600707_ 彩虹股份第一季度季报.ppt

彩虹显示器件股份有限公司,600707,2012 年第一季度报告,600707,彩虹显示器件股份有限公司 2012 年第一季度报告,目录1 重要提示.22 公司基本情况.23 重要事项.34 附录.61,600707,彩虹显示器件股份有限公司 2012 年第一季度报告,1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司第一季度财务报告未经审计。1.4,公司负责人姓名主管会计工作负责人姓名会计机构负责人（会计主管人员）姓名,李淼陈长青邱东风,公司负责人李淼、主管会计工作负责人陈长青及会计机构负责人（会计主管人员）邱东风声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标币种:人民币,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产(元)所有者权益（或股东权益）(元)归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,8,692,454,751.563,661,776,648.104.97,8,868,022,098.063,692,149,416.345.01,-1.98-0.82-0.80,年初至报告期期末,比上年同期增减(%),经营活动产生的现金流量净额(元)每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,报告期,40,319,277.020.055年初至报告期期末,611.48587.50本报告期比上年同期增减(%),归属于上市公司股东的净利润(元)基本每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,-30,372,768.24-0.04-0.05-0.04-0.83-1.04,-30,372,768.24-0.04-0.05-0.04-0.83-1.04,-24.19-21.21-51.52-21.21减少0.24 个百分点减少0.45 个百分点,2,600707,彩虹显示器件股份有限公司 2012 年第一季度报告,扣除非经常性损益项目和金额：单位：元 币种:人民币,项目计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除上述各项之外的其他营业外收入和支出合计,金额7,760,613.17183,175.477,943,788.64,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,46,625,股东名称（全称）彩虹集团电子股份有限公司沈沧琼北京合创开元投资有限公司上海石基投资有限公司厦门恒兴集团有限公司中国人民人寿保险股份有限公司分红个险分红江苏省国际信托有限责任公司民生新股自由打资金信托二号李贞淑北京首沣投资管理有限公司中国工商银行易方达价值精选股票型证券投资基金,期末持有无限售条件流通股的数量164,770,00028,889,16726,666,66622,293,33320,900,00015,123,2009,942,3579,923,4008,952,6007,002,184,种类人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因适用不适用（1）报告期末公司资产负债表项目大幅度变动的情况及原因,项目货币资金应收票据预付款项其他应收款应付职工薪酬应付利息其他应付款,期末数1,081,985,961.869,926,448.0029,876,452.2532,270,681.7715,505,653.335,443,609.9231,033,037.98,期初数1,489,452,814.0028,100,632.4458,577,931.2013,688,247.0322,951,631.741,807,109.12103,577,569.19,增减比例(%)-27.36%-64.68%-49.00%135.75%-32.44%201.23%-70.04%,货币资金较上年末减少主要是由于随着公司新产业投资项目逐步开展，资金使用较多，使期末货币资金减少。应收票据较上年末减少主要是本报告期彩管国内销量减少所致。预付账款较上年末减少主要是本报告期控股子公司支付设备预付款减少所致。3,600707,彩虹显示器件股份有限公司 2012 年第一季度报告,其他应收款较上年末增加主要是子公司往来款增加所致。应付职工薪酬较上年末减少主要是本期工资结余减少所致。应付利息较上年末增加主要是子公司贷款增加所致。其他应付款较上年末减少主要是子公司往来款减少所致。（2）报告期公司利润构成变动情况的说明,项目营业总收入营业总成本其中：营业成本销售费用管理费用财务费用营业利润利润总额归属于母公司所有者的净利润,本期数39,384,465.2680,595,854.8044,301,641.344,580,527.6024,064,871.207,312,259.34-41,211,389.54-33,267,600.90-30,372,768.24,上年同期数87,468,393.45112,468,469.3585,740,618.058,185,737.2314,168,181.873,911,310.80-25,000,075.90-24,511,207.93-24,456,654.89,增减比例(%)-54.97%-28.34%-48.33%-44.04%69.85%86.95%-64.85%-35.72%-24.19%,营业总收入及营业成本较上年同期大幅度减少主要是由于传统业务彩管市场萎缩，销售数量减少所致。销售费用较上年同期减少主要是由于本期彩管销量大幅减少。管理费用较上年同期增加主要是本期控股子公司折旧等费用增加。财务费用较上年同期增加主要是本期贷款总额较上年同期增加，导致财务费用升高。营业利润较上年同期减少主要原因是营业收入减少，期间费用增加所致。利润总额及归属于母公司的净利润较上年同期减少主要是由于传统产业亏损及子公司费用增加所致。（3）报告期末公司现金流量项目大幅度变动的情况及原因,项目经营活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额,本期数40,319,277.02-430,960,906.96-16,877,865.83,上年同期数5,666,923.64-800,355,767.10380,993,879.64,增减比例(%)611.48%46.15%-104.43%,经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加的主要原因是本报告期内公司本部采购等支出减少。投资活动产生的现金流量净额较上年增加的主要原因是本报告期内公司控股子公司在建工程及工程物资采购支出减少，使投资活动产生的现金流量净额增加。筹资活动产生的现金流量净额比上年减少的主要原因是本期融资资金减少所致。4,600707,彩虹显示器件股份有限公司 2012 年第一季度报告,3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用不适用公司聘请的审计机构信永中和会计师事务所有限责任公司对公司 2011 年度财务报表出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告。公司董事会、监事会已对审计报告涉及强调事项进行了说明，公司独立董事已就涉及强调事项发表了独立意见。3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况适用 不适用3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明适用 不适用3.5 报告期内现金分红政策的执行情况鉴于公司 2011 年末未分配利润余额为负数，2011 年度公司不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。彩虹显示器件股份有限公司法定代表人：李淼2012 年 4 月 27 日5,600707,彩虹显示器件股份有限公司 2012 年第一季度报告,4 附录4.1合并资产负债表2012 年 3 月 31 日编制单位:彩虹显示器件股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计,6,期末余额1,081,985,961.869,926,448.0090,692,286.0629,876,452.251,072,863.8732,270,681.7796,389,470.041,342,214,163.8524,060,000.004,768,175.651,119,933,546.995,435,549,277.33579,806,438.18182,726,549.563,396,600.007,350,240,587.718,692,454,751.56,年初余额1,489,452,814.0028,100,632.4482,832,378.6158,577,931.201,072,863.8713,688,247.0388,299,481.591,762,024,348.7424,060,000.004,835,461.151,160,657,834.515,142,219,093.36586,675,212.92183,878,147.383,672,000.007,105,997,749.328,868,022,098.06,600707流动负债：,彩虹显示器件股份有限公司 2012 年第一季度报告,短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,654,500,000.0025,298,391.80478,392,079.832,965,960.2315,505,653.33-694,789,116.755,443,609.922,917,120.0031,033,037.9895,911,700.005,956,666.67623,135,103.013,569,681,780.0050,000,000.00140,029,200.002,713,218.27187,699,338.743,950,123,537.014,573,258,640.02736,757,688.003,850,435,363.94230,140,908.12-1,155,557,311.963,661,776,648.10457,419,463.444,119,196,111.548,692,454,751.56,754,500,000.0025,298,391.80580,473,252.443,014,234.5322,951,631.74-712,139,379.421,807,109.122,917,120.00103,577,569.1995,911,700.006,383,933.11884,695,562.513,447,631,740.0050,000,000.00140,029,200.002,713,218.27190,488,664.833,830,862,823.104,715,558,385.61736,757,688.003,850,435,363.94230,140,908.12-1,125,184,543.723,692,149,416.34460,314,296.114,152,463,712.458,868,022,098.06,公司法定代表人:李淼,主管会计工作负责人:陈长青7,会计机构负责人:邱东风,600707,彩虹显示器件股份有限公司 2012 年第一季度报告,母公司资产负债表2012 年 3 月 31 日编制单位:彩虹显示器件股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计,项目流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计,8,期末余额231,046,781.119,926,448.0051,021,263.78671,300.00632,150,281.4285,570,600.221,010,386,674.53375,140,280.004,038,917,399.214,768,175.65171,306,214.6217,733,306.204,607,865,375.685,618,252,050.21,年初余额761,492,079.3427,800,632.4466,600,313.011,961,920.00176,914,348.2587,759,398.621,122,528,691.66362,931,840.004,038,917,399.214,835,461.15173,699,409.1817,889,419.784,598,273,529.325,720,802,220.98,600707流动负债：,彩虹显示器件股份有限公司 2012 年第一季度报告,短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计,654,500,000.0074,882,831.3037,747,477.9610,159,622.23-1,889,948.390.002,917,120.0018,483,586.5260,708,100.00197,733,490.551,055,242,280.17550,822,180.0029,200.002,713,218.27553,564,598.271,608,806,878.44736,757,688.003,861,665,814.09230,140,908.12-819,119,238.444,009,445,171.77,754,500,000.0062,322,338.9252,370,857.5111,868,308.37-2,020,738.181,231,366.672,917,120.00205,002,603.1460,708,100.000.001,148,899,956.43538,613,740.0029,200.002,713,218.27541,356,158.271,690,256,114.70736,757,688.003,861,665,814.09230,140,908.12-798,018,303.934,030,546,106.28,总计,负债和所有者权益（或股东权益）,5,618,252,050.21,5,720,802,220.98,公司法定代表人:李淼,主管会计工作负责人:陈长青9,会计机构负责人:邱东风,600707,彩虹显示器件股份有限公司 2012 年第一季度报告,4.2合并利润表2012 年 13 月编制单位:彩虹显示器件股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,本期金额39,384,465.2639,384,465.2680,595,854.8044,301,641.34336,555.324,580,527.6024,064,871.207,312,259.34-41,211,389.547,943,788.64-33,267,600.90-33,267,600.90-30,372,768.24-2,894,832.66-0.04-0.04,上期金额87,468,393.4587,468,393.45112,468,469.3585,740,618.05462,621.408,185,737.2314,168,181.873,911,310.80-25,000,075.90488,867.97-24,511,207.93-24,511,207.93-24,456,654.89-54,553.04-0.033-0.033,公司法定代表人:李淼,主管会计工作负责人:陈长青10,会计机构负责人:邱东风,600707,彩虹显示器件股份有限公司 2012 年第一季度报告,母公司利润表2012 年 13 月编制单位:彩虹显示器件股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额,本期金额52,085,645.0753,725,803.80332,679.374,295,059.1911,216,055.788,218,981.44-25,702,934.514,602,000.00-21,100,934.51-21,100,934.51-0.029-0.029,上期金额87,165,202.0085,721,658.05458,851.407,921,693.368,710,243.487,957,319.93-23,604,564.22400,660.00-23,203,904.22-23,203,904.22-0.03-0.03,公司法定代表人:李淼,主管会计工作负责人:陈长青11,会计机构负责人:邱东风,600707,彩虹显示器件股份有限公司 2012 年第一季度报告,4.3合并现金流量表2012 年 13 月编制单位:彩虹显示器件股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,本期金额77,298,245.528,679,726.81839,872.6486,817,844.9725,276,979.2913,947,451.225,123,745.682,150,391.7646,498,567.9540,319,277.02121,622.91121,622.91309,676,141.39121,406,388.48431,082,529.87-430,960,906.96122,600,200.004,213,458.56126,813,658.56100,000,000.0043,673,143.3118,381.08143,691,524.39-16,877,865.8352,643.63-407,466,852.141,489,452,814.001,081,985,961.86,上期金额68,551,289.8511,684,255.635,776,852.7586,012,398.2331,297,315.0237,416,056.138,308,866.093,323,237.3580,345,474.595,666,923.642,880,681.672,880,681.67630,923,247.99172,313,200.78803,236,448.77-800,355,767.10587,219,866.0030,452,518.81617,672,384.81199,500,000.0032,216,004.524,962,500.65236,678,505.17380,993,879.6494,948.43-413,600,015.391,963,282,352.691,549,682,337.30,公司法定代表人:李淼,主管会计工作负责人:陈长青12,会计机构负责人:邱东风,600707,彩虹显示器件股份有限公司 2012 年第一季度报告,母公司现金流量表2012 年 13 月编制单位:彩虹显示器件股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,本期金额52,400,704.373,999,290.03504,198.7256,904,193.1218,417,056.4113,809,159.533,382,122.83664,210.1436,272,548.9120,631,644.2111,000,000.0011,000,000.00100,000,000.0012,058,467.91450,000,000.00562,058,467.91-551,058,467.9150,936.66-530,375,887.04761,422,668.15231,046,781.11,上期金额68,291,789.8511,684,255.633,137,921.2783,113,966.7526,708,370.3822,978,271.424,952,789.521,398,131.5056,037,562.8227,076,403.935,700.005,700.00-5,700.0058,900,000.0090,000.0058,990,000.00199,500,000.009,387,789.98208,887,789.98-149,897,789.98116,646.55-122,710,439.50222,293,013.2899,582,573.78,公司法定代表人:李淼,主管会计工作负责人:陈长青13,会计机构负责人:邱东风,