川大智胜：2010年年度审计报告.ppt

,敏,四川川大智胜软件股份有限公司,审计报告,四川华信(集团)会计师事务所SICHUAN HUAXIN(GROUP)CPA FIRM川华信审（2011）020 号审 计 报 告四川川大智胜软件股份有限公司全体股东：我们审计了后附的四川川大智胜软件股份有限公司（以下简称川大智胜）财务报表，包括 2010 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表，2010 年度的利润表和合并利润表、股东权益变动表和合并股东权益变动表、现金流量表和合并现金流量表以及财务报表附注。一、管理层对财务报表的责任按照企业会计准则的规定编制财务报表是川大智胜管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。二、注册会计师的责任我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。三、审计意见我们认为，川大智胜财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了川大智胜 2010 年 12 月 31 日的财务状况以及 2010 年度的经营成果及现金流量。,四川华信(集团)会计师事务所有限责任公司中国 成都,-1-,中国注册会计师：李中国注册会计师：何琼莲二一一年二月二十六日,-,四川川大智胜软件股份有限公司,合并资产负债表,财务报表,编制单位：四川川大智胜软件股份有限公司,2010 年 12 月 31 日,金额单位：人民币元,项目,附注,期末余额,期初余额,流动资产：,货币资金,五、1,157,342,387.83,203,021,470.71,结算备付金拆出资金交易性金融资产,应收票据,100,000.00,应收账款预付款项,五、2五、3,107,758,638.569,583,713.32,56,314,962.9223,521,675.99,应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利,其他应收款,五、4,6,575,082.97,4,974,812.36,买入返售金融资产,存货,五、5,65,444,081.02,35,323,907.97,一年内到期的非流动资产其他流动资产,流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款,346,703,903.70,323,256,829.95,长期股权投资投资性房地产,五、6,2,168,651.68,固定资产在建工程,五、7五、8,58,798,212.288,723,449.86,62,982,564.061,944,240.35,工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产,无形资产开发支出,五、9五、9,43,802,296.9629,388,794.05,21,584,603.4437,324,041.51,商誉长期待摊费用,递延所得税资产,五、10,4,281,813.71,3,163,294.71,其他非流动资产,非流动资产合计资产总计,147,163,218.54493,867,122.24,126,998,744.07450,255,574.02,公司法定代表人：游志胜,主管会计工作的公司负责人：杨士珍-2-,公司会计机构负责人：胡清娴,四川川大智胜软件股份有限公司,合并资产负债表（续）,财务报表,编制单位：四川川大智胜软件股份有限公司,2010 年 12 月 31 日,金额单位：人民币元,项目,附注,期末余额,期初余额,流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债,应付票据应付账款预收款项,五、12五、13五、14,55,100.0031,059,824.3529,114,855.27,609,847.0021,361,732.0126,676,626.50,卖出回购金融资产款应付手续费及佣金,应付职工薪酬应交税费,五、15五、16,4,723,666.475,261,563.09,3,276,218.61-2,481,702.87,应付利息,应付股利其他应付款,五、17五、18,1,750,000.003,926,756.63,250,000.003,162,509.37,应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债,流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款,75,891,765.81,52,855,230.62,预计负债,五、19,6,409,227.53,7,373,427.93,递延所得税负债,其他非流动负债非流动负债合计负债合计,五、20,8,480,736.4814,889,964.0190,781,729.82,3,100,000.0010,473,427.9363,328,658.55,股东权益：,股本资本公积,五、21五、22,74,880,000.00179,060,077.96,62,400,000.00191,535,232.96,减：库存股专项储备,盈余公积,五、23,27,154,981.33,23,192,216.41,一般风险准备,未分配利润,五、24,110,751,640.50,105,344,116.94,-3-,-,四川川大智胜软件股份有限公司外币报表折算差额,财务报表,归属于母公司所有者权益合计,391,846,699.79,382,471,566.31,少数股东权益股东权益合计负债和股东权益总计,四、1,11,238,692.63403,085,392.42493,867,122.24,4,455,349.16386,926,915.47450,255,574.02,公司法定代表人：游志胜,主管会计工作的公司负责人：杨士珍合并利润表,公司会计机构负责人：胡清娴,编制单位：四川川大智胜软件股份有限公司,2010 年度,金额单位：人民币元,一、营业总收入其中：营业收入,项目,附注五、25,本期金额144,399,296.24144,399,296.24,上期金额126,675,081.79126,675,081.79,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本,113,118,599.89,102,374,013.78,其中：营业成本,五、25,93,669,924.23,80,327,435.08,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,五、26五、27五、28五、29五、30,1,849,996.694,482,846.8914,300,779.82-3,477,693.312,292,745.57,1,346,996.659,754,109.9615,179,536.58-6,112,262.501,878,198.01,加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）投资收益（损失以“-”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）,三、营业利润（亏损以“-”号填列）,31,280,696.35,24,301,068.01,加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）,五、31五、32五、33,16,476,660.942,058,290.6953,324.5145,699,066.602,362,926.0443,336,140.56,11,047,906.10366,883.07164,534.4734,982,091.041,033,124.7433,948,966.30,-4-,四川川大智胜软件股份有限公司,财务报表,归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：,40,570,288.482,765,852.08,33,600,901.10348,065.20,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益,五、34五、34,0.540.54,0.450.45,七、其他综合收益,八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,43,336,140.5640,570,288.482,765,852.08,33,948,966.3033,600,901.10348,065.20,公司法定代表人：游志胜,主管会计工作的公司负责人：杨士珍合并现金流量表,公司会计机构负责人：胡清娴,编制单位：四川川大智胜软件股份有限公司,2010 年度,金额单位：人民币元,项目,附注,本期金额,上期金额,一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还,114,647,456.826,039,882.91,126,696,046.718,499,106.10,收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额,五、35五、35,37,590,248.34158,277,588.0789,484,104.6222,010,276.2711,278,638.4426,240,689.95149,013,709.289,263,878.79,14,916,141.42150,111,294.2371,453,668.5918,654,492.5023,443,247.2710,771,726.17124,323,134.5325,788,159.70,二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金,处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额,174,306.32174,306.3223,884,057.432,000,000.00,21,000.0021,000.0035,215,463.64,支付其他与投资活动有关的现金,五、35,26,580.06,投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金,-5-,25,910,637.49-25,736,331.173,580,000.003,580,000.00,35,215,463.64-35,194,463.642,000,000.002,000,000.00,四川川大智胜软件股份有限公司发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金,财务报表,筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,3,580,000.0029,111,340.0029,111,340.00-25,531,340.00-42,003,792.38198,466,266.20156,462,473.82,2,000,000.0024,271,935.1524,271,935.15-22,271,935.15-31,678,239.09230,144,505.29198,466,266.20,公司法定代表人：游志胜,主管会计工作的公司负责人：杨士珍-6-,公司会计机构负责人：胡清娴,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,四川川大智胜软件股份有限公司,合并股东权益变动表,财务报表,编制单位：四川川大智胜软件股份有限公司,归属于母公司所有者权益,2010 年度,金额单位：人民币元,项目,少数股,所有者,减：库,专项,一般风,其,股本,资本公积,存股,储备,盈余公积,险准备,未分配利润,他,东权益,权益合计,一、上年年末余额,62,400,000.00,191,535,232.96,23,192,216.41,105,344,116.94,4,455,349.16,386,926,915.47,加：会计政策变更前期差错更正其他,二、本年年初余额三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）,62,400,000.0012,480,000.00,191,535,232.96-12,475,155.00,23,192,216.413,962,764.92,105,344,116.945,407,523.56,4,455,349.166,783,343.47,386,926,915.4716,158,476.95,（一）净利润（二）其他综合收益上述（一）和（二）小计（三）所有者投入和减少资本1所有者投入资本,-4,845.00,40,570,288.4840,570,288.48,2,765,852.08-2,765,852.084,017,491.394,300,000.00,43,336,140.56-43,336,140.564,022,336.394,300,000.00,2股份支付计入所有者权益的金额,3其他（四）利润分配1提取盈余公积,4,845.00,3,962,764.923,962,764.92,-35,162,764.92-3,962,764.92,-282,508.61,-277,663.61-31,200,000.00,2提取一般风险准备,3对所有者（或股东）的分配4其他,-31,200,000.00,-31,200,000.00,（五）所有者权益内部结转1资本公积转增股本,12,480,000.0012,480,000.00,-12,480,000.00-12,480,000.00,2盈余公积转增股本3盈余公积弥补亏损4其他-7-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,（六）专项储备1本期提取2本期使用（七）其他,四川川大智胜软件股份有限公司,财务报表,四、本期期末余额,74,880,000.00,179,060,077.96,27,154,981.33,110,751,640.50,11,238,692.63,403,085,392.42,2009 年度归属于母公司所有者权益项目,股本,资本公积,减：库存股,专项储备,盈余公积,一般风险准备,未分配利润,其他,少数股东权益,所有者权益合计,一、上年年末余额,52,000,000.00,201,935,232.96,19,904,105.68,101,031,326.57,2,107,283.96,376,977,949.17,加：会计政策变更前期差错更正其他,二、本年年初余额三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）,52,000,000.0010,400,000.00,201,935,232.96-10,400,000.00,19,904,105.683,288,110.73,101,031,326.574,312,790.37,2,107,283.962,348,065.20,376,977,949.179,948,966.30,（一）净利润,33,600,901.10,348,065.20,33,948,966.30,（二）其他综合收益,上述（一）和（二）小计（三）所有者投入和减少资本1所有者投入资本,33,600,901.10,348,065.202,000,000.002,000,000.00,33,948,966.302,000,000.002,000,000.00,2股份支付计入所有者权益的金额3其他,（四）利润分配1提取盈余公积,3,288,110.733,288,110.73,-29,288,110.73-3,288,110.73,-26,000,000.00,2提取一般风险准备,3对所有者（或股东）的分配4其他,-26,000,000.00,-26,000,000.00,（五）所有者权益内部结转1资本公积转增股本,10,400,000.0010,400,000.00,-10,400,000.00-10,400,000.00,-8-,-,-,-,-,-,四川川大智胜软件股份有限公司2盈余公积转增股本3盈余公积弥补亏损4其他（六）专项储备1本期提取2本期使用（七）其他,财务报表,四、本期期末余额,62,400,000.00,191,535,232.96,23,192,216.41,105,344,116.94,4,455,349.16,386,926,915.47,公司法定代表人：游志胜,主管会计工作的公司负责人：杨士珍-9-,公司会计机构负责人：胡清娴,-,四川川大智胜软件股份有限公司,母公司资产负债表,财务报表,编制单位：四川川大智胜软件股份有限公司,2010 年 12 月 31 日,金额单位：人民币元,项目,附注,期末余额,期初余额,流动资产：,货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据,143,007,344.25,193,429,005.55100,000.00,应收账款预付款项,十一、1,105,727,531.068,991,242.74,51,156,215.8130,802,628.80,应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利,其他应收款,十一、2,5,485,067.06,4,439,717.04,买入返售金融资产,存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款,59,492,425.49322,703,610.60,28,540,582.09308,468,149.29,长期股权投资,十一、3,20,893,651.68,9,770,000.00,投资性房地产,固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计公司法定代表人：游志胜,55,939,496.628,723,449.8643,897,158.9726,648,168.373,815,926.57159,917,852.07482,621,462.67主管会计工作的公司负责人：杨士珍-10-,60,547,767.941,944,240.3523,397,254.6435,720,328.062,909,710.72134,289,301.71442,757,451.00公司会计机构负责人：胡清娴,四川川大智胜软件股份有限公司,母公司资产负债表（续）,财务报表,编制单位：四川川大智胜软件股份有限公司,2010 年 12 月 31 日,金额单位：人民币元,项目,附注,期末余额,期初余额,流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债,应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计股东权益：股本资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润,-11-,55,100.0036,402,323.9125,798,961.123,355,214.154,550,422.911,750,000.003,257,006.1075,169,028.195,093,639.808,480,736.4813,574,376.2888,743,404.4774,880,000.00179,055,232.9627,196,422.45112,746,402.79,609,847.0020,719,825.1923,688,369.252,946,589.78-2,692,802.97250,000.002,755,863.4248,277,691.675,929,350.323,100,000.009,029,350.3257,307,041.9962,400,000.00191,535,232.9623,233,657.53108,281,518.52,-,-,四川川大智胜软件股份有限公司外币报表折算差额,财务报表,归属于母公司所有者权益合计少数股东权益股东权益合计负债和股东权益总计,393,878,058.20393,878,058.20482,621,462.67,385,450,409.01385,450,409.01442,757,451.00,公司法定代表人：游志胜,主管会计工作的公司负责人：杨士珍母公司利润表,公司会计机构负责人：胡清娴,编制单位：四川川大智胜软件股份有限公司,2010 年度,金额单位：人民币元,一、营业总收入其中：营业收入,项目,附注十一、4,本期金额140,395,438.62140,395,438.62,上期金额117,966,377.45117,966,377.45,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本,112,535,003.07,94,798,625.91,其中：营业成本,十一、4,97,812,111.99,78,131,436.88,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）投资收益（损失以“-”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）,-12-,1,516,506.853,451,589.5911,357,955.43-3,391,104.451,787,943.6627,860,435.5516,345,844.832,042,926.7442,926.7442,163,353.642,535,704.4539,627,649.19,1,049,522.577,528,905.3013,032,962.10-6,058,749.841,114,548.9023,167,751.5411,035,630.53361,352.59161,352.5933,842,029.48960,922.1532,881,107.33,-,-,-,-,-,-,-,-,-,四川川大智胜软件股份有限公司,财务报表,归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、其他综合收益七、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,39,627,649.1939,627,649.1939,627,649.19-,32,881,107.3332,881,107.3332,881,107.33-,公司法定代表人：游志胜,主管会计工作的公司负责人：杨士珍母公司现金流量表,公司会计机构负责人：胡清娴,编制单位：四川川大智胜软件股份有限公司,2010 年 12 月 31 日,金额单位：人民币元,项目,附注,本期金额,上期金额,一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计,-13-,104,497,785.105,930,271.3136,471,018.49146,899,074.9083,889,610.6614,517,183.419,606,551.4622,802,143.81130,815,489.3416,083,585.56598,014.72598,014.7222,991,631.0811,325,000.0034,316,631.08-33,718,616.36-,121,793,742.948,486,830.5314,427,904.34144,708,477.8173,025,735.5413,067,790.9722,962,204.268,447,974.10117,503,704.8727,204,772.9421,000.0021,000.0035,027,702.272,000,000.0037,027,702.27-37,006,702.27-,-,-,四川川大智胜软件股份有限公司偿还债务支付的现金,财务报表,分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,29,111,340.0029,111,340.00-29,111,340.00-46,746,370.80188,873,801.04142,127,430.24,24,271,935.1524,271,935.15-24,271,935.15-34,073,864.48222,947,665.52188,873,801.04,公司法定代表人：游志胜,主管会计工作的公司负责人：杨士珍-14-,公司会计机构负责人：胡清娴,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,四川川大智胜软件股份有限公司,母公司股东权益变动表,财务报表,编制单位：四川川大智胜软件股份有限公司,2010 年度归属于母公司所有者权益,金额单位：人民币元,项目,少数股,所有者,减：库,专项,一般风,其,股本,资本公积,存股,储备,盈余公积,险准备,未分配利润,他,东权益,权益合计,一、上年年末余额,62,400,000.00,191,535,232.96,23,233,657.53,108,281,518.52,385,450,409.01,加：会计政策变更前期差错更正其他,二、本年年初余额三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）,62,400,000.0012,480,000.00,191,535,232.96-12,480,000.00,23,233,657.533,962,764.92,108,281,518.524,464,884.27,385,450,409.018,427,649.19,（一）净利润（二）其他综合收益,39,627,649.19,39,627,649.19,上述（一）和（二）小计（三）所有者投入和减少资本,-,-,-,-,-,-,39,627,649.19-,-,-,39,627,649.19-,1所有者投入资本2股份支付计入所有者权益的金额3其他,（四）利润分配1提取盈余公积,3,962,764.923,962,764.92,-35,162,764.92-3,962,764.92,-31,200,000.00,2提取一般风险准备,3对所有者（或股东）的分配4其他,-31,200,000.00,-31,200,000.00,（五）所有者权益内部结转1资本公积转增股本,12,480,000.0012,480,000.00,-12,480,000.00-12,480,000.00,2盈余公积转增股本3盈余公积弥补亏损4其他-15-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,（六）专项储备1本期提取2本期使用（七）其他,四川川大智胜软件股份有限公司,财务报表,四、本期期末余额,74,880,000.00,179,055,232.96,27,196,422.45,112,746,402.79,393,878,058.20,2009 年度归属于母公司所有者权益,项目,少数股,所有者,减：库,专项,一般风,其,股本,资本公积,存股,储备,盈余公积,险准备,未分配利润,他,东权益,权益合计,一、上年年末余额,52,000,000.00,201,935,232.96,19,945,546.80,104,688,521.92,378,569,301.68,加：会计政策变更前期差错更正其他,二、本年年初余额三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）,52,000,000.0010,400,000.00,201,935,232.96-10,400,000.00,19,945,546.803,288,110.73,104,688,521.923,592,996.60,378,569,301.686,881,107.33,（一）净利润（二）其他综合收益上述（一）和（二）小计,32,881,107.3332,881,107.33,32,881,107.3332,881,107.33,（三）所有者投入和减少资本,-,-,-,-,-,-,-,-,1所有者投入资本2股份支付计入所有者权益的金额3其他,（四）利润分配1提取盈余公积,3,288,110.733,288,110.73,-29,288,110.73-3,288,110.73,-26,000,000.00,2提取一般风险准备,3对所有者（或股东）的分配4其他,-26,000,000.00,-26,000,000.00,（五）所有者权益内部结转1资本公积转增股本,10,400,000.0010,400,000.00,-10,400,000.00-10,400,000.00,-16-,-,-,-,-,-,-,四川川大智胜软件股份有限公司2盈余公积转增股本3盈余公积弥补亏损4其他（六）专项储备1本期提取2本期使用（七）其他,财务报表,四、本期期末余额,62,400,000.00,191,535,232.96,23,233,657.53,108,281,518.52,385,450,409.01,公司法定代表人：游志胜,主管会计工作的公司负责人：杨士珍-17-,公司会计机构负责人：胡清娴,四川川大智胜软件股份有限公司,财务报表附注,财务报表附注一、公司的基本情况（一）公司历史沿革四川川大智胜软件股份有限公司（以下称本公司或公司）是由四川大学智胜图象图形有限公司经整体变更形成的股份制企业。四川大学智胜图象图形有限公司成立于 2000 年 8 月，注册资本金为 1800 万元，注册号 5101001806231，法定代表人刘应明。2000 年 9 月，四川大学智胜图象图形有限公司股东会决议增资扩股，注册资本金变更为 2200 万元。2000 年 11月，经四川省人民政府川府函（2000）325 号文批复，同意将四川大学智胜图象图形有限公司整体变更为四川川大智胜软件股份有限公司。2006 年 11 月经本公司 2006 年度第二次临时股东会决议将公司总股本由 2200 万股增加至 2600 万股；2006 年 12 月经本公司 2006 年度第三次临时股东会决议将公司总股本由 2600万股增加至 3380 万股，公司法定代表人变更为游志胜。2007 年 6 月经本公司 2007 年第一次临时股东大会决议吸收三个法人股东，新增股本 520万股，公司总股本由 3380 万股增加至 3900 万股。2008 年 6 月 11 日，公司根据 2007 年第二次临时股东大会决议和中国证券监督管理委员会“证监许可2008751 号”文核准，在深圳证券交易所首次公开发行 1300 万股人民币普通股（A 股），发行价格为 14.75 元/股。本次发行完毕后，公司总股本增加至 5200 万股。2009年3月经本公司2008年度股东会决议，以公司现有总股本5200万股为基数，向全体股东每10 股派发现金红利5元，并以资本公积金每10股转增2股，本次权益分派实施后总股本增至6240万股。2010年4月经本公司2009年度股东会决议，以公司现有总股本6240万股为基数，向全体股东每10 股派发现金红利5元，并以资本公积金每10股转增2股，本次权益分派实施后总股本增至7488万股。（二）公司注册地址、组织形式和总部地址及基本组织架构本公司注册地址和总部地址均为成都市武侯区武科东 1 路 7 号；组织形式为股份有限公司。公司的基本组织架构：公司按照公司法要求及公司实际情况设立组织机构，设有股东大会、董事会和监事会，董事会下设有审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，下设行政人力资源部、财务部、科技计划质量部、技术中心、检验测试中心、生产部、安防部、仿真模拟部、智能交通部、民航部、军品部、汽车电子部、保密办公室、物资供应部及市场与客户服务部等 20 多个具体职能管理部门及分子公司。1,四川川大智胜软件股份有限公司,财务报表附注股东大会董事会,监事会,审计委员会,战略委员会,提名委员会,薪酬与考核委,董事会办公室,监察审计室审计室,员会,总经理,副总经理,总工程师,财务总监,军品部,民航部,智能交,仿真模,安防部,生产部,技术中,汽车电,市场与,检验测,科技计,行政人,财务部,物资供,保密办,北京川大智胜,四川川大智胜系统集,四川川大智胜软件销,深圳市川大智胜科技,四川智胜铁信科技发,江苏川大智胜科技发,通部,拟部,心,子部,客户,试中,划质,力资,应部,公室,科技有限,成有限公司,售有限公司,发展有限公司,展有限公司,展有限公司,服,心,量,源,公司,(51%),(90%),(60%),(37%),(45%),务部,2,部,部,（100%）,四川川大智胜软件股份有限公司,财务报表附注,（三）公司的行业性质、经营范围、主要产品及其变更和营业收入构成1、行业性质本公司是国内空中交通管理和智能化地面交通管理领域以大型系统软件为核心的装备制造商，是国家规划布局内重点软件企业和国家级高新技术企业。2、经营范围经营范围包括：软件、硬件及配套系统开发，系统集成和图象图形工程，从事安防产品生产、销售及安防工程设计、施工；建筑智能化工程设计、施工；电子工程、电子工程施工；电子及通信产品生产、销售；技术咨