600844_ 丹化科技半年报.ppt

丹化化工科技股份有限公司,600844，900921,2012 年半年度报告,丹化化工科技股份有限公司 2012 年半年度报告,目录,一、重要提示.2,二、公司基本情况.2,三、股本变动及股东情况.4,四、董事、监事和高级管理人员情况.5,五、董事会报告.5,六、重要事项.9,七、财务会计报告（未经审计）.16,八、备查文件目录.78,1,丹化化工科技股份有限公司 2012 年半年度报告一、重要提示(一)本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。(二)公司全体董事出席董事会会议。(三)公司半年度财务报告未经审计。(四),公司负责人姓名主管会计工作负责人姓名会计机构负责人（会计主管人员）姓名,曾晓宁周蓓华刁巍,公司负责人曾晓宁、主管会计工作负责人周蓓华及会计机构负责人（会计主管人员）刁巍声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。(五)是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否(六)是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否二、公司基本情况(一)公司信息,公司的法定中文名称公司的法定中文名称缩写公司的法定英文名称公司的法定英文名称缩写公司法定代表人(二)联系人和联系方式,董事会秘书,丹化化工科技股份有限公司丹化科技DANHUA CHEMICAL TECHNOLOGY CO.,LTDDHCT曾晓宁证券事务代表,姓名联系地址电话传真电子信箱,沈雅芸上海市闵行区虹许路 788 号 61 室021-64015596021-,蒋照新，阎雪媛上海市闵行区虹许路 788 号 61 室021-64016400021-，,(三)基本情况简介,注册地址注册地址的邮政编码,2,上海市浦东新区高科西路 4037 号201204,、,丹化化工科技股份有限公司 2012 年半年度报告,办公地址办公地址的邮政编码公司国际互联网网址电子信箱(四)信息披露及备置地点公司选定的信息披露报纸名称登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址公司半年度报告备置地点,上海市闵行区虹许路 788 号 61 室201103无上海证券报 香港商报http:/上海市闵行区虹许路 788 号 61 室,(五)公司股票简况公司股票简况,股票种类A 股B 股,股票上市交易所上海证券交易所上海证券交易所,股票简称丹化科技丹科 B 股,股票代码600844900921,变更前股票简称ST 丹科、ST 大盈、*ST 大盈、大盈股份、英雄股份ST 丹科 B、ST 大盈 B、*ST 大盈 B、大盈 B 股、英雄 B 股,(六)主要财务数据和指标1、主要会计数据和财务指标单位:元 币种:人民币,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产所有者权益（或股东权益）归属于上市公司股东的每股净资产（元股）营业利润利润总额归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润基本每股收益(元)扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)稀释每股收益(元)加权平均净资产收益率(%)经营活动产生的现金流量净额,3,985,399,463.971,104,549,307.741.4186报告期（16 月）61,514,601.7167,869,594.73125,630,209.94-84,328,491.530.1613-0.10830.161312.06331,315,721.73,3,958,080,341.40978,919,097.801.2572上年同期-41,697,386.55-40,889,466.19-30,530,194.05-30,984,649.25-0.0392-0.0398-0.0392-2.4337,080,607.94,0.6912.8312.83本报告期比上年同期增减(%)不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用增加 14.49 个百分点793.50,3,0,0,0,0,0,0,0,无,0,丹化化工科技股份有限公司 2012 年半年度报告,每股经营活动产生的现金流量净额（元）,0.4255,0.0476,793.91,2、非经常性损益项目和金额单位：元 币种：人民币,非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外单独进行减值测试的应收款项减值准备转回其他符合非经常性损益定义的损益项目所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计,金额-831,484.379,942,895.12205,205,582.38368,637.12-1,787,216.82-2,939,711.96209,958,701.47,说明递延收益和直接接入当期损益的政府补助坏账的转回,三、股本变动及股东情况(一)股份变动情况表报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。(二)股东和实际控制人情况1、股东数量和持股情况单位：股,报告期末股东总数,前十名股东持股情况,持有,45,274 户,股东名称,股东性质,持股比例(%),持股总数,报告期内增减,有限售条件股份数,质押或冻结的股份数量,量,江苏丹化集团有限责任公司中国电力财务有限公司上海盛宇企业投资有限公司,国家国有法人境内非国有法人,18.857.415.14,146,798,42757,734,56740,026,413,质押60,000,000质押40,000,000无,董荣亭,境内自然人,3.84,29,881,291,10,114,741,无,中国银行股份有限公司华泰,柏瑞盛世中国股票型开放式证,未知,1.47,11,432,296,0,0,券投资基金,东北证券建行东北证券 3号主题投资集合资产管理计划,未知,0.95,7,368,413,0,0,无,GUOTAI,JUNAN,境外法人,0.90,6,971,033,820,443,未知,4,0,的说明,丹化化工科技股份有限公司 2012 年半年度报告SECURITIES(HONGKONG)LIMITED,BOCI SECURITIES LIMITED,境外法人,0.48,3,719,284,未知,未知,招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户曾云,未知境内自然人,0.460.42,3,620,0003,256,000,未知未知,00,无无,前十名无限售条件股东持股情况,股东名称,持有无限售条件股份的数量,股份种类及数量,江苏丹化集团有限责任公司中国电力财务有限公司上海盛宇企业投资有限公司董荣亭中国银行股份有限公司华泰柏瑞盛世中国股票型开放式证券投资基金,146,798,427 人民币普通股57,734,567 人民币普通股40,026,413 人民币普通股29,881,291 人民币普通股人民币普通股11,432,296,东北证券建行东北证券 3号主题投资集合资产管理计划,7,368,413,人民币普通股,GUOTAI,JUNAN,境内上市外资股,SECURITIES(HONGKONG)LIMITEDBOCI SECURITIES LIMITED,6,971,0333,719,284 境内上市外资股,招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户,3,620,000,人民币普通股,曾云上述股东关联关系或一致行动,3,256,000 人民币普通股经征询，江苏丹化集团有限责任公司、中国电力财务有限公司、上海盛宇 企 业 投 资 有 限 公 司、GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG),LIMITED 等股东答复不与其他股东存在关联关系或同属一致行动人，公司未知其他股东是否存在关联关系或属一致行动人。2、控股股东及实际控制人变更情况本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。四、董事、监事和高级管理人员情况(一)董事、监事和高级管理人员持股变动报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。(二)新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况报告期内，屠旋旋先生因个人工作原因辞去了公司董事职务。2012 年 5 月 23 日，公司 2011年年度股东大会补选沈雅芸女士为公司董事。五、董事会报告(一)报告期内整体经营情况的讨论与分析5,丹化化工科技股份有限公司 2012 年半年度报告报告期内公司的生产经营状况基本平稳。控股子公司通辽金煤化工有限公司（简称：通辽金煤）的煤制乙二醇、草酸装置经过一季度的停车消缺后，在二季度的运转已逐渐稳定，生产负荷已逐步提升至目前的 80%左右，上半年共生产乙二醇 4.05 万吨，草酸 2.27 万吨，产销基本平衡，产品已逐步进入聚酯领域。经过技术攻关，乙二醇产品紫外透光率指标在275nm 和 350nm 时均已达标，220nm 时的紫外透光率也已经稳定在 60%左右（国家标准是75%）。鉴于通辽金煤上半年的技改停车，加上一季度装置负荷偏低，因此上半年度净利润为-9,821.05 万元。该公司下半年将重点解决产品透光率问题，并希望通过稳定运行、提升产能、联产副产品等方式以降低运营成本，提高经济效益。受醋酐市场价格持续低迷的影响，控股子公司江苏丹化醋酐有限公司（简称：丹化醋酐）的醋酐生产面临较大的压力，继续发生经营性亏损。为此，丹化醋酐在报告期内采取了减产措施，共生产醋酐 1.22 万吨，销售 1.12 万吨，分别比上年同期减少 59%和 64%，上半年度净利润为-2,559.09 万元。根据目前的市场情况，该公司已决定暂停现有生产装置的运行，未来将视醋酐市场行情以及整体搬迁进展等情况来确定开车时间。目前丹化醋酐已纳入丹阳市动迁规划，拥有的两幅土地已被丹阳投资集团有限公司收储并过户，截止本报告披露日已收到部分土地出让金 3000 万元，未来该公司在搬迁时可能会进行产业转移或产业整合，寻找新的经济增长点来改善经营状况。报告期内，公司收到上海市第二中级人民法院返还的公司前实际控制人挪用的公司资金2.065 亿元。由于相关应收款项已全额计提了减值准备，因此该资金的返还使公司在报告期内产生盈利。(二)公司主营业务及其经营状况1、主营业务分行业、产品情况表单位:元 币种:人民币,分行业或分产品,营业收入,营业成本,营业利润率(%),营业收入比上年同期增减(%),营业成本比上年同期增减(%),营业利润率比上年同期增减(%),分行业,化工,433,556,838.12,429,574,368.77,0.92,174.05,138.70,增加 13.01 个百分点,分产品,醋酐销售,54,666,190.14,81,527,827.71,-49.14,-65.45,-54.70,减少 37.05 个百分点,醋酸甲酯销售乙二醇草酸其他化工副产品,25,238,469.83244,270,411.77103,135,951.196,245,815.19,23,805,453.35279,123,633.2040,532,756.234,584,698.28,5.68-14.2760.7026.60,2、主营业务分地区情况单位:元 币种:人民币,华东地区华中地区华北地区,地区,营业收入240,266,242.061,735,607.0583,617,248.046,营业收入比上年增减(%)92.71-78.851,009.74,丹化化工科技股份有限公司 2012 年半年度报告,华南地区东北地区西北地区西南地区,54,234,700.4331,148,318.9711,967,635.4310,587,086.14,1,037.63789.63174.66105.01,3、主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因（单位：元 币种：人民币）,资产负债项目货币资金应收票据预付账款其他应收款存货其他流动资产预收账款其他流动负债,期末数191,568,582.627,131,359.0093,320,517.671,035,534.73175,448,400.034,631,821.16399,479,243.752,467,470.28,期初数113,063,361.6826,777,462.8055,625,650.154,564,917.0680,627,520.822,155,826.22246,419,796.334,934,940.56,变动比例69.43%-73.37%67.77%-77.32%117.60%114.85%62.11%-50.00%,上述资产及负债项目与期初数相比，增减变化的主要原因如下：货币资金报告期末较期初数增加，主要原因系报告期内母公司收到法院返还公司前实际控制人挪用的公司资金所致。应收票据报告期末较期初数减少，主要原因系控股子公司通辽金煤化工有限公司及江苏丹化醋酐有限公司应收票据减少所致。预付账款报告期末较期初数增加，主要原因系控股子公司通辽金煤化工有限公司报告期内预付原料款及工程款所致。其他应收款报告期末较期初数减少，主要原因系控股子公司通辽金煤化工有限公司暂借款减少所致。存货报告期末较期初数增加，主要原因系控股子公司通辽金煤化工有限公司存货增加所致。其他流动资产报告期末较期初数增加，主要原因系控股子公司通辽金煤化工有限公司待摊财产保险费所致。预收账款报告期末较期初数增加，主要原因系控股子公司通辽金煤化工有限公司收到合营公司子公司催化剂款所致。其他流动负债报告期末较期初数减少，主要原因系控股子公司通辽金煤化工有限公司、江苏丹化醋酐有限公司计入递延收益的政府补助摊销所致。,利润项目营业收入,本报告期 1-6435,268,433.35,上年同期162,037,724.57,变动比例168.62%,7,丹化化工科技股份有限公司 2012 年半年度报告,营业成本销售费用管理费用财务费用投资收益营业外收入所得税费用,430,862,667.4213,795,713.7680,342,657.2943,616,964.05-10,253,658.077,284,981.85-4,880,533.78,182,814,032.404,728,728.4111,014,149.928,256,274.143,189,981.43807,920.36-1,755,108.93,135.68%191.74%629.45%428.29%-421.43%801.70%-178.08%,上述损益项目与上年同期数相比，增减变化的主要原因如下：营业收入、营业成本、销售费用、管理费用、财务费用报告期内比上年同期增加，主要原因系控股子公司通辽金煤化工有限公司报告期内收入、成本、费用计入损益所致。投资收益报告期较上年同期减少，主要原因系报告期内控股子公司通辽金煤化工有限公司的合营公司永金化工投资管理公司净利润减少所致。营业外收入报告期较上年同期增加，主要原因系报告期内控股子公司通辽金煤化工有限公司收到通辽经济开发区政府补助 4,350,000.00 元及财政补贴摊销所致。所得税费用报告期比上年同期减少，主要原因系控股子公司江苏丹化醋酐有限公司因购买国产设备享受抵免所得税的优惠所致。,现金流量项目经营活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额,本期数331,315,721.73-116,575,322.19-86,235,178.60,上期数37,080,607.94-191,375,305.9087,281,384.85,变动比例793.50%-39.09%-198.80%,上述现金流量项目与上年同期数相比，增减变化的主要原因如下：经营活动产生的现金流量净额增加，主要原因系报告期内母公司收到法院返还公司前实际控制人挪用的公司资金 2.065 亿余元，以及控股子公司通辽金煤化工有限公司经营现金流增加所致。投资活动产生的现金流量净额减少，主要原因系报告期内控股子公司通辽金煤化工有限公司建设资金投入较上年同期减少所致。筹资活动产生的现金流量净额减少，主要原因系报告期内公司筹资活动现金流入较上年同期减少、偿还金融机构借款较上年同期增加所致。(三)公司投资情况1、募集资金使用情况8,480,丹化化工科技股份有限公司 2012 年半年度报告报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。2、非募集资金项目情况单位:万元 币种:人民币,项目名称上海丹化化工技术开发有限公司江苏金聚合金材料有限公司合计,项目金额4,4204,900,项目进度已完成对其增资注入首期出资款/,项目收益情况报告期未产生效益报告期内尚未实际经营/,报告期内公司对全资子公司上海丹化化工技术开发有限公司增资 4420 万元。报告期内，控股子公司通辽金煤化工有限公司（简称：通辽金煤）于 2012 年 4 月成立了专营催化剂的控股子公司-江苏金聚合金材料有限公司，注册资本 4000 万元（首期 800 万元，其余分步到位），其中通辽金煤持有 60%股权，吴晓金等三名技术人员合计持有 40%股权。该公司已纳入公司合并报表范围，并将于下半年起开始生产经营活动。通辽金煤及其合营公司下属各项目子公司所需催化剂今后均将由该公司供应。六、重要事项(一)公司治理的情况公司于 2012 年初正式启动内控规范的实施工作。根据年初制度的实施计划，报告期内公司已聘请外部中介机构对公司本部和主要控股子公司通辽金煤化工有限公司的业务流程进行了全面梳理，编制了风险清单和风险控制矩阵，并聘请了年度内控审计单位。下半年将主要进行缺陷整改、内控手册编制，以及自我评价等相关工作。公司希望借助于本次的内控规范实施，进一步完善法人治理结构，提高治理水平。(二)报告期实施的利润分配方案执行情况公司章程中规定了公司现金分红政策，主要内容为：公司采取现金或者股票方式分配股利，可以进行中期现金分红，最近三年以现金的方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十；若董事会未做出现金利润分配预案，公司应在定期报告中披露未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途。由于公司上年末累计未分配利润为负，不具备分红条件，因此报告期内公司未进行现金分红。(三)重大诉讼仲裁事项单位:万元 币种:人民币,起诉(申请)方上海飞天投资有限责任公司上海英雄实业有限,应诉(被申请)方本公司、上海轻工控股（集团）公司上海轻工厨房设备,承担连带责任方本公司为第三人,诉讼仲裁类型股权转让纠纷股东资格确认纠纷,诉讼(仲裁)涉及金额1,585.54,诉讼(仲裁)进展经二审裁定，撤销一审判决，发回重审。原告向法院提出撤,诉讼(仲裁)判决执行情况重新审理之中原告已撤诉,9,/,丹化化工科技股份有限公司 2012 年半年度报告,公司,有限公司,案,诉申请，法,院予以准许。1、2009 年 12 月，上海市闵行区人民法院受理了上海飞天投资有限责任公司诉本公司股权转让纠纷案，后法院追加上海轻工控股（集团）公司（简称：轻工控股）为本案共同被告。2010 年 11 月，法院一审判决本公司、轻工控股支付原告上海飞天投资有限责任公司实际资产损失 1,585.54 万元。本公司、轻工控股均不服该判决，向上海市第一中级人民法院提起上诉。一中院经对本案审理后认为，原审判决认定事实不清，证据不足，于 2011 年 5 月下达（2011）沪一中民四（商）终字第 37 号民事裁定书，裁定撤销上海市闵行区人民法院（2009）闵民二（商）初字第 2658 号民事判决，本案发回重审。截止本报告披露日，该案仍在重新审理之中。2、2012 年 1 月，公司收到上海市浦东新区人民法院应诉通知书，法院已受理上海英雄实业有限公司（简称：原告）诉上海轻工厨房设备有限公司（简称：被告）股东资格确认纠纷案，原告将公司列为本案第三人。诉状称：原告于 2001 年与本公司签订了收购被告 50.01%股权的相关协议，并于上海产权交易所办理了产权转让交割手续，但至今工商变更登记仍未完成。原告诉求法院确认其股东资格，要求被告向公司登记机关申请办理股东和股权变更登记，并由本公司协助配合。在本案审理过程中，原告向法院提出撤诉申请，法院予以准许，并下达了(2011)浦民二(商)初字第 3789 号民事裁定书。详见 2012 年 1 月 12 日、7 月 7 日公司的临时公告。(四)破产重整相关事项本报告期公司无破产重整相关事项。(五)公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况本报告期公司无持有其他上市公司股权、参股金融企业股权的情况。(六)报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。(七)报告期内公司重大关联交易事项1、与日常经营相关的关联交易单位:万元 币种:人民币,关联交易方江苏丹化集团有限责任公司江苏丹化集团有限责任公司江苏丹化集团有限责任公司江苏丹化集团有限责任公司江苏丹化集团有限责任公司江苏丹化集团有限责任公司江苏丹化集团有限责任公司,关联关系控股股东控股股东控股股东控股股东控股股东控股股东控股股东,关联交易类型购买商品购买商品购买商品购买商品购买商品购买商品接受劳务,关联交易内容自来水、天然气电蒸汽压缩空气其他零星采购储运及租赁人员借用,关联交易定价原则市场定价市场定价市场定价市场定价市场定价市场定价约定价格,关联交易金额180.721,034.021,796.5889.27124.38135.36246.08,合计,3,606.41,江苏丹化集团有限责任公司拥有充裕的供汽、发电、清水生产装置，经验丰富的技术人员，这些资源有利于公司的日常生产经营活动。10,丹化化工科技股份有限公司 2012 年半年度报告关联交易对本公司及下属子公司无不利影响，对公司非关联方股东的利益无不利影响。2、关联债权债务往来单位：万元 币种：人民币,关联方,关联关系,向关联方提供资金发生额 余额,关联方向上市公司提供资金发生额 余额,江苏丹化集团有限责任公司,母公司,-7,960.26,7,839.90,上海英雄金笔,厂桃浦联营二厂,合营公司,203.47,合计,203.47,-7,960.26,7,839.90,关联债权债务形成原因关联债权债务清偿情况,债权余额 203.47 万元为历史遗留产生;股东向公司控股子公司通辽金煤化工有限公司提供借款。报告期内通辽金煤化工有限公司归还股东借款 7,960.26 万元，余额 7,839.90 万元。,(八)重大合同及其履行情况1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10以上（含 10）的托管、承包、租赁事项(1)托管情况本报告期公司无托管事项。(2)承包情况本报告期公司无承包事项。(3)租赁情况本报告期公司无租赁事项。2、担保情况单位:万元 币种:人民币公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）,担保方通辽金煤化工有限公司,担保方与上市公司的关系控股子公司,被担保方新乡永金化工有限公司濮阳永金化工,担保金额30,081.5937,752.03,担保发生日期(协议签署日)2011 年4 月 15日2011 年4 月 15,担保起始日2011 年6 月 28日2011 年6 月 28,担保到期日2013 年6 月 27日2013 年6 月 27,担保类型连带责任担保,担保是否已经履行完毕否否,担保是否逾期否否,是否存在反担保是是,是否为关联方担保否否,11,0,0,丹化化工科技股份有限公司 2012 年半年度报告,有限公,日,日,日,司,安阳永金化工有限公司永城永金化工有限公司洛阳永金化工有限公司,33,197.7132,187.861,661.00,2011 年4 月 15日2011 年4 月 15日2011 年4 月 15日,2011 年6 月 28日2011 年6 月 28日2011 年6 月 28日,2013 年6 月 27日2013 年6 月 27日2013 年6 月 27日,否否否,否否否,是是是,否否否,报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）公司对控股子公司的担保情况报告期末对子公司担保余额合计（B）公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）担保总额（A+B）担保总额占公司净资产的比例(%)其中：为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）直接或间接为资产负债率超过 70的被担保对象提供的债务担保金额（D）担保总额超过净资产 50部分的金额（E）上述三项担保金额合计（C+D+E）,72,848.7957,500.00130,348.79118.0172,848.7972,848.79,（1）河南煤业化工集团有限责任公司通过金融机构向与公司控股子公司共同投资的合营公司永金化工投资管理有限公司的五家乙二醇项目子公司提供最高额 35 亿元人民币的委托贷款，控股子公司通辽金煤化工有限公司将其持有的永金化工投资管理有限公司股权（现金出资 1 亿元，占其 50%的股权）向河南煤业化工集团有限责任公司进行质押，为上述贷款提供 50%偿还责任担保。报告期末五家被担保对象其借款余额合计为 269,760.36 万元。根据公司持有通辽金煤 54.01%的股权，以及通辽金煤承担 50%的担保责任折算，该担保余额为72,848.79 万元。（2）公司为控股子公司通辽金煤化工有限公司获得的国家开发银行股份有限公司 6 亿元人民币借款授信额度提供担保，期限 8 年，截止本报告期末，该借款余额为 5.75 亿元。3、委托理财及委托贷款情况(1)委托理财情况本报告期公司无委托理财事项。(2)委托贷款情况本报告期公司无委托贷款事项。12,是,丹化化工科技股份有限公司 2012 年半年度报告4、其他重大合同公司控股子公司通辽金煤化工有限公司原预计向合营公司下属的安阳、濮阳、新乡三个项目子公司供应暂定总价为 5.43 亿元的催化剂（详见公司 2010 年报其他重大事项的说明部分），现通辽金煤化工有限公司已于 2012 年 6 月根据原有约定，与实际使用单位新乡永金化工有限公司签订了催化剂供货合同，双方根据催化剂生产成本的变动情况，将单套 20万吨/年乙二醇装置供应催化剂的价格调整为 1.25 亿元，并将根据实际供应量结算货款。(九)承诺事项履行情况1、本报告期或持续到报告期内，上市公司、控投股东及实际控制人没有承诺事项。(十)聘任、解聘会计师事务所情况是否改聘会计师事务所：,原聘任,现聘任,境内会计师事务所名称,上海众华沪银会计师事务所有限公司,中兴华富华会计师事务所有限责任公司,经 2012 年 3 月 30 日公司六届十三次董事会会议，以及 2012 年 5 月 23 日公司 2011 年年度股东大会审议通过，公司将聘请中兴华富华会计师事务所有限责任公司为公司 2012 年度财务报告审计单位。(十一)上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况本报告期公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。(十二)其他重大事项的说明（1）报告期内，公司收到上海市第二中级人民法院返还的公司前实际控制人挪用的公司资金 2.065 亿元。由于公司于 2006 年前对相关应收款项全额计提了减值准备，因此该等资金的返还给公司带来税前收益 2.065 亿元，目前公司正在与税务部门沟通涉税事宜。（2）通辽金煤的合营公司永金化工投资管理有限公司于 2010 年在河南的安阳、濮阳、新乡、永城、洛阳成立了五个全资项目子公司，分别建设年产 20 万吨煤制乙二醇项目。报告期内，新乡项目已打通工艺流程并产出乙二醇产品，经停车技改后，生产装置于 7 月份重新开车，生产负荷正在提升之中；截止本报告披露日，濮阳项目也已开始试生产，安阳、永城项目预计下半年陆续建成（3）公司于 2009 年 7 月 13 日发布了2009 年非公开发行股票预案，拟向特定对象河南煤业化工集团有限责任公司发行股份，募集资金将用于增资通辽金煤，新建第二期年产 40万吨煤制乙二醇项目。公司将在通辽金煤一期项目验收后，综合考虑多方因素，继续推进该非公开发行股票事项。(十三)信息披露索引,事项乙二醇、草酸装置恢复开车暨相关情况说明公告,刊载的报刊名称及版面上海证券报 B4 版、香港商报 A4 版,刊载日期2012 年 1 月 12 日,刊载的互联网网站及检索路径http:/,13,丹化化工科技股份有限公司 2012 年半年度报告,诉讼公告2011 年度业绩预亏公告内幕信息知情人登记管理制度六届十二次董事会决议公告六届九次监事会决议公告预计 2012 年度日常关联交易公告2011 年年报正文2011 年年报摘要,上海证券报 B4 版、香港商报 A4 版上海证券报 B37 版、香港商报 A7 版上海证券报 18 版、香港商报 B6 版上海证券报 18 版、香港商报 B7 版上海证券报 18 版、香港商报 B7 版上海证券报 18 版、香港商报 B6 版,2012 年 1 月 12 日2012 年 1 月 31 日2012 年 3 月 3 日2012 年 3 月 3 日2012 年 3 月 3 日2012 年 3 月 3 日2012 年 3 月 3 日2012 年 3 月 3 日,http:/http:/http:/http:/http:/http:/http:/http:/,2011 年度非经营性资,金占用及其他关联资金往来情况的专项说明董事会秘书制度控股子公司管理办法2011 年度独立董事述职报告,2012 年 3 月 3 日2012 年 3 月 3 日2012 年 3 月 3 日2012 年 3 月 3 日,http:/http:/http:/http:/,董事辞职公告关于前实际控制人挪用公司资金返还进展情况公告关于合营公司全资子公司乙二醇项目进展情况公告六届十三次董事会决议公告2012 年度内部控制规范实施工作方案六届十四次董事会决议公告第一季度季报关于召开 2011 年年度股东大会的通知关于控股子公司动迁事宜的公告,上海证券报 18 版、香港商报 B7 版上海证券报 B29 版、香港商报 A27 版上海证券报 B53 版、香港商报 A8 版上海证券报 61 版、香港商报 A8 版上海证券报 84 版、香港商报 A10 版上海证券报 84 版、香港商报 A10 版上海证券报 84 版、香港商报 A10 版上海证券报 84 版、香港商报 A10 版,2012 年 3 月 3 日2012 年 3 月 27 日2012 年 3 月 30 日2012 年 3 月 31 日2012 年 3 月 31 日2012 年 4 月 28 日2012 年 4 月 28 日2012 年 4 月 28 日2012 年 4 月 28 日,http:/http:/http:/http:/http:/http:/http:/http:/http:/,14,丹化化工科技股份有限公司 2012 年半年度报告,2011 年年度股东大会会议资料,2012 年 5 月 16 日,http:/,2011 年年度股东大会决议公告2011 年年度股东大会法律意见书公司章程（2012 修订）,上海证券报 B15 版、香港商报 A5 版,2012 年 5 月 24 日2012 年 5 月 24 日2012 年 5 月 25 日,http:/http:/http:/,15,丹化化工科技股份有限公司 2012 年半年度报告七、财务会计报告（未经审计）(一)财务报表合并资产负债表2012 年 6 月 30 日编制单位:丹化化工科技股份有限公司单位:元 币种:人民币,项目,附注,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金,(六)1,191,568,582.62,113,063,361.68,结算备付金拆出资金交易性金融资产,应收票据应收账款预付款项,(六)2(六)3(六)5,7,131,359.0010,261,890.1393,320,517.67,26,777,462.8014,331,890.2855,625,650.15,应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利,其他应收款,(六)4,1,035,534.73,4,564,917.06,买入返售金融资产,存货,(六)6,175,448,400.03,80,627,520.82,一年内到期的非流动资产,其他流动资产流动资产合计,(六)7,4,631,821.16483,398,105.34,2,155,826.22297,146,629.01,非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款,长期股权投资,(六)9,74,628,877.42,84,882,535.50,投资性房地产,固定资产在建工程工程物资,(六)10(六)11(六)12,3,103,248,860.3471,132,282.071,111,366.38,3,253,386,269.4463,533,665.471,111,903.73,16,丹化化工科技股份有限公司 2012 年半年度报告固定资产清理生产性生物资产油气资产,无形资产,(六)13,229,448,521.86,235,198,332.84,开发支出,商誉,(六)14,长期待摊费用递延所得税资产,(六)15(六)16,4,166,906.7718,264,543.79,4,556,461.6218,264,543.79,其他非流动资产,非流动资产合计资产总计流动负债：,3,502,001,358.633,985,399,463.97,3,660,933,712.393,958,080,341.40,短期借款,(六)18,271,000,000.00,280,000,000.00,向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债,应付票据应付账款预收款项,(六)19(六)20(六)21,0.00283,598,905.99399,479,243.75,49,800,000.00333,659,203.62246,419,796.33,卖出回购金融资产款应付手续费及佣金,应付职工薪酬,(六)22,2,275,578.98,应交税费应付利息应付股利其他应付款,(六)23(六)24(六)25,-187,717,648.22575,392.79225,339,298.89,-211,831,394.242,107,539.50575,392.79302,442,551.70,应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债,其他流动负债流动负债合计,(六)27,2,467,470.28997,018,242.46,4,934,940.561,008,108,030.26,非流动负债：,长期借款,(六)28,970,000,000.00,1,007,000,000.00,17,丹化化工科技股份有限公司 2012 年半年度报告应付债券,长期应付款专项应付款,(六)29,1,213,890.79,预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计,(六)26(六)16(六)30,8,169,857.367,406,560.0050,981,428.821,037,771,736.972,034,789,979.43,8,169,857.369,161,668.9350,981,428.821,075,312,955.112,083,420,985.37,所有者权益（或股东权益）：,实收资本（或股本）资本公积,(六)31(六)32,778,620,618.00798,099,229.29,778,620,618.00798,099,229.29,减：库存股专项储备,盈余公积,(六)33,56,144,485.97,56,144,485.97,一般风险准备,未分配利润,(六)34,-528,315,025.52,-653,945,235.46,外币报表折算差额,归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,1,104,549,307.74846,060,176.801,950,609,484.543,985,399,463.97,978,919,097.80895,740,258.231,874,659,356.03