多维度透明化的投资计划和项目管理系统研究汇报.ppt

多维度透明化的投资计划和项目管理系统研究,区域交流项目汇报报告,项目研究背景及目标,研究背景,广西公司自开展投资建设项目管理工作以来，已在财务、计划、工程、采购、物流等领域建立了比较完整的管理流程，并建设了财务MIS系统、合同管理系统、供应链管理系统、项目管理系统等支撑平台，对投资建设项目的管理水平提高起到了较大的促进作用。但是随着建设任务的增加、公司面向全业务的投资项目管理思路的调整，投资项目的闭环管理以及诸如项目转资等涉及多工种协作、多平台交互的协同工作流程对信息支撑系统的相互衔接配合提出了新的要求。随着广西公司信息化水平的提高和信息化支撑手段的丰富，一方面总体上提高了管理水平和规范性，但另一方面也带来了工作效率和系统协同及数据一致性等方面的问题。项目管理人员往往需要通过多个系统的操作才能完成项目的管理操作和信息查看，项目管理相关信息分散不同系统中，不同系统的项目信息不能相互关联展示和跟踪对比，在项目管理的监控管理工作方面形成了信息障碍。因此，需要整合项目管理信息，加强项目建设线上的信息共享，消除系统之间的信息孤岛，将各系统的各层面、各维度的项目管理信息透明化，更加有效的支撑投资计划和项目管理工作，提高工作效率，降低投资风险和管理成本。,研究意义及立项实施情况,研究内容,从网络规划到项目验收转资形成网络能力的完整的投资计划生命周期的流程梳理和系统固化；梳理整合投资项目流程相关的系统工作流和信息流、资金流，实现主线流程信息可视及可控；监控项目实施过程，深入项目管理末梢，实现管理信息透明化衔接关联系统，保证项目资本开支等数据一致性，提高项目系统转资效率以投资计划为总纲，进行多维度多层次的投资管控，把控投资节奏面向全业务的投资计划和项目管理能力提升。,1期,2期,3期,4期,3.1期,级别 1项目管理基础平台,级别 2项目管理规范化,级别 3项目管理精细化,级别 4计划管理透明化,建立工作平台规范项目管理工作流程实现项目OA审批流程建立“项目-合同”的投资分解模型实现项目过程资料收集,构建基本功能编制年度投资计划收集项目过程信息,功能增强适应新的项目管理模式优化项目管理业务流程优化投资完成情况上报优化“项目-合同”的投资分解模型新增项目任务点管理建立投资分析模型,项目管理平台的发展历程,多维度立体化管理建立立体化投资管控，更全面、更有效的控制投资建立项目、采购、合同、物资信息库，从投资、采购、转资各角度进行分析，为投资项目决策提供数据支持对项目管理过程数据进行统计和监控，为计划管理工作推进和改进提供数据参考,项目分期,年度,2005,2007,2008,2009,2010,2004,2006,2011,专业化管理程度逐级提升,04年10月05年7月,计划技术部,工程管理中心,信息系统部,网络信息公司,财务部,内审部,采购管理中心,物流管理中心,主要使用单位,以规范项目管理、工程建设主线流程；收集过程数据为目标，构建平面化的项目管理工作平台。通过对接OA公文审批流程，规范了可研、立项、设计、施工、验收等工作流程 建立以项目为中心的项目管理工作平台 精细化项目合同信息收集手段 缺乏项目物资供应、等项目管理相关维度的信息跟踪,深化项目管理精细化程度；立体化管控项目投资，构建多维度、多角度的计划管理分析系统。建立工程专业建设的任务点进度管理、工序管理、交叉管理，提高进度监控的有效性 打通SCM、MIS接口，从采购物流维度管控项目投资，从财务维度跟踪项目资产转资 监控和分析投资、资本开支、转资情况；对项目建设管理工作的规范性、质量监控分析,一期,06年10月07年6月,二期,10年8月今,四期,提升,取得成果,8地市基建办,14地市运建中心工程管理室,TD办公室,阶段,08年10月09年5月,三期,计划技术部,工程管理中心,信息系统部,网络信息公司,财务部,内审部,采购管理中心,物流管理中心,14地市工程管理中心,通信集成公司,项目管理平台各期建设情况概要,运营支撑中心,资本开支管理,投资效益分析,年度投资计划,项目物流管理,合同管理,平台的业务定位,能力,投资,项目能力指标,项目能力形成,预算管理,订单录入,订单接收,物资挑库,手工转固,资产转资,工程物资跟踪,投资分摊/合同签订,可研投资,立项批复投资,合同作废,合同变更,设计批复投资,合同付款申请,初步结算投资,财务报账履行付款,竣工决算投资,网络发展滚动规划,工程造价分析,投资效益分析,项目能力管理,计划管理,规划管理,SCM,MIS,平台出发点：多维度立体化的计划建设管理思路,平台管理领域,与其他业务线的交互,进度,合同管理,财务报账,全面预算,预算一致性,管控预算,实物账本跟踪,财务账本跟踪,OSS,现网能力跟踪,BSS,合作方管理,规模估算,投资情况,能力与效益分析,过程管理分析,投资预算,资产交付,项目工作日程提醒,分析图表,新闻、知识、管理办法、论坛,项目管理门户,管理决策分析,规划管理,计划管理,项目管理,采购合同管理,工程建设管理,审计管理,后评估,计划投资,可研投资,设计批复投资,竣工决算投资,物资类需求,项目使用物资,固定资产,项目审定投资,转资评估,规划网络能力指标,项目能力指标,能力评估,合同签订金额,业务功能蓝图,PMS工作流,网络发展规划,年度投资计划,需求收集,方案制定,项目可研,项目立项,合同起草,工程设计,工程施工,工程验收,归档流程,审计流程,项目后评估,过程评估,合同变更,合同作废,资本开支,能力形成,工期安排,项目进度,项目整体计划,工程实施计划,整体进度跟踪,建设进度周报,合同付款,投资评估,MIS资本开支,立项批复投资,采购申请,采购报批,合同审批,付款流程,规划投资,工程造价,待办任务,子系统入口,物资与转资跟踪,进度跟踪,形成网络能力,费用类需求,项目费用类支出,流动资产,无形资产,长期待摊费用,现网能力情况,支撑,转资,转资,对比,形成效益能力,规划效益能力指标,发布网络发展规划方案 编制滚动规划与各专项规划的方案 设定规划投资方向，指导年度投资计划下达年度投资计划编制下达、调整年度投资计划掌控项目投资完成情况协同建设线各单位开展项目管理与工程建设工作,支撑项目建设，记录项目过程关键信息，控制项目投资与进度开辟建设领域与其他业务领域之间的信息沟通渠道与OA对接公文审批流程，固化完整的PMS业务流程与SCM、MIS对接项目物资供应接口，有效管控资本开支通过工作流（任务工单），驱动建设线对内对外的日常工作支撑管理层进行分析与决策周期性地统计项目投资与实施进度相关数据，支撑管理考核对项目建设管理工作的规范性、质量进行分析、监控,PPMS（Planning&Project Management System）专注于广西公司固定资产投资领域的计划及工程项目管理信息系统。,平台的IT定位,平台建设的总体思路,业务拓展思路：以投资建设项目全过程即整个资产资源形成生命周期的信息流/资金流/资产（设备）流为主线，打通与周边系统接口；以项目为核心贯穿技术、能力、资本开支、进度、资金、资产（设备）流。,IT架构扩展思路：系统主要以项目为主线，贯穿网络规划管理、投资计划管理、项目管理、工程建设管理、工程项目审计、采购与合同及订单管理等多个领域。,计划与项管理平台（PPMS）,项目管理门户 统计报表模块 基础服务模块,规划管理模块 计划管理模块 项目管理模块 项目审计模块,工程管理子系统 合作方接入子系统 共建共享子系统 绿色行动子系统 局房土建子系统,项目管理平台最新功能模块架构,整合项目、合同、物资，建立相互关联，提高项目竣工转资的效率和精度，更透明、更精确的掌握投资落实情况达到动态的、立体化的投资管控,监控和分析投资、资本开支、转资情况对项目建设管理工作的规范性、质量监控分析统一项目管理报表图表、项目管理办法、知识等专业信息平台,按工程专业建设任务点管理、工程建设工序管理，实现工程专业精细管理，提高进度监控的有效性；打通与周边业务系统电子运维、SCM的外围接口支撑生产管理,项目主要内容：总体目标,总体思路：依托流程，从投资、合同、物资多个方面以及相互关联，进行动态的、多维度立体化的投资管控,建立项目、采购合同、物资的关联，形成项目合同金额与物资金额的关联，实时掌握项目投资的去向，提高投资预算控制实时性和精确度工程变更管理：管控合同总价外，但在合同标的中写明可能发生的付款内容（例如：土建签证费等）,管控项目物资：以项目为单位建立物资账本，对项目建设过程中项目物资进行全生命周期管理。通过对物资账本中物资数量、状态的控制和约束，辅助工程人员完成工程暂估和转资工作,投资情况,投资效益,管理分析,投资,资产,流程,待办事务,分析图表,知识、管理办法,项目管理门户,投资管理分析,规划管理,计划管理,项目管理,采购合同管理,工程建设管理,工程验收,审计管理,后评估,规划流程,计划流程,可研流程,立项流程,合同起草,物资需求申请,专业工程管理,工程主流程,转资、验收流程,审计流程,计划投资,可研投资,合同付款,设计投资,项目实际投资,项目审定投资,过程评估,投资评估,评估流程,项目物资需求,项目使用物资,项目资产,项目审定资产,转资评估,规划投资,资本开支,合同签订金额,项目主要内容：总体思路,主要创新点一：固化流程形成闭环管理，实现计划管理全程支撑,示例,主要创新点一：固化流程形成闭环管理，实现计划管理全程支撑,工程项目管理构建各专业的项目管理与工程建设业务流程通过里程碑设定，将项目流程（可研、立项、设计、施工、验收）按前后置关系衔接起来监督项目建设管理工作的规范性、及时性，进行项目管理绩效分析,工程设计流程,项目工作台,示例,主要创新点一：固化流程形成闭环管理，实现计划管理全程支撑,项目审计构建项目审计流程，形成整个项目的闭环管理,项目审计工作台,项目审计信息记录,示例,年度投资完成情况调整,项目投资完成情况填报,项目投资完成情况核实,建设单位,主管单位,计划管理员,月末截止,月初启动,调整下达年度投资计划,投资分析报表,公司决策层,专业序列,月初启动,实施后,通过投资完成情况的年度、月度分析投资计划与完成对比,从各维度监控全区投资项目的投资完成情况；并采用环比各月，同比上年的方式展示分析报表,单位序列,主要创新点二：自动化的投资分析，提升投资决策支撑能力,示例,主要创新点二：多维度自定义报表，计划管理透明化,充分利用项目管理平台数据生成提交管理层及上报集团的各种统计报表，并支持不同统计维度的定义和报表处理，适应报表的变化需要。,投资结构,专业完成,资本承担,未来投资结构,示例,年度投资完成情况调整,项目投资完成情况填报,项目投资完成情况核实,建设单位,主管单位,计划管理员,月末截止,月初启动,调整下达年度投资计划,实现目标,通过项目投资完成情况收集流程监控项目投资上报进展,建设管理单位：可监控到本单位项目负责人关于项目投资完成的上报情况。投资计划管理员人员：可发布全区项目的投资完成情况进展月报。,各单位监控本单位项目的月度投资完成情况数据,全区每月投资完成情况汇总统计,主要创新点二：基于项目实际完成情况的准实时的投资分析,示例,保障投资类合同完整集成在项目管理平台中,约束合同总价款的项目投资完整分摊,控制项目投资合同分解的饱和度,保障投资项目的采购申请数据集成，建立衔接项目与合同的采购需求纽带,监控采购订单状态，实时掌握项目投资的实际发生数,采购数据集成,合同数据集成,合同数据集成其他关键点：管控合同总价款外产生的投资（土建项目签证等）,按照计划管理要求，提出基于供应链的资本开支管理，提高项目合同采购等数据与项目数据集成度，通过数据集成，提高项目投资数据的一致性和可靠性。通过管理手段，明确要求投资类项目的采购、合同必须通过项目管理系统起草，确保系统中以项目为中心，完整记录资本预支和实际开支情况。要求项目投资的合同精确分解，使合同总价款完整分摊到项目，且项目投资的合同分解不超饱和。除管控合同外，对合同总价款外产生的投资（土建项目签证等）也逐步进行监控。对供应链系统采购过程和物资出库过程明细的数据按项目进行集成，对订单的状态进行跟踪。,1.管理办法约束；2.统一投资类合同入口：OA合同入口已约束投资类合同的签订、变更和作废必须从PM发起。,1.控制合同总价款对关联项目100%分摊；2.约束合同100%分摊后，才允许发起OA合同审批公文。,合同分解项目不超总投资,主要创新点三：提高资本开支与形象进度数据一致性,将工程建设的数据与财务ERP系统的数据进行对比分析，是计划管理人员工程建设人员掌握项目真实进度，使资本开支与工程形象进度趋于一致；按照单位、专业等维度，统计和监控年度投资项目的各月度的投资完成情况、资本开支情况、转资情况。,各单位统计,月度统计,专业统计,主要创新点三：提高资本开支与形象进度数据一致性,示例,主要创新点四：衔接关联投资相关系统，进行多维度投资管控,打通关联系统接口，对项目实施过程各关键环节进行投资预算控制投资预算的使用控制：项目的投资批复、项目采购需求额度、合同签订金额的控制，完善项目合同签订额的控制建立项目物资账本，跟踪项目物资领用、余料退库情况，掌握项目物资和转资情况，及时进行结库，避免工程物资的积压浪费,主要创新点四：掌握项目物资使用情况，盘活项目库存,在投资建设过程控制投资结果，保障项目建设过程的项目物资领用、项目资产符合项目投资，及时提醒释放项目多余库存，减少项目物资积压浪费,工程设计,余料处理,工程实施,MIS接收,领用申请,MIS挑库,领用出库,退库申请,物资退库,MIS退库,工程完工、验收,任务点分解,任务点,任务点,按任务点领用,物资领用申请清单,物资退库申请清单,物资领用情况跟踪,项目管理,供应链管理,MIS,物资领用申请单,查看,物资退库申请单,查看,物资使用情况,跟踪物资领用申请、实际领用、MIS出库等，及时释放项目多余库存,结库提醒,根据各专业工程的设计方案、工序特点，设计具有专业特点的工序管理模板，对各专业工程的建设规模、工序进度进行管理，跟踪和统计任务点设计规模完成量和进度情况，进行量化的考核管理。,专业工程进度,土建工程工序,主要创新点五：按专业类型支撑精细化工序化工程建设管理,示例,将基于项目整体时间进度计划以及基于任务点的进度计划与实际执行完成情况进行对比分析，督促项目任务执行，进行有效监控。支持项目任务点（WBS）分解功能，定期生成具体任务点建设进度周报。,控制项目建设的总体进度对比项目各重要阶段的计划时间与实际完成时间,跟踪项目任务点的具体建设进度以周报方式收集单个项目在各业务区的建设进度情况,示例,主要创新点五：基于任务点的工程建设管理进度监控,针对无线基站、传输接入等专业项目紧密关联的特点，基于WBS任务点将不同专业的相关工序进行交叉，提高关联专业工程的协同工作效率。,工序交叉,主要创新点五：工序交叉的不同专业项目间工程建设协同管理,示例,推广及应用情况概述,提高投资控制效果,改变以往只从合同签订环节控制投资预算的单一手段，将项目物资需求申请、合同签订两个环节有机的关联起来，通过物资需求金额与合同签订金额项目投资发生的两条途径，对项目投资进行整体控制，投资控制更加及时、更加精确,提高项目转资效率,减轻物资核查工作量，建立项目物资账本，实现项目物资自动核对，减轻转资前的物资核对工作量提前核查提前处理，可以按照任务点，分批次提前进行物资自动核对，及时处理差异补录数据，提高了项目系统转资和验收工作效率。,深化项目实施管理,对项目建设管理工作的完成情况、规范性、质量进行监控分析，落实透明化管理，支撑项目刚性考核管理工序化的工程建设管理进一步进细化、提高项目效率和规范性。,加强投资情况透明,增加对投资项目的转资率、转资金额等情况的监控和跟踪根据项目物资需求申请、合同签订情况，在资本开支发生前对项目投资的使用情况进行预测，辅助计划管理合理调配投资,通过管理流程的梳理和相关支撑系统的工作流贯穿性整合，提高了计划和项目管理工作的规范性，投资项目建设符合国家法律法规和集团公司管理要求。项目管理流程的按公司内控矩阵要求调整固化，工程审计系统和项目管理系统无缝衔接，进一步防范了SOX审计风险。,规范过程规避风险,经济效益及社会效益,本次研究通过理顺投资计划和项目管理相关工作流程，整合投资计划和建设项目管理过程中涉及的投资计划管理系统、项目建设管理系统、供应链系统、MIS系统等支撑系统的数据流和工作流，从流程管理、投资管理、资产管理、能力管理等多个角度建立多维有机的投资计划管理体系，提高投资计划管理和项目建设管理水平。本次研究项目主要是为支撑系统的研究,主要是为了规范工作流程，提高工作效率，项目本身不产生直接经济效益。但是由于支撑系统是通信网的重要支撑之一，项目有利于提高投资计划管理水平和投资决策效率，快速直观的投资预警分析，项目实施监控等有利于决策层正确的做出判断，这无疑会带来巨大的间接效益，由此产生的社会效益是非常明显的。综上所述，本次研究项目是非常重要的系统工程，是非常必要和非常及时的，并将产生巨大的社会效益。,谢谢聆听！,投资情况,投资效益,管理分析,能力,投资,资产,流程,业务入口,分析图表,知识、管理办法,项目管理门户,投资管理分析,规划管理,计划管理,项目管理,采购合同管理,工程建设管理,工程验收,审计管理,后评估,规划流程,计划流程,可研流程,立项流程,合同起草,物资需求申请,专业工程管理,工程主流程,转资、验收流程,审计流程,计划投资,可研投资,合同付款,设计投资,项目实际投资,过程评估,规划/计划后评估,评估流程,项目物资需求,项目使用物资,项目资产,项目审定资产,转资考核,规划投资,规划能力,投资能力,网络能力,网络能力,能力评估,已建设,四期新建,四期优化,后续规划,图例：,效益能力,资本开支,合同签订金额,项目主要内容：总体规划,通过管理流程梳理，从投资、合同、物资多个方面进行关联，建立动态的、多维度立体化的投资项目管控体系。,通过整理创新项目成果，申报集团网络发展研究优秀项目，获集团二等奖。,整合项目、合同、物资，建立相互关联，提高项目竣工转资的效率和精度，更透明、更精确的掌握投资落实情况达到动态的、立体化的投资管控监控和分析投资、资本开支、转资情况，提高工程形象进度与资本开支的一致性；对项目建设管理工作的规范性、质量监控分析。,