601002_ 晋亿实业第一季度季报1.ppt

晋亿实业股份有限公司,601002,2012 年第一季度报告,1,2,3,4,601002,晋亿实业股份有限公司 2012 年第一季度报告,目录重要提示.2公司基本情况.2重要事项.4附录.71,601002,晋亿实业股份有限公司 2012 年第一季度报告,1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名,未出席董事姓名CHIOU JUSTIN ISSAC（贾斯汀）,未出席董事职务董事,未出席董事的说明工作原因,被委托人姓名蔡晋彰,1.3 公司第一季度财务报告未经审计。1.4,公司负责人姓名主管会计工作负责人姓名会计机构负责人（会计主管人员）姓名,蔡永龙薛玲费贵龙,公司负责人蔡永龙、主管会计工作负责人薛玲及会计机构负责人（会计主管人员）费贵龙声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标币种:人民币,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产(元)所有者权益（或股东权益）(元)归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,4,407,604,490.811,654,310,080.352.2401,3,887,844,943.221,698,048,602.692.2994,13.37-2.58-2.58,年初至报告期期末,比上年同期增减(%),经营活动产生的现金流量净额(元)每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,报告期,19,437,899.400.0263年初至报告期期末,不适用不适用本报告期比上年同期增减(%),归属于上市公司股东的净利润(元)基本每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收,-43,738,522.34-0.059-0.071-0.059-2.61-3.13,-43,738,522.34-0.059-0.071-0.059-2.61-3.13,-173.99-173.99-187.64-173.99减少 5.88 个百分点减少 6.45 个百分,2,601002益率（%）,晋亿实业股份有限公司 2012 年第一季度报告,点,扣除非经常性损益项目和金额：单位：元 币种:人民币,项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计,金额,-913,843.6912,926,000.00-28,163.00-56,260.45-15.02-3,133,056.238,794,661.61,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,87,157,股东名称（全称）CHIN CHAMPENTERPRISE CO.,LTD.丁建中中国工商银行华安中小盘成长股票型证券投资基金潘富财瞿明香王斌中国建设银行上证180 交易型开放式指数证券投资基金中国农业银行股份有限公司南方中证 500 指数证券投资基金(LOF)招商证券交行招商证券智远内需集合资产管理计划黄秋妹,期末持有无限售条件流通股的数量430,363,05628,682,9643,499,9983,052,5002,433,7261,778,4001,135,5061,094,5891,091,680700,0003,人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,种类,601002,晋亿实业股份有限公司 2012 年第一季度报告,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因适用 不适用,资产负债表项目货币资金无形资产短期借款应付账款预收款项应交税费应付利息利润表项目营业收入营业税金及附加销售费用财务费用资产减值损失营业外收入所得税现金流量表项目经营活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额,期末数602,953,138.37110,325,004.59931,526,408.29261,714,518.6722,056,048.32-23,509,427.9528,703,830.64本期数492,142,320.551,058,120.7817,909,531.6119,087,662.2528,151,953.9412,952,403.04-2,293,259.77本期数19,437,899.40-59,463,904.70459,168,919.35,期初数183,757,899.4856,003,922.40461,737,375.95184,421,240.6212,188,017.846,861,105.9820,904,910.53上年同期数785,519,753.823,194,418.7429,314,076.968,221,304.0512,860,736.73655,494.0417,800,420.97上年同期数-119,939,502.59-12,816,703.4699,609,935.18,变动幅度228.12%97.00%101.74%41.91%80.97%-442.65%37.31%变动幅度-37.35%-66.88%-38.90%132.17%118.90%1875.98%-112.88%变动幅度不适用不适用360.97%,变动原因说明主要系银行借款增加所致主要系子公司嘉兴晋亿物流土地使用权的增加主要系增加流动资金借款所致主要系子公司采购原材料款未付所致主要系向客户预收的订单保证金主要系子公司留抵增值税的增加主要系计提的短融债的利息尚未支付主要系铁道扣件产品销售下降所致主要系随着已交增值税的减少而相应的教育费及城建税的减少主要系销售服务费的减少主要系短融债和银行借款利息的增加主要系计提的坏账准备的增加主要系子公司获得政府补助的增加主要系随利润总额的减少而减少主要系支付的材料采购款的减少所致主要系子公司支付的土地款的增加主要系银行短期借款的增加,3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用 不适用1、重大诉讼仲裁事项（1）2009 年 1 月 31 日，欧盟委员会发布终裁公告，对本公司出口到欧盟的紧固件征收4,7,601002,晋亿实业股份有限公司 2012 年第一季度报告,77.5%的反倾销税。2009 年 4 月 10 日，公司决定就欧委会对本公司的不当终裁结果上诉欧盟法院，请求主持公道。2011 年 12 月中旬欧盟法院已经开庭审理，但审理结果尚未公布。（2）2009 年 1 月 31 日，欧盟委员会发布终裁公告，对中国出口到欧盟的碳钢紧固件征收 26.5%85%的反倾销税。2009 年 10 月 12 日，应国内紧固件产业的要求，中国政府通过常驻 WTO 代表团致函 WTO 争端解决机构（DSB）主席，就欧盟对中国紧固件采取的反倾销措施案提起设立专家组请求，正式启动 WTO 争端解决专家组审理程序。2010 年 12 月 3日，WTO 专家组就中国诉欧盟紧固件反倾销措施案发布裁决报告，明确裁定欧盟对中国紧固件所采取的反倾销措施违反 WTO 规则，并进一步明确指出欧盟反倾销基本条例中有关单独税率的规定也不符合 WTO 规则，建议欧盟根据 WTO 规则调整相关规定。2011年 3 月 25 日，欧方提出上诉。3 月 30 日，中方就未获 WTO 专家组支持的问题另行提出上诉。月 15 日，WTO 上诉机构发布中国起诉欧盟对华碳钢紧固件反倾销措施案的裁决报告，认定欧盟反倾销基本条例第 9（5）条关于单独税率的法律规定违反 WTO 规则；同时，WTO 上诉机构推翻了 WTO 专家组的部分裁决，支持中方的立场，裁定欧盟针对中国螺丝、螺母、螺栓等碳钢紧固件实施的反倾销措施在国内产业认定、正常价值和出口价格的公平比较等方面也违反了 WTO 规则。欧盟委员会于 2012 年 3 月 7 日发布了对中国紧固件反倾销措施的复审调查，旨在执行世贸组织争端解决上诉机构在中欧紧固件反倾销贸易争端裁决中判定欧盟败诉的相关内容。（3）2009 年 1 月 5 日，公司因与林州市中升钢铁有限公司合同违约一案向林州市人民法院提起民事诉讼，诉讼请求为要求被告返还原告货款、赔偿损失及利息损失共计 1327063元人民币。2009 年 7 月 11 日，林州市人民法院做出一审判决，判决被告返还货款 828,552元，给付利息损失。该判决早已生效，2010 年 10 月 13 日本公司已向当地法院申请强制执行，但由于地方保护主义严重，执法不力，至今无果。（4）2010 年 6 月 24 日，公司控股子公司晋德有限公司（以下简称原告）因与宁波东威进出口有限公司（以下简称被告）拖欠货款纠纷一案，向浙江省余姚市人民法院提起民事诉讼。被告共拖欠原告货款 11496503.69 元，原告要求被告支付货款及利息。经法院调解，双方于 2010 年 6 月 29 日达成民事调解协议，被告给付原告货款 11496503.69 元及利息384898.31 元，合计 11881402 元；案件受理费、财产保全费共 50915.50 元由被告负担。因被告未按约履行付款义务，原告已于 2010 年 8 月 24 日向法院申请强制执行。2011 年 10 月，晋德有限公司收到余姚市人民法院作出的（2010）甬余执民字第 1840-2 号执行裁定书，因被执行人宁波东威进出口有限公司无财产可供执行，裁定终结执行。2、签订重大合同事项（1）2011 年 12 月 31 日，本公司控股 70%的子公司嘉善晋亿轨道扣件有限公司与中铁五局集团第六工程有限责任公司，就该公司承担的上海市轨道交通 13 号线一期工程项目签订了钢轨扣件销售合同，买方为中铁五局集团第六工程有限责任公司，合同金额为人民币12951482.16 元。具体内容详见公告“临 2012-001”。（2）报告期内，公司与贵广铁路有限责任公司根据招标文件、中标通知书、卖方的投标文件及相关保证和承诺，就第 F03 包号（项目编号：JW2011-011-4）扣件物资的采购和供应签订了总价为人民币 239686000 元的买卖合同。具体内容详见公告“临 2012-002”。（3）公司于 2012 年 2 月 10 日分别与关联人嘉兴台展模具有限公司、浙江晋椿五金配件有限公司签订供需协议。公司 2012 年度与嘉兴台展模具有限公司预计交易金额约为人民币 1,600 万元(含税)；具体内容为：向嘉兴台展模具有限公司分批购买生产用模具钢并由台展模具提供模具热处理加工服务。公司 2012 年度与浙江晋椿五金配件有限公司预计交易金额约为人民币 18,780 万元(含税)；具体内容为：向浙江晋椿五金配件有限公司采购磨光棒、铁钉及线材拉拨加工以及销售线材。5,。,、,。,601002,晋亿实业股份有限公司 2012 年第一季度报告,（4）公司及控股子公司晋德有限公司、广州晋亿汽车配件有限公司于 2012 年 2 月 10 日分别与关联人晋正贸易有限公司签订共 50,000 吨盘元的供需协议，总金额约为人民币26,000 万元。具体内容详见公告“临 2012-004”（5）公司于 2012 年 3 月 23 日与晋正自动化签订泉州晋亿物流有限公司成品自动仓储系统合约书，合约总金额为人民币 1,840.60 万元。具体内容详见公告“临 2012-017 号”。3、发行短期融资券事项公司于 2011 年 4 月 1 日在全国银行间债券市场公开发行了 2011 年度第一期短期融资券，发行规模为 4.5 亿元人民币，期限为一年，票面价格为人民币 100 元，票面利率为 5.60%。2012 年 4 月 6 日公司兑付了本期短期融资券本息合计 4.752 亿元人民币。4、重大投资事项根据 2011 年 9 月 22 日公司 2011 年第一次临时股东大会决议内容，公司分别出资 100 万元、5,000.00 万元设立全资子公司武汉晋亿物流有限公司、嘉兴晋亿物流有限公司，两公司均于 2012 年 1 月 17 日办妥工商设立登记手续。由以上两家新设公司与公司已经设立的泉州晋亿物流有限公司、沈阳晋亿物流有限公司分工负责实施本次非公开发行股票募集资金投资项目。5、认购股票事项公司控股股东晋正企业股份有限公司（以下简称晋正企业）及其全资子公司晋正投资有限公司（以下简称晋正投资）拟认购公司本次非公开发行的股票数量不少于本次非公开发行总量的 30%（含 30%），2011 年 9 月 2 日，公司与晋正企业及晋正投资签订了附条件生效的非公开发行股份认购协议。根据商务部对晋正企业及晋正投资战略认购本次非公开发行股票申请文件的初审意见，晋正投资不再参与本次非公开发行股票的认购。2012 年 2 月 25 日，公司与晋正企业重新签署了附条件生效的非公开发行股份认购协议，原附条件生效的非公开发行股份认购协议终止。根据上述协议，公司控股股东晋正企业拟认购公司本次非公开发行的股票数量不少于本次非公开发行总量的 30%（含 30%）。2012 年 4 月 10 日，公司取得中华人民共和国商务部商务部关于原则同意晋正企业股份有限公司战略投资晋亿实业股份有限公司的批复（商资批2012415 号）。具体内容详见公告“临 2011-030 号”“临2012-010”、“临 2012-021”3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况适用 不适用持有本公司 5%以上股权的股东、实际控制人承诺在约定的分割市场内，将采取合法及有效的措施，不从事或参与从事与本公司相同或相似的产品及商品的生产经营，在今后的商业活动中，避免与本公司构成新的直接或间接的同业竞争，不损害本公司利益。目前按照承诺履行相关义务，报告期内未发生违反承诺的情形。3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明适用 不适用预测年初至下一报告期期末的累计净利润仍为亏损，累计亏损额约为 6500 万元左右。主要原因是停建、缓建的高铁建设尚未全面恢复，截止目前本公司仍未接到高铁扣配件正常发货的通知，预计公司 2012 年第二季度高铁扣配件实现的销售收入较少，经营业绩也随之大幅下降。6,601002,晋亿实业股份有限公司 2012 年第一季度报告,3.5 报告期内现金分红政策的执行情况无以前年度现金分红在本报告期内执行的情况。晋亿实业股份有限公司法定代表人:蔡永龙2012 年 4 月 27 日4 附录4.1合并资产负债表2012 年 3 月 31 日编制单位:晋亿实业股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产,7,期末余额602,953,138.371,110,195.0086,662,372.65557,107,436.62184,338,218.633,885,466.251,499,904,916.5110,652,040.462,946,613,784.4930,136,879.42,年初余额183,757,899.481,944,817.0069,405,975.22576,605,585.32240,318,706.623,348,107.491,369,654,178.2110,937,899.252,455,973,168.5931,164,658.97,601002,晋亿实业股份有限公司 2012 年第一季度报告,固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款,8,1,271,283,538.6620,559,834.59110,325,004.595,114,163.1723,571,285.891,460,990,706.324,407,604,490.81931,526,408.29478,037,162.54261,714,518.6722,056,048.3213,240,668.54-23,509,427.9528,703,830.64163,523,818.271,327,923.32179,109,386.10450,000,000.002,505,730,336.7430,000,000.00,1,296,100,435.2022,184,591.0756,003,922.405,114,163.1721,304,003.821,431,871,774.633,887,844,943.22461,737,375.95435,633,269.14184,421,240.6212,188,017.8417,098,959.976,861,105.9820,904,910.53163,523,818.27514,950.58187,312,115.27450,000,000.001,940,195,764.1530,000,000.00,601002预计负债,晋亿实业股份有限公司 2012 年第一季度报告,递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,277,548.754,410,000.0034,687,548.752,540,417,885.49738,470,000.00662,241,443.71113,107,269.13140,491,367.511,654,310,080.35212,876,524.971,867,186,605.324,407,604,490.81,486,204.254,410,000.0034,896,204.251,975,091,968.40738,470,000.00662,241,443.71113,107,269.13184,229,889.851,698,048,602.69214,704,372.131,912,752,974.823,887,844,943.22,公司法定代表人:蔡永龙 主管会计工作负责人:薛玲 会计机构负责人:费贵龙母公司资产负债表2012 年 3 月 31 日编制单位:晋亿实业股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计,项目流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款,9,期末余额539,596,167.341,110,195.0047,236,097.95511,293,038.08142,141,644.7799,301,086.32988,813,421.4710,551,211.042,340,042,861.97,年初余额115,602,302.301,944,817.0035,692,245.19575,007,284.24209,651,828.12190,937,537.96933,051,603.1410,732,731.422,072,620,349.37,601002,晋亿实业股份有限公司 2012 年第一季度报告,长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）,10,871,229,743.39527,279,630.5216,251,532.0429,998,756.9720,305,129.481,465,064,792.403,805,107,654.37771,526,408.29348,037,162.54149,188,779.6914,192,237.189,547,085.66-4,992,218.6826,736,126.31163,523,818.27171,781.58158,309,386.10450,000,000.002,086,240,566.94277,548.75277,548.752,086,518,115.69738,470,000.00,821,257,522.94533,057,360.0919,696,593.8429,182,952.9217,896,576.511,421,091,006.303,493,711,355.67401,737,375.95349,633,269.14163,528,569.994,179,149.4012,813,051.4015,387,711.0219,472,366.54163,523,818.2769,839.49156,112,115.27450,000,000.001,736,457,266.47486,204.25486,204.251,736,943,470.72738,470,000.00,601002,晋亿实业股份有限公司 2012 年第一季度报告,资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,657,913,943.71113,107,269.13209,098,325.841,718,589,538.683,805,107,654.37,657,913,943.71113,107,269.13247,276,672.111,756,767,884.953,493,711,355.67,公司法定代表人:蔡永龙 主管会计工作负责人:薛玲 会计机构负责人:费贵龙4.2合并利润表2012 年 13 月编制单位:晋亿实业股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,本期金额492,142,320.55492,142,320.55550,798,995.83453,389,136.591,058,120.7817,909,531.6131,202,590.6619,087,662.2528,151,953.94,上期金额785,519,753.82785,519,753.82704,694,492.46624,573,152.723,194,418.7429,314,076.9626,530,803.268,221,304.0512,860,736.73,列）,加：公允价值变动收益（损失以“”号填,-28,163.00,投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）11,-1,027,779.55-59,712,617.83,-14,161.7380,811,099.63,601002,晋亿实业股份有限公司 2012 年第一季度报告,加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,12,952,403.041,099,414.48-47,859,629.27-2,293,259.77-45,566,369.50-43,738,522.34-1,827,847.16-0.059-0.059-45,566,369.50-43,738,522.34-1,827,847.16,655,494.043,632,240.7577,834,352.9217,800,420.9760,033,931.9559,117,864.30916,067.650.0800.08060,033,931.9559,117,864.30916,067.65,公司法定代表人:蔡永龙 主管会计工作负责人:薛玲 会计机构负责人:费贵龙母公司利润表2012 年 13 月编制单位:晋亿实业股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,本期金额359,802,501.46332,971,719.65364,801.6512,000,805.1620,733,538.2314,182,245.8818,693,475.53,上期金额689,047,618.09564,751,810.933,039,637.4629,856,946.8520,525,304.123,730,065.247,759,043.72,列）,加：公允价值变动收益（损失以“”号填,-28,163.00,投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：12,-1,027,779.55-40,200,027.19389,558.97985,086.52-40,795,554.74-2,617,208.47-38,178,346.27,-14,161.7359,370,648.04636,655.893,379,586.0556,627,717.8813,590,652.2943,037,065.59,601002,晋亿实业股份有限公司 2012 年第一季度报告,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额,-0.052-0.052-38,178,346.27,0.0580.05843,037,065.59,公司法定代表人:蔡永龙 主管会计工作负责人:薛玲 会计机构负责人:费贵龙4.3合并现金流量表2012 年 13 月编制单位:晋亿实业股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收13,本期金额555,660,012.37658,271.2018,203,608.86574,521,892.43409,267,659.9333,604,658.0637,591,541.6174,620,133.43555,083,993.0319,437,899.403,701.89,上期金额845,002,737.921,277,723.374,469,865.36850,750,326.65825,850,630.9644,349,911.8549,299,266.7151,190,019.72970,689,829.24-119,939,502.59,601002回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额,晋亿实业股份有限公司 2012 年第一季度报告,收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,4,426,216.154,429,918.0463,893,822.7463,893,822.74-59,463,904.70550,031,972.3412,100,000.00562,131,972.3488,445,669.1714,517,383.82102,963,052.99459,168,919.35602,324.84419,745,238.89136,937,899.48556,683,138.37,1,380,827.631,380,827.6314,197,531.0914,197,531.09-12,816,703.46214,411,568.6780,000,000.00294,411,568.67110,869,125.6954,712,507.8029,220,000.00194,801,633.4999,609,935.18558,502.48-32,587,768.39193,015,764.09160,427,995.70,公司法定代表人:蔡永龙 主管会计工作负责人:薛玲 会计机构负责人:费贵龙母公司现金流量表2012 年 13 月编制单位:晋亿实业股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金,14,本期金额459,554,485.332,380,167.43461,934,652.76347,452,810.09,上期金额723,067,231.802,118,465.98725,185,697.78735,617,109.36,601002,晋亿实业股份有限公司 2012 年第一季度报告,支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,24,426,081.1622,506,835.2442,329,858.79436,715,585.2825,219,067.483,701.89121,894,430.35121,898,132.247,372,438.7351,000,000.0025,000,000.0083,372,438.7338,525,693.51450,031,972.3412,100,000.00462,131,972.3478,045,669.1712,475,239.4090,520,908.57371,611,063.77738,040.28436,093,865.0494,582,302.30530,676,167.34,31,485,375.0244,298,632.0440,423,912.46851,825,028.88-126,639,331.104,555,786.722,838,115.417,393,902.139,361,021.8928,000,000.0037,361,021.89-29,967,119.76179,172,262.0080,000,000.00259,172,262.0060,469,125.6952,597,202.6729,220,000.00142,286,328.36116,885,933.641,157,358.21-38,563,159.01125,338,697.4286,775,538.41,公司法定代表人:蔡永龙 主管会计工作负责人:薛玲 会计机构负责人:费贵龙15,