600137 浪莎股份第一季度季报.ppt

四川浪莎控股股份有限公司,600137,2012 年第一季度报告,2012.3.31,600137,目,四川浪莎控股股份有限公司 2012 年第一季度报告录,1 重要提示.22 公司基本情况.23 重要事项.44 附录.51,600137,四川浪莎控股股份有限公司 2012 年第一季度报告,1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司第一季度财务报告未经审计。1.4,公司负责人姓名主管会计工作负责人姓名会计机构负责人（会计主管人员）姓名,翁荣金周宗琴高海龙,公司负责人翁荣金、主管会计工作负责人周宗琴及会计机构负责人（会计主管人员）高海龙声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标币种:人民币,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产(元)所有者权益（或股东权益）(元)归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,575,637,277.45444,259,602.434.57,664,893,743.66440,517,074.014.53,-13.420.850.88,年初至报告期期末,比上年同期增减(%),经营活动产生的现金流量净额(元)每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,报告期,-37,184,908.85-0.38年初至报告期期末,不适用不适用本报告期比上年同期增减(%),归属于上市公司股东的净利润(元)基本每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,3,742,528.420.0380.0260.0380.850.57,3,742,528.420.0380.0260.0380.850.57,-16.25-17.39-42.22-17.39减少 0.25 个百分点减少 0.50 个百分点,2,200.00,600137,四川浪莎控股股份有限公司 2012 年第一季度报告,扣除非经常性损益项目和金额：单位：元 币种:人民币,项目计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外,金额1,433,200.00,说明本期政府补助系全资子公司浙江浪莎内衣有限公司在报告期内收到义乌市政府拨付：2011 年第三批科技创新资金 115.57 万元；2011 年第四批科技创新资金 15 万元；摊销 2010 年重点产业振兴和技术改造（第四批）中央预算内基建支出预算资金(属于与资产相关的政府补助)12.75 万元计入营业外收入。,除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额合计,-215,010.001,218,390.00,其他支出系全资子公司浙江浪莎内衣有限公司的税收罚款。,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,12,630,股东名称（全称）浪莎控股集团有限公司全国社保基金一零九组合瑞银证券建行瑞银财富 1 号集合资产管理计划泰康人寿保险股份有限公司传统普通保险产品019LCT001 沪中国建设银行华宝兴业多策略增长证券投资基金深圳能源集团股份有限公司中国工商银行博时精选股票证券投资基金东海证券光大东风 6 号集合资产管理计划中航证券浦发中航金航 2 号集合资产管理计划华润深国投信托有限公司尊享权益灵活配置 5 号资金信托,3,期末持有无限售条件流通股的数量41,495,3553,000,0002,785,9011,385,1001,265,8531,079,477999,930938,880864,969850,000,种类人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,600137,四川浪莎控股股份有限公司 2012 年第一季度报告,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因适用 不适用,资产负债表项目,期末数,期初数,增减变动率,变动原因,报告期内全资子公司浙江浪莎内衣有限公司分别于 2012 年,货币资金,110,866,679.51 177,579,567.64,-37.57%,1 月 31 日和 2 月 1 日按期归还向交通银行义乌支行抵押借款 4745 万元后，又于 2012 年 3 月向交通银行义乌支行抵押,借款 2000 万元及支付前期原材料款所致。,应收票据,83,184.74,42,017.76,97.98%,报告期末全资子公司浙江浪莎内衣有限公司与客户单位采用应收票据方式结算货款增加所致。,报告期内全资子公司浙江浪莎内衣有限公司预付重庆新大,其他应收款,3,660,228.27,1,381,293.72,164.99%陆投资有限责任公司营销网络租赁费、四川东方加和物业有,限公司物业管理费及增加应收出口退税所致。报告期内全资子公司浙江浪莎内衣有限公司调整补计可抵,递延所得税资产,2,267,234.60,1,687,130.52,34.38%减暂时性差异-2010 年收到的与资产相关的政府补助摊销余,额，相应增加递延所得税资产。报告期内全资子公司浙江浪莎内衣有限公司分别于 2012 年,短期借款,20,000,000.00 47,450,000.00,-57.85%,1 月 31 日和 2 月 1 日按期归还向交通银行义乌支行抵押借款 4745 万元后，又于 2012 年 3 月向交通银行义乌支行抵押,借款 2000 万元，用于流动资金周转所致。,应付票据应付账款,34,080,648.00 53,547,598.0060,265,542.88 106,036,970.68,-36.35%-43.17%,报告期内全资子公司浙江浪莎内衣有限公司与供应商单位采用应付票据方式结算货款减少所致。报告期内全资子公司浙江浪莎内衣有限公司公司进入销售淡季，减少原材料购进，应付货款减少所致。,报告期末全资子公司浙江浪莎内衣有限公司应付职工薪酬,应付职工薪酬,2,151,884.68,3,446,107.68,-37.56%余额为 2012 年 3 月工资，而上年同期应付职工薪酬余额为,2011 年 2-3 月工资所致。,利润表项目,本期数,上期数,增减变动率,变动原因,主要系报告期内全资子公司浙江浪莎内衣有限公司营业收,营业税金及附加,254,332.14,131,694.38,93.12%入增加，本期应交增值税增加，相应计提的营业税金及附加,增加所致。报告期内全资子公司浙江浪莎内衣有限公司为了更好地提,销售费用,3,587,820.37,1,695,344.46,111.63%,升“浪莎”品牌形象，促进产品销售，加大了广告宣传力度，投入了大量的广告宣传费，而上年同期投入广告宣传费较少,所致。报告期内全资子公司浙江浪莎内衣有限公司管理人员工资、,管理费用,4,686,597.28,2,015,642.63,132.51%社会保险费、折旧费、研发费等费用较上年同期增加，同时,较上年同期又新增厂房 X3 装修费所致。报告期内全资子公司浙江浪莎内衣有限公司分别于 2012 年,财务费用,-146,767.36,-299,355.55,50.97%,1 月 31 日和 2 月 1 日按期归还交通银行义乌支行抵押借款4745 万元后，又于 2012 年 3 月向交通银行义乌支行抵押借,款 2000 万元增加银行存款利息支出所致。,资产减值损失,-517,964.84,-144,462.35,-258.55%,报告期内全资子公司浙江浪莎内衣有限公司应收账款比上年同期下降，相应计提的坏账准备减少所致。,报告期内全资子公司浙江浪莎内衣有限公司收到义乌市政府拨付:2011 年第三批科技创新资金 115.57 万元；2011,营业外收入,1,433,200.00,127,500.00,1024.08%年第四批科技创新资金 15 万元；摊销 2010 年重点产业振,兴和技术改造（第四批）中央预算内基建支出预算资金(属于与资产相关的政府补助)12.75 万元计入营业外收入所致。,营业外支出,200.00,1,479.52,-86.48%,报告期内全资子公司浙江浪莎内衣有限公司罚款支出比上年同期减少所致。,4,600137,四川浪莎控股股份有限公司 2012 年第一季度报告,3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用 不适用3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况适用 不适用2012 年 1 月 4 日，公司控股股东浪莎控股集团有限公司通过上海证券交易所交易系统买入方式增持公司股份 200,000 股（详见公司 2012 年 1 月 7 日上海证券报和上海证券交易所网站公告），公司股东浪莎控股集团有限公司承诺：在增持期间及法定期限内不减持其持有的公司股份。3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明适用 不适用3.5 报告期内现金分红政策的执行情况1、根据公司章程规定，公司现金分红政策为：公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报，可以进行中期现金分红。公司董事会未做出现金利润分配预案的，公司董事会应在定期报告中详细说明未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途，公司独立董事应对此发表独立意见。公司还应披露现金分红政策在本报告期的执行情况。存在股东违规占用上市公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。2、因公司未分配利润为负，2011 年度及报告期内未实施现金分红。四川浪莎控股股份有限公司法定代表人:翁荣金2012 年 4 月 17 日4 附录5,600137,四川浪莎控股股份有限公司 2012 年第一季度报告,4.1合并资产负债表2012 年 3 月 31 日编制单位:四川浪莎控股股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计,6,期末余额110,866,679.5183,184.7442,738,358.4918,460,120.533,660,228.27205,041,106.88380,849,678.42130,423,677.35540,226.2553,464,157.298,092,303.542,267,234.60194,787,599.03575,637,277.45,年初余额177,579,567.6442,017.7654,770,708.3114,854,257.561,381,293.72219,423,376.70468,051,221.69132,283,000.12520,036.5053,806,807.338,545,547.501,687,130.52196,842,521.97664,893,743.66,600137,四川浪莎控股股份有限公司 2012 年第一季度报告,项目流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,期末余额20,000,000.0034,080,648.0060,265,542.8817,067,580.922,151,884.68-9,556,097.092,948,115.63126,957,675.024,420,000.004,420,000.00131,377,675.0297,217,588.00341,797,748.8410,480,309.31-5,236,043.72444,259,602.43444,259,602.43575,637,277.45,年初余额47,450,000.0053,547,598.00106,036,970.6814,331,928.083,446,107.68-7,525,674.812,542,240.02219,829,169.654,547,500.004,547,500.00224,376,669.6597,217,588.00341,797,748.8410,480,309.31-8,978,572.14440,517,074.01440,517,074.01664,893,743.66,公司法定代表人:翁荣金,主管会计工作负责人:周宗琴7,会计机构负责人:高海龙,600137,四川浪莎控股股份有限公司 2012 年第一季度报告,母公司资产负债表2012 年 3 月 31 日编制单位:四川浪莎控股股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计,项目流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计,8,期末余额10,725.6610,725.66295,435,265.1086,799.46295,522,064.56295,532,790.22,年初余额29,041.3929,041.39295,435,265.1090,718.18295,525,983.28295,555,024.67,600137,四川浪莎控股股份有限公司 2012 年第一季度报告,项目流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,期末余额2,421.72-45.00382,055.98384,432.70384,432.7097,217,588.00348,841,013.949,859,881.64-160,770,126.06295,148,357.52295,532,790.22,年初余额2,076.31-45.009,550.2211,581.5311,581.5397,217,588.00348,841,013.949,859,881.64-160,375,040.44295,543,443.14295,555,024.67,公司法定代表人:翁荣金,主管会计工作负责人:周宗琴9,会计机构负责人:高海龙,600137,四川浪莎控股股份有限公司 2012 年第一季度报告,4.2合并利润表2012 年 13 月编制单位:四川浪莎控股股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,本期金额51,030,621.2551,030,621.2548,042,291.5940,178,274.00254,332.143,587,820.374,686,597.28-146,767.36-517,964.842,988,329.661,433,200.00200.004,421,329.66678,801.243,742,528.423,742,528.420.0380.0383,742,528.423,742,528.42,上期金额45,277,199.7145,277,199.7140,139,005.7336,740,142.16131,694.381,695,344.462,015,642.63-299,355.55-144,462.355,138,193.98127,500.001,479.525,264,214.46795,294.124,468,920.344,468,920.340.0460.0464,468,920.344,468,920.34,公司法定代表人:翁荣金,主管会计工作负责人:周宗琴10,会计机构负责人:高海龙,600137,四川浪莎控股股份有限公司 2012 年第一季度报告,母公司利润表2012 年 13 月编制单位:四川浪莎控股股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额,本期金额394,574.63510.99-395,085.62-395,085.62-395,085.62-0.0041-0.0041-395,085.62,上期金额36,894.59480.49-37,375.08-37,375.08-37,375.08-0.0004-0.0004-37,375.08,公司法定代表人:翁荣金,主管会计工作负责人:周宗琴11,会计机构负责人:高海龙,600137,四川浪莎控股股份有限公司 2012 年第一季度报告,4.3合并现金流量表2012 年 13 月编制单位:四川浪莎控股股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额,12,本期金额73,374,703.071,539,150.6711,473,538.2986,387,392.0399,452,584.525,678,835.094,570,850.1013,870,031.17123,572,300.88-37,184,908.85,上期金额50,878,583.89432,917.6551,311,501.5474,535,607.503,754,426.473,445,579.663,017,294.1484,752,907.77-33,441,406.23,金,600137,四川浪莎控股股份有限公司 2012 年第一季度报告,项目二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,本期金额-20,687.53-37,205,596.38167,993,323.14130,787,726.76,上期金额3,830,210.603,830,210.60-3,830,210.60-82,542.17-37,354,159.00143,827,977.17106,473,818.17,公司法定代表人:翁荣金,主管会计工作负责人:周宗琴13,会计机构负责人:高海龙,600137,四川浪莎控股股份有限公司 2012 年第一季度报告,母公司现金流量表2012 年 13 月编制单位:四川浪莎控股股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,本期金额21,527.5721,527.5727,785.90117.0011,940.4039,843.30-18,315.73-18,315.7329,041.3910,725.66,上期金额18,273.6518,273.6521,356.76318.0011,477.3033,152.06-14,878.41-14,878.4147,712.2732,833.86,公司法定代表人:翁荣金,主管会计工作负责人:周宗琴14,会计机构负责人:高海龙,