600716凤凰股份第一季度季报1.ppt

江苏凤凰置业投资股份有限公司,600716,2011 年第一季度报告,600716,江苏凤凰置业投资股份有限公司 2011 年第一季度报告,目录1 重要提示.22 公司基本情况.23 重要事项.34 附录.81,600716,江苏凤凰置业投资股份有限公司 2011 年第一季度报告,1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司第一季度财务报告未经审计。1.4,公司负责人姓名主管会计工作负责人姓名会计机构负责人（会计主管人员）姓名,陈海燕颜树云颜树云,公司董事长陈海燕、总经理齐世洁、主管会计工作负责人及会计机构负责人颜树云声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标,单位：元,币种:人民币,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产(元)所有者权益（或股东权益）(元)归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,5,804,428,487.681,391,918,399.511.88,5,386,361,157.251,404,709,711.081.90,7.76-0.91-1.05,年初至报告期期末,比上年同期增减(%),经营活动产生的现金流量净额(元)每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,报告期,16,683,912.550.02年初至报告期期末,109.78108.70本报告期比上年同期增减(%),归属于上市公司股东的净利润(元)基本每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,-12,791,311.57-0.0178-0.0178-0.0178-0.91-0.91,-12,791,311.57-0.0178-0.0178-0.0178-0.91-0.91,不适用不适用不适用不适用不适用不适用,注：报告期内公司营业收入主要来源于凤凰和熙车位销售，总额较少，造成本报告期营业收入较低，加上个别项目借款利息尚未能资本化，导致本期财务费用较高，上述原因造成公司第一季度亏损。公司在 2010 年预售的凤凰和美项目和凤凰和熙商业办公楼都会在 2011 年底前竣工交付。2,600716,江苏凤凰置业投资股份有限公司 2011 年第一季度报告,扣除非经常性损益项目和金额：单位：元 币种:人民币,公益性捐赠支出,项目合计,金额,20,000.0020,000.00,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,36,367,股东名称（全称）中国平安人寿保险股份有限公司分红银保分红张工鲁功亮薛德文谢娬姣中国平安人寿保险股份有限公司自有资金王开平刘晓寒叶莹叶腾宇李少霞,期末持有无限售条件流通股的数量2,108,2841,837,7401,650,0001,390,0001,330,8381,279,0851,276,1011,250,2901,190,0001,035,6001,030,000,种类人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因适用 不适用单位：元,项目预付账款其他应收款,报告期末3,112,664.7711,116,469.65,上年末12,821,690.611,997,954.17,增减比例-75.72%456.39%,变动原因本公司为施工单位代垫款项从预付账款转为其他应收款,报告期内，收到 2010 年预售的凤凰和,预收账款,1,270,971,869.00,884,028,810.00,43.77%,美回笼款及预售凤凰和熙 16 幢 B 幢办,公楼,应交税费长期借款,114,773,110.55766,000,000.00,208,147,466.28550,000,000.00,-44.86%39.27%,上年四季度应交税费在本报告期内缴纳开工规模扩大，借款增加,报告期,上年同期,营业收入,4,469,600.00,84,600.00,5183.22%,上年同期无营业收入，本期为凤凰和熙车位销售,3,600716,江苏凤凰置业投资股份有限公司 2011 年第一季度报告,销售费用管理费用营业利润利润总额归属于母公司所有者的净利润收到的其他与经营活动有关的现金支付的各项税费支付的其它与经营活动有关的现金经营活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额期末现金及现金等价物余额,4,976,700.444,711,165.14-13,025,330.85-13,045,330.85-12,791,311.5747,379,371.39125,714,989.953,768,992.7516,683,912.55203,844,938.421,024,847,083.63,982,754.843,049,574.37-246,656.711,176,700.921,508,567.83200,261,679.4867,431,109.03362,083,083.36-170,517,788.55100,053,892.1476,671,509.83,406.40%54.49%-5180.75%-1208.64%-947.91%-76.34%86.43%-98.96%109.78%103.74%1236.67%,本报告期支付凤凰和美营销代理费用员工增加及固定资产增加导致折旧费用增加三项费用增加，利息支出增加上年同期有收到施工单位投标保证金，本期无此款项上年四季度应交税费在本报告期内缴纳上年同期支付土地出让金，本期无土地出让金支出借款较上年同期增加一亿元上年及本期预售楼盘销售款项回笼,3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用 不适用3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况适用 不适用,承诺事项重大资产重组承诺,承诺内容一、由于本次置入上市公司资产中有部分尚未完工的项目用地，为保护上市公司全体股东权益，凤凰集团对本次置入上市公司的土地资产可能发生的减值情形给予如下承诺：（1）履行合法程序，促使重组后的上市公司聘请独立的有证券资质的资产评估机构，分别以 2009 年 12 月 31日为评估基准日，对本次置入上市公司且 2009 年 12 月31 日前尚未完工的项目用地进行评估；以 2010 年 12 月31 日为评估基准日，对本次置入上市公司且 2010 年 12月 31 日前尚未完工的项目用地进行评估；以 2011 年 12月 31 日为评估基准日，对本次置入上市公司且 2011 年12 月 31 日前尚未完工的项目用地进行评估。（2）如果上述项目用地的评估值低于本次交易时置入上市公司的评估值，江苏凤凰出版传媒集团有限公司承诺，在前述土地评估报告出具后的 30 个工作日内，以现金一次性向上市公司补足差额。二、为了提升凤凰置业的竞争力和可持续发展能力，减4,履行情况截止报告期末，未出现上述项目用地的评估值低于本次交易时置入上市公司的评估值的情况。,600716,江苏凤凰置业投资股份有限公司 2011 年第一季度报告少与凤凰集团的关联交易，凤凰集团做出了如下承诺：,1、截至 2009 年 5 月底，凤凰集团对凤凰置业提供的一年期借款余额为 6.76 亿元。借款期限届满后，如凤凰置业确需继续借用，凤凰集团同意其展期至相关借款对应项目开发完成为止；2、在凤凰置业借款对应项目开发完成前，凤凰集团同意凤凰置业可根据项目运作情况灵活选择还款时间、金额等方式；3、自上述借款起始日起一年内为借款免息期。免息期届满后，凤凰置业如确需继续使用借款，凤凰集团将参照银行同期贷款利率向凤凰置业收取借款利息。同时，凤凰集团还承诺：今后凤凰置业增加新的土地储备需要凤凰集团资金支持时，在依法履行相关程序后，凤凰集团可通过认购股份或提供不高于银行同期贷款利率的借款等方式继续向凤凰置业提供全方位支持。三、凤凰集团实际持有南京证券 19,800 万元股权，占南京证券注册资本的 11.18%。其中，本次重组注入凤凰置业的南京证券 5,000 万元股权后，凤凰集团还直接持有和潜在持有南京证券 14,800 万元股。为保证拟注入资产的完整性，凤凰集团承诺：在凤凰集团协议受让南京证券的 10,800 万元股权获得证券监管部门的批准、且凤凰置业“借壳上市”完成后，将目前直接持有和潜在持有的共计 14,800 万元南京证券股权，在履行监管部门的审批程序后全部转让予凤凰置业。股权转让价格的确定，将参照本次注入南京证券 5,000 万元股权所采用的评估程序和评估方法。四、根据重组办法等法律、法规要求，凤凰集团本次以其文化地产资产认购耀华玻璃本次定向增发股份及收购中国耀华玻璃集团公司持有的耀华玻璃股份自股份登记日后三十六个月内不转让。目前，凤凰集团共持有耀华玻璃 447,969,194 股，占耀华玻璃总股本的 60.49%。该部分股份因历史的原因由无限售流通股和限售流通股二部分所组成：一部分为非公开发行新增的耀华玻璃合计 183,320,634 股；另一部分为收购耀华集团原持有合计 264,648,560 股耀华玻璃股份，该部分股份中有 873,200 股为无限售条件流通股。而根据凤凰集团的承诺，此次重组认购及收购的耀华玻璃的股份锁定期为股份登记至名下的 36 月，即三十六个月内凤凰集团所持的上市公司股份均不转让。五、凤凰集团在与上市公司关联关系存续期间，不进行与上市公司及其全资子公司凤凰置业相同的业务，不开展与上市公司及其全资子公司有利益冲突的经营活动；保证将采取合法及有效的措施，确保凤凰集团的其它下属公司、企业和单位不从事与上市公司及其全资子公司相同或相似的业务。5,报告期内，凤凰集团严格遵守承诺，未发生违反承诺的事项。报告期内，尚无实质进展。报告期内，凤凰集团严格遵守承诺，未发生违反承诺的事项。报告期内，凤凰集团严格遵守承诺，未发生违反承诺的事项。,600716,江苏凤凰置业投资股份有限公司 2011 年第一季度报告六、在本次重大资产重组完成后，凤凰集团将尽可能减,少与上市公司及其全资子公司凤凰置业之间的关联交易，对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，凤凰集团将依据有关法律、法规、规范性文件及上市公司章程的规定履行合法程序并订立相关协议或合同，及时进行信息披露，规范相关交易，保证不通过关联交易损害上市公司及其他股东的合法权益。七、凤凰集团亦已承诺本次交易完成后与本公司做到业务、资产、人员、机构、财务“五独立”，确保上市公司人员独立、资产完整、业务独立完整、财务独立、机构独立。为维护重组完成后的上市公司资产独立、人员独立、财务独立、机构独立、业务独立，凤凰集团承诺如下：（一）凤凰集团与上市公司关联关系存续期间，不进行与上市公司及其全资子公司凤凰置业相同的业务，不开展与上市公司及其全资子公司有利益冲突的经营活动；保证将采取合法及有效的措施，确保凤凰集团的其它下属公司、企业和单位不从事与上市公司及其全资子公司相同或相似的业务。（二）在完成本次国有股收购、资产重组和非公开发行后，凤凰集团将尽可能减少和规范与上市公司及其全资子公司凤凰置业之间的关联交易；对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，凤凰集团将一律遵循等价、有偿、公平交易的原则，并依据有关规范性文件及上市公司章程履行合法程序并订立相关协议或合同，及时进行信息披露，规范相关交易，保证不通过关联交易损害上市公司及流通股股东的合法权益。八、本次重大资产重组完成后，作为上市公司控股股东的凤凰集团应督促上市公司严格遵守中国证监会、银监会关于规范上市公司对外担保行为的通知（证监发【2005】120 号）以及中国证监会、国务院国资委关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知（证监发【2003】56 号）的相关规定，杜绝占用上市公司资金以及上市公司违规对外提供担保情况的发生。九、凤凰集团承诺：如税务机关认定凤凰山庄地块的收储款不能作为该项目的土地出让金的抵减额，并产生相应的纳税义务，凤凰集团将以等额现金给与上市公司补偿。,报告期内，凤凰集团及公司严格遵守承诺，未发生违反承诺的事项。报告期内，凤凰集团及公司严格遵守承诺，未发生违反承诺的事项。报告期内，凤凰集团及公司严格遵守承诺，未发生违反承诺的事项。报告期内，凤凰集团及公司严格遵守承诺，未发生违反承诺的事项。,3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明适用 不适用6,600716,江苏凤凰置业投资股份有限公司 2011 年第一季度报告,3.5 报告期内现金分红政策的执行情况公司已经在章程中明确了现金分红政策，具体为：在公司盈利、现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。但依据公司重组报告书和相关法律规定上市公司的以前年度亏损在重组完成后将由上市公司承继。并且依据中华人民共和国公司法的相关规定，公司弥补亏损和提取公积金后有剩余税后利润的，方能向股东分配利润。截止 2010 末，母公司可供股东分配利润为负值，根据公司章程的规定，公司）2010 年度未进行利润分配。江苏凤凰置业投资股份有限公司法定代表人：陈海燕2011 年 4 月 22 日7,600716,江苏凤凰置业投资股份有限公司 2011 年第一季度报告,4附录4.1合并资产负债表2011 年 3 月 31 日编制单位:江苏凤凰置业投资股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉,8,期末余额1,024,847,083.637,036,810.203,112,664.7711,116,469.654,309,162,251.3298,375,267.375,453,650,546.9440,000,000.0030,600,146.065,587,428.04231,414,348.26,年初余额802,937,581.439,130,266.9012,821,690.611,997,954.174,140,163,355.5767,475,717.355,034,526,566.0340,000,000.0031,505,730.335,628,903.97231,414,348.26,600716长期待摊费用,江苏凤凰置业投资股份有限公司 2011 年第一季度报告,递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股,9,43,176,018.38350,777,940.745,804,428,487.68400,000,000.00271,902,458.001,270,971,869.00325,081.38114,773,110.551,349,659,795.223,407,632,314.15766,000,000.00111,022,075.02877,022,075.024,284,654,389.17740,600,634.00156,728,864.48,43,285,608.66351,834,591.225,386,361,157.25400,000,000.00341,693,842.48884,028,810.00308,847.20208,147,466.281,358,231,096.633,192,410,062.59550,000,000.00111,022,075.02661,022,075.023,853,432,137.61740,600,634.00156,728,864.48,600716专项储备,江苏凤凰置业投资股份有限公司 2011 年第一季度报告,盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,51,345,692.12443,243,208.911,391,918,399.51127,855,699.001,519,774,098.515,804,428,487.68,51,345,692.12456,034,520.481,404,709,711.08128,219,308.561,532,929,019.645,386,361,157.25,公司法定代表人:陈海燕,主管会计工作负责人:颜树云10,会计机构负责人:颜树云,600716,江苏凤凰置业投资股份有限公司 2011 年第一季度报告,母公司资产负债表2011 年 3 月 31 日编制单位:江苏凤凰置业投资股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计,项目流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据,11,期末余额26,207,216.8526,207,216.851,281,150,614.661,281,150,614.661,307,357,831.51,年初余额26,778,946.0926,778,946.091,281,150,614.661,281,150,614.661,307,929,560.75,600716应付账款预收款项应付职工薪酬,江苏凤凰置业投资股份有限公司 2011 年第一季度报告,应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,13,973.181,299,451.271,313,424.451,313,424.45740,600,634.001,151,252,447.2536,529,649.81-622,338,324.001,306,044,407.061,307,357,831.51,37,500.001,250,000.001,287,500.001,287,500.00740,600,634.001,151,252,447.2536,529,649.81-621,740,670.311,306,642,060.751,307,929,560.75,公司法定代表人:陈海燕,主管会计工作负责人:颜树云12,会计机构负责人:颜树云,600716,江苏凤凰置业投资股份有限公司 2011 年第一季度报告,4.2合并利润表2011 年 13 月编制单位:江苏凤凰置业投资股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益13,本期金额4,469,600.004,469,600.0017,494,930.851,877,774.90243,367.504,976,700.444,711,165.146,124,878.51-438,955.64-13,025,330.8520,000.00-13,045,330.85109,590.28-13,154,921.13-12,791,311.57-363,609.56-0.0178,上期金额84,600.0084,600.00331,256.714,695.30982,754.843,049,574.37-91,222.54-3,614,545.26-246,656.711,426,297.712,940.081,176,700.92-331,866.911,508,567.831,508,567.830.0020,600716,江苏凤凰置业投资股份有限公司 2011 年第一季度报告,（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,-0.0178,0.0020,公司法定代表人:陈海燕,主管会计工作负责人:颜树云,会计机构负责人:颜树云,母公司利润表2011 年 13 月编制单位:江苏凤凰置业投资股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额,本期金额619,181.16-21,527.47-597,653.69-597,653.69-597,653.69-0.0008-0.0008,上期金额,公司法定代表人:陈海燕,主管会计工作负责人:颜树云14,会计机构负责人:颜树云,600716,江苏凤凰置业投资股份有限公司 2011 年第一季度报告,4.3合并现金流量表2011 年 13 月编制单位:江苏凤凰置业投资股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金15,本期金额392,430,412.5147,379,371.39439,809,783.90291,226,722.172,415,166.48125,714,989.953,768,992.75423,125,871.3516,683,912.551,419,141.231,419,141.2338,490.00,上期金额368,004,052.00200,261,679.48568,265,731.48307,026,420.252,242,907.3967,431,109.03362,083,083.36738,783,520.03-170,517,788.5512,930.4012,930.4035,510.00,600716,江苏凤凰置业投资股份有限公司 2011 年第一季度报告,投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金,投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,38,490.001,380,651.23216,000,000.00216,000,000.0010,513,021.431,642,040.1512,155,061.58203,844,938.42221,909,502.20802,937,581.431,024,847,083.63,35,510.00-22,579.60100,000,000.0084,350.45100,084,350.4527,000.003,458.3130,458.31100,053,892.14-70,486,476.01147,157,985.8476,671,509.83,公司法定代表人:陈海燕,主管会计工作负责人:颜树云,会计机构负责人:颜树云,母公司现金流量表2011 年 13 月编制单位:江苏凤凰置业投资股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额,16,本期金额125,629.0856,848.30410,779.33593,256.71-593,256.71,上期金额,600716,江苏凤凰置业投资股份有限公司 2011 年第一季度报告,二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额,收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,22,455.9722,455.9722,455.97928.50928.50-928.50-571,729.2426,778,946.0926,207,216.85,公司法定代表人:陈海燕,主管会计工作负责人:颜树云17,会计机构负责人:颜树云,