山东如意：第三季度报告全文.ppt

-,-,山东济宁如意毛纺织股份有限公司 2012 年第三季度报告全文2012 年第三季度报告一、重要提示本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人邱亚夫、主管会计工作负责人张义英及会计机构负责人(会计主管人员)张义英声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。二、公司基本情况（一）主要会计数据及财务指标以前报告期财务报表是否发生了追溯调整 是 否 不适用,2012.9.30,2011.12.31,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,1,793,037,630.83672,607,626.46160,000,000.004.2,1,818,495,472.97668,755,290.41160,000,000.004.18,-1.4%0.58%0%0.48%,2012 年 7-9 月,比上年同期增减（%）,2012 年 1-9 月,比上年同期增减（%）,营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,174,795,554.50-3,902,868.41-0.02-0.02-0.58%-0.62%,-,10.06%-134.45%-128.57%-128.57%-2.24%2.18%,590,306,753.343,921,195.5180,292,447.550.50.020.020.58%0.49%,30.08%-89.2%477.74%484.62%-91.3%-91.3%-4.76%-4.66%,扣除非经常性损益项目和金额 适用 不适用,项目,年初至报告期期末金额（元）,说明,非流动资产处置损益越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免1,山东济宁如意毛纺织股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目少数股东权益影响额所得税影响额,970,164.07-217,984.66-112,926.91,合计,639,252.50,-,公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明,不适用,项目,涉及金额（元）,0.00,说明,（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,15,822,股东名称,期末持有无限售条件股份的数量,种类,股份种类及数量,数量,山东如意毛纺集团有限责任公司,45,600,000 人民币普通股,45,600,000,2,山东济宁如意毛纺织股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,中国东方资产管理公司中国华融资产管理公司山东济宁如意进出口有限公司中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户中国人民人寿保险股份有限公司分红个险分红朱世雄辛艳兰胡水萍梁威,32,021,200 人民币普通股12,360,000 人民币普通股4,697,800 人民币普通股1,481,397 人民币普通股1,043,844 人民币普通股1,025,000 人民币普通股771,499 人民币普通股500,000 人民币普通股399,600 人民币普通股,32,021,20012,360,0004,697,8001,481,3971,043,8441,025,000771,499500,000399,600,公司前十名股东中，山东如意毛纺集团有限责任公司、山东济宁如意进出口有限公司为同一,股东情况的说明,股东施加重大影响和控制的关联方，中国东方资产管理公司持有山东如意毛纺集团有限责任公司 31.86%的股权，上述股东存在关联关系；未知其他股东是否存在关联关系，也未知其,是否属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。三、重要事项（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用1、货币资金比年初减少31%，主要原因是偿还到期款项。2、一年内到期的非流动资产比年初减少45%，主要是本报告期偿还融资租赁到期的保证金。3、在建工程比年初增加385%，主要原因是子公司新疆嘉和毛纺织有限公司进行设备改造投入增加形成。4、应交税费比年初减少46%，主要原因是本报告期末应交增值税减少。5、其他应付款比年初增加117%，主要原因是本报告期内增加欠关联方山东如意科技集团有限公司的借款。6、一年内到期的非流动负债比年初减少47%，主要是本报告期公司偿还融资租赁。7、营业收入同比增加30%，主要原因是母公司收入增加及本报告期新增合并了子公司的业务。8、营业成本同比增加49%，主要原因是随着经营规模的增加、各成本因素上涨造成营业成本同比增加。9、营业税金及附加同比增加305%，主要原因是本报告期内母公司外销收入增加，相应的营业税金及附加增加。10、销售费用同比增加34%，主要原因是随销售业务量增加，费用相应增加。11、利润总额同比减少88%，主要原因是报告期公司受宏观经济形势影响，订单受到较大影响，营业收入增长低于预期，受各项成本因素上涨影响，营业收入的增长幅度小于成本的增长幅度，同时期间费用增加，造成利润下降幅度较大。（二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明1、非标意见情况 适用 不适用2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用3、日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用3,山东济宁如意毛纺织股份有限公司 2012 年第三季度报告全文4、其他 适用 不适用（三）公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 适用 不适用,承诺事项,承诺人,承诺内容,承诺时间,承诺期限,履行情况,股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺资产置换时所作承诺本公司作为山东济宁如意毛纺织股份有限公司的控股股东，为保证山东济宁如意毛纺织股份有限公司及其股东利益，本公司承诺本公司及本公司控股的其他子公司将不再投资与山东济宁如意毛纺织股份有限公司生产经营产品和业务相同的企业，不再从事与山东济,发行时所作承诺,山东如意毛纺集团有限责任公司,宁如意毛纺织股份有限公司生产经营相同的业务活动，并保证在相关设备和 2007 年 12 月 07技术转让时优先考虑山东济宁如意毛 日纺织股份有限公司。若因本公司及本公,长期,严格履行,司控股的其他子公司同业竞争原因致使山东济宁如意毛纺织股份有限公司受到损失，则由本公司及本公司控股的其他子公司负责全部赔偿；在本公司及本公司控股的其他子公司与山东济宁如意毛纺织股份有限公司存在关联关系期间，本承诺书为有效之承诺。其他对公司中小股东所作承诺,承诺是否及时履行,是 否 不适用,未完成履行的具体原因及下一步计划是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承 是 否 不适用诺承诺的解决期限解决方式,承诺的履行情况,报告期内，承诺人严格履行了上述承诺。,（四）对 2012 年度经营业绩的预计2012 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形,2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）2011 年度归属于上市公司股东的净利润（元）,-80%224.18,至至,-90%112.0911,208,906.78,4,1,-,-,山东济宁如意毛纺织股份有限公司 2012 年第三季度报告全文公司受宏观经济形势影响，特别是出口欧洲市场萎缩严重，整体需求,业绩变动的原因说明,下滑，订单受到较大影响，销售收入增长低于预期，无法完全消化由于募投项目投入带来固定成本的增加，销售毛利率同比下降，从而影响了公司,整体效益。（五）其他需说明的重大事项1、证券投资情况 适用 不适用,序号,证券品种,证券代码,证券简称,最初投资成 期末持有数 期末账面价本（元）量（股）值（元）,占期末证券总投资比例（%）,报告期损益（元）,股票,60328,交通银行,400,000.00,404,800 1,740,640.00,100%,30,360.00,期末持有的其他证券投资,报告期已出售证券投资损益合计,-400,000.00,-,-1,740,640.00 100%,-,30,360.00,证券投资审批董事会公告披露日期证券投资审批股东会公告披露日期证券投资情况的说明本期交通银行每10股现金（含税）1元，公司持有交通银行股票404800股。2、衍生品投资情况 适用 不适用3、报告期末衍生品投资的持仓情况 适用 不适用4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表,接待时间,接待地点,接待方式,接待对象类型,接待对象,谈论的主要内容及提供的资料,无5、发行公司债券情况是否发行公司债券 是 否四、附录（一）财务报表是否需要合并报表：是 否 不适用5,山东济宁如意毛纺织股份有限公司 2012 年第三季度报告全文如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元1、合并资产负债表编制单位：山东济宁如意毛纺织股份有限公司单位：元,项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产,期末余额143,720,283.7250,000.00268,851,601.98306,199,079.7134,429,807.56367,622,267.161,571,612.361,122,444,652.491,740,640.003,000,000.00557,574,818.954,804,194.88554,349.2082,535,015.576,663,525.09,期初余额209,324,477.61830,000.00224,895,058.27244,892,792.5140,084,629.44386,873,821.432,861,452.641,109,762,231.901,813,504.003,000,000.00594,465,608.18991,167.9884,218,825.766,829,909.55,6,：,山东济宁如意毛纺织股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积,13,720,434.65670,592,978.341,793,037,630.83584,936,278.50160,150,000.0091,639,433.2426,702,566.218,838,308.539,665,218.3516,437,254.0016,857,505.7461,722,164.07976,948,728.6450,000,000.0071,152,492.60168,696.0022,160,087.13143,481,275.731,120,430,004.37160,000,000.00223,709,656.2355,216,733.26,17,414,225.60708,733,241.071,818,495,472.97515,529,545.00213,300,000.0078,012,202.7337,315,909.585,167,268.6417,978,797.5616,437,254.007,780,889.30115,449,572.741,006,971,439.5550,000,000.0065,547,266.18831,867.55179,625.6026,209,983.68142,768,743.011,149,740,182.56160,000,000.00223,771,590.6355,213,423.32,一般风险准备7,山东济宁如意毛纺织股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计法定代表人：邱亚夫,233,681,236.97672,607,626.46672,607,626.461,793,037,630.83主管会计工作负责人：张义英,229,770,276.46668,755,290.41668,755,290.411,818,495,472.97会计机构负责人：张义英,2、母公司资产负债表编制单位：山东济宁如意毛纺织股份有限公司单位：元,项目流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产,期末余额142,853,801.70252,386,392.54292,760,877.7933,602,429.71329,440,055.961,571,612.361,052,615,170.061,740,640.0077,349,662.38530,211,954.79699,318.1666,508,908.566,459,857.03,期初余额208,806,995.79224,757,300.02231,731,958.8039,795,166.63364,549,795.422,861,452.641,072,502,669.301,813,504.0030,000,000.00594,460,035.9984,218,825.766,808,646.62,8,：,山东济宁如意毛纺织股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计法定代表人：邱亚夫,13,720,434.65696,690,775.571,749,305,945.63584,936,278.50160,150,000.0056,461,220.5117,697,611.658,761,427.3210,990,214.1316,437,254.0016,010,092.2161,722,164.07933,166,262.3950,000,000.0071,152,492.60168,696.0022,160,087.13143,481,275.731,076,647,538.12160,000,000.00223,709,656.2355,213,423.32233,735,327.96672,658,407.511,749,305,945.63主管会计工作负责人：张义英,17,414,225.60734,715,237.971,807,217,907.27515,529,545.00213,300,000.0075,439,589.2728,587,672.635,108,383.5418,231,514.8016,437,254.007,424,392.88115,449,572.74995,507,924.8650,000,000.0065,547,266.18831,867.55179,625.6026,209,983.68142,768,743.011,138,276,667.87160,000,000.00223,771,590.6355,213,423.32229,956,225.45668,941,239.401,807,217,907.27会计机构负责人：张义英,3、合并本报告期利润表编制单位：山东济宁如意毛纺织股份有限公司9,加,加,山东济宁如意毛纺织股份有限公司 2012 年第三季度报告全文单位：元,项目一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）：营业外收入,本期金额,174,795,554.50174,795,554.50179,565,857.31151,648,005.692,553,138.004,844,202.058,392,511.3113,412,872.55-1,284,872.29-4,770,302.81524,154.69,上期金额,158,817,878.36158,817,878.36146,357,905.90122,719,218.664,046,429.926,994,926.3012,597,331.0212,459,972.46829,054.69,减,：营业外支出,221,790.14,22,784.54,其中：非流动资产处置损失,四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）其中：被合并方在合并前实现的净利润归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额,-,-4,467,938.26-565,069.85-3,902,868.41-3,902,868.41-0.02-0.02-82,579.20-3,985,447.61,-,13,266,242.611,936,284.4611,329,958.1511,329,958.150.070.07-328,440.0011,001,518.1510,额,山东济宁如意毛纺织股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,归属于母公司所有者的综合收益总,-3,985,447.61,11,001,518.15,归属于少数股东的综合收益总额本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元。,法定代表人：邱亚夫,主管会计工作负责人：张义英,会计机构负责人：张义英,4、母公司本报告期利润表编制单位：山东济宁如意毛纺织股份有限公司单位：元,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额法定代表人：邱亚夫,本期金额161,935,395.25141,077,659.382,552,997.914,166,402.807,003,462.2313,409,142.1195,127.71-6,369,396.89524,054.69221,790.14-6,067,132.34-910,069.85-5,157,062.49-0.03-0.03-82,579.20-5,239,641.69主管会计工作负责人：张义英,上期金额158,817,878.36122,719,218.664,046,429.926,994,926.3012,599,254.7312,458,048.75829,054.6922,784.5413,264,318.901,936,284.4611,328,034.44-0.070.07-328,440.0010,999,594.44会计机构负责人：张义英,5、合并年初到报告期末利润表编制单位：山东济宁如意毛纺织股份有限公司单位：元,一、营业总收入,项目,本期金额,590,306,753.34,上期金额,453,815,110.6811,加,加,额,山东济宁如意毛纺织股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,590,306,753.34586,123,541.42507,115,719.213,383,192.8914,990,690.8922,704,853.2239,401,531.81-1,472,446.60,453,815,110.68412,959,661.43339,696,316.10835,120.0811,151,501.3719,068,505.2740,132,214.732,076,003.88,列）,投资收益（损失以“”号填,40,480.00,其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）,三、营业利润（亏损以“”号填列）：营业外收入,4,223,691.92982,378.58,40,855,449.251,501,164.37,减,：营业外支出,230,199.17,25,050.17,其中：非流动资产处置损失,四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）其中：被合并方在合并前实现的净利润归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总,-,4,975,871.331,054,675.823,921,195.513,921,195.510.020.02-61,934.403,859,261.113,859,261.11,-,42,331,563.456,017,409.3036,314,154.1536,314,154.150.230.23-309,672.0036,004,482.1536,004,482.15,归属于少数股东的综合收益总额12,山东济宁如意毛纺织股份有限公司 2012 年第三季度报告全文年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元。,法定代表人：邱亚夫,主管会计工作负责人：张义英,会计机构负责人：张义英,6、母公司年初到报告期末利润表编制单位：山东济宁如意毛纺织股份有限公司单位：元,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额法定代表人：邱亚夫,本期金额495,132,153.73418,328,879.463,335,169.4613,072,498.4219,169,387.8739,391,570.52-2,230,136.2440,480.004,105,264.24981,278.58230,199.174,856,343.651,077,241.143,779,102.51-0.020.02-61,934.403,717,168.11主管会计工作负责人：张义英,上期金额453,815,110.68339,696,316.10835,120.0811,151,501.3719,068,505.2740,134,138.442,076,003.8840,853,525.541,501,164.3725,050.1742,329,639.746,017,409.3036,312,230.44-0.230.23-309,672.0036,002,558.44会计机构负责人：张义英,7、合并年初到报告期末现金流量表编制单位：山东济宁如意毛纺织股份有限公司单位：元,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金,本期金额,499,838,993.18,上期金额,385,036,826.32,客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额13,山东济宁如意毛纺织股份有限公司 2012 年第三季度报告全文向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额,收到的税费返还,3,317.92,收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益所收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额,78,834,778.43578,677,089.53320,333,008.7758,676,653.4714,872,915.50104,502,064.24498,384,641.9880,292,447.5524,300,000.0024,300,000.001,545,023.481,545,023.4822,754,976.52,49,849,209.97434,886,036.29350,076,482.8644,406,759.2117,194,992.2944,463,771.65456,142,006.01-21,255,969.7245,581,900.001,260,000.0046,841,900.0017,522,765.1150,261,500.0067,784,265.11-20,942,365.11,三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金14,山东济宁如意毛纺织股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金,600,038,755.5058,429,454.44658,468,209.94712,341,886.06,589,210,000.00208,400,000.00797,610,000.00619,529,515.40,现金,分配股利、利润或偿付利息支付的,34,386,991.74,41,952,457.52,其中：子公司支付给少数股东的股利、利润,支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额法定代表人：邱亚夫,47,298,938.27794,027,816.07-135,559,606.13127,246.62-32,384,935.4483,404,477.6151,019,542.17主管会计工作负责人：张义英,137,082,100.00798,564,072.92-954,072.92-5,771,084.70-48,923,492.4598,784,487.6849,860,995.23会计机构负责人：张义英,8、母公司年初到报告期末现金流量表编制单位：山东济宁如意毛纺织股份有限公司单位：元,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益所收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计,本期金额,416,382,226.6573,583,992.27489,966,218.92254,566,432.5743,585,371.3013,935,559.3098,638,634.79410,725,997.9679,240,220.9624,300,000.0024,300,000.00,上期金额,385,036,826.3249,849,209.97434,886,036.29348,076,482.8644,406,759.2117,194,992.2944,463,771.65454,142,006.01-19,255,969.7245,581,900.001,260,000.0046,841,900.0015,山东济宁如意毛纺织股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金,859,612.08859,612.0823,440,387.92600,038,755.5058,427,448.66658,466,204.16712,341,886.06,17,522,765.1177,261,500.0094,784,265.11-47,942,365.11589,210,000.00208,400,000.00797,610,000.00619,529,515.40,现金,分配股利、利润或偿付利息支付的,34,386,991.74,41,954,381.23,支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额法定代表人：邱亚夫（二）审计报告审计意见未经审计,47,277,870.00794,006,747.80-135,540,543.64127,246.62-32,732,688.1482,886,995.7950,154,307.65主管会计工作负责人：张义英,137,082,100.00798,565,996.63-955,996.63-5,771,084.70-73,925,416.1698,784,487.6824,859,071.52会计机构负责人：张义英,山东济宁如意毛纺织股份有限公司2012年10月21日16,