600338 ST珠峰半报摘要.ppt

西藏珠峰工业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要西藏珠峰工业股份有限公司2012 年半年度报告摘要1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司半年度财务报告未经审计。1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否1.6 公司负责人黄建荣、主管会计工作负责人梁明及会计机构负责人（会计主管人员）曹玉刚声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 基本情况简介,股票简称股票代码股票上市交易所,*ST 珠峰600338上海证券交易所,董事会秘书,证券事务代表,姓名联系地址电话传真电子信箱,孙华上海市闸北区柳营路 305 号 7 楼021-66284908021-,唐迟乐上海市闸北区柳营路 305 号 7 楼021-66284908021-,2.2 主要财务数据和指标2.2.1 主要会计数据和财务指标单位:元 币种:人民币,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产所有者权益（或股东权益）归属于上市公司股东的每股净资产（元股）营业利润利润总额,527,662,586.31-96,964,003.94-0.6124报告期（16 月）-22,145,760.69-22,117,135.30,476,816,096.25-73,321,663.47-0.46上年同期-18,545,509.26-19,258,716.70,10.66不适用不适用本报告期比上年同期增减(%)不适用不适用,第 1 页 共 21 页,西藏珠峰工业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润基本每股收益(元)扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)稀释每股收益(元)经营活动产生的现金流量净额每股经营活动产生的现金流量净额（元）,-23,642,340.47-25,528,081.30-0.15-0.16-0.15-29,095,291.87-0.1838,-24,128,804.16-20,343,648.31-0.15-0.13-0.15-36,759,679.77-0.23,不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用,2.2.2 非经常性损益项目适用 不适用单位：元 币种：人民币,非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计,金额,-11,360.0039,785.392,500,185.50200.00-628,224.14-14,845.921,885,740.83,3 股本变动及股东情况3.1 股份变动情况表适用 不适用3.2 股东数量和持股情况单位：股,报告期末股东总数,前十名股东持股情况,14,007 户,股东名称,股东性质,持股比例(%),持股总数,持有有限售条件股份数量,质押或冻结的股份数量,新疆塔城国际资源有限公司西藏自治区投资有限公司西藏自治区国有资产经营公司何岳峰管东平,其他国有法人国有法人境内自然人境内自然人,29.445.881.890.630.63,46,613,5009,314,4003,000,0001,000,0001,000,000,质押无无无无,46,613,500,第 2 页 共 21 页,3.3,西藏珠峰工业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,赵敏谈天黄香银成都金骊实业(集团)有限公司赵瑞敏,境内自然人境内自然人境内自然人其他境内自然人,0.610.570.530.470.41,970,000909,705832,530740,000650,000,无无无无无,前十名无限售条件股东持股情况,股东名称,持有无限售条件股份的数量,股份种类及数量,新疆塔城国际资源有限公司西藏自治区投资有限公司西藏自治区国有资产经营公司何岳峰管东平赵敏谈天黄香银成都金骊实业(集团)有限公司赵瑞敏上述股东关联关系或一致行动的说明,46,613,500 人民币普通股9,314,400 人民币普通股3,000,000 人民币普通股1,000,000 人民币普通股1,000,000 人民币普通股970,000 人民币普通股909,705 人民币普通股832,530 人民币普通股740,000 人民币普通股650,000 人民币普通股公司未知上述股东之间是否存在关联关系和属于上市公司收购管理办法规定的一致行动人。,控股股东及实际控制人变更情况适用 不适用4 董事、监事和高级管理人员情况4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动适用 不适用5 董事会报告5.1 主营业务分行业、产品情况表,单位:元,币种:人民币,分行业或分产品,营业收入,营业成本,营业利润率(%),营业收入比上年同期增减（%）,营业成本比上年同期增减（%）,营业利润率比上年同期增减（%）,分行业,有色金属冶炼贸易,200,608,439.57426,980,602.58,193,414,928.27432,600,127.20,3.59-1.32,-38.67-15.62,-38.50-15.37,减少 0.26 个百分点,内部抵消,-288,694,514.00,-290,736,684.57,合,计,338,894,528.15,335,278,370.90,1.07,-2.78,-0.85,减少 1.92 个百分点,分产品,锌铟,锭锭,159,510,072.1423,634,210.83,158,047,032.1913,163,053.26,0.9244.31,-47.57525.97,-46.34415.35,减少 2.28 个百分点增加 11.96 个百分点,硫酸锌,7,554,914.53,8,231,840.70,-8.96,-19.77,-5.83,减少 16.13 个百分点,第 3 页 共 21 页,-,-,西藏珠峰工业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,粗,镉,4,409,267.95,5,297,402.16,-20.14,硫,酸,4,118,724.71,7,292,182.57,-77.05,-49.10,20.83,减少 102.46个百分点,氧化锌铁 粉锌 片有色金属贸易,117,375.671,151,709.38112,164.36426,980,602.58,118,630.721,152,850.00111,936.67432,600,127.20,-1.07-0.100.20-1.32,-91.69-15.62,-95.32-15.37,内部抵消,-288,694,514.00,-290,736,684.57,合,计,338,894,528.15,335,278,370.90,1.07,-2.78,-0.85,减少 1.92 个百分点,5.2 主营业务分地区情况单位:元 币种:人民币,华东华南华北华中西北内部抵消合 计,地区,营业收入471,634,142.577,159,749.696,376,587.7017,886,218.57124,532,343.62-288,694,514.00338,894,528.15,营业收入比上年增减（%）-29.91-22.27-2.78,5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明适用 不适用5.3.1 报告期内公司主要财务指标,项 目总资产股东权益,2012年6月30日527,662,586.32-69,539,746.22,2012年1月1日476,816,096.25-47,458,073.97,变动幅度(%)10.66%-46.53%,项,目,2012年1-6月,2011年1-6月,2012年1-6月比2011年1-6月+、-变动情况,营业利润净利润现金流量及现金等价物净增加额,-22,145,760.69-23,642,340.4710,162,928.82,-18,545,509.26-24,128,804.16-20,006,120.04,-3,600,251.43486,463.6930,169,048.86,变动原因：1）报告期末，资产总额较期初增加的主要原因系预付账款增加，为采购原料已入库，尚末结算所致。2）报告期末，股东权益较期初减少的主要原因系本报告期亏损所致。3）报告期末，营业利润下降系本期销售毛利降低所致。4）报告期末，净利润上升系营业外支出减少所致。,5.3.2,资产负债表主要变动项目,项应收票据,目,期末数,期初数600,000.00,增减额-600,000.00,变动幅度(%)-100.00,预付账款交易性金融负债应付票据预收账款,63,735,430.962,489,900.0062,892,091.49,19,936,801.861,627,875.0020,000,000.0031,167,130.25,43,798,629.10862,025.00-20,000,000.0031,724,961.24,219.6952.95-100.00101.79,第 4 页 共 21 页,西藏珠峰工业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要变动原因：1）应收票据减少原因主要系本期收取银行承兑汇票减少所致。2）预付账款增加原因主要系预付采购锌精矿货款尚未结算所致。3）交易性金融负债增加原因系本期持有的期货合约公允价格下降所致。4）应付票据减少原因系商业承兑汇票到期兑付所致。5）预收账款增加原因主要系子公司青海珠峰锌业有限公司预收货款增加所致。,5.3.3,主要费用变动情况,项目销售费用管理费用财务费用,2012年1-6月6,258,043.8522,314,107.435,975,326.14,2011年1-6月8,529,040.0522,505,116.015,632,679.85,增减额-2,270,996.20-191,008.58342,646.29,增减比例(%)-26.63-0.856.08,变动原因：1）销售费用减少原因主要系青海锌业运输费用减少所致。2）管理费用减少原因主要系租赁费、中介费等费用减少所致。3）财务费用增加原因主要系子公司珠峰国际贸易（上海）有限公司支付信用证利息所致。,5.3.4,现金流量构成变动情况,项目经营活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额现金及现金等价物,2012年1-6月-29,095,291.8711,134,030.0428,124,190.6527,968,523.38,2011年1-6月-36,759,679.77-20,256,961.9637,010,521.6919,905,583.70,增减额7,664,387.9031,390,992.00-8,886,331.0430,169,048.86,变动原因：1）采购量的整体减少致使支出的采购款相应减少。2）投资活动产生的现金流量净额增加系收回投资所致。3）筹资活动产生的现金流量净额减少系同比去年“收到其他与筹资活动有关的现金”项目减少了 1200万元。5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明适用 不适用报告期内，主营利润率比上年同期减少 1.92 个百分点。主要原因：一是上半年有色金属市场低迷，公司主导产品锌锭和精铟市场价格分别比去年同期下跌 14.37、21.99；二是有色金属贸易的业务量报告期比去年同期减少；三是锌精矿采购扣减加工费同比去年下降所致。5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析适用 不适用5.6 募集资金使用情况5.6.1 募集资金运用适用 不适用5.6.2 变更项目情况适用 不适用5.7 非募集资金项目情况报告期内，公司无非募集资金投资项目。第 5 页 共 21 页,西藏珠峰工业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要5.8 董事会下半年的经营计划修改计划适用 不适用公司根据市场环境、产品价格及企业实际生产状况，对2012 年度生产经营和投资计划做出部分调整，并经第五届董事会第九次会议审议通过，,调整经营计划内容,涉及的产品产量调整情况如下：1、调整锌锭产量：原计划生产 38000 吨，调整计划生产锌锭 28,460 吨，,2、调整硫酸产量：原计划生产 73000 吨，调整计划生产硫酸 55,800 吨。5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明适用 不适用5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明适用 不适用5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明适用 不适用6 重要事项6.1 收购资产,适用,不适用,6.2 出售资产,适用,不适用,6.3 担保事项,适用,不适用,6.4 关联债权债务往来,适用,不适用,单位：万元 币种：人民币,关联方,向关联方提供资金发生额 余额,关联方向上市公司提供资金发生额 余额,西藏珠峰摩托车工业公司成都珠峰房产有限公司西藏珠峰汽车销售有限公司西藏新珠峰摩托车有限公司西部矿业股份有限公司,7,513.27703.10209.502,219.21,6,601.62,合计6.5 重大诉讼仲裁事项适用不适用6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明6.6.1 证券投资情况适用不适用第 6 页 共 21 页,10,645.08,6,601.62,西藏珠峰工业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要6.6.2 持有其他上市公司股权情况,适用,不适用,6.6.3 持有非上市金融企业股权情况,适用,不适用,7 财务会计报告7.1 审计意见,财务报告7.2 财务报表第 7 页 共 21 页,未经审计,审计,西藏珠峰工业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要合并资产负债表2012 年 6 月 30 日,编制单位:西藏珠峰工业股份有限公司,单位:元 币种:人民币,项目,附注,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金,6.1,42,323,199.05,42,237,242.54,结算备付金拆出资金交易性金融资产,应收票据,6.2,600,000.00,应收账款预付款项,6.36.5,1,883,236.9763,735,430.96,1,550,156.4719,936,801.86,应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利,其他应收款,6.4,75,211,586.38,84,014,235.99,买入返售金融资产,存货,6.6,112,328,815.79,92,035,411.56,一年内到期的非流动资产,其他流动资产,2,488,843.26,流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款,297,971,112.41,240,373,848.42,长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程,6.76.86.96.10,1,307,457.1714,936,315.81150,674,040.033,170,617.51,1,152,531.4215,331,665.47156,697,364.762,578,203.51,工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产,无形资产,6.11,53,273,944.84,53,966,155.54,开发支出,商誉长期待摊费用递延所得税资产,6.126.136.14,410,887.684,609,382.381,308,828.48,410,887.685,122,074.011,183,365.44,其他非流动资产,非流动资产合计资产总计流动负债：,229,691,473.90527,662,586.31,236,442,247.83476,816,096.25,短期借款,6.16,146,701,021.94,116,701,021.94,向中央银行借款第 8 页 共 21 页,债,计,西藏珠峰工业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要吸收存款及同业存放拆入资金,交易性金融负债应付票据应付账款预收款项,6.176.186.196.20,2,489,900.00168,259,895.9641,317,720.26,1,627,875.0020,000,000.00116,595,798.0231,167,130.25,卖出回购金融资产款应付手续费及佣金,应付职工薪酬应交税费应付利息,6.216.226.23,7,251,370.821,034,393.3267,360,721.03,7,217,173.707,965,512.0463,738,881.57,应付股利,其他应付款,6.24,62,830,544.04,64,789,051.23,应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款,一年内到期的非流动负其他流动负债流动负债合计,6.25,23,641,588.505,703,029.22526,590,185.09,23,641,588.50453,444,032.25,非流动负债：长期借款应付债券,长期应付款专项应付款,6.26,66,016,239.922,000,000.00,66,016,239.92,预计负债,递延所得税负债,6.14,其他非流动负债非流动负债合计负债合计,6.27,2,595,907.5370,612,147.45597,202,332.54,4,813,898.0570,830,137.97524,274,170.22,所有者权益（或股东权益）：,实收资本（或股本）资本公积,6.286.29,158,333,333.0049,957,164.42,158,333,333.0049,957,164.42,减：库存股专项储备,盈余公积,6.30,14,262,096.96,14,262,096.96,一般风险准备,未分配利润,6.31,-319,516,598.32,-295,874,257.85,外币报表折算差额,归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总法定代表人：黄建荣第 9 页 共 21 页,-96,964,003.9427,424,257.71-69,539,746.23527,662,586.31主管会计工作负责人：梁明,-73,321,663.4725,863,589.50-47,458,073.97476,816,096.25会计机构负责人：曹玉刚,西藏珠峰工业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要母公司资产负债表2012 年 6 月 30 日,编制单位:西藏珠峰工业股份有限公司,单位:元 币种:人民币,项目,附注,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金交易性金融资产应收票据,21,953,775.84,17,802,250.37,应收账款,12.1,159,712.30,预付款项应收利息应收股利,46,960,668.33,5,765,668.39,其他应收款存货,12.2,71,325,511.1712,379,635.85,78,620,491.0414,102,158.02,一年内到期的非流动资产其他流动资产,流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款,152,779,303.49,116,290,567.82,长期股权投资投资性房地产固定资产,12.3,170,942,135.9614,936,315.8145,440,225.94,170,787,210.2115,331,665.4746,510,197.21,在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产,无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：第 10 页 共 21 页,21,205,071.054,609,382.38257,133,131.14409,912,434.63,21,492,922.675,122,074.01259,244,069.57375,534,637.39,债,西藏珠峰工业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计法定代表人：黄建荣第 11 页 共 21 页,77,701,021.942,489,900.00112,377,073.1723,896,998.302,678,396.183,095,897.5267,278,800.03147,802,964.2423,641,588.50460,962,639.8866,016,239.9266,016,239.92526,978,879.80158,333,333.0034,381,330.8513,480,634.09-323,261,743.11-117,066,445.17409,912,434.63主管会计工作负责人：梁明,77,701,021.941,413,500.0027,920,236.1059,592,025.322,958,764.682,435,662.3163,656,960.57151,497,240.3023,641,588.50410,816,999.7266,016,239.9266,016,239.92476,833,239.64158,333,333.0034,381,330.8513,480,634.09-307,493,900.19-101,298,602.25375,534,637.39会计机构负责人：曹玉刚,西藏珠峰工业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要合并利润表2012 年 16 月单位:元 币种:人民币,项目一、营业总收入其中：营业收入,附注6.32,本期金额347,105,188.97347,105,188.97,上期金额362,810,175.80362,810,175.80,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本,371,751,135.16,378,242,050.73,其中：营业成本,6.32,337,361,655.26,341,563,418.62,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）,6.336.346.356.366.376.386.39,477,111.806,258,043.8522,314,107.435,975,326.14-635,109.32-1,076,400.003,576,585.50,387,884.198,529,040.0522,505,116.015,632,679.85-376,087.99-1,686,350.00-1,427,284.33,资收益,其中：对联营企业和合营企业的投,154,925.75,165,434.15,汇兑收益（损失以“”号填列）,三、营业利润（亏损以“”号填列）,-22,145,760.69,-18,545,509.26,加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益,6.406.416.426.43,39,985.3911,360.0011,360.00-22,117,135.30-35,463.04-22,081,672.26-23,642,340.471,560,668.21-0.15-0.15,2,982,693.843,695,901.283,695,901.28-19,258,716.70604,233.50-19,862,950.20-24,128,804.164,265,853.96-0.15-0.15,七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,法定代表人：黄建荣第 12 页 共 21 页,主管会计工作负责人：梁明,会计机构负责人：曹玉刚,西藏珠峰工业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要母公司利润表2012 年 16 月单位:元 币种:人民币,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用,附注,本期金额270,010,254.33273,607,999.10212,095.98-1,085,219.4711,140,593.633,617,488.76,上期金额392,483,258.13403,297,641.5689,030.81179,619.7913,056,879.813,530,237.45,资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,-1,076,400.00,13,292.86,填列）,投资收益（损失以“”号,12.4,2,802,620.75,3,225,434.15,其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额,154,925.75-15,756,482.9211,360.0011,360.00-15,767,842.92-15,767,842.92,165,434.15-24,458,010.0019,350.0019,350.00-24,477,360.00-24,477,360.00,法定代表人：黄建荣第 13 页 共 21 页,主管会计工作负责人：梁明,会计机构负责人：曹玉刚,西藏珠峰工业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要合并现金流量表2012 年 16 月单位:元 币种:人民币,项目,附注,本期金额,上期金额,一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还,412,066,440.43,444,821,024.06,收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金,6.46.1,8,272,930.38420,339,370.81390,922,284.42,424,196.83445,245,220.89428,392,739.75,客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金,支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费,24,845,303.5613,542,088.74,21,783,368.3513,954,364.29,支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额,6.46.2,20,124,985.96449,434,662.68-29,095,291.87,17,874,428.27482,004,900.66-36,759,679.77,二、投资活动产生的现金流量：,收回投资收到的现金,22,088,493.58,取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计第 14 页 共 21 页,242,900.0022,331,393.58,104,456.131,680.0050,501.39156,637.52,金,西藏珠峰工业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响,3,148,606.797,955,131.7593,625.0011,197,363.5411,134,030.0460,000,000.0060,000,000.0030,000,000.001,875,809.3531,875,809.3528,124,190.65,3,456,173.3216,957,426.1620,413,599.48-20,256,961.9630,000,000.0012,000,000.0042,000,000.004,989,478.312,940,000.004,989,478.3137,010,521.69,五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额法定代表人：黄建荣第 15 页 共 21 页,10,162,928.8217,805,594.5627,968,523.38主管会计工作负责人：梁明,-20,006,120.0439,911,703.7419,905,583.70会计机构负责人：曹玉刚,西藏珠峰工业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要母公司现金流量表2012 年 16 月单位:元 币种:人民币,项目,附注,本期金额,上期金额,一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响,256,679,351.002,983,160.16259,662,511.16256,113,587.813,634,133.76257,350.636,147,488.14266,152,560.34-6,490,049.1814,531,261.50142,350.0014,673,611.503,955,131.7589,655.004,044,786.7510,628,824.75,449,719,298.4251,051.03449,770,349.45437,309,881.633,729,498.231,322,851.515,901,763.83448,263,995.201,506,354.253,164,456.131,680.0021,579.373,187,715.501,662,724.901,913,622.003,576,346.90-388,631.40,五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额法定代表人：黄建荣第 16 页 共 21 页,4,138,775.577,714,418.0111,853,193.58主管会计工作负责人：梁明,1,117,722.854,019,710.605,137,433.45会计机构负责人：曹玉刚,西藏珠峰工业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要合并所有者权益变动表2012 年 16 月单位:元 币种:人民币本期金额,项目,实收资本（或股本）,资本公积,减：库存股,归属于母公司所有者权益专项盈余公积储备,一般风险准备,未分配利润,其他,少数股东权益,所有者权益合计,一、上年年末余额,158,333,333.00,49,957,164.42,14,262,096.96,-295,874,257.85,25,863,589.50,-47,458,073.97,加：会计政策变更前期差错更正其他,二、本年年初余额,158,333,333.00,49,957,164.42,14,262,096.96,-295,874,257.85,25,863,589.50,-47,458,073.97,三、本期增减变动金额（减少以“”号填列）（一）净利润,-23,642,340.47-23,642,340.47,1,560,668.211,560,668.21,-22,081,672.26-22,081,672.26,（二）其他综合收益,上述（一）和（二）小计,-23,642,340.47,1,560,668.21,-22,081,672.26,（三）所有者投入和减少资本1所有者投入资本2股份支付计入所有者权益的金额3其他（四）利润分配1提取盈余公积2提取一般风险准备3对所有者（或股东）的分配4其他（五）所有者权益内部结转1资本公积转增资本（或股本）2盈余公积转增资本（或股本）3盈余公积弥补亏损4其他（六）专项储备1本期提取2本期使用（七）其他,四、本期期末余额,158,333,333.00,49,957,164.42,14,262,096.96,-319,516,598.32,27,424,257.71,-69,539,746.23,第 17 页 共 21 页,西藏珠峰工业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要上年同期金额,项目,实收资本（或股本）,资本公积,减：库存股,归属于母公司所有者权益专项盈余公积储备,一般风险准备,未分配利润,其他,少数股东权益,所有者权益合计,一、上年年末余额,158,333,333,49,957,163.53,14,262,096.96,-248,258,439.69,21,325,788.59,-4,380,057.61,加：会计政策变更前期差错更正其他,二、本年年初余额三、本期增减变动金额（减少以“”号填列）,158,333,333,49,957,163.530.89,14,262,096.96,-248,258,439.69-24,128,804.16,21,325,788.59-587,768.93,-4,380,057.61-24,716,572.2,（一）净利润,-