600258_ 首旅股份半年报摘要.ppt

电话,北京首都旅游股份有限公司 2012 年半年度报告摘要北京首都旅游股份有限公司2012 年半年度报告摘要1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司半年度财务报告未经审计。1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否1.6 公司董事长张润钢先生；副董事长、总经理左祥先生；主管会计工作负责人杨军女士及会计机构负责人（会计主管人员）钟琦先生声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 基本情况简介,股票简称股票代码股票上市交易所,首旅股份600258上海证券交易所,董事会秘书,证券事务代表,姓名联系地址传真电子信箱,段中鹏北京市西城区复兴门内大街 51 号民族饭店 3 层（010）66014466-2446（010）,李欣北京市西城区复兴门内大街 51 号民族饭店 3 层（010）66014466-2345（010）,2.2 主要财务数据和指标2.2.1 主要会计数据和财务指标单位:元 币种:人民币,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产所有者权益（或股东权益）归属于上市公司股东的每股净资产（元股）营业利润,2,192,017,605.98961,901,478.864.16报告期（16 月）116,264,081.21,2,357,395,174.701,113,418,292.344.81上年同期99,648,490.13,-7.02-13.61-13.51本报告期比上年同期增减(%)16.67,第 1 页 共 15 页,北京首都旅游股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,利润总额归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润基本每股收益(元)扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)加权平均净资产收益率(%)经营活动产生的现金流量净额每股经营活动产生的现金流量净额（元）,115,413,860.3767,326,203.1070,225,369.050.29100.30356.26126,633,635.210.5472,99,938,124.1062,677,863.7158,980,862.260.27090.25495.69-191,992,867.20-0.8297,15.497.4219.067.4219.07增加 0.57 个百分点不适用不适用,2.2.2 非经常性损益项目适用 不适用单位：元 币种：人民币,非经常性损益项目非流动资产处置损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计,金额,-872,176.93-10,823,811.476,470,946.1813,584.092,922,153.19-609,861.01-2,899,165.95,3 股本变动及股东情况3.1 股份变动情况表适用 不适用单位：股,本次变动前,本次变动增减（，）,本次变动后,数量,比例(%),发行新股,送股,公积金转股,其他,小计,数量,比例(%),一、有限售条件股份,0,0,0,0,1、国家持股2、国有法人持股3、其他内资持股其中：境内非国有法人持股境内自然人持股、外资持股其中：境外法人持股境外自然人第 2 页 共 15 页,0,0,0,0,0,北京首都旅游股份有限公司 2012 年半年度报告摘要持股,二、无限售条件流通股份1、人民币普通股,231,400,000231,400,000,100100,231,400,000231,400,000,100100,2、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他,三、股份总数,231,400,000,100,231,400,000,100,3.2 股东数量和持股情况单位：股,报告期末股东总数,前十名股东持股情况,31,723 户,股东名称北京首都旅游集团有限责任公司中国农业银行中邮核心成长股票型证券投资基金中国人寿保险(集团)公司传统普通保险产品全国社保基金一零八组合刘砚,股东性质国有法人其他其他其他其他,持股比例(%)60.122.160.600.530.34,持股总数139,108,0565,000,0001,392,9001,215,296780,000,报告期内增减0-5,434,1970015,000,持有有限售条件股份数量0000,质押或冻结的股份数量无未知未知未知未知,中国人寿保险股份有限公,司传统普通保险产品,其他,0.30,700,688,0,0,未知,005LCT001 沪,华泰人寿保险股份有限公司万能个险万能,其他,0.19,450,000,450,000,未知,宏源证券建行宏源 3 号,红利成长集合资产管理计,其他,0.18,423,000,10,000,未知,划,祁振林黄月香,其他其他,0.140.13,315,900310,300,315,900310,300,未知未知,前十名无限售条件股东持股情况,股东名称北京首都旅游集团有限责任公司中国农业银行中邮核心成长股票型证券投资基金中国人寿保险(集团)公司传统普通保险产品全国社保基金一零八组合刘砚中国人寿保险股份有限公司传统普通保险产品005LCT001 沪华泰人寿保险股份有限公司万能个险万能宏源证券建行宏源 3 号红利成长集合资产管理计划第 3 页 共 15 页,持有无限售条件股份的数量139,108,0565,000,0001,392,9001,215,296780,000700,688450,000423,000,股份种类及数量人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,3.3,北京首都旅游股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,祁振林黄月香,315,900310,300,人民币普通股人民币普通股,上述股东关联关系或一致行动的说明,公司控股股东首旅集团与上述其他流通股股东不存在关联关系。,控股股东及实际控制人变更情况适用 不适用4 董事、监事和高级管理人员情况4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动适用 不适用5 董事会报告5.1 主营业务分行业、产品情况表单位:元 币种:人民币,分行业或分产品,营业收入,营业成本,营业利润率(%),营业收入比上年同期增减（%）,营业成本比上年同期增减（%）,营业利润率比上年同期增减（%）,分行业,酒店运营酒店管理展览广告景区运营旅游服务,221,499,449.3993,751,478.2216,240,462.82188,241,087.95899,933,738.16,29,163,389.041,507,693.8114,436.8521,634,970.66861,930,582.46,86.8398.3999.9188.514.22,5.4931.33-30.9512.8419.87,-2.99-6.83144.2911.5919.91,增加 1.15 个百分点增加 0.66 个百分点减少 0.06 个百分点增加 0.13 个百分点减少 0.03 个百分点,其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额17,278,163.74 万元。5.2 主营业务分地区情况单位:元 币种:人民币,北京海南陕西,地区,营业收入1,230,032,774.43188,241,087.951,392,354.16,营业收入比上年增减(%)16.5212.84,5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明适用 不适用5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明适用 不适用5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析适用 不适用第 4 页 共 15 页,北京首都旅游股份有限公司 2012 年半年度报告摘要5.6 募集资金使用情况5.6.1 募集资金运用适用 不适用5.6.2 变更项目情况适用 不适用5.7 非募集资金项目情况报告期内，公司无非募集资金投资项目。5.8 董事会下半年的经营计划修改计划适用 不适用5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明适用 不适用5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明适用 不适用5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明适用 不适用6 重要事项6.1 担保事项,适用,不适用,6.2 关联债权债务往来,适用,不适用,单位：元 币种：人民币,关联方北京首都旅游集团有限责任公司6.3 重大诉讼仲裁事项适用不适用,向关联方提供资金发生额 余额,关联方向上市公司提供资金发生额 余额335,000,000.00,6.4 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明6.4.1 证券投资情况,适用,不适用,6.4.2 持有其他上市公司股权情况,适用,不适用,第 5 页 共 15 页,/,/,/,北京首都旅游股份有限公司 2012 年半年度报告摘要单位：元会,证,占该公,计,证券代码,券简,最初投资成本,司股权比例,期末账面价值,报告期损益,报告期所有者权益变动,核算,股份来源,称,（）,科目可供,600270,外运发展,3,030,000,0.65,41,963,293.52,1,178,744.20,5,436,957.62,出售金融,发起人股东,资产,合计,3,030,000,41,963,293.52,1,178,744.20,5,436,957.62,6.4.3 持有非上市金融企业股权情况,适用,不适用,7 财务会计报告7.1审计意见,财务报告7.2财务报表第 6 页 共 15 页,未经审计,审计,北京首都旅游股份有限公司 2012 年半年度报告摘要资产负债表,编制单位：北京首都旅游股份有限公司,单位：人民币元,项,目,附注,2012年6月30日合并 母公司,2011年12月31日合并 母公司,流动资产：,货币资金,五.1,310,928,637.24,22,361,362.53,324,243,190.14,30,807,752.56,交易性金融资产,应收票据,五.2,159,261.24,216,110.85,应收账款预付款项,五.3/十一.1五.4,53,477,818.87281,519,195.76,10,952,071.51704,218.57,25,120,180.06303,756,051.36,5,839,224.791,012,738.16,应收利息,应收股利其他应收款存货,五.5五.6/十一.2五.7,2,099,976.0011,450,438.6122,686,334.32,35,934,825.55713,958.7016,037,307.39,897,600.0014,041,061.5925,542,241.41,897,600.003,503,444.7718,636,848.07,一年内到期的非流动资产其他流动资产,流动资产合计,682,321,662.04,86,703,744.25,693,816,435.41,60,697,608.35,非流动资产：,可供出售金融资产,五.8,41,963,293.52,41,963,293.52,34,714,016.69,34,714,016.69,持有至到期投资长期应收款,长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程,五.10十一.3五.11五.12五.13,259,521,328.525,225,860.65706,229,395.2719,184,039.24,770,456,402.085,225,860.65280,362,240.90619,918.54,250,984,258.225,428,185.87853,914,802.5430,292,930.74,670,586,092.655,428,185.87430,117,985.7013,713,660.41,工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产,无形资产,五.14,379,489,353.27,51,277,029.74,385,835,044.11,52,000,940.78,开发支出,商誉,五.15,42,719,150.82,42,719,150.82,长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产,五.16五.17五.19,46,286,746.341,426,776.317,650,000.00,303,911.94164,879.79,50,917,166.191,123,184.117,650,000.00,341,125.68124,597.13,非流动资产合计资产总计第 7 页 共 15 页,1,509,695,943.94 1,150,373,537.16 1,663,578,739.29 1,207,026,604.912,192,017,605.98 1,237,077,281.41 2,357,395,174.70 1,267,724,213.26,计,北京首都旅游股份有限公司 2012 年半年度报告摘要资产负债表续,项,目,附注,2012年6月30日合并 母公司,2011年12月31日合并 母公司,流动负债：,短期借款,五.21,313,000,000.00,269,000,000.00,190,000,000.00,190,000,000.00,交易性金融负债应付票据,应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债,五.22五.23五.24五.25五.26五.27五.28五.29,105,314,177.8978,412,308.8629,422,579.3119,304,874.82972,180.5623,135,874.6691,982,036.67,29,452,723.694,253,022.458,848,127.2311,879,116.83249,919.4479,413,060.20,120,980,102.05101,955,863.2919,036,400.2714,521,932.741,310,876.1010,413,812.3093,655,872.15124,000,000.00,31,118,521.9813,509,154.515,766,025.755,048,573.12527,144.4444,432,588.3480,000,000.00,其他流动负债,流动负债合计,661,544,032.77,403,095,969.84,675,874,858.90,370,402,008.14,非流动负债：,长期借款,五.30,336,959,375.00,337,315,625.00,应付债券,长期应付款,五.31,2,466,342.50,2,466,342.50,专项应付款预计负债,递延所得税负债,五.17,9,733,323.38,9,733,323.38,7,921,004.17,7,921,004.17,其他非流动负债,非流动负债合计负债合计,349,159,040.881,010,703,073.65,9,733,323.38412,829,293.22,347,702,971.671,023,577,830.57,7,921,004.17378,323,012.31,股东权益：,股本资本公积,五.32五.33,231,400,000.00164,973,924.34,231,400,000.00178,240,198.63,231,400,000.00337,536,940.92,231,400,000.00246,066,043.17,减：库存股,专项储备盈余公积未分配利润,五.34五.35五.36,2,425,739.67150,402,640.97412,699,173.88,2,425,739.67146,606,956.96265,575,092.93,2,425,739.67150,402,640.97391,652,970.78,2,425,739.67146,606,956.96262,902,461.15,外币报表折算差额,归属于母公司股东权益合少数股东权益股东权益合计负债和股东权益总计,961,901,478.86219,413,053.471,181,314,532.332,192,017,605.98,824,247,988.19824,247,988.191,237,077,281.41,1,113,418,292.34220,399,051.791,333,817,344.132,357,395,174.70,889,401,200.95889,401,200.951,267,724,213.26,公司法定代表人：张润钢第 8 页 共 15 页,主管会计工作的公司负责人：杨军,公司会计机构负责人：钟琦,北京首都旅游股份有限公司 2012 年半年度报告摘要利润表,编制单位：北京首都旅游股份有限公司,单位：人民币元,项,目,附注,合并,2012年1-6月母公司,合并,2011年1-6月母公司,一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,五.37十一.4五.37十一.4五.38五.39五.40五.41五.42,1,419,666,216.54914,251,072.8228,398,222.00165,709,508.44183,232,310.3622,811,167.031,261,989.59,161,619,980.1922,478,113.058,800,173.4635,816,959.7070,809,856.669,612,091.46208,751.54,1,222,430,458.37769,907,371.1525,284,452.48148,750,408.29172,913,999.2713,509,886.091,553,162.48,163,831,462.5723,631,875.848,798,267.9538,919,261.3165,887,461.498,745,673.66201,328.04,加：公允价值变动收益(损失以“-”号填列）,投资收益(损失以“-”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额减：所得税费用四、净利润,五.43十一.5五.44五.45五.46,12,262,134.9111,083,390.71116,264,081.21420,420.521,270,641.36959,886.30115,413,860.3730,875,297.8884,538,562.49,43,776,179.8611,209,152.3957,670,214.18196,187.02146,548.99125,838.5757,719,852.218,767,220.4348,952,631.78,9,137,311.528,547,939.4299,648,490.13821,889.98532,256.01171,529.4899,938,124.1022,203,426.0877,734,698.02,126,261,833.598,685,402.69143,909,427.87122,259.22161,977.5578,977.55143,869,709.544,349,741.26139,519,968.28,其中：同一控制下企业,合并的被合并方在合并前实现的净利润,6,470,946.18,4,539,332.07,归属于母公司股东的净利润少数股东损益,67,326,203.1017,212,359.39,48,952,631.78,62,677,863.7115,056,834.31,139,519,968.28,五、每股收益,（一）基本每股收益,五.47,0.2910,0.2709,（二）稀释每股收益,六、其他综合收益七、综合收益总额归属于母公司股东的综合收益总额,五.48,5,436,957.6289,975,520.1172,763,160.72,5,436,957.6254,389,589.4054,389,589.40,-2,519,565.7375,215,132.2960,158,297.98,-2,519,565.73137,000,402.55137,000,402.55,归属于少数股东的综合收益总额,17,212,359.39,15,056,834.31,公司法定代表人：张润钢 主管会计工作的公司负责人：杨军公司会计机构负责人：钟琦第 9 页 共 15 页,北京首都旅游股份有限公司 2012 年半年度报告摘要现金流量表,编制单位：北京首都旅游股份有限公司,单位：人民币元,项,目,附注,合并,2012年1-6月母公司,合并,2011年1-6月母公司,一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金,1,403,605,204.00,163,603,186.93,1,279,443,962.57,169,001,564.04,收到的税费返还,收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额,五.49五.49,205,081,236.071,608,686,440.07968,919,085.03152,981,677.3366,550,989.85293,601,052.651,482,052,804.86126,633,635.21,47,333,573.83210,936,760.7644,651,489.8042,221,049.0416,010,841.1535,901,963.82138,785,343.8172,151,416.95,166,848,729.591,446,292,692.16883,928,380.14146,905,939.8973,125,367.04534,325,872.291,638,285,559.36-191,992,867.20,90,219,415.37259,220,979.4150,820,445.2545,836,381.3620,184,992.94154,649,665.01271,491,484.56-12,270,505.15,二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金,取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额,2,522,688.61114,450.00,9,636,344.2010,990.00,2,438,671.14546,685.00,119,075,836.83312,945.00,处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金,3,969,472.72,投资活动现金流入小计购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金,2,637,138.6140,034,768.2323,929,925.90,13,616,806.9210,622,457.3223,929,925.90,2,985,356.1440,290,784.37,119,388,781.837,590,095.27,取得子公司及其他营业单位支付的现金净额,支付其他与投资活动有关的现金,4,978,781.45,4,978,781.45,投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额,68,943,475.58-66,306,336.97,39,531,164.67-25,914,357.75,40,290,784.37-37,305,428.23,7,590,095.27111,798,686.56,三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金,取得借款收到的现金,313,000,000.00,269,000,000.00,385,000,000.00,50,000,000.00,收到其他与筹资活动有关的现金,筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付少数股东的现金股利,313,000,000.00314,356,250.0072,100,109.195,267,390.49,269,000,000.00270,000,000.0053,683,449.23,385,000,000.0065,328,125.00154,429,377.3539,522,655.00,50,000,000.0060,000,000.00108,062,386.17,支付其他与筹资活动有关的现金其中：子公司减资支付给少数股东的现金,208,904.86,筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,386,665,264.05-73,665,264.0523,412.91-13,314,552.90324,243,190.14310,928,637.24,323,683,449.23-54,683,449.23-8,446,390.0330,807,752.5622,361,362.53,219,757,502.35165,242,497.65-8,515.17-64,064,312.95284,848,989.39220,784,676.44,168,062,386.17-118,062,386.17-18,534,204.7643,936,583.8125,402,379.05,公司法定代表人：张润钢第 10 页 共 15 页,主管会计工作的公司负责人：杨军,公司会计机构负责人：钟琦,北京首都旅游股份有限公司 2012 年半年度报告摘要合并股东权益变动表,编制单位：北京首都旅游股份有限公司,2012年1-6月归属于母公司股东权益,单位：人民币元,一、上年年末余额,股本231,400,000.00,资本公积250,516,229.27,减：库存股,专项储备2,425,739.67,盈余公积146,606,956.96,未分配利润383,409,382.44,其他,少数股东权益214,053,270.29,股东权益合计1,228,411,578.63,加：会计政策变更前期差错更正,其他,87,020,711.65,3,795,684.01,8,243,588.34,6,345,781.50,105,405,765.50,二、本年年初余额,231,400,000.00,337,536,940.92,2,425,739.67,150,402,640.97,391,652,970.78,220,399,051.79,1,333,817,344.13,三、本年增减变动金额（一）净利润（二）其他综合收益上述（一）和（二）小计（三）股东投入和减少资本,-172,563,016.585,436,957.625,436,957.62-177,999,974.20,21,046,203.1067,326,203.1067,326,203.10,-985,998.3217,212,359.3917,212,359.39-208,904.86,-152,502,811.8084,538,562.495,436,957.6289,975,520.11-178,208,879.06,1股东投入资本2股份支付计入股东权益的金额,3其他（四）利润分配,-177,999,974.20,-46,280,000.00,-208,904.86-17,989,452.85,-178,208,879.06-64,269,452.85,1提取盈余公积,2对股东的分配,-46,280,000.00,-17,989,452.85,-64,269,452.85,3其他（五）股东权益内部结转1资本公积转增股本2盈余公积转增股本3盈余公积弥补亏损4其他（六）专项储备1本期提取2本期使用（以负号填列）,四、本年年末余额,231,400,000.00,164,973,924.34,2,425,739.67,150,402,640.97,412,699,173.88,219,413,053.47,1,181,314,532.33,公司法定代表人：张润钢第 11 页 共 15 页,主管会计工作的公司负责人：杨军,公司会计机构负责人：钟琦,北京首都旅游股份有限公司 2012 年半年度报告摘要合并股东权益变动表,编制单位：北京首都旅游股份有限公司,2011年1-6月归属于母公司股东权益,单位：人民币元,股本,资本公积,减：库存股,专项储备,盈余公积,未分配利润,其他,少数股东权益,股东权益合计,一、上年年末余额,231,400,000.00,256,965,892.80,1,877,448.76 129,312,266.12,407,258,228.06,238,355,736.74 1,265,169,572.48,加：会计政策变更前期差错更正,其他,67,020,711.65,2,942,765.71,10,574,968.19,7,041,888.79,87,580,334.34,二、本年年初余额三、本年增减变动金额,231,400,000.00,323,986,604.45-2,519,565.73,1,877,448.76,132,255,031.83,417,833,196.25-44,032,390.41,245,397,625.53 1,352,749,906.82-25,736,530.38-72,288,486.52,（一）净利润（二）其他综合收益,-2,519,565.73,62,677,863.71,15,056,834.31,77,734,698.02-2,519,565.73,上述（一）和（二）小计（三）股东投入和减少资本,-2,519,565.73,62,677,863.71-2,580,254.12,15,056,834.31-860,084.71,75,215,132.29-3,440,338.83,1股东投入资本2股份支付计入股东权益的金额,3其他（四）利润分配,-2,580,254.12-104,130,000.00,-860,084.71-39,933,279.98,-3,440,338.83-144,063,279.98,1提取盈余公积,2对股东的分配,-104,130,000.00,-39,933,279.98,-144,063,279.98,3其他（五）股东权益内部结转1资本公积转增股本2盈余公积转增股本3盈余公积弥补亏损4其他（六）专项储备1本期提取2本期使用（以负号填列）,四、本年年末余额,231,400,000.00,321,467,038.72,1,877,448.76,132,255,031.83,373,800,805.84,219,661,095.15 1,280,461,420.30,公司法定代表人：张润钢第 12 页 共 15 页,主管会计工作的公司负责人：杨军,公司会计机构负责人：钟琦,北京首都旅游股份有限公司 2012 年半年度报告摘要母公司股东权益变动表,编制单位：北京首都旅游股份有限公司,2012年1-6月,单位：人民币元,股本,资本公积,减：库存股,专项储备,盈余公积,未分配利润,股东权益合计,一、上年年末余额,231,400,000.00,246,066,043.17,2,425,739.67,146,606,956.96,262,902,461.15,889,401,200.95,加：会计政策变更前期差错更正其他,二、本年年初余额,231,400,000.00,246,066,043.17,2,425,739.67,146,606,956.96,262,902,461.15,889,401,200.95,三、本年增减变动金额,-67,825,844.54,2,672,631.78,-65,153,212.76,（一）净利润（二）其他综合收益,5,436,957.62,48,952,631.78,48,952,631.785,436,957.62,上述（一）和（二）小计（三）股东投入和减少资本,5,436,957.62-73,262,802.16,48,952,631.78,54,389,589.40-73,262,802.16,1股东投入资本2股份支付计入股东权益的金额,3其他（四）利润分配1提取盈余公积2对股东的分配3其他（五）股东权益内部结转1资本公积转增股本2盈余公积转增股本3盈余公积弥补亏损4其他（六）专项储备1本期提取2本期使用（以负号填列）,-73,262,802.16,-46,280,000.00-46,280,000.00,-73,262,802.16-46,280,000.00-46,280,000.00,四、本年年末余额,231,400,000.00,178,240,198.63,2,425,739.67,146,606,956.96,265,575,092.93,824,247,988.19,公司法定代表人：张润钢第 13 页 共 15 页,主管会计工作的公司负责人：杨军,公司会计机构负责人：钟琦,北京首都旅游股份有限公司 2012 年半年度报告摘要母公司股东权益变动表,编制单位：北京首都旅游股份有限公司,2011年1-6月,单位：人民币元,股本,资本公积,减：库存股,专项储备,盈余公积,未分配利润,股东权益合计,一、上年年末余额,231,400,000.00,252,515,706.70,1,877,448.76,129,312,266.12,211,380,243.63,826,485,665.21,加：会计政策变更前期差错更正其他,二、本年年初余额,231,400,000.00,252,515,706.70,1,877,448.76,129,312,266.12,211,380,243.63,826,485,665.21,三、本年增减变动金额,-2,519,565.73,35,389,968.28,32,870,402.55,（一）净利润（二）其他综合收益,-2,519,565.73,139,519,968.28,139,519,968.28-2,519,565.73,上述（一）和（二）小计,-2,519,565.73,139,519,968.28,137,000,402.55,（三）股东投入和减少资本1股东投入资本2股份支付计入股东权益的金额3其他,（四）利润分配1提取盈余公积2对股东的分配3其他（五）股东权益内部结转1资本公积转增股本2盈余公积转增股本3盈余公积弥补亏损4其他（六）专项储备1本期提取2本期使用（以负号填列）,-104,130,000.00-104,130,000.00,-104,130,000.00-104,130,000.00,四、本年年末余额,231,400,000.00,249,996,140.97,1,877,448.76,129,312,266.12,246,770,211.91,859,356,067.76,公司法定代表人：张润钢第 14 页 共 15 页,主管会计工作的公司负责人：杨军,公司会计机构负责人：钟琦,北京首都旅游股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,7.3本报告期无