600971 恒源煤电半报.ppt

安徽恒源煤电股份有限公司,600971,2012 年半年度报告,二 O 一二年八月,一、,二、,三、,四、,五、,六、,七、,八、,安徽恒源煤电股份有限公司 2012 年半年度报告,目录,重要提示.2公司基本情况.2股本变动及股东情况.4董事、监事和高级管理人员情况.6董事会报告.6重要事项.7财务会计报告.11备查文件目录.88,1,安徽恒源煤电股份有限公司 2012 年半年度报告一、重要提示(一)本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。(二)公司全体董事出席董事会会议。(三)公司半年度财务报告未经审计。(四),公司负责人姓名主管会计工作负责人姓名会计机构负责人（会计主管人员）姓名,龚乃勤郝宗典朱四一,公司负责人龚乃勤、主管会计工作负责人郝宗典及会计机构负责人（会计主管人员）朱四一声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。(五)是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否(六)是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否二、公司基本情况(一)公司信息,公司的法定中文名称公司的法定中文名称缩写公司法定代表人(二)联系人和联系方式,安徽恒源煤电股份有限公司恒源煤电龚乃勤,董事会秘书,证券事务代表,姓名联系地址电话传真电子信箱(三)基本情况简介,郝宗典安徽省宿州市西昌路 157 号0557-39821470557-,祝朝刚安徽省宿州市西昌路 157 号0557-39821470557-,注册地址注册地址的邮政编码办公地址办公地址的邮政编码,2,安徽省淮北市濉溪县刘桥镇235162安徽省宿州市西昌路 157 号234011,安徽恒源煤电股份有限公司 2012 年半年度报告,公司国际互联网网址电子信箱(四)信息披露及备置地点公司选定的信息披露报纸名称登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址公司半年度报告备置地点,http:/,(五)公司股票简况公司股票简况,股票种类A 股,股票上市交易所上海证券交易所,股票简称恒源煤电,股票代码600971,变更前股票简称,(六)主要财务数据和指标1、主要会计数据和财务指标单位:元 币种:人民币,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产所有者权益（或股东权益）归属于上市公司股东的每股净资产（元股）营业利润利润总额归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润基本每股收益(元)扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)稀释每股收益(元)加权平均净资产收益率(%)经营活动产生的现金流量净额每股经营活动产生的现金流量净额（元）,13,279,239,189.766,948,352,212.566.95报告期（16 月）700,784,190.36709,726,821.75532,853,188.01526,205,878.120.530.530.538.31573,188,557.650.57,12,436,432,125.406,148,224,331.306.15上年同期783,715,625.53787,880,731.78565,526,518.41562,777,095.330.570.560.5710.02849,351,500.560.85,6.7813.0113.01本报告期比上年同期增减(%)-10.58-9.92-5.78-6.50-7.02-5.36-7.02减少 1.71 个百分点-32.51-32.94,2、非经常性损益项目和金额单位：元 币种：人民币3,安徽恒源煤电股份有限公司 2012 年半年度报告,非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计,金额,9,032,325.39631,152.96-720,846.962,235,657.8559,663.656,647,309.89,三、股本变动及股东情况(一)股份变动情况表报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。(二)股东和实际控制人情况1、股东数量和持股情况单位：股,报告期末股东总数,前十名股东持股情况,77,755 户,股东名称安徽省皖北煤电集团有限责任公司中融国际信托有限公司,股东性质国有法人未知,持股比例(%)59.962.05,持股总数599,615,74120,525,850,报告期内增减,持有有限售条件股份数量573,835,273,质押或冻结的股份数量无未知,中国工商银行易方达,价值成长混合型证券投,未知,1.82,18,165,000,未知,资基金,宏源证券股份有限公司,未知,1.01,10,100,000,未知,华夏银行股份有限公司,东吴行业轮动股票型,未知,0.51,5,146,488,未知,证券投资基金,中国银行嘉实沪深300 指数证券投资基金,未知,0.26,2,638,288,未知,中国农业银行中邮核,心优选股票型证券投资,未知,0.23,2,317,668,未知,基金中国工商银行股份有限,公司华泰柏瑞沪深300 交易型开放式指数,未知,0.21,2,054,258,未知,证券投资基金,交通银行融通行业景气证券投资基金,未知,0.20,1,999,924,未知,4,序,号,1,安徽恒源煤电股份有限公司 2012 年半年度报告境内,李永良,自然,0.18,1,827,510,未知,人前十名无限售条件股东持股情况,股东名称安徽省皖北煤电集团有限责任公司中融国际信托有限公司中国工商银行易方达价值成长混合型证券投资基金宏源证券股份有限公司华夏银行股份有限公司东吴行业轮动股票型证券投资基金中国银行嘉实沪深 300 指数证券投资基金中国农业银行中邮核心优选股票型证券投资基金中国工商银行股份有限公司华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金交通银行融通行业景气证券投资基金李永良,持有无限售条件股份的数量25,780,46820,525,85018,165,00010,100,0005,146,4882,638,2882,317,6682,054,2581,999,9241,827,510,股份种类及数量人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,1、皖北煤电集团持有公司 599,615,741 股，占公司总股本的 59.96%，为公司控股股东。皖北煤电集团与其他前十名股东不存在关联关系，也不属于上市公司持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。2、公司未知其他前十名股东是否存在关联关系，也未知是否属于上市公司持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。前十名有限售条件股东持股数量及限售条件单位:股,有限售条件股东名称,持有的有限售条件股份数量,有限售条件股份可上市交易情况新增可上市交易可上市交易时间股份数量,限售条件,皖北煤电集团持有股改限售股已经解除 11,304,000 股限售，剩余部分应于 2010 年 2 月 15日全部解除限售，但公司于,安徽省皖北煤电集团有限责任公司,573,835,273,2012 年 12 月 23日,573,835,273,2009 年 12 月 23 日向其发行137,345,259 股，发行后合计持有 262,914,406 股。皖北煤电集,团承诺新增股份发行结束之日起三十六个月内持有股份全部锁定；公司在锁定期内如实施送股、转增股本，相应增加股5,安徽恒源煤电股份有限公司 2012 年半年度报告份一并锁定。2、控股股东及实际控制人变更情况本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。四、董事、监事和高级管理人员情况(一)董事、监事和高级管理人员持股变动报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。(二)新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况公司董事吴玉华因工作变动辞去董事职务，独立董事唐豪因公务繁忙辞去独立董事职务。2012 年 3 月 16 日，公司召开第四届董事会第十三次会议，推选郝宗典为公司董事、王玉春为公司独立董事。4 月 12 日，公司召开 2011 年度股东大会会议，选举了郝宗典为公司董事、王玉春为公司独立董事。五、董事会报告(一)报告期内整体经营情况的讨论与分析2012 年年初，公司董事会充分认识到煤炭市场价格下滑的风险，公司上下积极应对形势，着力加强内部管理，以质量赢市场、保价格、增收入。公司通过“三优化”，即通过优化政策，加大向优质煤、精块煤的倾斜力度；优化市场，在服务好老客户的同时，积极开拓新客户、新市场，分散和降低市场风险；优化产品，以市场为导向，调整产品结构，以产品保市场、保收入、保效益。“两加强”，加强煤质管理、加强成本管理，在确保员工工资不降的基础上，努力在其他方面加强管理、控制支出。“一推进”，扎实推进精细化管理，深化内部市场建设。通过公司多方的努力，虽然国内需求大幅降低导致煤炭价格下跌，但是公司经济运行质量和效果保持了良好态势。报告期内，公司生产原煤 716.10 万吨，销售商品煤 628.02 万吨；实现销售收入 489593.07万元，同比增长 9.23%；实现净利润 53285.32 万元，同比下降 5.78%；每股收益 0.53 元。报告期末，公司总资产 1327923.92 万元，比年初增加 6.78%；所有者权益 694838.15 万元，比年初增加 13.01%；每股净资产 6.95 元，比年初增加 13.01%。公司价值和股东利益均实现了稳步增长。(二)公司主营业务及其经营状况1、主营业务分行业、产品情况表单位:元 币种:人民币,营业收入,营业成本,分行业或分产品,营业收入,营业成本,营业利润率(%),比上年同期增减,比上年同期增减,营业利润率比上年同期增减(%),分行业,(%),(%),煤电,炭力,4,677,702,083.0745,357,867.69,3,633,095,646.7930,502,492.67,22.3332.75,15.5621.96,22.5560.57,减少 4.43 个百分点减少 16.17 个百分点,分产品,煤,炭,4,677,702,083.07,3,633,095,646.79,22.33,15.56,22.55,减少 4.43 个百分点,6,、,安徽恒源煤电股份有限公司 2012 年半年度报告,电,力,45,357,867.69,30,502,492.67,32.75,21.96,60.57,减少 16.17 个百分点,2、主营业务分地区情况单位:元 币种:人民币,国内国外,地区,营业收入4,895,930,741.220,营业收入比上年增减(%),9.23,(三)公司投资情况1、募集资金使用情况报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。2、非募集资金项目情况单位:元 币种:人民币,安全工程祁东矿 2 号井工程维简工程深部井供应公司仓库零星工程东翼回填开采,项目名称合计,报告期内投入金额89,785,745.468,045,581.90181,430,960.1183,838,598.2019,296,590.3737,639,909.397,539,672.13427,577,057.56,(四)报告期内现金分红政策的制定及执行情况公司于 2008 年年度股东大会会议审议修改了公司现金分红政策，公司章程对现金分红政策规定为：“公司应实施积极的利润分配办法：（一）公司的利润分配应重视对投资者的合理回报；（二）公司可以采取现金或者股票方式分配股利，可以进行中期现金分红；（三）公司董事会做出现金利润分配预案，应当在定期报告中披露。未做出现金利润分配预案的，应在定期报告中披露原因，独立董事应当对此发表独立意见；（四）公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。”。同时，公司于2012 年 8 月 8 日召开董事会，提议修改现金分红政策，并提交公司 2012 年第一次临时股东大会审议。公司于 2011 年用自有资金收购皖北煤电集团所拥有的两处探矿权，短期内现金支付较大，为了满足公司持续、稳健发展的资金需求，2011 年度暂不分配。六、重要事项(一)公司治理的情况报告期内，公司严格按照公司法证券法上市公司治理准则和股票上市规则等法律法规的要求，不断建立和完善公司法人治理结构，健全内部管理和控制制度提高公司治理水平。公司法人治理结构的实际情况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在差异。报告期内，根据监管部门要求，公司制定了年报信息披露重大差错责任追究制度，7,安徽恒源煤电股份有限公司 2012 年半年度报告进一步完善了公司治理体系。此外，为提高企业经营管理水平和风险防控能力，维护投资者的合法权益，促进公司可持续发展，公司在报告期内制定并披露了内控规范实施工作方案，统筹建设公司内控规范体系。目前，公司的内控规范体系建设工作正按已披露的方案逐步推进。(二)报告期实施的利润分配方案执行情况公司于 2011 年用自有资金收购皖北煤电集团所拥有的两处探矿权，短期内现金支付较大。为了满足公司持续、稳健发展的资金需求，2011 年度暂不分配。(三)重大诉讼仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。(四)破产重整相关事项本报告期公司无破产重整相关事项。(五)公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况本报告期公司无持有其他上市公司股权、参股金融企业股权的情况。(六)报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。(七)报告期内公司重大关联交易事项1、与日常经营相关的关联交易（1）采购商品/接受劳务情况单位:元 币种:人民币,关联方,关联交易内容,关联交易定价原则,2012 年 1-6 月占同类交金额易比例(%),安徽省皖北煤电集团有限责任公司安徽省皖北煤电集团有限责任公司上海皖北物资经营公司安徽省皖北煤电集团有限责任公司安徽恒力电业有限责任公司,综合服务费材料采购材料采购热气采购热气采购,市场价市场价市场价市场价市场价,10,015,916.003,490,766.054,450,382.232,756,615.381,742,220.00,1000.871.1261.2738.73,（2）出售商品/提供劳务情况单位:元 币种:人民币,关联方,关联交易内容,关联交易定价原则,2012 年 1-6 月占同类交金额易比例(%),安徽省皖北煤电集团有限责任公司安徽省皖北煤电集团有限责任公司,次煤销售材料销售,市场价市场价,6,552,598.2917,903,104.11,3.7910.36,8,0,0,0,0,安徽恒源煤电股份有限公司 2012 年半年度报告,安徽省皖北煤电集团有限责任公司安徽恒力电业有限责任公司安徽恒力电业有限责任公司,煤炭销售煤炭销售材料销售,市场价市场价市场价,3,213,675.213,314,769.2328,769.42,0.070.070.02,2、其他重大关联交易公司承租情况：单位:元 币种:人民币,出租方名称安徽省皖北煤电集团有限责任公司安徽省皖北煤电集团有限责任公司,承租方名称安徽恒源煤电股份有限公司安徽恒源煤电股份有限公司,租赁资产种类土地使用权房屋,租赁起始日2010 年 1 月 1 日2010 年 1 月 1 日,租赁终止日2029 年 12 月 31日2012 年 12 月 31日,租赁费定价依据土地租赁合同房屋租赁合同,本期确认的租赁费11,136,440.351,658,964.6,注：根据安徽省皖北煤电集团有限责任公司与公司签定的土地使用权租赁协议，公司下属单位恒源矿、刘桥一矿、卧龙湖矿、五沟矿、任楼矿、祁东矿、钱营孜矿、销售分公司及供应分公司、供应分公司总仓库向安徽省皖北煤电集团有限责任公司租赁其拥有的土地，面积分别为 212,812.67 平方米、255,817.00 平方米、510,449.00 平方米、308,823.42 平方米、665,161.57 平方米、844,780.33 平方米、779,000.00 平方米、4,620.00 平方米和 63,852.00 平方米，每平方米年租金为 6.11 元。根据安徽省皖北煤电集团有限责任公司与公司签定的房屋租赁合同，公司向安徽省皖北煤电集团有限责任公司租赁其拥有的安徽省宿州市西昌路 157 号的皖北煤电办公大楼（1-7 层和 10-13 层），面积为9,216.47 平方米，租赁期限自 2010 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日止，月租金为人民币 276,494.10 元/月。(八)重大合同及其履行情况1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10以上（含 10）的托管、承包、租赁事项报告期内，无为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10以上（含 10）的托管、承包、租赁事项。2、担保情况单位：万元 币种：人民币公司对控股子公司的担保情况,报告期内对子公司担保发生额合计报告期末对子公司担保余额合计（B）公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）担保总额（A+B）担保总额占公司净资产的比例(%)其中：为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）直接或间接为资产负债率超过 70的被担保对象提供的债务担保金额（D）担保总额超过净资产 50部分的金额（E）上述三项担保金额合计（C+D+E）9,21.8921.8921.890.0032,是,否,安徽恒源煤电股份有限公司 2012 年半年度报告3、委托理财及委托贷款情况(1)委托理财情况本报告期公司无委托理财事项。(2)委托贷款情况本报告期公司无委托贷款事项。4、其他重大合同本报告期公司无其他重大合同。(九)承诺事项履行情况1、上市公司、控投股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项,是否有,是否及,承诺背景,承诺类型,承诺方,承诺内容,履行期,时严格,限,履行,与重大资产重组相关的承诺,股份限售,安徽省皖北煤电集团有限责任公司,公司向皖北煤电集团发行股票购买资 是产，皖北煤电集团全部股份锁定三年。,(十)聘任、解聘会计师事务所情况是否改聘会计师事务所：现聘任,境内会计师事务所名称,立信会计师事务所(特殊普通合伙),(十一)上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况本报告期公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。(十二)其他重大事项的说明本报告期公司无其他重大事项。(十三)信息披露索引,事项股票交易异常波动公告,刊载的报刊名称及版面中国证券报、上海证券报,刊载日期2012 年 1 月 12 日,刊载的互联网网站及检索路径,第四届董事会第十三次会议决,议公告暨召开 2011 年度股东,中国证券报、上海证券报,2012 年 3 月 20 日,大会会议通知,第四届监事会第十次会议决议公告2011 年年报摘要关于预计 2012 年度日常关联,中国证券报、上海证券报中国证券报、上海证券报中国证券报、上海证券报,2012 年 3 月 20 日2012 年 3 月 20 日2012 年 3 月 20 日,10,安徽恒源煤电股份有限公司 2012 年半年度报告交易的公告,关于投资建设钱营孜煤矿煤矸石烧结砖项目的公告增加 2011 年度股东大会临时提案的公告第四届董事会第十四次会议决议的公告2011 年度股东大会会议决议公告第四届董事会第十五次会议决议公告2012 年第一季度季报正文,中国证券报、上海证券报中国证券报、上海证券报中国证券报、上海证券报中国证券报、上海证券报中国证券报、上海证券报中国证券报、上海证券报,2012 年 3 月 20 日2012 年 3 月 31 日2012 年 3 月 31 日2012 年 4 月 13 日2012 年 4 月 26 日2012 年 4 月 26 日,七、财务会计报告(一)财务报表合并资产负债表2012 年 6 月 30 日编制单位:安徽恒源煤电股份有限公司单位:元 币种:人民币,项目,附注,期末余额,年初余额,流动资产：,资产,货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动,11,502,867,181.942,300,357,922.44316,474,452.631,103,113,782.6741,581,367.93252,192,579.96,638,631,672.041,853,418,680.17118,389,595.77778,894,843.0437,590,268.66325,954,435.25,安徽恒源煤电股份有限公司 2012 年半年度报告,其他流动资产,6,000,000.00,流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费,12,4,516,587,287.575,757,868,178.02887,995,414.05125,995.561,769,026,778.41145,631.07347,489,905.088,762,651,902.1913,279,239,189.76535,871,223.00718,216,934.88256,925,509.97127,601,044.12294,824,158.62,3,758,879,494.935,873,810,235.34624,919,424.22125,102.061,820,239,169.94358,458,698.918,677,552,630.4712,436,432,125.40465,524,874.03860,414,307.03368,263,386.56124,188,186.65442,680,426.88,安徽恒源煤电股份有限公司 2012 年半年度报告应付利息,应付股利,4,455,000.00,其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益,13,2,308,210,129.9836,100,000.004,282,204,000.57916,000,000.001,057,984,945.777,333,102.001,981,318,047.776,263,522,048.341,000,004,070.002,119,432,185.07549,559,426.50377,539,973.822,901,816,557.176,948,352,212.5667,364,928.867,015,717,141.4213,279,239,189.76,1,963,230,653.3041,100,000.004,265,401,834.45916,000,000.001,057,984,945.777,333,102.001,981,318,047.776,246,719,882.221,000,004,070.002,119,432,185.07282,284,733.25377,539,973.822,368,963,369.166,148,224,331.3041,487,911.886,189,712,243.1812,436,432,125.40,安徽恒源煤电股份有限公司 2012 年半年度报告总计,法定代表人：龚乃勤,主管会计工作负责人：郝宗典,会计机构负责人：朱四一,母公司资产负债表2012 年 6 月 30 日编制单位:安徽恒源煤电股份有限公司单位:元 币种:人民币,项目,附注,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出,14,434,686,188.752,300,357,922.44316,371,833.901,103,013,782.67299,416,980.90207,346,058.494,661,192,767.15427,138,309.664,714,515,126.50839,783,976.73125,995.561,563,588,487.57145,631.07,599,566,119.701,853,418,680.17109,545,970.25778,724,843.04365,539,132.71271,787,520.543,978,582,266.41404,613,309.664,792,155,532.05615,989,686.46125,102.061,607,397,129.12,安徽恒源煤电股份有限公司 2012 年半年度报告商誉长期待摊费用,递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股,15,332,123,250.857,877,420,777.9412,538,613,545.09530,683,276.00704,601,320.68253,752,518.17104,919,438.54281,823,787.672,316,871,903.9036,100,000.004,228,752,244.96916,000,000.00788,610,340.037,333,102.001,711,943,442.035,940,695,686.991,000,004,070.002,115,309,694.73,342,559,018.237,762,839,777.5811,741,422,043.99460,674,874.03849,378,612.40364,498,275.92102,749,412.80423,854,966.181,938,553,868.2641,100,000.004,180,810,009.59916,000,000.00788,610,340.037,333,102.001,711,943,442.035,892,753,451.621,000,004,070.002,115,309,694.73,安徽恒源煤电股份有限公司 2012 年半年度报告,专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计法定代表人：龚乃勤,517,287,012.47377,539,973.822,587,777,107.086,597,917,858.1012,538,613,545.09主管会计工作负责人：郝宗典,280,812,448.63377,539,973.822,075,002,405.195,848,668,592.3711,741,422,043.99会计机构负责人：朱四一,合并利润表2012 年 16 月单位:元 币种:人民币,项目一、营业总收入其中：营业收入,附注,本期金额4,895,930,741.224,895,930,741.22,上期金额4,482,143,662.154,482,143,662.15,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）,16,4,195,193,865.923,747,872,906.4667,612,213.2846,287,029.77308,725,171.6527,248,903.62-2,552,358.8647,315.06,3,698,428,036.623,299,819,609.4161,853,199.8339,818,824.60275,135,874.8420,413,548.271,386,979.67,安徽恒源煤电股份有限公司 2012 年半年度报告其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“”号填列）,三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,700,784,190.3610,557,326.151,614,694.76861,752.80709,726,821.75174,045,869.01535,680,952.74532,853,188.012,827,764.730.530.53535,680,952.74532,853,188.012,827,764.73,783,715,625.535,285,477.611,120,371.36787,880,731.78219,755,756.72568,124,975.06565,526,518.412,598,456.650.570.57568,124,975.06565,526,518.412,598,456.65,法定代表人：龚乃勤,主管会计工作负责人：郝宗典,会计机构负责人：朱四一,母公司利润表2012 年 16 月单位:元 币种:人民币,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,附注,本期金额4,919,709,134.033,870,164,119.9661,602,763.2044,259,653.07280,823,501.7227,717,494.90-8,464,470.24,上期金额4,430,726,136.483,331,234,153.8251,814,861.7133,844,824.65216,009,167.1720,940,190.69-12,566,373.41,加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）17,安徽恒源煤电股份有限公司 2012 年半年度报告投资收益（损失以“”号,填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额,20,295,000.00663,901,071.4210,091,283.191,612,694.76861,752.80672,379,659.85159,604,957.96512,774,701.89512,774,701.89,5,277,197.07794,726,508.922,511,095.311,085,371.36796,152,232.87206,871,641.80589,280,591.07589,280,591.07,法定代表人：龚乃勤,主管会计工作负责人：郝宗典,会计机构负责人：朱四一,合并现金流量表2012 年 16 月单位:元 币种:人民币,项目,附注,本期金额,上期金额,一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计,18,5,402,153,458.71468,361.6449,266,646.305,451,888,466.65,5,483,571,193.432,745,800.0038,916,801.415,525,233,794.84,安徽恒源煤电股份有限公司 2012 年半年度报告,购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金,19,2,328,223,516.721,303,434,549.051,043,237,740.82203,804,102.414,878,699,909.00573,188,557.656,000,000.009,894,078.1915,894,078.19698,670,901.78698,670,901.78-682,776,823.5927,475,000.00,2,482,837,120.731,225,776,638.33742,880,007.97224,388,527.254,675,882,294.28849,351,500.563,369,147.223,369,147.22558,587,685.55558,587,685.55-555,218,538.33,金,安徽恒源煤电股份有限公司 2012 年半年度报告,筹资活动现金流入小计,27,475,000.00,偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,5,000,000.0030,483,031.1035,483,031.10-8,008,031.10-117,596,297.04484,267,278.98366,670,981.94,2,000,000.00377,762,629.70379,762,629.70-379,