600604ST二纺第三季度季报.ppt

上海二纺机股份有限公司,600604,900902,2011 年第三季度报告,1,2,3,4,600604,900902,上海二纺机股份有限公司 2011 年第三季度报告,目录重要提示.2公司基本情况.2重要事项.3附录.61,-3.84,600604,900902,上海二纺机股份有限公司 2011 年第三季度报告,1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司第三季度财务报告未经审计。1.4,公司负责人姓名主管会计工作负责人姓名会计机构负责人（会计主管人员）姓名,夏斯成梅建中陈志虎,公司负责人夏斯成、主管会计工作负责人梅建中及会计机构负责人（会计主管人员）陈志虎声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1主要会计数据及财务指标币种:人民币,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产(元)所有者权益（或股东权益）(元),826,547,985.21 833,972,905.60163,900,003.33 170,449,287.65,-0.89,归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,0.2893年初至报告期期末（19 月）,0.3009,-3.86比上年同期增减(%),经营活动产生的现金流量净额(元)每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,报告期（79 月）,-82,288,561.31-0.1453年初至报告期期末（19 月）,不适用不适用本报告期比上年同期增减(%),归属于上市公司股东的净利润(元)基本每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,-5,940,998.39-0.0105-0.0101-0.0105-3.5473-3.4168,2,892,069.440.0051-0.02510.00511.6825-8.6983,不适用不适用不适用不适用不适用不适用,扣除非经常性损益项目和金额：单位：元 币种:人民币,项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）债务重组损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值,年初至报告期期末金额（19 月）187,814.8468,416.0025,441.738,662,133.492,说明出售可供出售金融资产收,益。,-,-,600604,900902,上海二纺机股份有限公司 2011 年第三季度报告,业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益临海良纺纺织机械专件有,单独进行减值测试的应收款项减值准备转回除上述各项之外的其他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目少数股东权益影响额（税后）合计,8,894,772.81436,468.6312,439.20-1,187,134.4017,100,352.30,限公司等归还欠款，转回相应的坏账准备。,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,58,160,股东名称（全称）太平洋机电（集团）有限公司许荣发何炜CHU WEN HUA,期末持有无限售条件流通股的数量237,428,652 其它2,351,200 人民币普通股2,347,490 境内上市外资股1,342,600 境内上市外资股,种类,237,428,6522,351,2002,347,4901,342,600,SHENYIN WANGUO NOMINEES（H.K.）LTD.张炯杜天顺高良沈金华张亚萍,1,297,1881,250,0001,201,0001,080,000980,200877,300,境内上市外资股境内上市外资股人民币普通股人民币普通股境内上市外资股境内上市外资股,1,297,1881,250,0001,201,0001,080,000980,200877,300,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因适用 不适用,（一）资产负债表主要会计报表项目,单位：元 币种:人民币,项目应收票据应收账款应收利息可供出售金融资产应付票据应付职工薪酬应交税费递延所得税负债,期末余额97,879,529.13112,228,445.861,035,632.8122,169,010.645,020,000.005,638,396.761,480,515.922,494,370.09,年初余额33,145,170.0064,094,426.531,605,443.2335,320,608.969,734,596.14-6,111,656.554,160,491.34,增减额64,734,359.1348,134,019.33-569,810.42-13,151,598.325,020,000.00-4,096,199.387,592,172.47-1,666,121.25,增减率195.31%75.10%-35.49%-37.23%-42.08%-40.05%,主要变动原因期末公司未结清票据增加。销售收入增加，相应应收帐款增加。定期存款减少，相应应收利息减少。公司出售部分法人股及市场波动致市值下降。本期末有需要支付的应付票据。职工人员减少，未支付的工资薪酬相应减少。销售收入增加，相应销项税增加所致。随可供出售金融资产期末公允价值变动而变动。,3,-,600604,900902,上海二纺机股份有限公司 2011 年第三季度报告,(二)利润表主要会计报表项目单位：元 币种:人民币,项目营业收入营业成本营业税金及附加资产减值损失投资收益营业外收入营业外支出,本期（2011 年1-9 月）520,374,982.88496,165,532.93913,154.08-10,130,921.278,674,572.69741,152.0723,010.87,上年同期（2010年 1-9 月）319,489,270.67307,833,776.441,473,307.133,933,275.0310,650.002,098,658.10202,863.89,增减额200,885,712.21188,331,756.49-560,153.05-14,064,196.308,663,922.69-1,357,506.03-179,853.02,增减率62.88%61.18%-38.02%81351.39%-64.68%-88.66%,主要变动原因本期拓展销售市场，营业收入增加。本期营业收入增加，相应的营业成本增加。本期租赁收入减少，相应税金减少。本期收回欠款，冲回相应的坏账准备。本期出售可供出售金融资产所致。上年同期债务重组收益较多。本期处置非流动资产损失减少。,（三）现金流量表主要会计报表项目,单位：元 币种:人民币,项目投资活动产生的现金流量净额,本期（2011 年1-9 月）7,229,551.49,上年同期（2010年 1-9 月）2,264,619.95,增减额4,964,931.54,增减率219.24%,主要变动原因本期出售可供出售金融资产收回现金较多。,3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用 不适用1、拟出售资产情况为了贯彻落实上海市委市政府加快区域经济发展,有序推进民生工程的开发落实,上海市虹口区政府为改善江湾西北部城市用地结构,配合旧区改造,实施保障性用房建设,委托上海市虹口区土地发展中心（以下简称：虹口土发中心）对上海市虹口区江湾镇街道 384 街坊中公司本部地块的土地实施收购储备(以下称:重大资产出售)。根据公司第六届董事会第二十三次会议，通过了与虹口土发中心签订国有土地使用权收购合同的决议，将公司位于上海市场中路 687 号（原场中路 265 号）地块面积：71,759.63 平方米，约合 107.64 亩和场中路 685 弄 151 号地块面积：20,626 平方米，约合30.94 亩，二幅地块合计为 92,385.63 平方米，约合 138.58 亩的国有土地使用权出售，总补偿金为人民币：104,070.20 万元。土地移交时间：第一期在 2009 年 12 月 30 日前移交（包括相应的建筑物）；第二期剩余土地在 2010 年 12 月 30 日前移交（包括相应的建筑物）。地块补偿金分三期收款：第一期在合同签订后七日内，甲方应向乙方支付土地补偿金总额的 50%，计人民币 52,035.10 万元（以上款项已于 2009 年 8 月 11 日收到）；第二期在第一期土地移交完成后七日内，甲方向乙方支付土地补偿金总额的 30%，计人民币 31,221.06 万元；第三期为完成全部的土地移交的同时，甲方向乙方付清合同余款，计人民币 20,814.04 万元。为了进一步明确公司与虹口土发中心在国有土地收购合同项下的权利义务,公司与虹口土发中心签订了国有土地收购合同补充协议,就合同的生效条件及相应条款进行了补充约定。公司本部地块被征用收购的事项，已经公司 2010 年度第一次临时股东大会审议通过，并上报了中国证监会。相关信息见：2009 年 8 月 3 日披露的公司第六届董事会第二十三次会议决议公告、2010 年 1 月19 日披露的公司第六届董事会第二十九次会议决议公告、2010 年 2 月 5 日公司披露的 2010 年度第一次临时股东大会决议公告及 2010 年 4 月 7 日披露的中国证监会受理公司重大资产出售及重大资产置换行政许可申请的公告。2、拟重大资产置换事项(1)为了尽快提升上市公司经营运行质量和持续发展能力,结合公司本部地块被收购储备的情况,在控股股东的支持下,经公司第六届董事会第二十九次会议决议,公司拟实施重大资产置换，并与上海市北高新（集团）有限公司(以下简称市北集团)签署了资产置换协议及补充协议。(2)本次重大资产重组的方式：市北集团拟以合法持有的上海开创企业发展有限公司(以下简称开创公司)100%股权(以下简称拟置入资产)与本公司扣除现金人民币 2 亿元后的全部资产及负债(以下简称拟置出资产)进行资产置换(如有资产或负债无法转移则以现金方式调剂),差额部分以现金方4,600604,900902,上海二纺机股份有限公司 2011 年第三季度报告,式予以补足(以下简称资产置换)。(3)与本次交易实施同时,公司控股股东太平洋机电(集团)有限公司(以下简称太平洋机电)将其持有的本公司 237,428,652 股 A 股股份(占本公司总股本的 41.92%)无偿划转给市北集团(以下简称股份划转)。于股份划转、资产置换完成后，市北集团将申请将市北集团通过资产置换取得的置出资产无偿划转至太平洋机电名下。公司拟实施重大资产置换的事项，已经公司 2010 年第一次临时股东大会审议通过，并上报了中国证监会。相关信息见：2010 年 1 月 19 日披露的公司第六届董事会第二十九次会议决议公告、2010 年 2 月5 日公司披露的 2010 年第一次临时股东大会决议公告及 2010 年 4 月 7 日披露的中国证监会受理公司重大资产出售及重大资产置换行政许可的公告。3、2011 年 1 月 28 日、4 月 12 日，公司召开了 2011 年第一次临时（暨第三十一次）股东大会、2010年度（暨第三十二次）股东大会，审议通过了：（1）关于延长上海二纺机股份有限公司重大资产出售交易方案决议有效期的提案；（2）关于延长上海二纺机股份有限公司股东大会授权董事会办理本次重大资产出售相关事宜有效期的提案。（3）关于延长上海二纺机股份有限公司实施重大资产置换暨关联交易交易方案决议有效期的提案；（4）关于延长上海二纺机股份有限公司股东大会授权董事会办理本次重大资产置换相关事宜有效期的提案。相关信息见：2011 年 1 月 29 日、4 月 14 日披露的公司 2011 年第一次临时股东大会决议公告、2010 年度股东大会决议公告。4、为积极支持上海市的保障性住房建设，根据太平洋机电的要求,公司已于 2010 年 4 月 12 日，将一期 102,616 平方米的地块（权属太平洋机电）移交给虹口土发中心。该地块的地上建筑物及附属设施补偿，在公司与虹口土发中心签订的国有土地收购合同已明确约定，由虹口土发中心直接补偿给公司。该国有土地收购合同作为公司重大资产出售方案内容之一，已上报中国证监会待审核核准。公司获悉，上述权属于太平洋机电 102,616 平方米地块中的 40，027.6 平方米地块，已挂牌交易，交易地块由上海市虹口区用于建设彩虹湾(暂名)项目一期保障性住房。相关信息见：2011 年 7 月 7 日披露的上海二纺机股份有限公司关于权属太平洋机电（集团）有限公司地块挂牌交易的公告。5、2011 年 7 月 8 日，公司接到市北集团的通知，可能涉及重大资产重组的资产范围微调。鉴于市北集团全资子公司开创公司下属参股公司上海中冶祥腾投资有限公司 2%股权无偿划转至上海市闸北区国有资产监督管理委员会。前述划转完成后，开创公司持有上海中冶祥腾投资有限公司 32%股权。公司于 7 月 8 日以通讯方式召开了第六届董事会第四十三次会议，董事会经审议原则同意市北集团提出的可能涉及重大资产重组的资产范围微调。根据公司第六届董事会第四十三次会议审议通过的关于申报重大资产重组材料的议案，公司于 2011 年 7 月 11 日向中国证监会递交了关于撤回上海二纺机股份有限公司重大资产重组申请文件的申请。2011 年 8 月 5 日，公司第六届董事会第四十四次会议审议通过了关于确认重大资产重组交易价格不变的议案以及关于上海二纺机股份有限公司重大资产出售及重大资产置换暨关联交易报告书（草案）的议案，并公告了上海二纺机股份有限公司重大资产出售及重大资产置换暨关联交易报告书（草案）及其摘要。2011 年 8 月 11 日，公司收到中国证监会行政许可申请终止审查通知书（2011121 号）及中国证监会行政许可申请终止审查通知书（2011122 号）。中国证监会同意公司撤回原重大资产出售及重大资产置换申请文件，决定终止对上述行政许可申请的核查。2011 年 8 月 11 日，公司向中国证监会递交了根据最新情况修订后的重大资产出售及重大资产置换申请文件。2011 年 8 月 16 日，公司接到中国证监会中国证监会行政许可申请受理通知书（111751 号）。中国证监会对公司提交的重大资产重组核准行政许可申请材料进行了审查，认为公司申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。相关信息见：2011 年 7 月 11 日披露的上海二纺机股份有限公司关于股票停牌的公告、2011年 8 月 8 日披露的上海二纺机股份有限公司第六届董事会第四十四次会议决议公告、2011 年 8 月5,600604,900902,上海二纺机股份有限公司 2011 年第三季度报告,17 日披露的上海二纺机股份有限公司重大事项进展公告。6、期后事项2011 年 10 月 8 日，公司从市北集团获悉，市北集团向中国证监会提出延期提交收购报告书备案及豁免要约收购补正材料的申请，其申请内容如下：2011 年 8 月 22 日，市北集团收到中国证监会下发的关于中国证监会行政许可申请材料补正通知书（111759 号和 111760 号）（以下简称补正通知）。根据要求，补正材料需在收到通知之日起 30 个工作日内提交。补正通知告知市北集团，中国证监会将在上海二纺机股份有限公司重大资产置换的申请经重组委审核通过且上海二纺机股份有限公司落实重组委审核意见后受理市北集团的申请。鉴于公司已于2011 年 8 月 11 日向中国证监会报送的重大资产重组申请材料，尚待重组委审核通过。由此，市北集团特向中国证监会申请延缓提交补正材料。市北集团将在上海二纺机股份有限公司重大资产置换的申请经重组委审核通过且上海二纺机股份有限公司落实重组委审核意见后，及时向中国证监会提交补正材料。相关信息见：2011 年 10 月 11 日披露的上海二纺机股份有限公司关于市北高新（集团）有限公司申请延期提交收购报告书备案及豁免要约收购补正材料的公告。3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况适用 不适用3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用3.5 报告期内现金分红政策的执行情况公司 2010 年度未实施现金分红。上海二纺机股份有限公司法定代表人:夏斯成2011.10.254 附录4.1合并资产负债表2011 年 9 月 30 日编制单位:上海二纺机股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费,项目,6,期末余额265,203,077.3097,879,529.13112,228,445.8633,240,155.24,年初余额340,648,322.5433,145,170.0064,094,426.5334,947,406.05,600604,900902,上海二纺机股份有限公司 2011 年第三季度报告,应收分保账款应收分保合同准备金,应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券,7,1,035,632.813,164,117.1790,707,655.26603,458,612.7722,169,010.642,072,600.0051,863,251.65126,867,141.3214,553,498.415,563,870.42223,089,372.44826,547,985.215,020,000.0094,984,182.37104,420,603.635,638,396.761,480,515.92447,648,731.74659,192,430.42,1,605,443.232,834,725.92112,477,085.23589,752,579.5035,320,608.962,072,600.0052,512,754.95133,957,552.0514,711,649.385,645,160.76244,220,326.10833,972,905.6096,543,529.69100,914,849.029,734,596.14-6,111,656.55458,350,339.15659,431,657.45,600604,900902,上海二纺机股份有限公司 2011 年第三季度报告,长期应付款专项应付款预计负债,递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计公司法定代表人:夏斯成 主管会计工作负责人:梅建中,2,494,370.092,494,370.09661,686,800.51566,449,190.00109,866,319.763,558,788.84-515,974,295.27163,900,003.33961,181.37164,861,184.70826,547,985.21会计机构负责人:陈志虎,4,160,491.344,160,491.34663,592,148.79566,449,190.00119,307,673.523,558,788.84-518,866,364.71170,449,287.65-68,530.84170,380,756.81833,972,905.60,母公司资产负债表2011 年 9 月 30 日编制单位:上海二纺机股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计,项目流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产,8,期末余额239,795,248.6697,879,529.13100,544,699.6331,716,396.841,035,632.813,214,111.1874,673,793.56548,859,411.8122,169,010.6417,380,831.8351,863,251.65,年初余额305,651,595.7733,145,170.0066,117,624.0132,467,258.561,605,443.234,562,370.02100,518,138.60544,067,600.1935,320,608.9617,380,831.8352,512,754.95,600604,900902,上海二纺机股份有限公司 2011 年第三季度报告,固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计公司法定代表人:夏斯成 主管会计工作负责人:梅建中,122,195,593.8814,553,498.415,563,870.42233,726,056.83782,585,468.645,020,000.0070,004,312.5194,502,766.975,606,604.071,296,774.04441,271,196.65617,701,654.242,494,370.092,494,370.09620,196,024.33566,449,190.00106,358,799.043,558,788.84-513,977,333.57162,389,444.31782,585,468.64会计机构负责人:陈志虎9,128,605,666.5414,711,649.385,645,160.76254,176,672.42798,244,272.6173,061,155.7094,584,275.879,660,180.25-2,424,383.50451,107,173.84625,988,402.164,160,491.344,160,491.34630,148,893.50566,449,190.00115,800,152.803,558,788.84-517,712,752.53168,095,379.11798,244,272.61,600604,900902,上海二纺机股份有限公司 2011 年第三季度报告,4.2合并利润表编制单位:上海二纺机股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、营业总收入其中：营业收入,本期金额（79 月）152,493,158.10152,493,158.10,上期金额（79 月）139,805,704.05139,805,704.05,年初至报告期期末金额（1-9 月）520,374,982.88520,374,982.88,上年年初至报告期期末金额（1-9月）319,489,270.67319,489,270.67,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本,158,807,950.76146,559,422.38,150,528,350.24135,869,594.54,525,845,915.12496,165,532.93,348,699,670.09307,833,776.44,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,176,905.263,166,204.1712,363,019.41-1,653,843.73-1,803,756.73,221,774.284,990,273.3210,694,507.96-1,380,632.47132,832.61,913,154.0811,210,537.5332,314,174.16-4,626,562.31-10,130,921.27,1,473,307.1310,273,626.6629,290,547.96-4,104,863.133,933,275.03,加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,填列）,投资收益（损失以“”号,12,439.20,10,650.00,8,674,572.69,10,650.00,其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“”号填列）,三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）,-6,302,353.46108,425.72-6,193,927.74,-10,711,996.195,280.0025,085.0825,085.08-10,731,801.27,3,203,640.45741,152.0723,010.8716,896.443,921,781.65,-29,199,749.422,098,658.10202,863.89182,933.74-27,303,955.21,减：所得税费用,14.56,五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益,-6,193,927.74-5,940,998.39-252,929.35,-10,731,801.27-10,710,053.18-21,748.09,3,921,781.652,892,069.441,029,712.21,-27,303,969.77-26,873,178.98-430,790.79,六、每股收益：,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额,-0.0105-0.0105-5,344,411.85-11,538,339.59,-0.0189-0.01895,802,671.47-4,929,129.80,0.00510.0051-9,441,353.76-5,519,572.11,-0.0474-0.0474-7,001,049.28-34,305,019.05,总额,归属于母公司所有者的综合收益,-11,285,410.24,-4,907,381.71,-6,549,284.32,-33,874,228.26,归属于少数股东的综合收益总额,-252,929.35,-21,748.09,1,029,712.21,-430,790.79,公司法定代表人:夏斯成,主管会计工作负责人:梅建中,会计机构负责人:陈志虎10,600604,900902,上海二纺机股份有限公司 2011 年第三季度报告,母公司利润表编制单位:上海二纺机股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,本期金额（79 月）126,101,391.24122,348,324.08120,128.082,200,705.539,409,828.91-1,623,517.19-189,421.70,上期金额（79 月）112,603,351.17113,071,606.36192,748.792,827,751.318,255,331.23-1,376,560.72710,248.10,年初至报告期期末金额（1-9 月）428,531,887.93413,137,915.95718,629.067,484,007.2125,758,517.86-4,524,113.98-8,468,084.53,上年年初至报告期期末金额（1-9月）249,100,463.98246,217,941.651,354,081.216,669,692.5423,037,552.73-4,261,532.115,408,462.92,加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,填列）,投资收益（损失以“”号,12,439.20,10,650.00,8,674,572.69,10,650.00,其中：对联营企业和合营企业的投资收益,二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）,-6,152,217.2720,000.00-6,132,217.27,-11,067,123.905,280.0025,085.0825,085.08-11,086,928.98,3,099,589.05652,726.3516,896.4416,896.443,735,418.96,-29,315,084.961,630,734.98189,297.34182,933.74-27,873,647.32,减：所得税费用,四、净利润（净亏损以“”号填列）,-6,132,217.27,-11,086,928.98,3,735,418.96,-27,873,647.32,五、每股收益：,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额,-0.0108-0.0108-5,344,411.85-11,476,629.12,-0.0196-0.01965,802,671.47-5,284,257.51,0.00660.0066-9,441,353.76-5,705,934.80,-0.0492-0.0492-7,001,049.28-34,874,696.60,公司法定代表人:夏斯成 主管会计工作负责人:梅建中 会计机构负责人:陈志虎11,项目,600604,900902,上海二纺机股份有限公司 2011 年第三季度报告,4.3合并现金流量表2011 年 19 月编制单位:上海二纺机股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,一、经营活动产生的现金流量：,年初至报告期期末金额（1-9 月）,上年年初至报告期期末金额（1-9 月）,销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金,262,532,757.1211,971,399.6926,833,419.67301,337,576.48284,710,007.7339,769,716.9010,190,968.2048,955,444.96383,626,137.79-82,288,561.312,044,123.318,674,572.69,166,355,042.564,960,514.6118,665,826.86189,981,384.03181,459,062.3744,261,035.4812,611,962.5655,425,633.58293,757,693.99-103,776,309.9610,650.00,净额,处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金,186,100.00,2,820,311.40,处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金,投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金,12,10,904,796.00337,981.303,337,263.213,675,244.517,229,551.49,2,830,961.40561,542.924,798.53566,341.452,264,619.95,项目,600604,900902,上海二纺机股份有限公司 2011 年第三季度报告,分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额,四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额公司法定代表人:夏斯成 主管会计工作负责人:梅建中,3,298.37-75,055,711.45340,258,788.75265,203,077.30会计机构负责人:陈志虎,-174,139.00-101,685,829.01423,416,137.37321,730,308.36,母公司现金流量表2011 年 19 月编制单位:上海二纺机股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计,一、经营活动产生的现金流量：,年初至报告期期末金额（1-9 月）,上年年初至报告期期末金额（1-9 月）,销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金,162,056,710.8514,995,172.35177,051,883.20179,880,884.4131,821,794.796,170,276.5132,325,597.33250,198,553.04-73,146,669.842,044,123.318,674,572.69,113,819,028.7816,891,970.23130,710,999.01136,819,848.6537,948,374.718,197,469.9849,070,011.86232,035,705.20-101,324,706.1910,650.00,净额,处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金,17,500.00,2,820,311.