600323 南海发展半报摘要.ppt

南海发展股份有限公司2012 年半年度报告摘要1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名,未出席董事姓名王红,未出席董事职务董事,被委托人姓名谭斌,1.3 公司半年度财务报告未经审计。1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否2 公司基本情况2.1 基本情况简介,股票简称股票代码股票上市交易所,南海发展600323上海证券交易所,董事会秘书,证券事务代表,姓名联系地址电话传真电子信箱,黄春然佛山市南海区桂城南海大道建行大厦 22 楼0757-862809960757-,汤玉云佛山市南海区桂城南海大道建行大厦 22 楼0757-862809960757-,2.2 主要财务数据和指标2.2.1 主要会计数据和财务指标单位:元 币种:人民币,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产,3,965,217,590.73,3,904,440,849.64,1.56,1,所有者权益（或股东权益）归属于上市公司股东的每股净资产（元股）营业利润利润总额归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润基本每股收益(元)扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)加权平均净资产收益率(%)经营活动产生的现金流量净额每股经营活动产生的现金流量净额（元）,1,585,508,509.063.25报告期（16 月）107,394,742.26108,147,807.0897,706,567.7997,102,723.880.200.206.09222,886,451.900.46,1,621,296,393.603.32上年同期91,242,961.7293,097,787.9978,336,808.0476,631,317.950.160.165.04-21,202,435.49-0.04,-2.21-2.21本报告期比上年同期增减(%)17.7016.1724.7326.7124.7326.71增加 1.05 个百分点不适用不适用,2.2.2 非经常性损益项目适用 不适用单位：元 币种：人民币,非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额合计,金额,19,800.00320,369.66412,895.16-149,220.91603,843.91,3 股本变动及股东情况3.1 股份变动情况表适用 不适用单位：股,本次变动前,本次变动增减（，）,本次变动后,数量,比例 发行 送(%)新股 股,公积金 其转股 他,小计,数量,比例(%),一、有限售条件股份1、国家持股2、国有法人持股3、其他内资持股其中：境内非国有法人持股2,0,境内自然人持股、外资持股其中：境外法人持股境外自然人持股,二、无限售条件流通股份1、人民币普通股,325,282,103325,282,103,100100,162,641,052162,641,052,162,641,052 487,923,155162,641,052 487,923,155,100100,2、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他,三、股份总数,325,282,103,100,162,641,052,162,641,052 487,923,155,100,3.2 股东数量和持股情况单位：股,报告期末股东总数,前十名股东持股情况,44,194 户,股东名称,股东性质,持股比例(%),持股总数,报告期内增减,持有有限售条件股份数量,质押或冻结的股份数量,佛山市南海供水集团有限公司,国有法人,28.24 137,779,089 45,926,363,福建省华兴集团有限责任公司,国有法人,4.97 24,239,420 8,079,807,未知,国际金融渣打GOVERNMENT,OF SINGAPORE INVESTMENT,境外法人,2.27,11,058,112,5,936,458,未知,CORPORATION PTE LTD泰康人寿保险股份有限公司,分 红 个 人 分 红 019L,未知,1.43,7,000,000,7,000,000,未知,FH002 沪,泰康人寿保险股份有限公司万能个险万能中国银行招商先锋证券投资基金施韶东,未知未知境内自然人,0.930.780.75,4,560,0003,804,5333,637,288,4,560,0003,804,5331,212,429,未知未知未知,海通交行日兴资产管理有,限公司日兴 AM 中国人民币 A,境外法人,0.72,3,501,358,3,501,358,未知,股母基金,上海国际信托有限公司,未知,0.69,3,358,251,1,119,417,未知,泰康人寿保险股份有限公司,传统普通保险产品019L,未知,0.53,2,600,000,2,600,000,未知,CT001 沪前十名无限售条件股东持股情况,股东名称佛山市南海供水集团有限公司,3,持有无限售条件股份的数量137,779,089,股份种类及数量人民币普通股,3.3,福建省华兴集团有限责任公司国际金融渣打GOVERNMENT OF SINGAPORE泰康人寿保险股份有限公司分红个人分红019LFH002 沪泰康人寿保险股份有限公司万能个险万能中国银行招商先锋证券投资基金施韶东海通交行日兴资产管理有限公司日兴 AM 中国人民币 A 股母基金上海国际信托有限公司泰康人寿保险股份有限公司传统普通保险产品019LCT001 沪,24,239,42011,058,1127,000,0004,560,0003,804,5333,637,2883,501,3583,358,2512,600,000,人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,1、前十名股东中，佛山市南海供水集团有限公司与其他股东不存在关联关系。2、前十名股东中，泰康人寿保险股份有限公司分红个人分红019LFH002 沪、泰康人寿保险股份有限公司万能上述股东关联关系或一致行动的说明 个险万能、泰康人寿保险股份有限公司传统普通保险产品019LCT001 沪同属泰康资产管理有限责任公司管理。3、公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。控股股东及实际控制人变更情况适用 不适用4 董事、监事和高级管理人员情况4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动适用 不适用单位：股,姓名何向明金铎黄志河欧阳济渊梁慧鸣陈慧霞,职务董事长董事、总经理董事、副总经理监事监事财务负责人,年初持股数112,93060,48219,2147,02013213,220,本期增持股份数量56,46530,2419,6073,510666,612,本期减持股份数量,期末持股数169,39590,72328,82110,53019819,832,变动原因公司实施公积金转增股本方案公司实施公积金转增股本方案公司实施公积金转增股本方案公司实施公积金转增股本方案公司实施公积金转增股本方案公司实施公积金转增股本方案,5 董事会报告5.1 主营业务分行业、产品情况表单位:元 币种:人民币4,分行业或分产品,营业收入,营业成本,毛利率(%),营业收入比上年同期增减（%）,营业成本比上年同期增减（%）,毛利率比上年同期增减（%）,分行业,自来水生产和供应业务,21,180.19 13,240.18,37.49,0.56,6.86,减少 3.67 个百分点,污水处理业务,8,315.30,4,655.41,44.01,19.41,13.57,增加 2.88 个百分点,固废处理业务,11,281.56,5,858.83,48.07 1,139.20,1,129.92,增加 0.39 个百分点,5.2 主营业务分地区情况单位:万元 币种:人民币,地区佛山市南海区,营业收入,40,777.05,营业收入比上年增减（%）40.92,5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明适用 不适用报告期内，公司主营业务为供水、污水处理和固废处理业务，同比无变化，但三大业务收入所占比重发生变化：收入占主营业务收入比例项目,2011 年 1-6 月,2012 年 1-6 月,供水业务污水处理固废处理业务合计,72.78%24.07%3.15%100%,51.94%20.39%27.67%100%,固废处理业务收入占比大幅提升的主要原因是南海垃圾焚烧发电二厂、南海垃圾压缩转运项目于去年下半年投产。5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明适用 不适用5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析适用 不适用5.6 募集资金使用情况5.6.1 募集资金运用适用 不适用5.6.2 变更项目情况适用 不适用5.7 非募集资金项目情况5,适用 不适用单位：万元,项目名称,项目金额,报告期投入金额,累计已投入金额,项目进度,桂城水厂整体迁移工程包括三个子项目：新桂城水厂工程已基本完成全部前期工作，施,桂城水厂整体迁移工程,131,800,8236,13753,工招标文件和监理招标文件已完成，正在进行招标工作；桂城增压泵站，目前正在进行用地工作、规划报批和供电方案报建等工作，,其他前期工作已完成；专用输水管道工程按计划推进。,南海发展大厦,79,873,679,6548,已基本完成基坑建设工作。,南海垃圾焚烧,发电一厂改扩,77,900,1294,18816,项目环评与立项工作正在积极有顺地推进。,建项目注：佛山南海桂城水厂整体迁移项目中的新桂城水厂专用输水管道工程项目总投资 66,395.89 万元，其中 34,620.77 万元资金来源为非公开发行募集的资金。在本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。5.8 董事会下半年的经营计划修改计划适用 不适用5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明适用 不适用5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明适用 不适用5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明适用 不适用6 重要事项6.1 收购资产,适用,不适用,单位:万元 币种:人民币,自购买日起 自本年初至本期末为 是否为关联,所涉及的 所涉及的,交易对方或最终控制方,被收购资产 购买日,收购价 至报告期末 公司贡献的净利润（适 交易（如是，格 为公司贡献 用于同一控制下的企 说明定价原,资产产权 债权债务是否已全 是否已全,的净利润,业合并）,则）,部过户,部转移,佛山市南海联达投资,佛山市南海 2012 年绿电再生能 1 月 19,24,080,878.52,否,是,是,6,日,/,/,（控股）有限公司,源有限公司30%股权,6.2 出售资产,适用,不适用,6.3 担保事项,适用,不适用,公司对控股子公司的担保情况,单位:万元 币种:人民币,报告期末对子公司担保余额合计公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）担保总额担保总额占公司净资产的比例(%)6.4 关联债权债务往来,1,082.811,082.810.67,适用,不适用,6.5 重大诉讼仲裁事项,适用,不适用,6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明6.6.1 证券投资情况,适用,不适用,6.6.2 持有其他上市公司股权情况,适用,不适用,6.6.3 持有非上市金融企业股权情况,适用,不适用,占该公,所持对象名称,最初投资成本（元）,持有数量（股）,司股权比例,期末账面价值（元）,会计核算科目,（%）,广发银行股份有限公司合计,9,272,571.269,272,571.26,3,942,2553,942,255,0.025,9,272,571.269,272,571.26,长期股权投资,7 财务会计报告7.1 审计意见,财务报告,未经审计,审计,7.2 财务报表合并资产负债表7,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,2012 年 6 月 30 日,编制单位:南海发展股份有限公司,单位:元 币种:人民币,项目,附注,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款,297,730,696.7373,829,699.40174,593,046.7515,814,632.2023,538,160.18442,262.45585,948,497.7154,144,645.54289,778,356.7922,829,318.681,145,295,481.77258,469,888.612,882,780.761,574,678,170.151,474,000.0028,465,742.211,250,708.513,379,269,093.023,965,217,590.73,566,768,302.8672,414,313.09185,611,936.9612,240,829.6019,640,489.69796,078.43857,471,950.6354,108,990.529,272,571.2623,295,951.881,177,131,524.26166,095,063.852,992,697.251,587,599,029.2425,222,362.241,250,708.513,046,968,899.013,904,440,849.6415,000,000.00,向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金8,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,交易性金融负债应付票据,应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,243,373,480.9525,060,265.1822,859,368.72-14,361,159.1137,658,895.90351,911,714.7358,272,500.00724,775,066.37965,145,625.00643,228,406.1116,577,825.601,624,951,856.712,349,726,923.08487,923,155.0049,129,446.64283,134,595.02765,321,312.401,585,508,509.0629,982,158.591,615,490,667.653,965,217,590.73,278,317,098.9724,196,845.7130,135,843.80-11,287,920.9319,250,313.3782,783,875.5262,617,500.00501,013,556.44964,556,875.00642,519,753.883,320,094.981,610,396,723.862,111,410,280.30325,282,103.00319,242,382.73283,134,595.02693,637,312.851,621,296,393.60171,734,175.741,793,030,569.343,904,440,849.64,法定代表人：何向明,主管会计工作负责人：陈慧霞母公司资产负债表2012 年 6 月 30 日,会计机构负责人：吴志勇,编制单位:南海发展股份有限公司,单位:元 币种:人民币,项目,附注,期末余额,年初余额,流动资产：9,1,2,3,货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款,166,446,393.696,233,514.789,733,149.686,967,909.8317,093,344.38374,909.17160,000,000.00366,849,221.531,059,135,142.3921,847,551.061,070,217,520.96147,901,593.14269,545,959.221,474,000.0022,305,221.70867,696.072,593,294,684.542,960,143,906.0749,842,834.6024,038,525.2616,408,830.426,789,402.2336,622,985.54335,945,864.9612,500,000.00482,148,443.01236,200,000.0010,394,142,245.526,032,946.2724,095,296.536,358,997.6315,219,311.23610,328.40160,000,000.00606,459,125.58520,272,571.2622,298,188.621,099,814,725.7994,307,685.58253,730,212.7118,790,102.89867,696.072,010,081,182.922,616,540,308.5015,000,000.0063,227,872.8821,494,533.8419,920,589.485,744,072.5718,158,471.7252,485,090.6915,625,000.00211,655,631.18214,250,000.00,31,31,32,33,34,35,应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,643,228,406.1113,554,100.28892,982,506.391,375,130,949.40487,923,155.00156,601,330.73283,134,595.02657,353,875.921,585,012,956.672,960,143,906.07,642,519,753.88856,769,753.881,068,425,385.06325,282,103.00319,242,382.73283,134,595.02620,455,842.691,548,114,923.442,616,540,308.50,法定代表人：何向明,主管会计工作负责人：陈慧霞合并利润表2012 年 16 月,会计机构负责人：吴志勇,编制单位:南海发展股份有限公司,单位:元 币种:人民币,项目一、营业总收入其中：营业收入,附注,本期金额418,158,739.70418,158,739.70,上期金额310,071,070.35310,071,070.35,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,321,269,782.97243,799,602.272,357,658.1724,295,280.1750,817,242.36,220,291,753.58182,082,165.302,032,308.6317,422,784.9618,754,494.69-3,000.00,列）,投资收益（损失以“”号填,10,505,785.53,1,466,644.95,11,36,37,38,4,4,5,其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“”号填列）,三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,107,394,742.26883,116.75130,051.93108,147,807.089,493,589.1198,654,217.9797,706,567.79947,650.180.20,91,242,961.722,181,455.46326,629.19207,337.4993,097,787.9912,911,714.0980,186,073.9078,336,808.041,849,265.860.16,法定代表人：何向明,主管会计工作负责人：陈慧霞母公司利润表2012 年 16 月,会计机构负责人：吴志勇,编制单位:南海发展股份有限公司,单位:元 币种:人民币,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加,附注,本期金额229,574,425.56140,613,064.801,996,234.00,上期金额234,681,107.78135,532,177.471,709,411.12,销售费用,管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,15,768,831.7525,378,431.22,12,770,470.649,379,400.04-3,000.00,填列）,投资收益（损失以“”号,24,893,259.71,224,656.05,其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）,12,24,893,259.7170,711,123.50458,004.84100,000.0071,069,128.348,148,526.8762,920,601.47,224,656.0575,511,304.561,562,464.92307,337.49207,337.4976,766,431.9910,751,111.3966,015,320.60,五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额,法定代表人：何向明,主管会计工作负责人：陈慧霞合并现金流量表2012 年 16 月,会计机构负责人：吴志勇,编制单位:南海发展股份有限公司,单位:元 币种:人民币,项目,附注,本期金额,上期金额,一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还,446,063,142.40,287,518,578.3136,087.81,收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金,40（1）,14,994,567.06461,057,709.46131,196,034.78,17,911,854.10305,466,520.2294,108,340.35,客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金,支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费,48,693,300.9843,977,963.61,43,357,028.12173,046,012.06,支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额,40（2）,14,303,958.19238,171,257.56222,886,451.90,16,157,575.18326,668,955.71-21,202,435.49,二、投资活动产生的现金流量：,收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金,198,904,847.041,466,644.95,处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额,35,075,700.45,946,836.00,收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期,40（3）,2,850,202.0037,925,902.45205,564,870.96,2,675,446.12203,993,774.11326,116,817.62,13,金,资产支付的现金,投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额,241,800,000.00,170,000,000.00,支付其他与投资活动有关的现金,40（4）,1,300,000.00,投资活动现金流出小计,448,664,870.96,496,116,817.62,投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金,-410,738,968.51-292,123,043.5110,000,000.0010,000,000.00,取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响,28,200,000.0028,200,000.0046,956,250.0062,074,226.77600,000.00354,612.75109,385,089.52-81,185,089.52,201,750,000.00211,750,000.0084,051,250.0021,153,375.28300,000.00584,242.42105,788,867.70105,961,132.30,五、现金及现金等价物净增加额,-269,037,606.13-207,364,346.70,加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,566,768,302.86297,730,696.73,404,117,839.47196,753,492.77,法定代表人：何向明,主管会计工作负责人：陈慧霞母公司现金流量表2012 年 16 月,会计机构负责人：吴志勇,编制单位:南海发展股份有限公司,单位:元 币种:人民币,项目,附注,本期金额,上期金额,一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金,14,244,075,514.1613,077,524.60257,153,038.7673,607,463.7926,966,868.9529,796,699.0411,376,912.96141,747,944.74115,405,094.02,232,948,124.3228,266,845.66261,214,969.9871,899,043.3031,908,225.63167,469,557.2611,297,415.88282,574,242.07-21,359,272.09144,000,000.00,金,取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响,5,602,240.0035,075,700.4540,677,940.45112,019,275.52241,800,000.001,300,000.00355,119,275.52-314,441,335.0728,200,000.0028,200,000.0024,375,000.0032,129,998.03354,612.7556,859,610.78-28,659,610.78,224,656.05946,836.00145,171,492.0577,147,404.57155,000,000.00232,147,404.57-86,975,912.5261,750,000.0061,750,000.0050,030,000.009,991,420.35584,242.4260,605,662.771,144,337.23,五、现金及现金等价物净增加额,-227,695,851.83-107,190,847.38,加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,394,142,245.52166,446,393.69,181,849,302.7274,658,455.34,法定代表人：何向明,主管会计工作负责人：陈慧霞15,会计机构负责人：吴志勇,南海发展股份有限公司 2012 年半年度报告摘要合并所有者权益变动表2012 年 16 月,编制单位:南海发展股份有限公司,归属于母公司所有者权益,本期金额,单位:元 币种:人民币,项目,实收资本（或股本）,资本公积,减：库存股,专项储备,盈余公积,一般风险准备,未分配利润,其他,少数股东权益,所有者权益合计,一、上年年末余额 325,282,103.00,319,242,382.73,283,134,595.02,693,637,312.85,171,734,175.74,1,793,030,569.34,加：会计政策变更前期差错更正其他,二、本年年初余额 325,282,103.00,319,242,382.73,283,134,595.02,693,637,312.85,171,734,175.74,1,793,030,569.34,三、本期增减变动,金额（减少以“”162,641,052.00,-270,112,936.09,71,683,999.55,-141,752,017.15,-177,539,901.69,号填列）,（一）净利润,97,706,567.79,947,650.18,98,654,217.97,（二）其他综合收益,上述（一）和（二）小计（三）所有者投入和减少资本1所有者投入资本,97,706,567.79,947,650.18-142,099,667.33-142,099,667.33,98,654,217.97-142,099,667.33-142,099,667.33,2股份支付计入所有者权益的金额3其他,（四）利润分配,-26,022,568.24,-600,000.00,-26,622,568.24,1提取盈余公积16,南海发展股份有限公司 2012 年半年度报告摘要2提取一般风险准备,3对所有者（或股东）的分配,-26,022,568.24,-600,000.00,-26,622,568.24,4其他,（五）所有者权益内部结转1资本公积转增资本（或股本）,162,641,052.00162,641,052.00,-270,112,936.09-162,641,052.00,-107,471,884.09,2盈余公积转增资本（或股本）3盈余公积弥补亏损,4其他（六）专项储备1本期提取2本期使用（七）其他,-107,471,884.09,-107,471,884.09,四、本期期末余额,487,923,155.00,49,129,446.64,283,134,595.02,765,321,312.40,29,982,158.59,1,615,490,667.65,上年同期金额归属于母公司所有者权益,项目,实收资本（或股本）,资本公积,减：库存股,专项储备,盈余公积,一般风险准备,未分配利润,其他,少数股东权益,所有者权益合计,一、上年年末余额,271,068,419.00,319,242,382.73,265,159,787.22,669,959,222.73,115,252,639.62,1,640,682,451.30,加：会计政策变更前期差错更正其他,二、本年年初余额,271,068,419.00,319,242,382.73,265,159,787.22,669,959,222.73,115,252,639.62,1,640,682,451.30,17,南海发展股份有限公司 2012 年半年度报告摘要三、本期增减变动,金额（减少以“”,22,881,135.34,27,696,101.80,50,577,237.14,号填列）,（一）净利润（二）其他综合收益上述（一）和（二）小计（三）所有者投入和减少资本1所有者投入资本,78,336,808.04-1,241,988.9077,094,819.14,1,849,265.861,849,265.8626,146,835.9426,146,835.94,80,186,073.90-1,241,988.9078,944,085.0026,146,835.9426,146,835.94,2股份支付计入所有者权益的金额3其他,（四）利润分配,-54,213,683.80,-300,000.00,-54,513,683.80,1提取盈余公积2提取一般风险准备,3对所有者（或股东）的分配,-54,213,683.80,-