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上海龙头（集团）股份有限公司,600630,2011 年半年度报告,一、,二、,三、,四、,五、,六、,七、,八、,上海龙头（集团）股份有限公司 2011 年半年度报告,目录,重要提示.2公司基本情况.2股本变动及股东情况.4董事、监事和高级管理人员情况.6董事会报告.6重要事项.8财务会计报告（未经审计）.14备查文件目录.110,1,上海龙头（集团）股份有限公司 2011 年半年度报告一、重要提示(一)本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。(二)公司全体董事出席董事会会议。(三)公司半年度财务报告未经审计。(四),公司负责人姓名主管会计工作负责人姓名会计机构负责人（会计主管人员）姓名,朱勇先生周健先生谭剑红女士,公司负责人朱勇先生、主管会计工作负责人周健先生及会计机构负责人（会计主管人员）谭剑红女士声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。(五)是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否(六)是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否二、公司基本情况(一)公司信息,公司的法定中文名称公司的法定中文名称缩写公司的法定英文名称公司的法定英文名称缩写公司法定代表人(二)联系人和联系方式,上海龙头（集团）股份有限公司龙头股份SHANGHAI DRAGON CORPORATIONSHD朱勇先生,董事会秘书,证券事务代表,姓名联系地址电话传真电子信箱,朱险峰上海市制造局路 584 号 A 座 4楼021-34061116021-2,何徐琳上海市制造局路 584 号 A 座 4楼021-63159108021-,上海龙头（集团）股份有限公司 2011 年半年度报告(三)基本情况简介,注册地址办公地址办公地址的邮政编码公司国际互联网网址电子信箱(四)信息披露及备置地点公司选定的信息披露报纸名称登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址公司半年度报告备置地点,上海市制造局路 584 号 10 幢 4 楼上海市制造局路 584 号 A 座 4 楼200023http:/中国证券报、上海证券报http:/公司董事会办公室,(五)公司股票简况公司股票简况,股票种类A 股,股票上市交易所上海证券交易所,股票简称龙头股份,股票代码600630,变更前股票简称,(六)公司其他基本情况,公司首次注册登记日期公司首次注册登记地点公司变更注册登记日期公司变更注册登记地点,1992 年 6 月 30 日上海市工商行政管理局2009 年 6 月 8 日上海市工商行政管理局,最近一次变更,企业法人营业执照注册号,310000000007778,税务登记号码组织机构代码公司聘请的会计师事务所名称公司聘请的会计师事务所办公地址,31010313221934613221934-6立信会计师事务所有限公司南京东路 61 号新黄浦金融大厦 4 楼,(七)主要财务数据和指标1、主要会计数据和财务指标单位:元 币种:人民币,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产所有者权益（或股东权益）归属于上市公司股东的每股净资产（元股）营业利润利润总额,2,578,267,186.531,438,350,934.363.385报告期（16 月）26,439,560.2428,048,826.32,2,579,481,755.911,416,935,368.553.335上年同期6,013,960.3430,147,452.79,-0.051.511.50本报告期比上年同期增减(%)339.64-6.96,3,上海龙头（集团）股份有限公司 2011 年半年度报告,归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润基本每股收益(元)扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)稀释每股收益(元)加权平均净资产收益率(%)经营活动产生的现金流量净额每股经营活动产生的现金流量净额（元）,21,666,714.9920,509,721.430.0510.0480.0511.51860,664,250.830.1428,19,075,128.36975,009.020.0450.0020.0451.39342,915,128.180.1010,13.592,003.5413.332,300.0013.33增加 0.125 个百分点41.3641.39,2、非经常性损益项目和金额单位：元 币种：人民币,非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计,金额,180,970.721,464,170.00-35,874.64-401,272.52-51,000.001,156,993.56,三、股本变动及股东情况(一)股份变动情况表报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。(二)股东和实际控制人情况1、股东数量和持股情况单位：股,报告期末股东总数,前十名股东持股情况,84,137 户,股东名称上海纺织（集团）有限公司,股东性质国有法人,持股比例(%)30.08,持股总数127,811,197,报告期内增减0,持有有限售条件股份数量0,质押或冻结的股份数量无,上海南上海商,业房地产有限,其他,0.51,2,160,000,0,0,无,公司4,上海龙头（集团）股份有限公司 2011 年半年度报告,上海国际信托有限公司,其他,0.46,1,950,000,0,0,无,境内,谷承钢,自然,0.44,1,857,777,10,0,无,人,上海松源大酒店有限公司,其他,0.36,1,509,919,0,0,无,境内,姜静,自然,0.30,1,293,800,202,200,0,无,人山东省国际信,托有限公司证研一期集合,其他,0.26,1,110,060,-46,666,0,无,信托,上海百联集团股份有限公司,其他,0.26,1,090,000,0,0,无,境内,郑建华,自然,0.24,1,000,000,0,0,无,人境内,左妍雅,自然,0.21,900,000,900,000,0,无,人前十名无限售条件股东持股情况,股东名称,持有无限售条件股份的数量,股份种类及数量,上海纺织（集团）有限公司上海南上海商业房地产有限公司上海国际信托有限公司谷承钢上海松源大酒店有限公司姜静山东省国际信托有限公司证研一期集合信托上海百联集团股份有限公司郑建华左妍雅,127,811,1972,160,0001,950,0001,857,7771,509,9191,293,8001,110,0601,090,0001,000,000900,000,人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,127,811,1972,160,0001,950,0001,857,7771,509,9191,293,8001,110,0601,090,0001,000,000900,000,上述股东关联关系或一致行动的说明,公司控股股东上海纺织（集团）有限公司与其他股东之间不存在一致行动人关系，未知在其他无限售股东之间是否存在关联关系是否属于一致行动人。5,上海龙头（集团）股份有限公司 2011 年半年度报告2、控股股东及实际控制人变更情况本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。四、董事、监事和高级管理人员情况(一)董事、监事和高级管理人员持股变动报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。(二)新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况本报告期内公司无新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况。五、董事会报告(一)报告期内整体经营情况的讨论与分析2011 年上半年，面对经济通胀上行、原辅材料价格上涨，货币政策紧缩、资金成本上升，用工条件提高、人工成本增加，人民币升值以及纺织品市场波动等错综复杂的局面，公司按照董事会战略规划，围绕年度经营目标，在经营班子的领导下，稳步推进各项工作，整体经营形势仍然保持平稳增长态势。2011 年上半年，公司主营业务收入 197,392 万元，比上年同期增长 46.47%，主要是国际贸易业务出现了大幅增长；利润总额 2,805 万元，比上年同期减少 6.97%，主要是营业外收入减少；归属于母公司所有者的净利润 2,167 万元，比上年同期增长 13.63%，主要是主营业务盈利能力提高。(二)公司主营业务及其经营状况1、主营业务分行业、产品情况表单位:元 币种:人民币,分行业或分产品,营业收入,营业成本,营业利润率(%),营业收入比上年同期增减(%),营业成本比上年同期增减(%),营业利润率比上年同期增减(%),分行业,1、工业2、商业3、房地产4、外贸,601,310,440.431,057,933,683.335,143,826.401,193,333,199.09,549,452,388.88826,241,497.301,158,464,080.66,8.6221.90100.002.92,31.0826.64-26.5083.59,34.0929.64-100.0085.33,减少 2.05 个百分点减少 1.81 个百分点增加 9.43 个百分点减少 0.92 个百分点,公司内各,业务分部相互抵销,-883,804,728.17,-880,664,146.57,合计,1,973,916,421.08,1,653,493,820.27,16.23,46.47,54.41,减少 4.31 个百分点,6,上海龙头（集团）股份有限公司 2011 年半年度报告分产品,针织品家用纺织品服装服饰其他,632,491,829.29112,139,946.6484,209,450.791,225,908,358.91,416,318,175.7286,878,892.0948,601,816.551,182,765,532.83,34.1822.5342.283.52,20.0211.2826.1880.84,25.286.8636.4583.52,减少 2.76 个百分点增加 3.21 个百分点减少 4.35 个百分点减少 1.40 个百分点,公司内各,业务分部相互抵消,-80,833,164.55,-81,070,596.92,合计,1,973,916,421.08,1,653,493,820.27,16.23,46.47,54.41,减少 4.31 个百分点,2、主营业务分地区情况单位:元 币种:人民币,地区东北地区华北地区华东地区西北地区华中地区华南地区公司内地区间相互抵销,营业收入26,606,527.9030,203,615.272,670,624,188.5351,957,525.2319,935,074.0758,394,218.25-883,804,728.17,营业收入比上年增减(%),32.6731.4150.59222.60-22.15-22.84,合,计,1,973,916,421.08,46.47,3、公司在经营中出现的问题与困难下半年，公司将通过以下重点工作，努力消除外部环境带来的不利影响，保持经营工作的稳步推进。主要内容如下：提升品牌终端的单店盈利能力在品牌直营终端拓展的过程中，将在保证门店拓展达到一定的速度与规模的基础上，规范门店管理、建立标准手册、促进单店销量的提升，努力提高单店的盈利能力。同时加强对其销售数据与盈利能力的动态跟踪分析，及时采取相应的对策，提升门店的平均盈利水平。加强合理规划，有效降低生产成本近年来，人工、原材料、能源等各类成本的上升，影响了主业盈利空间。下一步，公司将通过合理规划、整合发展及生产流程的再造，努力降低制造业的保本点。加强内控建设与风险防范公司将不断完善内部控制制度与管理制度的梳理，加强对各事业部内部控制制度执行情况的检查与整改。同时，进一步增强风险防范意识，比如针对人民币持续升值以及可能出现的退税减少等不利因素,对每一项问题落实相应的对策措施。利用好外贸 ERP 业务一体化信息平台，为规范流程、强化管理、提升抗风险能力服务，确保公司稳健健康发展。(三)公司投资情况7,/,/,/,上海龙头（集团）股份有限公司 2011 年半年度报告1、募集资金使用情况报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。2、非募集资金项目情况报告期内，公司无非募集资金投资项目。六、重要事项(一)公司治理的情况公司与大股东上海纺织（集团）有限公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，充分保证了公司的自主经营。报告期内，公司不断完善内控制度，切实强化内部规范运作，加强对子公司的控制与管理，确保公司以及控股子公司股东大会、董事会、监事会与经理层之间权责分明、各司其职、运作规范。公司切实加强投资者关系管理工作，严格信息披露工作，确保信息披露真实、准确、完整、及时。公司将坚持在公司治理层面不懈努力，深入开展公司治理活动，为公司长期健康发展奠定良好的基础。(二)重大诉讼仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。(三)破产重整相关事项本报告期公司无破产重整相关事项。(四)公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况1、持有其他上市公司股权情况单位：元,证券代码900953,证券简称凯 马B,最初投资成本329,027.07,占该公司股权比例（）5,期末账面价值928,619.98,报告期损益0.00,报告期所有者权益变动-360,688.58,会计核算科目可供出售金融资产,股份来源置换,可供出,400017,国嘉 1,131,500.00,5,335,699.00,0.00,25,823.00,售金融,购入,资产,合计,460,527.07,1,264,318.98,0.00,-334,865.58,8,/,/,/,上海龙头（集团）股份有限公司 2011 年半年度报告2、持有非上市金融企业股权情况,所持对象名称,最初投资 持有数量成本（元）（股）,占该公司股权比例（%）,期末账面价值（元）,报告期损益（元）,报告期所有者权益变动（元）,会计核算科目,股份来源,上 海银行,155,600.00,155,600.00,5,155,600.00,0.00,0.00,长期股权投资,购入,合计,155,600.00,155,600.00,155,600.00,0.00,0.00,(五)报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项1、出售资产情况单位:万元 币种:人民币,交易对方,被出售资产,出售日,出售价格,本年初起至出售日该出售资产为上市公司贡献的,出售产生的损益,是否为关联交易（如是，说明定价原则）,资产出售定价原,所涉及的资产产权是否已全部过,所涉及的债权债务是否已全部转,资产出售为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例,关联关系,净利润,则,户,移,(%),上海永业企业（集团）有限公司,上海市卢湾区东台路 290 号、296 298号房产,2011年 4月 21日,1,050,742.77,否,市场价格,是,是,26,(六)报告期内公司重大关联交易事项1、与日常经营相关的关联交易单位:万元 币种:人民币交易,关联交易方,关联关系,关联交易类型,关联交易内容,关联交易定价原则,关联交易价格,关联交易金额,占同类交易金额的比例(%),关联交易结算方式,市场价格,价格与市场参考价格差异较大的,原因,上安针织,海通纺品,母司控子,公的股公,购 买商品,同 类市 场价格,295.53,0.71,9,上海龙头（集团）股份有限公司 2011 年半年度报告,有 限公司,司,上 海,母,公,申 安纺 织有 限,司控子,的股公,购 买商品,同 类市 场价格,1,554.00,3.64,公司,司,上 海申 安纺 织科 技有 限公司,母司控子司,公的股公,购 买商品,同 类市 场价格,1,565.45,3.76,上 海,母,公,市 纺织 科学 研,司全子,的资公,购 买商品,同 类市 场价格,34.97,0.08,究院,司,上 海纺 织裕 丰科 技有 限公司,母司全子司,公的资公,购 买商品,同 类市 场价格,1,622.66,3.90,上 海,母,公,申 孚纺 织有 限,司全子,的资公,购 买商品,同 类市 场价格,93.00,9.25,公司,司,上,海,王,港,母,公,华印有,纶染限,司控子,的股公,购 买商品,同 类市 场价格,857.51,0.79,公司,司,上 海海 螺（集团）有限 公司,母司控子司,公的股公,销 售商品,同 类市 场价格,9.60,0.08,上 海纺 织,间 接控 股,销 售商品,同 类市 场,7.00,0.06,10,上海龙头（集团）股份有限公司 2011 年半年度报告,控 股（集团）公司,股东,价格,上 海,母,公,申 孚纺 织有 限,司全子,的资公,销 售商品,同 类市 场价格,54.00,5.34,公司,司,上 海,母,公,申 安纺 织有 限,司控子,的股公,销 售商品,同 类市 场价格,30.00,2.97,公司,司,上 海新 联纺 进出 口有 限公司,母司全子司,公的资公,销 售商品,同 类市 场价格,52.89,0.44,合计,/,/,6,176.61,/,/,/,(七)重大合同及其履行情况1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10以上（含 10）的托管、承包、租赁事项(1)托管情况本报告期公司无托管事项。(2)承包情况本报告期公司无承包事项。(3)租赁情况单位:万元 币种:人民币,出租方名称,承租方名称,租赁资产情况,租赁资产涉及金额,租赁起始日,租赁终止日,租赁收益,租赁收益确定依据,租赁收益对公司影响,是否关联交易,关联关系,上 海三 枪（集团）有限 公司,上 海织 时产 业展 有公司,纺尚发限,建 国西 路283 号厂房,8,298.13,2006年 7月 1日,2021年 6月 30日,36,250.43,双 方协议,本期该地块出租对公司净利润贡献为412 万元,是,母司全子司,公的资公,11,上海龙头（集团）股份有限公司 2011 年半年度报告2006 年公司所属全资子公司上海三枪（集团）有限公司与上海纺织时尚产业发展有限公司（原名：上海尚街投资管理有限公司）签署房屋租赁合同，将位于建国西路 283 号房屋整体出租，租赁期自 2006 年 7 月 1 日起至 2021 年 6 月 30 日止，其中装修免租期为 8 个月，从 2007 年 3 月 1 日起收取租金。租金单价为 1.35 元/平方米.天，从第二个合同年起，租金单价将在上一合同年租金单价的基础上以 3%的年率递增。本期该地块出租对公司净利润贡献为 412 万元（已扣除相应的成本和营业税、房产税、土地使用税、所得税）。2、担保情况单位:万元 币种:人民币公司对控股子公司的担保情况,报告期内对子公司担保发生额合计报告期末对子公司担保余额合计（B）公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）担保总额（A+B）担保总额占公司净资产的比例(%)3、委托理财及委托贷款情况(1)委托理财情况本报告期公司无委托理财事项。(2)委托贷款情况本报告期公司无委托贷款事项。4、其他重大合同本报告期公司无其他重大合同。(八)承诺事项履行情况1、本报告期或持续到报告期内，公司或持股 5%以上股东没有承诺事项。(1)截至半年报披露日，是否存在尚未完全履行的业绩承诺：否(2)截至半年报披露日，是否存在尚未完全履行的注入资产、资产整合承诺：否(九)上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况本报告期公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。(十)其他重大事项的说明本报告期公司无其他重大事项。(十一)信息披露索引12,14,000.0023,000.0023,000.0015.99,上海龙头（集团）股份有限公司 2011 年半年度报告,事项,刊载的报刊名称及版面,刊载日期,刊载的互联网网站及检索路径,上海龙头（集团）,股份有限公司 2011年度日常关联交易公告上海龙头（集团）股份有限公司为全资子公司提供担保公告上海龙头（集团）股份有限公司 2010年年度主要财务指标上海龙头（集团）股份有限公司董监事会决议暨召开股东大会公告,中国证券报 154、155 版，2011 年 3 月 26上海证券报 B6 版 日中国证券报 154、155 版，2011 年 3 月 26上海证券报 B6 版 日中国证券报 154、155 版，2011 年 3 月 26上海证券报 B6 版 日中国证券报 154、155 版，2011 年 3 月 26上海证券报 B6 版 日,http:/http:/http:/http:/,上海龙头（集团）股份有限公司董事会决议公告,中国证券报 B015 版，上海证券报 B8 版,2011 年 4 月 25日,http:/,上海龙头（集团）,股份有限公司 2011年第一季度主要财,中国证券报 B015 版，上海证券报 B8 版,2011 年 4 月 25日,http:/,务指标,上海龙头（集团）股份有限公司股东大会决议公告,中国证券报 A30 版，上海证券报 B3 版,2011 年 5 月 17日,http:/,13,上海龙头（集团）股份有限公司 2011 年半年度报告七、财务会计报告（未经审计）(一)财务报表合并资产负债表2011 年 6 月 30 日编制单位:上海龙头（集团）股份有限公司单位:元 币种:人民币,项目,附注,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产,14,260,673,158.983,823,963.00205,789,867.39311,001,859.52504,059.26137,392,447.48855,809,820.841,774,995,176.471,264,318.98157,521,417.4241,954,655.30514,224,728.0011,362,592.56,332,896,536.534,428,263.48263,864,075.71304,421,987.45144,109,821.09715,306,969.671,765,027,653.931,599,184.56150,576,140.2742,977,132.52532,385,396.198,138,888.92,上海龙头（集团）股份有限公司 2011 年半年度报告油气资产,无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计,15,75,458,140.99206,020.821,280,135.99803,272,010.062,578,267,186.53271,365,914.2321,709,161.59327,474,777.84225,576,084.824,609,884.45-12,433,722.106,083,708.671,465,256.6279,363,855.48200,000,000.001,125,214,921.601,006,775.351,500,000.002,506,775.35,77,451,651.2717,100.101,308,608.15814,454,101.982,579,481,755.91340,426,463.2832,357,108.31253,426,085.12216,161,940.9813,552,917.1327,519,419.271,263,077.621,465,256.6261,641,141.64200,000,000.001,147,813,409.971,090,491.751,500,000.002,590,491.75,上海龙头（集团）股份有限公司 2011 年半年度报告,负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计,1,127,721,696.95424,861,597.00933,725,401.429,869,104.4169,894,831.531,438,350,934.3612,194,555.221,450,545,489.58,1,150,403,901.72424,861,597.00933,976,550.609,869,104.4148,228,116.541,416,935,368.5512,142,485.641,429,077,854.19,总计,负债和所有者权益,2,578,267,186.53,2,579,481,755.91,法定代表人：朱勇先生 主管会计工作负责人：周健先生 会计机构负责人：谭剑红女士16,上海龙头（集团）股份有限公司 2011 年半年度报告母公司资产负债表2011 年 6 月 30 日编制单位:上海龙头（集团）股份有限公司单位:元 币种:人民币,项目,附注,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债,17,80,967,594.333,823,963.0013,278,221.98201,184,631.725,488,072.15514,001,820.5139,351,193.00858,095,496.69978,609,353.794,797,114.6913,726,077.74997,132,546.221,855,228,042.9130,665,914.23,105,028,822.963,360,800.004,930,591.12204,059,923.465,488,072.15516,662,141.9923,944,152.05863,474,503.73975,816,318.305,232,044.2713,894,841.00994,943,203.571,858,417,707.3041,407,463.46,上海龙头（集团）股份有限公司 2011 年半年度报告,应付票据,4,176,568.17,应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,61,073,607.59133,543,953.97157,305.77-962,353.495,772,267.001,465,256.62157,866,771.83200,000,000.00593,759,291.691,500,000.001,500,000.00595,259,291.69424,861,597.00926,517,367.789,869,104.41-101,279,317.971,259,968,751.221,855,228,042.91,57,368,334.52177,176,702.007,289,551.54-2,584,568.25978,675.001,465,256.62137,036,910.29200,000,000.00620,138,325.181,500,000.001,500,000.00621,638,325.18424,861,597.00926,517,367.789,869,104.41-124,468,687.071,236,779,382.121,858,417,707.30,法定代表人：朱勇先生 主管会计工作负责人：周健先生 会计机构负责人：谭剑红女士18,上海龙头（集团）股份有限公司 2011 年半年度报告合并利润表2011 年 16 月单位:元 币种:人民币,项目一、营业总收入其中：营业收入,附注,本期金额2,039,249,649.252,039,249,649.25,上期金额1,405,182,568.261,405,182,568.26,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,2,020,259,425.421,690,462,463.945,827,623.05196,844,563.02112,148,436.3710,947,839.984,028,499.06,1,406,280,042.871,111,549,602.955,096,304.19167,890,318.17109,519,011.9113,422,666.92-1,197,861.27,列）,投资收益（损失以“”号填,7,449,336.41,7,111,434.95,其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益,19,7,449,336.4126,439,560.241,725,886.86116,620.7828,048,826.326,330,041.7521,718,784.5721,666,714.9952,069.580.051,7,111,434.956,013,960.3425,070,328.66936,836.21514,560.1630,147,452.7911,061,553.0119,085,899.7819,075,128.3610,771.420.045,上海龙头（集团）股份有限公司 2011 年半年度报告,（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额,0.051-251,149.1821,467,635.39,0.045-315,960.5818,769,939.20,总额,归属于母公司所有者的综合收益,21,415,565.81,18,759,167.78,归属于少数股东的综合收益总额,52,069.58,10,771.42,法定代表人：朱勇先生 主管会计工作负责人：周健先生 会计机构负责人：谭剑红女士20,上海龙头（集团）股份有限公司 2011 年半年度报告母公司利润表2011 年 16 月单位:元 币种:人民币,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,附注,本期金额1,129,961,812.961,092,603,116.77383,642.0716,161,714.1423,234,891.193,183,620.96-256,458.31,上期金额461,881,710.42444,185,035.2915,394.077,508,405.7913,946,345.064,922,433.38-937,002.18,加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,填列）,投资收益（损失以“”号,28,361,712.09,1,172,843.90,其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额,2,793,035.4923,012,998.2367,370.87-109,000.0023,189,369.1023,189,369.100.0550.05523,189,369.10,1,172,843.90-6,586,057.0978,197.705,000.00-6,512,859.39-6,512,859.39-0.015-0.015-6,512,859.39,法定代表人：朱勇先生 主管会计工作负责人：周健先生 会计机构负责人：谭剑红女士21,上海龙头（集团）股份有限公司 2011 年半年度报告合并现金流量表2011 年 16 月单位:元 币种:人民币,项目,附注,本期金额,上期金额,一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金,2,341,789,108.88121,043,510.51640,599,540.67,1,509,159,916.5635,789,964.07403,085,382.66,小计,经营活动现金流入,3,103,432,160.06,1,948,035,263.29,购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金,22,2,169,603,490.18,1,350,982,988.70,上海龙头（集团）股份有限公司 2011 年半年度报告,支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金,170,591,028.3499,088,359.26603,485,031.45,142,006,162.07105,108,193.27307,022,791.07,小计,经营活动现金流出,3,042,767,909.23,1,905,120,135.11,经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金,60,664,250.83,42,915,128.18,现金,取得投资收益收到的,2,501,474.58,处置固定资产、无形,资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金,698,400.81,12,650,608.44,小计,投资活动现金流入,698,400.81,15,152,083.02,购建固定资产、无形,资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金,3,163,919.292,467,823.37