600754 锦江股份半报.ppt

上海锦江国际酒店发展股份有限公司,A 股股票代码：600754B 股股票代码：900934,2012 年半年度报告,目,录,一、重要提示 1二、公司基本情况 1三、股本变动及股东情况 4四、董事、监事和高级管理人员情况 5五、董事会报告 6六、重要事项 19七、财务会计报告 28八、备查文件目录 28附：1、审阅报告 292、财务报表 303、财务报表附注 384、补充资料 138,上海锦江国际酒店发展股份有限公司 2012 年半年度报告一、重要提示(一)本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。(二)本公司全体董事出席董事会。公司第六届董事会第二十九次会议，于 2012 年 8 月 28 日审议通过了本半年度报告及其摘要。(三)本公司按中国会计准则编制 2012 年半年度财务报表，经德勤华永会计师事务所有限公司审阅，注册会计师唐恋炯先生、倪敏先生签字出具了德师报(阅)字(12)第 R0020 号标准无保留结论的审阅报告。(四)公司负责人董事长俞敏亮先生、首席执行官张晓强先生、主管会计工作负责人执行总裁卢正刚先生及会计机构负责人庄琦女士声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。(五)是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否(六)是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否(七)本半年度报告分别以中文和英文两种文字印制，当对两种语言文本的理解上存在不一致时，以中文文本为准。二、公司基本情况(一)公司信息,公司的法定中文名称公司的法定中文名称缩写,上海锦江国际酒店发展股份有限公司锦江股份,公司的法定英文名称公司的法定英文名称缩写公司法定代表人(二)联系人和联系方式,Shanghai Jin Jiang InternationalDevelopment Co.,Ltd.JJIH俞敏亮董事会秘书证券事务代表,Hotels,姓名,胡 暋,张,珏,联系地址电话传真电子信箱,上海市延安东路 100 号 25 楼86-21-6321713286-21-63217720JJIR1,上海市延安东路 100 号 25 楼86-21-6321713286-21-63217720JJIR,、,上海锦江国际酒店发展股份有限公司 2012 年半年度报告(三)基本情况简介,注册地址注册地址的邮政编码办公地址办公地址的邮政编码公司国际互联网网址电子信箱(四)信息披露及备置地点公司选定的信息披露报纸名称登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址公司半年度报告备置地点,上海市浦东新区浦电路 489 号 13 楼200122上海市延安东路 100 号 25 楼200002http:/JJIR上海证券报大公报http:/公司董事会秘书室,(五)公司股票简况公司股票简况,股票种类A 股B 股,股票上市交易所上海证券交易所上海证券交易所,股票简称锦江股份锦江 B 股,股票代码600754900934,变更前股票简称新亚股份新亚 B 股,(六)主要财务数据和指标1、主要会计数据和财务指标单位：元 币种：人民币,2012 年 06 月 30 日,2011 年 12 月 31 日,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产归属于上市公司股东的所有者权益（或股东权益）归属于上市公司股东的每股净资产（元股）资产负债率（%）,5,161,448,914.964,074,746,488.986.754820.35,4,985,612,086.183,949,031,933.676.546419.15,3.533.183.18增加 1.20 个百分点,2,上海锦江国际酒店发展股份有限公司 2012 年半年度报告,2012 年 1 至 6 月份,2011 年 1 至 6 月份,本报告期比上年同期增减(%),营业收入营业利润利润总额归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润基本每股收益(元)扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)稀释每股收益(元)加权平均净资产收益率(%)经营活动产生的现金流量净额每股经营活动产生的现金流量净额（元）,1,112,975,201.54272,106,380.16279,114,847.70224,766,986.23161,377,435.420.37260.2675不适用5.40279,903,843.990.4640,963,853,687.63207,351,817.99221,591,804.47192,666,430.03180,618,551.480.31940.2994不适用4.42224,723,356.350.3725,15.4731.2325.9616.66-10.6516.66-10.65不适用增加 0.98 个百分点24.5524.55,2、非经常性损益项目和金额单位：元 币种：人民币,非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额（税后）,金额-3,038,312.439,841,795.5277,848,717.74204,984.45-21,234,464.59-233,169.88,说明新亚大家乐等取得的政府补助出售长江证券等股票取得的投资收益出售长江证券股票等应纳所得税额,合,计,3,63,389,550.81,0,0,0,0,0,0,0,0,0,上海锦江国际酒店发展股份有限公司 2012 年半年度报告三、股本变动及股东情况(一)股份变动情况表报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。(二)股东和实际控制人情况1、股东数量和持股情况单位：股,报告期末股东总数,53,626 户（其中：A 股股东 26,095 户，B 股股东 27,531 户）前十名股东持股情况,股东名称上海锦江国际酒店(集团)股份有限公司易方达价值成长混合型证券投资基金双钱集团股份有限公司INVESCO FUNDS SICAV长城安心回报混合型证券投资基金华夏平稳增长混合型证券投资基金TRISKELE CHINA FUND易方达积极成长证券投资基金银华优质增长股票型证券投资基金国投瑞银成长优选股票型证券投资基金,股东性质国有法人其他国有法人境外法人其他其他境外法人其他其他其他,持股比例(%)50.322.751.421.340.810.630.600.560.520.44,持股总数303,533,93516,600,0008,541,9518,091,6434,900,0003,811,2933,631,7653,400,0003,149,8962,672,509,报告期内增减+301,6720+671,4360+568,609-421,116-600,000+3,149,896+748,683,持有有限售条件股份数量00,质押或冻结的股份数量无无无未知无无未知无无无,前十名无限售条件股东持股情况,股东名称上海锦江国际酒店(集团)股份有限公司易方达价值成长混合型证券投资基金双钱集团股份有限公司INVESCO FUNDS SICAV,持有无限售条件股份的数量303,533,93516,600,0008,541,9518,091,6434,股份种类及数量人民币普通股人民币普通股人民币普通股境内上市外资股,上海锦江国际酒店发展股份有限公司 2012 年半年度报告,长城安心回报混合型证券投资基金华夏平稳增长混合型证券投资基金TRISKELE CHINA FUND易方达积极成长证券投资基金银华优质增长股票型证券投资基金国投瑞银成长优选股票型证券投资基金,4,900,0003,811,2933,631,7653,400,0003,149,8962,672,509,人民币普通股人民币普通股境内上市外资股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,易方达价值成长混合型证券投资基金与易方达积极成长证,上述股东关联关系或一致行动的说明,券投资基金同属于易方达基金管理有限公司。除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于上市公,司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。2、控股股东及实际控制人变更情况本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。四、董事、监事和高级管理人员情况(一)董事、监事和高级管理人员持股变动单位：股,姓名,职务,年初持股数,本期增持股份数量,本期减持股份数量,期末持股数,变动原因,俞敏亮沈懋兴杨卫民,董事长副董事长副董事长,14,305497,339,14,305497,339,徐祖荣陈 灏,副董事长董事,721,020497,399,25,700,746,720497,399,二级市场买卖,张晓强卢正刚薛建民张广生陆雄文徐建新李志强王行泽,董事、首席执行官董事、执行总裁兼财务负责人董事独立董事独立董事独立董事独立董事监事长,王志成,监事,10,172,10,172,5,上海锦江国际酒店发展股份有限公司 2012 年半年度报告,陈君瑾康 鸣周 怡,监事监事监事,俞 萌,副总裁,241,770,11,400,253,170,二级市场买卖,胡 暋,董事会秘书,(二)新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况本报告期内公司无新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况。五、董事会报告(一)报告期内整体经营情况的讨论与分析2012 年 1 至 6 月份，公司经营保持了平稳健康的发展态势。公司实现合并营业收入 111,298万元，比上年同期增长 15.47%。实现营业利润 27,211 万元，比上年同期增长 31.23%。实现归属于上市公司股东的净利润 22,477 万元，比上年同期增长 16.66%。实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 16,138 万元，比上年同期下降 10.65%。经营业绩同比变动的主要因素：合并营业收入同比增长，主要是公司经济型连锁酒店业务和食品与餐饮业务继续保持增长。营业利润和净利润等指标的变动，主要是经济型连锁酒店业务利润的大幅增长，以及公司出售部分长江证券股票增加收益和长江证券支付股利减少等所致。经济型酒店业务于 2012 年 1 至 6 月份，经济型酒店业务实现合并营业收入 101,149 万元，比上年同期增长 16.71%；实现营业利润 14,286 万元，比上年同期增长 32.70%；实现归属于经济型酒店业务分部的净利润 10,990 万元，比上年同期增长 25.40%。合并营业收入包括首次加盟费收入2,764 万元，比上年同期增长 20.01%；持续加盟费收入 5,489 万元，比上年同期增长 36.57%；中央订房系统渠道销售费 1,023 万元，比上年同期增长 243.87%。该等渠道销售费于 2011 年4 月 1 日起收取，为公司通过中央订房系统（包括订房中心、网站等）向接受预定的酒店输送客人，并按客人入住客房时间和一定标准计算收取的款项。1、经济型酒店开业和签约情况于 2012 年 1 至 6 月份，净增开业经济型连锁酒店 52 家，其中直营酒店 9 家，加盟酒店43 家。在上半年度净增开业的 52 家酒店中，“锦江之星”品牌连锁酒店增加 46 家，“百时快捷”品牌连锁酒店增加 7 家，“白玉兰”品牌连锁酒店减少 1 家。截至 2012 年 6 月 30 日，已经开业的经济型连锁酒店合计为 606 家，其中开业直营酒店180 家，开业加盟酒店 426 家。开业的直营酒店家数和加盟酒店家数分别占全部开业酒店总数的 29.70%和 70.30%。已经开业的经济型连锁酒店客房总数 74,457 间，其中开业直营酒店客房总数 25,539 间，开业加盟酒店客房总数 48,918 间。开业的直营酒店客房间数和加盟酒店6,上海锦江国际酒店发展股份有限公司 2012 年半年度报告客房间数分别占全部开业酒店客房总数的 34.30%和 65.70%。在截至 2012 年 6 月 30 日已经开业的 606 家经济型连锁酒店中，“锦江之星”品牌连锁酒店 535 家，“百时快捷”品牌连锁酒店 53 家，“金广快捷”品牌连锁酒店 13 家，“白玉兰”品牌连锁酒店 5 家。于 2012 年 1 至 6 月份，净增签约经济型连锁酒店 91 家，其中直营酒店 15 家，加盟酒店76 家。截至 2012 年 6 月 30 日，已经签约的经济型连锁酒店合计达到 834 家，其中签约直营酒店 221 家，签约加盟酒店 613 家。签约的直营酒店家数和加盟酒店家数分别占全部签约酒店总数的 26.50%和 73.50%。已经签约的经济型连锁酒店客房总数 98,643 间，其中签约直营酒店客房间数 30,101 间，签约加盟酒店客房间数 68,542 间。签约的直营酒店客房间数和加盟酒店客房间数分别占全部签约酒店客房总间数的 30.52%和 69.48%。在截至 2012 年 6 月 30 日已经签约的 834 家经济型连锁酒店中，“锦江之星”品牌连锁酒店 716 家，“百时快捷”品牌连锁酒店 82 家，“金广快捷”品牌连锁酒店 27 家，“白玉兰”品牌连锁酒店 9 家。截至 2012 年 6 月 30 日，公司旗下签约经济型连锁酒店分布于中国 31 个省、自治区和直辖市的 192 个城市，其中“百时快捷”品牌连锁酒店分布于中国 24 个省、自治区和直辖市的48 个城市。下表列示了公司截至 2012 年 6 月 30 日全部经济型酒店家数和客房间数情况：,省(或直,开业酒店,签约酒店,辖市、自,直营酒店,加盟酒店,直营酒店,加盟酒店,治区)北京天津河北山西内蒙古辽宁吉林黑龙江上海江苏浙江安徽福建江西山东,酒店家数6811518512728133448,客房间数1,0251,2251621,8901281,3877121284,0313,2991,8134554895461,046,酒店家数3441612710465587281313755,客房间数4,0994051,7941,5801,0181,2094667276,4259,9332,9531,3361,5018005,744,酒店家数78318113713732204448,客房间数1,1781,2253702,1961281,9251,0061285,2043,7722,5315674895461,046,酒店家数421127151322108721104017191275,客房间数5,0661,1962,9611,8511,7752,3791,0179368,21712,2564,2431,7102,2091,3307,739,7,上海锦江国际酒店发展股份有限公司 2012 年半年度报告,河南湖北湖南广东广西海南重庆四川贵州云南西藏陕西甘肃青海宁夏新疆合计,495102123-214221-180,7551,5447371,453387281257544-24969477163114173-25,539,2210312-541-113112426,2,6591,1614151,329-61941385-1,4503421558721348,918,495102127-2142311221,7551,5447371,453387281257952-249694771631981739530,101,291432022-963-213233613,3,3371,5194152,364150226-917593235-2,69734224225736368,542,注：1、签约酒店包括开业酒店和尚在筹建中的酒店。2、经济型酒店包括“锦江之星”、“百时快捷”、“金广快捷”和“白玉兰”等品牌连锁酒店。3、本表已包括公司附属的东亚饭店、南京饭店、闵行饭店和锦江达华宾馆的相关数据。2、已经开业的经济型酒店客房运营情况于 2012 年 1 至 6 月份，全部开业经济型连锁酒店（包括直营酒店和加盟酒店）实现的客房收入 194,551 万元，比上年同期增加 39,295 万元，增长 25.31%。于 2012 年 4 至 6 月份，开业的经济型连锁酒店的客房平均出租率 87.92%，比上年同期减少 1.11 个百分点；平均房价 181.29 元，比上年同期增长 1.95%；每间可供客房提供的客房收入（RevPAR）159.39 元，比上年同期增长 0.68%。下表列示了于 2008 年至 2012 年各第二季度公司开业经济型连锁酒店客房运营情况：,2008 年4 至 6 月份,2009 年4 至 6 月份,2010 年4 至 6 月份,2011 年4 至 6 月份,2012 年4 至 6 月份,平均出租率（%）平均房价（元/间）RevPAR,84.01177.06148.74,82.78174.44144.40,89.92186.50167.70,89.03177.83158.32,87.92181.29159.39,8,上海锦江国际酒店发展股份有限公司 2012 年半年度报告于 2012 年 1 至 6 月份，开业的经济型连锁酒店的客房平均出租率 83.78%，比上年同期减少 0.70 个百分点；平均房价 178.86 元，比上年同期增长 1.89%；每间可供客房提供的客房收入（RevPAR）149.84 元，比上年同期增长 1.04%。下表列示了于 2008 年至 2012 年各上半年度公司开业经济型连锁酒店客房运营情况：,2008 年6 月 30 日,2009 年6 月 30 日,2010 年6 月 30 日,2011 年6 月 30 日,2012 年6 月 30 日,开业酒店家数开业酒店客房间数平均出租率（%）平均房价（元/间）RevPAR,20228,3802008 年上半年81.59175.30143.02,28438,3232009 年上半年79.19171.89136.12,36949,0232010 年上半年84.06179.67151.03,48561,5042011 年上半年84.48175.54148.30,60674,4572012 年上半年83.78178.86149.84,注：1、“平均出租率”包括以“日住房”形式出租的客房间数。2、“RevPAR”是指每间可供客房提供的每日平均客房收入，以下同。于 2012 年 1 至 6 月份，公司旗下四个经济型酒店品牌的 RevPAR 全部高于上年同期。下表列示了全部开业经济型连锁酒店 2012 年 1 至 6 月份分品牌的 RevPAR 及其与上年同期的比较情况：,平均房价（元）,平均入租率（%）,RevPAR（元）,2012 年1 至 6 月,2011 年1 至 6 月,2012 年1 至 6 月,2011 年1 至 6 月,2012 年1 至 6 月,2011 年1 至 6 月,同比增减(%),锦江之星百时快捷金广快捷白玉兰全部品牌,181.94107.94184.51213.47178.86,176.95107.95187.16200.65175.54,84.2575.1388.8366.5883.78,85.0870.9186.8553.7084.48,153.2981.09163.91142.13149.84,150.5576.54162.54107.75148.30,1.825.940.8431.911.04,截至 2012 年 6 月 30 日，在 606 家已经开业的经济型连锁酒店中，开业满 18 个月的酒店为 411 家，占比为 67.82%；开业未满 18 个月的酒店为 195 家，占比为 32.18%。9,：,上海锦江国际酒店发展股份有限公司 2012 年半年度报告下表列示了公司截至 2012 年 6 月 30 日已经开业酒店的情况：,开业酒店数量（家）,开业满 18 个月的酒店（家）,开业不满 18 个月的酒店（家）,每家酒店平均客房间数,首期租赁和加盟的一般,期限,直营酒店加盟酒店合计,180426606,144267411,36159195,142115123,15 年8 年,下表列示了公司截至 2012 年 6 月 30 日全部开业酒店，以及开业满 18 个月酒店和开业未满 18 个月的酒店于 2012 年上半年的客房运营情况：,全部开业酒店,开业满18 个月的酒店,开业不满18 个月的酒店,客房出租率（%）其中：直营酒店加盟酒店平均房价（元/间）其中：直营酒店加盟酒店RevPAR（元/间）其中：直营酒店加盟酒店,83.7884.9983.13178.86184.43175.79149.84156.74146.13,87.0086.9987.00184.70188.68181.99160.69164.13158.33,74.2271.7474.77158.52150.41160.25117.65107.90119.82,于 2012 年上半年，公司经济型酒店业务大力扩大“锦江之星”等品牌影响力。主要举措有：于 2012 年 3 月 13 日，锦江之星旅馆有限公司与 Louvre Hotels Group S.A.S.（卢浮酒店集团）在法国巴黎举行品牌联盟揭幕仪式，15 家“锦江之星”品牌连锁酒店分布于法国的巴黎、尼斯、里昂、马赛、普罗旺斯、波尔多六个城市；15 家“Campanile”（坎帕尼莱）品牌连锁酒店分布于中国的上海、北京、杭州和西安四个城市，中国经济型连锁酒店正式进入法国市场。于 2012 年 6 月 5 日，锦江之星旅馆有限公司在上海与韩国 SANG WON HOUSING CO.LTD 签署了锦江之星连锁酒店特许经营合同。此次合作采取的是单店特许经营的方式，首家特许经营店将由 SANG WON HOUSING CO.LTD 按照锦江之星的海外标准，在韩国首尔投资建造。于 2012 年 1 至 6 月份，锦江之星会员人数增加了 53.7 万，会员总数达到 296.4 万人，其中锦江之星交行联名卡已发展到 65.2 万张。包括国际国内著名品牌企业在内的客户数量突破10,上海锦江国际酒店发展股份有限公司 2012 年半年度报告,1.7 万家。同时，通过对新呼叫中心的投入使用和强化网上订房促销，有力地促进了预定功能的不断增强，对全国连锁店的营销支持力度进一步加大，接待能力日益提升。,于 2012 年 6 月份，锦江之星 2011 社会责任报告正式对外发布，成为行业内率先发布该报告的企业。报告依据全球报告倡议组织（GRI，Global Reporting Initiative）发布的可持续发展报告指南 G3.1，并参考了 ISO26000 标准，回顾了锦江之星自 1996 年 5 月创立以来至 2011 年底所面临的机遇与挑战，披露了运营历程中的社会责任实践、绩效及未来展望。挪威船级社（DNV）对锦江之星 2011 社会责任报告进行了独立审验工作。,于 2012 年 1 至 6 月份，锦江之星旅馆有限公司在 2012 亚洲酒店论坛暨第七届中国酒店星光奖评选中，荣获“中国最佳经济型连锁酒店”；被中国连锁经营协会授予“2011-2012 年度中国餐饮与酒店业优秀特许加盟品牌”、“2011-2012 年度中国特许经营社会责任奖”；此外，根据中国连锁经营协会 2011 年度行业调查统计，锦江之星旅馆有限公司进入“2011 中国特许连锁 120 强”。在由中国标准化研究院顾客满意度测评中心和清华大学中国企业研究中心联合发起的 2012 年中国顾客满意度测评中，“锦江之星”列“快捷酒店”品牌第一名。,预计 2012 年第三季度锦江之星等经济型连锁酒店运营及管理业务收入 54,550 万元至60,300 万元。预计 2012 年 1 至 9 月份经济型连锁酒店运营及管理业务收入 155,649 万元至161,449 万元，鉴于经营过程中存在各种不确定性，这些预计数据最终与定期报告数据存在差异，因而该等预计数据仅供投资者参考。,食品与餐饮业务,于 2012 年 1 至 6 月份，食品与餐饮业务合并营业收入 10,137 万元，比上年同期增长 4.40%；归属于食品与餐饮业务分部的净利润 5,163 万元，比上年同期下降 19.34%。归属于食品与餐饮业务分部的净利润的同比减少，主要是受企业食品原料、人工和门店租金等成本上升的影响。,以下列示了部分食品与餐饮企业的上半年度营业收入和上半年末餐厅数量情况：,公司持有 75%股权的上海新亚大家乐餐饮有限公司于 2012 年上半年度实现营业收入8,855 万元，比上年同期增长 4.32%；报告期末连锁餐厅总数为 58 家，上年末为 59 家。,公司持有 51%股权的上海锦江同乐餐饮管理有限公司于 2012 年上半年度实现营业收入1,237 万元，比上年同期增长 5.37%；报告期末餐厅总数为 2 家，上年末为 2 家。,公司持有 42.815%股权的上海吉野家快餐有限公司于 2012 年上半年度实现营业收入4,079 万元，比上年同期下降 0.27%；报告期末连锁餐厅总数为 23 家，上年末为 21 家。,公司持有 42%股权的上海肯德基有限公司于 2012 年上半年度实现营业收入 148,709 万元，,比上年同期增长 11.57%；报告期末连锁餐厅总数为 297 家，上年末为 289 家。,11,0,上海锦江国际酒店发展股份有限公司 2012 年半年度报告社会责任履行公司在发展过程中，不仅将实现股东价值最大化作为企业追求的目标，同时以企业长期价值最大化为使命，将社会责任摆在企业战略发展的重要位置，以达到企业经济效益和社会利益的共赢。公司以对社会负责和对人类负责的高度责任心，尤其重视将保护环境作为公司的一项重要业务进行管理。“锦江之星”等品牌的经济型连锁酒店是根据国家绿色饭店的标准要求设计建造的，是一种全新概念的经济型绿色酒店。例如：在缺水型城市酒店里使用了中水系统（把雨水收集起来经过循环系统最终用于冲洗厕所及绿化用水等），采用高效的换气装置，推广使用保温、隔热建筑材料和能源计量监测系统等一系列举措；锦江之星客房里所用材料经过公司工程部门的随机检测以及外部权威机构检测，所选用的材料达到国家环保规定标准；同时锦江之星还注重安全措施，对房屋结构进行检测与加固，达到当地的国家抗震标准，并采用先进的红外线防盗系统。公司将绿色环保理念全面融入经济型酒店的设计、设备、材料、服务和经营与管理中，进一步突出了“锦江之星”等品牌的经济型连锁酒店“安全、健康、舒适、专业”的特点，以实现酒店的经济效益、社会效益和生态环境的有机统一。于 2012 年 6 月，锦江之星 2011 社会责任报告正式对外发布。报告回顾了锦江之星等品牌自 1996 年 5 月创立以来至 2011 年底的发展历程，全面阐述了锦江之星等品牌在履行经济责任、环境责任、合作伙伴共赢、员工发展和回馈社会等方面所遵循的理念及其实践。本公司一贯注重改善职工薪酬与福利待遇，报告期内，本公司继续努力改善职工薪酬、完善员工补充医疗保险计划。此外，本公司还积极投保雇主责任险，强化对员工安全和生活保障的力度，取得了良好的效果。(二)公司主营业务及其经营状况1、营业收入分行业、产品情况表单位：元 币种：人民币,分行业经济型酒店营运及管理业务食品与餐饮业务其他业务合计,营业收入1,011,490,547.09101,368,054.45116,600.001,112,975,201.54,营业成本78,405,352.1651,495,747.260.00129,901,099.42,毛利率(%)92.2549.20100.0088.33,营业收入比上年同期增减(%)16.714.40-9.6115.47,营业成本比上年同期增减(%)9.739.48不适用9.63,毛利率比上年同期增减(%)增加 0.49 个百分点减少 2.35 个百分点增加 0.62 个百分点,注：毛利率=（营业收入 营业成本）营业收入100%12,上海锦江国际酒店发展股份有限公司 2012 年半年度报告2、营业收入分地区情况单位：元 币种：人民币,地区上海其他合计,营业收入458,139,235.75654,835,965.791,112,975,201.54,营业收入比上年同期增减(%)13.9516.5615.47,3、公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩单位：万元 币种：人民币2012 年,公司名称,主营业务,2012 年 6月 30 日持股比例,2012 年 6 月30 日注册资本,2012 年 6月 30 日归属于母公司的净资产,2012 年 1至 6 月份营业收入,1 至 6月份归属于母公司的净利,润,锦江之星旅馆有限公司上海锦江国际旅馆投资有限公司山西金广快捷酒店管理有限公司上海锦江达华宾馆有限公司上海闵行饭店有限公司上海锦江国际餐饮投资管理有限公司上海新亚食品有限公司上海新亚大家乐餐饮有限公司上海锦江同乐餐饮管理有限公司上海吉野家快餐有限公司上海肯德基有限公司上海新亚富丽华餐饮股份有限公司,经济型酒店的租赁经营、管理旅馆业的投资经济型酒店的租赁经营、管理经营酒店及餐饮经营酒店及餐饮餐饮业开发管理、国内贸易生产月饼及冷冻食品中西餐饮中西餐饮日式快餐西式快餐中式餐饮,100%100%100%100%100%100%100%75%51%42.815%42%41%,17,971122,5006,8333,17076914,9931,1426,8671,8901,230 万美元2,701 万美元3,500,41,865168,64511,5069731,12611,2588803,5745513,57330,2635,052,72,18023,8265,374261,36210,128348,8551,2374,079148,7097,708,9,2881,405470-278158-2,093-420-1,03669-1,0056,423366,13,上海锦江国际酒店发展股份有限公司 2012 年半年度报告,杭州肯德基有限公司无锡肯德基有限公司苏州肯德基有限公司长江证券股份有限公司,西式快餐西式快餐西式快餐证券经纪、证券投资咨询,8%8%8%5.11%,2,150 万美元334.8 万美元310 万美元237,123,38,7299,54711,8341,185,781,219,54261,61894,784122,774,20,3154,4968,11240,528,注：1、表中期末持股比例为本公司直接和间接持有被投资单位的股权比例。2、上述主要子公司、联营公司 1 至 6 月份的财务数据未经审计，敬供投资者参考。4、参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10以上的情况）单位：万元 币种：人民币,公司名称上海肯德基有限公司杭州肯德基有限公司,经营范围西式快餐西式快餐,2012 年上半年度净利润6,42320,315,参股公司贡献的投资收益2,6972,867,占上市公司净利润的比重(%)12.0012.75,注：公司持有杭州肯德基有限公司股权 8%，该公司所贡献的投资收益为公司于 2012 年上半年所确认的其 2011 年度股利。5、公司在经营中出现的问题与困难公司于 2010 年完成重大资产置换及购买等交易后，经济型酒店营运及管理业务成为公司主要经营业务。该等业务正处于快速发展期，需要有与之相匹配的资金加以推动。同时由于资金的投入与产出有一个循环过程，该循环周期的长短存在一定的不确定性。并且，由于置入资产账面价值高于置出资产账面价值，按照历史成本计价会增加股东权益，但如果净利润未能同步增长，则可能相应稀释净资产收益率。最近几年房地产价格的上涨，将给公司控制新增或续签租赁物业合同成本带来一定困难，如果未能有效控制投资成本和其他运营成本，则可能影响公司发展速度和投资回报水平。6、报告期内公司财务状况、经营成果和现金流量变动的说明（1）报告期公司合并资产负债表同比发生重大变动的说明单位：万元 币种：人民币,项目应收帐款应收利息,2012 年06 月 30 日5,111132,2012 年1 月 1 日4,205204,金额,变动906-72,%21.55-35.29,14,0,0,上海锦江国际酒店发展股份有限公司 2012 年半年度报告,应收股利,8,138,8,138,不适用,其他流动资产长期股权投资在建工程其他非流动资产短期借款应付利息一年到期非流动负债递延所得税负债少数股东权益,24221,37924,084024420,1763,636,49926,93918,2281,80045082915,1528,186,-257-5,5605,856-1,800-450-6155,024-4,550,-51.50-20.6432.13-100.00-100.00-75.0051.7233.16-55.58,变动原因分析：1）应收账款期末 5,111 万元，期初 4,205 万元，上升 21.55%。主要系随经济型酒店等业务收入的增加，应收加盟费，协议客户账款和客户信用卡账项增加所致。2）应收利息期末 132 万元，期初 204 万元，下降 35.29%。主要系公司定期存款等变动所致。3）应收股利期末 8,138 万元，期初 0 万元，主要系本公司于本期末确认应收上海肯德基、杭州肯德基、苏州肯德基、无锡肯德基和长江证券等被投资单位股利等所致。4）其他流动资产期末 242 万元，期初 499 万元，下降 51.50%。主要系锦江之星新店开业摊销有线电视收视费、开业物品费和领用客房用品等所致。5）长期股权投资期末 21,379 万元，期初 26,939 万元，下降 20.64%。主要系本期联营公司上海肯德基分配股利，上海吉野家亏损以及餐饮投资对上海静安面包房有限公司所持有的长期股权投资计提减值准备 443 万元等共同影响所致。6）在建工程期末 24,084 万元，期初 18,228 万元，上升 32.13%。主要系东亚饭店、锦江达华宾馆全面修缮本期投入 1,077 万元，以及旅馆投资等部分门店本期新开工增加 5,204 万元等所致。7）其他非流动资产期末 0 万元，期初 1,800 万元，下降 100.00%。主要系旅馆投资本期完成对山西金广快捷 30%股权收购后，预付款转出所致。15,3,上海锦江国际酒店发展股份有限公司 2012 年半年度报告8）短期借款期末 0 万元，期初 450 万元，下降 100.00%。主要系锦江之星归还锦江国际集团财务有限责任公司借款所致。9）应付利息期末 2 万元，期初 8 万元，下降 75.00%。主要系本期锦江之星借款减少所致。10）一年到期的非流动负债期末 44 万元，期初 29 万元，上升 51.72%。主要系锦江达华宾馆融资租赁设备地源热泵价款转入所致。11）递延所得税负债期末 20,176 万元，期初 15,152 万元，上升 33.16%。主要系长江证券等可供出售金融资产期末公允价值上升致其递延所得税负债相应变动所致。12）少数股东权益期末 3,636 万元，期初 8,186 万元，下降 55.58%。主要系旅馆投资持有山西金广快捷的股权由 70%增至 100%而减少少数股东权益等所致。（2）报告期公司合并利润表同比发生重大变动的说明单位：万元 币种：人民币,项目,01 月 01 日至 06 月 30 日2012 年 2011 年,金额,变动,%,管理费用资产减值损失投资收益营业外收入营业外支出所得税费用少数股东损益,22,73744315,8811,1204205,4332,17,94810,9161,5421182,85933,4,7894404,965-4223022,574-31,26.6814,666.6745.48-27.37255.9390.03-93.94,变动原因分析：1）管理费用本期22