601101昊华能源第三季度季报.ppt

北京昊华能源股份有限公司,601101,2011 年第三季度报告,1,2,3,4,601101,北京昊华能源股份有限公司 2011 年第三季度报告,目录重要提示.2公司基本情况.2重要事项.3附录.71,601101,北京昊华能源股份有限公司 2011 年第三季度报告,1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名,未出席董事姓名王峰,未出席董事职务董事,未出席董事的说明因公外出,被委托人姓名,1.3 公司第三季度财务报告未经审计。1.4,公司负责人姓名主管会计工作负责人姓名会计机构负责人（会计主管人员）姓名,耿养谋韩玉和马淑春,公司负责人耿养谋、主管会计工作负责人韩玉和及会计机构负责人（会计主管人员）马淑春声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标币种:人民币本报告期末比,本报告期末,上年度期末,上年度期末增减(%),总资产(元)所有者权益（或股东权益）(元)归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,10,583,900,847.926,260,496,935.916.26,8,837,938,822.015,389,909,793.0311.87,19.7616.15-47.26,年初至报告期期末（19 月）,比上年同期增减(%),经营活动产生的现金流量净额(元)每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,报告期（79 月）,818,784,939.470.82年初至报告期期末（19 月）,35.90-38.35本报告期比上年同期增减(%),归属于上市公司股东的净利润(元)基本每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,384,134,885.230.380.390.386.346.39,1,109,071,162.501.111.111.1118.8518.87,35.9935.7139.2935.71增加 0.83 个百分点增加 0.89 个百分点,2,601101,北京昊华能源股份有限公司 2011 年第三季度报告,扣除非经常性损益项目和金额：单位：元 币种:人民币,项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计,年初至报告期期末金额（19 月）-1,998,958.30728,000.00-256,850.61381,952.23-5,460.00-1,151,316.68,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,82,566,股东名称（全称）五矿发展股份有限公司首钢总公司,期末持有无限售条件流通股的数量19,257,181 人民币普通股18,599,621 人民币普通股,种类,中国中煤能源集团有限公司华夏银行股份有限公司东吴行业轮动股票型证券投资基金中国银行股份有限公司华泰柏瑞盛世中国股票型开放式证券投资基金金石投资有限公司中国工商银行广发稳健增长证券投资基金中国农业银行宝盈策略增长股票型证券投资基金中国工商银行广发聚丰股票型证券投资基金中国银行嘉实沪深300 指数证券投资基金,18,595,2157,575,7085,534,1373,422,1032,934,8422,750,0002,561,0572,171,947,人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因适用 不适用(1)本报告期末，公司资产负债表项目大幅度变动的情况及原因,项目,2011.9.30,2010.12.31 增减比例,变动原因,应收票据,565,948,615.40,260,963,231.00,116.87%,公司本期国内销售商品煤采用银行承兑汇票结算方式较多,应收账款,326,485,823.20,228,944,760.49,42.60%销售收入增加所致,预付款项,530,089,115.70,97,287,359.50,444.87%,主要系子公司预付外购煤款及采矿权整合款,3,601101,北京昊华能源股份有限公司 2011 年第三季度报告,存货长期股权投资,370,358,910.11246,583,297.49,243,806,926.32147,001,018.37,51.91%库存煤量增加所致67.74%系子公司对外投资所致,工程物资,1,262,402.17,3,980,519.39,-68.29%,子公司东铜铁路工程已基本完工，专用物资减少。,递延所得税资产短期借款,9,500,797.76640,000,000.00,6,508,971.65,45.96%未实现内部销售利润增加所致100.00%今年新增贷款所致,预收款项,195,472,313.99,102,190,891.29,91.28%,预收销煤款增加所致,应付职工薪酬,107,137,269.17,25,759,087.75,315.92%下属矿当月工资下月发放所致,应交税费一年内到期的非流动负债长期应付款实收资本（股本）,175,798,020.5842,775,000.0019,378,724.70999,998,560.00,30,456,715.9430,680,000.0028,822,871.85454,000,000.00,477.21%39.42%-32.77%120.26%,企业所得税及增值税较年初增加所致依据合同本年度应付采矿权款增加所致部分采矿权款转至一年内到期的非流动负债列示所致今年 7 月公司向全体股东每 10股送 12.0264 股所致,产量增加计提专项储备相应增加,专项储备,206,360,266.22,126,487,081.64,63.15%及母公司今年安全基金计提比例,提高所致（2）报告期内，公司利润表财务指标大幅度变动情况及原因,项目,2011 年 1-9 月,2010 年 1-9 月 增减比例,变动原因,营业收入,5,066,274,765.85 2,992,623,783.57,69.29%,母公司售价提高及子公司销量增加所致,营业成本,2,683,115,248.67 1,398,999,151.19,91.79%子公司销量增加所致主要原因为子公司销量增加相,营业税金及附加,259,487,798.58,181,196,114.47,43.21%应增加资源税及公司本期出口,收入增加而相应关税增加所致本期公司控股子公司昊华精煤,销售费用,180,690,542.94,132,527,711.43,36.34%已开始正常产煤，相应增加销售,费用本期公司所属子公司昊华精煤,管理费用,373,871,968.60,276,013,310.00,35.45%,正式投入生产相应增加管理费用及公司本期受工资政策调整,影响，本期职工薪酬较上期增加本期贷款额增加相应利息支出,财务费用,47,602,001.43,32,645,235.12,45.82%增加及人民币升值使汇兑净损,失增加所致,投资收益,-417,720.90,-100.00%,去年 12 月增加对太伟矿业投资所致,营业外收入营业外支出,3,385,874.444,913,683.35,2,505,140.351,572,826.23,35.16%212.41%,主要原因为本期收到的政府补助金额大于上年同期非流动资产处置损失较同期增加,（3）报告期内，公司现金流量表项目大幅度变动情况及原因,项目,2011 年 1-9 月,2010 年 1-9 月增减比例,变动原因,销售商品、提供劳务 5,339,093,217.33 3,044,584,819.55,4,75.36%,主要为销售收入增加所致,601101收到的现金,北京昊华能源股份有限公司 2011 年第三季度报告,购买商品、接受劳务支付的现金,2,160,571,884.51,682,072,075.78,公司控股子公司北京昊华诚和216.77%国际贸易有限公司外购煤款增加所致,支付的各项税费,1,244,799,394.26,813,523,553.13,53.01%,营业收入增加，相应的税费增加,处置固定资产、无形,资产和其他长期资,5,881,326.70,1,600,233.00,267.53%,报废设备增加,产收回的现金净额主要影响因素为上年同期投资,投资支付的现金,105,349,200.00,400,000,000.00,-73.66%,活动现金流出中向山西榆次中博房地产有限公司支付投资款,4 亿元本期委托银行贷款给子公司北,支付其他与投资活动有关的现金,123,429.70,20,000.00,517.15%,京昊华诚和国际贸易有限公司额度增加，相应支付手续费增,大上年同期向社会公开发行人民,吸收投资收到的现金,3,280,444,000.00,-100.00%,币普通股股票 11,000 万股，收到募集资金 3,278,000,000.00,元,取得借款收到的现金,2,040,000,000.00,500,000,000.00,308.00%,本期向银行借款增加所致,偿还债务支付的现金,1,400,000,000.00 1,002,000,000.00,39.72%,本期偿还银行贷款增加所致,支付其他与筹资活动有关的现金,3,104,140.62,119,646,880.28,上年同期向社会公开发行股票-97.41%及发行短期债券，相应支付了发行费用及手续费。,3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用 不适用3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况适用 不适用本公司控股股东京煤集团承诺：自昊华能源 A 股股票上市之日起三十六个月内，我公司不转让或者委托他人管理我公司持有的昊华能源 A 股股份，也不由昊华能源回购我公司持有的 A 股股份。（注 1）京煤集团同意并承诺：（1）在重组设立本公司时，已将大安山煤矿、长沟峪煤矿和木城涧煤矿（含大台煤矿）的有关煤炭生产及销售的经营性资产和业务全部投入本公司；京煤集团下属的门头沟煤矿、房山煤矿及杨坨煤矿分别于 2001 年 9 月 28 日、2003 年 9 月 10 日、2004 年 12 月 3 日完成破产关闭程序。（2）自九十年代初至今，京煤集团下属王平村煤矿就一直处于停产状态，并且未来该煤矿也不会从事任何煤炭生产经营业务。（3）京煤集团控股子公司北京金泰恒业有限责任公司目前从事少量的民用煤销售业务，该项业务属于京煤集团承担的社会职能，与本公司不构成实质性同业竞争。（4）京煤集团未来将不会在中国境内任何地方和以任何形式（合资经营、合作经营或拥有其他公司或企业的股票或权益）从事与本公司有竞争或构成竞争的业务。（5）京煤集团将承担因违反本承诺而给本公司造成的任何损失及相关法律责任。（注 2）注 1：根据境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法（财企200994 号）和北京市人民政府国有资产监督管理委员会关于北京昊华能源股份有限公司国有股转持的批复（京国资2009194 号），由京煤集团、中煤集团、首钢总公司和煤科总院划转为全国社会保障基金理事会持有的公司国有股，全国社会保障基金理事会承继原国有股东的锁定承诺。注 2：为了避免本公司与京煤集团之间可能存在的潜在同业竞争与利益冲突，本公司于 2002 年 12 月5,601101,北京昊华能源股份有限公司 2011 年第三季度报告,30 日与京煤集团签订了避免同业竞争协议，并且京煤集团于 2008 年 2 月 28 日作出了避免同业竞争的承诺。3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明适用 不适用3.5 报告期内现金分红政策的执行情况公司章程第一百五十四条规定的利润分配政策是：根据公司的经营情况和市场环境，充分考虑股东的利益，以现金分红或送红股方式进行利润分配。若只进行现金分红，不低于当年实现可分配利润的 40%。执行情况：经 2011 年 5 月 28 日召开的公司 2010 年度股东大会审议通过，2010 年度的利润分配方案为：公司以 2010 年 12 月 31 日总股本 454,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股送 12.0264 股，派现金红利 7.00 元（含税），剩余未分配利润转入下一年度，实施后公司总股本为 999,998,560 股，增加 545,998,560 股。2011 年 6 月 28 日，公司在中国证券报、上海证券报刊登了利润分配实施公告并通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的资金结算系统将红利划付给除北京京煤集团有限责任公司外的其余股东，公司控股股东北京京煤集团有限责任公司现金红利由公司直接发放。股权登记日：2011 年 7 月 1 日；新增股份上市流通日：2011 年 7 月 5 日；红利发放日：2011 年 7 月 8日。北京昊华能源股份有限公司法定代表人:耿养谋2011 年 10 月 26 日6,601101,北京昊华能源股份有限公司 2011 年第三季度报告,4 附录4.1合并资产负债表2011 年 9 月 30 日编制单位:北京昊华能源股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：,7,期末余额3,219,641,000.98565,948,615.40326,485,823.20530,089,115.7037,000,879.29370,358,910.115,049,524,344.68246,583,297.492,081,556,848.66800,265,602.611,262,402.172,395,207,554.559,500,797.765,534,376,503.2410,583,900,847.92,年初余额2,667,763,866.36260,963,231.00228,944,760.4997,287,359.5031,333,338.03243,806,926.323,530,099,481.70147,001,018.372,072,633,304.08664,117,749.913,980,519.392,413,597,776.916,508,971.655,307,839,340.318,837,938,822.01,601101短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据,北京昊华能源股份有限公司 2011 年第三季度报告640,000,000.00,应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,528,335,363.17195,472,313.99107,137,269.17175,798,020.5812,108,082.20752,344,828.8642,775,000.00507,833,786.802,961,804,664.7719,378,724.7019,378,724.702,981,183,389.47999,998,560.003,234,419,920.00206,360,266.22560,652,456.411,259,065,733.286,260,496,935.911,342,220,522.547,602,717,458.4510,583,900,847.92,649,547,348.03102,190,891.2925,759,087.7530,456,715.9415,144,383.56848,607,962.3430,680,000.00500,379,906.652,202,766,295.5628,822,871.8528,822,871.852,231,589,167.41454,000,000.003,234,977,124.20126,487,081.64560,652,456.411,013,793,130.785,389,909,793.031,216,439,861.576,606,349,654.608,837,938,822.01,公司法定代表人:耿养谋 主管会计工作负责人:韩玉和 会计机构负责人:马淑春8,601101,北京昊华能源股份有限公司 2011 年第三季度报告,母公司资产负债表2011 年 9 月 30 日编制单位:北京昊华能源股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计,项目流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利,9,期末余额3,015,174,290.45479,527,115.40311,879,206.9024,250,491.10582,917,876.40313,476,540.90100,000,000.004,827,225,521.153,197,314,051.45516,729,981.8344,023,084.08217,088,756.655,593,690.323,980,749,564.338,807,975,085.48640,000,000.00314,262,309.23104,071,080.2898,245,585.13158,952,318.1812,108,082.20,年初余额2,283,726,843.17252,786,281.00225,315,702.6814,319,743.60474,027,169.76217,099,905.4220,000,000.003,487,275,645.632,938,815,372.35500,254,251.909,556,735.65224,750,712.794,126,763.093,677,503,835.787,164,779,481.41341,263,168.7182,010,557.3925,568,182.2346,658,160.0215,144,383.56,601101,北京昊华能源股份有限公司 2011 年第三季度报告,其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,749,303,767.6042,775,000.00502,862,771.802,622,580,914.4219,378,724.7019,378,724.702,641,959,639.12999,998,560.003,235,434,118.88147,514,930.22558,652,479.211,224,415,358.056,166,015,446.368,807,975,085.48,733,868,676.9530,680,000.00500,379,906.651,775,573,035.5128,822,871.8528,822,871.851,804,395,907.36454,000,000.003,235,434,118.88101,842,693.64558,652,479.211,010,454,282.325,360,383,574.057,164,779,481.41,公司法定代表人:耿养谋 主管会计工作负责人:韩玉和 会计机构负责人:马淑春10,601101,北京昊华能源股份有限公司 2011 年第三季度报告,4.2合并利润表编制单位:北京昊华能源股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目,本期金额（79 月）,上期金额（79 月）,年初至报告期期末金额（1-9 月）,上年年初至报告期期末金额（1-9月）,一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入,1,858,879,490.121,858,879,490.12,1,169,246,107.92 5,066,274,765.85 2,992,623,783.571,169,246,107.92 5,066,274,765.85 2,992,623,783.57,二、营业总成本其中：营业成本,1,337,074,988.171,027,491,359.75,788,902,065.76547,337,310.64,3,556,403,704.452,683,115,248.67,2,031,499,348.051,398,999,151.19,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,84,057,643.2459,290,277.27144,716,922.1721,518,785.74,70,507,420.5954,058,607.40109,495,480.175,691,255.511,811,991.45,259,487,798.58180,690,542.94373,871,968.6047,602,001.4311,636,144.23,181,196,114.47132,527,711.43276,013,310.0032,645,235.1210,117,825.84,加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“”号填列）三、营业利润（亏,-125,541.86,-417,720.90,损以“”号填,521,678,960.09,380,344,042.16,1,509,453,340.50,961,124,435.52,列）,加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”,596,838.834,080,075.723,706,575.72518,195,723.20,1,037,643.93391,582.1741,382.17380,990,103.92,3,385,874.444,913,683.353,706,575.721,507,925,531.59,2,505,140.351,572,826.23923,426.23962,056,749.64,11,601101号填列）,北京昊华能源股份有限公司 2011 年第三季度报告,减：所得税费用,129,912,148.79,95,134,595.53,388,167,588.22,240,736,350.89,五、净利润（净,亏损以“”号,388,283,574.41,285,855,508.39,1,119,757,943.37,721,320,398.75,填列）,归属于母公司所有者的净利润少数股东损益,384,134,885.234,148,689.18,282,475,778.333,379,730.06,1,109,071,162.5010,686,780.87,718,234,228.963,086,169.79,六、每股收益：,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益,0.380.38,0.280.28,1.111.11,0.780.78,七、其他综合收益,八、综合收益总额,388,283,574.41,285,855,508.39,1,119,757,943.37,721,320,398.75,归属于母公司,所有者的综合收,384,134,885.23,282,475,778.33,1,109,071,162.50,718,234,228.96,益总额归属于少数股,东的综合收益总,4,148,689.18,3,379,730.06,10,686,780.87,3,086,169.79,额,公司法定代表人:耿养谋,主管会计工作负责人:韩玉和12,会计机构负责人:马淑春,601101,北京昊华能源股份有限公司 2011 年第三季度报告,母公司利润表编制单位:北京昊华能源股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目,本期金额（79 月）,上期金额（79 月）,年初至报告期期末金额（1-9 月）,上年年初至报告期期末金额（1-9月）,一、营业收入减：营业成本,1,227,041,968.30464,490,763.12,1,009,606,450.62 3,602,629,673.57 2,781,249,327.07443,831,950.60 1,420,894,644.57 1,256,603,455.34,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,77,673,745.5143,933,866.49122,392,892.7221,370,697.27,67,641,591.6741,784,080.4992,841,886.125,827,929.522,211,468.16,244,744,542.70142,662,379.76312,601,346.6237,590,872.1110,784,465.59,178,187,515.08119,019,903.52246,722,318.3233,615,109.7410,033,594.09,加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,投资收益（损失以“”号填列）,1,423,124.81,10,685,899.30,3,229,379.11,20,779,879.64,其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏,损以“”号填,498,603,128.00,366,153,443.36 1,436,580,801.33,957,847,310.62,列）,加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失,596,346.144,034,475.723,706,575.72,986,743.93191,582.1741,382.17,3,344,219.064,868,075.723,706,575.72,2,241,096.351,372,826.23923,426.23,三、利润总额（亏,损总额以“”,495,164,998.42,366,948,605.12 1,435,056,944.67,958,715,580.74,号填列）,减：所得税费用,123,791,249.61,88,580,659.42,357,297,308.94,234,447,495.63,四、净利润（净,亏损以“”号,371,373,748.81,278,367,945.70 1,077,759,635.73,724,268,085.11,填列）五、每股收益：,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益,0.370.37,0.280.28,1.081.08,0.790.79,六、其他综合收益,七、综合收益总额,371,373,748.81,278,367,945.70 1,077,759,635.73,724,268,085.11,公司法定代表人:耿养谋 主管会计工作负责人:韩玉和 会计机构负责人:马淑春13,项目,601101,北京昊华能源股份有限公司 2011 年第三季度报告,4.3合并现金流量表2011 年 19 月编制单位:北京昊华能源股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末（1-9 月）金额（1-9 月）一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计,14,5,339,093,217.3391,172,961.085,430,266,178.412,160,571,884.511,023,975,028.541,244,799,394.26182,134,931.634,611,481,238.94818,784,939.475,881,326.705,881,326.70457,464,506.92105,349,200.00123,429.70562,937,136.62,3,044,584,819.5579,685,991.153,124,270,810.70682,072,075.78873,381,899.67813,523,553.13152,821,511.632,521,799,040.21602,471,770.491,600,233.001,600,233.00651,028,959.33400,000,000.0020,000.001,051,048,959.33,601101,北京昊华能源股份有限公司 2011 年第三季度报告,投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,-557,055,809.922,040,000,000.002,040,000,000.001,400,000,000.00346,481,648.313,104,140.621,749,585,788.93290,414,211.07-266,206.00551,877,134.622,667,763,866.363,219,641,000.98,-1,049,448,726.333,280,444,000.00500,000,000.003,780,444,000.001,002,000,000.00333,227,516.17119,646,880.281,454,874,396.452,325,569,603.551,878,592,647.71465,295,668.092,343,888,315.80,公司法定代表人:耿养谋 主管会计工作负责人:韩玉和 会计机构负责人:马淑春15,项目,601101,北京昊华能源股份有限公司 2011 年第三季度报告,母公司现金流量表2011 年 19 月编制单位:北京昊华能源股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末（1-9 月）金额（1-9 月）一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,3,895,121,575.05218,034,282.704,113,155,857.75692,323,903.53944,737,231.471,080,069,060.16595,670,357.523,312,800,552.68800,355,305.0720,000,000.003,647,100.015,881,326.7029,528,426.7149,939,450.41349,318,400.00123,429.70399,381,280.11-369,852,853.402,040,000,000.002,040,000,000.001,400,000,000.00335,950,909.103,104,095.291,739,055,004.39300,944,995.61731,447,447.282,283,726,843.173,015,174,290.45,2,729,945,602.1384,801,437.262,814,747,039.39573,942,884.84845,460,750.36779,258,454.22139,281,776.352,337,943,