600795_ 国电电力第一季度季报.ppt

国电电力发展股份有限公司,600795,2012 年第一季度报告,1,2,3,4,600795,国电电力发展股份有限公司 2012 年第一季度报告,目录重要提示.2公司基本情况.2重要事项.3附录.51,600795,国电电力发展股份有限公司 2012 年第一季度报告,1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司第一季度报告经六届三十一次董事会审议通过，全体董事出席董事会会议。1.3 公司第一季度财务报告未经审计。1.4,董事长总经理总会计师会计机构负责人（会计主管人员）姓名,朱永芃冯树臣姜洪源任慕棣,公司董事长朱永芃、总经理冯树臣、总会计师姜洪源及会计机构负责人（会计主管人员）任慕棣声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标币种:人民币本报告期末,本报告期末,上年度期末,比上年度期末增减(%),总资产(元)所有者权益（或股东权益）(元)归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,190,522,562,116.3027,671,731,100.701.80,182,184,215,242.8727,377,689,718.761.78,4.581.071.12,年初至报告期期末,比上年同期增减(%),经营活动产生的现金流量净额(元)每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,报告期,2,958,665,187.950.19年初至报告期期末,25.7126.67本报告期比上年同期增减(%),归属于上市公司股东的净利润(元)基本每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)稀释每股收益（元/股）,293,507,228.480.0190.0180.019,293,507,228.480.0190.0180.019,-42.35-42.42-45.45-42.42,2,600795,国电电力发展股份有限公司 2012 年第一季度报告,加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,1.070.99,1.070.99,下降了 1.04个百分点下降了 1.04个百分点,扣除非经常性损益项目和金额：单位：元 币种:人民币,项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计,金额56,463.1823,964,745.993,415,028.006,607,342.03-8,510,894.80-5,717,721.7019,814,962.70,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）前十名无限售条件流通股股东持股情况,572,280,股东名称（全称）中国国电集团公司上海电气（集团）总公司中国建设银行博时主题行业股票证券投资基金哈尔滨电气股份有限公司西藏自治区投资有限公司中信证券股份有限公司全国社保基金一零三组合北京能源投资（集团）有限公司中国供销集团有限公司中国工商银行诺安价值增长股票证券投资基金,期末持有无限售条件流通股的数量6,531,584,656200,000,000171,353,584160,000,000156,800,000120,168,860101,147,452100,975,770100,000,00096,655,859,种类人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因3,600795适用 不适用（1）资产负债表项目,国电电力发展股份有限公司 2012 年第一季度报告,项,目,期末余额,年初余额,变动金额,变动比例,货币资金应付票据预收款项,6,741,644,850.363,712,753,102.24924,365,804.93,4,274,831,881.962,610,808,687.38153,874,160.11,2,466,812,968.401,101,944,414.86770,491,644.82,57.71%42.21%500.73%,货币资金期末数为 6,741,644,850.36 元，比年初数增长了 57.71%，主要系本公司及本公司的控股子公司加强资金安全，提前筹集资金所致。应付票据期末数为 3,712,753,102.24 元，比年初数增长了 42.21%，主要系本公司的控股子公司国电大渡河流域水电开发有限公司、国电和风风电开发有限公司、国电英力特能源化工集团股份有限公司、国电江苏电力有限公司本期为降低融资成本增加票据结算量所致。预收账款期末数为 924,365,804.93 元，比年初数增长了 500.73%，主要系本公司的控股子公司国电江苏电力有限公司下属企业本期预收的售煤款增加所致。（2）利润表项目,项目财务费用,本期数1,574,873,536.38,上期数1,011,514,309.24,变动金额563,359,227.14,变动比例55.69%,财务费用本期数为 1,574,873,536.38 元，比上期数增加了 55.69%，主要系本公司控股子公司国电大渡河流域水电开发有限公司电源项目投产利息资本化金额减少、本期融资金额增加所致。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用 不适用2012 年 4 月 19 日，公司 2011 年度股东大会审议通过了公司发行公司债券相关议案。公司债券拟发行总额不超过人民币 80 亿元（含 80 亿元），以一期或分期形式发行。募集资金拟用于偿还金融机构贷款和补充流动资金。截至本报告发布之日，上述公司债券发行事宜正在履行中国证监会的审核程序。3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况适用 不适用2010 年 4 月，中国国电集团公司明确，将公司作为中国国电集团公司火电及水电业务的整合平台，力争用 5 年左右时间，通过资产购并、重组等方式，将中国国电集团公司发电业务资产（不含中国国电集团公司除国电电力外其他直接控股上市公司的相关资产、业务及权益）注入公司。2010 年 8 月 5 日，公司 2010 年第二次临时股东大会审议通过了公司公开增发 A 股股票的相关议案，拟发行不超过 30 亿股，募集资金不超过 97 亿元人民币，用于收购中国国电集团公司持有的国电浙江北仑第三发电有限公司 50%股权、国电新疆电力有限公司 100%股权、国电江苏谏壁发电有限公司 100%股权、国电江苏电力有限公司 20%股权。用于收购上述股权的 72.07 亿元已全部支付给中国国电集团公司，相关股权过户已全部完成。3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度4,600795,国电电力发展股份有限公司 2012 年第一季度报告,变动的警示及原因说明适用 不适用3.5 报告期内现金分红政策的执行情况报告期内，公司严格按照中国证监会发布的关于修改上市公司现金分红若干规定的决定执行现金分红政策，利润分配不超过累计可分配利润的范围，同时也符合上市公司证券发行管理办法中规定的“公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十”的条款。根据公司 2011 年 1 月 11 日召开的 2011 年第一次临时股东大会决议，公司 2010-2012年每年现金分红不低于当年实现的可分配利润的 50%。公司 2011 年度利润分配方案已经 2012 年 4 月 19 日召开的 2011 年度股东大会审议通过，具体分配方案为：全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税）。公司于2011年8月19日公开发行了人民币55亿元可转换公司债券，2012年2月20日至2017年8月19日为上述可转债的转股期，目前转股价格为2.67元/股。截至2012年3月31日，共有631,000元“国电转债”转为236,281 股公司A股股票。由于公司存在可转债转股的情况，因此派发现金红利总股本基数以派发时股权登记日的总股本数为准。利润分配方案实施后，公司可转债转股价格将调整为2.57元/股。上述利润分配方案将在2011年度股东大会审议通过后的2个月内实施完毕。国电电力发展股份有限公司法定代表人:朱永芃2012 年 4 月 26 日4 附录5,600795,国电电力发展股份有限公司 2012 年第一季度报告,4.1合并资产负债表2012 年 3 月 31 日编制单位:国电电力发展股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用,6,期末余额6,741,644,850.36215,075.00752,617,374.136,864,976,617.884,056,254,140.7928,905,177.12984,412,919.684,002,988,363.8349,971,321.9123,481,985,840.7015,022,781,592.179,870,765.07105,026,892,014.3041,073,317,694.782,969,740,099.451,898,912,231.52257,242,231.8919,591,346.02,年初余额4,274,831,881.9626,275.00552,681,114.235,362,362,670.383,227,755,885.6729,175,021.63903,173,795.873,727,552,932.2032,954,483.9718,110,514,060.9114,662,781,592.179,946,785.31105,155,574,773.0737,828,659,416.953,504,591,087.671,861,753,315.85257,242,231.8918,171,657.01,600795,国电电力发展股份有限公司 2012 年第一季度报告,递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备,7,589,150,345.24173,077,955.16167,040,576,275.60190,522,562,116.3044,296,478,532.313,712,753,102.2412,232,100,979.41924,365,804.93235,137,393.97-1,908,570,259.56523,813,175.59858,763,601.875,063,746,828.453,211,506,343.19208,435,000.0069,358,530,502.4062,342,764,252.438,005,290,641.339,307,158,068.0618,574,028.5331,642,111.32925,119,515.9880,630,548,617.65149,989,079,120.0515,394,570,590.003,587,558,910.261,210,000.00,589,100,204.68185,880,117.36164,073,701,181.96182,184,215,242.8742,969,050,977.812,610,808,687.3812,539,013,659.74153,874,160.11190,459,715.90-1,653,771,251.98428,268,531.86973,628,647.664,862,347,421.812,171,001,741.591,270,000,000.0066,514,682,291.8858,707,625,174.437,893,601,006.597,864,476,772.4818,260,940.5331,778,819.93908,048,622.7275,423,791,336.68141,938,473,628.5615,394,570,590.003,587,558,910.26675,846.54,600795,国电电力发展股份有限公司 2012 年第一季度报告,盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,1,829,629,369.026,858,762,231.4227,671,731,100.7012,861,751,895.5540,533,482,996.25190,522,562,116.30,1,829,629,369.026,565,255,002.9427,377,689,718.7612,868,051,895.5540,245,741,614.31182,184,215,242.87,公司法定代表人:朱永芃 主管会计工作负责人:姜洪源 会计机构负责人:任慕棣母公司资产负债表2012 年 3 月 31 日编制单位:国电电力发展股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计,项目流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出,8,期末余额2,886,209,560.05651,966,763.80315,887,830.69276,861,844.512,403,396,852.692,552,780.496,626,875,632.14564,543,325.5741,606,413,055.474,850,619,280.522,742,843,139.41101,668,147.53115,358,669.54,年初余额848,494,291.352,000,000.00604,022,589.98314,232,527.07354,789,844.512,475,523,672.20156,823,453.394,755,886,378.50556,223,325.5741,108,595,900.664,965,073,749.932,618,071,155.2484,045,908.08111,851,051.09,600795商誉长期待摊费用,国电电力发展股份有限公司 2012 年第一季度报告,递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计,80,585,466.3850,062,031,084.4256,688,906,716.5614,318,702,563.001,232,966,895.72623,868.4611,393,407.62-54,228,344.08136,715,585.27755,643,024.17788,140,753.4917,189,957,753.653,542,270,000.008,005,290,641.33410,971,259.8714,874,028.5399,060,145.6712,072,466,075.4029,262,423,829.0515,394,570,590.007,021,835,892.011,506,768,932.463,503,307,473.0427,426,482,887.51,80,585,466.3849,524,446,556.9554,280,332,935.4512,525,000,000.001,038,523,205.812,010,900.4214,652,090.22-39,122,174.3999,691,363.04755,643,024.17518,670,243.0714,915,068,652.343,542,270,000.007,893,601,006.59410,971,259.8714,910,940.53105,575,708.8111,967,328,915.8026,882,397,568.1415,394,570,590.007,021,835,892.011,506,768,932.463,474,759,952.8427,397,935,367.31,益）总计,负债和所有者权益（或股东权,56,688,906,716.56,54,280,332,935.45,公司法定代表人:朱永芃 主管会计工作负责人:姜洪源 会计机构负责人:任慕棣9,600795,国电电力发展股份有限公司 2012 年第一季度报告,4.2合并利润表2012 年 13 月编制单位:国电电力发展股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：,10,本期金额12,857,986,039.3412,857,986,039.3412,664,736,298.810,824,164,116.1888,490,935.4116,184,027.90157,461,542.441,574,873,536.383,562,140.49215,075.00364,705,549.90359,727,154.81558,170,365.4433,728,281.733,099,730.5397,248.45588,798,916.64195,193,332.86393,605,583.78293,507,228.48100,098,355.30,上期金额11,528,358,030.2411,528,358,030.2410,898,422,603.29,617,773,738.7590,579,166.4926,329,121.53152,364,285.141,011,514,309.24-138,017.951,314,225.00317,104,483.71317,104,483.71948,354,135.7535,686,494.312,976,239.0685,104.27981,064,391.00211,506,573.55769,557,817.45509,155,998.69260,401,818.76,额,600795,国电电力发展股份有限公司 2012 年第一季度报告,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总归属于少数股东的综合收益总额,0.0190.019393,605,583.78293,507,228.48100,098,355.30,0.0330.033769,557,817.45509,155,998.69260,401,818.76,公司法定代表人:朱永芃 主管会计工作负责人:姜洪源 会计机构负责人:任慕棣母公司利润表2012 年 13 月编制单位:国电电力发展股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额,本期金额966,309,927.31941,117,091.797,951,775.3922,314,758.22343,726,827.531,010,379.35369,727,154.81359,727,154.8119,916,249.849,110,337.10421,267.3328,605,319.6157,799.4128,547,520.2028,547,520.20,上期金额938,188,726.04970,492,007.464,975,533.8927,240,493.86169,740,634.18309,010,524.60309,010,524.6074,750,581.253,123,237.67253,307.4977,620,511.4377,620,511.4377,620,511.43,公司法定代表人:朱永芃 主管会计工作负责人:姜洪源 会计机构负责人:任慕棣4.3合并现金流量表11,600795,国电电力发展股份有限公司 2012 年第一季度报告,2012 年 13 月编制单位:国电电力发展股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金,12,本期金额13,103,227,446.931,930,645.50191,730,356.2213,296,888,448.658,189,943,868.18730,333,337.691,371,187,197.4246,758,857.4110,338,223,260.702,958,665,187.959,297,491.27109,059,701.687,027,421.7073,235,502.80198,620,117.454,926,714,121.3690,705,162.00,上期金额12,833,532,681.892,007,446.23147,782,803.6712,983,322,931.798,358,352,654.88591,810,488.471,310,245,128.27369,325,134.9110,629,733,406.532,353,589,525.2636,894,226.0010,139,478.8111,034,059.3723,879,723.9681,947,488.144,374,637,961.21628,250,000.00,金,600795质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额,国电电力发展股份有限公司 2012 年第一季度报告,支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,5,062,836.765,022,482,120.12-4,823,862,002.67529,880,000.00529,880,000.0028,753,714,723.0229,283,594,723.0222,938,923,759.082,012,786,541.6924,951,710,300.774,331,884,422.25125,360.872,466,812,968.404,274,831,881.966,741,644,850.36,43,212,490.025,046,100,451.23-4,964,152,963.09240,870,505.29240,870,505.2927,293,167,398.552,546,535.2927,536,584,439.1321,270,223,427.741,124,138,653.841,134,938.0422,395,497,019.625,141,087,419.512,530,523,981.681,255,997,718.323,786,521,700.00,公司法定代表人:朱永芃 主管会计工作负责人:姜洪源 会计机构负责人:任慕棣母公司现金流量表2012 年 13 月编制单位:国电电力发展股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计,13,本期金额1,076,665,624.331,560,131.961,060,308,119.002,138,533,875.29899,266,826.86212,140,904.23116,204,539.91201,289,994.631,428,902,265.63,上期金额1,086,587,054.161,072,942.5637,482,765.981,125,142,762.70553,540,884.04129,023,331.3679,033,714.00287,270,323.721,048,868,253.12,金,600795,国电电力发展股份有限公司 2012 年第一季度报告,经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,709,631,609.662,993,491.27117,277,959.59120,271,450.86187,015,548.73156,290,000.00343,305,548.73-223,034,097.877,347,312,563.007,347,312,563.005,552,171,600.00244,023,206.095,796,194,806.091,551,117,756.912,037,715,268.70848,494,291.352,886,209,560.05,76,274,509.58295,367,510.703,756.00295,371,266.70161,380,253.11815,636,000.005,750,000.00982,766,253.11-687,394,986.415,692,796,788.895,692,796,788.893,989,000,000.00126,372,398.494,115,372,398.491,577,424,390.40966,303,913.57250,405,152.781,216,709,066.35,公司法定代表人:朱永芃 主管会计工作负责人:姜洪源 会计机构负责人:任慕棣14,