600555_ 九龙山半年报摘要.ppt

联系地址,电话,上海九龙山股份有限公司 2012 年半年度报告摘要上海九龙山股份有限公司2012 年半年度报告摘要1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司半年度财务报告未经审计。1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否1.6 公司负责人李勤夫、主管会计工作负责人沈焜及会计机构负责人（会计主管人员）沈焜声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 基本情况简介,股票简称股票代码股票上市交易所股票简称股票代码股票上市交易所,董事会秘书,九龙山600555上海证券交易所九龙山 B900955上海证券交易所证券事务代表,姓名传真电子信箱,陈海燕上海市浦东新区世纪大道 1500 号东方大厦 4F021-68407880-8963021-,陈婷上海市浦东新区世纪大道 1500 号东方大厦4F021-68407880-8086021-,2.2 主要财务数据和指标2.2.1 主要会计数据和财务指标单位:元 币种:人民币,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产所有者权益（或股东权益）归属于上市公司股东的每股净资产（元股）营业利润利润总额归属于上市公司股东的净利润,2,868,999,916.491,815,491,626.581.3928报告期（16 月）16,404,374.9816,210,782.1117,781,513.26,2,921,917,567.341,798,388,889.011.3797上年同期112,534,222.60104,058,573.1598,065,567.34,-1.810.950.949本报告期比上年同期增减(%)-85.42-84.42-81.87,第 1 页 共 24 页,上海九龙山股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润基本每股收益(元)扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)稀释每股收益(元)加权平均净资产收益率(%)经营活动产生的现金流量净额每股经营活动产生的现金流量净额（元）,17,975,106.130.010.010.011.00-27,156,865.10-0.0208,71,344,401.500.080.050.085.4755,431,224.660.0425,-74.81-87.50-80.00-87.50减少 4.47 个百分点-148.99-148.94,2.2.2 非经常性损益项目适用 不适用单位：元 币种：人民币,非经常性损益项目非流动资产处置损益除上述各项之外的其他营业外收入和支出合计,金额,789.52-194,382.39-193,592.87,3 股本变动及股东情况3.1 股份变动情况表适用 不适用3.2 股东数量和持股情况单位：股,报告期末股东总数,前十名股东持股情况,84,010 户,股东名称,股东性质,持股比例(%),持股总数,持有有限售条件股份数量,质押或冻结的股份数量,海航置业控股（集团）有限公司上海大新华实业有限公司Ocean Garden HoldingsLTD.香港海航置业控股（集团）有限公司浙江九龙山国际旅游开发有限公司平湖九龙山海湾度假城休闲服务有限公司罗启伦,境内非国有法人境内非国有法人境外法人境外法人境内非国有法人境内非国有法人境内自然人,13.778.978.387.165.924.890.52,179,492,000116,928,000109,209,52593,355,17577,228,84463,771,8356,781,000,质押质押无无质押无未知,179,492,000116,928,00051,000,000,SHENYIN WANGUO,NOMINEES(H.K.),其他,0.48,6,202,500,未知,LTD.,李少静李少凡,境内自然人境内自然人,0.380.38,5,000,0004,900,000,未知未知,前十名无限售条件股东持股情况,股东名称,持有无限售条件股份的数量,股份种类及数量,海航置业控股（集团）有限公司上海大新华实业有限公司Ocean Garden Holdings LTD.香港海航置业控股（集团）有限公司浙江九龙山国际旅游开发有限公司,179,492,000 人民币普通股116,928,000 人民币普通股109,209,525 境内上市外资股93,355,175 境内上市外资股77,228,844 人民币普通股,179,492,000116,928,000109,209,52593,355,17577,228,844,平湖九龙山海湾度假城休闲服务有限公司,63,771,835,人民币普通股,63,771,835,第 2 页 共 24 页,明,上海九龙山股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,罗启伦SHENYIN WANGUO NOMINEES(H.K.)LTD.,6,781,0006,202,500,人民币普通股境内上市外资股,6,781,0006,202,500,李少静李少凡,5,000,000 人民币普通股4,900,000 人民币普通股,5,000,0004,900,000,公司第一、第二、第四位流通股股东均为海南航空股份有限公司工会委员会持有的控股子公司，三者之间构成一致行动人。公司第三、第五、第六位流通股股东均为公司董事长李勤夫先生持有的全资子公司或控股子公司，三者,上述股东关联关系或一致行动的说,之间构成一致行动人。公司前六位流通股股东与第七至第十位流通股股东之,间不存在关联关系，也非一致行动人。公司第七至第十位流通股股东之间是否存在关联关系不详，也未知是否为一致行动人。公司第七至第十位流通股股东与公司发起人股东之间不存在关联关系，也非一致行动人，与公司前十大股东中其他股东之间是否存在关联关系不详，也未知是否为一致行动人。3.3 控股股东及实际控制人变更情况适用 不适用4 董事、监事和高级管理人员情况4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动适用 不适用5 董事会报告5.1 主营业务分行业、产品情况表单位:元 币种:人民币,分行业或分产品,营业收入,营业成本,营业利润率(%),营业收入比上年同期增减（%）,营业成本比上年同期增减（%）,营业利润率比上年同期增减（%）,分行业,房地产业旅游饮食服务业,111,044,512.003,184,445.86,49,054,201.153,548,042.95,55.82-11.42,-56.45-8.86,-62.420.01,增加 7.02 个百分点下降 9.89 个百分点,分产品,房地产销售收入旅游服务及会员卡摊销收入,111,044,512.003,184,445.86,49,054,201.153,548,042.95,55.82-11.42,-56.45-8.86,-62.420.01,增加 7.02 个百分点下降 9.89 个百分点,其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额 0 万元。5.2 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明适用 不适用5.3 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明适用 不适用报告期，会计科目变动较大项目及原因分析如下：资产负债表：,货币资金预付款项短期借款预收款项应交税费,项目,期末余额67,247,014.4840,983,463.7779,898,823.0086,162,548.3627,772,579.61,年初余额113,551,740.54131,553,622.4824,900,000.00193,654,660.3619,868,983.97,变动比率-40.78%-68.85%220.88%-55.51%39.78%,变动原因本期支付工程款项本期预付房款结转至固定资产本期向银行借款增加本期部分预收款结转至营业收入本期房产营业额增加所致,第 3 页 共 24 页,上海九龙山股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,未分配利润,-33,275,996.62,-51,057,509.88,-34.83%,本期利润增加所致,利润表：,项目营业收入营业成本销售费用财务费用投资收益（损失以“”号填列）利润总额净利润,本期金额115,170,774.9452,602,244.10962,687.691,586,202.099,407,861.1316,210,782.1116,133,934.28,上期金额259,265,122.26134,088,138.803,123,146.71-162,162.6843,554,205.35104,058,573.1597,070,916.59,变动比率-55.58%-60.77%-69.18%1078.15%-78.40%-84.42%-83.38%,变动原因本期结转房产销售面积减少本期结转房产销售面积减少本期营业收入减少本期银行借款增加上期出售“景兴纸业”股票本期结算房产收入减少所致本期结算房产收减少所致,5.4 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析适用 不适用5.5 募集资金使用情况5.5.1 募集资金运用适用 不适用5.5.2 变更项目情况适用 不适用5.6 非募集资金项目情况报告期内，公司无非募集资金投资项目。5.7 董事会下半年的经营计划修改计划适用 不适用5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明适用 不适用5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明适用 不适用5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明适用 不适用6 重要事项6.1 收购资产适用 不适用6.2 出售资产适用 不适用6.3 担保事项适用 不适用单位:元 币种:人民币公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）,担保对象名称,发生日期(协议签署日),担保金额,担保类型,担保期,担保是否履行完毕,是否为关联方担保,第 4 页 共 24 页,否,是,0,0,0,0,上海九龙山股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,茉织华印务股份有限公司浙江成城建设有限公司浙江成城建设有限公司浙江九龙山园林绿化工程有限公司浙江九龙山园林绿化工程有限公司上海九龙山股份有限公司浙江九龙山开发有限公司平湖九龙山乐满地水上运动服务有限公司,2012 年 3 月29 日2011 年 5 月18 日2011 年 9 月19 日2011 年 9 月21 日2011 年 10 月31 日2012 年 2 月13 日2012 年 1 月17 日2012 年 5 月11 日,33,000,000.0030,000,000.0020,000,000.0020,000,000.0015,000,000.0015,000,000.0020,000,000.0060,000,000.00,连带责任担保连带责任担保连带责任担保连带责任担保连带责任担保连带责任担保连带责任担保连带责任担保,2012 年 3 月 29 日2015 年 3 月 29 日2011 年 5 月 18 日2012 年 5 月 17 日2011 年 9 月 19 日2012 年 9 月 22 日2011 年 9 月 21 日2013 年 9 月 20 日2011 年 10 月 31 日2012 年 10 月 31 日2012 年 2 月 13 日2014 年 2 月 13 日2012 年 1 月 17 日2014 年 1 月 9 日2012 年 5 月 11 日2014 年 7 月 9 日,否否否否否否否,是是是是否是是,报告期内担保发生额合计报告期末担保余额合计报告期内对子公司担保发生额合计报告期末对子公司担保余额合计,公司对控股子公司的担保情况,65,000,000153,000,00060,000,00060,000,000,公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）,担保总额担保总额占公司净资产的比例(%),213,000,00011.84,其中：为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额直接或间接为资产负债率超过 70的被担保对象提供的债务担保金额担保总额超过净资产 50部分的金额上述三项担保金额合计6.4 关联债权债务往来适用 不适用单位：元 币种：人民币,关联方平湖九龙山海湾度假城休闲服务有限公司浙江九龙山国际旅游开发有限公司合计,向关联方提供资金发生额,余额,关联方向上市公司提供资金发生额 余额334,500,000334,500,00019,000,00019,000,000353,500,000353,500,000,6.5 重大诉讼仲裁事项适用 不适用6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明6.6.1 证券投资情况适用 不适用6.6.2 持有其他上市公司股权情况适用 不适用6.6.3 持有非上市金融企业股权情况适用 不适用,所持对,最初投资,持有数量,占该公司,期末账面,报告期损,报告期所,会计核算,股份来源,第 5 页 共 24 页,0,0,/,/,/,上海九龙山股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,象名称,成本（元）,（股）,股权比例,价值（元）,益（元）,有者权益,科目,华龙证,（%）,变动（元）,券有限责任公,40,000,000,40,000,000,1.858,14,000,000,长期投资,债权转股权,司,合计,40,000,000,40,000,000,14,000,000,0,0,7 财务会计报告7.1审计意见,财务报告,未经审计,审计,7.2财务报表第 6 页 共 24 页,上海九龙山股份有限公司 2012 年半年度报告摘要合并资产负债表2012 年 6 月 30 日编制单位:上海九龙山股份有限公司单位:元 币种:人民币,项目,附注,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款,67,247,014.48573,608.3040,983,463.77240,681,231.01673,959,175.421,023,444,492.9853,174,273.50240,684,219.79184,543,622.48612,836,793.56754,316,514.181,845,555,423.512,868,999,916.4979,898,823.00,113,551,740.54806,098.41131,553,622.48237,360,023.31710,494,904.841,193,766,389.5849,174,273.50237,386,501.45145,620,268.65534,797,167.98761,172,966.181,728,151,177.762,921,917,567.3424,900,000.00,向中央银行借款第 7 页 共 24 页,债,计,上海九龙山股份有限公司 2012 年半年度报告摘要吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债,应付票据,15,518,000.00,应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总,149,870,560.3386,162,548.364,401,399.0327,772,579.61608,368,797.871,818,181.8231,702,914.001,005,513,804.025,454,545.445,454,545.441,010,968,349.461,303,500,000.00403,886,217.50135,397,703.44-33,275,996.625,983,702.261,815,491,626.5842,539,940.451,858,031,567.032,868,999,916.49,162,865,280.21193,654,660.364,401,399.0319,868,983.97634,679,308.071,818,181.8231,698,800.001,073,886,613.465,454,545.445,454,545.441,079,341,158.901,303,500,000.00403,886,217.50135,397,703.44-51,057,509.886,662,477.951,798,388,889.0144,187,519.431,842,576,408.442,921,917,567.34,法定代表人：李勤夫 主管会计工作负责人：沈焜 会计机构负责人：沈焜第 8 页 共 24 页,上海九龙山股份有限公司 2012 年半年度报告摘要母公司资产负债表2012 年 6 月 30 日编制单位:上海九龙山股份有限公司单位:元 币种:人民币,项目,附注,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费,4,545,015.781,957,606,460.571,962,151,476.35285,350,892.2649,463,508.49334,814,400.752,296,965,877.1015,000,000.00113,134.99-109,443.72,6,758,582.24300,000.001,926,801,976.941,933,860,559.18285,350,892.2651,772,351.39337,123,243.652,270,983,802.83113,134.993,595,294.77,应付利息应付股利第 9 页 共 24 页,上海九龙山股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,85,527,224.69100,530,915.96100,530,915.961,303,500,000.00664,843,463.55135,397,703.4492,693,794.152,196,434,961.142,296,965,877.10,93,299,384.7297,007,814.4897,007,814.481,303,500,000.00664,843,463.55135,397,703.4470,234,821.362,173,975,988.352,270,983,802.83,法定代表人：李勤夫 主管会计工作负责人：沈焜 会计机构负责人：沈焜第 10 页 共 24 页,上海九龙山股份有限公司 2012 年半年度报告摘要合并利润表2012 年 16 月单位:元 币种:人民币,一、营业总收入其中：营业收入,项目,附注,本期金额115,170,774.94115,170,774.94,上期金额259,265,122.26259,265,122.26,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,108,174,261.0952,602,244.1018,877,197.92962,687.6935,649,718.571,586,202.09-1,503,789.289,407,861.1316,404,374.982,249.33195,842.2016,210,782.1176,847.8316,133,934.2817,781,513.26-1,647,578.980.010.01-678,775.6915,455,158.5917,102,737.57-1,647,578.98,190,285,105.01134,088,138.8018,126,672.763,123,146.7135,341,909.15-162,162.68-232,599.7343,554,205.35112,534,222.6058,244.588,533,894.03343,571.83104,058,573.156,987,656.5697,070,916.5998,065,567.34-994,650.750.080.08-26,008,818.8371,062,097.7672,056,748.51-994,650.75,法定代表人：李勤夫 主管会计工作负责人：沈焜 会计机构负责人：沈焜第 11 页 共 24 页,上海九龙山股份有限公司 2012 年半年度报告摘要母公司利润表2012 年 16 月单位:元 币种:人民币,一、营业收入,项目,附注,本期金额941,817.08,上期金额778,123.08,减：营业成本营业税金及附加销售费用,52,185.42,43,963.98,管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额,12,351,302.91417,476.082,938,423.2637,280,034.2222,462,463.631,049.164,540.0022,458,972.7922,458,972.790.020.0222,458,972.79,14,421,350.96-41,417.052,112,869.30124,233,626.93108,474,982.8246,007.22129,604.34108,391,385.707,126,482.90101,264,902.800.080.08-28,982,843.4672,282,059.34,法定代表人：李勤夫 主管会计工作负责人：沈焜 会计机构负责人：沈焜第 12 页 共 24 页,上海九龙山股份有限公司 2012 年半年度报告摘要合并现金流量表2012 年 16 月单位:元 币种:人民币,项目,附注,本期金额,上期金额,一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额,23,619,176.08463,724,008.10487,343,184.1845,501,334.9411,295,327.3414,853,001.45442,850,385.55514,500,049.28-27,156,865.109,407,861.1335,000.009,442,861.1377,805,082.124,000,000.0081,805,082.12-72,362,220.99,141,101,971.41312,671,577.83453,773,549.24140,861,479.3910,981,274.5028,799,382.49217,700,188.20398,342,324.5855,431,224.6695,930,460.11681,400.00857,520.5697,469,380.67288,489,673.21288,489,673.21-191,020,292.54,三、筹资活动产生的现金流量：第 13 页 共 24 页,上海九龙山股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金,64,898,823.00,15,000,000.0015,000,000.00,筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,64,898,823.009,900,000.001,803,930.9611,703,930.9653,194,892.0419,467.99-46,304,726.06113,551,740.5467,247,014.48,15,000,000.0045,000,000.0045,000,000.00-30,000,000.00-428,810.23-166,017,878.11270,186,823.27104,168,945.16,法定代表人：李勤夫 主管会计工作负责人：沈焜 会计机构负责人：沈焜第 14 页 共 24 页,上海九龙山股份有限公司 2012 年半年度报告摘要母公司现金流量表2012 年 16 月单位:元 币种:人民币,项目,附注,本期金额,上期金额,一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,1,115,635.0817,244,733.2518,360,368.332,696,569.824,775,181.6436,455,468.5143,927,219.97-25,566,851.649,407,861.1335,000.009,442,861.13724,370.00724,370.008,718,491.1315,000,000.0015,000,000.00363,806.70363,806.7014,636,193.30-1,399.25-2,213,566.466,758,582.244,545,015.78,930,423.08192,278,731.32193,209,154.402,705,368.1524,556,122.17282,489,456.29309,750,946.61-116,541,792.2195,930,460.11681,400.00770,020.5697,381,880.67339,363.01339,363.0197,042,517.66-104,530.79-19,603,805.3433,092,029.3213,488,223.98,法定代表人：李勤夫 主管会计工作负责人：沈焜 会计机构负责人：沈焜第 15 页 共 24 页,上海九龙山股份有限公司 2012 年半年度报告摘要合并所有者权益变动表2012 年 16 月单位:元 币种:人民币本期金额,项目一、上年年末余额,实收资本（或股本）1,303,500,000.00,资本公积403,886,217.50,减：库存股,归属于母公司所有者权益专项储盈余公积备135,397,703.44,一般风险准备,未分配利润-51,057,509.88,其他6,662,477.95,少数股东权益44,187,519.43,所有者权益合计1,842,576,408.44,加：会计政策变更前期差错更正其他,二、本年年初余额,1,303,500,000.00,403,886,217.50,135,397,703.44,-51,057,509.88,6,662,477.95,44,187,519.43,1,842,576,408.44,三、本期增减,变动金额（减少以“”号,17,781,513.26,-678,775.69,-1,647,578.98,15,455,158.59,填列）,（一）净利润（二）其他综合收益,17,781,513.26,-678,775.69,-1,647,578.98,16,133,934.28-678,775.69,上述（一）和（二）小计,17,781,513.26,-678,775.69,-1,647,578.98,15,455,158.59,（三）所有者投入和减少资本1所有者投入资本2股份支付计入所有者权益的金额第 16 页 共 24 页,上海九龙山股份有限公司 2012 年半年度报告摘要3其他（四）利润分配1提取盈余公积2提取一般风险准备3对所有者（或股东）的分配4其他（五）所有者权益内部结转1资本公积转增资本（或股本）2盈余公积转增资本（或股本）3盈余公积弥补亏损4其他（六）专项储备1本期提取2本期使用（七）其他,四、本期期末余额,1,303,500,000.00,403,886,217.50,135,397,703.44,-33,275,996.62,5,983,702.26,42,539,940.45,1,858,031,567.03,第 17 页 共 24 页,上海九龙山股份有限公司 2012 年半年度报告摘要单位:元 币种:人民币上年同期金额,项目一、上年年末余额,实收资本（或股本）1,303,500,000.00,资本公积432,773,235.88,减：库存股,归属于母公司所有者权益专项储盈余公积备128,153,442.46,一般风险准备,未分配利润-118,487,755.61,其他9,208,478.61,少数股东权益26,334,466.22,所有者权益合计1,781,481,867.56,加：会计政策变更前期差错更正其他,二、本年年初余额,1,303,500,000.00,432,773,235.88,128,153,442.46,-118,487,755.61,9,208,478.61,26,334,466.22,1,781,481,867.56,三、本期增减变,动金额（减少以,-28,887,018.38,7,244,260.98,67,430,245.73,-2,546,000.66,17,853,053.21,61,094,540.88,“”号填列）,（一）净利润（二）其他综合收益,-28,887,018.38,74,674,506.71,-2,546,000.66,-2,642,572.63,72,031,934.08-31,433,019.04,上述（一）和（二）小计,-28,887,018.38,74,674,506.71,-2,546,000.66,-2,642,572.63,40,598,915.04,（三）所有者投入和减少资本1所有者投入资本2股份支付计入所有者权益的金额3其他,20,495,625.8420,591,450.92-95,825.08,20,495,625.8420,591,450.92-95,825.08,（四）利润分配1提取盈余公积,7,244,260.987,244,260.98,-7,244,260.98-7,244,260.98,2提取一般风险准备3对所有者（或股东）的分配4其他第 18 页 共 24 页,上海九龙山股份有限公司 2012 年半年度报告摘要（五）所有者权益内部结转1资本公积转增资本（或股本）2盈余公积转增资本（或股本）3盈余公积弥补亏损4其他（六）专项储备1本期提取2本期使用（七）其他,四、本期期末余额,1,303,500,000.00 403,886,217.50,135,397,703.44,-51,057,509.88,6,662,477.95,44,187,519.43,1,842,576,408.44,法定代表人：李