601137_2011博威合金第三季度季报.ppt

宁波博威合金材料股份有限公司,601137,2011 年第三季度报告,二一一年十月二十五日,宁波博威合金材料股份有限公司 2011 年第三季度报告目录一、重要提示.2二、公司基本情况.2三、重要事项.3四、附录.,、,1,宁波博威合金材料股份有限公司 2011 年第三季度报告一、重要提示（一）本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。（二）公司全体董事出席董事会会议。（三）公司第三季度财务报告未经审计。（四）,公司负责人姓名主管会计工作负责人姓名会计机构负责人（会计主管人员）姓名,谢识才鲁朝辉张玉兰,公司负责人谢识才、主管会计工作负责人鲁朝辉及会计机构负责人（会计主管人员）张玉兰声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。二、公司基本情况（一）主要会计数据及财务指标币种:人民币,本报告期末,上年度期末,本报告期 末 比上年度期末增减(%),总资产(元)所有者权益（或股东权益）(元)归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,1,973,618,943.421,808,385,703.868.41,954,773,285.23343,110,656.242.14,106.71427.06292.99,年初至报告期期末（19 月）,比上年同期增减(%),经营活动产生的现金流量净额(元)每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,报告期（79 月）,-121,566,356.68-0.57年初至报告期期末（19 月）,不适用不适用本报告期 比 上年同期增减(%),归属于上市公司股东的净利润(元)基本每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,18,710,326.450.090.020.091.040.24,93,722,932.090.450.370.455.774.79,-2.36-25.00-83.33-25.00减少 5.11 个百分点减少 0.79 个百分点,(二)扣除非经常性损益项目和金额：,、,2,宁波博威合金材料股份有限公司 2011 年第三季度报告单位：元 币种:人民币,项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额合计,年初至报告期期末金额（19 月）-92,680.5019,109,275.78-212,243.4319,005.57-2,976,348.2815,847,009.14,（三）报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,27,199,股东名称（全称）,期末持有无限售条件流通股的数量,种类,博威集团有限公司重庆国际信托有限公司,947,279 人民币普通股550,764 人民币普通股,兵器装备集团财务有限责任公司深圳市中信联合创业投资有限公司幸福人寿保险股份有限公司分红逄筱玲中国石油天然气集团公司企业年金计划中国工商银行徐忠良谢博名中意人寿保险有限公司投连产品股票账户,550,751550,751510,696371,000349,999339,559300,000297,891,人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,三、重要事项（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因适用 不适用,资产负债表项目货币资金应收票据应收账款预付款项应收利息、,2011-9-30757,507,887.5624,655,199.89236,696,024.18191,495,803.735,782,995.023,2010-12-3174,900,825.1817,411,921.34175,208,327.1764,233,944.72-,变动幅度911.35%41.60%35.09%198.12%-,-,宁波博威合金材料股份有限公司 2011 年第三季度报告,其他应收款其他流动资产在建工程开发支出递延所得税资产短期借款应付账款预收款项应交税费应付利息其他应付款长期借款其他非流动负债实收资本(或股本)资本公积,2,847,464.1557,717,981.29114,237,000.2222,333,619.513,561,455.7745,628,182.0071,301,872.1528,185,857.178,160,084.7278,566.992,792,481.583,370,000.00215,000,000.001,376,687,374.67,5,726,022.574,978,033.2027,235,717.3214,628,141.541,203,728.39349,561,604.00143,046,681.4713,903,321.0712,740,369.90679,643.742,031,071.4360,000,000.002,290,000.00160,000,000.0017,135,259.14,-50.27%1059.45%319.44%52.68%195.87%-86.95%-50.15%102.73%-35.95%-88.44%37.49%-100.00%47.16%34.38%7934.24%,（1）货币资金同比增加主要系本期公开发行 A 股 5,500.00 万股（2）应收票据同比增长主要系本期收取应收票据净额增加所致。（3）应收账款同比增加主要系销售收入增加以及现销产品销售减少所致。（4）预付账款同比增加主要系公司预付募投项目的设备和工程款增加所致。（5）应收利息同比增加主要系定期存款应收利息。（6）其他应收款同比下降主要系公司本期收到宁波市鄞州区滨海开发建设有限公司履约保证金 264 万元所致。（7）其他流动资产同比增加主要系期货合约保证金及公允价值变动影响所致。（8）在建工程同比增加主要系子公司宁波博威合金板带有限公司募投项目的土建和设备增加所致。（9）开发支出同比增加主要系公司锌铝合金项目发生的研发费用增加所致。（10）递延所得税资产增加主要系本期末应收账款增加相应的应收款项减值准备增加及计提的存货跌价准备影响所致。（11）短期借款同比下降主要系本期归还贷款所致。（12）应付账款同比下降主要系公司为了降低采购单价对国外供应商由原采用的 LC60 天或 LC90天结算，改为即期 DP 结算，使得应付国外客户货款大量减少。（13）预收帐款较同期增长主要系公司增加客户履约保证金征收比例和额度所致。（14）应交税费同比下降主要系公司设备采购等进项税增加所致。（15）应付利息同比下降主要系本期归还贷款，报告期末贷款减少应付利息相应减少。（16）其他应付款同比增加主要系子公司宁波博威合金板带有限公司本期收到供应商的保证金增加所致。（17）长期借款同比下降主要系本期归还贷款所致。,、,4,宁波博威合金材料股份有限公司 2011 年第三季度报告（18）其他非流动负债同比增加主要系公司承担国家“十一五”科技支撑计划项目，公司本期收到产业化开发课题专项经费所致。（19）实收资本(或股本)同比增加系本期公开发行 A 股 5,500.00 万股。（20）资本公积同比增加主要系本期公开发行 A 股 5,500.00 万股，发行溢价计入资本公积所致。,利润表项目营业税金及附加管理费用财务费用资产减值损失公允价值变动收益投资收益营业外收入所得税费用,2011 年 19 月份5,375,754.0253,726,360.73-2,164,546.5318,383,736.28-529,821.00398,403.4320,546,167.2113,551,264.80,2010 年 1-9 月份364,483.7134,394,722.9818,740,829.622,368,781.942,535,647.31-669,861.1614,965,326.0510,603,744.58,变动幅度1374.90%56.21%-111.55%676.08%-120.89%-159.48%37.29%27.80%,（1）营业税金及附加同比增加主要系根据国发201035 号文,公司自 2010 年 12 月 1 日起开始缴纳城市维护建设税和教育费附加所致。（2）管理费用同比增加主要系：研发费增加，主要系加大研发投入力度，注重市场研发和产品研发；资产摊销费增加，主要系公司募集项目用土地使用权以及新型白铜项目、铜铬锆项目、无铅黄铜项目摊销所致；税金费用增加，主要系公司募集项目用土地的土地使用税；公司全资子公司宁波博威合金板带有限公司募集项目建设期管理费用增加；工资及福利费增加，主要系公司员工工资提高和加大了员工的福利支出。（3）财务费用同比下降主要系贷款减少相应财务费用减少和银行存款增加利息收入增加两者共同影响所致。（4）资产减值损失增加主要是计提了存货跌价准备 1523 万元和应收帐款计提跌价准备 326 万元所致。（5）公允价值变动收益同比下降主要系公司套期保值业务中套期工具和被套期项目公允价值变动所致。（6）投资收益增加主要系公司套期保值公允价值变动影响所致。（7）营业外收入同比增加，主要系公司收到投资奖励款及上市奖励款、科技成果转化补助所致。（8）所得税费用同比增加主要系本期利润总额较上年同期利润总额增加，应纳所得税额相应增加所致。（二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用 不适用（三）公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况,、,5,宁波博威合金材料股份有限公司 2011 年第三季度报告适用 不适用,承诺事项发行时所作承诺其他对公司中小股东所作承诺,承诺内容（1）关于避免同业竞争的承诺为避免将来可能产生的同业竞争，公司控股股东博威集团有限公司出具了避免同业竞争承诺函，向公司承诺：“一、本公司声明，截至本承诺函签署日，本公司及本公司控股的其他公司或其他组织没有从事与博威合金及其控股子公司相同或相似的业务；二、本公司及本公司控制的其他公司或其他组织将不在中国境内外从事与博威合金及其控股子公司相同或相似的业务；三、若博威合金及其控股子公司今后从事新的业务领域，则本公司及本公司控制的其他公司或其他组织将不在中国境内外以控股方式，或以参股但拥有实质控制权的方式从事与博威合金及其控股子公司新的业务领域有直接竞争的业务活动，包括在中国境内外投资、收购、兼并与博威合金及其控股子公司今后从事的新业务有直接竞争的公司或者其他经济组织；四、本公司承诺不以博威合金控股股东地位谋求不正当利益，进而损害博威合金其他股东的权益。如因本公司及本公司控制的其他公司或其他组织违反上述声明与承诺而导致博威合金及其控股子公司的权益受到损害的，则本公司承诺向博威合金及其控股子公司承担相应的损害赔偿责任；五、本承诺函构成对本公司具有法律效力的文件，如有违反愿承担相应的法律责任。”（2）公司发行上市前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺公司控制股股东博威集团有限公司承诺：“自博威合金股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本公司直接或间接持有的博威合金公开发行股票前已发行的股份，也不由博威合金回购本公司直接或间接持有的博威合金公开发行股票前已发发行的股份。”冠峰亚太有限公司承诺：“自博威合金股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本公司直接或间接持有的博威合金公开发行股票前已发行的股份，也不由博威合金回购本公司直接或间接持有的博威合金公开发行股票前已发发行的股份。”关于增持公司股份的锁定承诺基于对中国资本市场长远发展及本公司经营前景的信心，公司控股股东博威集团有限公司于 2011 年 5 月 5 日和 5 月 6 日通过上海证券交易所交易系统买入方式增持公司股份 947,279 股，并计划在未来 6 个月内（自 2011 年 5 月 6 日起至 2011 年 11 月 5日前）以自身名义择机继续在二级市场增持本公司股份，累计增持比例不超过本公司已发行总股份的 2%（含本次已增持的股份）。博威集团有限公司承诺在后续增持期间及法定期限内不减持其持,履行情况报告期内公司未发现股东做出违反上述承诺事项的情形。报告期内公司未发现股东做出违反上述承诺事项的情形。,有的本公司股份。报告期内无违反相关承诺事项情况。（四）预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明适用 不适用,、,6,宁波博威合金材料股份有限公司 2011 年第三季度报告（五）报告期内现金分红政策的执行情况报告期内，公司未进行现金分红。宁波博威合金材料股份有限公司法定代表人:谢识才2011 年 10 月 25 日,、,7,宁波博威合金材料股份有限公司 2011 年第三季度报告四、附录：财务报表合并资产负债表2011 年 9 月 30 日编制单位:宁波博威合金材料股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计、,8,期末余额757,507,887.5624,655,199.89236,696,024.18191,495,803.735,782,995.022,847,464.15340,443,646.8957,717,981.291,617,147,002.71127,493,883.95114,237,000.220.1088,845,981.1622,333,619.513,561,455.77356,471,940.711,973,618,943.42,年初余额74,900,825.1817,411,921.34175,208,327.1764,233,944.725,726,022.57340,764,082.484,978,033.20683,223,156.66134,497,891.1127,235,717.3293,984,650.2114,628,141.541,203,728.39271,550,128.57954,773,285.23,宁波博威合金材料股份有限公司 2011 年第三季度报告流动负债：,短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,45,628,182.0071,301,872.1528,185,857.175,651,370.998,160,084.7278,566.992,792,481.58161,798,415.6064,823.963,370,000.003,434,823.96165,233,239.56215,000,000.001,376,687,374.6720,620,655.03196,077,674.161,808,385,703.861,808,385,703.861,973,618,943.42,349,561,604.0020,000,000.00143,046,681.4713,903,321.077,305,416.2212,740,369.90679,643.742,031,071.43549,268,107.8360,000,000.00104,521.162,290,000.0062,394,521.16611,662,628.99160,000,000.0017,135,259.1420,620,655.03145,354,742.07343,110,656.24343,110,656.24954,773,285.23,、,公司法定代表人:谢识才,主管会计工作负责人:鲁朝辉9,会计机构负责人:张玉兰,宁波博威合金材料股份有限公司 2011 年第三季度报告母公司资产负债表2011 年 9 月 30 日编制单位:宁波博威合金材料股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计,项目流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息、,10,期末余额459,343,370.5024,655,199.89236,696,024.1854,477,617.794,614,519.992,433,098.46340,404,328.6457,717,981.291,180,342,140.74489,000,000.00126,959,814.1683,083,836.2964,189,752.1422,333,619.513,561,455.77789,128,477.871,969,470,618.6145,628,182.0072,197,525.1928,185,857.175,637,862.537,723,200.3178,566.99,年初余额59,283,677.6717,411,921.34175,208,327.1719,081,008.625,133,222.74340,764,082.484,790,421.58621,672,661.6089,500,000.00134,133,703.3825,099,197.4468,945,824.5314,628,141.541,203,728.39333,510,595.28955,183,256.88349,561,604.0020,000,000.00144,708,957.1613,904,118.167,290,416.2212,397,621.85679,643.74,宁波博威合金材料股份有限公司 2011 年第三季度报告应付股利,其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,902,588.93160,353,783.1264,823.963,370,000.003,434,823.96163,788,607.08215,000,000.001,376,697,907.6420,620,655.03193,363,448.861,805,682,011.531,969,470,618.61,1,205,210.70549,747,571.8360,000,000.00104,521.162,290,000.0062,394,521.16612,142,092.99160,000,000.0016,958,180.4920,620,655.03145,462,328.37343,041,163.89955,183,256.88,、,公司法定代表人:谢识才,主管会计工作负责人:鲁朝辉11,会计机构负责人:张玉兰,宁波博威合金材料股份有限公司 2011 年第三季度报告合并利润表编制单位:宁波博威合金材料股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目,本期金额（79 月）,上期金额（79 月）,年初至报告期期末金额（1-9 月）,上年年初至报告期期末金额（1-9月）,一、营业总收入,593,379,240.74 506,192,138.19 1,769,325,028.07 1,460,709,742.45,其中：营业收入 593,379,240.74 506,192,138.19 1,769,325,028.07 1,460,709,742.45利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本,587,142,300.33 486,818,771.53 1,679,163,111.69 1,385,420,574.82,其中：营业成本 545,696,999.62 459,971,820.17 1,577,280,356.04 1,306,067,032.48利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,及附加损失,营业税金销售费用管理费用财务费用资产减值,2,205,307.429,270,395.3516,403,186.92-794,348.9814,360,760.00,191,273.567,558,146.5814,796,293.185,578,914.11-1,277,676.07,5,375,754.0226,561,451.1553,726,360.73-2,164,546.5318,383,736.28,364,483.7123,484,724.0934,394,722.9818,740,829.622,368,781.94,加：公允价值变,动收益（损失以“”,409,002.98,1,487,504.23,-529,821.00,2,535,647.31,号填列）,（损失以“”号填列）,投资收益,166,525.27,-731,470.20,398,403.43,-669,861.16,其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“”号填列）,三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损,6,812,468.6616,538,901.191,588,603.6921,762,766.16,20,129,400.692,102,735.60684,637.0586,779.2421,547,499.24,90,030,498.8120,546,167.213,302,469.13107,274,196.89,77,154,953.7814,965,326.052,754,467.8786,779.2489,365,811.96,、,12,宁波博威合金材料股份有限公司 2011 年第三季度报告总额以“”号填列）,减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润,3,052,439.7118,710,326.4518,710,326.45,2,384,685.7619,162,813.4819,162,813.48,13,551,264.8093,722,932.0993,722,932.09,10,603,744.5878,762,067.3878,762,067.38,少数股东损益六、每股收益：,收益收益,（一）基本每股（二）稀释每股,0.090.09,0.450.45,0.490.44,七、其他综合收益,-2,168,521.64,八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额,16,541,804.8116,541,804.81,19,162,813.4819,162,813.48,93,722,932.0993,722,932.09,78,762,067.3878,762,067.38,归属于少数股东的综合收益总额,、,公司法定代表人:谢识才,主管会计工作负责人:鲁朝辉13,会计机构负责人:张玉兰,失,宁波博威合金材料股份有限公司 2011 年第三季度报告母公司利润表编制单位:宁波博威合金材料股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目,本期金额（79 月）,上期金额（79 月）,年初至报告期期末金额（1-9 月）,上年年初至报告期期末金额（1-9月）,一、营业收入减：营业成本,593,379,240.74545,767,763.59,506,052,108.84 1,769,325,028.07 1,460,512,179.26458,186,672.83 1,576,949,688.41 1,302,118,010.21,附加,营业税金及销售费用管理费用财务费用资产减值损,2,138,902.499,270,395.3513,204,095.15746,217.8314,359,136.07,135,039.887,558,146.5814,071,218.735,596,174.52-1,265,161.32,4,939,117.7326,561,451.1548,326,634.752,381,465.8918,383,495.97,207,808.6623,484,724.0932,578,616.5918,786,216.982,368,781.94,加：公允价值变,动收益（损失以“”,409,002.98,1,487,504.23,-529,821.00,2,535,647.31,号填列）投资收益,（损失以“”号填,169,138.33,-731,470.20,317,577.57,-669,861.16,列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益,二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出,8,470,871.5712,575,901.191,585,348.54,22,526,051.65104,137.52640,806.56,91,570,930.7415,539,640.433,261,967.38,82,833,806.949,259,020.612,681,144.83,其中：非流动资产处置损失,三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）,19,461,424.222,441,204.1217,020,220.10,21,989,382.612,383,954.5419,605,428.07,103,848,603.7912,947,483.3090,901,120.49,89,411,682.7210,601,136.7478,810,545.98,五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益,七、综合收益总额,17,020,220.10,19,605,428.07,90,901,120.49,78,810,545.98,、,公司法定代表人:谢识才,主管会计工作负责人:鲁朝辉14,会计机构负责人:张玉兰,项目,宁波博威合金材料股份有限公司 2011 年第三季度报告合并现金流量表2011 年 19 月编制单位:宁波博威合金材料股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末（1-9 月）金额（1-9 月）一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金、15,1,944,881,815.7730,356,190.971,975,238,006.741,869,676,600.6058,624,901.0376,173,421.2992,329,440.502,096,804,363.42-121,566,356.6836,623.3236,623.32198,128,984.80,1,660,850,674.6732,254,839.501,693,105,514.171,577,879,474.9339,754,596.1537,377,263.3735,111,089.131,690,122,423.582,983,090.59151,259,273.23,项目,宁波博威合金材料股份有限公司 2011 年第三季度报告,投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,198,128,984.80-198,092,361.481,414,739,727.15360,893,345.001,775,633,072.15724,826,767.0048,987,711.41773,814,478.411,001,818,593.74447,186.80682,607,062.3874,900,825.18757,507,887.56,151,259,273.23-151,259,273.23512,475,939.79512,475,939.79391,500,934.9217,126,522.48408,627,457.40103,848,482.39-72,866.55-44,500,566.80115,484,030.5270,983,463.72,公司法定代表人:谢识才,主管会计工作负责人:鲁朝辉,会计机构负责人:张玉兰,母公司现金流量表2011 年 19 月编制单位:宁波博威合金材料股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末（1-9 月）金额（1-9 月）一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金,1,944,881,815.7720,728,097.071,965,609,912.841,872,323,044.1555,271,195.9571,067,211.3591,171,832.832,089,833,284.28-124,223,371.44339,278.7043,060.64,1,615,403,111.3737,503,011.901,652,906,123.271,539,257,901.5738,994,308.2824,868,957.3530,782,922.381,633,904,089.5819,002,033.69,、,投资活动现金流入小计,16,382,339.34,宁波博威合金材料股份有限公司 2011 年第三季度报告,购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,78,365,055.61400,000,000.00478,365,055.61-477,982,716.271,414,739,727.15360,893,345.001,775,633,072.15724,826,767.0048,987,711.41773,814,478.411,001,818,593.74447,186.80400,059,692.8359,283,677.67459,343,370.50,85,499,440.3650,000,000.00135,499,440.36-135,499,440.36512,475,939.79512,475,939.79391,500,934.9217,126,522.48408,627,457.40103,848,482.39-72,866.55-12,721,790.8377,010,426.6864,288,635.85,、,公司法定代表人:谢识才,主管会计工作负责人:鲁朝辉17,会计机构负责人:张玉兰,