600159 大龙地产半报.ppt

,北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司 2012 年半年度报告,北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司,600159,2012 年半年度报告,0,一、,二、,三、,四、,五、,六、,七、,八、,北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司 2012 年半年度报告,目录,重要提示.2公司基本情况.2股本变动及股东情况.4董事、监事和高级管理人员情况.6董事会报告.6重要事项.9财务会计报告（未经审计）.13备查文件目录.83,1,北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司 2012 年半年度报告一、重要提示(一)本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。(二)公司全体董事出席董事会会议。(三)公司半年度财务报告未经审计。(四),公司负责人姓名主管会计工作负责人姓名会计机构负责人（会计主管人员）姓名,李绍林魏彩虹尚丹峰,公司负责人李绍林、主管会计工作负责人魏彩虹及会计机构负责人（会计主管人员）尚丹峰声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。(五)是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否(六)是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否二、公司基本情况(一)公司信息,公司的法定中文名称公司的法定中文名称缩写公司的法定英文名称公司法定代表人(二)联系人和联系方式,北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司大龙地产BEIJING DALONG WEIYE REAL ESTATEDEVELOPMENT CO.,LTD李绍林,董事会秘书,证券事务代表,姓名联系地址电话传真电子信箱(三)基本情况简介,马志方北京市顺义区府前东街甲 2 号010-69446339010-,郭峰北京市顺义区府前东街甲 2 号010-69446339010-,注册地址注册地址的邮政编码办公地址,北京市顺义区府前东街甲 2 号101300北京市顺义区府前东街甲 2 号2,北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司 2012 年半年度报告,办公地址的邮政编码公司国际互联网网址电子信箱(四)信息披露及备置地点,公司选定的信息披露报纸名称登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址公司半年度报告备置地点,中国证券报、上海证券报董事会办公室,(五)公司股票简况公司股票简况,股票种类A 股,股票上市交易所上海证券交易所,股票简称大龙地产,股票代码600159,变更前股票简称G 大龙,(六)公司其他基本情况,公司首次注册登记日期公司首次注册登记地点公司变更注册登记日期公司变更注册登记地点,1998 年 5 月 8 日内蒙古自治区工商行政管理局2011 年 2 月 18 日北京市顺义区府前东街甲 2 号,最后一次变更,企业法人营业执照注册号 110000009246615税务登记号码 110113783954328,组织机构代码公司聘请的会计师事务所名称公司聘请的会计师事务所办公地址,78395432-8北京兴华会计师事务所有限责任公司北京市西城区裕民路 18 号北环中心 22 层,(七)主要财务数据和指标1、主要会计数据和财务指标单位:元 币种:人民币,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产所有者权益（或股东权益）归属于上市公司股东的每股净资产（元股）营业利润利润总额归属于上市公司股东的净利润,2,980,040,297.921,848,488,565.492.23报告期（16 月）-23,373,747.27-23,096,936.08-18,861,814.61,2,884,359,421.851,867,350,380.102.25上年同期39,920,932.3939,898,588.4022,942,359.83,3.32-1.01-1.01本报告期比上年同期增减(%)-158.55-157.89-182.21,3,北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司 2012 年半年度报告归属于上市公司股东的,扣除非经常性损益的净,-20,063,363.22,22,958,729.54,-187.39,利润,基本每股收益(元)扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)稀释每股收益(元)加权平均净资产收益率(%)经营活动产生的现金流量净额每股经营活动产生的现金流量净额（元）,-0.02-0.02-0.02-1.02-279,109,367.61-0.34,0.030.030.031.43-41,225,479.43-0.05,-182.21-187.39-182.21减少 2.45 个百分点-577.03-577.03,2、非经常性损益项目和金额单位：元 币种：人民币,非经常性损益项目除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计,金额,1,328,178.08276,811.19-401,247.32-2,193.341,201,548.61,三、股本变动及股东情况(一)股份变动情况表报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。(二)股东和实际控制人情况1、股东数量和持股情况单位：股前十名股东持股情况,股东名称,股东性质,持股比例(%),持股总数,报告期内增减,持有有限售条件股份数量,质押或冻结的股份数量,北京市顺,义大龙城乡建设开,国有法人,35.98,298,622,788,0,0,无,发总公司,北京顺鑫农业发展,国有法人,12.26,101,728,012,0,0,无,4,0,0,0,0,北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司 2012 年半年度报告集团有限公司鑫恒期货,经纪有限,未知,0.63,5,262,000,0,0,未知,5,262,000,公司深圳南方,财务顾问有限公,未知,0.62,5,150,410,0,0,未知,5,150,410,司,杨彩花,境内自然人,0.49,4,085,427,无,段艳雄,境内自然人,0.43,3,559,501,1,467,101,无,北京南方,融创投资咨询有限,未知,0.24,1,999,858,0,0,未知,1,999,858,公司广发证券股份有限,公司客户信用交易,未知,0.17,1,433,000,0,无,担保证券账户,钱今达王谊勤,境内自然人境内自然人,0.170.16,1,400,0001,317,600,-70,000161,800,无无,前十名无限售条件股东持股情况,股东名称北京市顺义大龙城乡建设,持有无限售条件股份的数量,股份种类及数量,开,发,总,公,298,622,788,人民币普通股,298,622,788,司,北京顺鑫农业发展集团有限公司鑫恒期货经纪有限公司深圳南方财务顾问有限公司杨彩花,101,728,0125,262,0005,150,4104,085,427,人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,101,728,0125,262,0005,150,4104,085,427,5,北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司 2012 年半年度报告,段艳雄北京南方融创投资咨询有限公司,3,559,5011,999,858,人民币普通股人民币普通股,3,559,5011,999,858,广发证券股份有限公司客,户信用交易担保证券账,1,433,000,人民币普通股,1,433,000,户,钱今达王谊勤,1,400,0001,317,600,人民币普通股人民币普通股,1,400,0001,317,600,上述股东关联关系或一致行动的说明,北京市顺义大龙城乡建设开发总公司及北京顺鑫农业发展集团有限公司实际控制人均为北京市顺义区国资委。此外,未知其他股东间存在关联或一致行动关系。,2、控股股东及实际控制人变更情况本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。四、董事、监事和高级管理人员情况(一)董事、监事和高级管理人员持股变动报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。(二)新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况公司在 2012 年 5 月 10 日召开的 2011 年度股东大会上审议通过了关于增加高洪瑞、张洪涛为公司董事的议案，自此公司董事人数变更为 9 人。两名新聘董事简历如下：1、高洪瑞，男，1966 年 1 月生，高级工程师，曾任大龙义盛设计所副所长、北京市顺义大龙城乡建设开发总公司市政科科长、北京大龙供热中心经理、北京市顺义大龙城乡建设开发总公司总经理助理、副总经理。2011 年 2 月起任公司总工程师。2、张洪涛，男，1971 年 9 月生，大专学历，助理会计师，曾任北京市顺义大龙城乡建设开发总公司财务科副科长；北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司财务部副部长、部长。2011 年 2 月起任公司副总经理、总经济师。五、董事会报告(一)报告期内整体经营情况的讨论与分析2012 年以来，在公司董事会的领导下，公司积极贯彻脚踏实地、攻坚克难、循序渐进、规范发展的工作指导方针，狠抓管理，扎实工作，在公司全体员工的辛勤努力下，各项工作进展顺利。1、各项目建设继续推进。顺义新城 9 号地保障性住房项目按照质量、安全的要求，集中人力、物力、财力确保工程的质量和进度，目前住宅楼二次结构已完成，正在进行室内外装修和安装工程，项目进6,北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司 2012 年半年度报告展顺利。中山项目基础施工已接近尾声，部分楼盘拟于近期开盘预售。满洲里项目正在进行商贸酒店的验收、北区工程的阶段性检测等工作，南区住宅的销售工作继续进行。西辛续建项目的销售物料准备、客户积累等工作已基本完成，预计于下半年开盘预售。裕龙华府项目目前土方开挖工作已基本完成，正在进行抗拔桩、CFG 桩及锚杆施工。2、公司管理进一步规范。一方面公司各项制度不断完善。合同管理进一步深化，对合同在执行过程中进行跟踪和提醒，以避免不必要的损失；公司每月对各部室、各分子公司签订的合同进行备案登记和风险分析，确保合同的正常履行；各分子公司制定或完善了自身的合同管理办法，规范了合同的签订和履行。另一方面公司聘请咨询公司对发展战略和内部控制进行梳理，为公司的发展进一步理清思路、明确目标、突出重点；根据公司实际优化岗位设置、完善管理流程、提升工作效率、降低经营风险。目前公司组织管理手册、权责手册初稿、风险清单等已形成。3、企业文化建设稳步进行。2012 年初，公司形成了以对内凝聚人心、对外树立形象为目标的宣传工作计划。对内着力进行企业文化的建设，调动一切可以调动的因素，大力营造积极向上、奋力拼搏的竞争环境和平台，形成健康团结、志同道合的文化氛围，为公司发展提供良好的内部环境。对外确定了试办一个刊物，用足三个平台的工作重点。试办一个刊物即大龙动态，目前已发行 3 期。用足三个平台即利用区属两台一报（电视台、广播电台、报纸）、公司网站、公司户外大屏这 3 个平台，全方位、多角度的进行宣传工作。截止 2012 年 6 月末，公司总资产 2,980,040,297.92 元，较年初增加 3.32%，归属于母公司所有者权益合计 1,848,488,565.49 元，较年初下降 1.01%，报告期内完成营业收入67,104,268.59 元，比去年下降了 67.81%，实现净利润-18,861,814.61 元，比去年下降了182.21%。营业收入与净利润下降较大主要原因为公司在售项目减少所致。(二)公司主营业务及其经营状况1、主营业务分行业、产品情况表单位:元 币种:人民币,分行业或分产品,营业收入,营业成本,营业利润率(%),营业收入比上年同期增减(%),营业成本比上年同期增减(%),营业利润率比上年同期增减(%),分行业,房地产开发建筑施工,25,817,959.0037,663,951.65,7,577,351.5238,492,241.64,70.65-2.20,-86.40170.56,-92.76362.38,增加 25.80个百分点减少 42.40个百分点,分产品,裕龙五区,2,074,800.00,425,396.24,79.50,裕龙花园三区五里仓续建,21,788,969.00771,600.00,5,997,350.75344,033.29,72.4855.41,-75.36-92.89,-79.48-92.18,增加 5.64个百分点减少 4.07个百分点,满洲里裕龙园区,1,182,590.00,810,571.24,31.46,7,北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司 2012 年半年度报告2、主营业务分地区情况单位:元 币种:人民币,地区内蒙古满洲里北京市顺义区,营业收入1,182,590.0062,299,320.65,营业收入比上年增减(%)-97.44-60.48,由于公司在售项目裕龙花园三区项目和五里仓项目本期实现销售同比下降所致。3、主营业务及其结构发生重大变化的原因说明,项目交易性金融资产,本报告期末,上年度期末100,000,000.00,增减变动（%）-100.00%,说明主要原因为：中国建设银行北京市分行保本型法人理财产品一月份到期收回,主要原因为：本期内偿还江苏银行北,短期借款,65,000,000.00,120,000,000.00,-45.83%,京分行到期短期借款 12000 万元,新,增兴业银行短期借款 6500 万元。,应交税费营业收入,-1,707,595.982012 年 1-6 月67,104,268.59,83,724,224.902011 年 1-6 月208,467,839.04,-102.04%增减变动（%）-67.81%,主要原因为：本期上缴转让京洋公司股权企业所得税所致。主要原因为：本期裕龙花园三区及五里仓项目实现销售同比下降,主要原因为：本期裕龙花园三区及五,营业成本,47,197,351.78,114,598,227.98,-58.81%,里仓项目销售同比下降导致营业成,本同比下降,营业税金及附加财务费用销售费用管理费用资产减值损失,10,548,193.29-1,696,427.484,750,089.4225,700,888.555,306,098.38,29,273,284.42-497,781.213,004,274.4520,257,301.092,060,283.41,-63.97%-240.80%58.11%26.87%157.54%,主要原因为：本期裕龙花园三区及五里仓项目销售同比下降导致营业税金及附加同比下降主要原因为：本期借款利息全部资本化，致使财务费用同比大幅减少主要原因为：销售代理费及售楼处及样板间装修费用同比增加。主要原因为：办公费及人工成本同比增加。主要原因为：本期计提坏账准备同比增加。,主要原因为：中国建设银行北京市分,投资收益,1,328,178.08,148,683.49,793.29%,行保本型法人理财产品一月份到期,收益,净利润经营活动产生的现金流,-19,035,094.05-279,109,367.61,23,005,382.26-41,225,479.43,-182.74%-577.03%,主要原因为：本期裕龙花园三区及五里仓项目实现销售同比下降主要原因为：本期项目结算收入同比下降，同时在建开发项目投入增加所,8,、,北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司 2012 年半年度报告,量净额,致,投资活动产生的现金流量净额,100,346,813.08,6,297,480.00,1493.44%,主要原因为：本报告期收回建行北京分行保本型法人理财产品本息,筹资活动产,主要原因为：本报告期新增建行,生的现金流,205,570,713.04,142,327,500.00,44.43%,15000 万元借款及兴业银行 6500 万,量净额,元借款所致,4、公司在经营中出现的问题与困难目前工作中存在的问题与遇到的困难主要集中在以下三个方面：一是近几年国家宏观调控政策趋紧，截至目前尚未有明显的松动迹象，融资环境日益紧张，公司经营压力较大；二是随着国家一系列宏观调控政策的实施及房地产市场预期的变化，不同地区的房价走势已呈现差异化，成交量的下降将对公司的收益产生较大影响；三是目前公司人才结构有待优化，考核激励体系、内部管理水平有待进一步加强。(三)公司投资情况1、募集资金使用情况报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。2、非募集资金项目情况报告期内，公司无非募集资金投资项目。(四)报告期内现金分红政策的制定及执行情况公司公司章程中规定：在公司当年实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值的情况下，原则上当年应向股东进行利润分配，具体分配方案将根据公司的生产经营和业务发展需要，由公司董事会制订，报经公司股东大会审议批准后实施。六、重要事项(一)公司治理的情况报告期内，公司按照公司法证券法上市公司治理准则上海证券交易所股票上市规则和中国证监会有关法律法规规章的要求，不断完善法人治理结构，规范公司运作。公司治理的实际情况符合中国证监会发布的上市公司治理准则等规范性文件的要求。公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，所有业务均实现了独立运作。(二)报告期实施的利润分配方案执行情况报告期内公司不存在实施利润分配方案的情况。(三)重大诉讼仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。9,0,0,北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司 2012 年半年度报告(四)破产重整相关事项本报告期公司无破产重整相关事项。(五)公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况本报告期公司无持有其他上市公司股权、参股金融企业股权的情况。(六)报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。(七)报告期内公司重大关联交易事项1、关联债权债务往来单位：元 币种：人民币,关联方,关联关系,向关联方提供资金,关联方向上市公司提供资金,发生额,余额,发生额,余额,北京市顺义大龙,城乡建设开发总,控股股东,111,132,268.60,564,017,385.37,公司,北京大龙供热中心北京大龙锅炉设备安装公司合计,母公司的全资子公司母公司的全资子公司,48,293,668.0118,600,000.00630,911,053.38,报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额（元）公司向控股股东及其子公司提供资金的余额（元）2、其他重大关联交易公司在 2012 年 6 月 29 日召开的第五届董事会第十五次会议上审议通过了关于对控股子公司进行增资的议案。公司与北京市大龙物资供销公司对北京大龙顺发建筑工程有限公司同比例增资，增资金额为 6947.204181 万元，其中由公司以货币方式出资 6826.425186 万元，北京市大龙物资供销公司以货币方式出资 120.778995 万元。(八)重大合同及其履行情况1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10以上（含 10）的托管、承包、租赁事项(1)托管情况本报告期公司无托管事项。(2)承包情况本报告期公司无承包事项。10,履,行,承诺,北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司 2012 年半年度报告(3)租赁情况本报告期公司无租赁事项。2、担保情况本报告期公司无担保事项。3、委托理财及委托贷款情况(1)委托理财情况本报告期公司无委托理财事项。(2)委托贷款情况本报告期公司无委托贷款事项。4、其他重大合同本报告期公司无其他重大合同。(九)承诺事项履行情况1、上市公司、控投股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项履,承诺事项,承诺内容,行情,况北京市顺义大龙城乡建设开发总公司承诺：自本次增持大龙地产股份计划完成之日（2009 年 9 月 24 日）起三十六个月内，不转让本次增持计划中所增加的上市公司北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司的股份，之后按照中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。为减少和规范关联交易，北京市顺义大龙城乡建设开发总公司承诺：（一）本公司将善意履行作为大龙地产控股股东的义务，在不与法律、法规相抵触的前提下，在权利所及范围内，本公司以及其他全资、控股子公司与大龙地产关联交易时将按公正、公平、公开的市场原则进行；,收购报告书或权益变动报告书中所作,（二）本公司承诺在大龙地产股东大会对有关涉及本公司事项的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务；（三）本公司承诺杜绝一切非法占用大龙地产的资金、资产的行为；（四）不利用本公司所处控股股东地位，就大龙地产与本公司或本公司控 中制的其他公司相关的任何关联交易采取任何行动，故意促使大龙地产的股东大会或董事会做出侵犯大龙地产和其他股东合法权益的决议；（五）对持续经营所发生的必要的关联交易，本公司承诺将遵循市场化的定价原则，促使上述交易的价格以及其他协议条款和交易条件是在公平合理且同与独立第三者的正常商业交易的基础上决定，依法签订协议，履行合法程序，并将按照有关法律、法规和上海证券交易所股票上市规则、北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司公司章程等有关规定履行信息披露义务、办理有关报批程序，保证不通过关联交易损害大龙地产及其他股东的合法权益。11,履,行,中,否,北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司 2012 年半年度报告,资产置换时所作承诺,大龙总公司将不从事与 st 宁窖相同或者类似的生产、经营业务，以避免对 st 宁窖的生产经营构成新的、可能的直接或间接的业务竞争。大龙总公司保证将促使其下属、控股或其他具有实际控制权的企业不直接或间接从事、参与或进行与 st 宁窖的生产、经营相竞争的任何活动。,(十)聘任、解聘会计师事务所情况是否改聘会计师事务所：原聘任,境内会计师事务所名称,北京兴华会计师事务所有限责任公司,(十一)上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况本报告期公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。(十二)其他重大事项的说明2012 年 6 月 29 日，公司第五届董事会第十五次会议审议通过了关于对控股子公司进行增资的议案，公司拟与北京市大龙物资供销公司对北京大龙顺发建筑工程有限公司（以下简称大龙顺发）同比例增资，增资后大龙顺发注册资本由 8052.795819 万元增加到 15000万元，目前正在办理相关手续。(十三)信息披露索引,事项,刊载的报刊名称及版面,刊载日期,刊载的互联网网站及检索路径,大龙地产第五届董,事会第十五次会议,中国证券报、上海证券报,2012 年 6 月 30 日,决议公告大龙地产关于对控,股子公司增资的公,中国证券报、上海证券报,2012 年 6 月 30 日,告,大龙地产全面内部控制建设发展规划大龙地产 2011 年度股东大会决议公告,中国证券报、上海证券报中国证券报、上海证券报,2012 年 6 月 30 日2012 年 5 月 11 日,大龙地产 2011 年度,股东大会的法律意,中国证券报、上海证券报,2012 年 5 月 11 日,见书,大龙地产第一季度季报大龙地产独立董事2011 年度述职报告大龙地产年报大龙地产年报摘要大龙地产内部控制,中国证券报、上海证券报中国证券报、上海证券报中国证券报、上海证券报中国证券报、上海证券报中国证券报、上海证券报,2012 年 4 月 27 日2012 年 4 月 20 日2012 年 4 月 20 日2012 年 4 月 20 日2012 年 4 月 20 日,12,北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司 2012 年半年度报告鉴证报告大龙地产关于召开,2011 年年度股东大,中国证券报、上海证券报,2012 年 4 月 20 日,会的通知大龙地产第五届董,事会第十三次会议,中国证券报、上海证券报,2012 年 4 月 20 日,决议公告大龙地产第五届监,事会第六次会议决,中国证券报、上海证券报,2012 年 4 月 20 日,议公告,大龙地产 2011 年度股东大会会议资料,中国证券报、上海证券报,2012 年 4 月 20 日,大龙地产控股股东,及其他关联方资金占用情况的专项说,中国证券报、上海证券报,2012 年 4 月 20 日,明大龙地产关于 2012,年日常关联交易预,中国证券报、上海证券报,2012 年 4 月 20 日,计的公告大龙地产 2012 年度,内部控制规范实施,中国证券报、上海证券报,2012 年 3 月 28 日,工作方案大龙地产第五届董,事会第十一次会议,中国证券报、上海证券报,2012 年 2 月 15 日,决议公告,大龙地产 2011 年度业绩预增公告,中国证券报、上海证券报,2012 年 1 月 17 日,七、财务会计报告（未经审计）(一)财务报表合并资产负债表2012 年 6 月 30 日编制单位:北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司单位:元 币种:人民币,项目,附注,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金,五、1,301,097,983.01,274,289,824.50,结算备付金拆出资金,交易性金融资产,五、2,13,100,000,000.00,北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司 2012 年半年度报告应收票据,应收账款预付款项,五、3五、4,61,340,162.66429,671,337.27,69,703,446.77525,425,708.69,应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利,其他应收款,五、5,17,294,923.50,17,148,137.89,买入返售金融资产,存货,五、6,1,987,756,369.11,1,718,042,595.52,一年内到期的非流动资产其他流动资产,流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资,2,797,160,775.55,2,704,609,713.37,投资性房地产固定资产,五、7五、8,82,610,468.4364,799,756.15,82,930,995.2865,743,009.32,在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产,无形资产,五、9,6,353,711.66,6,427,426.16,开发支出商誉长期待摊费用14,北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司 2012 年半年度报告,递延所得税资产,五、10,29,115,586.13,24,648,277.72,其他非流动资产,非流动资产合计资产总计流动负债：,182,879,522.372,980,040,297.92,179,749,708.482,884,359,421.85,短期借款,五、12,65,000,000.00,120,000,000.00,向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据,应付账款预收款项,五、13五、14,199,688,590.2543,732,341.23,193,379,814.8439,746,776.92,卖出回购金融资产款应付手续费及佣金,应付职工薪酬应交税费,五、15五、16,123,286.24-1,707,595.98,330,453.0083,724,224.90,应付利息应付股利,其他应付款,五、17,669,851,907.86,574,791,289.82,应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债,流动负债合计非流动负债：,976,688,529.60,1,011,972,559.48,长期借款应付债券长期应付款,五、18,150,000,000.00,专项应付款,五、19,179,057.80,179,057.80,15,北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司 2012 年半年度报告预计负债递延所得税负债其他非流动负债,非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：,150,179,057.801,126,867,587.40,179,057.801,012,151,617.28,实收资本（或股本）资本公积,五、20五、21,830,003,232.00346,188,384.00,830,003,232.00346,188,384.00,减：库存股专项储备,盈余公积,五、22,26,942,283.22,26,942,283.22,一般风险准备,未分配利润,五、23,645,354,666.27,664,216,480.88,外币报表折算差额归属于母公司所,有者权益合计,1,848,488,565.49,1,867,350,380.10,少数股东权益所有者权益合计,五、24,4,684,145.031,853,172,710.52,4,857,424.471,872,207,804.57,负债和所有者权,益总计,2,980,040,297.92,2,884,359,421.85,法定代表人：李绍林 主管会计工作负责人：魏彩虹 会计机构负责人：尚丹峰母公司资产负债表2012 年 6 月 30 日编制单位:北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司单位:元 币种:人民币,项目,附注,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息,16,593,297.37,616,543.35,北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司 2012 年半年度报告应收股利,其他应收款,十二、1,581,684,624.82,671,684,624.82,存货一年内到期的非流动资产其他流动资产,流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款,582,277,922.19,672,301,168.17,长期股权投资,十二、2,830,855,414.40,830,855,414.40,投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产,非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利,17,830,855,414.401,413,133,336.59-227,247.04,830,855,414.401,503,156,582.5788,424,549.83,北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司 2012 年半年度报告,其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,18,471,497.3718,244,250.3318,244,250.33830,003,232.00346,188,384.0026,942,283.22191,755,187.041,394,889,086.261,413,133,336.59,18,471,497.37106,896,047.20106,896,047.20830,003,232.00346,188,384.0026,942,283.22193,126,636.151,396,260,535.371,503,156,582.57,法定代表人：李绍林 主管会计工作负责人：魏彩虹 会计机构负责人：尚丹峰合并利润表2012 年 16 月单位:元 币种:人民币,项目一、营业总收入其中：营业收入,附注五、25,本期金额67,104,268.5967,104,268.59,上期金额208,467,839.04208,467,839.04,利息收入已赚保费18,加,北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司 2012 年半年度报告手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本,五、25,91,806,193.9447,197,351.78,168,695,590.14114,598,227.98,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附销售费用管理费用财务费用资产减值损失,五、26五、27五、28五、29五、30,10,548,193.294,750,089.4225,700,888.55-1,696,427.485,306,098.38,29,273,284.423,004,274.4520,257,301.09-497,781.212,060,283.41,加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,投资收益（损失以“”号填列）,五、31,1,328,178.08,148,683.49,其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“”号填列）,三、营业利润（亏损以“”号填列）,-23,373,747.27,39,920,932.39,加：营业外收入减：营业外支出,五、32五、33,310,010.0333,198.84,8,040.0030,383.99,其中：非流动资产,处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）,23,198.84-23,096,936.08,30,383.9939,898,588.40,五、净利润（净亏损以“”,减：所得税费用,五、34,-4,061,842.03-19,035,094.05,16,893,206.1423,005,382.26,19,北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司 2012 年半年度报告号填列）归属于母公司所有者,的净利润少数股东损益六、每股收益：,-18,861,814.61-173,279.44,22,942,359.8363,022.43,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益,十三、2十三、2,-0.022725-0.022725,0.0276410.027641,七、其他综合收益,八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,-19,035,094.05-18,861,814.61-173,279.44,23,005,382.2622,942,359.8363,022.43,法定代表人：李绍林 主管会计工作负责人：魏彩虹 会计机构负责人：尚丹峰母公司利润表2012 年 16 月单位:元 币种:人民币,项目,附注,本期金额,上期金额,一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用,管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入,20,1,379,204.70-7,755.59-1,371,449.11,2,009,995.96471.92-2,010,467.88,北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司 2012 年半年度报告减：营业外支出其中：非流动资产处置损失,三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额,-1,371,449.11-1,371,449.11-1,371,449.11,-2,010,467.88-2,010,467.88-2,010,467.88,法定代表人：李绍林 主管会计工作负责人：魏彩虹 会计机构负责人：尚丹峰合并现金流量表2012 年 16 月单位:元 币种:人民币,项目,附注,本期金额,上期金额,一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务,收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及,21,138,636,577.59,185,722,617.17,北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司 2012 年半年度报告佣金的现金拆入资金净增加额回购