中泰化学：2011年第三季度报告全文.ppt

,-,-,-,-,新疆中泰化学（集团）股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文新疆中泰化学（集团）股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司负责人王洪欣、主管会计工作负责人孙润兰及会计机构负责人(会计主管人员)彭江玲声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：（人民币）元,2011.9.30,2010.12.31,增减幅度（）,总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,14,035,779,055.707,118,781,081.391,154,340,000.006.17,9,667,969,237.816,592,425,387.171,154,340,000.005.71,45.187.980.008.06,2011 年 7-9 月,比上年同期增减（）,2011 年 1-9 月,比上年同期增减（）,营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,1,762,802,972.85164,834,304.430.1430.1432.472.08,66.52143.59142.37142.371.400.98,5,228,700,486.19539,810,214.291,155,150,225.631.000.4680.4687.887.59,86.94246.16235.06233.33216.22216.224.564.57,非经常性损益项目 适用 不适用单位：（人民币）元,非经常性损益项目,年初至报告期末金额,附注,非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益除上述各项之外的其他营业外收入和支出,2,622,572.25 主要是处置固定资产收益。主要是因为公司及控股子6,025,722.46 公司收到出口奖励、补贴资金、清洁生产专项资金。主要是聚氯乙烯树脂套期60,259,868.55 保值业务收益。-42,541,987.97 主要是向博尔塔拉蒙古自1,新疆中泰化学（集团）股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文治州温泉县大库斯台水库支付援建资金 4200 万元。,少数股东权益影响额所得税影响额,合计,-108,894.89-6,474,428.3319,782,852.07,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,100,129,股东名称（全称）新疆维吾尔自治区人民政府国有资产监督管理委员会乌鲁木齐环鹏有限公司新疆三联投资集团有限公司新疆化工（集团）有限责任公司新疆投资发展（集团）有限责任公司乌鲁木齐国有资产经营有限公司郑海若于浮海全国社会保障基金理事会转持二户中国银行易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金,期末持有无限售条件流通股的数量110,208,76575,000,00045,784,99836,736,25627,316,60027,011,95226,000,00023,291,22522,529,88010,674,691,种类人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,1、2011 年 7 月 12 日公司发布了新疆中泰化学（集团）股份有限公司股东减持公告，截止 2011 年 7 月 6 日下午收盘，北京鑫天融域投资咨询有限公司通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价和大宗交易的方式累计减持本公司无限售流通股股份 56,000,000 股，占公司总股本的 4.85%。减持后，北京鑫天融域投资咨询有限公司持有本公司无限售流通股股份4,000,000 股，占公司总股本的 0.35%。2、2011 年 7 月 16 日公司发布了新疆中泰化学（集团）股份有限公司股东减持公告，截止 2011 年 7 月 11 日下午收盘，郑海若先生通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价的方式累计减持本公司无限售流通股股份 56,500,000 股，占公司总股本的 4.89%。减持后，郑海若先生持有本公司无限售流通股股份 26,000,000 股，占公司总股本的 2.25%。3、新疆投资发展（集团）有限责任公司减持的 3,286,853 股股份、乌鲁木齐国有资产经营有限公司减持的 2,988,048 股股份均为根据财政部、国资委、证监会和社保基金会联合发布的境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法划入全国社会保障基金理事会的股份。4、2011 年 9 月 17 日公司发布了新疆中泰化学（集团）股份有限公司关于股东新疆维吾尔自治区人民政府国有资产监督管理委员会、新疆化工（集团）有限责任公司部分股份划转至社保基金的公告，根据财政部、国资委、证监会和社保基金会联合发布的境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于 2011 年 9 月 14 日将公司控股股东、实际控制人新疆国资委持有的公司 12,191,235 股股份和股东新疆化工集团持有的公司 4,063,744 股股份划转至全国社会保障基金理事会。3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用一、资产负债表项目1、货币资金期末数比期初增加 86.63%，主要原因为公司生产经营需要借款增加。2,新疆中泰化学（集团）股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文,2、交易性金融资产期末数比期初数增加 1850.12%，主要原因为公司购买国开理财产品。3、应收票据期末数比期初数增加 82.86%，主要原因为期末以票据方式结算的销售收款增加。,4、应收账款期末数比期初数增加为 131.89%，主要原因为公司从稳定客户关系考虑，采取灵活的营销策略，导致未结算,销售款项增加。,5、预付款项期末数比期初数增加 307.53%，主要原因为公司阜康能源一期、二期项目和中泰矿冶项目预付工程款及设备,款增加。,6、其他应收款期末数比期初数增加 147.71%，主要原因为预付的设备款达一年以上所致。,7、存货期末数比期初数增加 50.01%，主要原因为公司生产规模扩大购进原材料及产成品期末存量增加所致。8、在建工程期末数比期初数增加 38.55%，主要原因为阜康能源一期、二期项目和中泰矿冶项目在建工程增加。9、工程物资期末数比期初数增加 997.89%，主要原因为阜康能源一期、二期项目和中泰矿冶项目购进工程物资增加。10、长期待摊费用期末数比期初数减少 39.33%，主要原因为已使用离子膜片摊销所致。,11、短期借款期末数比期初数增加 156.20%，主要原因为公司生产经营需要申请贷款增加，其中中泰化学增加建设银行,贷款 3260 万元，华泰公司增加国开行贷款 5 亿元；华泰公司取得信托资金 3 亿元。,12、预收款项期末数比期初数增加 46.54%，主要原因为按合同约定预收产品销售货款增加所致。,13、应付职工薪酬期末数比期初数增加 95.12%，主要原因为根据业绩考核本期计提工资奖金及附加费所致。14、应交税费期末数比期初数增加 67.67%，主要原因为本期收入增加。,15、其他应付款期末数比期初数增加 527.65%，主要原因为预提银行借款利息及大修费所致。,16、一年内到期的非流动负债较年初下降 100%，主要原因为偿还华泰公司长期借款 1000 万元。,17、长期借款期末数比期初数增加 185.00%，主要原因为本期借款规模变动所致。其中中泰化学增加交行贷款 5000 万元；华泰公司增加国开行贷款 1000 万元，交通银行贷款 300 万元，农业银行贷款 600 万元，华夏银行贷款 100 万元。,18、应付债券期末数比期初数增加 100.00%，主要原因为公司发行中期票据。,19、长期应付款期末数比期初数增加 799,947,200 元，主要原因为本期增加融资租赁业务。,20、其他非流动负债期末数比期初数增加 145.52%，主要原因为由于本期项目补助增加所致。21、专项储备期末数比期初数增加 1493.56%，主要原因为本期计提高危行业安全生产费用增加。,二、利润表项目,22、营业总收入同比增加 86.94%，主要原因为控股子公司新疆华泰重化工有限责任公司二期 36 万吨/年聚氯乙烯树脂配套 30 万吨/年离子膜烧碱项目于 2010 年 10 月试运行，报告期主要产品聚氯乙烯树脂、离子膜烧碱产量较上年同期有大幅增长，同时聚氯乙烯树脂、离子膜烧碱价格比上年同期有较大上涨。,23、营业总成本同比增加 76.20%，主要原因为主要产品聚氯乙烯树脂、离子膜烧碱产量较去年同期有较大幅度上升，成,本相应增加。,24、营业税金及附加同比增加 454.91%，主要为本期收入增加。,25、销售费用同比增加 90.12%，主要原因为公司生产规模扩大，产品销售规模增加，运输费用增加所致。26、管理费用同比增加 43.00%，主要原因为公司职工薪酬及其他费用（保险费、办公费、业务费等）增加所致。27、财务费用同比增加 39.24%，主要原因为公司本期借款增加导致利息支出增加。,28、资产减值损失同比增加 82.84%，主要原因为计提坏账准备增加。,29、投资收益同比增加 590.83%，主要原因为 PVC 期货套期保值业务实现收益增加。,30、营业外支出同比增加 2857.88%，主要原因为向博尔塔拉蒙古自治州温泉县大库斯台水库支付援建资金 4200 万元。,31、利润总额较上年同期增长233.16%，主要原因为公司主要产品销量、价格较上年同期有较大幅度上升，产品销售价格,的涨幅大于成本的涨幅。,32、所得税费用同比增加 161.51%，主要原因是本期利润增加所致。,33、归属于上市公司股东的净利润同比增加 246.16%，主要是本期利润增加所致。,34、少数股东损益同比减少 47.37%，主要原因为控股子公司阜康市博达焦化有限责任公司本期亏损。,35、基本每股收益同比增加 215.12%，主要原因为公司主要产品聚氯乙烯树脂、烧碱产量及价格较上年同期有大幅上升，,利润增加。,三、现金流量表项目,34、经营活动产生的现金流量净额同比增加 235.06%，主要原因为销售商品收到的现金、收到的税费返还同比增长所致。35、投资活动产生的现金流量净额同比增加 198.88%，主要原因为购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金,同比增长所致。,36、筹资活动产生的现金流量净额同比增加 149.55%，主要原因为本期发行中期票据、贷款规模增加所致。,3,新疆中泰化学（集团）股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明3.2.1 非标意见情况 适用 不适用3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用,时 间2011 年 1 月2011 年 1 月2011 年 1 月2011 年 1 月2011 年 2 月2011 年 5 月2011 年 1 月2011 年 1 月2011 年 1 月2011 年 1 月2011 年 1 月2011 年 1 月2011 年 1 月2011 年 1 月2011 年 2 月2011 年 2 月,合同内容重大购销合同本公司与伊犁南岗化工有限责任公司签订电石采购合同本公司控股子公司新疆华泰重化工有限责任公司与中国水电建设集团租赁控股有限公司签订电石采购合同本公司与乌鲁木齐环鹏有限公司签订电石采购合同本公司控股子公司新疆华泰重化工有限责任公司与新疆新冶能源化工股份有限公司签订电石采购合同本公司控股子公司新疆中化建进出口有限责任公司与新疆中钢物资有限公司签订钢材采购合同本公司控股子公司新疆华泰重化工有限责任公司与中国水电建设集团租赁控股有限公司签订电石采购合同重大运输合同本公司与乌鲁木齐纵横源乌北站劳动服务中心签订货物发运合同本公司与新疆亚欧铁路物流股份有限公司签订货物发运合同其他重大合同本公司全资子公司新疆中泰矿冶有限公司与大连重工起重集团有限公司、大连重工机电设备成套有限公司签订 EPC 总承包合同本公司控股公司新疆中泰化学阜康能源有限公司与中国化学工程第七建设有限公司签订建设工程施工合同（阜康能源一期装置区建安工程标段）本公司控股公司新疆中泰化学阜康能源有限公司与中国化学工程第七建设有限公司签订建设工程施工合同（阜康能源一期装置区建安工程标段）本公司控股公司新疆中泰化学阜康能源有限公司与安徽电力建设第一工程公司签订土建和安装施工合同本公司控股公司新疆中泰化学阜康能源有限公司与安徽电力建设第一工程公司签订土建和安装施工合同本公司全资子公司新疆中泰矿冶有限公司与江苏省电力建设第三工程公司签订土建和安装施工合同本公司控股公司新疆中泰化学阜康能源有限公司与中国石化集团第十建设公司签订建设工程施工合同（阜康能源一期装置区建安工程标段）本公司控股公司新疆中泰化学阜康能源有限公司与中国化学工程第六建设有限公,金 额（万元）34,51520,701.7533,120103,25015,00031,476.516,35631,32075,80012,00014,00020,32113,84531,87410,60012,000,4,新疆中泰化学（集团）股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文司签订建设工程施工合同（阜康能源一期装置区建安工程标段）,2011 年 2 月2011 年 2 月2011 年 3 月2011 年 5 月2011 年 5 月2011 年 8 月2011 年 8 月2011 年 8 月2011 年 8 月,本公司全资子公司新疆中泰矿冶有限公司与中国电力工程顾问集团中南电力设计院签订 EPC 总承包合同本公司控股公司新疆中泰化学阜康能源有限公司与中国电力工程顾问集团中南电力设计院签订 EPC 总承包合同本公司控股公司新疆中泰化学阜康能源有限公司与中化二建集团有限公司签订建设工程施工合同（阜康能源一期装置区建安工程标段）本公司全资子公司新疆中泰矿冶有限公司、中国电力工程顾问集团中南电力设计院与福建龙净环保股份有限公司签订阜康 100 万吨/年电石项目动力站工程石灰石膏湿法烟气脱硫装置 EPC 合同本公司与新疆胜天房地产开发有限公司签订科技研发中心项目委托代建合同本公司控股公司新疆中泰化学阜康能源有限公司与中国石化集团第十建设公司签订建设工程施工合同（阜康能源二期装置区建安工程标段）本公司控股公司新疆中泰化学阜康能源有限公司与中化二建集团有限公司签订建设工程施工合同（阜康能源二期装置区建安工程标段）本公司控股公司新疆中泰化学阜康能源有限公司与中国化学工程第六建设有限公司签订建设工程施工合同（阜康能源二期装置区建安工程标段）本公司控股公司新疆中泰化学阜康能源有限公司与中国化学工程第七建设有限公司签订建设工程施工合同（阜康能源二期装置区建安工程标段）,310,000151,00010,00014,50433,80010,60010,00012,00012,000,3.2.4 其他 适用 不适用1、2011年1-9月生产聚氯乙烯树脂59.51万吨、离子膜烧碱43.05万吨，销售聚氯乙烯树脂57.97万吨、离子膜烧碱42.12万吨。2、新疆中泰化学阜康能源有限公司一期40万吨/年聚氯乙烯树脂、30万吨/年离子膜烧碱循环经济项目总投资360,932万元，累计完成投资177,661万元，项目整体进度完成57%，目前正在进行厂房主体封闭及室外装置安装工作。3、新疆中泰化学阜康能源有限公司二期40万吨/年聚氯乙烯树脂、30万吨/年离子膜烧碱及配套215万千瓦热电联产循环经济项目，总投资约47亿元，累计完成投资104,506万元，项目整体进度完成16%，目前正在进行厂房主体框架施工，积极准备热电项目130T锅炉点火所需条件及进行主厂房封闭。4、新疆中泰矿冶有限公司60万吨/年电石、配套60万千瓦自备电联产项目，总投资约42亿元，累计完成投资105,879万元，截止9月底电石项目土建工程完成约30%，电厂项目主厂房主体框架施工结束，砌体封闭完成35%，烟囱封顶完成。5、公司不存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况。6、2011年4月26日，公司四届四次董事会审议通过了公司限制性股票激励计划（草案）的议案，经与国资委等部门沟通后，目前该方案仍在论证中。7、2011年6月24日，公司2011年第二次临时股东大会审议通过了发行公司债券方案的议案，于2011年9月1日收到中国证券监督管理委员会关于核准新疆中泰化学（集团）股份有限公司公开发行公司债券的批复（证监许可20111387号），核准公司向社会公开发行面值不超过26亿元的公司债券。8、公司对照深圳证券交易所有关内部控制的相关规则，结合公司实际情况，认真核查了公司内部控制制度的制定和运行情况，比照中小企业板上市公司内部控制规则落实情况自查表对内部控制制度的执行情况进行了梳理，自查报告经2011年9月26日公司四届八次董事会审议通过。9、2011年8月29日，公司2011年第三次临时股东大会审议通过了聘任党金花女士为公司监事。经公司四届七次监事会审议通过，选举党金花女士为公司第四届监事会主席。10、公司准东南黄草湖煤矿目前已完成南黄草湖煤矿一号矿井（1500万吨/年）专项报告，包括水土保持方案报告书、安全预评价报告、水资源论证报告、建设工程地震安全性评价、地质灾害危险性评估报告、开发利用方案、固定资产节能评估报告、地质环境保护方案；项目选址论证报告和环境影响评价报告正在委托编制中。公司南黄草5,新疆中泰化学（集团）股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文湖煤矿所在的将军庙矿区总体规划尚在国家发改委审批中。11、2011年9月10日公司发布了新疆中泰化学（集团）股份有限公司关于国有股东股权划转提示性公告，新疆维吾尔自治区人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“新疆国资委”）与新疆投资发展（集团）有限责任公司（以下简称“新投集团”）于2011年9月9日签署了关于新疆中泰化学（集团）股份有限公司国有股权无偿划转之协议书，将新疆国资委持有的公司128,958,765股国有股无偿划转给新投集团；新疆化工（集团）有限责任公司（以下简称“新疆化工集团”）与新投集团于2011年9月9日签署了关于新疆中泰化学（集团）股份有限公司国有股权无偿划转之协议书，将新疆化工集团持有的公司36,736,256股国有法人股无偿划转给新投集团，此次股权划转经国务院国有资产监督管理委员会批准，于2011年10月25日完成国有股划转过户登记手续。12、公司四届六次董事会审议通过本公司向新疆中泰矿冶有限公司（以下简称“中泰矿冶”）增资41,000万元，分期增资，首次增资20,000万元，按1:1比例折为中泰矿冶注册资本。2011年9月28日完成首次增资，中泰矿冶注册资本变为46,500万元。13、基于目前PVC市场价格大幅下滑，经与乌鲁木齐环鹏有限公司、新疆新冶能源化工股份有限公司等电石供应商协商，对电石供应价格下调80-100元/吨左右。14、根据四届九次董事会决议，国开创新资本投资有限责任公司向控股子公司新疆华泰重化工有限责任公司（以下简称“华泰公司”）增资5亿元，按1:1.427比例折为华泰公司注册资本。本次融资期限1年，2011年10月26日完成工商变更，华泰公司注册资本为4,646,816,392元。本公司持有华泰公司92.13%股权，国开创新资本投资有限责任公司持有华泰公司7.54%股权。15、根据公司发展战略，实现集团化管控目标，公司于2010年4月启动了SAP-ERP系统项目，该项目计划总投资4,200万元。一期项目于2011年1月3日成功上线，并于2011年4月13日通过新疆维吾尔自治区经信委组织的疆内外专家验收小组的验收。一期项目上线的模块包括：财务管理（FI/CO/AM）、采购与库存管理（MM）、生产管理（PP）、销售管理（SD）、项目管理（PS）及人力资源管理（HR）、报表合并（BCS），公司财务管理系统能力有了较大的提升，同时也提升了集团业务运营效率和绩效目标。目前二期项目已在实施过程中，主要包括设备管理（PM）、文档管理（DMS）、质量管理（QM）等模块，预计于2012年完成。16、2011年8月15日，华泰公司二期项目热电装置1号、2号机组全部并入电网系统。自并入电网系统以来，1号机组运行基本正常，2#机10月初出现设备质量问题，已在处理中。17、公司参股公司阜康市灵山焦化有限责任公司的全资子公司阜康市西沟煤焦有限责任公司2011年1-9月共生产焦煤24万吨，正在进行矿井改扩建工作。3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 适用 不适用,承诺事项股改承诺,无,承诺人,无,承诺内容,无,履行情况,新疆投资发展（集团）有限责任公司在披露详式权益变动报告书中承诺：“无在未来 12 个月内改变中泰化学主营业务或者对中泰化学主营业务作出重大调整的计划。无在未来 12 个月内对中泰化学或其子公司的资产和业务进行出售、合并、与他人合资或合作的计划，或中泰化学拟购买或置换资产的重组,收购报告书或权益变动报 新疆投资发展（集团）有限责 计划。无改变中泰化学现任董事会或高级管理人员告书中所作承诺 任公司 的组成，包括更改董事会中董事的人数和任期、改选董事的计划或建议、更换中泰化学高级管理人员的计划或建议。目前没有对可能阻碍收购中泰化学控制权的公司章程条款进行修改的计划。无对中泰化学现有员工聘用计划作重大变动的计划。无对中泰化学分红政策进行重大变化的计划。无其他对中泰化学业务和组织结构有重大影响的计划。”,遵守其所做的承诺,重大资产重组时所作承诺 无,无,无,6,：,新疆中泰化学（集团）股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文,发行时所作承诺,新疆维吾尔自治区人民政府国有资产监督管理委员会,新疆维吾尔自治区人民政府国有资产监督管理委员会承诺非公开发行股票认购的中泰化学股票36个月 遵守其所做的承诺内不予转让。因新疆维吾尔自治区人民政府国有资产监督管理委员会持有中泰化学股份全部划转至新疆投资发展,新疆投资发展（集团）有限责（集团）有限责任公司，新疆投资发展（集团）有任公司 限责任公司承诺继续履行新疆维吾尔自治区人民政府国有资产监督管理委员会认购的中泰化学非公开发行股票36个月内不予转让。,遵守其所做的承诺,新疆维吾尔自治区人民政府国有资产监督管理委员会、新疆化工（集团）有限责任公司、其他承诺（含追加承诺）新疆投资发展（集团）有限责任公司,新疆维吾尔自治区人民政府国有资产监督管理委员会及一致行动人新疆化工（集团）有限责任公司、新疆投资发展（集团）有限责任公司就避免同业竞争问题出具了避免同业竞争承诺书。,遵守其所做的承诺,新疆投资发展（集团）有限责 承诺在2012年10月25日之前不转让所持有中泰化学任公司 的无限售条件的流通股股份。,遵守其所做的承诺,3.4 对 2011 年度经营业绩的预计单位：（人民币）元,2011 年度预计的经营业绩,归属于上市公司股东的净利润比上年增长幅度大于 50%公司预计 2011 年归属上市公司股东净利润比上年同期增长 50%-100%,2010 年度经营业绩,归属于上市公司股东的净利润（元）,291,272,638.66,控股子公司华泰公司 36 万吨/年聚氯乙烯树脂配套 30 万吨/年离子膜烧碱二期项目投产，公司主,业绩变动的原因说明,要产品聚氯乙烯树脂、离子膜烧碱较上年同期产量有所增加，但受国内外经济形势影响，目前,聚氯乙烯树脂价格和去年同期相比，跌幅较大，四季度聚氯乙烯树脂价格存在不确定性因素。3.5 其他需说明的重大事项3.5.1 证券投资情况 适用 不适用3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表,时 间2011.07.01,地 点乌鲁木齐,方 式实地调研,当事人姓名长城证券有限责任公司凌学良、谢彦蔚；诺安基金管理有,谈论的内容及提供的资料公司运营情况,限公司杨琨；北京京富融源投资管理有限公司涂江华；上海呈瑞投资管理有限公司芮崑。,2011.07.06,乌鲁木齐,实地调研,瑞士信贷（香港）有限公司陈昌华、宋阳；威灵顿管理公,公司运营情况,司张博；常丰资本私人有限公司陈敏；嘉实国际资产管理有限公司余华莘；新加坡政府投资咨询（北京）有限公司王世伟；富达基金（香港）有限公司王文莹；瑞士信贷（香港）有限公司上海代表处俞佳。,2011.07.112011.08.10,乌鲁木齐乌鲁木齐,实地调研实地调研,恒泰证券股份有限公司漆皓丞、刘晓雨、辛本华宏源证券股份有限公司柴沁虎,公司运营情况公司运营情况,7,新疆中泰化学（集团）股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文4 附录4.1 资产负债表,编制单位：新疆中泰化学(集团)股份有限公司,2011 年 09 月 30 日,单位：元,项目,合并,期末余额,母公司,合并,年初余额,母公司,流动资产：,货币资金,1,664,184,145.11,282,061,808.26,891,707,748.50,179,891,973.10,结算备付金拆出资金,交易性金融资产应收票据应收账款预付款项,179,781,400.00407,530,364.18166,772,943.441,640,099,138.77,179,781,400.0091,136,409.6896,680,970.1175,943,243.03,9,219,000.00222,866,860.3071,919,354.22402,448,405.52,9,219,000.0047,970,000.0063,795,974.70188,767,067.02,应收保费应收分保账款应收分保合同准备金,应收利息,382,500.00,42,559.35,465,905.00,应收股利,其他应收款,47,206,343.65,151,570,344.07,19,057,244.79,245,045,937.91,买入返售金融资产,存货一年内到期的非流动资产,447,375,981.63,197,522,743.28100,000,000.00,298,239,156.97,74,512,982.77138,000,000.00,其他流动资产,1,867,103.30,流动资产合计,4,554,817,420.08,1,175,079,418.43,1,915,500,329.65,947,668,840.50,非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资,长期应收款,1,500,000,000.00,长期股权投资,410,318,619.88,6,853,299,808.37,356,318,619.88,6,599,299,808.37,投资性房地产,固定资产在建工程,6,188,921,489.722,555,562,435.84,320,379,115.3160,349,953.40,6,655,584,487.55610,570,019.57,355,944,421.6230,690,521.11,工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产,211,369,302.332,276,088.16,7,866.80,19,252,272.90,无形资产,96,975,861.31,6,090,589.86,96,714,300.53,6,200,139.05,开发支出商誉8,：,新疆中泰化学（集团）股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文,长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计,6,189,500.689,348,337.709,480,961,635.6214,035,779,055.70,4,653,770.264,043,092.42120,000,000.008,868,824,196.4210,043,903,614.85,10,201,438.823,827,768.917,752,468,908.169,667,969,237.81,3,860,631.762,541,868.26120,000,000.007,118,537,390.178,066,206,230.67,流动负债：,短期借款,1,409,106,925.00,109,106,925.00,550,000,000.00,350,000,000.00,向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据,应付账款预收款项,1,200,569,666.82311,526,677.37,269,227,268.75299,217,478.54,1,169,673,086.20212,583,598.62,189,730,390.97204,263,475.07,卖出回购金融资产款应付手续费及佣金,应付职工薪酬应交税费应付利息,33,754,916.57-95,323,348.902,464,902.76,11,551,329.54-29,623,804.57,17,299,302.31-56,850,220.082,509,492.77,5,467,164.509,340,888.22,应付股利,其他应付款,111,652,788.08,441,276,892.32,17,789,063.76,70,722,209.23,应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款,一年内到期的非流动负债,10,000,000.00,其他流动负债流动负债合计,933,066,376.763,906,818,904.46,931,130,876.762,031,886,966.34,907,557,856.242,830,562,179.82,905,622,356.241,735,146,484.23,非流动负债：,长期借款,570,000,000.00,50,000,000.00,200,000,000.00,应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债,1,578,600,000.00801,179,000.00,1,578,600,000.00,1,231,800.00,其他非流动负债非流动负债合计负债合计,29,758,100.922,979,537,100.926,886,356,005.38,304,999.761,628,904,999.763,660,791,966.10,12,120,650.38213,352,450.383,043,914,630.20,304,999.76304,999.761,735,451,483.99,所有者权益（或股东权益）,实收资本（或股本）资本公积,1,154,340,000.004,540,698,033.24,1,154,340,000.004,375,097,508.73,1,154,340,000.004,505,315,526.15,1,154,340,000.004,381,715,083.73,减：库存股,专项储备,9,474,522.37,4,521,676.51,594,549.53,209,842.59,9,新疆中泰化学（集团）股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文,盈余公积,152,797,605.20,148,347,516.82,152,797,605.20,148,347,516.82,一般风险准备,未分配利润,1,261,470,920.58,700,804,946.69,779,377,706.29,646,142,303.54,外币报表折算差额,归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,7,118,781,081.3930,641,968.937,149,423,050.3214,035,779,055.70,6,383,111,648.756,383,111,648.7510,043,903,614.85,6,592,425,387.1731,629,220.446,624,054,607.619,667,969,237.81,6,330,754,746.686,330,754,746.688,066,206,230.67,4.2 本报告期利润表,编制单位：新疆中泰化学(集团)股份有限公司,2011 年 7-9 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、营业总收入其中：营业收入,1,762,802,972.851,762,802,972.85,1,580,745,964.411,580,745,964.41,1,058,644,165.231,058,644,165.23,1,034,590,191.191,034,590,191.19,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本,1,614,416,021.401,384,363,606.46,1,552,547,086.961,395,176,231.42,975,623,409.16826,524,844.55,1,012,346,544.11900,687,433.13,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,12,340,917.34129,629,418.7257,749,503.7226,218,572.504,114,002.66,3,973,104.49116,488,652.3126,374,120.6612,229,053.75-1,694,075.67,2,672,670.3583,816,469.8145,017,643.8115,395,768.842,196,011.80,1,169,049.6969,721,061.2823,744,283.4614,867,304.492,157,412.06,加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）,填列）,投资收益（损失以“-”号,30,365,926.77,33,592,344.17,-2,965,034.69,762,145.32,其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）10,新疆中泰化学（集团）股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文,三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）,178,752,878.224,451,784.70430,716.18182,773,946.7420,331,478.88162,442,467.86,61,791,221.623,589,878.84430,716.1864,950,384.281,229,842.8563,720,541.43,80,055,721.381,211,405.11342,102.0018,712.0080,925,024.4913,851,131.4667,073,893.03,23,005,792.4074,816.793