600834_ 申通地铁第一季度季报.ppt

上海申通地铁股份有限公司,600834,2012 年第一季度报告,1,2,3,4,600834,上海申通地铁股份有限公司 2012 年第一季度报告,目录重要提示.2公司基本情况.2重要事项.3附录.51,600834,上海申通地铁股份有限公司 2012 年第一季度报告,1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司第一季度财务报告未经审计。1.4,公司董事长姓名公司总经理姓名主管会计工作负责人姓名会计机构负责人（会计主管人员）姓名,俞光耀顾诚朱稳根严继传,公司董事长俞光耀、总经理顾诚、主管会计工作负责人朱稳根及会计机构负责人（会计主管人员）严继传声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标币种:人民币,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产(元)所有者权益（或股东权益）(元)归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,1,749,373,558.291,136,911,250.642.38,1,732,276,008.231,122,533,914.972.35,0.991.281.28,年初至报告期期末,比上年同期增减(%),经营活动产生的现金流量净额(元)每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,报告期,68,236,662.510.1429年初至报告期期末,-4.73-4.73本报告期比上年同期增减(%),归属于上市公司股东的净利润(元)基本每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,14,338,108.950.030.030.031.271.27,14,338,108.950.030.030.031.271.27,-14.93-14.29-14.29-14.29减少 0.26 个百分点减少 0.24 个百分点,2,600834,上海申通地铁股份有限公司 2012 年第一季度报告,扣除非经常性损益项目和金额：单位：元 币种:人民币,非流动资产处置损益所得税影响额,项目合计,金额,2,570.00-642.501,927.50,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,50,603,股东名称（全称）上海申通地铁集团有限公司上海城投控股股份有限公司朱军正德人寿保险股份有限公司万能保险产品莫凤珍中国农业银行股份有限公司南方中证 500 指数证券投资基金(LOF)聂连文周小超中国工商银行股份有限公司广发中证 500 指数证券投资基金(LOF)郑汉金,期末持有无限售条件流通股的数量278,943,79926,074,769759,000726,766566,999566,139470,600461,500434,525398,100,人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,种类,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因适用 不适用3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用 不适用3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况适用 不适用3,（,600834,上海申通地铁股份有限公司 2012 年第一季度报告,3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明适用 不适用3.5 报告期内现金分红政策的执行情况公司 2011 年度利润分配预案为：以 2011 年末总股本 477,381,905 股为基数,向全体股东按每10 股派发现金红利 0.50 元(含税),共计分配红利 23,869,095.25 元,本次分配后结余未分配利润376,155,545.12 元,结转以后年度分配。方案实施后公司总股本不变。该预案需提交公司 2011年度股东大会审议）。上海申通地铁股份有限公司法定代表人:俞光耀2012 年 4 月 25 日4,600834,上海申通地铁股份有限公司 2012 年第一季度报告,4 附录4.1资产负债表2012 年 3 月 31 日编制单位:上海申通地铁股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计,项目流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计,5,期末余额62,045,416.555,394,344.473,278,167.09378,234.3671,096,162.472,475,182.911,662,436,222.344,383,529.338,982,461.241,678,277,395.821,749,373,558.29,年初余额25,823,473.907,561,905.651,214,767.9934,600,147.542,403,316.401,681,903,776.224,383,529.332,777.508,982,461.241,697,675,860.691,732,276,008.23,600834流动负债：,上海申通地铁股份有限公司 2012 年第一季度报告,短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,99,500,000.0090,182,310.76247,411.875,071,960.0514,257,350.20480,475.982,323,329.90400,000,000.00612,062,838.76399,468.89399,468.89612,462,307.65477,381,905.0080,882,370.66164,284,225.66414,362,749.321,136,911,250.641,749,373,558.29,129,500,000.0058,870,711.90251,955.2510,137,093.987,799,778.00480,475.982,335,249.05400,000,000.00609,375,264.16366,829.10366,829.10609,742,093.26477,381,905.0080,843,143.94164,284,225.66400,024,640.371,122,533,914.971,732,276,008.23,公司法定代表人:俞光耀,主管会计工作负责人:朱稳根,会计机构负责人:严继传,4.26,600834,上海申通地铁股份有限公司 2012 年第一季度报告,利润表2012 年 13 月编制单位:上海申通地铁股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额,本期金额174,912,783.01148,679,738.44629,686.011,376,002.831,588,760.268,171,159.2314,467,436.244,650,042.3619,117,478.604,779,369.6514,338,108.950.030.0339,226.7214,377,335.67,上期金额181,246,116.77146,820,470.946,089,869.511,393,685.231,379,074.687,436,623.33-81,604.8418,207,997.923,968,357.6422,176,355.565,322,325.3316,854,030.230.0350.03538,746.9816,892,777.21,公司法定代表人:俞光耀 主管会计工作负责人:朱稳根 会计机构负责人:严继传4.37,600834,上海申通地铁股份有限公司 2012 年第一季度报告,现金流量表2012 年 13 月编制单位:上海申通地铁股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金,本期金额180,597,501.7510,174,304.59190,771,806.34105,259,078.09776,983.2815,806,967.15692,115.31122,535,143.8368,236,662.512,570.00,上期金额181,675,142.916,294,881.88187,970,024.7995,300,186.32678,196.5019,809,790.58558,000.11116,346,173.5171,623,851.28,投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金,2,570.00,26,996,100.00,投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额,8,0.002,570.000.0030,000,000.002,017,289.8632,017,289.86-32,017,289.86,26,996,100.00-26,996,100.000.0050,000,000.005,883,406.0355,883,406.03-55,883,406.03,600834四、汇率变动对现金及现金等价物的影响,上海申通地铁股份有限公司 2012 年第一季度报告,五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,36,221,942.6525,823,473.9062,045,416.55,-11,255,654.7520,097,616.868,841,962.11,公司法定代表人:俞光耀,主管会计工作负责人:朱稳根9,会计机构负责人:严继传,