601139_ 深圳燃气第一季度季报.ppt

深圳市燃气集团股份有限公司,601139,2012 年第一季度报告,601139,目,录,深圳市燃气集团股份有限公司 2012 年第一季度报告,1 重要提示.22 公司基本情况.23 重要事项.34 附录.81,601139,深圳市燃气集团股份有限公司 2012 年第一季度报告,1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名,未出席董事姓名陈永坚关育材,未出席董事职务董事董事,未出席董事的说明出差出差,被委托人姓名包德元黄维义,1.3 公司第一季度财务报告未经审计。1.4,公司负责人姓名主管会计工作负责人姓名,包德元欧大江,会计机构负责人（会计主管人员）姓名,杨,玺,公司负责人包德元、主管会计工作负责人欧大江及会计机构负责人（会计主管人员）杨玺声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产(元)归属于上市公司股东权益(元)归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,8,883,147,022.623,971,229,987.933.01,9,250,891,679.043,823,761,043.422.90,-3.983.863.79,年初至报告期期末,比上年同期增减(%),经营活动产生的现金流量净额(元)每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,报告期,46,545,208.220.04年初至报告期期末,-49.98-50.00本报告期比上年同期增减(%),归属于上市公司股东的净利润(元)基本每股收益（元/股）,147,446,639.050.11,147,446,639.050.11,30.5022.22,2,601139,深圳市燃气集团股份有限公司 2012 年第一季度报告,扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,0.11不适用3.783.69,0.11不适用3.783.69,22.22不适用减少 0.42 个百分点减少 0.48 个百分点,扣除非经常性损益项目和金额：单位：元,项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计,金额4,765,772.8831,761.00-54,080.11-1,185,863.44160,434.733,718,025.06,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,29,479,股东名称（全称）香港中华煤气投资有限公司港华投资有限公司兴业国际信托有限公司深圳燃气股权资金信托香港中华煤气(深圳)有限公司新希望集团有限公司全国社保基金一一六组合泰康人寿保险股份有限公司分红个人分红019LFH002 沪泰康人寿保险股份有限公司万能个险万能中国光大银行股份有限公司国投瑞银创新动力股票型证券投资基金中国农业银行股份有限公司新华优选成长股票型证券投资基金,期末持有无限售条件流通股的数量220,000,00099,000,00099,000,00011,000,00011,000,0003,910,0593,012,7822,510,3512,176,6671,802,536,种类人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因适用 不适用3,601139,深圳市燃气集团股份有限公司 2012 年第一季度报告,3.1.1 公司报告期内资产、负债同比发生重大变动的情况及其主要影响因素单位：元,项目货币资金应收票据应收账款其他应收款其他流动资产其他非流动资产预收款项应付职工薪酬应交税费,2012 年 3 月 31 日2,040,718,024.2762,155,334.37455,927,556.06157,857,936.4621,772,776.6649,128,500.00407,494,220.1948,880,674.7590,025,256.36,2011 年 12 月 31 日2,920,308,355.0044,766,829.62314,599,146.66109,277,636.1942,806,019.38101,275,000.00307,670,502.34137,113,277.8453,217,179.58,比上年期末增减(%)-30.1238.8444.9244.46-49.14-51.4932.45-64.3569.17,变动原因：（1）货币资金减少主要系报告期本公司偿还到期短期融资券、银行借款及公司控股子公司深圳华安液化石油气有限公司（以下简称“华安公司”）偿还质押借款所致。（2）应收票据增加主要系报告期华安公司采用票据结算方式的用户增加所致。（3）应收账款增加主要系报告期本公司销售收入增加所致。（4）其他应收款增加主要系报告期本公司支付投标保证金增加所致。（5）其他流动资产减少主要系报告期本公司期初留抵的增值税进项税额本期抵扣所致。（6）其他非流动资产减少主要系报告期本公司预付工程款结转在建工程所致。（7）预收款项增加主要系报告期华安公司预收石油气批发气款增加所致。（8）应付职工薪酬减少主要系报告期本公司将上年末计提的年终奖和保险费用等予以支付所致。（9）应交税费增加主要系报告期本公司销售收入及利润总额增加导致计税基数增加所致。3.1.2 公司报告期内利润表构成同比发生重大变动的情况及其主要影响因素单位：元,项目财务费用营业外收入归属于母公司所有者的净利润,2012 年 1-3 月26,196,950.855,710,752.75147,446,639.05,2011 年 1-3 月13,248,848.751,753,424.48112,988,993.10,比上年同期增减(%)97.73225.6930.50,变动原因：（1）财务费用的增加主要系报告期本公司短期融资券规模增加导致利息费用增加及华安公司的汇兑收益减少所致。（2）营业外收入增加主要系报告期本公司非流动资产处置利得增加所致。（3）归属于母公司所有者的净利润增加主要系报告期本公司管道燃气销售量增加带来的规模效应所致，2012 年第一季度管道燃气销售量同比增加 3363 万立方米，增长 17.20%。3.1.3 公司报告期内现金流量的构成情况及其主要影响因素单位：元,项目支付给职工以及为职工支付的,2012 年 1-3 月223,435,009.34,2011 年 1-3 月161,920,927.73,比上年同期增减(%)37.99,4,601139现金取得投资收益收到的现金,深圳市燃气集团股份有限公司 2012 年第一季度报告10,490,303.77,收到的其他与投资活动有关的现金支付的其他与投资活动有关的现金取得借款收到的现金收到的其他与筹资活动有关的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付的其他与筹资活动有关的现金,308,411,481.00123,245,442.221,059,840,021.17300,000,000.0064,507,908.81501,200,000.00,460,891,183.65310,413,060.861,657,022,976.41500,000,000.0038,346,922.772,000,000.00,-33.08-60.30-36.04-40.0068.2224,960.00,变动原因：（1）支付给职工以及为职工支付的现金增加主要系报告期本公司发放薪酬支出增加所致。（2）取得投资收益收到的现金减少主要系报告期华安公司开展以人民币定期存款质押取得美元贷款业务的投资收益减少所致。（3）收到的其他与投资活动有关的现金减少主要系报告期内华安公司开展以人民币定期存款质押取得美元贷款业务收回本金的金额减少所致。（4）支付的其他与投资活动有关的现金减少主要系报告期内华安公司开展以人民币定期存款质押取得美元贷款业务的金额减少所致。（5）取得借款收到的现金减少主要系报告期内本公司银行贷款规模减少所致。（6）收到的其他与筹资活动有关的现金的减少主要系报告期内本公司短期融资券融资规模减少所致。（7）分配股利、利润或偿付利息所支付的现金增加主要系报告期内本公司短期融资券利息增加所致。（8）支付的其他与筹资活动有关的现金增加主要系报告期内本公司偿还了 5 个亿短期融资券所致。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用 不适用公司内控体系建设进展情况：2011 年，公司根据深圳证监局下发的关于做好深圳辖区上市公司内部控制规范试点有关工作的通知，公司制定了内部控制规范实施工作方案，按照方案中的计划安排稳步推进内部控制规范体系建设，开展内部控制自查测试，及时查找运行中的内控缺陷，对内控运行缺陷进行整改，编制 2011 年内控自我评价报告，并由审计机构出具了内部控制审计报告。2012 年，公司将围绕坚决导入、快速推进的方针，在总结 2011 年内部控制建设工作的基础上，继续巩固现有的工作成果，加快内部控制体系的建设与完善，以风险评估为导向，持续监督关键控制活动的有效性，促进公司规范化运作。同时对异地控股子公司逐步开展内控体系的建设，通过培训、对标、固化、深入和提高等一系列活动，帮助异地公司完善内部控制制度，规范业务流程，进一步提升企业的风险管控5,601139,深圳市燃气集团股份有限公司 2012 年第一季度报告,水平。公司根据 2012 年内控建设的主体和业务范围的性质，将分三个阶段来继续推进公司内部控制体系建设工作。（1）内控体系梳理和搭建阶段。本阶段主要是针对新纳入内控体系建设的公司，包括九江深燃公司和瑞金深燃公司。对照企业内部控制基本规范及配套指引的内容，通过培训、梳理、编制风险控制矩阵等一系列方法和手段，建立和完善公司的内部控制体系，提升管理人员的风险意识和风险管控水平。（2）分阶段进行内控有效性的测试工作。本阶段计划分 3 个时间段对 2012 年公司内控体系是否有效运行进行测试，为整体评价公司内控体系设计和执行运行有效性提供证据支持。（3）持续监督内控设计缺陷和内控执行整改落实的完成情况。针对本年发现的内控设计和执行缺陷，提出整改建议，并限期整改完毕，通过后两轮的测试，检查其整改落实情况，确保所有内控缺陷均得到有效整改。3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况适用 不适用3.3.1 公司控股股东及实际控制人深圳市人民政府国有资产监督管理委员会承诺：（1）自 2008 年 5 月 20 日起不在深圳及深圳以外的任何区域投资或经营与深圳燃气相同或相近的业务，不与深圳燃气发生任何形式的同业竞争；（2）在公司首次公开发行股票之前持有公司 647,000,000 股票自股票上市之日（2009 年 12 月 25 日）起三十六个月内，不转让或委托他人管理其已直接和间接持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份；2011 年通过参与认购公司非公开发行股票而持有公司 26,353,000 股票自公司非公开发行结束之日（2011年 12 月 12 日）起 36 个月内不得转让。截至报告期末，公司实际控制人及控股股东深圳市人民政府国有资产监督管理委员会遵守上述承诺，未发现违反上述承诺情况。3.3.2 香港中华煤气投资有限公司及港华投资有限公司承诺：（1）自 2008 年 5 月 19 日起，不在深圳燃气业务或投资所在的同一区域投资或经营与其相同或相近的业务,避免同业竞争。（2）港华投资有限公司 2011 年通过参与认购公司非公开发行股票而持有公司 24,227,490 股票自公司非公开发行结束之日（2011 年 12 月 12 日）起 36 个月内不得转让。截至报告期末，香港中华煤气投资有限公司及港华投资有限公司遵守上述承诺，未发现违反上述承诺情况。3.3.3 公司其他股东承诺（1）泰康资产管理有限责任公司 2011 年通过参与认购公司非公开发行股票而持有公司 15,100,000股票自公司非公开发行结束之日（2011 年 12 月 12 日）起 12 个月内不得转让；6,601139,深圳市燃气集团股份有限公司 2012 年第一季度报告,（2）中海基金管理有限公司 2011 年通过参与认购公司非公开发行股票而持有公司 5,900,000 股票自公司非公开发行结束之日（2011 年 12 月 12 日）起 12 个月内不得转让；（3）上海戴德拉投资管理合伙企业（有限合伙）2011 年通过参与认购公司非公开发行股票而持有公司 5,900,000 股票自公司非公开发行结束之日（2011 年 12 月 12 日）起 12 个月内不得转让；（4）西藏自治区投资有限公司 2011 年通过参与认购公司非公开发行股票而持有公司 5,900,000 股票自公司非公开发行结束之日（2011 年 12 月 12 日）起 12 个月内不得转让；（5）深圳金创资产管理中心（有限合伙）2011 年通过参与认购公司非公开发行股票而持有公司4,700,000 股票自公司非公开发行结束之日（2011 年 12 月 12 日）起 12 个月内不得转让；（6）国泰君安证券股份有限公司 2011 年通过参与认购公司非公开发行股票而持有公司 2,219,510 股票自公司非公开发行结束之日（2011 年 12 月 12 日）起 12 个月内不得转让。截至报告期末，泰康资产管理有限责任公司等六家股东遵守上述承诺，未发现违反上述承诺情况。3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明适用 不适用3.5 报告期内现金分红政策的执行情况公司分红政策为：公司章程第一百六十一条规定：应在盈利年份向股东分配利润；其中以现金方式分配的利润，应不少于当年实现的可分配利润的 20%。执行情况：公司 2011 年度实现归属上市公司股东净利润 40,530.43 万元，公司于 2012 年 4 月 23 日召开 2011 年度股东大会审议通过了 2011 年度利润分配方案，该分配方案中现金分红为：每 10 股拟派发现金股利 1.3 元（含税），拟派发的现金股利占公司 2011 年度实现的归属上市公司股东净利润比例为42.35%。深圳市燃气集团股份有限公司法定代表人:包德元2012 年 4 月 23 日7,601139,深圳市燃气集团股份有限公司 2012 年第一季度报告,4 附录4.1合并资产负债表2012 年 3 月 31 日,编制单位:深圳市燃气集团股份有限公司,单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉,8,期末余额2,040,718,024.2762,155,334.37455,927,556.06234,245,438.3515,351,415.52157,857,936.46358,987,211.4821,772,776.663,347,015,693.17271,799,570.872,377,695,714.882,232,791,903.9428,755,589.15290,226,551.90171,372,824.32,年初余额2,920,308,355.0044,766,829.62314,599,146.66185,193,589.6216,562,885.34109,277,636.19304,116,040.9742,806,019.383,937,630,502.78272,134,600.952,381,945,657.671,952,291,879.8031,467,330.94291,042,314.53171,372,824.32,601139,深圳市燃气集团股份有限公司 2012 年第一季度报告,长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积,9,105,942,979.528,417,694.8749,128,500.005,536,131,329.458,883,147,022.622,277,026,869.64562,809,491.89407,494,220.1948,880,674.7590,025,256.3629,749,929.097,769,969.17408,280,918.95664,737,029.854,496,774,359.89126,253,104.17126,253,104.174,623,027,464.061,320,300,000.001,624,287,970.85138,982,698.60,103,313,873.188,417,694.87101,275,000.005,313,261,176.269,250,891,679.042,574,541,317.79582,734,669.02307,670,502.34137,113,277.8453,217,179.5841,248,590.113,043,381.18437,951,695.93871,648,613.265,009,169,227.05126,372,789.68126,372,789.685,135,542,016.731,320,300,000.001,624,265,665.39138,982,698.60,601139一般风险准备,深圳市燃气集团股份有限公司 2012 年第一季度报告,未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,887,659,318.483,971,229,987.93288,889,570.634,260,119,558.568,883,147,022.62,740,212,679.433,823,761,043.42291,588,618.894,115,349,662.319,250,891,679.04,公司法定代表人:包德元,主管会计工作负责人:欧大江10,会计机构负责人:杨玺,601139编制单位:深圳市燃气集团股份有限公司,深圳市燃气集团股份有限公司 2012 年第一季度报告母公司资产负债表2012 年 3 月 31 日单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计,项目流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款,11,期末余额1,124,754,720.85207,244,698.1087,947,808.0312,324,202.91518,350,883.5938,352,701.520.001,988,975,015.001,459,647,120.921,385,040,041.281,844,522,868.4915,845,902.03195,968,840.3216,721,409.211,867,371.602,440,000.004,880,000.004,926,933,553.856,915,908,568.851,404,000,000.00243,921,158.16,年初余额1,379,982,325.49171,564,703.51106,128,304.080.00467,994,048.6344,213,508.0918,212,809.452,188,095,699.251,491,115,630.661,386,189,301.511,665,928,351.1616,830,485.13196,885,521.0216,721,409.212,089,672.292,440,000.004,880,000.004,783,080,370.986,971,176,070.231,284,000,000.00222,520,664.53,601139,深圳市燃气集团股份有限公司 2012 年第一季度报告,预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,48,831,805.4830,287,688.4564,148,220.4018,111,384.00537,352,041.01664,737,029.853,011,389,327.353,011,389,327.351,320,300,000.001,634,557,047.78138,982,698.60810,679,495.123,904,519,241.506,915,908,568.85,54,163,066.21103,736,033.6028,876,185.8226,831,733.00606,437,981.48871,648,613.263,198,214,277.903,198,214,277.901,320,300,000.001,634,557,047.78138,982,698.60679,122,045.953,772,961,792.336,971,176,070.23,公司法定代表人:包德元,主管会计工作负责人:欧大江12,会计机构负责人:杨玺,6011394.2,合并利润表2012 年 1-3 月,深圳市燃气集团股份有限公司 2012 年第一季度报告,编制单位:深圳市燃气集团股份有限公司,单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额13,本期金额1,976,371,012.701,976,371,012.701,779,808,986.671,569,253,155.116,166,533.55147,582,870.4030,509,480.2026,196,950.8599,996.56-357,335.54-357,335.54196,204,690.495,710,752.75967,298.98361,361.26200,948,144.2649,756,789.04151,191,355.22147,446,639.053,744,716.170.11不适用151,191,355.22,上期金额1,827,619,469.981,827,619,469.981,671,271,168.311,474,600,490.227,922,284.92149,947,168.8025,492,199.2813,248,848.7560,176.34-28,756.40-28,756.40156,319,545.271,753,424.48565,956.98522,086.98157,507,012.7741,078,062.78116,428,949.99112,988,993.103,439,956.890.09不适用116,428,949.99,601139,深圳市燃气集团股份有限公司 2012 年第一季度报告,归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,147,446,639.053,744,716.17,112,988,993.103,439,956.89,公司法定代表人:包德元,主管会计工作负责人:欧大江14,会计机构负责人:杨玺,601139编制单位:深圳市燃气集团股份有限公司,深圳市燃气集团股份有限公司 2012 年第一季度报告母公司利润表2012 年 1-3 月单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额,本期金额762,714,122.56476,234,248.992,686,648.4378,866,829.6823,506,619.9022,425,142.30-13,069.8911,803,693.17-520,509.74170,811,396.32664,628.54657.02657.02171,475,367.8439,917,918.67131,557,449.17不适用不适用131,557,449.17,上期金额732,995,043.36474,733,117.614,155,290.4686,314,133.2419,132,900.4112,945,124.1210,088.3214,598,783.75-98,584.60150,303,172.951,494,583.98151,797,756.9336,431,461.66115,366,295.27不适用不适用115,366,295.27,公司法定代表人:包德元,主管会计工作负责人:欧大江15,会计机构负责人:杨玺,6011394.3,合并现金流量表2012 年 1-3 月,深圳市燃气集团股份有限公司 2012 年第一季度报告,编制单位:深圳市燃气集团股份有限公司,单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计,本期金额2,438,677,965.3824,398,102.052,463,076,067.432,032,420,692.20223,435,009.3472,773,419.9487,901,737.732,416,530,859.2146,545,208.22539,938.67308,411,481.00308,951,419.67,上期金额1,966,619,196.4920,975,341.141,987,594,537.631,581,449,388.83161,920,927.7368,105,884.5583,058,438.741,894,534,639.8593,059,897.7810,490,303.77104,000.00460,891,183.65471,485,487.42,现金,购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的,363,333,435.15,294,525,015.33,投资支付的现金16,601139质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额,深圳市燃气集团股份有限公司 2012 年第一季度报告,支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,123,245,442.22486,578,877.37-177,627,457.701,059,840,021.17300,000,000.001,359,840,021.171,357,474,154.8364,507,908.811,717,176.44501,200,000.001,923,182,063.64-563,342,042.47-694,424,291.952,127,452,125.621,433,027,833.67,310,413,060.86604,938,076.19-133,452,588.771,657,022,976.41500,000,000.002,157,022,976.411,509,218,424.8038,346,922.776,282,737.262,000,000.001,549,565,347.57607,457,628.84567,064,937.85752,374,309.101,319,439,246.95,公司法定代表人:包德元,主管会计工作负责人:欧大江17,会计机构负责人:杨玺,601139编制单位:深圳市燃气集团股份有限公司,深圳市燃气集团股份有限公司 2012 年第一季度报告母公司现金流量表2012 年 1-3 月单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金,本期金额1,124,594,963.2522,458,257.951,147,053,221.20716,490,520.50152,829,973.2847,355,618.02162,114,354.241,078,790,466.0468,262,755.16,上期金额830,595,138.1623,865,155.17854,460,293.33481,305,179.33102,594,833.5943,564,244.66130,567,215.81758,031,473.3996,428,819.94,取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金,400,355.31,14,697,368.35,投资活动现金流入小计,400,355.31,14,697,368.35,现金,购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的,198,011,099.32,245,244,739.62,投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金,投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响,18,198,011,099.32-197,610,744.01230,000,000.00300,000,000.00530,000,000.00110,000,000.0044,679,615.79501,200,000.00655,879,615.79-125,879,615.79,245,244,739.62-230,547,371.27655,000,000.00500,000,000.001,155,000,000.00535,000,000.0016,018,226.802,000,000.00553,018,226.80601,981,773.20,601139,深圳市燃气集团股份有限公司 2012 年第一季度报告,五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,-255,227,604.641,379,982,325.491,124,754,720.85,467,863,221.87478,003,232.25945,866,454.12,公司法定代表人:包德元,主管会计工作负责人:欧大江19,会计机构负责人:杨玺,