600763_ 通策医疗第一季度季报.ppt

通策医疗投资股份有限公司,600763,2012 年第一季度报告,1,2,3,4,600763,通策医疗投资股份有限公司 2012 年第一季度报告,目录重要提示.2公司基本情况.2重要事项.4附录.51,600763,通策医疗投资股份有限公司 2012 年第一季度报告,1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司第一季度财务报告未经审计。1.4,公司负责人姓名主管会计工作负责人姓名会计机构负责人（会计主管人员）姓名,赵玲玲王毅潘晓华,公司负责人赵玲玲、主管会计工作负责人王毅及会计机构负责人（会计主管人员）潘晓华声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标币种:人民币,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产(元)所有者权益（或股东权益）(元)归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,417,015,830.37346,582,639.932.16,405,710,305.66327,968,135.702.05,2.795.685.37,年初至报告期期末,比上年同期增减(%),经营活动产生的现金流量净额(元)每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,报告期,10,071,016.430.06年初至报告期期末,5.015.01本报告期比上年同期增减(%),归属于上市公司股东的净利润(元)基本每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,18,614,504.230.120.120.125.525.52,18,614,504.230.120.120.125.525.52,19.4519.4519.1519.45减少 0.34 个百分点减少 0.36 个百分点,扣除非经常性损益项目和金额：单位：元 币种:人民币,项目,2,金额,600763,通策医疗投资股份有限公司 2012 年第一季度报告,除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易,性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表报告期末股东总数（户）前十名无限售条件流通股股东持股情况,单位：股,11,880.58-5,450.001,162.502,065.329,658.4010,377,股东名称（全称）杭州宝群实业集团有限公司鲍正梁交通银行华安策略优选股票型证券投资基金中国建设银行工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金中国农业银行国泰金牛创新成长股票型证券投资基金金鑫证券投资基金银丰证券投资基金中国光大银行股份有限公司国投瑞银创新动力股票型证券投资基金中国农业银行益民创新优势混合型证券投资基金中国工商银行国投瑞银成长优选股票型证券,期末持有无限售条件流通股的数量54,116,00012,082,0007,783,9377,664,5045,996,1465,879,9063,872,1013,138,9512,296,4511,800,000,人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,种类,投资基金3,600763,通策医疗投资股份有限公司 2012 年第一季度报告,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因适用 不适用(1)本报告期末，公司资产负债表项目大幅度变动情况及原因（单位：元）,项目应收账款存货,期末数6,257,087.623,594,184.44,期初数4,247,491.945,258,855.51,变动金额2,009,595.68-1,664,671.07,变动比例47.31%-31.65%,变动原因分析主要系本期营业收入增加主要系本期耗用期初库存存货,应付职工薪酬 4,149,962.54,11,715,190.80,-7,565,228.26,-64.58%,主要系本期支付了期初应付上年奖金所致,未分配利润,-13,826,303.92,-32,440,808.15,18,614,504.23 57.38%,主要系公司本期归属于母公司股东净利润增加,（2）本报告期内，公司利润表项目大幅度变动情况及原因（单位：元）,项目,本期,去年同期,变动金额,变动比例,变动原因分析,营业成本,44,532,616.70,33,802,107.58 10,730,509.12 31.75%,主要系相关材料成本、人力成本以及经营场地租赁成本的增长,营业税金及附加 733,062.82,421,850.75,311,212.07,73.77%,主要系宁波口腔医院营业税金增加,财务费用公允价值变动收益,-968,681.1111,880.58,-299,512.8921,979.05,-669,168.22-10,098.47,-223.42%-45.95%,主要系本期银行存款利息增加主要系本期基金投资业务公允价值变动收益减少,（3）本报告期内，公司现金流量表项目大幅度变动情况及原因（单位：元）,项目投资活动产生现金流量净额,本期-1,124,540.00,去年同期-1,956,514.75,变动金额831,974.75,变动比例42.52%,变动原因分析主要系本期购建固定资产等长期资产支出增加,3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用 不适用1、根据公司 2011 年第六届董事会第二次会议决议，公司于 2011 年 4 月 1 日与昆明市妇幼保健院共同签署昆明市妇幼保健院与通策医疗投资股份有限公司关于昆明市妇幼保健院呈贡新区医院合作办院之合作协议，拟共同出资设立昆明市妇幼保健医院呈贡医院有限公司，其中公司以指定子公司或以拥有控制管理权的第三方出资 30,000 万元，占昆明市妇幼保健院呈贡新区医院注册资本的 80%。截至本报告披露之日，合同尚未经昆明市政府批复生效，公司正积极地与当地政府相关部门进行沟通。2、根据公司 2011 年第六届董事会第十次会议决议，公司于 2011 年 11 月 5 日与昆明市妇幼保健院签署协议，共同出资设立昆明市妇幼保健医院生殖中心有限公司，新公司注册资本为人民币 1000 万元，通策医疗负责现金出资 1000 万元，昆妇幼以场地、技术及管理经验出资，股权结构为昆妇幼占股本的 32%，通策医疗占股本的 68%。截至本报告披露之日，新公司注册尚未完成，公司和昆妇幼就合作细节正在进一步磋商。3、公司内部控制规范实施工作方案已于 2012 年 3 月 29 日经第六届董事会第十三次会议审议通过，该工作方案明确了公司推进内部控制规范的组织保障，详细制定了内部控制建设工作计划、内部控制自我评价工作计划、内部控制审计工作计划，内容详见 2012 年4,600763,通策医疗投资股份有限公司 2012 年第一季度报告,3 月 30 日上海证券交易所网站。4、杭州宝群实业集团有限公司于 2012 年 3 月 13 日将其质押给交通银行股份有限公司浙江省分行的本公司 15,500,000 股股份（占其所持公司股份的 28.64%，占公司总股本比例的9.67%）解除质押，并已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办妥股权解除质押登记手续。截至本报告披露之日止，杭州宝群实业集团有限公司共持有本公司股份总数 54,116,000 股，其中已质押股份为 24,116,000 股，占杭州宝群实业集团有限公司持有本公司股份数的44.56%，占本公司总股份数的 15.04%3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况适用 不适用3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明适用 不适用3.5 报告期内现金分红政策的执行情况本报告期内，公司没有现金分红政策。通策医疗投资股份有限公司法定代表人:赵玲玲2012 年 4 月 20 日4 附录4.1合并资产负债表2012 年 3 月 31 日编制单位:通策医疗投资股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息,5,期末余额227,388,253.28402,949.766,257,087.6214,672,289.79,年初余额218,441,776.85391,069.184,247,491.9413,864,013.52,600763应收股利,通策医疗投资股份有限公司 2012 年第一季度报告,其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息,6,2,925,409.033,594,184.44255,240,173.9269,924,486.76198,831.1116,770,323.9543,106,672.3123,536,117.97561,859.727,677,364.63161,775,656.45417,015,830.379,460,090.67974,387.004,149,962.549,376,724.20,3,018,732.355,258,855.51245,221,939.3570,867,353.34198,831.1116,860,212.8643,106,672.3120,753,309.98598,101.828,103,884.89160,488,366.31405,710,305.668,764,089.89759,155.9511,715,190.8013,130,297.81,600763应付股利,通策医疗投资股份有限公司 2012 年第一季度报告,其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,15,089,536.2439,050,700.6590,727.5090,727.5039,141,428.15160,320,000.00198,243,521.191,845,422.66-13,826,303.92346,582,639.9331,291,762.29377,874,402.22417,015,830.37,12,405,851.7146,774,586.1690,727.5090,727.5046,865,313.66160,320,000.00198,243,521.191,845,422.66-32,440,808.15327,968,135.7030,876,856.30358,844,992.00405,710,305.66,公司法定代表人:赵玲玲 主管会计工作负责人:王毅 会计机构负责人:潘晓华母公司资产负债表2012 年 3 月 31 日编制单位:通策医疗投资股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计,流动资产：货币资金交易性金融资产,项目,7,期末余额82,970,009.62402,949.76,年初余额86,400,951.49391,069.18,600763应收票据,通策医疗投资股份有限公司 2012 年第一季度报告,应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债,8,2,566,432.01409,026.1654,208,258.03424,326.87140,981,002.45107,768,252.58526,482.00387,163.13345,484.78109,027,382.49250,008,384.947,423,125.423,000.0048,699.1627,464.664,739,261.22,2,459,200.25252,779.7650,208,228.03475,677.03140,187,905.74107,768,252.58293,053.53400,258.70366,860.25108,828,425.06249,016,330.807,226,156.143,000.00207,939.40-49,972.105,010,651.72,600763其他流动负债,通策医疗投资股份有限公司 2012 年第一季度报告,流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,12,241,550.4612,241,550.46160,320,000.00198,943,240.871,845,422.66-123,341,829.05237,766,834.48250,008,384.94,12,397,775.1612,397,775.16160,320,000.00198,943,240.871,845,422.66-124,490,107.89236,618,555.64249,016,330.80,公司法定代表人:赵玲玲 主管会计工作负责人:王毅 会计机构负责人:潘晓华4.2合并利润表2012 年 13 月编制单位:通策医疗投资股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额,9,本期金额81,662,467.0381,662,467.0355,914,524.7344,532,616.70,上期金额65,141,202.7865,141,202.7843,085,211.8633,802,107.58,600763,保单红利支出分保费用,通策医疗投资股份有限公司 2012 年第一季度报告,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,733,062.82306,563.6711,310,962.65-968,681.11,421,850.75270,019.498,890,746.93-299,512.89,列）,加：公允价值变动收益（损失以“”号填投资收益（损失以“”号填列）,11,880.58-426,520.26,21,979.05-426,520.26,其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“”号填列）,三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,25,333,302.62-2,650.0086,710.0725,243,942.556,214,532.3419,029,410.2118,614,504.23414,905.980.120.1219,029,410.2118,614,504.23414,905.98,21,651,449.7131,200.0094,368.3021,588,281.415,727,134.5715,861,146.8415,583,350.79277,796.050.100.1015,861,146.8415,583,350.79277,796.05,公司法定代表人:赵玲玲 主管会计工作负责人:王毅 会计机构负责人:潘晓华母公司利润表2012 年 13 月编制单位:通策医疗投资股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用,10,本期金额8,367,494.947,282,052.4550,400.00587,245.98-696,564.51,上期金额5,399,949.564,361,849.4550,400.00597,017.44-87,064.56,600763,资产减值损失,通策医疗投资股份有限公司 2012 年第一季度报告,列）,加：公允价值变动收益（损失以“”号填,11,880.58,21,979.05,投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益,二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额,1,156,241.607,962.761,148,278.841,148,278.841,148,278.84,499,726.285,796.57493,929.71493,929.71493,929.71,公司法定代表人:赵玲玲 主管会计工作负责人:王毅 会计机构负责人:潘晓华4.3合并现金流量表2012 年 13 月编制单位:通策医疗投资股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金,11,本期金额79,595,259.428,266,151.3087,861,410.7214,444,336.63,上期金额61,427,766.418,468,165.6569,895,932.067,075,109.53,600763客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金,通策医疗投资股份有限公司 2012 年第一季度报告,支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额12,36,111,601.9611,830,687.1315,403,768.5777,790,394.2910,071,016.431,124,540.001,124,540.00-1,124,540.008,946,476.43218,441,776.85,26,316,122.6912,197,648.2314,716,716.6760,305,597.129,590,334.941,956,514.751,956,514.75-1,956,514.754,900,000.004,900,000.004,900,000.004,900,000.0012,533,820.19122,045,258.62,600763,通策医疗投资股份有限公司 2012 年第一季度报告,六、期末现金及现金等价物余额,227,388,253.28,134,579,078.81,公司法定代表人:赵玲玲 主管会计工作负责人:王毅 会计机构负责人:潘晓华母公司现金流量表2012 年 13 月编制单位:通策医疗投资股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金13,本期金额9,528,267.631,702,159.9011,230,427.538,481,924.05434,867.987,822.985,309,411.3914,234,026.40-3,003,598.87427,343.00427,343.00-427,343.00,上期金额4,647,151.91990,018.185,637,170.091,850,657.97281,149.4084,726.32561,517.642,778,051.332,859,118.76,600763支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响,通策医疗投资股份有限公司 2012 年第一季度报告,五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,-3,430,941.8786,400,951.4982,970,009.62,2,859,118.7641,101,955.3343,961,074.09,公司法定代表人:赵玲玲 主管会计工作负责人:王毅 会计机构负责人:潘晓华14,