600288_2011大恒科技半年报.ppt

大恒新纪元科技股份有限公司,600288,2011 年半年度报告,董事长：张家林2011 年 8 月 23 日,一、,二、,三、,四、,五、,六、,七、,八、,大恒新纪元科技股份有限公司 2011 年半年度报告,目录,重要提示.2公司基本情况.2股本变动及股东情况.4董事、监事和高级管理人员情况.5董事会报告.5重要事项.7财务会计报告.11备查文件目录.67,1,联系地址,大恒新纪元科技股份有限公司 2011 年半年度报告一、重要提示(一)本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。(二)公司全体董事出席董事会会议。(三)公司半年度财务报告未经审计。(四),公司负责人姓名主管会计工作负责人姓名会计机构负责人（会计主管人员）姓名,张家林朱明宇朱明宇,公司负责人张家林、主管会计工作负责人朱明宇及会计机构负责人（会计主管人员）朱明宇声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。(五)是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否(六)是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否二、公司基本情况(一)公司信息,公司的法定中文名称公司的法定中文名称缩写公司的法定英文名称公司的法定英文名称缩写公司法定代表人(二)联系人和联系方式董事会秘书,大恒新纪元科技股份有限公司大恒科技Daheng New Epoch Technology,Inc.DHKJ张家林证券事务代表,姓名电话传真电子信箱,严宏深北京市海淀区苏州街 3 号大恒科技大厦 15 层010-82827855010-,潘裕民北京市海淀区苏州街 3 号大恒科技大厦 15 层010-82827852010-,(三)基本情况简介,注册地址注册地址的邮政编码办公地址办公地址的邮政编码公司国际互联网网址电子信箱(四)信息披露及备置地点公司选定的信息披露报纸名称登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址公司半年度报告备置地点,2,北京市海淀区苏州街 3 号大恒科技大厦 13 层100080北京市海淀区苏州街 3 号大恒科技大厦 13 层100080http:/中国证券报、上海证券报、证券日报http:/公司董事会秘书处,48,000.00,大恒新纪元科技股份有限公司 2011 年半年度报告(五)公司股票简况公司股票简况,股票种类A 股,股票上市交易所上海证券交易所,股票简称大恒科技,股票代码600288,变更前股票简称G 大恒,(六)主要财务数据和指标1、主要会计数据和财务指标单位:元 币种:人民币,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产所有者权益（或股东权益）归属于上市公司股东的每股净资产（元股）营业利润利润总额归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润基本每股收益(元)扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)稀释每股收益(元)加权平均净资产收益率(%)经营活动产生的现金流量净额每股经营活动产生的现金流量净额（元）,2,960,530,923.911,264,445,287.232.8948报告期（16 月）20,174,829.0629,633,136.2517,706,410.3518,293,541.490.04050.04190.04051.41-165,971,580.92-0.3800,3,033,213,813.851,246,738,876.882.8543上年同期14,252,416.0224,234,028.7815,446,500.1115,784,461.990.03540.03610.03541.37-128,037,414.22-0.2931,-2.401.421.42本报告期比上年同期增减(%)41.5522.2814.6315.9014.4116.0714.41增加 0.04 个百分点不适用不适用,2、非经常性损益项目和金额单位：元 币种：人民币,非经常性损益项目,金,额,非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额（税后）,-470,545.03-143,712.09-516,281.80256,918.45238,489.33,合,计,3,-587,131.14,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,大恒新纪元科技股份有限公司 2011 年半年度报告三、股本变动及股东情况(一)股份变动情况表报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。(二)股东和实际控制人情况1、股东数量和持股情况单位：股,报告期末股东总数,前十名股东持股情况,58,137 户,股东名称中国新纪元有限公司全国社保基金一零七组合交通银行汉兴证券投资基金,股东性质境内非国有法人国家未知,持股比例(%)34.521.510.59,持股总数150,800,0006,604,0612,563,529,报告期内增减1,604,0792,563,529,持有有限售条件股份数量,质押或冻结的股份数量质押 150,800,000未知未知,中国建设银行股份有限公司,华商动态阿尔法灵活配置,未知,0.46,2,000,000,2,000,000,未知,混合型证券投资基金,周金水,未知,0.36,1,573,528,1,573,528,未知,中国建设银行股份有限公司,摩根士丹利华鑫领先优势,未知,0.32,1,398,210,1,398,210,未知,股票型证券投资基金中国建设银行股份有限公司,长城景气行业龙头灵活配,未知,0.31,1,350,000,750,000,未知,置混合型证券投资基金,印颖德盛安联资产管理卢森堡德盛神州 A 股基金彭剑辉,未知未知未知,0.300.290.29,1,321,5001,285,7631,260,000,1,321,5001,285,7631,260,000,0,未知未知未知,前十名无限售条件股东持股情况,股东名称中国新纪元有限公司全国社保基金一零七组合交通银行汉兴证券投资基金中国建设银行股份有限公司华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金周金水中国建设银行股份有限公司摩根士丹利华鑫领先优势股票型证券投资基金中国建设银行股份有限公司长城景气行业龙头灵活配置混合型证券投资基金,持有无限售条件股份的数量150,800,000 人民币普通股6,604,061 人民币普通股2,563,529 人民币普通股2,000,000 人民币普通股1,573,528 人民币普通股1,398,210 人民币普通股1,350,000 人民币普通股4,股份种类及数量150,800,0006,604,0612,563,5292,000,0001,573,5281,398,2101,350,000,较,大恒新纪元科技股份有限公司 2011 年半年度报告,印颖德盛安联资产管理卢森堡德盛神州 A 股基金彭剑辉,1,321,500 人民币普通股1,285,763 人民币普通股1,260,000 人民币普通股,1,321,5001,285,7631,260,000,公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法中规,上述股东关联关系或一致行动的说明,定的一致行动人。,公司未知前十名无限售条件股东和前十名股东之间是否存在关联关系。2、控股股东及实际控制人变更情况本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。四、董事、监事和高级管理人员情况(一)董事、监事和高级管理人员持股变动报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。(二)新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况本报告期内公司无新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况。五、董事会报告(一)报告期内整体经营情况的讨论与分析一、总体情况说明公司 2011 年 16 月实现营业收入 18.02 亿元，较 2010 年同期的 15.59 亿元增长 15.58%。2011 年 16 月归属母公司净利润为 1770.64 万元，2010 年同期的 1544.65 万元增长 14.63%。利润增长的主要原因是母公司销售额及利润有所增长及控股子公司北京中科大洋科技发展股份有限公司报告期净利润较 2010 年同期增长较大。二、母公司情况说明母公司光电仪器，光学器件，光学薄膜产品积极扩大国内销售，营业收入较 2010 年同期增长 29.68%，净利润为 380.86 万元，较 2010 年同期增长 102.08%。三、控股子公司经营情况1、控股子公司中国大恒（集团）有限公司（持股比例 72.7%）2011 年 16 月营业收入12.78 亿元，较 2010 年同期的 11.55 亿元增长 10.65%。归属中国大恒（集团）有限公司的净利润 1333.5 万元，较 2010 年同期的 1840.66 万元下降 27.55%。导致净利润下降的主要原因是（1）公司继续压缩 IT 产品代理销售规模，对分销计算机显示器的南京控股子公司做清仓、结业处理，致中国大恒（集团）有限公司产生了 131.20万元的净亏损。（2）中国大恒（集团）有限公司所持 49%股权的大陆期货贡献的投资收益较上年同期下降 51%。其净利润下降是因自 2010 年 11 月，期交所为抑制过渡投机，采取了提高保证金比例、收取双边手续费等系列严厉监管措施，使手续费收入下降 17%，同时交易所佣金返还政策的取消及营业成本难于压缩所致。（3）公司办公自动化事业部经营的日本产 OA 设备，由于日本地震，使相关供货商生产线受损，供货严重不足，影响了该事业部的效益。中国大恒（集团）有限公司主导产品图形、图像、工业产品视觉检测设备则继续快速增长，营业收入增长 50.04%，所得税前利增长 106.5%，下半年业务增长前景良好。今年 1 号文件明确大力加强水利建设，大恒软件及系统集成部门在该领域有长期积累，承担过水利部、吉林、黑龙江等多项水、旱灾害预警工程和水利信息化项目，大恒抗旱信息管理系统被科5,大恒新纪元科技股份有限公司 2011 年半年度报告技部认定为国家重点新产品。中央加强对水利建设的投入，将会提升大恒相关子企业的业绩。2、公司控股子公司北京中科大洋科技发展股份有限公司（持股 56.48%），2011 年 16月营业收入 22456.04 万元，较 2010 年的 16853.50 万元增长了 33.24%。净利润为 327.85 万元，2010 年同期为亏损 605 万元，比 2010 年上半年净增 932 万元。销售收入的增加主要原因是 2010 年项目包括青海台 1500 万元、山东台 1200 万元等在年初确认了收入。销售收入的净增加，使净利润增加 930 万元。由于工信部、广电总局对电视台高清播出的占比有指令性要求，且高清设备价格远高于普清，预计 2011 年销售收入将高于 2010 年。由于广电领域公司间人才竞争加剧，导致人才流性增加和人力成本上升，在一定程度上会影响净利润。多年以来，北京中科大洋科技发展股份有限公司净利润主要实现在每年第四季度，前三季度净利的增减对全年业绩无重大影响。3、公司控股子公司宁波明昕微电子股份有限公司（持股 73%）2011 年 16 月营业收入24088.06 万元，较去年同期的 18349.47 万元增长 31.27%。订单饱满，已出现赶工情况。但净利润仅为 352.99 万元，同比下降 38.8%。该企业为出口外向型生产企业，受人民币汇率上升、劳动力成本上升、原材料（主要是铜、金等有色金属）大幅涨价等多重影响，生产成本大幅增加。对企业生产影响最大的是长三角地区招工难和员工流动性大，已严重影响企业效益。针对上述情况，宁波明昕微电子股份有限公司已与泰州海陵工业园签约，在泰州购地 200 亩，园区代建 5 万平方米厂房（已动工），园区负责解决招工。宁波明昕微电子股份有限公司拟将年内从台湾新竹购入的生产线和宁波母厂的部分生产线均移至泰州，从根本上解决宁波地区的缺工问题。(二)公司主营业务及其经营状况1、主营业务分行业、产品情况表单位:元 币种:人民币,营业利润,营业收入,营业成本,分行业或分产品,营业收入,营业成本,率,比上年同期增减,比上年同期增减,营业利润率比上年同期增减(%),分行业,(%),(%),(%),信息技术及办公自动化光机电一体化产品电视数字网络编辑及播放系统半导体元器件,1,074,148,400.14238,652,416.19224,560,383.59240,880,592.82,995,158,695.14209,094,774.91115,092,388.18215,962,825.73,7.3512.3948.7510.34,7.9618.3649.8331.34,7.5019.1440.1526.96,增加 0.39 个百分点减少 0.56 个百分点增加 3.54 个百分点增加 3.09 个百分点,分产品,信息技术及办公自动化光机电一体化产品电视数字网络编辑及播放系统半导体元器件,1,074,148,400.14238,652,416.19224,560,383.59240,880,592.82,995,158,695.14209,094,774.91115,092,388.18215,962,825.73,7.3512.3948.7510.34,7.9618.3649.8331.34,7.5019.1440.1526.96,增加 0.39 个百分点减少 0.56 个百分点增加 3.54 个百分点增加 3.09 个百分点,6,大恒新纪元科技股份有限公司 2011 年半年度报告2、主营业务分地区情况单位:元 币种:人民币,北京上海宁波,地,区,营业收入1,457,454,616.8879,906,583.04240,880,592.82,营业收入比上年增减(%),14.3511.2431.34,(三)公司投资情况1、募集资金使用情况报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。2、非募集资金项目情况报告期内，公司无非募集资金投资项目。六、重要事项(一)公司治理的情况报告期内，公司按照公司法、证券法、上市公司治理准则、中国证监会有关规范性文件的规定和上海证券交易所股票上市规则的要求持续完善公司法人治理结构，健全公司治理。1.股东大会：公司严格按照公司法、上海证券交易所股票上市规则及大恒新纪元科技股份有限公司章程股东大会议事规则等规定召集、召开股东大会，并聘请律师对股东大会的召集、召开程序、各项审议议案进行见证并出具法律意见书。公司能够确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位，确保所有股东能够按其持有的股份享有并充分行使自己的权利。报告期内，公司召开了 2009 年度股东大会和 2011 年度第一次临时股东大会；2.控股股东与上市公司：本公司与控股股东除了在资产关系上是投资和被投资的关系外，是各自独立的法人实体，公司按照现代企业制度要求运作规范。公司已建立防止控股股东及其附属企业占用上市公司资金、侵害上市公司利益的长效机制；3.董事会：各位董事均能够忠实勤勉地履行其权利、义务，按要求出席董事会和列席股东大会。在董事会会议投票表决重大事项或其他对公司有重大影响的事项时，均能严格遵循公司董事会议事规则的有关规定，审慎决策，切实保护公司和投资者利益。报告期内，公司召开了第四届董事会第十五次会议和第十六次会议；4.监事会：各位监事能够本着对股东负责的态度，认真履行其职责，对公司财务、董事、总裁和其他高级管理人员履行职责之合法性、合规性，进行监督。报告期内，公司召开了第四届监事会第七次会议；5.董事会与经营管理层：董事会对经营管理层授权明确、管理有效。公司经营管理层在公司章程及董事会规定的授权范围内实施公司经营和管理；6.信息披露：公司严格按照法律法规、上海证券交易所上市规则和公司信息披露管理制度及投资者关系管理制度的规定，真实、准确、完整、及时地履行信息披露义务，并确保所有股东有平等的机会获取信息。报告期内，公司发布 2010 年度报告和 2011 年度第一季度报告，发布临时公告 9 则。(二)报告期实施的利润分配方案执行情况7,1,2,3,4,5,6,7,/,/,/,/,/,49,大恒新纪元科技股份有限公司 2011 年半年度报告公司 2010 年年度未进行利润分配，也未进行资本公积金转增股本。(三)半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案公司 2011 年中期不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。(四)报告期内现金分红政策的执行情况本报告期内，公司未实行现金分红。(五)重大诉讼仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。(六)破产重整相关事项本报告期公司无破产重整相关事项。(七)公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况1、证券投资情况,序号,证券品种基金基金股票股票股票股票股票,证券代码378010360005000949600033000002600348600362,证券简称上投成长先锋光大保德信红利新乡化纤福建高速万科 A国阳新能江西铜业,最初投资成本（元）759,150.00522,400.001,767,528.003,474,006.404,095,950.835,463,092.003,269,004.80,持有数量（股）572,306.38260,328.71350,000.00915,634.00485,484.00188,000.0080,000.00,期末账面价值（元）784,860.97624,632.710.000.000.000.000.00,占期末证券投资比例（）55.6844.320.000.000.000.000.00,报告期损益（元）-118,467.42-16,895.33-363,972.00223,505.70105,272.3571,252.00-344,595.20,报告期已出售证券投资损益,300,187.81,合,计,19,351,132.03,1,409,493.68,100,-143,712.09,2、持有非上市金融企业股权情况,所持对象名称上海大陆期货有限公司,最初投资成本（元）49,000,000.00,持有数量（股）,占该公司股权比例（%）,期末账面价值（元）61,507,147.66,报告期报告期 所有者损益（元）权益变动（元）585,285.63,会计核算科目长期股权投资,股份来源购买股权,(八)资产交易事项8,0,大恒新纪元科技股份有限公司 2011 年半年度报告1、收购资产情况单位:元 币种:人民币该资产为,所涉及的,所涉及的,上市公司,交易对方或最终控制方,被收购资产,购买日,资产收购价格,自收购日起至报告期末为上市公司贡献的净利润,自本年初至本期末为上市公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并）,是否为关联交易（如是，说明定价原则）,资产收购定价原则,资产产权是否已全,债权债务是否已全,贡献的净利润占利,关联关系,部过户,部转移,润总额的,比例(%)2007,北京中关村科学城建设股份有限公司,诺安基金管理公司 20%股权,年 12月 8,116,320,136.00,121,600,000.00,是,账面净资产,否,否,其他,日2007 年 12 月 8 日，公司与北京中关村科学城建设股份有限公司签订股权转让协议，受让其持有的诺安基金管理公司 20%股权。以诺安基金管理公司 2007 年 10 月 31 日账面净资产为标的，转让价格为人民币 116,320,136.00 元，该事项已于 2007 年 12 月 11 日刊登在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站上。由于时间和程序的问题，该股权转让事项尚未得到中国证券监督管理委员会的批准，详细情况请见公司于 2009 年 5 月 9 日刊登在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站上的大恒新纪元科技股份有限公司关于受让诺安基金管理公司股权事项的进展公告。9,7,300,否,大恒新纪元科技股份有限公司 2011 年半年度报告(九)重大关联交易本报告期公司无重大关联交易事项。(十)重大合同及其履行情况1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10以上（含 10）的托管、承包、租赁事项(1)托管情况本报告期公司无托管事项。(2)承包情况本报告期公司无承包事项。(3)租赁情况本报告期公司无租赁事项。2、担保情况单位:万元 币种:人民币公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）公司对控股子公司的担保情况,报告期内对子公司担保发生额合计报告期末对子公司担保余额合计（B）公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）担保总额（A+B）担保总额占公司净资产的比例(%),44,00055,70063,00049.82,3、委托理财及委托贷款情况(1)委托理财情况本报告期公司无委托理财事项。(2)委托贷款情况本报告期公司无委托贷款事项。4、其他重大合同本报告期公司无其他重大合同。(十一)承诺事项履行情况1、本报告期或持续到报告期内，公司或持股 5%以上股东没有承诺事项。(1)截至半年报披露日，是否存在尚未完全履行的业绩承诺：否(2)截至半年报披露日，是否存在尚未完全履行的注入资产、资产整合承诺：否(十二)聘任、解聘会计师事务所情况是否改聘会计师事务所：(十三)上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况本报告期公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。10,事,项,大恒新纪元科技股份有限公司 2011 年半年度报告(十四)其他重大事项的说明本报告期公司无其他重大事项。(十五)信息披露索引,刊载的报刊名称及版面,刊载日期,刊载的互联网网站及检索路径,第四届董事会第十四次会议决议公告暨召开公司 2011 年度第一次临时股东大会的通知2011 年度第一次临时股东大会决议公告中国新纪元有限公司所持股份解除质押公司 2010 年度报告公司 2011 年度第一季度报告公司第四届董事会第十五次会议决议公告公司第四届监事会第七次会议决议公告中国新纪元有限公司所持股份解除质押及质押中国新纪元有限公司所持股份质押第四届董事会第十六次会议决议公告暨召开公司 2010 年度股东大会的通知2010 年度股东大会决议公告,中国证券报（B004）、上海证券报（48）证券日报(D7）中国证券报（B259）、上海证券报（B184）、证券日报（E5）中国证券报（148）、上海证券报（128）、证券日报（E28）中国证券报（B019）、上海证券报（B24）、证券日报（E1.E2）中国证券报（B019）、上海证券报（B24）、证券日报（E1.E2）中国证券报（B019）、上海证券报（B24）、证券日报（E1.E2）中国证券报（B019）、上海证券报（B24）、证券日报（E1.E2）中国证券报（B019）、上海证券报（B24）、证券日报（E1.E2）中国证券报（A20）、上海证券报（B30）、证券日报（E12）中国证券报（A25）、上海证券报（B24）、证券日报（E10）中国证券报（B005）、上海证券报（B36）、证券日报（C4）,2011 年 3 月 5 日2011 年 3 月 29 日2011 年 4 月 21 日2011 年 4 月 28 日2011 年 4 月 28 日2011 年 4 月 28 日2011 年 4 月 28 日2011 年 4 月 28 日2011 年 5 月 24 日2011 年 6 月 9 日2011 年 6 月 30 日,http:/http:/http:/http:/http:/http:/http:/http:/http:/http:/http:/,七、财务会计报告(一)财务报表11,大恒新纪元科技股份有限公司 2011 年半年度报告合并资产负债表2011 年 6 月 30 日编制单位:大恒新纪元科技股份有限公司单位:元 币种:人民币,项,目,附,注,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款,12,690,894,859.121,409,493.6815,044,491.10301,643,049.56287,789,084.0048,644,152.13912,299,188.042,257,724,317.63159,623,264.30457,191,489.559,718,825.8544,054,893.8814,019,667.162,769,606.0515,428,859.49702,806,606.282,960,530,923.91498,200,000.00,725,217,282.3719,922,975.6113,396,400.00285,880,737.41280,502,376.3784,234,829.05914,554,951.222,323,709,552.03155,213,887.00474,153,468.932,495,578.7844,842,098.7814,019,667.163,493,614.7815,285,946.39709,504,261.823,033,213,813.85439,500,000.00,大恒新纪元科技股份有限公司 2011 年半年度报告吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债,应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,61,629,996.44251,942,619.33263,740,940.9420,559,146.14-11,843,661.615,178,853.0374,751,277.0430,000,000.00450,490.001,194,609,661.3190,818,182.00150,000.008,950,000.0099,918,182.001,294,527,843.31436,800,000.00164,332,601.7761,341,573.44601,971,112.021,264,445,287.23401,557,793.371,666,003,080.602,960,530,923.91,151,373,060.00353,307,479.62247,264,790.8021,389,062.3512,668,128.0713,899.005,178,853.0368,802,757.6030,000,000.00450,490.001,329,948,520.4750,909,091.00150,000.008,950,000.0044,366.4460,053,457.441,390,001,977.91436,800,000.00164,332,601.7761,341,573.44584,264,701.671,246,738,876.88396,472,959.061,643,211,835.943,033,213,813.85,法定代表人：张家林,主管会计工作负责人：朱明宇13,会计机构负责人：朱明宇,大恒新纪元科技股份有限公司 2011 年半年度报告母公司资产负债表2011 年 6 月 30 日编制单位:大恒新纪元科技股份有限公司单位:元 币种:人民币,项,目,附,注,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利,14,80,790,437.3917,042,785.75119,307,729.8369,749,392.58173,172,415.0316,404,520.54476,467,281.12482,411,586.5290,974,471.784,414,791.27886,552.03578,687,401.601,055,154,682.7299,500,000.00675,240.534,696,743.079,356,416.43-536,332.73,141,389,935.9518,209,406.63118,695,520.1469,749,392.58123,237,834.0723,103,052.10494,385,141.47482,411,586.5291,943,557.414,395,391.00823,912.03579,574,446.961,073,959,588.43129,000,000.00632,142.451,456,179.069,242,130.16121,575.12,大恒新纪元科技股份有限公司 2011 年半年度报告,其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,10,749,927.06124,441,994.36124,441,994.36436,800,000.00147,317,262.4061,341,573.44285,253,852.52930,712,688.361,055,154,682.72,6,603,525.88147,055,552.67147,055,552.67436,800,000.00147,317,262.4061,341,573.44281,445,199.92926,904,035.761,073,959,588.43,法定代表人：张家林,主管会计工作负责人：朱明宇15,会计机构负责人：朱明宇,大恒新纪元科技股份有限公司 2011 年半年度报告合并利润表2011 年 16 月编制单位:大恒新纪元科技股份有限公司单位:元 币种:人民币,项,目,附,注,本期金额,上期金额,一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,1,802,258,757.541,802,258,757.541,785,849,593.701,542,414,582.186,400,595.64104,173,678.08122,673,295.7810,998,728.89-811,286.87-443,899.904,209,565.123,909,377.3120,174,829.0610,482,011.831,023,704.64482,167.9029,633,136.256,841,891.5922,791,244.6617,706,410.355,084,834.310.04050.040522,791,244.6617,706,410.355,084,834.31,1,559,194,389.571,559,194,389.571,550,657,255.771,356,915,083.764,252,633.0586,688,086.1991,711,176.999,970,184.431,120,091.35-982,598.936,697,881.156,185,863.1314,252,416.0210,511,395.98529,783.22111,082.6224,234,028.785,199,862.4819,034,166.3015,446,500.113,587,666.190.03540.035419,034,166.3015,446,500.113,587,666.19,法定代表人：张家林,主管会计工作负责人：朱明宇16,会计机构负责人：朱明宇,大恒新纪元科技股份有限公司 2011 年半年度报告母公司利润表2011 年 16 月编制单位:大恒新纪元科技股份有限公司单位:元 币种:人民币,项,目,附,注,本期金额,上期金额,一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额,50,597,688.9632,510,871.26405,651.304,584,750.495,810,422.712,702,448.964,583,544.244,583,544.24774,891.643,808,652.600.00870.00873,808,652.60,39,016,118.5426,045,998.34256,023.342,811,009.644,210,962.433,644,961.8117,107.002,030,055.98187,214.002,217,269.98332,590.501,884,679.480.00430.00431,884,679.48,法定代表人：张家林,主管会计工作负责人：朱明宇17,会计机构负责人：朱明宇,大恒新纪元科技股份有限公司 2011 年半年度报告合并现金流量表2011 年 16 月编制单位:大恒新纪元科技股份有限公司单位:元 币种:人民币,项 目,附,注,本期金额,上期金额,一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存