启明星辰：2012年第三季度报告全文.ppt

-,-,北京启明星辰信息技术股份有限公司 2012 年第三季度报告全文北京启明星辰信息技术股份有限公司 2012 年第三季度报告全文一、重要提示本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人王佳、主管会计工作负责人张媛及会计机构负责人(会计主管人员)赵剑声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。二、公司基本情况（一）主要会计数据及财务指标以前报告期财务报表是否发生了追溯调整 是 否 不适用,2012.9.30,2011.12.31,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,1,434,689,082.951,123,321,407.85207,561,667.005.41,1,235,902,750.761,039,848,283.43197,518,246.005.26,16.08%8.03%5.08%2.85%,2012 年 7-9 月,比上年同期增减（%）,2012 年 1-9 月,比上年同期增减（%）,营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,192,186,226.10-5,939,854.64-0.03-0.03-0.55%-0.69%,-,152.18%25.19%25%25%0.28%0.16%,351,588,065.86-33,666,879.21-64,016,703.32-0.31-0.169-0.169-3.23%-3.42%,84.39%-7.11%43.13%45.61%-6.29%-6.29%0%0%,扣除非经常性损益项目和金额 适用 不适用,项目非流动资产处置损益越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照,年初至报告期期末金额（元）-428,079.665,641,423.09,说明,1,北京启明星辰信息技术股份有限公司 2012 年第三季度报告全文国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入,除上述各项之外的其他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目少数股东权益影响额所得税影响额,-2,355,699.24-863,779.30,合计,1,993,864.89,-,公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明,项目,涉及金额（元）,说明,（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,6,403,股东名称,期末持有无限售条件股份的数量,种类,股份种类及数量,数量,西藏天辰科技股份有限公司KPCB VT HOLDINGSLIMITED,9,729,668 人民币普通股8,373,902 人民币普通股,9,729,6688,373,902,2,北京启明星辰信息技术股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,中国银行工银瑞信核心价值股票型证券投资基金招商银行股份有限公司光大保德信优势配置股票型证券投资基金中国银行嘉实服务增值行业证券投资基金孟国兴中国银行嘉实增长开放式证券投资基金中国农业银行嘉实领先成长股票型证券投资基金刘世强华宝信托有限责任公司单一类资金信托 R2007ZX037,7,901,469 人民币普通股3,587,894 人民币普通股2,964,308 人民币普通股2,235,717 人民币普通股1,790,262 人民币普通股1,631,061 人民币普通股1,619,201 人民币普通股1,500,900 人民币普通股,7,901,4693,587,8942,964,3082,235,7171,790,2621,631,0611,619,2011,500,900,股东情况的说明三、重要事项（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用1.资产负债表应收票据比年初增加4158.22%，主要原因是报告期末未到期的应收票据余额较年初增加所致。应收账款比年初增长36.7%，主要原因是报告期内公司对发行股份及现金购买资产暨重大资产重组之标的合并报表所致。预付款项比年初增长182.62%，主要原因是报告期内公司对发行股份及现金购买资产暨重大资产重组之标的合并报表所致。其他应收款比年初增长104.76%，主要原因是报告期内公司对发行股份及现金购买资产暨重大资产重组之标的合并报表所致。存货比年初增长131.67%，主要原因是报告期内公司对发行股份及现金购买资产暨重大资产重组之标的合并报表所致。长期股权投资比年初增长54.86%，主要原因是报告期内执行相关投资计划所致。在建工程比年初增长45.62%，主要原因是报告期内启明星辰大厦改造、自身信息化建设所致。无形资产比年初增长77.44%，主要原因是报告期内公司对发行股份及现金购买资产暨重大资产重组之标的合并报表所致。开发支出比年初增长108.75%，主要原因是报告期内开发费用资本化形成的开发支出增加所致。商誉比年初增长6587.47%，主要原因是报告期内收购非同一控制下企业合并所致。递延所得税资产比年初增长116.88%，主要原因是报告期末可抵扣暂时性差异增加所致。应付账款比年初增长46.31%，主要原因是报告期内公司对发行股份及现金购买资产暨重大资产重组之标的合并报表所致。预收款项比年初增长97.05%，主要原因是报告期内公司对发行股份及现金购买资产暨重大资产重组之标的合并报表所致。应付职工薪酬比年初增长218.14%，主要原因是报告期内公司对发行股份及现金购买资产暨重大资产重组之标的合并报表所致。应付股利比年初增长100%，主要原因是报告期内分配2011年度现金股利所致。其他应付款比年初增长44.92%，主要原因是报告期内公司对发行股份及现金购买资产暨重大资产重组之标的合并报表所致。专项应付款比年初增长100%，主要原因是报告期内公司对发行股份及现金购买资产暨重大资产重组之标的合并报表所致。递延所得税负债比年初增长100%，主要原因是报告期内公司对发行股份及现金购买资产暨重大资产重组之标的合并报表所致。2.利润表营业收入比上期增长152.18%，主要原因是报告期内公司对发行股份及现金购买资产暨重大资产重组之标的合并报表所致。营业成本比上期增长188.64%，主要原因是报告期内公司对发行股份及现金购买资产暨重大资产重组之标的合并报表所致。营业税金及附加比上期增长68.52%，主要原因是报告期内公司对发行股份及现金购买资产暨重大资产重组之标的合并报表所致。3,北京启明星辰信息技术股份有限公司 2012 年第三季度报告全文销售费用比上期增长117.04%，主要原因是报告期内公司对发行股份及现金购买资产暨重大资产重组之标的合并报表所致。管理费用比上期增长101.98%，主要原因是报告期内公司对发行股份及现金购买资产暨重大资产重组之标的合并报表所致。财务费用比上期增长47.78%，主要原因是报告期内公司对发行股份及现金购买资产暨重大资产重组之标的合并报表所致。资产减值损失比上期减少91.01%，主要原因是报告期内公司对发行股份及现金购买资产暨重大资产重组之标的合并报表所致。投资收益比上期减少139.96%，主要原因是联营企业和合营企业亏损较上年同期增加所致。营业外收入比上期增长650.42%，主要原因是报告期内确认的政府补助比上年同期增加所致。营业外支出比上期减少83.62%，主要原因是由于报告期对外捐赠减少所致。所得税费用比上期增长147.24%，主要原因是报告期内公司对发行股份及现金购买资产暨重大资产重组之标的合并报表所致。3.现金流量表销售商品、提供劳务收到的现金比上期增加82.7%，主要原因是报告期内公司对发行股份及现金购买资产暨重大资产重组之标的合并报表所致。收到的税费返还比上期增加65.02%，主要原因是报告期内公司对发行股份及现金购买资产暨重大资产重组之标的合并报表所致。购买商品、接受劳务支付的现金比上期增加54.98%，主要原因是报告期内公司对发行股份及现金购买资产暨重大资产重组之标的合并报表所致。支付给职工以及为职工支付的现金比上期增加61.38%，主要原因是报告期内公司对发行股份及现金购买资产暨重大资产重组之标的合并报表所致。处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额比上期减少84.36%，主要原因是报告期内处置固定资产收回的现金比去年同期减少所致。购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金比上期减少69.02%，主要原因是上年同期购买上海办公场所所致。取得借款收到的现金比上期减少100%，主要原因是报告期内借款减少所致。分配股利、利润或偿付利息支付的现金比上期增加21629.94%，主要原因是报告期内分配2011年度现金股利所致。（二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明1、非标意见情况 适用 不适用2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用3、日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用4、其他 适用 不适用（三）公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 适用 不适用,承诺事项股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺,无无,承诺人,无无,承诺内容,承诺时间,无无,承诺期限,无无,履行情况,4,无,北京启明星辰信息技术股份有限公司 2012 年第三季度报告全文在北京启明星辰信息技术股份有限公司发行股份及现金购买资产暨重大资产重组报告书中王佳及严立均承诺，本次交易完成后，不在中国境内,资产置换时所作承诺,王佳、严立,或境外，以任何方式（包括但不限于单独经营、,2011 年 06 月 12日,永久,履行承诺,通过合资经营或拥有另一家公司或企业的股份及其他权益）直接或间接参与任何与上市公司及其子公司构成实质性竞争的任何业务或活动。公司控股股东王佳、实际控制人王佳和严立均承诺：自公司,发行时所作承诺,公司发起人股东,股票上市之日起三十六个月 2010 年 06 月 23内，不转让或者 日委托他人管理,股票上市之日起三十六个月内,履行承诺,其持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。,其他对公司中小股东所作承诺,无,无,无,无,承诺是否及时履行未完成履行的具体原因及下一步计划是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺承诺的解决期限解决方式承诺的履行情况,是 否 不适用 是 否 不适用永久1、实际控制人王佳和严立关于避免同业竞争的承诺：目前没有，将来也不生产、开发任何与启明星辰生产、开发的产品构成竞争或可能竞争的业务或产品，不直接或间接经营任何与启明星辰经营的业务构成竞争或可能竞争的业务，也不参与投资任何与启明星辰生产的产品或经营的业务构成竞争或可能竞争的其他企业。若因启明星辰进一步拓展产品和业务范围而导致存在竞争的，将以停止生产或经营相竞争的产品或业务的方式或将相竞争的业务纳入启明星辰经营的方式或将相竞争的业务转让给无关联关系第三方的方式避免同业竞争。2、持股 5%以上的主要股东 KPCB VT Holdings Limited、Ceyuan Ventures HK Limited 关于启明星辰首次公开发行股票并上市相关事宜的确认与承诺，确认其与启明星辰不存在同业竞争，并承诺今后不会新设或收购从事与启明星辰有相同或类似业务的子公司、分公司等经营性机构，不会经营、发展任何与启明星辰业务直接竞争或可能竞争的业务、企业或项目。履行承诺5,北京启明星辰信息技术股份有限公司 2012 年第三季度报告全文（四）对 2012 年度经营业绩的预计2012 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形,2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）,15%7,015.65,至至,65%10,065.93,2011 年度归属于上市公司股东的净利润（元）业绩变动的原因说明,61,005,637.19公司按照年初制定的年度经营计划，加大技术创新力度，持续稳步经营，并且在年内完成了重大资产重组。,（五）其他需说明的重大事项1、证券投资情况 适用 不适用2、衍生品投资情况 适用 不适用3、报告期末衍生品投资的持仓情况 适用 不适用4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表,接待时间,接待地点,接待方式,接待对象类型,接待对象,谈论的主要内容及提供的资料,2012 年 07 月 05 日,北京市海淀区东北旺西路 8 号中关村软件园 21 号楼启明星辰大厦,实地调研,机构,东兴证券、中国国际 公司的经营模式、主金融有限公司、上海 营业务、发展规划、六禾投资、宏源证券 发展前景等,国泰基金、民生证,2012 年 07 月 12 日,北京市海淀区东北旺西路 8 号中关村软件园 21 号楼启明星辰大厦,实地调研,机构,券、北京云程泰投资公司的经营模式、主管理有限责任公司、营业务、发展规划、广发证券、华夏基发展前景等金、富国基金、光大,证券国金证券、英大证券、北京诚盛投资、银华基金、民族证券、上海复利投资、,2012 年 08 月 30 日,北京市海淀区东北旺西路 8 号中关村软件园 21 号楼启明星辰大厦,实地调研,机构,东方基金、中邮证券、新华基金、上海从容投资、北京喜马拉雅资产管理有限,公司的经营模式、主营业务、发展规划、发展前景等,公司、中信建投、通用技术集团投资管理有限公司、信达证券、华宝兴业基金、6,北京启明星辰信息技术股份有限公司 2012 年第三季度报告全文日信证券、中国国际金融有限公司、珩生鸿鼎、鼎萨投资、长盛基金、华章德远、乾坤投资、中邮基金、广发证券、华宝投资、泰康资产,2012 年 09 月 20 日,北京市海淀区东北旺西路 8 号中关村软件园 21 号楼启明星辰大厦,实地调研,机构,上海宏铭投资管理有限公司、新华信 公司的经营模式、主托、国海证券、中国 营业务、发展规划、人保资产管理有限 发展前景等公司、银河证券,5、发行公司债券情况是否发行公司债券 是 否四、附录（一）财务报表是否需要合并报表：是 否 不适用如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元1、合并资产负债表编制单位：北京启明星辰信息技术股份有限公司单位：元,项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货,期末余额,413,626,728.2737,976,366.753,197,754.00357,292,429.9535,354,425.002,046,930.780.0016,497,366.8767,085,846.15,期初余额,583,038,912.3975,096.00261,361,719.3112,509,605.181,678,042.978,056,808.3328,957,196.66,一年内到期的非流动资产7,北京启明星辰信息技术股份有限公司 2012 年第三季度报告全文其他流动资产,流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款,933,077,847.7741,509,029.180.00242,025,275.572,445,343.780.000.0091,496,477.5814,400,321.7983,947,575.710.0025,787,211.570.00501,611,235.181,434,689,082.950.000.00115,830,473.7289,353,913.0137,348,966.0226,421,932.610.003,111,824.6024,222,675.76,895,677,380.8426,803,455.65240,132,530.001,679,229.0051,566,088.256,898,443.841,255,295.8211,890,327.36340,225,369.921,235,902,750.7679,170,196.8645,344,665.5011,739,937.3137,567,704.750.0016,714,709.52,应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款8,：,北京启明星辰信息技术股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,一年内到期的非流动负债其他流动负债,0.000.00,流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计法定代表人：王佳,296,289,785.724,405,698.264,735,754.415,231,324.9314,372,777.60310,662,563.32207,561,667.00657,006,394.080.0020,163,651.71238,589,695.060.001,123,321,407.85705,111.781,124,026,519.631,434,689,082.95主管会计工作负责人：张媛,190,537,213.944,535,833.334,535,833.33195,073,047.27197,518,246.00530,157,986.8520,163,651.71292,008,398.871,039,848,283.43981,420.061,040,829,703.491,235,902,750.76会计机构负责人：赵剑,2、母公司资产负债表编制单位：北京启明星辰信息技术股份有限公司单位：元,项目流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货,期末余额,49,909,434.8559,043,083.584,333,921.5440,354.17247,469,996.531,347,915.34,期初余额,169,473,403.7281,143,439.69538,432.811,493,140.31171,889,298.182,544,900.47,9,北京启明星辰信息技术股份有限公司 2012 年第三季度报告全文一年内到期的非流动资产其他流动资产,流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计,362,144,706.01650,968,930.190.00135,797,441.131,601,405.540.000.006,321,323.270.000.000.005,370,816.400.00800,059,916.531,162,204,622.540.0018,640,623.579,872,383.56140,624.713,046,090.280.003,111,824.6054,385,070.880.000.0089,196,617.60,427,082,615.18421,529,702.10141,192,902.261,490,958.009,771,284.090.004,866,285.26578,851,131.711,005,933,746.8919,259,427.4615,387,829.95522,934.745,398,493.795,241,506.9545,810,192.89,非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债10,：,加,北京启明星辰信息技术股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,递延所得税负债其他非流动负债,0.000.00,非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计法定代表人：王佳,0.0089,196,617.60207,561,667.00670,404,501.1220,163,651.71174,878,185.111,073,008,004.941,162,204,622.54主管会计工作负责人：张媛,0.0045,810,192.89197,518,246.00543,556,093.8920,163,651.71198,885,562.40960,123,554.001,005,933,746.89会计机构负责人：赵剑,3、合并本报告期利润表编制单位：北京启明星辰信息技术股份有限公司单位：元,项目一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,本期金额,192,186,226.10192,186,226.10204,498,406.1285,673,281.593,123,737.1870,305,613.7446,541,387.20-1,335,051.62189,438.03,上期金额,76,211,334.2476,211,334.2486,522,581.4529,681,842.021,853,607.9932,393,209.1123,042,153.90-2,556,590.272,108,358.70,：公允价值变动收益（损失以“”号填列）11,加,减,额,北京启明星辰信息技术股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,列）,投资收益（损失以“”号填,-848,104.57,-353,429.29,其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）：营业外收入：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）其中：被合并方在合并前实现的净利润归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总归属于少数股东的综合收益总额,-,-848,104.57-13,160,284.598,432,284.79138,153.64137,404.65-4,866,153.441,155,037.19-6,021,190.63-5,939,854.64-81,335.99-0.03-0.03-6,021,190.63-5,939,854.64-81,335.99,-,-353,429.29-10,664,676.501,123,675.72843,651.104,868.70-10,384,651.88-2,445,052.84-7,939,599.04-7,939,599.04-709,569.45-0.04-0.04-7,939,599.04-7,939,599.04-709,569.45,本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。,法定代表人：王佳,主管会计工作负责人：张媛,会计机构负责人：赵剑,4、母公司本报告期利润表编制单位：北京启明星辰信息技术股份有限公司单位：元,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益,本期金额,7,890,843.261,689,618.28411,932.572,921,561.774,641,150.52-308,300.77-125,096.1876,896.3276,896.32,上期金额,6,634,864.48638,384.43443,218.192,299,533.284,732,385.73-1,075,656.911,189,491.49-353,429.29-353,429.2912,加,北京启明星辰信息技术股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额法定代表人：王佳,-1,263,126.61784,997.9687,448.5287,448.52-565,577.17-344,502.84-221,074.33-221,074.33主管会计工作负责人：张媛,-1,945,921.0258,046.86199,619.901,589.69-2,087,494.06-413,733.24-1,673,760.82-1,673,760.82会计机构负责人：赵剑,5、合并年初到报告期末利润表编制单位：北京启明星辰信息技术股份有限公司单位：元,项目一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,本期金额,351,588,065.86351,588,065.86409,520,265.41154,486,433.656,545,059.82150,555,836.9899,817,877.16-5,797,992.473,913,050.27,上期金额,190,672,566.11190,672,566.11240,375,050.1666,368,335.304,579,298.9798,244,749.4173,628,171.76-7,536,776.095,091,270.81,列）,投资收益（损失以“”号填其中：对联营企业和合营企,-2,647,057.06-2,647,057.06,-1,361,585.41-1,361,585.41,13,加,减,额,北京启明星辰信息技术股份有限公司 2012 年第三季度报告全文业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）,三、营业利润（亏损以“”号填列）：营业外收入：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）其中：被合并方在合并前实现的净利润归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总归属于少数股东的综合收益总额,-,-60,579,256.6123,627,097.323,332,208.65431,459.66-40,284,367.94-6,341,180.45-33,943,187.49-33,666,879.21-276,308.28-0.169-0.169-33,943,187.49-33,666,879.21-276,308.28,-,-51,064,069.4614,225,638.761,291,028.4729,772.84-38,129,459.17-5,988,598.42-32,140,860.75-31,431,291.30-709,569.45-0.159-0.159-32,140,860.75-31,431,291.30-709,569.45,年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。,法定代表人：王佳,主管会计工作负责人：张媛,会计机构负责人：赵剑,6、母公司年初到报告期末利润表编制单位：北京启明星辰信息技术股份有限公司单位：元,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出,本期金额,21,368,705.515,340,852.041,139,475.916,156,203.749,361,275.25-1,693,941.002,385,692.58-852,600.14-852,600.14-2,173,453.151,111,038.302,323,219.28,上期金额,26,552,705.776,222,338.381,178,619.0115,140,646.8117,299,460.69-3,218,251.882,435,683.3617,614,589.15-1,361,585.415,108,798.55809,260.44220,718.8814,北京启明星辰信息技术股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额法定代表人：王佳,323,219.28-3,385,634.13869,918.56-4,255,552.69-4,255,552.69主管会计工作负责人：张媛,9,463.255,697,340.11660,707.585,036,632.53-5,036,632.53会计机构负责人：赵剑,7、合并年初到报告期末现金流量表编制单位：北京启明星辰信息技术股份有限公司单位：元,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额,本期金额,340,211,060.3917,475,675.4719,533,158.58377,219,894.44139,701,070.00170,876,557.1849,407,587.7481,251,382.84441,236,597.76-64,016,703.32,上期金额,186,215,591.8710,590,350.6520,429,830.76217,235,773.2890,140,437.46105,887,228.4342,526,034.4491,245,191.10329,798,891.43-112,563,118.15,二、投资活动产生的现金流量：15,北京启明星辰信息技术股份有限公司 2012 年第三季度报告全文收回投资收到的现金取得投资收益所收到的现金,处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金,1,030.001,030.0037,064,757.2517,559,807.0029,501,356.493,000,000.0087,125,920.74-87,124,890.740.00,6,586.436,586.43119,626,536.3022,356,331.223,520,000.00145,502,867.52-145,496,281.095,000,000.005,000,000.00,现金,分配股利、利润或偿付利息支付的,16,640,000.00,76,576.39,其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金,筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额法定代表人：王佳,16,640,000.00-16,640,000.00-167,781,594.06577,044,248.76409,262,654.70主管会计工作负责人：张媛,76,576.394,923,423.61-253,135,975.63703,727,200.00450,591,224.37会计机构负责人：赵剑,8、母公司年初到报告期末现金流量表编制单位：北京启明星辰信息技术股份有限公司单位：元,项目,本期金额,上期金额,16,北京启明星辰信息技术股份有限公司 2012 年第三季度报告全文一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现