600515_ ST海建半年报摘要.ppt

海南海岛建设股份有限公司 2012 年半年度报告摘要海南海岛建设股份有限公司2012 年半年度报告摘要1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司半年度财务报告未经审计。1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否1.6 公司负责人李同双、主管会计工作负责人许献红及会计机构负责人（会计主管人员）田清泉声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 基本情况简介,股票简称股票代码股票上市交易所,ST 海建600515上海证券交易所,董事会秘书,证券事务代表,姓名联系地址电话传真电子信箱,周志远海南省海口市国兴大道 7 号海航大厦 12 层0898-688764050898-68876427Zy_,曾维康海南省海口市国兴大道 7 号海航大厦12 层0898-688764040898-68876427wk_,2.2 主要财务数据和指标2.2.1 主要会计数据和财务指标单位:元 币种:人民币,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产所有者权益（或股东权益）归属于上市公司股东的每股净资产（元股）营业利润,1,682,992,029.02106,812,690.760.361报告期（16 月）-21,602,589.51,1,665,932,076.07124,033,080.860.420上年同期-15,211,571.58,1.02-13.88-14.05本报告期比上年同期增减(%)-42.01,1,无,0,0,0,0,0,海南海岛建设股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,利润总额归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润基本每股收益(元)扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)稀释每股收益(元)加权平均净资产收益率(%)经营活动产生的现金流量净额每股经营活动产生的现金流量净额（元）,-17,203,785.70-17,220,390.10-20,519,492.96-0.06-0.07-0.06-14.9272,139,888.440.2441,-15,651,620.56-15,718,950.29-15,278,901.31-0.05-0.05-0.05-35.6512,429,160.000.0421,-9.92-9.55-34.30-20.00-40.00-20.00增加 20.73 个百分点480.41479.81,2.2.2 非经常性损益项目单位：元 币种：人民币,非经常性损益项目除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额合计,金额4,398,803.81-1,099,700.953,299,102.86,说明主要为处置无法支付之应付款项、土地使用税滞纳金、存货盘盈,3 股本变动及股东情况3.1 股份变动情况公司于 2012 年 7 月 10 日完成向海航国际旅游岛开发建设（集团）有限公司非公开发行 127,214,170股股票的股权登记工作。此次非公开发行完成后，公司有限售条件股份由 45,365,266 股增加至172,579,436 股，股份总额由 295,559,966 股增加至 422,774,136 股。3.2 股东数量和持股情况单位：股,报告期末股东总数,前十名股东持股情况,24,134 户,股东名称,股东性质,持股比例(%),持股总数,持有有限售条件股份数量,质押或冻结的股份数量,天津市大通建设发展集团有限公司,境内非国有法人,13.44,39,722,546,27,543,906,质押,39,722,546,天津市艺豪科技发展有限公司常世芬吴鸣霄潘卫清中国信达资产管理股份有限公司上海财源投资发展有限,境内非国有法人境内自然人境内自然人境内自然人境内非国有法人境内非国有法人,10.151.401.220.770.760.74,30,000,0004,124,9003,594,9012,280,0002,256,2402,200,000,17,821,360,未知未知未知未知未知,2,3.3,0,海南海岛建设股份有限公司 2012 年半年度报告摘要公司,海南宝生经济贸易公司高国栋蔡以萍,境内非国有法人境内自然人境内自然人,0.670.640.62,1,990,8001,900,0001,843,400,0 未知0 未知0 未知,前十名无限售条件股东持股情况,股东名称,持有无限售条件股份的数量,股份种类及数量,天津市大通建设发展集团有限公司天津市艺豪科技发展有限公司常世芬吴鸣霄潘卫清中国信达资产管理股份有限公司上海财源投资发展有限公司海南宝生经济贸易公司高国栋蔡以萍,12,178,640 人民币普通股12,178,640 人民币普通股4,124,900 人民币普通股3,594,901 人民币普通股2,280,000 人民币普通股2,256,240 人民币普通股2,200,000 人民币普通股1,990,800 人民币普通股1,900,000 人民币普通股1,843,400 人民币普通股,12,178,64012,178,6404,124,9003,594,9012,280,0002,256,2402,200,0001,990,8001,900,0001,843,400,公司第一大股东天津市大通建设发展有限公司与公司,上述股东关联关系或一致行动的说明,第二大股东天津市艺豪科技发展有限公司无一致行动关系。公司未知前十名股东中的其他股东是否存在关,联关系且是否属于一致行动人。控股股东及实际控制人变更情况本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。公司于 2012 年 7 月 10 日完成向海航国际旅游岛开发建设（集团）有限公司非公开发行 127,214,170股股票的股权登记工作。此次非公开发行完成后，海航国际旅游岛开发建设（集团）有限公司持有公司有限售条件股份 127,214,170 股，占总股数 30.09%，成为本公司控股股东。实际控制人海南航空股份有限公司工会委员会间接控制公司的股权比例提高至 39.49%，公司的实际控制人未发生变化。4 董事、监事和高级管理人员情况4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动适用 不适用5 董事会报告5.1 主营业务分行业、产品情况表单位:元 币种:人民币,分行业或分产品,营业收入,营业成本,营业利润率(%),营业收入比上年同期增减（%）,营业成本比上年同期增减（%）,营业利润率比上年同期增减（%）,分行业,商业,323,521,134.39,256,279,669.81,-4.41,15.79,15.60,增加 3.38 个百分点,酒店餐饮业,10,372,836.63,5,285,065.07,-12.60,租金及其他收入,7,122,516.22,180,332.64,-84.67,36.83,增加 116.47个百分点,5.2 主营业务分地区情况3,海南海岛建设股份有限公司 2012 年半年度报告摘要单位:元 币种:人民币,地区海南省海口市天津市,营业收入339,228,725.321,787,761.92,营业收入比上年增减（%）,19.924.16,5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明适用 不适用5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明适用 不适用5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析适用 不适用5.6 募集资金使用情况5.6.1 募集资金运用报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。截止本报告披露日，公司定向增发募集所得的 7.9 亿元中，3 亿元已归还银行贷款，22,059 万元已用于补充公司日常运营资金。5.6.2 变更项目情况适用 不适用5.7 非募集资金项目情况报告期内，公司无非募集资金投资项目。5.8 董事会下半年的经营计划修改计划适用 不适用5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明适用 不适用5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明适用 不适用5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明适用 不适用6 重要事项6.1 收购资产本报告期内公司无收购及出售资产、吸收合并事项。公司第六届董事会第二十八次会议审议通过关于子公司海南望海国际商业广场有限公司与海南高和房地产开发有限公司签订的议案，并经 2012 年第二次临时股东大会审议通过。详情见 2012 年 7 月 28 日、2012 年 8 月 16 日上海证券报、中国证券报。6.2 出售资产,适用,不适用,4,否,是,0,0,海南海岛建设股份有限公司 2012 年半年度报告摘要6.3 担保事项,适用,不适用,公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）,单位:元 币种:人民币,担保对象名称海南麒麟旅业开发有限公司海南望海国际商业广场有限公司,发生日期(协议签署日)2011 年 9 月23 日,担保金额2,071,200.09300,000,000.00,担保类型连带责任担保连带责任担保,担保期2011 年 9 月 23日2012 年 9 月23 日,担保是否履行完毕否否,是否为关联方担保否是,海南第一物流 2011 年 7 月配送有限公司 6 日报告期末担保余额合计,40,000,000.00,一般担 2011 年 7 月 6 日保 2014 年 7 月 4 日,2,071,200.09,公司对控股子公司的担保情况,报告期末对子公司担保余额合计公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）担保总额担保总额占公司净资产的比例(%)其中：为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额直接或间接为资产负债率超过 70的被担保对象提供的债务担保金额担保总额超过净资产 50部分的金额上述三项担保金额合计6.4 关联债权债务往来,330,000,000.00332,071,200.09310.89278,664,854.71278,664,854.71,适用,不适用,单位：元 币种：人民币,关联方,向关联方提供资金发生额 余额,关联方向上市公司提供资金发生额 余额,海南新生信息技术公司,5,113,334.86,26,933,986.26,27,168,335.40,海南海岛一卡通支付网络有限公司海口新城区建设开发有限公司海南高和房地产开发有限公司,4,286,684.409,204,079.0032,320.00,5,107,502.17189,760.0025,032,320.00,2,985,498.30,10,373,288.802,207,235.10901,123.01,海航置业控股(集团)有限公司,175,525.00,海南海航迎宾馆有限公司海南机场股份有限公司海南海岛欧铂物业管理有限公司海南海岛建设服务有限公司,357,735.23,5,776.004,977.44,3,000.0019,005.00249,871.001,448.70,3,000.0025,005.0028,750.001,448.70,5,海南海岛建设股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,海航集团有限公司,1,047.00,1,047.00,377,188.70,282,102.00,海航国际旅游岛开,发建设(集团)有限,557,906.30,558,042.30,137,220.00,公司,海南海航惠生活超市有限公司海南易建科技有限公司儋州海航投资开发有限公司海南福顺楼餐饮管理有限公司海南海航全来顺健康产业有限公司洋浦迎宾馆有限公司海南海岛绿色农业开发有限公司海免海口美兰机场免税店有限公司海南新国宾馆有限公司海航基础产业集团有限公司海南海岛营销管理有限公司海南海航工程建设有限公司文昌海航投资开发有限公司海航机场集团有限公司,726,862.1813,055.052,632.7213,563.003,080.602,012,884.1210,038.00796.009,276.0063,875.7018,977.00930.001,869.00,370,146.90321.0013,055.052,632.7213,563.003,080.608,679,550.8030,390.00796.009,276.009,001.0018,977.00930.001,869.00,海口海鲜坊管理有限公司海航绿色实业开发有限公司,6,848.00560.43,6,848.00560.43,海航地产控股（集团）有限公司海南海航恒实房地产开发有限公司海航基础产业集团有限公司天津市大通建设发展集团有限公司海南兴隆康乐园高尔夫球会有限公司海口海航恒禾机电工程有限公司,47,000,000.0013,000,000.0090,000,000.0022,951,443.521,140.962,056.00,47,000,000.0013,000,000.0090,000,000.00,其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 22,951,443.52 元，余额 0 元。6.5 重大诉讼仲裁事项6,海南海岛建设股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,适用 不适用,1、中国光大银行广州分行诉广州本草堂有限公司、海南第一物流配送有限公司、第一投资招商股份有限公司、海南望海国际大酒店有限公司借款合同纠纷案,中国光大银行广州分行以广州本草堂有限公司违反以本公司为担保的借款合同为由，向广东,省广州市中级人民法院申请诉前保全。涉案金额 4,500 万元。,本公司已与光大银行广州分行签订债务和解协议书，光大银行广州分行同意以本公司担保贷款本金 4,500 万元为基数按 80%折算为 3,600 万元作为债务和解总价，由本公司在 30 个工作日内履行完毕。自本公司付清全部价款之日起，双方的债权债务即了结，互不差欠。本公司已按约履行完毕还款义务，已办理相关债务和解的司法裁定等手续。,本公司作为上述借款的连带责任保证人，已履行了代为清偿的责任。在向债务人本草堂公司催讨无果的情况下，本公司为维护合法权益，已向广州市天河区人民法院提请诉讼，请求：判令本草堂公司偿还本公司代偿借款本金人民币 3,600 万元及自 2007 年 6 月 1 日至实际偿还欠款之日止的银行利息。判令本草堂公司承担本案的全部诉讼费用。该案经广州市天河区人民法院审理，并判决：被告广州本草堂于判决发生法律效力之日起十日内偿还本公司 3,600 万元及利息（自 2007 年 7 月 10 日起，按中国人民银行同期同类贷款利率标准计付至清偿之日止）。,在执行过程中，被执行人广州本草堂有限公司因未接受广州市工商行政管理局天河分局年度检验，已被吊销营业执照，无可供执行财产，申请执行人海南筑信投资股份有限公司亦无法向法院提供被执行人可供执行的财产线索，广州市天河区人民法院已下达（2011）穗天法执字第 3005 号执行裁定书，裁定广州市天河区人民法院穗天法执字第 3005 号案件终结执行。终结执行期间，申请执行人如发现被执行人有可供执行的财产，可向该院申请重新立案执行。,详情见 2004 年 12 月 18 日、2005 年 4 月 21 日、2005 年 5 月 13 日、2005 年 11 月 30 日、2006年 1 月 7 日、2007 年 7 月 7 日、2007 年 7 月 13 日、2007 年 10 月 12 日、2008 年 12 月 20 日上海证券报、中国证券报。,2、本公司控股子公司海南施达商业有限公司为海南麒麟旅业开发有限公司提供保证的诉讼事项1998 年 8 月 4 日海南麒麟旅业开发有限公司(以下简称麒麟旅业)与交通银行海南分行签订借款合同，借款本金为 140 万元，借款期限为 8 个月，施达商业对以上借款及利息承担保证责任。2002年 7 月 16 日一投集团向交行承诺履行保证责任。后因贷款逾期，银行提起诉讼，海口市龙华区人民法院于 2004 年 9 月 1 日下达(2004)龙民二初字第 285 号民事判决书，限麒麟旅业归还借款本金及利息（本金 140 万元、利息 67.12 万元）；施达商业和一投集团承担连带清偿责任。根据海口市龙华区人民法院 2005 年 9 月 8 日下达的(2005)龙执字第 688 号民事裁定书，法院裁定将案件的申请执行人由交通银行海南分行变更为中国信达资产管理公司海口办事处。3、海口秀英金岛休闲中心诉讼事项,2008 年 1 月 31 日，望海酒店向海口市美兰区人民法院就欠付租金事项起诉海口秀英金岛休闲中心（现已更名为海口海港金岛休闲中心）。海口市美兰区人民法院于 2008 年 4 月 25 日以（2008）美民二初字第 22 号民事判决书，判决海口海港金岛休闲中心业主黄蓉偿还望海酒店租金 311 万元、违约金 714,188.00 元。2008 年 5 月 12 日，黄蓉向海口市中级人民法院提出上诉，海口市中级人民法院于 2008 年 9 月 9 日以（2008）海中法民一终字第 750 号民事裁定书，裁定如下：,撤销海口市美兰区人民法院（2008）美民二初字第 22 号民事判决；发回海口市美兰区人民法院重审。,2009 年 1 月 14 日海口市美兰区人民法院开庭重审上述案件。本公司于 2009 年 4 月收到海口市美兰区人民法院民事判决书（2008）美民二重字第 8 号，就上述诉讼事项作出判决，判决如下：自本判决发生法律效力之日起，解除原告海南望海国际大酒店有限公司与被告黄蓉签订的租,赁经营合同、租赁经营补充合同、补充协议。,被告黄蓉须于本判决发生法律效力之日起十日内，支付给原告租金人民币 311 万元。被告黄蓉须于本判决发生法律效力之日起十日内，支付给原告违约金人民币 714,188.00 元。驳回原告的其他诉讼请求。,如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照中华人民共和国民事诉讼法第 229条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。本案受理费人民币 39,106.00 元，由被告黄蓉承担。黄蓉不服该判决，向海口市中级人民法院提起上诉。,2009 年 12 月，本公司收到海口市中级人民法院民事判决书（2009）海中法民一终字第 1278,号，该院就上述案件作出了判决，判决如下：,驳回上诉，维持原判。本判决为终审判决。,7,海南海岛建设股份有限公司 2012 年半年度报告摘要2010 年 5 月 31 日，海口市美兰区人民法院执行裁定书（2010）美执字第 92-1 号）裁定如下：海口市中级人民法院于 2009 年 12 月 3 日作出的(2009)海中法民-终字第 1278 号民事判决终结执行。权利人在终结执行后十年内，认为终结执行的情形已经消失，可向本院申请重新立案执行。详情见 2009 年 4 月 10 日、2009 年 5 月 22 日、2009 年 12 月 9 日上海证券报、中国证券报4、广州中地行房地产代理有限公司、广州市中地行策略顾问有限公司与本公司项目营销顾问合同纠纷案2005 年 2 月 4 日，广州中地行房地产代理有限公司、广州市中地行策略顾问有限公司以本公司未履行2002 年 9 月 9 日、14 日签订的阳光经典项目营销顾问合同的有关义务为由，向海南省海口市龙华区人民法院提起诉讼，涉案金额 1,272,528.10 元。海口市龙华区人民法院于 2005 年 7 月 20 日对此案判决如下：（1）限被告本公司在该判决生效之日起十日内支付原告广州中地行房地产代理有限公司、广州市中地行策略顾问有限公司营销奖励佣金 560,287.39 元及滞纳金，滞纳金按合同约定以本金560,287.39 元的每日万分之五计算，从 2004 年 4 月 1 日起至法院限定的还款之日止。逾期未付清，按中华人民共和国民事诉讼法第二百三十二条处理。（2）驳回原告广州中地行房地产代理有限公司、广州市中地行策略顾问有限公司的其他诉讼请求。该案受理费 16,373.00 元由两原告负担 8,373.00元，被告负担 8,000.00 元。根据 2008 年 12 月 10 日海口市龙华区人民法院民事裁定书【（2007）龙执字第 961 号】，上述判决终结执行；申请执行人在案件执行终结后十年内，若发现被执行人有可供执行财产的，可向海口市龙华区人民法院重新申请执行。详情见 2005 年 4 月 21 日、2005 年 8 月 19 日上海证券报、中国证券报。6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明6.6.1 证券投资情况,适用,不适用,6.6.2 持有其他上市公司股权情况,适用,不适用,6.6.3 持有非上市金融企业股权情况,适用,不适用,8,海南海岛建设股份有限公司 2012 年半年度报告摘要7 财务会计报告7.1 审计意见,财务报告,未经审计,审计,7.2 财务报表合并资产负债表2012 年 6 月 30 日编制单位:海南海岛建设股份有限公司单位:元 币种:人民币,项目,附注,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产,9,293,782,775.0144,763,669.736,601,909.1132,890,610.148,627,936.77386,666,900.76432,208,805.00615,030,487.35186,763,205.69,305,048,735.7030,535,014.708,520,270.8333,265,402.417,313,024.19384,682,447.83432,208,805.00625,857,114.73161,039,772.49,海南海岛建设股份有限公司 2012 年半年度报告摘要油气资产,无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计,22,875,383.1619,591,771.1119,855,475.951,296,325,128.261,682,992,029.02599,100,000.00127,357,310.3578,326,516.115,940,490.7718,571,394.2113,508,366.6627,335,435.00166,679,059.271,036,818,572.37480,000,000.005,000,000.002,071,200.0952,289,565.80539,360,765.891,576,179,338.2610,21,525,041.7320,763,418.3419,855,475.951,281,249,628.241,665,932,076.07599,100,000.00137,157,760.8276,376,863.3114,571,098.2030,011,059.931,906,483.3327,335,435.0099,079,528.73985,538,229.32497,000,000.005,000,000.002,071,200.0952,289,565.80556,360,765.891,541,898,995.21,海南海岛建设股份有限公司 2012 年半年度报告摘要所有者权益（或股东权益）：,实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,295,559,966.00253,379,700.6444,630,431.23-486,757,407.11106,812,690.76106,812,690.761,682,992,029.02,295,559,966.00253,379,700.6444,630,431.23-469,537,017.01124,033,080.86124,033,080.861,665,932,076.07,法定代表人：李同双 主管会计工作负责人：许献红 会计机构负责人：田清泉母公司资产负债表2012 年 6 月 30 日编制单位:海南海岛建设股份有限公司单位:元 币种:人民币,项目,附注,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程,11,181,803,350.17134,273.3090,752,159.10272,689,782.57444,763,200.0026,289,305.00220,600.46,254,529,177.2287,033.3090,890,047.55345,506,258.07244,763,200.0026,289,305.00249,699.02,海南海岛建设股份有限公司 2012 年半年度报告摘要工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产,无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备,12,4,877,218.76476,150,324.22748,840,106.79300,000,000.001,836,767.4559,565.00327,591.95-203,488.6627,335,435.00460,331,388.95789,687,259.69789,687,259.69295,559,966.00101,048,470.64,4,939,438.76276,241,642.78621,747,900.85300,000,000.001,836,767.4553,242.20800,512.832,005,819.00721,600.0027,335,435.00328,489,264.06661,242,640.54661,242,640.54295,559,966.00101,048,470.64,海南海岛建设股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,44,630,431.23-482,086,020.77-40,847,152.90748,840,106.79,44,630,431.23-480,733,607.56-39,494,739.69621,747,900.85,法定代表人：李同双 主管会计工作负责人：许献红 会计机构负责人：田清泉合并利润表2012 年 16 月单位:元 币种:人民币,一、营业总收入其中：营业收入,项目,附注,本期金额341,016,487.24341,016,487.24,上期金额284,596,565.08284,596,565.08,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号,13,362,619,076.75261,745,067.525,752,588.9529,729,195.9218,831,844.9746,560,379.39-21,602,589.515,059,084.81660,281.00-17,203,785.70,299,808,136.66221,868,290.053,514,658.5715,616,383.9223,097,155.0635,711,649.06-15,211,571.58617,046.991,057,095.97-15,651,620.56,海南海岛建设股份有限公司 2012 年半年度报告摘要填列）,减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额,16,604.40-17,220,390.10-17,220,390.10-0.06-0.06-17,220,390.10-17,220,390.10,67,329.73-15,718,950.29-15,718,950.29-0.05-0.05-15,718,950.29-15,718,950.29,归属于少数股东的综合收益总额法定代表人：李同双 主管会计工作负责人：许献红 会计机构负责人：田清泉母公司利润表2012 年 16 月单位:元 币种:人民币,一、营业收入,项目,附注,本期金额1,103,734.90,上期金额2,589,519.65,减：营业成本,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额,61,809.172,804,498.70-381,030.87-1,381,542.1029,128.89-1,352,413.21-1,352,413.21-1,352,413.21,145,013.124,842,351.606,942,605.04-9,340,450.116,921.49691.00-9,334,219.62-9,334,219.62-9,334,219.62,法定代表人：李同双 主管会计工作负责人：许献红 会计机构负责人：田清泉14,海南海岛建设股份有限公司 2012 年半年度报告摘要合并现金流量表2012 年 16 月单位:元 币种:人民币,项目,附注,本期金额,上期金额,一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费,15,370,273,617.90267,749,422.17638,023,040.07291,579,268.2223,887,487.3430,731,868.07,334,254,614.721,094,736,572.251,428,991,186.97262,230,221.6417,749,342.0322,544,374.85,海南海岛建设股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金,16,219,684,528.00565,883,151.6372,139,888.4434,755,330.7934,755,330.79-34,755,330.7917,000,000.0031,650,518.34,1,114,038,088.451,416,562,026.9712,429,160.0012,500.0012,500.0055,035,676.7655,035,676.76-55,023,176.76962,000,000.002,033,208.00964,033,208.00700,000,000.0016,821,907.53,海南海岛建设股份有限公司 2012 年半年度报告摘要其中：子公司支付给少数股东的股利、利润,支付其他与筹资活动有关的现金,35,000,000.00,筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,48,650,518.34-48,650,518.34-11,265,960.69305,048,735.70293,782,775.01,751,821,907.53212,211,300.47169,617,283.71118,512,635.21288,129,918.92,法定代表人：李同双 主管会计工作负责人：许献红 会计机构负责人：田清泉母公司现金流量表2012 年 16 月单位:元 币种:人民币,项目,附注,本期金额,上期金额,一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产,17,1,062,817.70556,140,837.76557,203,655.461,819,587.532,383,590.50425,719,501.56429,922,679.59127,280,975.87,1,626,047.651,141,632,8