600145 ST国创半报摘要.ppt

贵州国创能源控股(集团)股份有限公司 2012 年半年度报告摘要贵州国创能源控股(集团)股份有限公司2012 年半年度报告摘要1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名,未出席董事姓名喻雪,未出席董事职务独立董事,未出席董事的说明出差在外无法参与会议表决,被委托人姓名,1.3 天职国际会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否1.6 公司负责人周剑云、主管会计工作负责人周剑云及会计机构负责人（会计主管人员）陈剑声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 基本情况简介,股票简称股票代码股票上市交易所,ST 国创600145上海证券交易所,董事会秘书,证券事务代表,姓名联系地址电话传真电子信箱,王强贵阳市南明区护国路凯宾斯基大厦26 楼0851-58336220851-,2.2 主要财务数据和指标2.2.1 主要会计数据和财务指标单位:元 币种:人民币,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产所有者权益（或股东权益）归属于上市公司股东的每股净资产（元股）,249,053,636.76203,877,520.110.54,367,841,555.11192,939,296.040.51,-32.295.675.89,第 1 页 共 28 页,贵州国创能源控股(集团)股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,报告期（16 月）,上年同期,本报告期比上年同期增减(%),营业利润利润总额归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润基本每股收益(元)扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)稀释每股收益(元)加权平均净资产收益率(%)经营活动产生的现金流量净额每股经营活动产生的现金流量净额（元）,11,441,327.2811,675,285.6210,938,224.073,735,250.000.030.010.035.51-27,235,168.46-0.0721,803,787.86814,088.35161,118.52150,818.030.00040.00040.00040.375-53,960,861.03-0.1428,1,323.431,334.156,688.932,376.677,4002,4007,400增加 5.135 个百分点-49.53-49.51,2.2.2 非经常性损益项目适用 不适用单位：元 币种：人民币,非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除上述各项之外的其他营业外收入和支出少数股东权益影响额（税后）合计,金额,7,031,914.96310,000.00-105,041.66-33,899.237,202,974.07,2.2.3 境内外会计准则差异2.2.3.1 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况适用 不适用单位：元 币种:人民币,净利润,净资产,本期数,上期数,期末数,期初数,按中国会计准则,10,938,224.07,161,118.52,203,877,520.11,192,939,296.04,2.2.3.2 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况适用 不适用单位：元 币种：人民币,净利润,净资产,本期数,上期数,期末数,期初数,按中国会计准则,10,938,224.07,161,118.52,203,877,520.11,192,939,296.04,3 股本变动及股东情况3.1 股份变动情况表第 2 页 共 28 页,3.3,贵州国创能源控股(集团)股份有限公司 2012 年半年度报告摘要适用 不适用3.2 股东数量和持股情况单位：股,报告期末股东总数,前十名股东持股情况,24,216 户,股东名称,股东性质,持股比例(%),持股总数,持有有限售条件股份数量,质押或冻结的股份数量,江苏帝奥投资有限公司单小飞深圳市益峰源实业有限公司王士明,其他境内自然人其他境内自然人,9.403.903.441.59,35,500,00014,713,70613,002,9006,000,000,质押无质押无,35,500,00013,000,000,申银万国证券股份,有限公司客户信用,其他,0.91,3,466,579,无,交易担保证券账户,肖亮雄梁志佳南通伟泰置业有限公司王根意瑞富时代投资有限公司,境内自然人境内自然人其他境内自然人其他,0.820.720.700.620.51,3,097,0002,720,8522,641,6062,337,0001,917,300,无无无无无,前十名无限售条件股东持股情况,股东名称,持有无限售条件股份的数量,股份种类及数量,江苏帝奥投资有限公司单小飞深圳市益峰源实业有限公司王士明,35,500,000 人民币普通股14,713,706 人民币普通股13,002,900 人民币普通股6,000,000 人民币普通股,申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户肖亮雄梁志佳南通伟泰置业有限公司王根意瑞富时代投资有限公司控股股东及实际控制人变更情况适用 不适用4 董事、监事和高级管理人员情况4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动适用 不适用第 3 页 共 28 页,3,466,5793,097,0002,720,8522,641,6062,337,0001,917,300,人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,贵州国创能源控股(集团)股份有限公司 2012 年半年度报告摘要5 董事会报告5.1 主营业务分行业、产品情况表单位:元 币种:人民币,分行业或分产品,营业收入,营业成本,营业利润率(%),营业收入比上年同期增减（%）,营业成本比上年同期增减（%）,营业利润率比上年同期增减（%）,分产品,陶瓷洁具,21,179,159.66,14,138,497.63,49.80,-63.28,-70.72,增加 156.44个百分点,5.2 主营业务分地区情况单位:元 币种:人民币,国内国外,地区,营业收入593,561.5620,585,598.1,营业收入比上年增减（%）-98.5115.40,5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明适用 不适用5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明适用 不适用5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析适用 不适用1、总资产、营业收入较上年度末减少，主要为公司出售控股子公司重庆四维精美龙头有限公司股权所致。2、营业利润及利润总额较去年同期分别增加 1,323.43%和 1334.15%，主要是公司在报告期内出售控股子公司重庆四维精美龙头有限公司股权实现营业外收入所致。3、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较去年同期增加 2,376.67%，主要是报告期内公司加强了对控股子公司湖南国维洁具股份有限公司在生产及销售环节的管理，加强成本控制，拓展销售渠道，增加了营业收入所致。4、公司在经营中出现的问题及发展思路报告期内，公司的主营业务收入主要来自于控股子公司湖南国维洁具股份有限公司。产业结构调整有待加强、营业收入规模有限是目前公司面临的主要问题。加大公司重组力度，加快公司产业结构调整步伐仍是公司董事会工作中的重中之重。面对公司当前的形势，公司将加大公司产业结构转型步伐，逐步从卫浴产品的生产和销售模式，逐步转变为煤炭开采和销售业务为主的模式。立足贵州，面向国际，一方面抓住贵州省煤炭资源整合的机遇，实现进军能源业的国内布局；另一方面力争取得并拓展海外煤炭权益，加大境外煤炭资源勘查开发力度，提高境外稀缺煤炭资源的利用程度。在销售方式上，公司将采取自产自销和委托销售的模式，实现公司效益最大化。公司将继续贯彻产业转型的发展战略，密切关注贵州煤矿整合政策动向，加强煤矿整合调查研究，制订切实可行的煤矿整合重组方案，尽快完成贵州煤矿整合，并在成功收购海外焦煤资产后，实现公司国内国外资源整合的同步跨越。坚持可持续且高效益增长的发展思路，以利润为核心，争取未来三到五年内逐步发展成为具有较大规模的国际化煤炭生产企业。5.6 募集资金使用情况第 4 页 共 28 页,贵州国创能源控股(集团)股份有限公司 2012 年半年度报告摘要5.6.1 募集资金运用适用 不适用5.6.2 变更项目情况适用 不适用5.7 非募集资金项目情况报告期内，公司无非募集资金投资项目。5.8 董事会下半年的经营计划修改计划适用 不适用5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明适用 不适用5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明适用 不适用5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明适用 不适用6 重要事项6.1 收购资产,适用,不适用,单位:万元 币种:人民币,交易对方或最终控制方,被收购资产,购买日,收购价格,自购买日起至报告期末为公司贡献的净利润,自本年初至本期末为公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并）,是否为关联交易（如是，说明定价原则）,所涉及的资产产权是否已全部过户,所涉及的债权债务是否已全部转移,南通帝普投资中心（有限合伙）、张小海,江苏帝普矿业投资有限公司,2012 年2 月 21日,1,000,否,6.2 出售资产,适用,不适用,本年初起,单位:万元 币种:人民币,至出售日,是否为关,所涉及的,所涉及的,交易对方,被出售资产,出售日,出售价格,该出售资产为公司,出售产生的损益,联交易（如是，说明定,资产产权是否已全,债权债务是否已全,贡献的净,价原则）,部过户,部转移,利润,重庆四维卫浴(集团)有限公司,重庆四维精美龙头有限公司,2012 年 1月 12 日,5,353,否,第 5 页 共 28 页,贵州国创能源控股(集团)股份有限公司 2012 年半年度报告摘要6.3 担保事项,适用,不适用,公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）,单位:万元 币种:人民币,担保对象名称,发生日期(协 担保金 担保类议签署日)额 型,担保期,担保是否履行完毕,是否为关联方担保,遵义金圆贸易有限公司,2012 年 3 月 30日,3,000,连带责任担保,2012 年 3 月 30 日2014 年 10 月 30 日,否,否,报告期内担保发生额合计报告期末担保余额合计,公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）,3,0003,000,担保总额担保总额占公司净资产的比例(%)6.4 关联债权债务往来,3,00014.47,适用,不适用,6.5 重大诉讼仲裁事项,适用,不适用,6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明6.6.1 证券投资情况,适用,不适用,6.6.2 持有其他上市公司股权情况,适用,不适用,6.6.3 持有非上市金融企业股权情况,适用,不适用,7 财务会计报告7.1 审计意见,财务报告审计意见第 6 页 共 28 页,未经审计标准无保留意见,审计非标意见,贵州国创能源控股(集团)股份有限公司 2012 年半年度报告摘要7.2 财务报表合并资产负债表2012 年 6 月 30 日编制单位:贵州国创能源控股(集团)股份有限公司单位:元 币种:人民币,项目,附注,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉第 7 页 共 28 页,12,222,415.6713,852,073.7619,700,000.0043,820,515.8026,586,994.91116,182,000.1499,967,784.9022,264,611.699,360,000.00,63,816,589.70791,514.7042,520,252.35138,234,680.4324,924,532.0655,165,698.03325,453,267.2729,598,154.2710,389,484.0089,001.98,贵州国创能源控股(集团)股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）第 8 页 共 28 页,406,430.20872,809.83132,871,636.62249,053,636.765,975,000.007,790,566.566,266,150.099,988,466.7211,660,526.3341,680,709.7041,680,709.70377,685,000.00,517,748.401,793,899.1942,388,287.84367,841,555.1125,218,742.0047,537,522.7924,311,129.117,759,296.218,962,327.543,882,380.372,166,038.4645,054,148.10164,891,584.58164,891,584.58377,685,000.00,贵州国创能源控股(集团)股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计,67,437,100.0339,207,143.05-280,451,722.97203,877,520.113,495,406.95207,372,927.06,67,437,100.0339,207,143.05-291,389,947.04192,939,296.0410,010,674.49202,949,970.53,总计,负债和所有者权益,249,053,636.76,367,841,555.11,法定代表人：周剑云,主管会计工作负责人：周剑云,会计机构负责人：陈剑,母公司资产负债表2012 年 6 月 30 日编制单位:贵州国创能源控股(集团)股份有限公司单位:元 币种:人民币,项目,附注,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产第 9 页 共 28 页,2,109,222.286,658,200.0060,246,647.6369,014,069.91192,408,983.38,23,128,626.176,658,200.0036,923,983.328,728,000.0031,781,298.13107,220,107.62222,441,198.48,贵州国创能源控股(集团)股份有限公司 2012 年半年度报告摘要在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉,长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积第 10 页 共 28 页,406,430.20192,815,413.58261,829,483.4912,858,940.444,129,720.895,421,510.0733,099,010.6055,509,182.0055,509,182.00377,685,000.0067,359,830.74,517,748.40222,958,946.88330,179,054.5018,868,742.0059,257,801.98628,323.394,163,636.134,750,233.203,882,380.37894,038.4634,607,838.79127,052,994.32127,052,994.32377,685,000.0067,359,830.74,贵州国创能源控股(集团)股份有限公司 2012 年半年度报告摘要减：库存股专项储备,盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计法定代表人：周剑云,35,700,540.76-274,425,070.01206,320,301.49261,829,483.49主管会计工作负责人：周剑云,35,700,540.76-277,619,311.32203,126,060.18330,179,054.50会计机构负责人：陈剑,合并利润表2012 年 16 月单位:元 币种:人民币,项目一、营业总收入其中：营业收入,附注,本期金额21,179,159.6621,179,159.66,上期金额57,671,060.1457,671,060.14,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,16,738,124.4914,138,497.6390,737.24131,829.192,494,614.62-525,393.16407,838.97,56,867,272.2848,293,115.79438,611.891,141,300.694,989,286.251,635,057.66369,900.00,列）,投资收益（损失以“”号填,7,000,292.11,其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“”号填列）第 11 页 共 28 页,-2,622.85,贵州国创能源控股(集团)股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额,11,441,327.28339,000.00105,041.6611,675,285.62241,491.4011,433,794.2210,938,224.07495,570.150.030.0311,433,794.22,803,787.8611,040.00739.51814,088.35344,942.24469,146.11161,118.52308,027.590.00040.0004469,146.11,总额,归属于母公司所有者的综合收益,10,938,224.07,161,118.52,归属于少数股东的综合收益总额,495,570.15,308,027.59,法定代表人：周剑云,主管会计工作负责人：周剑云,会计机构负责人：陈剑,母公司利润表2012 年 16 月单位:元 币种:人民币,项目,附注,本期金额,上期金额,一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用,管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,1,040,454.15333,259.2096,796.32,425,725.96691,570.07369,900.00,填列）,投资收益（损失以“”号,4,769,784.90,其中：对联营企业和合营企业的投资收益,-2,622.85,二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）第 12 页 共 28 页,3,299,275.23105,033.923,194,241.31,-1,487,196.03687.34-1,487,883.37,贵州国创能源控股(集团)股份有限公司 2012 年半年度报告摘要减：所得税费用,四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益,3,194,241.310.0080.008,-1,487,883.37,七、综合收益总额法定代表人：周剑云,3,194,241.31主管会计工作负责人：周剑云,-1,487,883.37会计机构负责人：陈剑,合并现金流量表2012 年 16 月单位:元 币种:人民币,项目,附注,本期金额,上期金额,一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金,15,093,895.4017,795,296.38,42,209,615.0312,270.003,616,485.47,小计,经营活动现金流入,32,889,191.78,45,838,370.50,购买商品、接受劳务支付的现金第 13 页 共 28 页,9,077,264.76,25,415,519.64,贵州国创能源控股(集团)股份有限公司 2012 年半年度报告摘要客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金,支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金,4,723,387.822,538,478.9043,785,228.76,11,132,393.703,571,357.2759,679,960.92,小计,经营活动现金流出,60,124,360.24,99,799,231.53,经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金,-27,235,168.4629,000.00,-53,960,861.03,小计,投资活动现金流入,29,000.00,购建固定资产、无形,资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金,685,625.61,644,323.14,投资活动现金流出第 14 页 共 28 页,685,625.61,644,323.14,贵州国创能源控股(集团)股份有限公司 2012 年半年度报告摘要小计,投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金,-656,625.613,075,000.00,-644,323.14990,000.008,987.40,小计,筹资活动现金流入,3,075,000.00,998,987.40,偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金,22,318,742.004,458,637.96,90,000.00231,764.541,863.64,小计,筹资活动现金流出,26,777,379.96,323,628.18,筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额法定代表人：周剑云,-23,702,379.96-51,594,174.0363,816,589.7012,222,415.67主管会计工作负责人：周剑云,675,359.22-53,929,824.95216,114,730.97162,184,906.02会计机构负责人：陈剑,母公司现金流量表2012 年 16 月单位:元 币种:人民币,项目,附注,本期金额,上期金额,一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金第 15 页 共 28 页,贵州国创能源控股(集团)股份有限公司 2012 年半年度报告摘要收到的税费返还,收到其他与经营活动有关的现金,16,410,943.56,3,094,623.09,小计,经营活动现金流入,16,410,943.56,3,094,623.09,购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金,422,175.38,105,913.62,支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金,2,070,066.961,825,234.32,9,234.0056,608,034.16,小计,经营活动现金流出,4,317,476.66,56,723,181.78,经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金,12,093,466.9010,000,000.00,-53,628,558.6938,000,000.00,小计,投资活动现金流出,10,000,000.00,38,000,000.00,投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金第 16 页 共 28 页,-10,000,000.00,-38,000,000.00,贵州国创能源控股(集团)股份有限公司 2012 年半年度报告摘要流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计,偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金,18,868,742.004,244,128.79,小计,筹资活动现金流出,23,112,870.79,筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响,-23,112,870.79,五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额法定代表人：周剑云第 17 页 共 28 页,-21,019,403.8923,128,626.172,109,222.28主管会计工作负责人：周剑云,-91,628,558.69213,483,402.43121,854,843.74会计机构负责人：陈剑,贵州国创能源控股(集团)股份有限公司 2012 年半年度报告摘要合并所有者权益变动表2012 年 16 月单位:元 币种:人民币本期金额归属于母公司所有者权益,项目,实收资本（或股本）,资本公积,减：库存股,专项储备,盈余公积,一般风险准备,未分配利润,其他,少数股东权益,所有者权益合计,一、上年年末余额,377,685,000.00,67,437,100.03,39,207,143.05,-291,389,947.04,10,010,674.49,202,949,970.53,加：会计政策变更前期差错更正其他,二、本年年初余额,377,685,000.00,67,437,100.03,39,207,143.05,-291,389,947.04,10,010,674.49,202,949,970.53,三、本期增减,变动金额（减少以“”号,10,938,224.07,-6,515,267.54,4,422,956.53,填列）,（一）净利润,10,938,224.07,495,570.15,11,433,794.22,（二）其他综合收益,上述（一）和（二）小计,10,938,224.07,495,570.15,11,433,794.22,（三）所有者,投入和减少资本1所有者投第 18 页 共 28 页,-7,010,837.69-7,010,837.69,-7,010,837.69-7,010,837.69,贵州国创能源控股(集团)股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,入资本,2股份支付计入所有者权益的金额3其他,（四）利润分配,1提取盈余公积,2提取一般风险准备,3对所有者（或股东）的分配,4其他,（五）所有者权益内部结转,1资本公积转增资本（或股本）,2盈余公积转增资本（或股本）,3盈余公积弥补亏损4其他,（六）专项储备,1本期提取2本期使用（七）其他,第 19 页 共 28 页,贵州国创能源控股(集团)股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,四、本期期末余额,377,685,000.00,67,437,100.03,39,207,143.05,-280,451,722.97,3,495,406.95,207,372,927.06,单位:元 币种:人民币上年同期金额归属于母公司所有者权益一,项目,实收资本（或股本）,资本公积,减：库存股,专项储备,盈余公积,般风险准,未分配利润,其他,少数股东权益,所有者权益合计,备一、上,年年末,377,685,000.00,67,437,100.03,39,207,143.05,-267,757,883.74,10,659,659.91,227,231,019.25,余额加：会计政策变更前期差错更正其他二、本,年年初,377,685,000.00,67,437,100.03,39,207,143.05,-267,757,883.74,10,659,659.91,227,231,019.25,余额三、本,期增减变动金,161,118.52,308,027.59,469,146.11,额（减第 20 页 共 28 页,贵州国创能源控股(集团)股份有限公司 2012 年半年度报告摘要少以“”号填列）,（一）净利润,161,118.52,308,027.59,469,146.11,（二）其他综合收益上述,（一）和（二）,161,118.52,308,027.59,469,146.11,小计（三）所有者投入和减少资本1所有者投入资本2股份支付计入所有者权益的金额3其他（四）利润分配1提取盈余公积第 21 页 共 28 页,贵州国创能源控股(集团)股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,2提取一般风险准备3对所有者,（或股东）的分配,4其他（五）所有者权益内部结转1资本公积转增资本（或股本）,2盈余公积转增资本（或股本）,3盈余公积弥补亏损4其他（六）专项储备,1本期提取,2本期,第 22 页 共 28 页,贵州国创能源控股(集团)股份有限公司 2012 年半年度报告摘要使用（七）其他四、本,期期末,377,685,000.00,67,437,100.03,39,207,143.05,-267,596,765.22,10,967,687.50,227,700,165.36,余额,法定代表人：周剑云,主管会计工作负责人：周剑云,会计机构负责人：陈剑,母公司所有者权益变动表2012 年 16 月单位:元 币种:人民币本期金额,项目,实收资本（或股本）,资本公积,减：库存股,专项储备,盈余公积,一般风险准备,未分配利润,所有者权益合计,一、上年年末余额,377,685,000.00,67,359,830.74,35,700,540.76,-277,619,311.32,203,126,060.18,加：会计政策变更前期差错更正其他,二、本年年初余额,377,685,000.00,67,359,830.74,35,700,540.76,-277,619,311.32,203,126,060.18,三、本期增减,变动金额（减少以“”号填列）第 23 页 共 28 页,3,194,241.31,3,194,241.31,贵州国创能源控股(集团)股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,（一）净利润（二）其他综合收益上述（一）和（二）小计（三）所有者投入和减少资本1所有者投入资本2股份支付计入所有者权益的金额3其他（四）利润分配1提取盈余公积2.提取一般风险准备3对所有者（或股东）的分配4其他（五）所有者权益内部结转1资本公积转增资本（或股本）2盈余公积转增资本（或股本）第 24 页 共 28 页,3,194,241.313,194,241.31,3,194,241.313,194,241.31,贵州国创能源控股(集团)股份有限公司 2012 年半年度报告摘要3盈余公积弥补亏损4其他（六）专项储备1本期提取2本期使用（七）其他,四、本期期末余额,377,685,000.00,67,359,830.74,35,700,540.76,-274,425,070.01,206,320,301.49,单位:元 币种:人民币上年同期金额,项目,实收资本（或股本）,资本公积,减：库存股,专项储备,盈余公积,一般风险准备,未分配利润,所有者权益合计,一、上年年末余额,377,685,000.00,67,359,830.74,35,700,540.76,-266,661,463.36,214,083,908.14,加：会计政策变更前期差错更正其他,二、本年年初余额,377,685,000.00,67,359,830.74,35,700,540.76,-266,661,463.36,214,083,908.14,三、本期增减变,动金额（减少以“”号填列）（一）净利润（二）其他综合收益第 25 页 共 28 页,-1,487,883.37-1,487,883.37,-1,487,883.37-1,487,883.37,贵州国创能源控股(集团)股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,上述（一）和（二）小计（三）所有者投入和减少资本1所有者投入资本2股份支付计入所有者权益的金额3其他（四）利润分配1提取盈余公积2.提取一般风险准备3对所有者（或股东）的分配4其他（五）所有者权益内部结转1资本公积转增资本（或股本）2盈余公积转增资本（或股本）3盈余公积弥补亏损4其他（六）专项储备1本期提取2本期使用（七）其他,-1,487,883.37,-1,487,883.37,四、本期期末余额,377,685,000.00,67,359,830.74,35,700,540.76,-268,149,346.73,212,596,024.77,第 26 页 共 28 页,贵州国创能源控股(集团)股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,法定代表人：周剑云第 27 页 共