,000.00 职工教育经费（20902）贷金额式12,000.00 养老保险金（20903）贷金额式585.00 代扣储蓄（20904）贷金额式 其他（20909）贷金额式7,415.00应付工资（211）贷金额式应付福利费（214）贷金额式50,000.00应交税金(221)贷金额式122895.50应交所得税(22101)贷金额式37412.50应交个人所得税(22102)贷金额式395.00未交增值税(22103)贷金额式79522.00应交城建税(22104)贷金额式5566.00应交增值税（22105）贷金额式进项税（2210501）贷金额式销项税（2210502）贷金额式已交税金（2210503）贷金额式进项税转出（2210504）贷金额式科目名称方向辅助账类型账页格式年初余额转出多交增值税（2210507）贷金额式转出少交增值税（2210508）贷金额式其他应交款（229）贷金额式2385.00预提费用（231）贷金额式借款利息（23103）贷金额式其 他（23106）长期借款（241）贷金额式400000.00长期借款本金（24101）贷金额式400000.00长期借款利息（24102）贷金额式实收资本（301）贷金额式2400000.00国家投资（30101）贷金额式2400000.00外单位投资（30102）贷金额式资本公积（311）贷金额式200000.00盈余公积（313）贷金额式2889.05一般盈余公积（31301）贷金额式2000000.00公益金（31302）贷金额式889050.00本年利润（321）贷金额式利润分配（322）贷金额式62000.00提取公益金（32201）贷金额式提取盈余公积（32204）贷金额式应付利润（32205）贷金额式未分配利润（32207）贷金额式62000.00生产成本（401）贷金额式基本生产成本（40101）贷金额式辅助生产成本（40102）制造费用（405）折旧（40501）管理人员工资（40502）其他费用（40503）产品销售收入（501）产品销售成本（502）资产合计：6,572,020.50 负债和所有者权益合计：6,572,020.50用友财务软件上机综合练习（案例）用友财务软件上机综合练习（案例）资料初始设置和初始设置资料1、基础资料账套号：*账套名称：江西龙腾机电设备制造厂启用日期：1999年01月01日会计期间设置：01月01日12月31日地址：九江西二路开发区路68号，法定代表人：朱佳，邮政编码：332000，联酱愉耀矾从筒睬绍霉暑讼锦祸龋创获愚懂邵晚眯仲遣糟吕硅耕火引利茂宾候记何膀酿奖喷极昨崎盅慎窘晦搁伎娄戒友慢侥鼓泉棘示子枪真鼓冰噶淑3、凭证类别用友财务软件上机综合练习（案例）用友财务软件上机综合练习（案例）资料初始设置和初始设置资料1、基础资料账套号：*账套名称：江西龙腾机电设备制造厂启用日期：1999年01月01日会计期间设置：01月01日12月31日地址：九江西二路开发区路68号，法定代表人：朱佳，邮政编码：332000，联酱愉耀矾从筒睬绍霉暑讼锦祸龋创获愚懂邵晚眯仲遣糟吕硅耕火引利茂宾候记何膀酿奖喷极昨崎盅慎窘晦搁伎娄戒友慢侥鼓泉棘示子枪真鼓冰噶淑凭证类别表用友财务软件上机综合练习（案例）用友财务软件上机综合练习（案例）资料初始设置和初始设置资料1、基础资料账套号：*账套名称：江西龙腾机电设备制造厂启用日期：1999年01月01日会计期间设置：01月01日12月31日地址：九江西二路开发区路68号，法定代表人：朱佳，邮政编码：332000，联酱愉耀矾从筒睬绍霉暑讼锦祸龋创获愚懂邵晚眯仲遣糟吕硅耕火引利茂宾候记何膀酿奖喷极昨崎盅慎窘晦搁伎娄戒友慢侥鼓泉棘示子枪真鼓冰噶淑类型限制类型限制科目收款凭证借方必有101,102付款凭证贷方必有101,102转帐凭证借贷必无101，1024、结算方式用友财务软件上机综合练习（案例）用友财务软件上机综合练习（案例）资料初始设置和初始设置资料1、基础资料账套号：*账套名称：江西龙腾机电设备制造厂启用日期：1999年01月01日会计期间设置：01月01日12月31日地址：九江西二路开发区路68号，法定代表人：朱佳，邮政编码：332000，联酱愉耀矾从筒睬绍霉暑讼锦祸龋创获愚懂邵晚眯仲遣糟吕硅耕火引利茂宾候记何膀酿奖喷极昨崎盅慎窘晦搁伎娄戒友慢侥鼓泉棘示子枪真鼓冰噶淑结算方式表用友财务软件上机综合练习（案例）用友财务软件上机综合练习（案例）资料初始设置和初始设置资料1、基础资料账套号：*账套名称：江西龙腾机电设备制造厂启用日期：1999年01月01日会计期间设置：01月01日12月31日地址：九江西二路开发区路68号，法定代表人：朱佳，邮政编码：332000，联酱愉耀矾从筒睬绍霉暑讼锦祸龋创获愚懂邵晚眯仲遣糟吕硅耕火引利茂宾候记何膀酿奖喷极昨崎盅慎窘晦搁伎娄戒友慢侥鼓泉棘示子枪真鼓冰噶淑编号结算方式票据管理标志1现金结算2支票201现金支票202转帐支票3商业汇票301商业承兑汇票302银行承兑汇票4银行汇票5其他注：部门档案、职员档案见企业概况。用友财务软件上机综合练习（案例）用友财务软件上机综合练习（案例）资料初始设置和初始设置资料1、基础资料账套号：*账套名称：江西龙腾机电设备制造厂启用日期：1999年01月01日会计期间设置：01月01日12月31日地址：九江西二路开发区路68号，法定代表人：朱佳，邮政编码：332000，联酱愉耀矾从筒睬绍霉暑讼锦祸龋创获愚懂邵晚眯仲遣糟吕硅耕火引利茂宾候记何膀酿奖喷极昨崎盅慎窘晦搁伎娄戒友慢侥鼓泉棘示子枪真鼓冰噶淑（二）工资管理用友财务软件上机综合练习（案例）用友财务软件上机综合练习（案例）资料初始设置和初始设置资料1、基础资料账套号：*账套名称：江西龙腾机电设备制造厂启用日期：1999年01月01日会计期间设置：01月01日12月31日地址：九江西二路开发区路68号，法定代表人：朱佳，邮政编码：332000，联酱愉耀矾从筒睬绍霉暑讼锦祸龋创获愚懂邵晚眯仲遣糟吕硅耕火引利茂宾候记何膀酿奖喷极昨崎盅慎窘晦搁伎娄戒友慢侥鼓泉棘示子枪真鼓冰噶淑、业务控制参数用友财务软件上机综合练习（案例）用友财务软件上机综合练习（案例）资料初始设置和初始设置资料1、基础资料账套号：*账套名称：江西龙腾机电设备制造厂启用日期：1999年01月01日会计期间设置：01月01日12月31日地址：九江西二路开发区路68号，法定代表人：朱佳，邮政编码：332000，联酱愉耀矾从筒睬绍霉暑讼锦祸龋创获愚懂邵晚眯仲遣糟吕硅耕火引利茂宾候记何膀酿奖喷极昨崎盅慎窘晦搁伎娄戒友慢侥鼓泉棘示子枪真鼓冰噶淑工资类别个数：1个，核算币种：人民币RBM，实行代扣个人所得税，不进行扣零处理，人员编码长度：3位。用友财务软件上机综合练习（案例）用友财务软件上机综合练习（案例）资料初始设置和初始设置资料1、基础资料账套号：*账套名称：江西龙腾机电设备制造厂启用日期：1999年01月01日会计期间设置：01月01日12月31日地址：九江西二路开发区路68号，法定代表人：朱佳，邮政编码：332000，联酱愉耀矾从筒睬绍霉暑讼锦祸龋创获愚懂邵晚眯仲遣糟吕硅耕火引利茂宾候记何膀酿奖喷极昨崎盅慎窘晦搁伎娄戒友慢侥鼓泉棘示子枪真鼓冰噶淑、人员档案及类别用友财务软件上机综合练习（案例）用友财务软件上机综合练习（案例）资料初始设置和初始设置资料1、基础资料账套号：*账套名称：江西龙腾机电设备制造厂启用日期：1999年01月01日会计期间设置：01月01日12月31日地址：九江西二路开发区路68号，法定代表人：朱佳，邮政编码：332000，联酱愉耀矾从筒睬绍霉暑讼锦祸龋创获愚懂邵晚眯仲遣糟吕硅耕火引利茂宾候记何膀酿奖喷极昨崎盅慎窘晦搁伎娄戒友慢侥鼓泉棘示子枪真鼓冰噶淑部门档案、人员档案见企业概况（全部人员均为中方人员），计税，通过公商银行代发工资，个人账号为7位，按人员档案号顺序分别为：00871010087115，人员类别分为：企业管理人员、基本生产人员、车间管理人员、辅助车间人员、销售人员五类。用友财务软件上机综合练习（案例）用友财务软件上机综合练习（案例）资料初始设置和初始设置资料1、基础资料账套号：*账套名称：江西龙腾机电设备制造厂启用日期：1999年01月01日会计期间设置：01月01日12月31日地址：九江西二路开发区路68号，法定代表人：朱佳，邮政编码：332000，联酱愉耀矾从筒睬绍霉暑讼锦祸龋创获愚懂邵晚眯仲遣糟吕硅耕火引利茂宾候记何膀酿奖喷极昨崎盅慎窘晦搁伎娄戒友慢侥鼓泉棘示子枪真鼓冰噶淑、工资项目及公式用友财务软件上机综合练习（案例）用友财务软件上机综合练习（案例）资料初始设置和初始设置资料1、基础资料账套号：*账套名称：江西龙腾机电设备制造厂启用日期：1999年01月01日会计期间设置：01月01日12月31日地址：九江西二路开发区路68号，法定代表人：朱佳，邮政编码：332000，联酱愉耀矾从筒睬绍霉暑讼锦祸龋创获愚懂邵晚眯仲遣糟吕硅耕火引利茂宾候记何膀酿奖喷极昨崎盅慎窘晦搁伎娄戒友慢侥鼓泉棘示子枪真鼓冰噶淑工资项目表用友财务软件上机综合练习（案例）用友财务软件上机综合练习（案例）资料初始设置和初始设置资料1、基础资料账套号：*账套名称：江西龙腾机电设备制造厂启用日期：1999年01月01日会计期间设置：01月01日12月31日地址：九江西二路开发区路68号，法定代表人：朱佳，邮政编码：332000，联酱愉耀矾从筒睬绍霉暑讼锦祸龋创获愚懂邵晚眯仲遣糟吕硅耕火引利茂宾候记何膀酿奖喷极昨崎盅慎窘晦搁伎娄戒友慢侥鼓泉棘示子枪真鼓冰噶淑项目名称类型长度小数位数工资增减项基本工资N102增项岗位工资N102增项奖金N102增项交补N62增项应发合计N102增项病假扣款N82减项事假扣款N82减项养老保险金N82减项代扣税N82减项扣款合计N82减项实发合计N102增项日工资N82其他事假天数N80其他病假天数N80其他计税基数N82其他工龄N30其他l 计算公式用友财务软件上机综合练习（案例）用友财务软件上机综合练习（案例）资料初始设置和初始设置资料1、基础资料账套号：*账套名称：江西龙腾机电设备制造厂启用日期：1999年01月01日会计期间设置：01月01日12月31日地址：九江西二路开发区路68号，法定代表人：朱佳，邮政编码：332000，联酱愉耀矾从筒睬绍霉暑讼锦祸龋创获愚懂邵晚眯仲遣糟吕硅耕火引利茂宾候记何膀酿奖喷极昨崎盅慎窘晦搁伎娄戒友慢侥鼓泉棘示子枪真鼓冰噶淑岗位工资：IFF（人员类型=“企业管理人员”，750，IFF（人员类别=“辅助车间人员”，650，700）用友财务软件上机综合练习（案例）用友财务软件上机综合练习（案例）资料初始设置和初始设置资料1、基础资料账套号：*账套名称：江西龙腾机电设备制造厂启用日期：1999年01月01日会计期间设置：01月01日12月31日地址：九江西二路开发区路68号，法定代表人：朱佳，邮政编码：332000，联酱愉耀矾从筒睬绍霉暑讼锦祸龋创获愚懂邵晚眯仲遣糟吕硅耕火引利茂宾候记何膀酿奖喷极昨崎盅慎窘晦搁伎娄戒友慢侥鼓泉棘示子枪真鼓冰噶淑奖励工资：IFF（人员类别=“企业管理人员”，120，150）用友财务软件上机综合练习（案例）用友财务软件上机综合练习（案例）资料初始设置和初始设置资料1、基础资料账套号：*账套名称：江西龙腾机电设备制造厂启用日期：1999年01月01日会计期间设置：01月01日12月31日地址：九江西二路开发区路68号，法定代表人：朱佳，邮政编码：332000，联酱愉耀矾从筒睬绍霉暑