600747_ 大连控股半年报.ppt

大连大显控股股份有限公司,600747,2012 年半年度报告,二零一二年八月二十八日,一、,二、,三、,四、,五、,六、,七、,八、,大连大显控股股份有限公司 2012 年半年度报告,目录,重要提示.2公司基本情况.2股本变动及股东情况.4董事、监事和高级管理人员情况.8董事会报告.8重要事项.11财务会计报告（未经审计）.16备查文件目录.107,1,大连大显控股股份有限公司 2012 年半年度报告一、重要提示(一)本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。(二)公司全体董事出席董事会会议。(三)公司半年度财务报告未经审计。(四),公司负责人姓名主管会计工作负责人姓名会计机构负责人（会计主管人员）姓名,代威张尔康（兼）张尔康（兼）,公司负责人代威、主管会计工作负责人张尔康（兼）及会计机构负责人（会计主管人员）张尔康（兼）声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。(五)是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否(六)是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否二、公司基本情况(一)公司信息,公司的法定中文名称公司的法定中文名称缩写公司的法定英文名称公司法定代表人,大连大显控股股份有限公司大连控股DALIAN DAXIAN ENTERPRISES HOLDINGSCO.,LTD代威,(二)联系人和联系方式董事会秘书,姓名联系地址电话传真电子信箱,王薇大连市沙河口区会展路 129 号期货大厦 A 座 36楼（0411）88853122（0411）2,大连大显控股股份有限公司 2012 年半年度报告(三)基本情况简介,注册地址注册地址的邮政编码办公地址办公地址的邮政编码公司国际互联网网址电子信箱(四)信息披露及备置地点,大连市甘井子区后革街 411 号116035辽宁省大连市甘井子区革镇堡116035http:/www.dl-,公司选定的信息披露报纸名称登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址公司半年度报告备置地点,中国证券报、上海证券报、证券时报http:/公司证券部,(五)公司股票简况公司股票简况,股票种类A 股,股票上市交易所上海证券交易所,股票简称大连控股,股票代码600747,变更前股票简称大显股份,(六)主要财务数据和指标1、主要会计数据和财务指标单位:元 币种:人民币,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产所有者权益（或股东权益）归属于上市公司股东的每股净资产（元股）营业利润利润总额归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润基本每股收益(元)扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)稀释每股收益(元)加权平均净资产收益率(%),1,983,968,095.09769,300,624.590.723报告期（16 月）-49,278,067.35-50,315,393.67-48,265,371.39-47,476,913.88-0.045-0.045-0.045-6.08,2,103,667,119.82817,565,995.980.768上年同期-32,314,471.90-32,394,966.79-29,425,094.47-29,313,913.78-0.028-0.028-0.028-3.79,-5.69-5.90-5.86本报告期比上年同期增减(%)不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用,3,大连大显控股股份有限公司 2012 年半年度报告,经营活动产生的现金流量净额每股经营活动产生的现金流量净额（元）,-65,702,685.18-0.0617,109,045,252.580.1024,-160.25-160.25,2、非经常性损益项目和金额单位：元 币种：人民币,非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计,金额-1,086,689.4087,498.00-38,134.92260,520.07-11,651.26-788,457.51,说明处置固定资产损失子公司远东房地产拆迁补偿,三、股本变动及股东情况(一)股份变动情况表单位：股,本次变动前,本次变动增减（，）,本次变动后,数量,比例(%),发行新股,送股,公积金转股,其他,小计,数量,比例(%),一、有限售条件股份1、国家持股2、国有法人持股3、其他内资持股其中：境内非国有法人持股4,0,大连大显控股股份有限公司 2012 年半年度报告境内自然人持股、外资持股其中：境外法人持股境外自然人持股,二、无限售条件流通股份1、人民币普通股,1,064,328,3991,064,328,399,100100,1,064,328,3991,064,328,399,100100,2、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他,三、股份总数,1,064,328,399,100,1,064,328,399,100,股份变动的批准情况公司接到大股东大连大显集团有限公司（以下简称“大显集团”）通知，大显集团截止2012 年 6 月 28 日，通过二级市场和上海证券交易所交易系统累计减持公司股份 21,000,000股，占公司总股本的 1.97%。减持前大显集团持有公司 150,000,000 股，占公司总股本的 14.09%，减持后大显集团持有公司 129,000,000 股，占公司总股本的 12.12%。(二)股东和实际控制人情况1、股东数量和持股情况单位：股,报告期末股东总数,前十名股东持股情况,81,764 户,股东名称,股东性质,持股比例(%),持股总数,报告期内增减,持有有限售条件股份数量,质押或冻结的股份数量,大 连大 显集 团有 限公司,境内非国有法,12.12,129,000,000,-21,000,000,质押,129,000,000,5,大连大显控股股份有限公司 2012 年半年度报告人申 银,万 国证 券股 份有 限公 司融 券专 用证 券,境内非国有法人,2.9,30,878,062,0,未知,账户中 信,证 券股 份有 限,境内非,公 司,国,1.93,20,535,090,0,未知,融 券专 用证 券,有法人,账户境,陈 根仙,内自然,1.14,12,178,000,0,未知,人,国基,泰金,公行陕省际托份,司中西国信股有,境内非国有法人,0.71,7,500,000,0,未知,限,公,司境内,杨凯,自,0.54,5,791,200,0,未知,然人,杨 成社,境内,0.54,5,784,435,0,未知,6,大连大显控股股份有限公司 2012 年半年度报告自然人兴 业,国 际信 托有 限,境内非,公 司,国,0.54,5,776,725,0,未知,联信.利丰(X9号)光 大证 券股 份有 限,有法人境内非,公 司,国,0.47,4,970,112,0,未知,融 券专 用证 券,有法人,账户境,符 雅芳,内自然,0.47,4,964,300,0,未知,人前十名无限售条件股东持股情况,股东名称,持有无限售条件股份的数量,股份种类及数量,大连大显集团有限公司,129,000,000,人民币普通股,129,000,000,申银万国证券,股份有限公司融券专用证券,30,878,062,人民币普通股,30,878,062,账户中信证券股份,有限公司融券,20,535,090,人民币普通股,20,535,090,专用证券账户,陈根仙,12,178,000,人民币普通股,12,178,000,国泰基金公司,中行陕西省国际信托股,7,500,000,人民币普通股,7,500,000,份有限公司,杨凯,5,791,200,人民币普通股,5,791,200,7,大连大显控股股份有限公司 2012 年半年度报告,杨成社,5,784,435,人民币普通股,5,784,435,兴业国际信托,有限公司联,5,776,725,人民币普通股,5,776,725,信.利丰(X9 号)光大证券股份,有限公司融券,4,970,112,人民币普通股,4,970,112,专用证券账户,符雅芳,4,964,300,人民币普通股,4,964,300,上述股东关联,关系或一致行,前十名股东关联关系未知。,动的说明四、董事、监事和高级管理人员情况(一)董事、监事和高级管理人员持股变动报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。(二)新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况2012 年 5 月 22 日，公司外部董事吴明日先生因所任职公司中国大连国际合作（集团）股份有限公司投资结束，申请辞去董事职务。吴明日先生辞去董事职务后，不在公司及下属、关联公司担任其他职务。2011 年年度股东大会审议通过增补姜松先生、李伟先生、张尔康先生为公司新任董事。公司第七届董事会第一次会议选举代威先生担任公司第七届董事会董事长，兼任公司总裁；聘任张尔康、任国栋、梁军、王希瑞先生为公司副总裁，张尔康先生兼任公司财务总监；续聘王薇女士为公司董事会秘书。五、董事会报告(一)报告期内整体经营情况的讨论与分析1、公司 2012 年上半年工作情况上半年电子行业消费市场依旧保持低迷的状态，国家对房地产调控政策维持从紧取向，公司经营依然面临着严峻的外部形势。公司以稳中求进、稳中求快为工作基调，在继续稳步夯实原产业的基础上，依照 2012 年公司经营计划及公司整体行业调整计划，通过依托企业资源优势，稳步营建公司新的经济增长点，有效提升公司的获利能力，实现公司发展的战略目标。公司依照 2012 年经营计划，继续稳步夯实原电子产业基础，针对现有厂房、设备及成熟的技术，从 2011 年开始发展的电池壳相关项目，彩枪零部件产品等电子行业产品，全部批量生产，并且销量增速，部分甚至达到企业原生产黄金时期的高峰，为公司提供了新的收入增长点。上半年公司完成了印尼 LPDI 的 21US、21RF、14US 三种管型共计 82 种零件 21种组件及三星第二副模具的开发，并实现满量生产及销售。经不懈努力，印尼 LPDI、天津三星、上海科达利产品经营稳步增长，投资及经营风险降到最低。上半年累计实现销售量8,大连大显控股股份有限公司 2012 年半年度报告11,697 万件，收入 4,416 万元，6 月份以来每月销售收入突破 1,000 万元以上。在行业调整方面，鉴于国家对房地产市场的调整力度不断加大，公司按部就班的进行拟出售房地产的讨论，落实及评估工作。在矿业方面，公司在不断加大经营与管理的前期投入的同时，公司进行长期的考察，并且不断督促评估机构的审计评估进度，及各种审查证件等各方要求的办理。金融投资方面，公司入主的沈阳诚浩证券，参股的青海银行、吉林银行、瑞龙期货股权上半年收益稳定。为了应对当前纷繁复杂的国内外经济形势，适应国家投融资政策变化的要求，加大企业对项目储备和发展资金的统筹协调力度，保证企业各项业务的资金需求，更好地进行资本运作，并且在经营现有业务的同时开辟新的业务领域，助力公司健康平稳地经营发展，提出建立资本运营部（杭州分公司）的计划。资本运营部（杭州分公司）将进一步增强公司在资本市场的知名度和影响力，拓宽公司的融资渠道，开发新的投资项目，在提升盈利水平的同时，提高公司在投资者中的美誉度。公司将进一步利用金融证券服务职能，加大金融投资，为公司的良性快速发展搭建平台。公司依据内部控制基本规范及相关配套指引，进一步完善和改进了内部控制工作。同时，进一步加强和完善了企业财务管理制度及企业领导班子和人才队伍建设，使企业自身的管理水平迈上了一个新的台阶。报告期末，公司总资产 198,397 万元，归属母公司所有者权益 76,930 万元；报告期内实现利润总额为-5,032 万元，比上年同期减少 1,793 万元；归属上市公司股东的净利润-4,826万元，比上年同期减少 1,883 万元；基本每股收益为-0.05 元，比上年同期减少 0.02 元。2、公司 2012 年下半年工作重点下半年，公司以扭亏增利为发展经营目标，加快行业调整，优化产业配置，增强盈利能力，以下为主要工作重点：（1）继续保持现有电子行业产品发展势头，进一步拓展新的市场。在现有厂房、设备、人力条件下，发挥原有的技术特长，在不过量投入的基础上，扩大产品销售渠道、提升产品销量及开发新的产品，实现销售收入和利润的最大化。（2）加快行业调整，优化产业配置。尽快剥离房地产业务，加大矿业投资，加快公司产业转型，为公司可持续发展奠定良好的基础。（3）继续加强内控体系建设，完善企业内部控制，推动公司治理水平不断提高。(二)公司主营业务及其经营状况1、主营业务分行业、产品情况表单位:元 币种:人民币,营业利,营业收入,营业成本,营业利润,分行业或分产品,营业收入,营业成本,润率,比上年同期增减,比上年同期增减,率比上年同期增减,(%),(%),(%),(%),分行业9,大连大显控股股份有限公司 2012 年半年度报告,电子行业房地产行业,136,630,762.1416,605,000.00,126,151,649.275,894,574.58,7.6764.50,-24.724,275.11,-20.9110,678.98,减少 4.45个百分点减少21.09 个百分点,增加,其他,4,231,958.30,537,550.95,87.30,-25.10,-65.61,14.96 个,百分点分产品增加,彩,件,35,900,406.38,28,228,493.45,21.37,264.35,61.99,98.23 个,百分点,塑料品及模具电子枪及其零部件手机零件加工商品房销售,45,540,294.453,918,042.5015,917,328.3016,605,000.00,42,448,713.8912,097,843.8711,558,668.055,894,574.58,6.79-208.7727.3864.50,23.38177.38-22.444,275.11,28.98293.39-24.8610,678.98,减少 4.04个百分点减少91.06 个百分点增加 2.34个百分点减少21.09 个百分点,增加,电池壳,4,390,493.41,9,248,914.00,-110.66,146.87,72.16,91.43 个,百分点,机顶盒及网络产品,30,964,197.10,22,569,016.01,27.11,32.56,23.96,增加 5.06个百分点,增加,其他产品,4,231,958.30,537,550.95,87.30,-25.10,-65.61,14.96 个,百分点2、主营业务分地区情况单位:元 币种:人民币,内销外销合计,地区,营业收入65,462,753.0292,004,967.42157,467,720.44,营业收入比上年增减(%)-25.98-8.57-16.71,(三)公司投资情况1、募集资金使用情况10,、,大连大显控股股份有限公司 2012 年半年度报告,报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。,2、非募集资金项目情况,报告期内，公司无非募集资金投资项目。,(四)报告期内现金分红政策的制定及执行情况,公司利润分配政策为：,（一）公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性；,（二）公司可以采取现金或者股票方式分配股利，可以进行中期现金分红；,（三）公司可以采取现金或者股票方式分配股利，公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十；,（四）公司董事会未做出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途，独立董事应当对此发表独立意见。,六、重要事项,(一)公司治理的情况,公司自上市以来，严格按照公司法证券法上市公司治理准则上海证券交易所股票上市规则等法律法规和规范性文件的要求，不断完善公司法人治理结构，积极规范公司运作。公司依据大连大显控股股份有限公司内部控制制度，进一步建立健全内部控制制度，推动公司治理水平不断提高。对照中国证监会颁布的有关上市公司治理规范性文件,报告期内公司法人治理的实际状况基本符合上市公司治理准则的要求。,（1）关于股东与股东大会：公司能够确保所有股东，特别是中小股东享有平等的地位，确保所有股东能够充分行使自己的权利。公司严格按照中国证监会颁布的股东大会规范意见的要求召集、召开股东大会，并有律师出席见证。,（2）关于控股股东与上市公司的关系：控股股东行为规范，没有出现超越股东大会权限，直接或间接干预公司决策和经营的行为；公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面做到了五独立，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。报告期内没有发生公司控股股东利用其特殊地位侵占和损害上市公司和其他股东利益的行为。,（3）关于董事会和董事：公司严格按照公司章程的规定，公司董事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求。公司现有 3 名独立董事，人数超过董事会总人数的三分之一；公司董事熟悉相关法律法规，勤勉尽责。,（4）关于监事会和监事：公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求。公司监事能够认真履行自己的职责，本着对股东负责的精神，对公司财务以及公司董事、总经理和其他高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督。,11,大连大显控股股份有限公司 2012 年半年度报告,（5）关于关联交易：公司的关联交易决策程序合规，交易价格公平合理，并予以充分披露。（6）关于信息披露与透明度：公司指定董事会秘书负责信息披露工作，公司能够严格按照法律、法规和公司章程的规定，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，并确保所有股东有平等获得信息的机会。,(二)报告期实施的利润分配方案执行情况,2012 年半年度净利润为负值不进行利润分配。,(三)重大诉讼仲裁事项,本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。,(四)破产重整相关事项,本报告期公司无破产重整相关事项。,(五)公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况,本报告期公司无持有其他上市公司股权、参股金融企业股权的情况。,(六)报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。,(七)报告期内公司重大关联交易事项本报告期公司无重大关联交易事项。,(八)重大合同及其履行情况,1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10以上（含 10）的托管、承包、租赁事项,(1)托管情况,本报告期公司无托管事项。,(2)承包情况,本报告期公司无承包事项。,(3)租赁情况,本报告期公司无租赁事项。,2、担保情况,单位:万元 币种:人民币,12,大连大显控股股份有限公司 2012 年半年度报告公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）担,担保方,担保方与上市公司的关系,被担保方,担保金额,担保发生日期(协议签署日),担保起始日,担保到期日,担保类型,保是否已经履行完,担保是否逾期,担保逾期金额,是否存在反担保,是否为关联方担保,关联关系,毕大连大,显控股股份有,公司本部,杭州智盛贸易有限公司,4,000.00,2012年 5月31日,2012年 6月 5日,2014年 6月 5日,一般担保,否,否,是,否,限公司大连大,显控股股份有,公司本部,杭州智盛贸易有限公司,9,000.00,2012年 3月30日,2012年 5月 7日,2014年 5月 7日,一般担保,否,否,是,否,限公司大连,大显控股股,公司本部,大连大显精密轴有限公司,600.00,2011年 7月30日,2012年 7月30日,2014年 7月30日,一般担保,否,否,否,否,份有13,大连大显控股股份有限公司 2012 年半年度报告限公司大连大,显控股股份有,公司本部,大连大显精密轴有限公司,2,800.00,2011年 8月14日,2012年 8月14日,2014年 8月14日,一般担保,否,否,否,否,限公司大连大,显控股股份有,公司本部,大连大显精密轴有限公司,2,100.00,2011年 8月14日,2012年 8月14日,2014年 8月14日,一般担保,否,否,否,否,限公司,报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）公司对控股子公司的担保情况报告期内对子公司担保发生额合计报告期末对子公司担保余额合计（B）公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）担保总额（A+B）担保总额占公司净资产的比例(%)3、委托理财及委托贷款情况(1)委托理财情况本报告期公司无委托理财事项。(2)委托贷款情况14,18,500.0018,500.008,200.008,200.0026,700.0030.36,否,大连大显控股股份有限公司 2012 年半年度报告本报告期公司无委托贷款事项。4、其他重大合同本报告期公司无其他重大合同。(九)承诺事项履行情况1、本报告期或持续到报告期内，上市公司、控投股东及实际控制人没有承诺事项。(十)聘任、解聘会计师事务所情况单位:万元 币种:人民币是否改聘会计师事务所：,原聘任,现聘任,境内会计师事务所名称境内会计师事务所报酬,中勤万信会计事务所有限公司60,中勤万信会计事务所有限公司60,(十一)上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况本报告期公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。(十二)其他重大事项的说明本报告期公司无其他重大事项。(十三)信息披露索引,事项大连大显控股股份有限公司澄清公告,刊载的报刊名称及版面中国证券报、上海证券报、证券时报,刊载日期2012 年 3 月 16日,刊载的互联网网站及检索路径,大连大显控股股份,有限公司关于为杭州智盛贸易有限公,中国证券报、上海证券报、证券时报,2012 年 3 月 24日,司提供担保的公告大连大显控股股份,有限公司第六届董事会第二十一次会,中国证券报、上海证券报、证券时报,2012 年 3 月 24日,议决议公告大连大显控股股份,有限公司第六届董事会第二十二次会,中国证券报、上海证券报、证券时报,2012 年 3 月 29日,议决议公告,大连大显控股股份有限公司 2012 年预,中国证券报、上海证券报、证券时报,2012 年 4 月 28日,15,、,、,大连大显控股股份有限公司 2012 年半年度报告计担保公告,大连大显控股股份有限公司 2012 年度日常关联交易公告,中国证券报、上海证券报、证券时报,2012 年 4 月 28日,大连大显控股股份,有限公司第六届监事会第十次会议决,中国证券报 上海证券报 证券时报,2012 年 4 月 28日,议公告大连大显控股股份,有限公司第六届董事会第二十三次会议决议暨召开 2011,中国证券报、上海证券报、证券时报,2012 年 4 月 28日,年度股东大会公告大连大显控股股份,有限公司关于为杭州智盛贸易有限公,中国证券报、上海证券报、证券时报,2012 年 5 月 5日,司提供担保的公告,大连大显控股股份有限公司 2011 年度股东大会决议公告大连大显控股股份有限公司对外投资公告,中国证券报、上海证券报、证券时报中国证券报、上海证券报、证券时报,2012 年 5 月 23日2012 年 5 月 29日,大连大显控股股份,有限公司第六届董事会第二十四次会,中国证券报、上海证券报、证券时报,2012 年 5 月 29日,议决议公告大连大显控股股份,有限公司关于董事会和监事会换届选,中国证券报、上海证券报、证券时报,2012 年 6 月 28日,举的提示性公告大连大显控股股份,有限公司关于公司股东减持公司股份,中国证券报、上海证券报、证券时报,2012 年 6 月 29日,的公告七、财务会计报告（未经审计）(一)财务报表合并资产负债表2012 年 6 月 30 日编制单位:大连大显控股股份有限公司16,大连大显控股股份有限公司 2012 年半年度报告单位:元 币种:人民币,项目,附注,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产,17,314,699,175.22260,000.0084,020,860.42219,183,575.7222,887,070.05202,346,876.68418,839,875.341,764,596.201,264,002,029.63315,737,976.612,255,683.82325,470,246.37678,001.1465,979,399.08,354,048,358.12110,000.0071,446,124.64215,774,720.7022,887,070.05293,883,378.33404,245,537.101,764,596.201,364,159,785.14317,576,465.532,314,649.18342,337,558.031,781,466.7967,367,364.08,大连大显控股股份有限公司 2012 年半年度报告开发支出,商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款,18,2,000,000.001,835,511.515,127,029.39882,217.54719,966,065.461,983,968,095.09758,522,490.70108,943,595.0444,225,851.8320,152,312.7415,532,475.3420,593,487.7111,938.0039,091,201.081,007,073,352.4471,721,509.98,2,000,000.002,109,942.093,137,671.44882,217.54739,507,334.682,103,667,119.82786,586,521.9056,431,444.3947,537,094.5830,544,100.1614,410,319.4519,909,593.8511,938.00122,002,398.411,077,433,410.7472,525,793.82,大连大显控股股份有限公司 2012 年半年度报告预计负债递延所得税负债,其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,25,845,701.6097,567,211.581,104,640,564.021,064,328,39922,577,226.91115,472,292.19-433,077,293.51769,300,624.59110,026,906.48879,327,531.071,983,968,095.09,25,930,080.0098,455,873.821,175,889,284.561,064,328,39922,577,226.91115,472,292.19-384,811,922.12817,565,995.98110,211,839.28927,777,835.262,103,667,119.82,法定代表人：代威,主管会计工作负责人：张尔康（兼）,会计机构负责人：张尔康（兼）,母公司资产负债表2012 年 6 月 30 日编制单位:大连大显控股股份有限公司单位:元 币种:人民币19,大连大显控股股份有限公司 2012 年半年度报告,项目,附注,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款,20,140,184,643.74150,000.0029,552,572.55136,009,904.6824,846,145.68402,633,511.9297,485,363.29830,862,141.86563,371,586.602,255,683.82149,762,489.73678,001.1419,645,416.80735,713,178.091,566,575,319.95639,000,000.00,165,533,010.0235,942,192.88135,265,271.2924,846,145.68436,391,102.3797,095,117.77953,407.55896,026,247.56565,416,085.242,314,649.18158,257,297.461,519,973.2919,853,574.56747,361,579.731,643,387,827.29679,000,000.00,总计,大连大显控股股份有限公司 2012 年半年度报告交易性金融负债,应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）,108,943,595.0413,377,788.211,629,963.0413,304,381.96-450,776.8671,756,351.14847,561,302.53847,561,302.531,064,328,399.0010,017,926.33115,472,292.19-470,804,600.10719,014,017.421,566,575,319.95,56,431,444.3912,269,877.372,599,482.0212,592,046.87208,775.04110,449,027.25873,550,652.94873,550,652.941,064,328,399.0010,017,926.33115,472,292.19-419,981,443.17769,837,174.351,643,387,827.29,法定代表人：代威,主管会计工作负责人：张尔康（兼）21,会计机构负责人：张尔康（兼）,大连大显控股股份有限公司 2012 年半年度报告,合并利润表,2012 年 16 月,单位:元 币种:人民币,22,大连大显控股股份有限公司 2012 年半年度报告,项目一、营业总收入其中：营业收入,附注,本期金额157,467,720.44157,467,720.44,上期金额189,067,412.21189,067,412.21,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润,23,204,907,298.87132,583,774.801,866,204.915,383,268.3234,952,667.9125,911,837.634,209,545.30-1,838,488.92-1,838,488.92-49,278,067.35116,455.391,153,781.711,086,689.40-50,315,393.67-1,865,089.48-48,450,304.19-48,265,371.39,239,000,219.25167,953,536.631,491,136.087,928,908.1349,908,566.3924,562,476.36-12,844,404.3417,618,335.1415,885,847.68-32,314,471.90169,559.14250,054.0316,498.46-32,394,966.791,059,850.67-33,454,817.46-29,425,094.47,大连大显控股股份有限公司 2012 年半年度报告,少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,-184,932.80-0.045-0.045,-4,029,722.99-0.028-0.028,法定代表人：代威,主管会计工作负责人：张尔康（兼）会计机构负责人：张尔康（兼）母公司利润表2012 年 16 月24,单位:元 币种:人民币,大连大显控股股份有限公司 2012 年半年度报告,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,附注,本期金额44,164,726.8550,049,078.86276,068.811,317,836.6613,814,432.0025,648,118.37765,610.55,上期金额12,364,680.6326,415,043.77109,111.82988,752.5817,387,614.8619,005,316.12-30,413,304.02,加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号,填列）,其中：对联营企业和合营,-2,044,498.64,28,295,206.91,企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额,-2,044,498.64-49,750,917.048,957.391,081,197.281,081,197.28-50,823,156.93-50,823,156.93-0.05-0.05,18,162,719.457,167,352.4119,701.007,187,053.417,187,053.410.010.01,法定代表人：代威,主管会计工作负责人：张尔康（兼）,会计机构负责人：张尔康（兼）,合并现金流量表2012 年 16 月单位:元 币种:人民币25,大连大显控股股份有限公司 2012 年半年度报告,项目,附注,本期金额,上期金额,一、经营活动产生的现金流