600216_ 浙江医药半年报摘要.ppt

浙江医药股份有限公司 2012 年半年度报告摘要浙江医药股份有限公司2012 年半年度报告摘要1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司半年度财务报告未经审计。1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否1.6 公司负责人李春波、主管会计工作负责人李春风及会计机构负责人（会计主管人员）张培红声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 基本情况简介,股票简称股票代码股票上市交易所,浙江医药600216上海证券交易所,董事会秘书,证券事务代表,姓名联系地址电话传真电子信箱,俞祝军浙江省杭州市拱墅区登云路 268 号,朱晴浙江省杭州市拱墅区登云路 268 号,2.2 主要财务数据和指标2.2.1 主要会计数据和财务指标单位:元 币种:人民币,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产所有者权益（或股东权益）归属于上市公司股东的每股净资产（元股）营业利润利润总额,5,714,609,814.234,678,177,224.4610.395报告期（16 月）646,384,201.84643,574,214.59,5,199,077,887.914,390,892,190.399.756上年同期708,808,465.17698,049,162.10,9.926.546.55本报告期比上年同期增减(%)-8.81-7.80,第 1 页 共 22 页,浙江医药股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润基本每股收益(元)扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)稀释每股收益(元)加权平均净资产收益率(%)经营活动产生的现金流量净额每股经营活动产生的现金流量净额（元）,544,101,314.75542,623,226.901.211.211.2111.65318,349,984.720.7074,595,877,625.61602,345,856.321.321.341.3214.76351,253,051.400.7805,-8.69-9.92-8.33-9.70-8.33减少 3.11 个百分点-9.37-9.37,2.2.2 非经常性损益项目适用 不适用单位：元 币种：人民币,非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益对外委托贷款取得的损益除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计,金额,-5,433,951.377,371,759.06726,164.39961,768.89-1,565,485.10-402,121.75-180,046.271,478,087.85,3 股本变动及股东情况3.1 股份变动情况表适用 不适用单位：股,本次变动前,本次变动增减（，）,本次变动后,一、有限售条件股份,数量2,375,比例(%)0.0005,发行新股70,000,000,送股,公积金转股,其他,小计70,000,000,数量70,002,375,比例(%)13.46,1、国家持股,2、国有法人持股,7,000,000,7,000,000,7,000,000,1.35,3、其他内资持股,2,375,0.0005,63,000,000,63,000,000,63,002,375,12.11,其中：境内非国有法人持股境内自然人持股、外资持股第 2 页 共 22 页,0,0,0,0,0,0,0,0,0,浙江医药股份有限公司 2012 年半年度报告摘要其中：境外法人持股境外自然人持股,二、无限售条件流通股份1、人民币普通股,450,057,625450,057,625,99.999599.9995,450,057,625450,057,625,86.5486.54,2、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他,三、股份总数,450,060,000,100,70,000,000,70,000,000,520,060,000,100,股份变动的批准情况经中国证监会关于核准浙江医药股份有限公司非公开发行股票的批复（证监许可20121017号）的核准，公司于 2012 年 8 月以非公开发行股票的方式向 8 名特定投资者发行了 7,000 万股人民币普通股（A 股）。报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响本报告披露日前，公司完成了非公开发行股票事项，公司股本由原来的 45006 万股变更为 52006万股，摊薄后的每股收益为 1.05 元/股（摊薄前为 1.21 元/股）。3.2 股东数量和持股情况单位：股,报告期末股东总数,前十名股东持股情况,46,912 户,股东名称新昌县昌欣投资发展有限公司国投高科技投资有限公司,股东性质境内非国有法人国有法人,持股比例(%)25.58718.655,持股总数115,157,09983,959,763,持有有限售条件股份数量,质押或冻结的股份数量无无,中国工商银行南,方成份精选股票型,未知,2.195,9,877,245,未知,证券投资基金,浙江省仙居县国有资产经营有限公司中化蓝天集团有限公司,国有法人国有法人,2.1291.605,9,580,3517,224,451,未知未知,交通银行博时新,兴成长股票型证券,未知,0.735,3,308,354,未知,投资基金中国建设银行股份,有限公司广发内需增长灵活配置混,未知,0.726,3,267,234,未知,合型证投资基金中国建设银行南,方盛元红利股票型,未知,0.696,3,131,465,未知,证券投资基金,上海浦东发展银行,未知,0.670,3,014,222,未知,第 3 页 共 22 页,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,浙江医药股份有限公司 2012 年半年度报告摘要广发小盘成长股票型证券投资基金JF 资产管理有限公,司JF 中国先驱 A,未知,0.522,2,349,655,未知,股基金前十名无限售条件股东持股情况,股东名称,持有无限售条件股份的数量,股份种类及数量,新昌县昌欣投资发展有限公司国投高科技投资有限公司,115,157,099 人民币普通股83,959,763 人民币普通股,115,157,09983,959,763,中国工商银行南方成份精选股票型证券投资基金浙江省仙居县国有资产经营有限公司中化蓝天集团有限公司交通银行博时新兴成长股票型证券投资基金,9,877,2459,580,3517,224,4513,308,354,人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,9,877,2459,580,3517,224,4513,308,354,中国建设银行股份有限公司,广发内需增长灵活配置混合型,3,267,234,人民币普通股,3,267,234,证投资基金,中国建设银行南方盛元红利股票型证券投资基金上海浦东发展银行广发小盘成长股票型证券投资基金JF 资产管理有限公司JF 中国先驱 A 股基金,3,131,4653,014,2222,349,655,人民币普通股人民币普通股人民币普通股,3,131,4653,014,2222,349,655,上述股东关联关系或一致行动的说明,1、持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系或一致行动情况；2、公司未知其他股东之间是否存在关联关系和一致行动的情况。,本次非公开发行新股完成股份登记后，公司前十名股东情况持股情况,序号,股东名称新昌县昌欣投资发展有限公司国投高科技投资有限公司,持股数量（股）115,157,09983,959,763,持股比例22.14%16.14%,股份性质无限售条件流通股无限售条件流通股,8,824,119 股为无限,中国工商银行-南方成份精选股票型证券投资基金,14,824,119,2.85%,售条件流通股，6,000,000 股为有限,售条件流通股,上海混沌投资（集团）有限公司浙江省仙居县国有资产经营有限公司天津晟乾鸿典股权投资基金合伙企业（有限合伙）新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红-018L-FH001 沪中化蓝天集团有限公司华宝投资有限公司,12,000,0009,580,3519,100,0008,000,0007,224,4517,000,000,2.31%1.84%1.75%1.54%1.39%1.35%,有限售条件流通股无限售条件流通股有限售条件流通股有限售条件流通股无限售条件流通股有限售条件流通股,第 4 页 共 22 页,3.3,浙江医药股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,序号10,股东名称昆明盈鑫叁玖投资中心（有限合伙）合计,持股数量（股）7,000,000273,845,783,持股比例1.35%52.66%,股份性质有限售条件流通股,控股股东及实际控制人变更情况适用 不适用4 董事、监事和高级管理人员情况4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动适用 不适用5 董事会报告5.1 主营业务分行业、产品情况表,单位:元,币种:人民币,分行业或分产品,营业收入,营业成本,营业利润率(%),营业收入比上年同期增减（%）,营业成本比上年同期增减（%）,营业利润率比上年同期增减（%）,分行业,医药工业医药商业农业,2,008,918,662.08699,439,647.9140,458.00,1,141,422,780.88661,466,879.4335,164.44,43.185.4313.08,5.6814.30119.24,13.0514.65259.38,减少 3.71 个百分点减少 0.28 个百分点减少 33.89个百分点,分产品,动物营养产品人类营养产品医药制造产品医药商业产品其他,944,781,747.04483,046,745.01535,803,966.69699,439,647.9145,326,661.34,410,049,571.51327,483,215.78362,461,945.05661,466,879.4341,463,212.98,56.6032.2032.355.438.52,-8.30-2.8874.2914.30-31.21,-9.753.01108.2414.65-34.49,增加 0.70 个百分点减少 3.88 个百分点减少 11.03个百分点减少 0.28 个百分点增加 4.58 个百分点,其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额 0 万元。5.2 主营业务分地区情况单位:元 币种:人民币,国内销售国外销售,地区,营业收入1,533,347,675.541,175,051,092.45,营业收入比上年增减（%）,19.47-4.43,5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明适用 不适用第 5 页 共 22 页,0,浙江医药股份有限公司 2012 年半年度报告摘要5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明适用 不适用5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析适用 不适用5.6 募集资金使用情况5.6.1 募集资金运用适用 不适用单位:万元 币种:人民币,承诺项目,是否变更项目,拟投入金额,实际投入金额,是否符合计划进度,预计收益,产生收益情况,生命营养品、特,色原料药及制剂出口基地项,否,125,317.49,是,不适用,不适用,目,合计,/,125,317.49,0,/,/,尚未使用的募集资金用途及去向,存放银行,5.6.2 变更项目情况适用 不适用5.7 非募集资金项目情况报告期内，公司无非募集资金投资项目。5.8 董事会下半年的经营计划修改计划适用 不适用5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明适用 不适用5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明适用 不适用5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明适用 不适用6 重要事项6.1 收购资产,适用,不适用,6.2 出售资产,适用,不适用,6.3 担保事项,适用,不适用,第 6 页 共 22 页,0,0,0,0,0,0,浙江医药股份有限公司 2012 年半年度报告摘要单位:万元 币种:人民币公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）报告期内担保发生额合计报告期末担保余额合计公司对控股子公司的担保情况,报告期内对子公司担保发生额合计报告期末对子公司担保余额合计公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）担保总额担保总额占公司净资产的比例(%)其中：为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额直接或间接为资产负债率超过 70的被担保对象提供的债务担保金额担保总额超过净资产 50部分的金额上述三项担保金额合计6.4 关联债权债务往来,9,0009,0009,0001.92,适用,不适用,6.5 重大诉讼仲裁事项,适用,不适用,关于公司产品辅酶 Q10 涉诉事项情况说明本诉讼相关方日本 Kaneka 公司是一家在日本注册的公司，主要从事化工专业。Kaneka 公司通过还原型辅酶 Q10 生产氧化型辅酶 Q10 的工艺分别于 2008 年和 2009 年在欧洲和中国获得专利授权，专利号分别为 EP1,466,983 B1(以下简称983 专利)CN100523205 C(以下简称205 专利)。其相关专利在美国经历了很长时间的审查，经较大幅度修改后于 2011 年 3 月 22 日才获得授权，专利号为 US7,910,340 B2(以下简称340 专利)。依据983 专利，Kaneka 公司于 2010 年 11 月 25 日在德国 Dusseldorf 法庭起诉本公司侵犯了此专利。公司于 2011 年 2 月 18 日收到诉讼文书后积极应对，立即聘请国外知名律师进行应诉。2012 年3 月 3 日在对本公司下属工厂进行现场核查后，负责此案的法官认为侵权要求缺乏证据支持，因此在2012 年 3 月 13 日法官驳回了日本 Kaneka 公司诉讼公司的侵权案，基于此判决，日本 Kaneka 公司将承担双方在德国 Dusseldorf 法庭由此诉讼引起的一切费用。随后，日本 Kaneka 公司不服此判决，提出上诉，目前，案件正在审理中。Kaneka 公司相关专利（340 专利）在美国东部时间 2011 年 3 月 22 日生效，公司当即在美国南德州休斯顿地方法院和哥伦比亚特区地方法院同时起诉日本 Kaneka 公司，要求法院裁定340 专利无效，并裁决原告没有侵犯专利。不久，Kaneka 公司在美国加州中央区地方法院对包括公司在内的等七家国内外辅酶 Q10 的生产和经营厂家同时提出诉讼（公司于 6 月 8 日收到起诉书），起诉上述七家公司侵犯了340 专利中一项或多项权利。后这一起诉案被转移至美国德州休斯敦地方法院审理。2011 年 8月 22 日在与联邦法官的庭审会议期间，Kaneka 公司的律师承认他们不清楚本公司辅酶 Q10 制备工艺，因此，法官要求 Kaneka 公司收回其以前曾发给本公司的客户和其他贸易伙伴有关声称本公司侵犯其专利的信函，认为这些信函的描述是欺诈性的，并给他们设置了撤销这些信函的时间表。但 Kaneka公司并没有遵守法院的指令按时提交撤销这些信函的文件，随后休斯敦法院责令 Kaneka 公司 8 月 26日到庭听证解释其为什么不执行法院的指令。但就在距此次听证会举行前不到 24 小时的时间，Kaneka公司向法庭提交提案，主动撤销其对本公司指控的所有请求。另外，日本 Kaneka 公司于 2011 年 6 月 17 日向美国国际贸易委员会申请对包括本公司在内等七家国内外辅酶 Q10 的生产和经营厂家就侵犯340 专利展开 337 调查，337 调查申请正式文件于 7 月 19日送达公司。针对 337 调查，公司已聘请国际知名律师积极进行应诉。337 调查没有惩罚性措施，但如对方胜诉可以要求颁布排除令或禁止令，从而禁止被告的相关产品在排除令或禁止令生效日起不准在美国销售。目前，公司于 2011 年 3 月 22 日在美国德州休斯敦地方法院起诉 Kaneka 公司的案件（要求法院裁第 7 页 共 22 页,/,/,/,1,2,3,4,浙江医药股份有限公司 2012 年半年度报告摘要定被告日本 Kaneka 公司的辅酶 Q10 专利无效，并裁决原告本公司没有侵犯专利）及日本 Kaneka 公司在美国国际贸易委员会（ITC）提起的对公司的 337 调查尚在进行中。6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明6.6.1 证券投资情况,适用,不适用,6.6.2 持有其他上市公司股权情况,适用,不适用,单位：元,证券代码,证券简称,最初投资成本,占该公司股权比例（）,期末账面价值,报告期损益,报告期所有者权益变动,会计核算科目,股份来源,可供,601328,交通银行,4,826,335.50,0.005,14,241,308.08,313,685.20,159,979.45,出售金融,投资,资产可供,002332,仙琚制药,22,751,453.78,6.75,288,000,000.00,5,068,800.00,14,100,480.00,出售金融,投资,资产,合计,27,577,789.28,302,241,308.08,5,382,485.20,14,260,459.45,6.6.3 持有非上市金融企业股权情况,适用,不适用,7 财务会计报告7.1 审计意见,财务报告,未经审计,审计,7.2 财务报表合并资产负债表2012 年 6 月 30 日编制单位:浙江医药股份有限公司单位:元 币种:人民币,项目,附注,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款第 8 页 共 22 页,1,754,137,802.73108,847,926.75975,882,138.01189,714,264.41,1,593,149,688.4090,155,895.62846,758,460.17104,152,181.29,5,6,7,8,9,10,11,13,14,15,16,19,20,22,23,浙江医药股份有限公司 2012 年半年度报告摘要应收分保合同准备金,应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程,1,025,182.225,068,800.0088,856,986.08650,631,077.443,774,164,177.6429,000,000.00302,241,308.085,896,804.547,244,606.011,227,035,991.53208,991,104.81,63,413.3347,406,394.75692,707,811.5250,000,000.003,424,393,845.0829,000,000.00285,464,296.96181,826.037,364,512.231,247,834,785.79119,326,032.23,工程物资,17,487,468.13,383,767.47,固定资产清理,生产性生物资产,18,27,658.96,36,415.96,油气资产,无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金第 9 页 共 22 页,149,702,382.139,818,312.401,940,445,636.595,714,609,814.23515,028,843.6420,117,773.09,75,036,577.1010,055,829.061,774,684,042.835,199,077,887.91499,436,999.4226,401,270.96,24,25,26,27,29,20,30,31,32,33,34,浙江医药股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：,11,053,213.0816,470,313.98270,064,546.1826,098,286.13858,832,976.10,52,295,311.38100,378,779.5222,346,344.8826,094,539.70726,953,245.86,长期借款应付债券长期应付款,28,90,000,000.00,专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计,16,395,000.0041,199,527.8220,560,293.94168,154,821.761,026,987,797.86450,060,000.00374,218,718.58705,867,019.263,148,052,149.66-20,663.044,678,177,224.469,444,791.914,687,622,016.37,10,630,200.0038,682,976.1522,364,205.5971,677,381.74798,630,627.60450,060,000.00360,999,868.29705,867,019.262,873,986,834.91-21,532.074,390,892,190.399,555,069.924,400,447,260.31,总计,负债和所有者权益,5,714,609,814.23,5,199,077,887.91,法定代表人：李春波 主管会计工作负责人：李春风 会计机构负责人：张培红母公司资产负债表第 10 页 共 22 页,1,2,3,浙江医药股份有限公司 2012 年半年度报告摘要2012 年 6 月 30 日编制单位:浙江医药股份有限公司单位:元 币种:人民币,项目,附注,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据第 11 页 共 22 页,1,445,500,256.93108,847,926.75974,836,088.36121,774,690.951,025,182.225,068,800.00333,931,964.54628,334,144.093,619,319,053.84302,241,308.08402,320,670.547,244,606.011,070,479,638.9766,749,018.06475,613.4333,977,930.269,665,048.3529,000,000.001,922,153,833.705,541,472,887.54,1,531,911,429.4890,155,895.62846,163,251.6859,732,886.7063,413.33189,859,815.05670,686,725.5950,000,000.003,438,573,417.45285,464,296.96169,582,372.037,364,512.231,094,851,186.5855,263,695.13383,767.4729,772,924.649,095,106.9429,000,000.001,680,777,861.985,119,351,279.43,1,浙江医药股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,519,328,037.1617,392,323.2410,678,124.0212,876,475.76270,064,546.1824,516,737.13854,856,243.4916,395,000.0041,199,527.8218,820,571.5076,415,099.32931,271,342.81450,060,000.00373,941,621.66705,867,019.263,080,332,903.814,610,201,544.735,541,472,887.54,497,659,407.1125,594,723.6149,626,221.3694,098,937.5622,346,344.8824,236,145.01713,561,779.5310,630,200.0038,682,976.1520,255,316.5369,568,492.68783,130,272.21450,060,000.00359,681,162.21705,867,019.262,820,612,825.754,336,221,007.225,119,351,279.43,法定代表人：李春波 主管会计工作负责人：李春风 会计机构负责人：张培红合并利润表2012 年 16 月单位:元 币种:人民币,项目一、营业总收入其中：营业收入,附注,本期金额2,717,020,383.882,717,020,383.88,上期金额2,523,517,256.212,523,517,256.21,利息收入第 12 页 共 22 页,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,13,浙江医药股份有限公司 2012 年半年度报告摘要已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,2,077,705,579.031,810,353,438.0515,513,982.39102,710,880.68145,832,091.01-5,949,959.539,245,146.43,1,823,164,284.191,594,329,154.2212,722,660.8097,947,504.51109,550,785.76-5,760,731.2714,374,910.17-371,000.00,列）,投资收益（损失以“”号填,7,069,396.99,8,826,493.15,其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“”号填列）,-1,021.49,三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：,646,384,201.847,416,701.3610,226,688.615,433,951.37643,574,214.5999,601,467.01543,972,747.58544,101,314.75-128,567.17,708,808,465.173,124,152.9313,883,456.008,534,011.73698,049,162.10102,979,794.67595,069,367.43595,877,625.61-808,258.18,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额,1212,1.211.2114,261,328.48558,234,076.06,1.321.32-133,620,527.94461,448,839.49,总额,归属于母公司所有者的综合收益,558,362,643.23,462,257,097.67,归属于少数股东的综合收益总额,-128,567.17,-808,258.18,法定代表人：李春波 主管会计工作负责人：李春风 会计机构负责人：张培红第 13 页 共 22 页,1,1,2,浙江医药股份有限公司 2012 年半年度报告摘要母公司利润表2012 年 16 月单位:元 币种:人民币,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,附注,本期金额2,708,677,146.401,838,802,160.5714,649,398.76102,039,856.84130,162,806.40-9,704,974.9013,223,415.26,上期金额2,518,933,848.891,608,950,800.6712,402,432.2797,872,032.6199,753,224.72-9,374,115.4215,740,392.47-570,000.00,填列）,投资收益（损失以“”号,7,069,396.99,8,826,493.15,其中：对联营企业和合营企业的投资收益,-1,021.49,二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额,626,573,880.465,886,829.749,888,784.735,433,951.37622,571,925.4792,815,847.41529,756,078.061.181.1814,260,459.45544,016,537.51,701,845,574.722,566,591.3312,526,868.268,534,011.73691,885,297.79101,899,792.23589,985,505.561.311.31-133,613,284.12456,372,221.44,法定代表人：李春波 主管会计工作负责人：李春风 会计机构负责人：张培红合并现金流量表2012 年 16 月单位:元 币种:人民币,项目,附注,本期金额,上期金额,一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增第 14 页 共 22 页,2,699,547,473.25,2,433,904,164.67,1,2,浙江医药股份有限公司 2012 年半年度报告摘要加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额,收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金,29,635,127.0525,467,831.27,54,812,361.2449,222,223.31,小计,经营活动现金流入,2,754,650,431.57,2,537,938,749.22,购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金,1,870,336,260.87163,358,103.32216,469,148.38186,136,934.28,1,618,067,581.93152,126,569.73190,315,947.04226,175,599.12,小计,经营活动现金流出,2,436,300,446.85,2,186,685,697.82,经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金第 15 页 共 22 页,318,349,984.72,351,253,051.40,3,浙江医药股份有限公司 2012 年半年度报告摘要流量：收回投资收到的现金,现金,取得投资收益收到的,313,685.20,8,064,000.00,处置固定资产、无形,资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金,2,934,992.7050,726,164.39,732,869.00,小计,投资活动现金流入,53,974,842.29,8,796,869.00,购建固定资产、无形,资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金,271,532,375.966,739,320.00,141,948,021.30,小计,投资活动现金流出,278,271,695.96,141,948,021.30,投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金,-224,296,853.6790,000,000.00,-133,151,152.30,小计,筹资活动现金流入,90,000,000.00,偿还债务支付的现金,分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润第 16 页 共 22 页,23,460,132.03,294,553,003.29,浙江医药股份有限公司 2012 年半年度报告摘要支付其他与筹资活动有关的现金,小计,筹资活动现金流出,23,460,132.03,294,553,003.29,筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,66,539,867.97581,492.13161,174,491.151,592,963,311.581,754,137,802.73,-294,553,003.29-2,683,068.21-79,134,172.401,443,475,275.931,364,341,103.53,法定代表人：李春波 主管会计工作负责人：李春风 会计机构负责人：张培红母公司现金流量表2012 年 16 月单位:元 币种:人民币,项目,附注,本期金额,上期金额,一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金,2,693,987,333.9529,635,127.