601003 柳钢股份第一季度季报.ppt

柳州钢铁股份有限公司,601003,2012 年第一季度报告,1,2,3,4,601003,柳州钢铁股份有限公司 2012 年第一季度报告,目录重要提示.2公司基本情况.2重要事项.3附录.51,601003,柳州钢铁股份有限公司 2012 年第一季度报告,1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司第一季度财务报告未经审计。1.4,公司负责人姓名主管会计工作负责人姓名会计机构负责人（会计主管人员）姓名,施沛润赖懿张奕,公司负责人施沛润、主管会计工作负责人赖懿及会计机构负责人（会计主管人员）张奕声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标币种:人民币本报告期末比上,本报告期末,上年度期末,年度期末增减(%),总资产(元)所有者权益（或股东权益）(元)归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,22,397,229,024.985,285,771,374.712.0625,19,164,985,031.385,268,769,282.872.0559,16.870.320.32,年初至报告期期末,比上年同期增减(%),经营活动产生的现金流量净额(元)每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,报告期,-2,823,418,611.14-1.1017年初至报告期期末,不适用不适用本报告期比上年同期增减(%),归属于上市公司股东的净利润(元)基本每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,10,283,847.170.00400.00370.00400.190.18,10,283,847.170.00400.00370.00400.190.18,-89.88-89.88-90.65-89.88减少 1.72 个百分点减少 1.71 个百分点,2,601003,柳州钢铁股份有限公司 2012 年第一季度报告,扣除非经常性损益项目和金额：单位：元 币种:人民币,项目计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额合计,金额890,705.28116,460.00-151,074.79856,090.49,说明政府补助递延收益摊销,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,95,626,股东名称（全称）广西柳州钢铁(集团)公司中国建设银行上投摩根中国优势证券投资基金全国社会保障基金理事会转持二户柳州化学工业集团有限公司郑彩苓陈熙郑玉贵中国农业银行股份有限公司南方中证 500 指数证券投资基金(LOF)陈鑫林春英,期末持有无限售条件流通股的数量2,114,433,13539,477,79038,520,0004,000,0002,373,0601,965,8381,672,9901,519,5101,470,1591,171,322,人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,种类,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因适用 不适用（1）货币资金：本期末余额为 11.11 亿元，比年初 17.56 亿元减少 6.45 亿元，主要是公司近期逐步恢复正常采购业务，资金用量有所增加，期末余额减少。（2）应收票据：本期末余额为 36.24 亿元，比年初 11.25 亿元增加 24.99 亿元，主要是公司本年度票据贴现总额减少，期末结余较大。3,601003,柳州钢铁股份有限公司 2012 年第一季度报告,（3）存货：本期末余额为 73.44 亿元，比年初 60.43 亿元增加 13.01 亿元，主要是公司近期逐步恢复正常采购业务，较去年底放缓采购节奏相比，存货储备增幅较大。（4）在建工程：本期末余额为 7.10 亿元，比年初 4.85 亿元增加 2.25 亿元，主要是本报告期工程投入均未完工结转固资。（5）应付账款：本期末余额为 19.38 亿元，比年初 14.31 亿元增加 5.07 亿元，主要是结算时间差形成。（6）短期借款、长期借款（含一年内到期的长期借款）：本期末余额为 114.54 亿元，比年初 88.78 亿元增加 25.76 亿元，主要是本报告期进口矿石采购量增加，外币借款增加。（7）净利润：本报告期实现净利润 0.1 亿元，比上年同期 1.01 亿元减少 0.91 亿元，主要是本报告期钢材销售价格下降幅度大于成本降低幅度。（8）经营活动产生的现金流量净额：本报告期为-28.23 亿元，比上年同期减少-20.87 亿元，主要是本报告期末存货及应收票据增加。（9）筹资活动产生的现金流量净额：本报告期为 24.10 亿元，比上年同期增加 16.17 亿元，主要是本报告期进口矿石采购量增加，外币借款增加。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用 不适用3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况适用 不适用3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明适用 不适用3.5 报告期内现金分红政策的执行情况根据公司生产经营发展需要，公司技术改造、环境治理和节能减排等项目建设需要大量资金。同时，钢铁市场形势十分严峻，公司的生产经营面临巨大的挑战。为保障公司的正常经营和持续发展，公司拟 2011 年度利润不分配，结转下年度，资本公积金不转增。本议案需经股东大会审议。柳州钢铁股份有限公司法定代表人:施沛润2012 年 4 月 25 日4,601003,柳州钢铁股份有限公司 2012 年第一季度报告,4 附录4.1资产负债表2012 年 3 月 31 日编制单位:柳州钢铁股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计,项目流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计,5,期末余额1,110,638,004.603,624,214,515.19131,737,154.651,596,598,958.7519,488,110.567,344,253,888.7013,826,930,632.457,783,636,192.47710,373,884.3052,683,274.875,842,261.5617,762,779.338,570,298,392.5322,397,229,024.98,年初余额1,756,418,695.441,674,540.001,125,391,582.52109,102,424.181,661,113,393.8716,084,266.646,043,134,216.5110,712,919,119.167,921,790,279.73485,653,877.2326,858,975.9317,762,779.338,452,065,912.2219,164,985,031.38,601003流动负债：,柳州钢铁股份有限公司 2012 年第一季度报告,短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计公司法定代表人:施沛润 主管会计工作负责人:赖懿6,9,080,645,214.90350,000,000.001,938,832,022.771,140,137,094.3928,830,692.7827,564,771.65109,629,081.6136,555,962.73739,000,000.0013,451,194,840.831,634,529,734.291,969,810,988.3155,922,086.843,660,262,809.4417,111,457,650.272,562,793,200.00208,436,169.087,937,123.84901,995,888.221,604,608,993.575,285,771,374.7122,397,229,024.98会计机构负责人:张奕,5,523,960,162.65360,000,000.001,431,473,118.841,013,547,515.9848,840,606.42-3,119,493.8997,749,187.0243,423,099.271,394,000,000.009,909,874,196.291,960,581,397.481,968,947,362.6256,812,792.123,986,341,552.2213,896,215,748.512,562,793,200.00208,436,169.081,218,879.17901,995,888.221,594,325,146.405,268,769,282.8719,164,985,031.38,601003,柳州钢铁股份有限公司 2012 年第一季度报告,4.2利润表2012 年 13 月编制单位:柳州钢铁股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,本期金额9,748,021,555.889,296,924,311.6612,484,724.733,813,511.83242,537,951.44181,121,693.18,上期金额10,615,622,558.4510,057,785,345.7616,482,943.6814,662,952.89259,819,480.86132,352,462.04,列）,加：公允价值变动收益（损失以“”号填投资收益（损失以“”号填列）,522,289.67-570,174.26,38,494.49-148,795.81,其中：对联营企业和合营企业的投资收益,二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额,11,091,478.451,027,165.2820,000.0012,098,643.731,814,796.5610,283,847.170.00400.004010,283,847.1700,134,409,071.901,146,873.0580,000.00135,475,944.9533,868,986.24101,606,958.710.03960.0396101,606,958.7100,公司法定代表人:施沛润 主管会计工作负责人:赖懿 会计机构负责人:张奕7,6010034.3编制单位:柳州钢铁股份有限公司,柳州钢铁股份有限公司 2012 年第一季度报告现金流量表2012 年 13 月单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：,本期金额8,974,584,885.107,958,456.238,982,543,341.3311,387,631,393.46303,193,279.1682,215,516.3132,921,763.5411,805,961,952.47-2,823,418,611.14,上期金额11,299,597,872.616,862,331.3411,306,460,203.9511,512,539,600.69314,029,315.34174,889,982.5741,113,955.1512,042,572,853.75-736,112,649.80,收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金,17,868,319.881,044,813.39,-148,795.81,投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,18,913,133.27234,995,650.9316,241,664.47251,237,315.40-232,324,182.136,277,581,871.836,277,581,871.833,699,668,933.56157,417,041.3310,175,689.673,867,261,664.562,410,320,207.27-358,104.84-645,780,690.841,756,418,695.441,110,638,004.60,-148,795.81164,951,235.202,901,505.51167,852,740.71-168,001,536.523,152,696,391.883,152,696,391.882,267,266,300.2488,384,816.664,320,783.372,359,971,900.27792,724,491.61-1,599,381.65-112,989,076.36753,330,779.15640,341,702.79,公司法定代表人:施沛润 主管会计工作负责人:赖懿8,会计机构负责人:张奕,