600792 云煤能源半报摘要.ppt

,云南煤业能源股份有限公司,Yunnan Coal&Energy Co.,Ltd.,2012 年半年度报告摘要,股 票 代 码：600792股 票 简 称:云 煤 能 源,披 露 时 间：2012 年 8 月 18 日,联系地址,云煤能源,2012 年半年度报告摘要,云南煤业能源股份有限公司2012 年半年度报告摘要1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 本半年度报告经公司第五届董事会第三十四次会议审议通过，各董事均已出席审议本次半年度报告的董事会会议。1.3 鉴于 2011 年度公司实施完成重大资产重组，本报告合并财务报表的上年同期数为本次重大资产重组中反向收购法律上全资子公司（即云南昆钢煤焦化有限公司）的数据。1.4 公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金的情况。1.5 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。1.6 公司负责人张鸿鸣先生、主管会计工作负责人刘亚萍女士及会计机构负责人杨四平先生声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。2 公司基本情况2.1 基本情况简介,股票简称股票代码上市交易所2.1.1 联系人和联系方式,云煤能源600792上海证券交易所,联系人姓名电话,董事会秘书张小可云南省昆明市拓东路 75 号集成广场 5 楼0871-31554751,证券事务代表文正国云南省昆明市拓东路 75 号集成广场 5 楼0871-3155475,云煤能源,2012 年半年度报告摘要,传真电子信箱,0871-,0871-,2.2 数据和财务指标摘要2.2.1 主要会计数据和指标单位:元 币种:人民币,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产所有者权益（或股东权益）归属于上市公司股东的每股净资产（元股）营业利润利润总额归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润基本每股收益(元)扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)稀释每股收益(元)加权平均净资产收益率(%)经营活动产生的现金流量净额每股经营活动产生的现金流量净额（元）,6,389,171,629.222,238,438,331.505.593报告期（16 月）-49,351,261.95-45,430,494.09-33,568,491.10-36,827,799.32-0.084-0.092-0.084-1.49-101,737,370.04-0.2542,5,519,759,144.082,267,618,296.785.666上年同期86,025,231.1591,274,879.9682,207,619.8678,061,696.860.3270.3100.3274.23-46,284,667.60-0.1839,15.75-1.29-1.29本报告期比上年同期增减(%)-157.37-149.77-140.83-147.18-125.69-129.68-125.69减少 5.72 个百分点不适用不适用,2.2.2 扣除非经常性损益项目和指标适用 不适用单位：元 币种：人民币,非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额合计3 股本变动及股东情况3.1 股份变动情况表2,金额-984,194.564,690,499.98214,462.44-661,459.643,259,308.22,0,0,云煤能源,2012 年半年度报告摘要,适用 不适用3.2 股东数量和持股情况单位：股,报告期末股东总数,前十名股东持股情况,15,375 户,股东名称昆明钢铁控股有限公司云天化集团有限责任公司吴美英于慧君陈建宜王琳黄磊许桂如黄维肖于清利,股东性质国有法人国有法人境内自然人境内自然人境内自然人境内自然人境内自然人境内自然人境内自然人境内自然人,持股比例(%)68.4616.560.120.110.100.100.080.080.080.07,持股总数274,000,00066,280,500477,777428,800400,298400,000335,700325,200316,600290,000,报告期内增减21,411-40,000-,持有有限售条件股份数量274,000,000无无无无无无无无无,质押或冻结的股份数量无无未知未知未知未知未知未知未知未知,股东情况说明,前十名股东之间，公司确认控股股东昆明钢铁控股有限公司和法人股东云天化集团有限责任公司与其他股东之间不存在关联关系，也不是一致行动人；其他股东之间未知其是否存在关联关系或是否一致行动人。前十名无限售条件股东持股情况,股东名称,持有无限售条件股份的数量,股份种类及数量,云天化集团有限责任公司吴美英于慧君陈建宜王琳黄磊许桂如黄维肖于清利于霄,66,280,500477,777428,800400,298400,000335,700325,200316,600290,000269,500,人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,66,280,500477,777428,800400,298400,000335,700325,200316,600290,000269,500,上述股东关联关系或一致行动的说明,前十名无限售条件股东之间，公司确认股东云天化集团有限责任公司与其他股东之间不存在关联关系，也不是一致行动人；其他股东之间未知其是否存在关联关系或是否一致行动人。,3.3 控股股东及实际控制人变更情况适用 不适用3,云煤能源,2012 年半年度报告摘要,4 董事、监事和高级管理人员情况 适用 不适用5 董事会报告5.1 主营业务分行业、分产品情况表单位:元 币种:人民币主营业务分行业情况,营业利润,营业收入,营业成本,营业利润率,分行业,营业收入,营业成本,率(毛利,比上年增,比上年,(毛利率)比上,率)（%）,减（%）,增减（%）,年增减（%）,煤焦化,3,378,950,040.29 3,242,820,155.87,4.03,9.13,12.66,减少3 个百分点,工程施工,11,068,042.02,4,635,044.06,58.12,-45.19,-68.57,增加31.15 个百分点,合计,3,390,018,082.31 3,247,455,199.93,4.21,8.78,12.24,减少2.95 个百分点,主营业务分产品情况,营业利润,营业收入,营业成本,营业利润率,分产品,营业收入,营业成本,率(毛利,比上年增,比上年,(毛利率)比上,率)（%）,减（%）,增减（%）,年增减（%）,焦炭,2,717,310,733.12 2,477,676,654.25,8.82,12.52,13.6,减少0.86 个百分点,煤气煤化工副产品工程收入,326,546,646.75335,092,660.4211,068,042.02,496,836,810.52268,306,691.104,635,044.06,-52.1519.9358.12,-10.15.36-45.19,5.6818.04-68.57,减少22.73 个百分点减少8.6 个百分点增加31.15 个百分点,合计,3,390,018,082.31 3,247,455,199.93,4.21,8.78,12.24,减少2.95 个百分点,注：报告期内，上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为 3323.19 万元；5.2 主营业务分地区情况单位:元 币种:人民币,地,区,营业收入,营业收入比上年增减（）,昆明地区玉溪地区曲靖地区其他地区,2,188,261,218.06857,793,592.43114,379,428.54229,583,843.28,9.842.5437.912.15,注：曲靖地区营业收入比上年同期增加37.9%，主要原因是报告期内师宗煤焦化工有限公司试生产后产品销售该区域所致。5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明4,0,-,-,-,云煤能源,2012 年半年度报告摘要,适用 不适用5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明适用 不适用报告期内，工程施工营业利润率比年同期增加31.15个百分点，主要原因部份工程在报告期内竣工结算所致；报告期内，煤气营业利润率比上年同期下降22.73个百分点，主要原因是报告期内原料煤价格较大幅度上涨而煤气销售价格保持不变所致。5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析适用 不适用5.6 募集资金使用情况5.6.1 募集资金运用适用 不适用5.6.2 变更项目情况适用 不适用5.6.3 重大非募集资金项目情况,项目名称师宗煤焦化工98万吨/年焦化项目,项目金额（万元）151,918.00,本期投资 累计投资额（万元）额（万元）142,392.44,项目进度试生产期间,收益情况亏损,150万吨/年洗煤场安宁分公司向昆明市城市煤气供气项目煤气压送系统扩容改造,7,674.158,990.481,345.84,487.0482.1865.85,6660.8982.1865.85,建设中建设中建设中,5.7 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明适用 不适用公司预测年初至下一报告期期末的累计净利润为亏损，主要原因是受国家经济增速下滑，钢铁行业市场整体低迷引起下游产品焦炭的需求量减少及原料煤和焦炭价格呈倒挂状态。5.8 董事会下半年的经营计划修改计划适用 不适用5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明5,0,0,0,0,0,0,云煤能源,2012 年半年度报告摘要,适用 不适用5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明适用 不适用6 重要事项6.1收购资产适用 不适用6.2出售资产适用 不适用6.3 公司重大担保情况适用 不适用单位：万元公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）公司对控股子公司的担保情况,报告期内对子公司担保发生额合计报告期末对子公司担保余额合计（B）公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）担保总额（A+B）担保总额占公司净资产的比例(%),10,00010,00010,0004.46,其中：为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）直接或间接为资产负债率超过70的被担保对象提供的债务担保金额（D）担保总额超过净资产50部分的金额（E）上述三项担保金额合计（C+D+E）注：2012年6月27日公司第五届董事会第三十二次（临时）会议审议通过了公司全资子公司云南昆钢煤焦化有限公司向交通银行昆明安宁支行申请人民币50000万元综合授信及公司为其提供连带责任保证担保的议案，2012年6月29日，公司与交通银行安宁支行签订的保证担保合同(5510102012A100001800号)约定:本公司为子公司云南昆钢煤焦化有限公司向交通银行安宁支行的一年期流6,7,云煤能源,2012 年半年度报告摘要,动资金贷款10,000万元合同项下全部债务连带责任保证。截止报告期末实际的担保金额为10,000万元。6.4关联债权债务往来适用 不适用报告期内，未发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况；但存在控股股东昆钢控股通过银行委托贷款或直接拆借的方式向公司及下属子、孙公司提供资金使用，具体情况如下：2005 年、2006 年孙公司昆明焦化制气有限公司向本公司控股股东昆明钢铁控股有限公司分别借入 4,000.00 万元、6,000.00 万元，共计 10,000.00 万元，该资金是昆明钢铁控股有限公司向国家开发银行云南省分行借入并以同等利率转借给昆明焦化制气有限公司，截止 2012 年 6 月 30 日，上述借款余额为 7599.99万元。2012 年 3 月 30 日、2012 年 5 月 18 日子公司昆钢煤焦化有限公司与控股股东昆明钢铁控股有限公司、中行昆明市安宁支行共同签署委托贷款合同，由控股股东昆明钢铁控股有限公司将其自有资金委托中行昆明市安宁支行向本公司的子公司昆钢煤焦化有限公司分别贷款 5,000 万元、20,000 万元，期限分别为一年和半年，一年期 5000 万元的借款利率为基准利率上浮 10%，半年期 20,000万元的借款利率为 6.10%(年利率)。截止 2012 年 6 月 30 日委托贷款余额为25,000.00 万元。6.5 重大诉讼仲裁事项,适用,不适用,6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明6.6.1 证券投资情况,适用,不适用,6.6.2 持有其他上市公司股权情况,适用,不适用,6.6.3 持有非上市金融企业股权情况,适用,不适用,财务会计报告（未经审计）7,5.7,云煤能源7.1 财务报表合并资产负债表2012 年 6 月 30 日编制单位:云南煤业能源股份有限公司,2012 年半年度报告摘要单位:元 币种:人民币,项目,附注,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金,5.1,845,119,728.80,534,044,343.95,结算备付金拆出资金交易性金融资产,应收票据应收账款预付款项,5.25.35.4,989,156,725.4386,600,733.6979,347,588.19,663,848,256.49146,940,055.25143,562,173.30,应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利,其他应收款,5.5,12,536,771.54,3,253,968.99,买入返售金融资产,存货,5.6,751,991,221.49,403,185,147.75,一年内到期的非流动资产,其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产,204,307,471.002,969,060,240.14,132,326,264.552,027,160,210.28,固定资产在建工程,5.85.9,2,806,034,450.4695,641,903.48,2,906,900,159.1688,779,323.81,工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产,无形资产,5.10,448,208,683.72,453,105,649.30,开发支出商誉8,云煤能源长期待摊费用,2012 年半年度报告摘要,递延所得税资产,5.11,70,226,351.42,43,813,801.53,其他非流动资产,非流动资产合计资产总计流动负债：,3,420,111,389.086,389,171,629.22,3,492,598,933.805,519,759,144.08,短期借款,5.13,1,408,999,999.82,811,351,832.04,向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债,应付票据应付账款预收款项,5.145.155.16,1,146,086,287.64912,182,921.3279,900,972.60,714,649,134.52780,949,942.45114,318,576.95,卖出回购金融资产款应付手续费及佣金,应付职工薪酬应交税费应付利息,5.175.185.19,56,368,787.2919,087,742.079,539,415.75,58,891,850.0945,152,516.985,440,662.42,应付股利,其他应付款,5.20,93,269,864.50,143,271,753.78,应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款,一年内到期的非流动负债,5.21,200,000,000.00,200,000,000.00,其他流动负债,流动负债合计非流动负债：,3,925,435,990.99,2,874,026,269.23,长期借款,5.22,130,000,000.00,280,000,000.00,应付债券长期应付款专项应付款预计负债,递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计,5.115.23,62,993,056.7132,304,250.02225,297,306.734,150,733,297.72,64,039,828.0734,074,750.00378,114,578.073,252,140,847.30,所有者权益（或股东权益）：,实收资本（或股本）资本公积减：库存股,5.245.25,400,225,000.001,242,142,089.180.00,400,225,000.001,242,142,089.180.00,9,云煤能源,2012 年半年度报告摘要,专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润,5.265.275.28,7,529,153.25106,823,411.010.00481,718,678.06,3,140,627.43106,823,411.010.00515,287,169.16,外币报表折算差额,归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计公司法定代表人：张鸿鸣,2,238,438,331.500.002,238,438,331.506,389,171,629.22主管会计工作负责人：刘亚萍母公司资产负债表2012 年 6 月 30 日,2,267,618,296.780.002,267,618,296.785,519,759,144.08会计机构负责人：杨四平,编制单位:云南煤业能源股份有限公司,单位:元 币种:人民币,项目,附注,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利,137,349.55,898,111.67,其他应收款,11.1,173,681,840.40,173,584,468.00,存货一年内到期的非流动资产其他流动资产,流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款,173,819,189.95,174,482,579.67,长期股权投资,11.2,1,998,154,700.00,1,998,154,700.00,投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出10,云煤能源商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产,2012 年半年度报告摘要,非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,1,998,154,700.002,171,973,889.9529,121.24999,077.351,222,975.982,251,174.572,251,174.57400,225,000.002,250,882,428.740.0023,910,928.9814,649,608.060.00-519,945,250.402,169,722,715.382,171,973,889.95,1,998,154,700.002,172,637,279.6729,121.241,173,907.301,222,975.982,426,004.522,426,004.52400,225,000.002,250,882,428.740.0023,910,928.9814,649,608.060.00-519,456,690.632,170,211,275.152,172,637,279.67,公司法定代表人：张鸿鸣,主管会计工作负责人：刘亚萍11,会计机构负责人：杨四平,云煤能源编制单位:云南煤业能源股份有限公司,合并利润表2012 年 16 月,2012 年半年度报告摘要单位:元 币种:人民币,一、营业总收入其中：营业收入,项目,附注5.29,本期金额3,394,479,924.853,394,479,924.85,上期金额3,121,656,098.713,121,656,098.71,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本,3,443,831,186.80,3,035,630,867.56,其中：营业成本,5.29,3,251,375,237.91,2,897,640,623.18,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,5.305.315.325.335.34,3,818,839.7921,083,991.94112,990,292.5038,245,390.4916,317,434.17,7,110,188.1421,101,661.2094,189,582.849,869,259.345,719,552.86,加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“”号填列）,三、营业利润（亏损以“”号填列）,-49,351,261.95,86,025,231.15,加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润,5.355.365.37,5,378,852.231,458,084.37984,194.56-45,430,494.09-11,862,002.99-33,568,491.10-33,568,491.10,8,129,575.602,879,926.792,280,825.7291,274,879.969,067,260.1082,207,619.8682,207,619.86,少数股东损益12,云煤能源六、每股收益：,2012 年半年度报告摘要,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益,5.38.2,-0.084-0.084,0.3270.327,七、其他综合收益,八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,-33,568,491.10-33,568,491.10,82,207,619.8682,207,619.86,公司法定代表人：张鸿鸣,主管会计工作负责人：刘亚萍母公司利润表2012 年 16 月,会计机构负责人：杨四平,编制单位:云南煤业能源股份有限公司,单位:元 币种:人民币,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,附注11.311.3,本期金额453,702.62-572.8534,530.00,上期金额167,443,253.59158,900,294.701,824,329.071,991,288.1841,985,799.3724,788,083.011,129,976.82,加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益,二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额,-487,659.77900.00-488,559.77-488,559.77-488,559.77,-63,176,517.561,350,800.0334,150.6112,815.44-61,859,868.14-61,859,868.14-61,859,868.14,公司法定代表人：张鸿鸣,主管会计工作负责人：刘亚萍13,会计机构负责人：杨四平,云煤能源编制单位:云南煤业能源股份有限公司,合并现金流量表2012 年 16 月,2012 年半年度报告摘要单位:元 币种:人民币,项目,附注,本期金额,上期金额,一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还,2,138,289,215.31,1,454,991,047.60,收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金,5.39.1,9,630,530.642,147,919,745.951,987,965,208.31,20,114,555.621,475,105,603.221,276,084,047.84,客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金,支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费,137,781,850.4673,915,785.98,121,093,507.7690,865,851.12,支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额,5.39.2,49,994,271.242,249,657,115.99-101,737,370.04,33,346,864.101,521,390,270.82-46,284,667.60,二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金,处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金14,3,304.8,云煤能源投资活动现金流入小计,2012 年半年度报告摘要3,304.8,购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,21,320,296.0621,320,296.06-21,316,991.26929,000,000.00929,000,000.00454,666,667.0040,203,586.85494,870,253.85434,129,746.15311,075,384.85534,044,343.95845,119,728.80,94,029,758.5194,029,758.51-94,029,758.51500,000,000.00500,000,000.00555,448,644.7831,103,174.74586,551,819.52-86,551,819.52-226,866,245.63700,547,419.64473,681,174.01,公司法定代表人：张鸿鸣,主管会计工作负责人：刘亚萍母公司现金流量表2012 年 16 月,会计机构负责人：杨四平,编制单位:云南煤业能源股份有限公司,单位:元 币种:人民币,项目,附注,本期金额,上期金额,一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还,117,005,209.61,收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金,15,3,251,284.553,251,284.55,4,478,157.24121,483,366.85114,968,916.90,云煤能源,2012 年半年度报告摘要,支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,13,542.42170,861.953,827,642.304,012,046.67-760,762.12-760,762.12898,111.67137,349.55,22,642,160.0610,123,836.768,254,277.12155,989,190.84-34,505,823.996,092,511.316,092,511.31-6,092,511.31392,000,000.00392,000,000.00352,704,902.5025,659,665.7776,000.00378,440,568.2713,559,431.73-327.03-27,039,230.6036,166,001.939,126,771.33,公司法定代表人：张鸿鸣,主管会计工作负责人：刘亚萍16,会计机构负责人：杨四平,云煤能源编制单位:云南煤业能源股份有限公司,2012 年半年度报告摘要合并所有者权益变动表2012 年 16 月本期金额,单位:元 币种:人民币,项目,实收资本（或股本）,资本公积,减：库存股,归属于母公司所有者权益专项储备 盈余公积,一般风险准备,未分配利润,其他,少数股东权益,所有者权益合计,一、上年年末余额,400,225,000.00,1,242,142,089.18,0.00,3,140,627.43,106,823,411.01,0.00,515,287,169.16,0.00,0.00,2,267,618,296.78,加：会计政策变更前期差错更正其他,0.000.000.00,二、本年年初余额,400,225,000.00,1,242,142,089.18,0.00,3,140,627.43,106,823,411.01,0.00,515,287,169.16,0.00,0.00,2,267,618,296.78,三、本期增减变动金额（减少以“”,号填列）,0.00,0.00,0.00,4,388,525.82,0.00,0.00,-33,568,491.10,0.00,0.00,-29,179,965.28,（一）净利润（二）其他综合收益,-33,568,491.10,-33,568,491.100.00,上述（一）和（二）小计（三）所有者投入和减少资本,0.000.00,0.000.00,0.000.00,0.000.00,0.000.00,0.000.00,-33,568,491.100.00,0.000.00,0.000.00,-33,568,491.100.00,1所有者投入资本2股份支付计入所有者权益的金额3其他,0.000.000.00,（四）利润分配,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,1提取盈余公积2提取一般风险准备,17,0.000.00,0.000.00,云煤能源3对所有者（或股东）的分配4其他,2012 年半年度报告摘要,0.000.00,（五）所有者权益内部结转,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,1资本公积转增资本（或股本）2盈余公积转增资本（或股本）3盈余公积弥补亏损4其他,0.000.000.000.00,（六）专项储备,0.00,0.00,0.00,4,388,525.82,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,4,388,525.82,1本期提取2本期使用（七）其他,19,435,365.5815,046,839.76,19,435,365.5815,046,839.760.00,四、本期期末余额,400,225,000.00,1,242,142,089.18,0.00,7,529,153.25,106,823,411.01,0.00,481,718,678.06,0.00,0.00,2,238,438,331.50,编制单位:云南煤业能源股份有限公司,上年同期金额,单位:元 币种:人民币,项目,实收资本（或股本）,资本公积,减：库存股,归属于母公司所有者权益专项储备 盈余公积,一般风险准备,未分配利润,其他,少数股东权益,所有者权益合计,一、上年年末余额,251,656,763.00,1,201,210,077.04,11,383,539.04,70,866,067.13,362,872,732.62,1,897,989,178.83,加：会计政策变更前期差错更正其他,0.000.000.00,二、本年年初余额三、本期增减变动金额（减少以“”,251,656,763.000.00,1,201,210,077.040.00,0.000.00,11,383,539.0411,393,296.12,70,866,067.130.00,0.000.00,362,872,732.6282,207,619.86,0.000.00,0.000.00,1,897,989,178.8393,600,915.98,18,云煤能源号填列）,2012 年半年度报告摘要,（一）净利润（二）其他综合收益,82,207,619.86,82,207,619.860.00,上述（一）和（二）小计（三）所有者投入和减少资本,0.000.00,0.000.00,0.000.00,0.000.00,0.000.00,0.000.00,82,207,619.860.00,0.000.00,0.000.00,82,207,619.860.00,1所有者投入资本2股份支付计入所有者权益的金额3其他,0.000.000.00,（四）利润分配,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,1提取盈余公积2提取一般风险准备3对所有者（或股东）的分配4其他,0.000.00,0.000.000.000.00,（五）所有者权益内部结转,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,1资本公积转增资本（或股本）2盈余公积转增资本（或股本）3盈余公积弥补亏损4其他,0.000.000.000.00,（六）专项储备,0.