华力创通：第三季度报告正文.ppt

,北京华力创通科技股份有限公司 2010 年第三季度季度报告正文,证券代码：300045,证券简称：华力创通,公告编号：2010-029,北京华力创通科技股份有限公司 2010 年第三季度季度报告正文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司负责人高小离、主管会计工作负责人熊运鸿及会计机构负责人(会计主管人员)孙秀丽声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减（%）,总资产归属于公司普通股股东的所有者权益（或股东权益）归属于公司普通股股东的每股净资产（元/股）经营活动产生的现金流量净额每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,660,681,341.11631,644,451.699.43年初至报告期期末,176,160,679.78114,488,743.342.29-27,067,257.84-0.40,275.04%451.71%311.79%比上年同期增减（%）-762.10%-566.67%,报告期,比上年同期增减（%）,年初至报告期期末,比上年同期增减（%）,营业收入归属于公司普通股股东的净利润基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的净资产收益率（%）,36,207,600.917,433,413.380.110.111.18%1.18%,1.40%2.53%-21.43%-21.43%-6.09%-6.09%,124,599,816.8625,958,018.350.400.404.58%4.43%,19.99%16.88%-9.09%-9.09%-17.70%-17.17%,非经常性损益项目计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外所得税影响额合计,年初至报告期期末金额1,000,000.00-150,000.00850,000.001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,北京华力创通科技股份有限公司 2010 年第三季度季度报告正文2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,6,705,股东名称（全称）中国建设银行华夏盛世精选股票型证券投资基金兴华证券投资基金郭坚强中国银行嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金中国银行嘉实价值优势股票型证券投资基金宏源证券建行宏源证券“金之宝”集合资产管理计划中国光大银行股份有限公司泰信先行策略开放式证券投资基金金燕北京邦达投资管理有限公司刘巧平,期末持有无限售条件流通股的数量1,184,769 人民币普通股732,622 人民币普通股510,000 人民币普通股244,666 人民币普通股228,450 人民币普通股225,000 人民币普通股189,700 人民币普通股169,300 人民币普通股163,906 人民币普通股150,000 人民币普通股,种类,2.3 限售股份变动情况表单位：股,股东名称,期初限售股数,本期解除限售股 本期增加限售股数 数,期末限售股数,限售原因,解除限售日期,高小离王琦熊运鸿杨登彬李宗利,15,045,80012,504,8009,863,9001,100,0001,000,000,15,045,800 公开发行前承诺 2013 年 1 月 20 日12,504,800 公开发行前承诺 2013 年 1 月 20 日9,863,900 公开发行前承诺 2013 年 1 月 20 日1,100,000 公开发行前承诺 2013 年 1 月 20 日1,000,000 公开发行前承诺 2013 年 1 月 20 日,王旭李卫王超巩胜利徐玮刘一辰徐晓靖朱力军李晓宁那成亮王永红吴文娟夏祖青,1,000,000800,000800,000500,000500,000375,000375,000375,000300,000300,000300,000300,000300,000,0000000000000,0000000000000,1,000,000 公开发行前承诺 2013 年 1 月 20 日800,000 公开发行前承诺 2013 年 1 月 20 日800,000 公开发行前承诺 2013 年 1 月 20 日500,000 公开发行前承诺 2013 年 1 月 20 日500,000 公开发行前承诺 2013 年 1 月 20 日375,000 公开发行前承诺 2013 年 1 月 20 日375,000 公开发行前承诺 2013 年 1 月 20 日375,000 公开发行前承诺 2013 年 1 月 20 日300,000 公开发行前承诺 2013 年 1 月 20 日300,000 公开发行前承诺 2013 年 1 月 20 日300,000 公开发行前承诺 2013 年 1 月 20 日300,000 公开发行前承诺 2013 年 1 月 20 日300,000 公开发行前承诺 2013 年 1 月 20 日,2,北京华力创通科技股份有限公司 2010 年第三季度季度报告正文,肖海红杨林左光丛刚路骏付正军王百川王海龙李剑陈燕曲永卿褚小楷王伟戴绍忠杜纲鲁旭东孟凡良董西路李洪波王利宾赵健李光成徐世昌钟睿黄灿明张东明刘丁游力吴梦冰王中伟李伟赵南星李欣贺胡进吴晓莉,300,000300,000300,000267,000262,500200,000200,000200,000179,000170,000140,000122,500120,000100,000100,00067,50050,00048,00040,00040,00040,00036,00030,00020,00015,00013,00010,00010,000200,000120,000100,000100,00060,000200,000100,000,00000000000000000000000000000000000,00000000000000000000000000000000000,300,000 公开发行前承诺 2013 年 1 月 20 日300,000 公开发行前承诺 2013 年 1 月 20 日300,000 公开发行前承诺 2013 年 1 月 20 日267,000 公开发行前承诺 2013 年 1 月 20 日262,500 公开发行前承诺 2013 年 1 月 20 日200,000 公开发行前承诺 2013 年 1 月 20 日200,000 公开发行前承诺 2013 年 1 月 20 日200,000 公开发行前承诺 2013 年 1 月 20 日179,000 公开发行前承诺 2013 年 1 月 20 日170,000 公开发行前承诺 2013 年 1 月 20 日140,000 公开发行前承诺 2013 年 1 月 20 日122,500 公开发行前承诺 2013 年 1 月 20 日120,000 公开发行前承诺 2013 年 1 月 20 日100,000 公开发行前承诺 2013 年 1 月 20 日100,000 公开发行前承诺 2013 年 1 月 20 日67,500 公开发行前承诺 2013 年 1 月 20 日50,000 公开发行前承诺 2013 年 1 月 20 日48,000 公开发行前承诺 2013 年 1 月 20 日40,000 公开发行前承诺 2013 年 1 月 20 日40,000 公开发行前承诺 2013 年 1 月 20 日40,000 公开发行前承诺 2013 年 1 月 20 日36,000 公开发行前承诺 2013 年 1 月 20 日30,000 公开发行前承诺 2013 年 1 月 20 日20,000 公开发行前承诺 2013 年 1 月 20 日15,000 公开发行前承诺 2013 年 1 月 20 日13,000 公开发行前承诺 2013 年 1 月 20 日10,000 公开发行前承诺 2013 年 1 月 20 日10,000 公开发行前承诺 2013 年 1 月 20 日200,000 公开发行前承诺 2013 年 1 月 20 日120,000 公开发行前承诺 2013 年 1 月 20 日100,000 公开发行前承诺 2013 年 1 月 20 日100,000 公开发行前承诺 2013 年 1 月 20 日60,000 公开发行前承诺 2013 年 1 月 20 日200,000 公开发行前承诺 2013 年 1 月 20 日100,000 公开发行前承诺 2013 年 1 月 20 日,合计,50,000,000,0,0,50,000,000,3 管理层讨论与分析3.1 公司主要财务报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用一、资产负债表项目3,北京华力创通科技股份有限公司 2010 年第三季度季度报告正文,1、货币资金余额较年初增长 1057.11%，主要原因是收到公开发行股票的募集资金；2、应收账款余额较年初增长 69.07%，主要原因是公司销售收入增长；,3、预付款项余额较年初增长 97.13%，主要原因是公司支付生产经营订货款及募投项目采购货款；,4、存货余额较年初增长 293.92%，主要原因是公司为缩短交付周期，提前购进原材料及尚未完工的在产品增加；5、固定资产净额较年初增长 1626.50%，主要原因是在建工程本期完工结转至固定资产，同时，按募投项目的进度及采购计划，购进大量配套设备；,6、在建工程余额较年初降低 100%，主要原因是公司研发楼本期已完工验收，全部结转至固定资产；7、预收账款余额较年初余额降低 39.51%，主要原因是公司项目交付验收，预收账款确认收入；,8、应付职工薪酬期末余额较年初增长 593.06%，主要原因是公司变更薪酬发放的时间，由月底发放当月工资，改为下月初发放上月工资；,9、应交税费期末余额较年初降低 40.09%，主要原因是本期购进大量存货及固定资产，取得增值税进项税发票抵扣销售所计提的销项税,致使应纳增值税款降低；,10、其他应付款余额较年初增长 84.41%，主要原因是公司将研发大楼暂时闲置部分出租，收到了房租押金；,11、长期借款期末余额较年初降低 100%，主要原因是偿还了建设银行贷款 2700 万元；,12、股本较年初增长 34.00%，主要原因是公开发行股票使股本增加；,13、资本公积较年初增长 120246.08%，主要原因是公开发行股票，产生股本溢价；二、损益表项目,1、营业税金及附加较上年同期增长 68.09%，主要原因是收入增长导致营业税金及附加相应增加；2、财务费用较上年同期降低 459.83%,主要原因是公司募集资金利息收入增加所致；,3、资产减值损失较上年同期增长 7611.95%，主要原因是应收账款期末余额较上年同期余额增加，计提的坏帐准备较上年同期增加；,三、现金流量表项目,1、收到的其他与经营活动有关的现金较上年同期增长 153.77%，主要原因是本期收回的投标保证金、利息收入及补贴收入增加；,2、购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加 33.55%，主要原因是销售收入增长导致所购买的原材料、商品和劳务增加，致使付现销售采购也相应增加；,3、支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期增加 36.93%，主要原因是公司调整薪酬，提高了部分员工的薪酬待遇，同时员工人数有所增加；,4、支付的各项税费的现金较上年同期降低了 39.71%，主要原因是公司购进存货及固定资产增加，取得增值税进项税款，抵扣计提的销项税款，缴纳的增值税降低；,5、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增长 119.57%，主要原因是公司研发楼本期完工验收，支付承包商工程款，同时，按募投项目的进度及采购计划，购进大量配套设备；,6、吸收投资收到的现金较上年同期大幅增加，主要原因为公司公开发行股票收到募集资金；,7、偿还债务支付的现金较上年同期大幅增加，主要原因是归还建设银行贷款 2700 万元；,8、分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期大幅增加，主要原因是支付现金股利；9、支付的其他与筹资活动有关的现金较上年同期大幅增加，主要原因是支付与上市相关的发行费用。,3.2 业务回顾和展望,1、报告期内总体经营情况,报告期内公司实现营业收入 36,207,600.91 元，比上年同期增长 1.40%；归属于公司普通股股东的净利润为 7,433,413.38元，比去年同期增长 2.53%。2010 年 1-9 月，公司实现营业收入 124,599,816.86 元，同比增长 19.99%，归属于公司普通股股东的净利润为 25,958,018.35 元，同比增长 16.88%。报告期内公司管理层继续按 2010 年经营计划的要求，在巩固原有市场地位的同时，积极开拓新的市场区域和潜在客户。不断加大研发投入和具有自主知识产权新产品的开发力度，为未来新业务新市场做好准备。继续加强公司治理和内部经营管理，推进信息管理系统建设。加强内部控制，完善内部控制制度，系统防范经营风险，提高公司的运行效率。加强人力资源和团队建设，提高现有员工业务素质和技能。,2、未来工作计划,为保证 2010 年经营计划的顺利完成，公司将在四季度做好以下工作：继续加大市场开拓力度，提升营销水平。加快研发投入，加深理解并掌握应用领域的需求发展趋势，持续创新，以保持公司的技术优势，并推出新的产品和服务。继续引进人才，加强对员工的培训，提升员工整体素质，进一步完善人才储备机制、绩效考评和激励机制。按计划有序推进并加快募投项目的实施，合理规划、谨慎使用超募资金，提高超募资金使用效率。不断完善公司治理，提升公司内部控制水平，加强与投资者的沟通。,4,否,否,否,北京华力创通科技股份有限公司 2010 年第三季度季度报告正文4 重要事项4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 适用 不适用(一)避免同业竞争的承诺避免同业竞争损害本公司及其他股东的利益，公司实际控制人及控股股东高小离、王琦、熊运鸿等三人做出避免同业竞争的承诺。报告期内，公司控股股东信守承诺，没有发生与公司同业竞争的行为。(二)公司股票上市前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺本公司控股股东、实际控制人高小离、王琦、熊运鸿及其他五十位股东均承诺：自公司股票上市交易之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理其已持有的本公司股份，也不由本公司收购该部分股份。担任公司董事、监事、高级管理人员的股东高小离、王琦、熊运鸿、王超、王旭、路骏、徐玮、杜纲、付正军、王伟、夏祖青、巩胜利、李宗利、吴梦冰承诺：除前述锁定期满外，在本公司任职期间每年转让的股份将不会超过本人所持公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让所持有的本公司股份。(三)完善公司治理结构的承诺自本公司首次公开发行股票并在创业板上市获得中国证监会审核通过之日起，公司已按照公司法、证券法、上市公司章程指引、上市公司治理准则及公司章程等的规定召开股东大会选举监事，并由监事会选举新任监事会主席，并同意徐玮辞去监事职务。公司监事会于 2010 年 3 月 6 日收到徐玮女士辞去监事会主席和监事的辞职函，新的监事董西路、吴文娟由 2010 年 5 月18 日召开的 2009 年度股东大会选举产生。(四)控股股东关于缴纳税款的承诺公司控股股东高小离、王琦、熊运鸿已于 2010 年 2 月 4 日向相关主管税务部门缴纳由 2007 年两次股权转让所得所产生具体金额为 1,808,497.68 元。4.2 募集资金使用情况 适用 不适用单位：万元,募集资金总额变更用途的募集资金总额变更用途的募集资金总额比例,52,190.000.000.00%,本季度投入募集资金总额已累计投入募集资金总额,2,109.524,355.28,承诺投资项目,是否已变 募集资更项 金承诺目（含 投资总部分 额变更）,调整后投资总额,截至期末承诺投入金额(1),本季度实际投入金额,截至期末累计 截至期截至期 投入金 末投入末累计 额与承 进度投入金 诺投入（%）额(2)金额的(4)差额(3)(2)/(1)(2)-(1),项目达到预定可使用状态日期,是否本季度实 达到现的效益 预计效益,项目可行性是否发生重大变化,新一代实时半实物仿真机研发及产业化项目,5,690.7 5,690.70 0,900.00 616.87 980.32,80.32,108.92 2012 年 08 月%01 日,0.00 是,雷达目标回波模拟器产业化项目,否,4,329.7 4,329.7 1,200.00 0 0,195.16,1,206.37,6.37,100.53 2012 年 09 月%01 日,0.00 是,否,北斗/GPS 兼容型卫星导航模拟器产业化项 否目,9,699.8 9,699.8 2,000.0 1,282.4 2,101.70 0 0 8 3,101.73,105.09 2012 年 09 月%01 日,0.00 是,信息化建设,否,1,343.0 1,343.00 0,60.00,15.01,66.86,6.86,111.43 2015 年 01 月%01 日,0.00 是,否,合计,-,21,063.21,063.4,160.0 2,109.5 4,355.220 20 0 2 8,195.28,-,-,0.00,-,-,5,北京华力创通科技股份有限公司 2010 年第三季度季度报告正文未达到计划进度或预计收益的情况和原因 无（分具体项目）,项目可行性发生重大变化的情况说明募集资金投资项目实施地点变更情况募集资金投资项目实施方式调整情况,无无无,截止 2010 年 2 月 8 日，公司前期已经预先投入募集资金项目自筹资金合计 1120.01 万元，其中，（1）新一代实时半实物仿真机研发及产业化项目投入 190.41 万元；（2）雷达目标回波模拟器产业化项目投入 251.28 万元；（3）北斗/GPS 兼容型卫星导航模拟器产业化项目投入 678.32 万元。中瑞岳华会计师募集资金投资项目先 事务所有限公司出具了中瑞岳华专审字2010第 1322 号关于北京华力创通科技股份有限公司代垫募期投入及置换情况 集资金投资项目资金支出的专项审核报告，对上述募集资金项目的预先投入情况进行了专项审核。公司第一届董事会第十次会议与第一届监事会第五次会议审议通过了关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案，同意公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 1120.01 万元。,用闲置募集资金暂时补充流动资金情况项目实施出现募集资金结余的金额及原因,无无,其他与主营业务相关的营运资金的使用情 无况经公司第一届董事会第六次会议审议通过关于超募资金使用计划的议案，公司已使用 2,700.00 万元超募资金偿还银行贷款，使用 3,000.00 万元超募资金永久补充流动资金；经公司第一届董事会第十次,尚未使用的募集资金用途及去向,会议审议通过关于超募资金使用计划（）的议案，公司计划使用 1,343.00 万元超募资金建设“企业信息化项目”。其余超募资金将全部用于主营业务，并根据公司的发展规划及实际生产经营需求，妥善安排使用计划，提交董事会审议通过后及时披露，公司实际使用超募资金前，将履行相应的董事会,或股东大会审议程序，并及时披露。为提高资金使用效率，使股东效益最大化，截止报告期，公司尚未使用的募集资金约 4.1 亿元以定期存款和通知存款方式存放。募集资金使用及披露中存在的问题或其他 无情况4.3 报告期内现金分红政策的执行情况 适用 不适用4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用4.5 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的涉及金额万元。4.6 证券投资情况 适用 不适用6,北京华力创通科技股份有限公司 2010 年第三季度季度报告正文,4.7 按深交所相关指引规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况,适用 不适用,7,