600671_ ST天目半年报摘要.ppt

杭州天目山药业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要杭州天目山药业股份有限公司2012 年半年度报告摘要1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司半年度财务报告未经审计。1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否1.6 公司负责人宋晓明、主管会计工作负责人张兰永及会计机构负责人（会计主管人员）汪胜明声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 基本情况简介,股票简称股票代码股票上市交易所姓名联系地址电话传真电子信箱,ST 天目600671上海证券交易所董事会秘书徐欢晓浙江省临安市苕溪南路 78 号0571-637222290571-,2.2 主要财务数据和指标2.2.1 主要会计数据和财务指标单位:元 币种:人民币,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产所有者权益（或股东权益）归属于上市公司股东的每股净资产（元股）营业利润利润总额,332,960,231.03142,214,500.951.1678报告期（16 月）-22,516,496.60-21,902,212.06,357,836,385.18168,014,107.251.3797上年同期3,416,918.773,233,010.58,-6.9518-15.3556-15.3556本报告期比上年同期增减(%)不适用不适用,第 1 页 共 21 页,0,杭州天目山药业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润基本每股收益(元)扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)稀释每股收益(元)加权平均净资产收益率(%)经营活动产生的现金流量净额每股经营活动产生的现金流量净额（元）,-25,799,606.30-26,378,162.90-0.2119-0.2166-0.2119-16.6326-9,736,919.43-0.0800,361,348.56597,690.420.00300.00490.00300.0049-9,285,001.19-0.0762,不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用,2.2.2 非经常性损益项目适用 不适用单位：元 币种：人民币,非经常性损益项目越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计,金额,405.00621,860.0048,585.90-7,980.46-35,283.15-49,030.69578,556.60,3 股本变动及股东情况3.1 股份变动情况表适用 不适用3.2 股东数量和持股情况单位：股,报告期末股东总数,前十名股东持股情况,11,658 户,股东名称,股东性质,持股比例(%),持股总数,持有有限售条件股份数量,质押或冻结的股份数量,杭州现代联合投资有限公司天津长汇投资管理合伙企业（有限合伙）深圳诚汇投资企业（有限合伙）,境内非国有法人其他其他,12.107.757.42,14,733,4129,436,4849,041,100,00,质押冻结,14,100,00014,733,41200,第 2 页 共 21 页,0,3.3,杭州天目山药业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,深圳长汇投资企业（有限合伙）杭州金帮贸易有限公司深圳城汇投资企业（有限合伙）浙江新广文化传播有限公司宁波大榭开发区丰安轴承有限公司徐关明周连英,其他境内非国有法人其他未知未知未知未知,5.004.463.841.761.480.930.82,6,093,9695,430,7864,673,4502,139,9491,800,0001,138,500995,790,0质押00000 质押,05,430,0000000995,790,前十名无限售条件股东持股情况,股东名称,持有无限售条件股份的数量,股份种类及数量,杭州现代联合投资有限公司天津长汇投资管理合伙企业（有限合伙）深圳诚汇投资企业（有限合伙）深圳长汇投资企业（有限合伙）杭州金帮贸易有限公司深圳城汇投资企业（有限合伙）浙江新广文化传播有限公司宁波大榭开发区丰安轴承有限公司徐关明周连英,14,733,412 人民币普通股9,436,484 人民币普通股9,041,100 人民币普通股6,093,969 人民币普通股5,430,786 人民币普通股4,673,450 人民币普通股2,139,949 人民币普通股1,800,000 人民币普通股1,138,500 人民币普通股995,790 人民币普通股,14,733,4129,436,4849,041,1006,093,9695,430,7864,673,4502,139,9491,800,0001,138,500995,790,前十大股东中，天津长汇投资管理合伙企业（有限合伙）、,上述股东关联关系或一致行动的说明,深圳诚汇投资企业（有限合伙）、深圳长汇投资企业（有限合伙）和深圳城汇投资企业（有限合伙）由同一自然人,人实际控制。控股股东及实际控制人变更情况适用 不适用天津长汇投资管理合伙企业（有限合伙）、深圳诚汇投资企,新控股股东名称新控股股东变更日期新控股股东变更情况刊登日期新控股股东变更情况刊登报刊新实际控制人名称新实际控制人变更日期新实际控制人变更情况刊登日期新实际控制人变更情况刊登报刊,业（有限合伙）、深圳长汇投资企业（有限合伙）、深圳城汇投资企业（有限合伙）2012 年 4 月 19 日2012 年 4 月 21 日中国证券报、上海证券报、证券日报宋晓明2012 年 4 月 19 日2012 年 4 月 21 日中国证券报、上海证券报、证券日报,4 董事、监事和高级管理人员情况4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动适用 不适用5 董事会报告5.1 主营业务分行业情况表第 3 页 共 21 页,杭州天目山药业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要单位:元 币种:人民币,分行业,营业收入,营业成本,营业利润率(%),营业收入比上年同期增减（%）,营业成本比上年同期增减（%）,营业利润率比上年同期增减（%）,药,品,92,364,997.10,67,319,332.08,27.12,5.24,21.85,-9.93,保 健 品医疗器械,2,582,939.8116,979,197.07,1,364,437.2113,299,706.46,47.1821.67,-94.16480.55,-93.55542.54,-5.03-7.56,其合,他计,2,060,600.85113,987,734.83,846,099.7982,829,575.54,58.9427.33,-11.91-16.96,17.804.60,-10.35-14.98,5.2 主营业务分地区情况单位:元 币种:人民币,地区东北地区华北地区华东地区西北地区西南地区中南地区华南地区国外合计,营业收入2,470,579.816,288,713.1755,750,317.362,251,897.506,603,940.271,580,126.7436,410,618.142,631,541.84113,987,734.83,营业收入比上年增减（%）-13.88-43.47-36.6165.20234.75-94.934,359.79不适用-16.96,5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明适用 不适用5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明适用 不适用5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析适用 不适用5.6 募集资金使用情况5.6.1 募集资金运用适用 不适用5.6.2 变更项目情况适用 不适用5.7 非募集资金项目情况报告期内，公司无非募集资金投资项目。5.8 董事会下半年的经营计划修改计划适用 不适用5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明适用 不适用第 4 页 共 21 页,杭州天目山药业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明适用 不适用5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明适用 不适用因杭州誉振科技有限公司逾期未付清杭州天目保健品有限公司、杭州天目山铁皮石斛有限公司的股权转让款，本公司已向法院起诉，要求杭州誉振科技有限公司偿付股权转让余款 697.5 万元及利息，临安市人民法院已立案受理。6 重要事项6.1 收购资产,适用,不适用,6.2 出售资产,适用,不适用,6.3 担保事项,适用,不适用,公司对控股子公司的担保情况,单位:元 币种:人民币,报告期内对子公司担保发生额合计报告期末对子公司担保余额合计公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）担保总额担保总额占公司净资产的比例(%)6.4 关联债权债务往来,6,000,000.009,000,000.009,000,000.006.33,适用,不适用,单位：万元 币种：人民币,关联方深圳京柏医疗设备有限公司黄山市天目药业有限公司,向关联方提供资金发生额 余额180.001,092.67,关联方向上市公司提供资金发生额 余额,杭州天目北斗生物制药有限公司杭州天目医药有限公司杭州天目医药有限公司现代联合市场管理有限公司合计6.5 重大诉讼仲裁事项适用不适用,0.80201.11201.91,1,469.971,769.79258.6310.004,781.06,单位:元 币种:人民币,诉讼(仲裁)基本情况,诉讼(仲裁)涉及金额,诉讼(仲裁)进展,诉讼(仲裁)审理结果及影响,诉讼(仲裁)判决执行情况,股权转让款逾期未付清,6,975,000 临安市人民法院已受理,2011 年 12 月 2 日，本公司与杭州誉振科技有限公司签订股权转让协议，以人民币 1500 万元的价格将本公司全资子公司杭州天目保健品有限公司和杭州天目山铁皮石斛有限公司 100%股权转让给誉振科技。2011 年 12 月 19 日，本公司召开股东大会审议通过了上述股权转让事项。股权转让协议规定，自第 5 页 共 21 页,杭州天目山药业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要协议生效之日起 180 日内（即 2012 年 6 月 17 日前），誉振科技将股权转让价款支付至本公司指定的账户。截至本报告披露日，誉振科技尚余 697.5 万元未付。2012 年 7 月 25 日，本公司向临安市人民法院起诉，要求誉振科技偿付股权转让余款 697.5 万元及利息，临安市人民法院已于 2012 年 7 月 27日立案受理。6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明6.6.1 证券投资情况,适用,不适用,6.6.2 持有其他上市公司股权情况,适用,不适用,6.6.3 持有非上市金融企业股权情况,适用,不适用,7 财务会计报告7.1 审计意见,财务报告,未经审计,审计,7.2 财务报表合并资产负债表2012 年 6 月 30 日编制单位:杭州天目山药业股份有限公司单位:元 币种:人民币,项目,附注,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金,八.1,9,305,495.36,35,683,268.39,结算备付金拆出资金,交易性金融资产,八.2,1,121,230.00,应收票据应收账款预付款项,八.3八.4八.5,10,255,255.8482,652,528.4512,305,404.11,20,030,105.0370,362,344.927,395,096.70,应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利,其他应收款,八.6,17,250,238.96,17,184,477.78,买入返售金融资产,存货,八.7,63,180,457.04,67,152,530.77,一年内到期的非流动资产,其他流动资产,八.8,500,000.01,131,200.00,第 6 页 共 21 页,杭州天目山药业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款,195,449,379.77,219,060,253.59,长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程,八.9八.10八.11八.12,10,070,978.6630,048,352.2154,549,698.7230,913,739.97,10,070,978.6630,560,801.5356,820,634.8629,217,383.84,工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产,无形资产,八.13,10,646,174.95,10,799,346.97,开发支出商誉,长期待摊费用递延所得税资产,八.14八.15,167,193.331,114,713.42,192,272.311,114,713.42,其他非流动资产,非流动资产合计资产总计流动负债：,137,510,851.26332,960,231.03,138,776,131.59357,836,385.18,短期借款,八.17,95,985,992.00,103,982,205.34,向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据,应付账款预收款项,八.18八.19,25,285,614.033,383,628.48,23,798,040.737,009,025.51,卖出回购金融资产款应付手续费及佣金,应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款,八.20八.21八.22八.23八.24,3,849,726.223,326,161.13161,755.2723,403.3640,853,272.86,3,809,518.193,836,160.29140,981.9423,403.3631,600,622.37,应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款第 7 页 共 21 页,杭州天目山药业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要一年内到期的非流动负债,其他流动负债,10,390.84,流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款,172,879,944.19,174,199,957.73,专项应付款,八.25,800,000.00,800,000.00,预计负债递延所得税负债,其他非流动负债,八.26,非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：,800,000.00173,679,944.19,800,000.00174,999,957.73,实收资本（或股本）资本公积,八.27八.28,121,778,885.0053,281,278.37,121,778,885.0053,281,278.37,减：库存股专项储备,盈余公积,八.29,24,181,414.37,24,181,414.37,一般风险准备,未分配利润,八.30,-57,027,076.79,-31,227,470.49,外币报表折算差额,归属于母公司所有者权益合计,142,214,500.95,168,014,107.25,少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,八.31,17,065,785.89159,280,286.84332,960,231.03,14,822,320.20182,836,427.45357,836,385.18,法定代表人：宋晓明 主管会计工作负责人：张兰永 会计机构负责人：汪胜明母公司资产负债表2012 年 6 月 30 日编制单位:杭州天目山药业股份有限公司单位:元 币种:人民币,项目,附注,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金交易性金融资产应收票据,4,582,531.201,838,208.21,13,412,066.531,121,230.004,124,520.15,应收账款预付款项,十四.1,57,568,839.272,112,544.02,59,325,052.652,799,148.22,应收利息应收股利,其他应收款,十四.2,26,067,409.40,37,454,934.75,第 8 页 共 21 页,杭州天目山药业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款,31,601,992.89500,000.01124,271,525.00959,222.28,23,455,119.87131,200.00141,823,272.171,047,791.63,长期股权投资投资性房地产固定资产,十四.3,84,530,978.6630,048,352.2127,837,874.06,84,530,978.6630,560,801.5328,769,316.68,在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产,无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款第 9 页 共 21 页,2,606,106.66145,982,533.87270,254,058.879,500,000.0016,056,444.913,302,481.181,041,290.63409,381.3820,773.3323,403.36101,932,679.59132,286,454.38,2,669,221.26147,578,109.76289,401,381.9311,273,014.395,464,431.58640,175.921,034,618.0523,403.36104,574,300.42123,009,943.72,杭州天目山药业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计,负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,132,286,454.38121,778,885.0054,267,198.7424,130,295.29-62,208,774.54137,967,604.49270,254,058.87,123,009,943.72121,778,885.0054,267,198.7424,130,295.29-33,784,940.82166,391,438.21289,401,381.93,法定代表人：宋晓明 主管会计工作负责人：张兰永 会计机构负责人：汪胜明合并利润表2012 年 16 月单位:元 币种:人民币,项目,附注,本期金额,上期金额,一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入,八.32八.32,114,223,324.74 137,482,506.60114,223,324.74 137,482,506.60,二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,八.32八.32八.32八.33八.34八.35八.36八.37八.38八.33八.34八.35八.36八.37,136,788,407.2482,951,066.74934,863.9521,592,631.8721,554,935.655,209,738.064,545,170.97,134,089,041.2779,250,053.62936,541.9029,795,713.9618,953,177.514,117,778.631,035,775.65,加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）八.38第 10 页 共 21 页,7,160.00,-10,156.00,杭州天目山药业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,投资收益（损失以“”号填列）,八.39,41,425.90,33,609.44,其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“”号填列）,三、营业利润（亏损以“”号填列）,-22,516,496.60,3,416,918.77,加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益,八.40八.41八.42,636,705.0022,420.46-21,902,212.061,653,928.55-23,556,140.61-25,799,606.302,243,465.69,362,513.43546,421.628,722.803,233,010.582,322,921.17910,089.41361,348.56548,740.85,六、每股收益：,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,-0.2119-0.2119-23,556,140.61-25,799,606.302,243,465.69,0.00300.0030910,089.41361,348.56548,740.85,法定代表人：宋晓明 主管会计工作负责人：张兰永 会计机构负责人：汪胜明母公司利润表2012 年 16 月单位:元 币种:人民币,项目,附注,本期金额,上期金额,一、营业收入减：营业成本,十四.4十四.4,21,131,536.22 44,089,914.189,977,449.26 21,360,364.30,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,203,866.4816,477,111.8015,109,857.061,672,313.546,228,357.707,160.00,429,305.668,256,302.6810,272,368.863,084,308.72838,429.64-10,156.00,投资收益（损失以“”号填列）,十四.5,41,425.90,33,609.44,其中：对联营企业和合营企业的投资收益,二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益第 11 页 共 21 页,-28,488,833.7285,000.0020,000.00-28,423,833.72-28,423,833.72-0.2334,-127,712.24156,850.00447,458.92-418,321.161,104,073.77-1,522,394.93-0.0125,杭州天目山药业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额,-0.2334-28,423,833.72,-0.0125-1,522,394.93,法定代表人：宋晓明 主管会计工作负责人：张兰永 会计机构负责人：汪胜明合并现金流量表2012 年 16 月单位:元 币种:人民币,项目,附注,本期金额,上期金额,一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还,108,802,201.45,114,257,762.20168,308.38,收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金,八.44,4,137,249.46112,939,450.9163,308,354.46,1,645,922.80116,071,993.3853,828,751.63,客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金,支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费,17,199,165.9713,114,413.69,21,825,948.3912,499,166.91,支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额,八.44,29,054,436.22122,676,370.34-9,736,919.43,37,203,127.64125,356,994.57-9,285,001.19,二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额,收到其他与投资活动有关的现金第 12 页 共 21 页,八.44,1,175,547.04,杭州天目山药业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,投资活动现金流入小计,1,175,547.04,购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金,1,060,727.925,731.141,066,459.06109,087.9818,982,292.00,7,409,774.55930,154.568,339,929.11-8,339,929.1131,995,862.50,收到其他与筹资活动有关的现金,八.44,3,601.24,筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润,18,985,893.2426,978,505.343,754,944.63,31,995,862.5025,973,128.003,005,682.38,支付其他与筹资活动有关的现金,八.44,5,002,384.85,筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,35,735,834.82-16,749,941.58-26,377,773.0335,683,268.399,305,495.36,28,978,810.383,017,052.12-1,455.32-14,609,333.5039,944,951.4325,335,617.93,法定代表人：宋晓明 主管会计工作负责人：张兰永 会计机构负责人：汪胜明母公司现金流量表2012 年 16 月单位:元 币种:人民币,项目,附注,本期金额,上期金额,一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计第 13 页 共 21 页,17,708,260.9315,395,980.1233,104,241.053,594,891.019,380,098.982,343,621.4527,366,461.1142,685,072.55,27,790,964.4212,108,188.8039,899,153.226,981,545.189,056,921.556,693,733.2415,579,249.4738,311,449.44,杭州天目山药业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响,-9,580,831.501,175,547.041,175,547.04309,634.405,731.14315,365.54860,181.509,500,000.009,500,000.00218,885.339,390,000.009,608,885.33-108,885.33,1,587,703.782,506,063.21930,154.563,436,217.77-3,436,217.779,925,139.389,925,139.382,568,999.3816,900,000.0019,468,999.38-9,543,860.00,五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,十四.6,-8,829,535.3313,412,066.534,582,531.20,-11,392,373.9914,238,629.292,846,255.30,法定代表人：宋晓明 主管会计工作负责人：张兰永 会计机构负责人：汪胜明第 14 页 共 21 页,杭州天目山药业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要合并所有者权益变动表2012 年 16 月单位:元 币种:人民币本期金额归属于母公司所有者权益一,项目,实收资本（或股本）,资本公积,减：库存股,专项储备,盈余公积,般风险准,未分配利润,其他,少数股东权益,所有者权益合计,备,一、上年年末余额,121,778,885.00,53,281,278.37,24,181,414.37,-31,227,470.49,14,822,320.20,182,836,427.45,加：会计政策变更前期差错更正其他,二、本年年初余额 121,778,885.00,53,281,278.37,24,181,414.37,-31,227,470.49,14,822,320.20,182,836,427.45,三、本期增减变动,金额（减少以“”,-25,799,606.30,2,243,465.69,-23,556,140.61,号填列）,（一）净利润,-25,799,606.30,2,243,465.69,-23,556,140.61,（二）其他综合收益,上述（一）和（二）小计,-25,799,606.30,2,243,465.69,-23,556,140.61,（三）所有者投入和减少资本1所有者投入资本2股份支付计入所有者权益的金额第 1 页 共 21 页,杭州天目山药业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要3其他（四）利润分配1提取盈余公积2提取一般风险准备3对所有者（或股东）的分配4其他（五）所有者权益内部结转1资本公积转增资本（或股本）2盈余公积转增资本（或股本）3盈余公积弥补亏损4其他（六）专项储备1本期提取2本期使用（七）其他,四、本期期末余额,121,778,885.00,53,281,278.37,24,181,414.37,-57,027,076.79,17,065,785.89,159,280,286.84,第 2 页 共 21 页,杭州天目山药业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要单位:元 币种:人民币上年同期金额归属于母公司所有者权益一,项目,实收资本（或股本）,资本公积,减：库存股,专项储备,盈余公积,般风险准,未分配利润,其他,少数股东权益,所有者权益合计,备,一、上年年末余额,121,778,885.00,53,281,278.37,24,181,414.37,-58,550,293.48,13,444,203.51,154,135,487.77,加：会计政策变更前期差错更正其他,二、本年年初余额 121,778,885.00,53,281,278.37,24,181,414.37,-58,550,293.48,13,444,203.51,154,135,487.77,三、本期增减变动,金额（减少以“”,361,348.56,548,740.85,910,089.41,号填列）,（一）净利润,361,348.56,548,740.85,910,089.41,（二）其他综合收益,上述（一）和（二）小计,361,348.56,548,740.85,910,089.41,（三）所有者投入和减少资本1所有者投入资本2股份支付计入所有者权益的金额3其他（四）利润分配第 3 页 共 21 页,杭州天目山药业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要1提取盈余公积2提取一般风险准备3对所有者（或股东）的分配4其他（五）所有者权益内部结转1资本公积转增资本（或股本）2盈余公积转增资本（或股本）3盈余公积弥补亏损4其他（六）专项储备1本期提取2本期使用（七）其他,四、本期期末余额 121,778,885.00 53,281,278.37,24,181,414.37,-58,188,944.92,13,992,944.36,155,045,577.18,法定代表人：宋晓明 主管会计工作负责人：张兰永 会计机构负责人：汪胜明第 4 页 共 21 页,杭州天目山药业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要母公司所有者权益变动表2012 年 16 月单位:元 币种:人民币本期金额,项目,实收资本（或股本）,资本公积,减：库存股,专项储备,盈余公积,一般风险准备,未分配利润,所有者权益合计,一、上年年末余额,121,778,885.00,54,267,198.74,24,130,295.29,-33,784,940.82,166,391,438.21,加：会计政策变更前期差错更正其他,二、本年年初余额,121,778,885.00,54,267,198.74,24,130,295.29,-33,784,940.82,166,391,438.21,三、本期增减变动金额（减少以“”号填列）（一）净利润（二）其他综合收益上述（一）和（二）小计（三）所有者投入和减少资本1所有者投入资本2股份支付计入所有者权益的金额3其他（四）利润分配1提取盈余公积2.提取一般风险准备3对所有者（或股东）的分配4其他（五）所有者权益内部结转1资本公积转增资本（或股本）2盈余公积转增资本（或股本）3盈余公积弥补亏损4其他第 5 页 共 21 页,-28,423,833.72-28,423,833.72-28,423,833.72,-28,423,833.72-28,423,833.72-28,423,833.72,杭