600838 上海九百半报.ppt

,上海九百股份有限公 2012 年半年度报告,上海九百股份有限公司,600838,2012 年半年度报告,1,一、,二、,三、,四、,五、,六、,七、,八、,上海九百股份有限公 2012 年半年度报告,目录,重要提示.3公司基本情况.3股本变动及股东情况.4董事、监事和高级管理人员情况.5董事会报告.6重要事项.7财务会计报告(未经审计).10备查文件目录.64,2,电话,上海九百股份有限公 2012 年半年度报告一、重要提示 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司全体董事出席董事会会议。公司半年度财务报告未经审计。,公司负责人姓名主管会计工作负责人姓名会计机构负责人（会计主管人员）姓名,龚祥荣尹锡山高文妹,公司负责人龚祥荣、主管会计工作负责人尹锡山及会计机构负责人（会计主管人员）高文妹声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否二、公司基本情况 公司信息,公司的法定中文名称公司的法定中文名称缩写公司的法定英文名称公司的法定英文名称缩写公司法定代表人 联系人和联系方式,上海九百股份有限公司上海九百Shanghai Join Buy Co.,Ltd.SHJB龚祥荣,董事会秘书,证券事务代表,姓名联系地址传真电子信箱 基本情况简介,张敏上海市常德路 940 号021-62729898*838、62569866021-,张子君上海市常德路 940 号021-62729898*918、52610318021-,注册地址注册地址的邮政编码办公地址办公地址的邮政编码公司国际互联网网址电子信箱 信息披露及备置地点公司选定的信息披露报纸名称,3,上海市万航渡路 50 号200040上海市常德路 940 号上海证券报,上海九百股份有限公 2012 年半年度报告,登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址公司半年度报告备置地点,http:/公司证券部（董事会办公室）,公司股票简况公司股票简况,股票种类A 股,股票上市交易所上海证券交易所,股票简称上海九百,股票代码600838,变更前股票简称,主要财务数据和指标1、主要会计数据和财务指标单位:元 币种:人民币,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产所有者权益（或股东权益）归属于上市公司股东的每股净资产（元股）营业利润利润总额归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润基本每股收益(元)扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)稀释每股收益(元)加权平均净资产收益率(%)经营活动产生的现金流量净额每股经营活动产生的现金流量净额（元）,1,050,190,509.41706,111,802.771.7614报告期（16 月）10,449,775.4710,468,064.7910,318,517.1510,299,977.830.02570.02570.02571.47-42,165,311.35-0.1052,1,006,873,316.88695,798,919.621.7357上年同期13,933,027.4798,641,518.7098,530,265.1113,821,648.880.24580.03450.245815.38-24,273,924.36-0.0606,4.301.481.48本报告期比上年同期增减(%)-25.00-89.39-89.53-25.48-89.54-25.51-89.54减少 13.91 个百分点不适用不适用,2、非经常性损益项目和金额单位：元 币种：人民币,非经常性损益项目除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额合计三、股本变动及股东情况 股份变动情况表报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。股东和实际控制人情况1、股东数量和持股情况4,金额,18,289.32250.0018,539.32,0,0,0,0,0,上海九百股份有限公 2012 年半年度报告单位：股,报告期末股东总数,前十名股东持股情况,74,451 户,股东名称上海九百(集团)有限公司上海市静安区土地开发控股总公司上海锦迪城市建设开发有限公司百联集团有限公司上海国宏置业有限公司俞雅琴刘伟闵湘黎少明陶方盈,股东性质国家国有法人国有法人未知未知未知未知未知未知未知,持股比例(%)19.594.912.021.841.500.450.410.350.330.30,持股总数78,540,60819,678,2788,106,1077,366,3306,000,0001,800,0001,658,0001,413,2201,330,0001,200,000,报告期内增减73,00101,413,2200-544,918,持有有限售条件股份数量,质押或冻结的股份数量无托管19,678,278未知未知质押6,000,000未知未知未知未知未知,前十名无限售条件股东持股情况,股东名称,持有无限售条件股份的数量,股份种类及数量,上海九百(集团)有限公司上海市静安区土地开发控股总公司上海锦迪城市建设开发有限公司百联集团有限公司上海国宏置业有限公司俞雅琴刘伟闵湘黎少明陶方盈,78,540,60819,678,2788,106,1077,366,3306,000,0001,800,0001,658,0001,413,2201,330,0001,200,000,人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,78,540,60819,678,2788,106,1077,366,3306,000,0001,800,0001,658,0001,413,2201,330,0001,200,000,公司的前三大股东同属于上海市静安区国有资产监督管理委员会控制，公,上述股东关联关系或一致行动的说明,司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于上市公司股东持股变动信,息披露管理办法规定的一致行动人。2、控股股东及实际控制人变更情况本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。四、董事、监事和高级管理人员情况 董事、监事和高级管理人员持股变动报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况本报告期内公司无新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况。5,上海九百股份有限公 2012 年半年度报告五、董事会报告 报告期内整体经营情况的讨论与分析报告期内，公司董事会和经营管理层团结带领全体员工紧紧围绕控股经营、参股投资、商业地产三个板块业务，按照年初制定的以提高主营业务盈利能力为核心，以强化上市公司资本运作、提升商业地产能级为重点，以全面实施内控管理为抓手的指导思想，扎实工作、稳健经营，努力完成既定的经营目标。报告期内，公司实现营业收入 7,913.5 万元，实现净利润 1,031.85 万元。导致报告期业绩较去年同期大幅下降的主要原因系：去年同期公司因出售北京西路 1829 号 1-4 层（申乐大厦裙房）房产获得净收益 8,467.15 万元，而本期没有此项收益所致。报告期内，全资子公司-上海九百中糖酒业有限公司积极研究市场变化及消费需求，努力做好五粮液子品牌之一的全国总经销业务，积极稳妥地拓展其它名酒的总代理和总经销业务。上半年参加了 2012 年全国糖酒会并进行了精心布展和推广，积极探索营销创新，逐步形成了酒类行业品牌代理优势。全资子公司-上海正章洗染有限公司经过前期内部梳理和调整，进一步明确了以降本增效为主线，以确保毛利额为前提，以按期回笼资金为保障，转变经销模式，确立洗衣连锁盈利模式，尽快实现减亏扭亏，重塑正章品牌新形象的总体发展思路。报告期内，公司还进一步加强了商业地产租赁业务管理，不断提高物业服务水准；同时，重点关注以久光百货为主的参股投资企业经营状况和动态，把控资金风险，努力实现投资收益最大化。报告期内，公司认真按照中国证监会的统一部署和上海证监局的相关要求，于 2012 年3 月制定了内部控制规范实施工作方案，并经董事会审议批准后予以披露。同时，公司还对各项内部管理制度、各部门岗位职责和主要业务流程等进行了全面的梳理、修订和完善，为 2012 年全面实施内控规范提供了必要保证。截至报告期末，公司内控规范实施进展情况与董事会审议通过的实施方案基本一致。公司主营业务及其经营状况1、主营业务分行业、产品情况表单位:元 币种:人民币,分行业或分产品,营业收入,营业成本,营业利润率(%),营业收入比上年同期增减(%),营业成本比上年同期增减(%),营业利润率比上年同期增减(%),分行业,（1）工（2）商（3）其,业业他,24,323,979.3249,210,960.975,015,156.09,11,203,613.4840,290,897.573,003,198.67,53.9418.1340.12,-31.2441.546.99,-38.1550.2316.94,增加 5.14 个百分点减少 4.73 个百分点减少 5.09 个百分点,2、参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10以上的情况）单位:元 币种:人民币,公司名称上海九百城市广场有限公司,经营范围房地产开发、经营、租赁、附设商场，物业管理，房地产咨询、商务咨询，提供咖啡厅、餐饮的场地，停车场的出租与管理,净利润31,222,860.14,参股公司贡献的投资收益7,791,008.81,占上市公司净利润的比重(%)75.50,上海久光百货有限公司,百货、商品零售（包括工艺饰品、金银饰品、建材、针纺织品、五金交电、文教用品、日用杂品、100,530,834.13美容化妆品、劳防用品、摄影彩扩、汽车零配件、,30,159,250.24,292.28,6,”,、,上海九百股份有限公 2012 年半年度报告,装潢材料、工艺美术品、摩托车、食品、副食品、粮油及制品），自营商品进出口业务，组织国内商品出口业务，经营相关的配套服务（包括所销售产品的配送及配销、咨询服务、对国内法人企业进行少量柜台出租），筹建：音像制品，经营相关的配套服务（包括但不限于美容、洗涤服务）,3、利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析,报告期归属于上市公司股东的净利润为 1031.85 万元，去年同期为 9853.03 万元，同比减少 89.53%。本报告期利润减少的主要原因系上年同期出售北京西路 1829 号 1-4 层房产所获净收益 8467.15 万元。公司投资情况,1、募集资金使用情况,报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。,2、非募集资金项目情况,报告期内，公司无非募集资金投资项目。报告期内现金分红政策的制定及执行情况,公司章程第八章财务会计制度、分配和审计、第一百五十五条规定的公司利润分配政策为“公司可以采取现金或者股票方式分配股利。在兼顾公司发展的合理资金需求，实现公司价值提升的同时，公司将实施积极的利润分配方案，保持利润分配政策的连续性和稳定性。公司利润分配中最近三年现金分红累计分配的利润应当不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30。,报告期内，公司严格按照章程规定执行利润分配政策，公司 2011 年度利润分配方案已经 2012 年 6 月 28 日召开的公司第十九次股东大会（2011 年年会）审议通过。,六、重要事项,公司治理的情况,公司严格按照公司法证券法上市公司治理准则上海证券交易所股票上市规则和中国证监会、上海证券交易所关于上市公司治理规范性文件的要求，不断完善公司法人治理结构，健全内部控制体系，加强信息披露管理工作，不断规范公司运作，提高公司治理水平。,报告期内，公司制定了内控规范实施工作方案，于 2012 年 3 月 28 日经六届董事会审议通过，并披露于上海证券交易所网站，使广大投资者及时、准确地了解有关信息。报告期实施的利润分配方案执行情况,公司于 2012 年 6 月 28 日召开了第十九次股东大会（2011 年年会），审议通过了公司 2011年度利润分配方案。以 2011 年末公司总股本 400,881,981 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 1 元（含税），共计派发现金红利 40,088,198.10。股东大会决议公告刊登于 2012年 6 月 29 日的上海证券报及上海证券交易所网站。,上述公司 2011 年度利润分配方案已于 2012 年 8 月 3 日发布实施公告，并于 2012 年 8,月 21 日实施完毕。,重大诉讼仲裁事项,本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。,破产重整相关事项,7,0,上海九百股份有限公 2012 年半年度报告本报告期公司无破产重整相关事项。公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况1、持有其他上市公司股权情况单位：元,证券代码600827600633,证券简称友谊股份浙报传媒,最初投资成本1,881,794.75134,850.00,占该公司股权比例（）0.050.03,期末账面价值4,868,955.00591,228.00,报告期损益,报告期所有者权益变动-25,830.0020,196.00,会计核算科目可供出售金融资产可供出售金融资产,股份来源原 法人股原 法人股,2、持有非上市金融企业股权情况,所持对象名称,最初投资成本（元）,持有数量（股）,占该公司股权比例（%）,期末账面价值（元）,报告期损益（元）,报告期所有者权益变动（元）,会计核算科目,股份来源,东方证券,长期,股份有限,47,128,721.74,25,358,535.00,0.59,47,128,721.74,2,535,853.50,股权,公司,报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。报告期内公司重大关联交易事项1、与日常经营相关的关联交易,投资单位:万元 币种:人民币,关联交易方,关联关系,关联交易类型,关联交易内容,关联交易定价原则,关联交易价格,关联交易金额,占同类交易金额的比例(%),关联交易结算方式,市场价格,交易价格与市场参考价格差异较大的原因,上海九百家居装饰商城有限公司,母公司的全资子公司,其它流入,出租房产取得租赁收益100 万元,按同类地区可比交易价格确定,100.00,现金,2、关联债权债务往来单位：万元 币种：人民币,关联方,关联关系,向关联方提供资金发生额 余额,关联方向上市公司提供资金发生额 余额,武汉正章消毒用品有限公司合计,参股子公司,0,93.7593.75,重大合同及其履行情况1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10以上（含 10）的托管、承包、租赁事项本报告期无为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10以上（含 10）的托管、8,0,上海九百股份有限公 2012 年半年度报告承包、租赁事项。2、担保情况单位:万元 币种:人民币公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）,担保方上海九百股份有限公司,担保方与上市公司的关系,被担保方上海华源企业发展股份有限公司,担保金额2,700.00,担保发生日期(协议签署日)2004 年9 月 10日,担保起始日2004年 9 月10 日,担保到期日2005年 9月 9日,担保类型连带责任担保,担保是否已经履行完毕否,担保是否逾期是,担保逾期金额2,700.00,是否存在反担保是,是否为关联方担保否,关联关系,报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）,报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）公司对控股子公司的担保情况报告期内对子公司担保发生额合计报告期末对子公司担保余额合计（B）公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）担保总额（A+B）担保总额占公司净资产的比例(%)公司为上海华源企业发展股份有限公司（以下简称“华源发展”）向中国工商银行上海市分行（以下简称“工商银行上海分行”）的 2700 万元银行贷款提供连带责任担保，因预计华源发展难以偿还债务，公司于 2008 年和 2009 年对该担保事项合计计提了 2700 万元预计负债，截止 2009 年末，公司对该担保事项已累计计提 2700 万元预计负债。2010 年 8 月，华源发展被上海市第二中级人民法院裁定进入破产重整。公司于 2010 年 12月底接到工商银行上海分行的通知：根据法院批准的华源发展破产重整计划，工商银行上海分行受偿 25,794,831.05 元，尚有贷款本息 14,029,433.78 元未获清偿，工商银行上海分行要求公司承担保证责任并履行。公司据此将公司因此担保事项确认的预计负债金额调整为14,029,433.78 元。公司董事会根据催款函于 2011 年 1 月 5 日召开了临时会议并以通讯表决方式作出决议：同意公司在 2010 年度转回已于以前年度全额计提的 2700 万元担保预计负债中的 12,970,566.22 元。经上海九百股份有限公司第六届董事会决议，同意为全资子公司-上海九百中糖酒业有限公司向上海银行静安支行申请流动资金借款人民币 2000 万元提供担保，期限为一年。3、委托理财及委托贷款情况(1)委托理财情况本报告期公司无委托理财事项。(2)委托贷款情况本报告期公司无委托贷款事项。4、其他重大合同本报告期公司无其他重大合同。承诺事项履行情况9,2,700.002,000.002,000.004,700.006.66,否,上海九百股份有限公 2012 年半年度报告本报告期或持续到报告期内，上市公司、控投股东及实际控制人没有承诺事项。聘任、解聘会计师事务所情况是否改聘会计师事务所：现聘任,境内会计师事务所名称,立信会计师事务所（特殊普通合伙）,（十一）上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况本报告期内，公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。（十二）其他重大事项的说明本报告期公司无其他重大事项。（十三）信息披露索引,事项上海九百股份有限公司 2011年度业绩预增公告上海九百股份有限公司董事会决议公告上海九百股份有限公司 2011年度业绩预增更正公告上海九百股份有限公司董事会决议公告,刊载的报刊名称及版面上海证券报（B20 版）上海证券报（B41 版）上海证券报（B16 版）上海证券报（B53 版）,刊载日期2012 年 1 月 13 日2012 年 3 月 10 日2012 年 3 月 15 日2012 年 3 月 30 日,刊载的互联网网站及检索路径,上海九百股份有限公司第六,届董事会第十六次会议决议,上海证券报（B50 版）,2012 年 4 月 28 日,公告上海九百股份有限公司第六,届监事会第十五次会议决议,上海证券报（B50 版）,2012 年 4 月 28 日,公告上海九百股份有限公司第六,届董事会第十七次会议决议暨召开公司第十九次股东大,上海证券报（B23 版）,2012 年 6 月 7 日,会（2011 年年会）公告上海九百股份有限公司第六,届监事会第十六次会议决议,上海证券报（B23 版）,2012 年 6 月 7 日,公告上海九百股份有限公司第十,九次股东大会（2011 年年会）上海证券报（B21 版）决议公告,10,2012 年 6 月 29 日,上海九百股份有限公 2012 年半年度报告七、财务会计报告(未经审计)财务报表合并资产负债表2012 年 6 月 30 日编制单位:上海九百股份有限公司单位:元 币种:人民币,项目,附注,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程,11,52,553,753.7333,192,700.435,445,684.776,669,863.6438,030,479.16135,892,481.735,460,183.00685,085,927.29114,018,525.37,62,686,154.3935,655,918.672,579,129.786,213,023.5629,036,401.92136,170,628.325,465,817.00645,993,189.00107,741,072.50,上海九百股份有限公 2012 年半年度报告工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产,无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：,12,109,097,584.231.00558,153.8077,652.99914,298,027.681,050,190,509.41283,000,000.0011,996,086.8528,638,349.08685,591.23537,763.17564,564.104,328,347.21329,750,701.64,110,781,895.651.00648,196.6572,516.76870,702,688.561,006,873,316.88233,000,000.0018,004,323.8028,387,272.5011,422.691,844,928.33418,871.90565,854.3014,513,718.74296,746,392.26,上海九百股份有限公 2012 年半年度报告长期借款应付债券,长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,298,571.2214,029,433.7814,328,005.00344,078,706.64400,881,981.00187,697,987.3724,911,212.1492,620,622.26706,111,802.77706,111,802.771,050,190,509.41,298,571.2214,029,433.7814,328,005.00311,074,397.26400,881,981.00187,703,621.3724,911,212.1482,302,105.11695,798,919.62695,798,919.621,006,873,316.88,法定代表人：龚祥荣,主管会计工作负责人：尹锡山,会计机构负责人：高文妹,母公司资产负债表2012 年 6 月 30 日编制单位:上海九百股份有限公司单位:元 币种:人民币,项目,附注,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项,13,44,668,639.61379,998.00,44,971,748.22,上海九百股份有限公 2012 年半年度报告应收利息应收股利,其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息,14,119,962,629.16289,304.01165,300,570.785,460,183.00743,750,464.6050,057,240.09109,097,584.231.00908,365,472.921,073,666,043.70263,000,000.001,067,558.92885,444.97298,274.08495,157.50,106,875,638.40256,505.09152,103,891.715,465,817.00704,657,726.3141,786,894.40110,781,895.651.00862,692,334.361,014,796,226.07223,000,000.001,067,558.92885,444.974,577.62333,376.35400,608.89,上海九百股份有限公 2012 年半年度报告,应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,564,564.108,582,022.46274,893,022.03298,571.2214,029,433.7814,328,005.00289,221,027.03400,881,981.00187,376,587.3724,911,212.14171,275,236.16784,445,016.671,073,666,043.70,565,854.3016,926,136.50243,183,557.55298,571.2214,029,433.7814,328,005.00257,511,562.55400,881,981.00187,382,221.3724,911,212.14144,109,249.01757,284,663.521,014,796,226.07,法定代表人：龚祥荣,主管会计工作负责人：尹锡山,会计机构负责人：高文妹,合并利润表2012 年 16 月单位:元 币种:人民币,一、营业总收入其中：营业收入,项目,附注,本期金额79,135,049.5879,135,049.58,上期金额75,877,984.3075,877,984.30,利息收入已赚保费15,上海九百股份有限公 2012 年半年度报告手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,110,910,310.9054,497,709.721,189,285.6219,774,228.7726,823,153.528,602,981.9022,951.3742,225,036.7910,449,775.4746,796.4028,507.0810,468,064.79149,547.6410,318,517.1510,318,517.150.02570.0257-5,634.0010,312,883.1510,312,883.15,102,847,491.9247,501,679.941,532,113.4020,447,887.5726,415,058.387,119,521.28-168,768.6540,902,535.0913,933,027.4784,882,662.38174,171.1588,895.1598,641,518.70111,253.5998,530,265.1198,530,265.110.24580.2458-185,000.0098,345,265.1198,345,265.11,法定代表人：龚祥荣,主管会计工作负责人：尹锡山16,会计机构负责人：高文妹,上海九百股份有限公 2012 年半年度报告母公司利润表2012 年 16 月单位:元 币种:人民币,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,附注,本期金额6,827,915.183,758,669.83342,607.451,645,712.027,816,311.198,188,241.23180,497.10,上期金额7,839,761.593,651,586.90588,792.361,826,599.307,941,650.187,001,897.7022,356.70,加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额,42,225,036.7927,120,913.1545,074.0027,165,987.1527,165,987.150.070.07-5,634.0027,160,353.15,40,937,102.7427,743,981.1984,839,752.09163,895.1588,895.15112,419,838.13112,419,838.130.280.28-185,000.00112,234,838.13,法定代表人：龚祥荣,主管会计工作负责人：尹锡山,会计机构负责人：高文妹,合并现金流量表2012 年 16 月单位:元 币种:人民币,项目,附注,本期金额,上期金额,一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额,17,90,335,325.34,86,693,064.79,上海九百股份有限公 2012 年半年度报告收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还,收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计,18,2,121,405.9392,456,731.2778,674,109.7016,972,821.455,322,774.6333,652,336.84134,622,042.62-42,165,311.353,132,298.503,132,298.5012,535,351.4312,535,351.43,2,300,261.1588,993,325.9458,655,490.3818,112,257.228,112,415.1728,387,087.53113,267,250.30-24,273,924.362,393,775.00203,890,258.68206,284,033.68100,828,705.76100,828,705.76,上海九百股份有限公 2012 年半年度报告,投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,-9,403,052.93204,000,000.00204,000,000.00154,000,000.008,564,036.38162,564,036.3841,435,963.62-10,132,400.6662,686,154.3952,553,753.73,105,455,327.92154,000,000.00154,000,000.00229,000,000.007,330,564.78236,330,564.78-82,330,564.78-1,149,161.2272,647,233.6971,498,072.47,法定代表人：龚祥荣,主管会计工作负责人：尹锡山,会计机构负责人：高文妹,母公司现金流量表2012 年 16 月单位:元 币种:人民币,项目,附注,本期金额,上期金额,一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金,19,7,034,804.442,048,606.999,083,411.431,380,862.184,116,482.40608,542.2025,964,014.1332,069,900.91-22,986,489.48,7,616,539.402,008,732.369,625,271.761,933,791.903,423,199.922,713,349.6918,715,805.9126,786,147.42-17,160,875.66,上海九百股份有限公 2012 年半年度报告,取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,3,132,298.503,132,298.5012,336,387.9212,336,387.92-9,204,089.42184,000,000.00184,000,00