600425 青松建化半报摘要.ppt

,1,新疆青松建材化工（集团）股份有限公司 2012 年半年度报告摘要新疆青松建材化工（集团）股份有限公司2012 年半年度报告摘要 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司半年度财务报告未经审计。1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否1.6 公司负责人甘军、主管会计工作负责人周斌及会计机构负责人（会计主管人员）吴陇青声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 基本情况简介,股票简称股票代码股票上市交易所,青松建化600425上海证券交易所,董事会秘书,证券事务代表,姓名联系地址电话传真电子信箱,尹华军新疆阿克苏市林园第 1 页 共 22 页,熊学华新疆阿克苏市林园,新疆青松建材化工（集团）股份有限公司 2012 年半年度报告摘要2.2 主要财务数据和指标2.2.1 主要会计数据和财务指标单位:元 币种:人民币,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产所有者权益（或股东权益）归属于上市公司股东的每股净资产（元股）营业利润利润总额归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润基本每股收益(元)扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)稀释每股收益(元)加权平均净资产收益率(%)经营活动产生的现金流量净额每股经营活动产生的现金流量净额（元）,9,689,070,872.955,586,135,808.688.102报告期（16 月）111,827,002.79122,993,402.2396,164,141.4793,222,683.430.2010.1950.2013.5125,466,833.110.037,6,242,153,182.472,692,077,401.603.904上年同期191,499,314.97226,997,022.13190,183,828.40188,198,819.130.3970.3930.3977.87446,768,612.700.648,55.22107.50107.53本报告期比上年同期增减(%)-41.60-45.82-49.44-50.47-49.37-50.38-49.37减少 4.36 个百分点-94.30-94.30,2.2.2 非经常性损益项目适用 不适用单位：元 币种：人民币,非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计第 2 页 共 22 页,金额-5,011.593,315,367.14186,301.15-524,498.51-30,700.152,941,458.04,0,0,无,新疆青松建材化工（集团）股份有限公司 2012 年半年度报告摘要3 股本变动及股东情况3.1 股份变动情况表适用 不适用单位：股,本次变动前,本次变动增减（，）公,本次变动后,数量,比例(%),发行新股,送股,积金转,其他,小计,数量,比例(%),股,一、有限售条件股份,210,700,000,210,700,000 210,700,000,30.56,1、国家持股,2、国有法人持股3、其他内资持股,133,800,00076,900,000,133,800,000 133,800,00076,900,000 76,900,000,19.4111.15,其中：境内非国有法人持股境内自然人持股、外资持股其中:境外法人持股境外自然人持股,二、无限售条件流通股份1、人民币普通股,478,695,043478,695,043,100100,478,695,043478,695,043,69.4469.44,2、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他,三、股份总数,478,695,043,100 210,700,000,210,700,000 689,395,043,100,3.2 股东数量和持股情况单位：股,报告期末股东总数,前十名股东持股情况,53,580 户质押或,股东名称,股东性质,持股比例(%),持股总数,报告期内增 持有有限售条件 冻结的减 股份数量 股份数,量,阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司,国有法人,29.11 200,683,823,无,安徽海螺水泥股份有 国有法限公司 人,15.64 107,800,000 107,800,000第 3 页 共 22 页,107,800,000,无,无,无,无,0,0,0,新疆青松建材化工（集团）股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,中新建招商股权投资有限公司芜湖海螺水泥有限公司新疆阿拉尔水利水电工程总公司长城证券有限责任公司,境内非国有法人境内非国有法人国有法人境内非国有法人,5.35 36,900,0004.35 30,000,0003.06 21,081,5261.45 10,000,000,36,900,00030,000,00020,000,00010,000,000,36,900,00030,000,00020,000,00010,000,000,新疆生产建设兵团投资有限责任公司光大证券股份有限 公司,国有法人境内非国有法人,1.341.14,9,210,0647,828,022,6,640,064-2,140,000,6,000,000,无无,中国工商银行广发,大盘成长混合型证券,其他,1.02,6,999,812,1,499,812,无,投资基金,全国社保基金六零三组合,其他,0.68,4,699,914,4,699,914,无,前十名无限售条件股东持股情况,股东名称阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司光大证券股份有限公司中国工商银行广发大盘成长混合型证券投资基金全国社保基金六零三组合中国人寿保险股份有限公司分红个人分红005LFH002 沪新疆生产建设兵团投资有限责任公司山西证券股份有限公司中国建设银行融通领先成长股票型证券投资基金全国社保基金一一八组合中国平安人寿保险股份有限公司分红银保分红,持有无限售条件股份的数量200,683,8237,828,0226,999,8124,699,9143,514,6023,210,0643,200,0003,036,5022,500,0002,407,222,股份种类及数量人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,前十大股东中，阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司与其他持有有限售条件股份的股东之间不存在关联关系，也不属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法第九条规定的一致行动人安徽海螺水泥股份有限公司与芜湖海螺水泥有限公司是一致行动人，中新建招,上述股东关联关系或一致行动的说明,商股权投资有限公司与新疆生产建设兵团投资有限责任公司是一致行动人，未知其他持有限售条件股份的股东之间是否存在关联关系或是否属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法第九条规定的一致行动人。阿拉尔统众国有资产经营有限公司责任公司与其他持有无限售条件股份的股东不存在关联关系，未知其他持有无限售条件股份的股东之间是否存在关联关系。第 4 页 共 22 页,营业利,新疆青松建材化工（集团）股份有限公司 2012 年半年度报告摘要3.3 控股股东及实际控制人变更情况适用 不适用4 董事、监事和高级管理人员情况4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动适用 不适用5 董事会报告5.1 主营业务分行业、产品情况表单位:元 币种:人民币,分行业或分产品,营业收入,营业成本,营业收入比 营业成本比 营业利润率上年同期增 上年同期增 比上年同期润率(%)减（%）减（%）增减（%）,分行业,工,业,914,984,202.13,670,227,175.20,26.75,2.39,11.08,减少 5.73个百分点,分产品,水,泥,797,435,672.86,571,474,141.82,28.34,3.81,13.02,减少 5.84个百分点,水泥制品,88,675,629.26,74,850,649.01,15.59,38.09,61.21,减少 12.11个百分点,化,工,23,735,113.37,19,774,779.22,16.69,-52.58,-46.08,减少 10.04个百分点,其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额237.36 万元。5.2 主营业务分地区情况单位:元 币种:人民币,新疆,地区,营业收入914,984,202.13,营业收入比上年增减（%）,2.39,5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明适用 不适用5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明适用 不适用5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析适用 不适用第 5 页 共 22 页,/,新疆青松建材化工（集团）股份有限公司 2012 年半年度报告摘要5.6 募集资金使用情况5.6.1 募集资金运用适用 不适用单位:万元 币种:人民币本报告期已使用,募集资金总额,346,558.70,募集资金总额已累计使用募集资金总额,67,642.99,是否,承诺项目,是否变更项目,拟投入金额,实际投 符合入金额 计划,预计收益,产生收益情况,进度克州青松水泥有限责任公司年产,260 万吨熟料新型干法水泥（配套,否,95,415.00,0,是,纯低温余热发电）改扩建项目库车青松水泥有限责任公司年产,300 万吨新型干法水泥改扩建（配,否,48,484.62,0,是,套纯低温余热发电）项目新疆青松建材有限责任公司 2,7500t/d 熟料新型干法水泥生产线项目（协同处理 2300t/d 生活垃圾,否,202,095.27,0,是,及配套纯低温余热发电）,合计,/,345,994.89,0,/,/,尚未使用的募集资金用途及去向,存放于募集资金专户中,5.6.2 变更项目情况适用 不适用5.7 非募集资金项目情况单位:元 币种:人民币,项目名称阿拉尔青松化工有限责任公司 30 万吨/年烧碱及配套项目五家渠 100 万 t/a 水泥粉磨站项目乌苏日产 3000 吨熟料新型干法水泥生产线技改阿克苏日产 3000 吨熟料新型干法水泥生产线技改和田日产 2000 吨熟料新型干法水泥生产线技改新疆青松维纶化工项目阿拉尔三五九化工项目阿拉尔三五九建材项目合计第 6 页 共 22 页,项目金额526,262,122.30142,528,201.0811,550,691.7511,606,400.5819,397,071.111,867,141.1452,951,376.9426,775,011.57792,938,016.47,项目进度完工试生产建设中完工完工建设中建设中完工试生产建设中,是,是,新疆青松建材化工（集团）股份有限公司 2012 年半年度报告摘要5.8 董事会下半年的经营计划修改计划适用 不适用5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明适用 不适用5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明适用 不适用5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明适用 不适用6 重要事项6.1 收购资产适用 不适用单位:万元 币种:人民币,交易对方或最终控制方,被收购资产,购买日,收购价格,是否为关联交易（如是，说明定价原则）,所涉及的 所涉及的资产产权 债权债务是否已全 是否已全部过户 部转移,新疆塔里木农业综合开发股份有限公司,阿拉尔青松化工有限责任公司22.5%的股权,2012 年 3 月 9 日,3,375,是，依据报表审计机构出具的审计报告确定收购价格,是,是,新疆塔里木农业综合开发股份有限公司,阿拉尔三五九化工有限公司100%的股权,2012 年 5 月 29 日 7,116.46,是，依据资产评估机构出具的评估报告确定收购价格,6.2 出售资产适用 不适用6.3 担保事项适用 不适用单位:万元 币种:人民币公司对控股子公司的担保情况,报告期内对子公司担保发生额合计报告期末对子公司担保余额合计,第 7 页 共 22 页,80,000134,370,新疆青松建材化工（集团）股份有限公司 2012 年半年度报告摘要公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）,担保总额担保总额占公司净资产的比例(%)6.4 关联债权债务往来适用 不适用6.5 重大诉讼仲裁事项适用 不适用6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明6.6.1 证券投资情况适用 不适用6.6.2 持有其他上市公司股权情况适用 不适用6.6.3 持有非上市金融企业股权情况适用 不适用7 财务会计报告7.1 审计意见,134,37022.80,财务报告,未经审计,第 8 页 共 22 页,审计,新疆青松建材化工（集团）股份有限公司 2012 年半年度报告摘要7.2 财务报表合并资产负债表2012 年 6 月 30 日,编制单位:新疆青松建材化工（集团）股份有限公司,单位:元 币种:人民币,项目,附注,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计,第 9 页 共 22 页,3,204,614,077.83144,932,319.93305,254,099.78393,692,635.8543,380,288.07803,037,741.37-5,912.244,894,905,250.59332,915,652.852,624,883,892.931,613,101,216.1855,276,895.00396,726.30164,089,819.253,135,161.13366,258.724,794,165,622.369,689,070,872.95,352,120,000.2986,930,088.00111,367,552.46401,709,146.885,600,000.0019,057,137.63586,093,432.631,562,877,357.89306,823,061.732,746,076,976.251,348,181,008.23127,027,381.19148,288,168.975,561.602,287,652.61586,014.004,679,275,824.586,242,153,182.47,新疆青松建材化工（集团）股份有限公司 2012 年半年度报告摘要流动负债：,短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,938,500,000.006,980,000.00404,150,126.18130,578,699.3025,303,898.40-75,795,360.66191,136,804.95155,000,000.001,775,854,168.171,962,500,000.00250,000.00297,747.2257,669,864.442,020,717,611.663,796,571,779.83689,395,043.003,889,069,204.2715,797,831.8591,610,904.70900,262,824.865,586,135,808.68306,363,284.445,892,499,093.129,689,070,872.95,550,000,000.00742,430,715.0594,725,339.2522,728,284.47-112,105,764.02320,343,896.56320,000,000.001,938,122,471.311,225,850,000.00250,000.00297,747.2260,985,231.581,287,382,978.803,225,505,450.11478,695,043.001,303,776,729.5113,896,041.0091,610,904.70804,098,683.392,692,077,401.60324,570,330.763,016,647,732.366,242,153,182.47,法定代表人：甘军,主管会计工作负责人：周斌第 10 页 共 22 页,会计机构负责人：吴陇青,新疆青松建材化工（集团）股份有限公司 2012 年半年度报告摘要母公司资产负债表2012 年 6 月 30 日,编制单位:新疆青松建材化工（集团）股份有限公司,单位:元 币种:人民币,项目,附注,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计,第 11 页 共 22 页,2,986,405,263.194,700,000.0083,474,963.0963,949,141.08244,837,081.57210,829,320.173,594,195,769.102,611,492,613.85750,887,190.1386,432,281.4571,991.5213,949,357.273,486,672.163,466,320,106.387,060,515,875.48,99,351,683.2344,444,264.0578,981,087.795,600,000.00286,287,473.73140,835,217.33655,499,726.132,384,485,422.73788,713,144.6141,579,413.3678,311.5214,480,408.995,561.603,526,808.303,232,869,071.113,888,368,797.24,新疆青松建材化工（集团）股份有限公司 2012 年半年度报告摘要流动负债：,短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,616,000,000.00153,064,738.3230,593,190.4810,465,071.444,650,950.87478,738,627.88105,000,000.001,398,512,578.99566,800,000.00250,000.00297,747.224,350,214.46571,697,961.681,970,210,540.67689,395,043.003,874,762,025.627,173,276.5891,610,904.70427,364,084.915,090,305,334.817,060,515,875.48,290,000,000.00129,647,052.9018,154,597.5517,879,186.61-3,018,240.48496,715,713.80240,000,000.001,189,378,310.38545,400,000.00250,000.00297,747.224,588,782.92550,536,530.141,739,914,840.52478,695,043.001,296,304,950.866,455,691.6691,610,904.70275,387,366.502,148,453,956.723,888,368,797.24,法定代表人：甘军,主管会计工作负责人：周斌第 12 页 共 22 页,会计机构负责人：吴陇青,新疆青松建材化工（集团）股份有限公司 2012 年半年度报告摘要合并利润表,2012 年 16 月,单位:元 币种:人民币,一、营业总收入其中：营业收入,项目,附注,本期金额967,922,891.12967,922,891.12,上期金额915,184,452.08915,184,452.08,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益,867,386,224.17712,814,595.104,615,890.7619,233,987.2674,208,563.8942,496,600.4714,016,586.6911,290,335.84111,827,002.7912,564,667.021,398,267.58122,993,402.2319,789,107.08103,204,295.1596,164,141.477,040,153.680.2010.201,731,334,616.53619,441,025.665,930,500.3218,076,915.9254,202,829.3528,561,047.265,122,298.027,649,479.42191,499,314.9737,046,021.711,548,314.55226,997,022.1329,409,781.75197,587,240.38190,183,828.407,403,411.980.3970.397,法定代表人：甘军,主管会计工作负责人：周斌第 13 页 共 22 页,会计机构负责人：吴陇青,新疆青松建材化工（集团）股份有限公司 2012 年半年度报告摘要母公司利润表2012 年 16 月单位:元 币种:人民币,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,附注,本期金额254,219,211.42184,354,895.011,573,513.517,890,067.7921,232,768.6923,250,834.54-267,574.28,上期金额319,642,065.99209,531,487.103,010,000.217,788,414.1123,380,783.2018,465,047.50-3,560,894.53,加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额,138,012,891.12154,197,597.281,227,831.95936,574.68154,488,854.552,512,136.14151,976,718.410.3170.317,112,233,103.43173,260,331.8313,289,269.98477,788.03186,071,813.787,574,118.34178,497,695.440.3730.373,法定代表人：甘军,主管会计工作负责人：周斌第 14 页 共 22 页,会计机构负责人：吴陇青,新疆青松建材化工（集团）股份有限公司 2012 年半年度报告摘要合并现金流量表,2012 年 16 月,单位:元 币种:人民币,项目,附注,本期金额,上期金额,一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额第 15 页 共 22 页,941,412,933.015,661,269.8823,358,240.27970,432,443.16687,947,557.18155,591,265.8755,896,387.6745,530,399.33944,965,610.0525,466,833.11,1,248,946,975.4025,313,084.0860,208,097.591,334,468,157.07595,917,382.33121,346,690.6863,979,678.79106,455,792.57887,699,544.37446,768,612.7010,240,316.19,新疆青松建材化工（集团）股份有限公司 2012 年半年度报告摘要处置子公司及其他营业单位收到的现金净额,收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计,18,200,000.0028,440,316.19,购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金,867,475,592.2014,582,500.00882,058,092.20-882,058,092.202,812,312,353.301,679,000,000.004,491,312,353.30718,850,000.0056,221,738.13,1,028,794,867.9745,736,500.001,074,531,367.97-1,046,091,051.7871,006,500.00773,200,000.0029,013,771.00873,220,271.00239,500,000.00154,267,994.92,其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金,7,155,278.54,6,718,004.00,筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,782,227,016.673,709,085,336.632,852,494,077.54352,120,000.293,204,614,077.83,393,767,994.92479,452,276.08-119,870,163.00813,388,281.45693,518,118.45,法定代表人：甘军,主管会计工作负责人：周斌第 16 页 共 22 页,会计机构负责人：吴陇青,新疆青松建材化工（集团）股份有限公司 2012 年半年度报告摘要母公司现金流量表,2012 年 16 月,单位:元 币种:人民币,项目,附注,本期金额,上期金额,一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,266,144,371.25238,568.4646,920,628.09313,303,567.80141,443,439.8362,762,183.5513,765,524.1722,967,456.59240,938,604.1472,364,963.66126,502,800.00327,912,525.27454,415,325.2748,426,915.42293,497,100.00263,329,752.86605,253,768.28-150,838,443.012,796,312,353.30646,000,000.003,442,312,353.30433,600,000.0036,030,015.457,155,278.54476,785,293.992,965,527,059.312,887,053,579.9699,351,683.232,986,405,263.19,349,305,678.8511,397,952.89189,015,157.38549,718,789.12160,455,251.3655,925,514.4527,312,668.48106,703,309.53350,396,743.82199,322,045.30104,116,841.35655,319.70208,013,198.65312,785,359.7083,859,613.13668,294,100.0080,000,000.00832,153,713.13-519,368,353.43350,000,000.00350,000,000.00137,000,000.00130,096,697.90267,096,697.9082,903,302.10-237,143,006.03596,835,909.41359,692,903.38,法定代表人：甘军,主管会计工作负责人：周斌第 17 页 共 22 页,会计机构负责人：吴陇青,新疆青松建材化工（集团）股份有限公司 2012 年半年度报告摘要合并所有者权益变动表,2012 年 16 月本期金额归属于母公司所有者权益,单位:元 币种:人民币,项目,实收资本（或股本）,资本公积,减：库存股,专项储备,盈余公积,一般风险准备,未分配利润,其他,少数股东权益,所有者权益合计,一、上年年末余额,478,695,043.00 1,303,776,729.51,13,896,041.00 91,610,904.70,804,098,683.39,324,570,330.76,3,016,647,732.36,加：会计政策变更前期差错更正其他,二、本年年初余额三、本期增减变动金额（减少以“”号填列）（一）净利润,478,695,043.00 1,303,776,729.51210,700,000.00 2,585,292,474.76,13,896,041.00 91,610,904.701,901,790.85,804,098,683.3996,164,141.4796,164,141.47,324,570,330.76-18,207,046.32-7,040,153.68,3,016,647,732.362,875,851,360.7689,123,987.78,（二）其他综合收益,6,835,400.00,6,835,400.00,上述（一）和（二）小计（三）所有者投入和减少资本1所有者投入资本,6,835,400.00210,700,000.00 2,578,457,074.76210,700,000.00 2,578,457,074.76,96,164,141.47,-7,040,153.68-11,166,892.64-11,166,892.64,95,959,387.782,777,990,182.132,777,990,182.13,2股份支付计入所有者权益的金额3其他（四）利润分配1提取盈余公积2提取一般风险准备3对所有者（或股东）的分配4其他（五）所有者权益内部结转1资本公积转增资本（或股本）2盈余公积转增资本（或股本）3盈余公积弥补亏损4其他,（六）专项储备1本期提取2本期使用（七）其他,1,901,790.852,011,781.03109,990.18,1,901,790.852,011,781.03109,990.18,四、本期期末余额,689,395,043.00 3,889,069,204.27,15,797,831.85 91,610,904.70,900,262,824.86,306,363,284.44,5,892,499,093.12,第 18 页 共 22 页,新疆青松建材化工（集团）股份有限公司 2012 年半年度报告摘要单位:元 币种:人民币上年同期金额归属于母公司所有者权益,项目,实收资本（或股本）,资本公积,减：库存股,专项储备,盈余公积,一般风险准备,未分配利润