600634 ST海鸟报摘要.ppt

上海澄海企业发展股份有限公司 2011 年年度报告摘要上海澄海企业发展股份有限公司2011 年年度报告摘要1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司年度财务报告已经上海上会会计师事务所有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。1.4 公司负责人鲍崇宪、主管会计工作负责人沈洪秀及会计机构负责人（会计主管人员）邵海红声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 基本情况简介,股票简称股票代码上市交易所2.2 联系人和联系方式,董事会秘书,*st 海鸟600634上海证券交易所证券事务代表,姓名联系地址电话传真电子信箱,吴裕芹上海市杨浦区国权路 39 号金座21 楼021-62696296021-,黄婧上海市杨浦区国权路 39 号金座21 楼021-62696296021-,3 会计数据和财务指标摘要3.1 主要会计数据单位：元 币种：人民币,2011 年,2010 年,本年比上年增减,2009 年,1,0,/,/,/,上海澄海企业发展股份有限公司 2011 年年度报告摘要（%）,营业总收入营业利润利润总额归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润经营活动产生的现金流量净额资产总额负债总额归属于上市公司股东的所有者权益总股本,50,319,126.85-8,104,044.486,205,160.645,736,029.87-8,442,625.8950,404,661.832011 年末202,495,529.1848,044,166.20142,469,308.7187,207,283.00,14,562,244.64692,381.08732,487.41-1,388,341.28-1,428,212.61-51,573.212010 年末209,532,225.4760,979,849.73136,733,278.8487,207,283.00,245.55不适用747.14不适用-491.13不适用本年末比上年末增减（%）-3.36-21.214.20,13,037,900.00-58,528,261.25-60,734,713.44-60,976,110.37218,414.792009 年末210,989,539.4361,743,315.76138,121,620.1287,207,283.00,3.2 主要财务指标,2011 年,2010 年,本年比上年增减（%）,2009 年,基本每股收益（元股）稀释每股收益（元股）,0.070.07,-0.02-0.02,不适用不适用,-0.70-0.70,用最新股本计算的每股收益（元/股）,不适用,扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）每股经营活动产生的现金流量净额（元股）归属于上市公司股东的每股净资产（元股）资产负债率（%）,-0.104.11-6.050.582011 年末1.6323.73,-0.02-1.01-1.04-0.00062010 年末1.5729.10,不适用不适用减少 5.01 个百分点不适用本年末比上年末增减（%）3.82减少 5.37 个百分点,-0.70-36.05-36.220.0032009 年末1.5829.26,3.3 非经常性损益项目适用 不适用单位：元 币种：人民币,非经常性损益项目,2011 年金额,2010 年金额,2009 年金额,非流动资产处置损益债务重组损益,2,812,661.24,43,106.33,除上述各项之外的其他,11,496,543.88,-3,000.00,242,177.97,2,0,上海澄海企业发展股份有限公司 2011 年年度报告摘要营业外收入和支出,少数股东权益影响额所得税影响额合计,-130,549.3614,178,655.76,15.00-250.0039,871.33,-781.04241,396.93,4 股东持股情况和控制框图4.1 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表单位：股,2011 年末股东总数,12,752 户,本年度报告公布日前一个月末股东总数,12,752 户,前 10 名股东持股情况,股东名称,股东性质,持股比例(%),持股总数,持有有限售条件股份数量,质押或冻结的股份数量,上海东宏实业投资有限公司,境内非国有法人,21.63,18,865,170,冻结,18,865,170,肖声扬上海申兴投资有限公司徐松英邹瀚枢张瑶王凤仙刘红强梁惠金耿辉,未知未知未知未知未知未知未知未知未知,1.381.070.890.840.680.580.500.480.47,1,200,000930,351772,939730,000591,900503,104434,367418,878414,100,000000000,未知未知未知未知未知未知未知未知未知,前 10 名无限售条件股东持股情况,股东名称上海东宏实业投资有限公司肖声扬上海申兴投资有限公司徐松英邹瀚枢张瑶王凤仙刘红强梁惠金耿辉,持有无限售条件股份数量18,865,1701,200,000930,351772,939730,000591,900503,104434,367418,878414,100,股份种类人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图3,上海澄海企业发展股份有限公司 2011 年年度报告摘要,5 董事会报告,5.1 管理层讨论与分析概要,1、经营情况回顾,2011 年，是“十二五”的开局之年，宏观调控坚持把调控物价作为首要任务，政策效果逐步显现，经济运行总体较为平稳。在房地产业方面，随着国家对房地产业调控效应的积累，造成房价环比下跌的城市数量逐渐增多。我们作为一家中小型的房地产企业，也受到了不同程度的影响。,一年来，公司在董事会和管理层的领导下，本着对公司和全体股东负责的原则，积极盘活,公司存量资产，在大家的共同努力下，基本保证了公司的正常运作。,2011 年，公司与杨浦区政府就关于杨浦区西方子桥项目的顺利退出和补偿问题进一步进行了协商。经公司董事会多方努力，2011 年 9 月 23 日公司与上海市杨浦区旧区改造指挥部签订了关于终止开发建设杨浦区 113、115 街坊西方子桥基地协议。该协议明确公司退出该项目的开发后，杨浦区政府除退还公司 2 亿元本金外，还需补偿公司 3650 万元，同时协议要求公司在杨浦区自行购买相关物业，支持杨浦建设。按照协议，杨浦区政府向公司支付了 6000 万元现金，余款根据公司签署的房屋购买合同直接支付给第三方。截止 2011 年 12月 31 日，公司已收到杨浦区政府支付的 6000 万元现金，并且获得价值 151,508,040.00 元的房产证。基于此，经审计确认 11,508,040.00 元为公司当年收益。,同时，为保证公司的可持续性发展，公司将继续加大开展贸易、运输等业务。报告期内，公司实现的建材等贸易总额约为 4,885 万元，比上年有较大增长，其中关联交易总额约为985.73 万元。,2011 年度公司实现总营业收入为 5031.91 万元，比上年同比增长 245.5%；实现净利润 573.60万元。,2、收入利润项目变化,报告期内，公司营业收入、成本比上年增加，主要原因系建材、钢材等贸易销售所致；归属于母公司所有者的净利润为 573.60 万元，实现扭亏为盈，主要系公司退出杨浦项目，收到的补偿款所致。,3、资产、负债构成的变化,报告期内，公司期末货币资金、投资性房地产、固定资产比期初有较大幅度增长。主要原因系公司退出杨浦项目，部分收回现金，另外部分购入了办公房，除自用外，其余用于出租；报告期内，应收账款、预付账款及应付账款均比期初有较大增加，主要原因系公司扩大建,材、钢材等贸易所致。,4、利润表项目的变化,报告期内，营业税金及附加本期为 84.99 万，而上年为-341.95 万元。变动原因系上年冲,回中盛房地产有限公司土地增值税 388 万元。,报告期内，管理费用比上年同期增加，主要原因为支付中介机构费用。,5、现金流量构成,报告期内经营活动产生的现金流量净现为 5040.47 万元，主要原因系公司退出杨浦项目收,回的现金。,报告期内，筹资活动产生的现金流量净现为-1799.28 万元，主要原因系偿还银行借款及利,4,0,0,上海澄海企业发展股份有限公司 2011 年年度报告摘要息所致。6.2012 年展望因欧美债务危机的影响，国内部分企业在 2011 年遭遇的经营难题，已经预示了 2012 年中国经济发展所面临的环境。2012 年是公司推进规范运作和实现可持续性发展至关重要的一年。公司将在董事会的领导下，应对新的挑战，把握新的机遇，根据公司自身情况，积极做好各项工作。为解决公司的可持续发展，除了加强已有物业租赁业务外，公司将继续开展贸易物流运输等相关业务，以此来扩大经营范围，增加公司主营业务。依托大股东现有资源，公司具有稳定的业务来源，主要是向关联方提供大宗矿产、建材和运输服务等。由于公司 2008 至 2010 年连续三年亏损，公司股票在 2011 年 4 月 6 日起暂停交易。由于公司于 2011 年度经审计确认公司已实现盈利，具备申请恢复上市的条件，公司将及时向上海证券交易所申请股票恢复上市。为了保证公司的可持续经营，公司将在 2012 年采取有效的措施，确保公司 2012 年实现盈利。为提升公司管理水平和防范风险能力，提高经营效率，促进企业的可持续发展，公司将严格按照有关上市公司治理规范性文件的要求，不断完善公司的治理结构，进一步加强公司的内部控制制度。5.2 主营业务分行业、产品情况表单位:元 币种:人民币主营业务分行业情况,营业收入,营业成本,毛利率比,分行业,营业收入,营业成本,毛利率(%),比上年增,比上年增,上年增减,减(%),减(%),（%）,房地产建材贸易钢材贸易合计,1,340,000.009,857,281.7338,990,145.1250,187,426.85,729,421.988,492,451.8738,379,430.4647,601,304.31,45.5713.851.575.15,-83.0347.86244.64,-74.0044.62445.49,增加 36.79个百分点增加 3.45个百分点增加 0 个百分点增加 0.40个百分点,6 财务报告6.1 本报告期无会计政策、会计估计的变更6.2 本报告期无前期会计差错更正董事长：鲍崇宪上海澄海企业发展股份有限公司2012 年 4 月 25 日5,