601258 庞大集团关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告.ppt

,股票代码：601258,股票简称：庞大集团,公告编号：2012011,庞大汽贸集团股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告本公司及董事会全体成员、监事会全体成员、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。一、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会关于核准庞大汽贸集团股份有限公司首次公开发行股票的批复（证监许可2011489 号）核准，庞大汽贸集团股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 14,000 万股，每股发行价格为45 元（指人民币元，以下同），扣除各项发行费用后实际募集资金净额为 6,040,006,746元。上述募集资金于 2011 年 4 月 21 日全部划入公司募集资金专户中，并经安永华明会计师事务所有限公司（以下简称“安永华明”）出具的安永华明（2011）验字第60604719_A01 号验资报告审验确认。截至 2011 年 12 月 31 日，公司 2011 年度累计使用募集资金 6,042,511,518.6 元(包括利息收入)，募集资金余额为零。二、募集资金管理情况2009 年 3 月 28 日，公司 2008 年度股东大会审议通过了庞大汽贸集团股份有限公司募集资金使用管理办法，对公司募集资金的使用、存放和管理等方面作出了具体明确的规定。为从制度上进一步完善对于超募资金的管理，公司于 2011 年 10 月 271,0.00,0.00,0.00,日召开了第二届董事会第十二次会议，对庞大汽贸集团股份有限公司募集资金使用管理办法进行了修订。根据上海证券交易所公司管理部于 2011 年 10 月 31 日发布的关于规范上市公司超募资金使用与管理有关问题的通知，公司于 2011 年 11 月 26日召开了第二届董事会第十三次会议，再次对庞大汽贸集团股份有限公司募集资金使用管理办法进行了修订，进一步完善了公司募集资金管理制度。公司严格按照募集资金使用管理办法的规定存放、管理、使用募集资金，不存在违反前述规定的情况。2011 年 4 月 21 日，公司与交通银行北京经济技术开发区支行、中国民生银行股份有限公司、中信银行北京长安支行及瑞银证券有限责任公司（以下简称“瑞银证券”）签订了募集资金专户存储三方监管协议，并严格遵照执行。该等监管协议与上海证券交易所制定的募集资金专户存储三方监管协议（范本）一致，实际履行情况未发生问题。截至 2011 年 12 月 31 日，公司募集资金在专户中的存储情况如下：单位：元,开户银行交通银行股份有限公司北京经济技术开发区支行中国民生银行股份有限公司北京西长安街支行中信银行股份有限公司北京长安支行,银行账号11006077701817007487501370141700151397115010182600016418,金额,三、本年度募集资金的实际使用情况1、关于募投项目募集资金实际使用情况2,1,（1）公司严格按照募集资金使用管理办法及招股说明书中确定的募集资金项目使用募集资金，截至 2011 年 12 月 31 日，募集资金实际使用情况详见附表“募集资金使用情况对照表”。,（2）募投项目先期投入及置换情况,截至 2011 年 4 月 30 日，公司对募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）先期投入 525,055,324.14 元。根据公司第二届董事会第四次会议决议、安永华明出具的安永华明（2011）专字第 60604719_A05 号关于庞大汽贸集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项鉴证报告和瑞银证券出具的关于庞大汽贸集团股份有限公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项之核查意见，同意公司以募集资金 438,587,912.60 元置换公司预先已投入募投项目的自筹资金 438,587,912.60 元。公司已于 2011 年 6 月 10 日完成前述置换事宜。,（3）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况,公司第二届董事会第七次会议于 2011 年 7 月 29 日审议通过了关于庞大汽贸集团股份有限公司以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案，批准公司在保证募投项目正常进行的前提下，将部分闲置的募集资金暂时用于补充公司流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，总额为 5 亿元，未超过公司募集资金净额的 10%，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 6 个月。公司独立董事和监事会均出具了同意意见。公司保荐人瑞银证券出具了关于庞大汽贸集团股份有限公司以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见，同意公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。公司本次用闲置募集资金暂时补充流动资金实际使用金额为 5 亿元。,（4）节余募集资金使用情况,3,公司募投项目全部建设完成后，募投项目节余募集资金为 504,847,687.40 元，截至2011 年 8 月 15 日利息收入为 1,050,245.34 元，节余募集资金共计 505,897,932.74 元。公司于 2011 年 9 月 14 日召开了 2011 年第二次临时股东大会，审议并通过了关于将募投项目节余募集资金永久补充流动资金的议案，同意将募投项目全部节余募集资金 505,897,932.74 元（包括利息收入及节余募集资金中已暂时补充流动资金 5 亿元），永久补充公司流动资金。根据公司第二届董事会第七次会议决议，公司已将募投项目全部节余募集资金中的 5 亿元暂时补充流动资金，故该笔款项同时转为永久补充流动资金，不再归还募集资金专户。公司独立董事和监事会出具了同意意见。公司保荐人瑞银证券出具了关于庞大汽贸集团股份有限公司募投项目中部分网点经营品牌进行调整及募投项目节余募集资金永久补充流动资金之核查意见，同意公司募投项目节余募集资金永久补充流动资金。公司募投项目节余募集资金永久补充流动资金后全部用于支付购车款。,截至 2011 年 12 月 31 日，公司三个募集资金专户共结息 2,504,772.6 元，未超过公,司本次募集资金净额的 5%，公司全部用于支付购车款。,（5）募集资金使用的其他情况,公司于 2011 年 9 月 14 日召开了 2011 年第二次临时股东大会，审议并通过关于公司对募投项目中营销网络建设项目的部分网点经营品牌进行调整的议案，同意并确认公司对“（唐山市）汽车市场重建、扩建项目”等 9 个募集资金投资建设网点项目中拟经营的部分品牌所做出的调整。公司独立董事和监事会出具了同意意见。公司保荐人瑞银证券出具了关于庞大汽贸集团股份有限公司募投项目中部分网点经营品牌进行调整及募投项目节余募集资金永久补充流动资金之核查意见，保荐人同意公司募投项目中部分网点经营品牌进行调整。,2、关于超募资金的实际使用情况,4,1,2,3,4,公司本次超募资金共计 4,188,851,146 元，根据公司 2009 年度股东大会审议通过的关于本次 A 股发行募集资金投资项目的议案和招股说明书，公司本次超募资金均用于主营业务。公司 2011 年第三次临时股东大会审议同意并确认公司将超募资金4,188,851,146 元中的 1,414,814,646 元用于偿还银行贷款、2,774,036,500 元用于永久补充公司流动资金，具体情况如下表：单位：元,序号,使用项目支付公司经营网点工程款支付购车款支付银行保证金偿还银行贷款合计,金额,1,341,498,200.00498,515,900.00934,022,400.001,414,814,646.004,188,851,146.00,四、变更募投项目的资金使用情况公司不存在变更募投项目的资金使用情况。五、其他事项中国证券监督管理委员会河北监管局于 2011 年 9 月对公司进行了公司治理情况及募集资金情况的专项检查，在专项检查中指出公司超募资金的使用程序需进一步完善。针对前述意见，公司于 2011 年 10 月 3 日及 2011 年 10 月 26 日分别召开了第二届董事会第十次会议及 2011 年第三次临时股东大会审议并通过了关于公司超募资金使用用途的议案，并及时履行了相关信息披露义务。六、保荐人专项核查报告的结论性意见根据保荐人瑞银证券出具的关于庞大汽贸集团股份有限公司 2011 年度募集资金使用情况的核查报告，保荐人经核查认为，公司已制定并完善了募集资金使用管5,理制度，并对募集资金进行了专户存储和专项使用。公司 2011 年度募集资金的管理及使用基本符合证券发行上市保荐业务管理办法、关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知、上海证券交易所上市公司募集资金管理规定等有关法律法规以及公司募集资金使用管理办法的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，也不存在因违反上述规定而受到监管机构处罚的情形。,特此公告。,庞大汽贸集团股份有限公司董事会,2012 年 4 月 10 日,6,附表一：募集资金使用情况对照表单位：元,募集资金总额变更用途的募集资金总额变更用途的募集资金总额比例,6,300,000,000.00,本年度投入募集资金总额已累计投入募集资金总额,1,346,307,912.601,346,307,912.60,截至期,截至,末累计,承诺投资项目,已变更项目，含部分变更（如有）,募集资金承诺投资总额,期末承诺投入金额,本年度投入金额,截至期末累计投入金额(2),投入金额与承诺投入金额的,截至期末投入进度（%）(4)(2)/(1),项目达到预定可使用状态日期,本年度实现的效益(营业收入),是否达到预计效益,项目可行性是否发生重大变化,(1),差额(3)(2)-(1),一、新建、改建经营网点项目,（唐山市）汽车大市场重建、扩建项目（承德市）汽车市场搬迁、扩建项目（张家口市）汽车市场搬迁、扩建项目（衡水市）汽车市场及配送中心项目（唐山遵化市）汽车市场及配送中心项目（唐山唐海县）汽车市场项目,部分品牌调整部分品牌调整部分品牌调整部分品牌调整部分品牌调整部分品牌调整,78,000,000.00228,620,000.0099,575,400.00361,624,800.00180,000,000.0090,537,000.00,78,000,000.00154,871,497.7699,575,400.0068,062,429.5278,722,230.3363,631,019.15,78,000,000.00154,871,497.7699,575,400.0068,062,429.5278,722,230.3363,631,019.15,2011 年 8 月2011 年 8 月2011 年 8 月2011 年 8 月2011 年 8 月2011 年 7 月,373,391,605.57764,945,167.731,059,525,884.39241,127,183.23594,025,945.7314,847.44,不适用不适用不适用不适用不适用不适用,否否否否否否,根据公司招股说明书的披露，公司募投项目根据项目所在地的经济发展水平、商圈的成熟程度、品牌等因素，预计在达到使用状态后第五年达到预计效益。7,无,（唐山迁安市）汽车市场项目（保定市）汽车市场项目（沈阳新民市）汽车市场项目（本溪市）广州本田汽车专卖店项目（延吉市）广州本田、斯巴鲁汽车专卖店项目（白城市）广州本田、斯巴鲁汽车专卖店项目（呼伦贝尔市）汽车市场项目（原平市）汽车市场项目合计二、补充营运资金合计,否部分品牌调整部分品牌调整否否否部分品牌调整否否,80,000,000.0088,708,000.0040,000,000.0020,000,000.0042,923,700.0031,166,700.0080,000,000.0030,000,000.001,451,155,600.00400,000,000.001,851,155,600.00,73,350,958.8486,003,977.0040,000,000.0020,000,000.0042,923,700.0031,166,700.0080,000,000.0030,000,000.00946,307,912.60400,000,000.001,346,307,912.60,73,350,958.8486,003,977.0040,000,000.0020,000,000.0042,923,700.0031,166,700.0080,000,000.0030,000,000.00946,307,912.60400,000,000.001,346,307,912.60,20092011 年 8 月2011 年 8 月2009201020102011 年 8 月2010,208,307,769.80341,514,670.21234,989,101.8643,493,622.0396,569,853.80113,130,664.07206,218,552.3045,953,152.944,323,208,021.114,323,208,021.11,不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用,否否否否否否否否否,未达到计划进度原因（分具体募投项目）项目可行性发生重大变化的情况说明募集资金投资项目先期投入及置换情况8,用闲置募集资金暂时补充流动资金情况1.公司通过严格执行多供方采购制度及项目招标方式，较好的控制了工程建设和设备采购的成本；,募集资金结余的金额及形成原因,2.项目工程建设过程中，在保证工程质量的前提下，公司本着厉行节约的原则，通过工程预算、工程监理等方式，进一步,加强工程费用的控制、监督和管理，减少了工程总开支；3.根据当地汽车市场环境的分析和品牌认知度考虑，公司调整了部分经营网点经营品牌的建设。募集资金其他使用情况9,庞大汽贸集团股份有限公司,募集资金存放与实际使用情况专项鉴证报告,2012 年 4 月 10 日,1,庞大汽贸集团股份有限公司,目,录,募集资金存放与实际使用情况专项鉴证报告,页,次,庞大汽贸集团股份有限公司董事会关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告,2-9,宁,关于庞大汽贸集团股份有限公司募集资金存放与实际使用情况专项鉴证报告安永华明(2012)专字第 60604719_A03 号庞大汽贸集团股份有限公司董事会：我们接受委托，对庞大汽贸集团股份有限公司(以下简称“贵公司”)截至2011年12月31日止募集资金的存放与实际使用情况的专项报告进行了鉴证。按照上海证券交易所发布的上海证券交易所上市公司募集资金管理规定(上证上字200859 号)的有关要求编制该募集资金存放与实际使用情况的专项报告，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是贵公司董事会的责任。我们的责任是在根据中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务实施鉴证工作的基础上提出鉴证结论。我们按照中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对上述关于募集资金的存放与实际使用情况的专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括了解、抽查、核对以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。我们认为，贵公司的上述募集资金的存放与实际使用情况的专项报告已按照上海证券交易所上海证券交易所上市公司募集资金管理规定(上证上字200859 号)的有关要求编制，并在所有重大方面反映了贵公司截至2011年12月31日止募集资金项目存放与实际使用情况。本专项报告仅供贵公司2011年度报告披露之目的使用，除将本专项报告作为贵公司2011年度报告的必备文件随其他文件一起报送对外披露外，不得作其他用途使用。,安永华明会计师事务所,中国注册会计师：赵,中国,北京,1,中国注册会计师：肖 慧2012年4月10日,庞大汽贸集团股份有限公司董事会,关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告,一、募集资金基本情况,经中国证券监督管理委员会关于核准庞大汽贸集团股份有限公司首次公开发行股票的批复（证监许可2011489 号）核准，庞大汽贸集团股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 14,000 万股，每股发行价格为45 元（指人民币元，以下同），扣除各项发行费用后实际募集资金净额为 6,040,006,746元。上述募集资金于 2011 年 4 月 21 日全部划入公司募集资金专户中，并经安永华明会计师事务所有限公司（以下简称“安永华明”）出具的安永华明（2011）验字第60604719_A01 号验资报告审验确认。,截至 2011 年 12 月 31 日，公司 2011 年度累计使用募集资金 6,042,511,518.6 元(包,括利息收入)，募集资金余额为零。,二、募集资金管理情况,2009 年 3 月 28 日，公司 2008 年度股东大会审议通过了庞大汽贸集团股份有限公司募集资金使用管理办法，对公司募集资金的使用、存放和管理等方面作出了具体明确的规定。为从制度上进一步完善对于超募资金的管理，公司于 2011 年 10 月 27日召开了第二届董事会第十二次会议，对庞大汽贸集团股份有限公司募集资金使用管理办法进行了修订。根据上海证券交易所公司管理部于 2011 年 10 月 31 日发布的关于规范上市公司超募资金使用与管理有关问题的通知，公司于 2011 年 11 月 26日召开了第二届董事会第十三次会议，再次对庞大汽贸集团股份有限公司募集资金使用管理办法进行了修订，进一步完善了公司募集资金管理制度。公司严格按照募集资金使用管理办法的规定存放、管理、使用募集资金，不存在违反前述规定的情况。,2,0.00,0.00,0.00,1,2011 年 4 月 21 日，公司与交通银行北京经济技术开发区支行、中国民生银行股份有限公司、中信银行北京长安支行及瑞银证券有限责任公司（以下简称“瑞银证券”）签订了募集资金专户存储三方监管协议，并严格遵照执行。该等监管协议与上海证券交易所制定的募集资金专户存储三方监管协议（范本）一致，实际履行情况未发生问题。截至 2011 年 12 月 31 日，公司募集资金在专户中的存储情况如下：单位：元,开户银行交通银行股份有限公司北京经济技术开发区支行中国民生银行股份有限公司北京西长安街支行中信银行股份有限公司北京长安支行,银行账号11006077701817007487501370141700151397115010182600016418,金额,三、本年度募集资金的实际使用情况1、关于募投项目募集资金实际使用情况（1）公司严格按照募集资金使用管理办法及招股说明书中确定的募集资金项目使用募集资金，截至 2011 年 12 月 31 日，募集资金实际使用情况详见附表“募集资金使用情况对照表”。（2）募投项目先期投入及置换情况截至 2011 年 4 月 30 日，公司对募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）先期投入 525,055,324.14 元。根据公司第二届董事会第四次会议决议、安永华明出具的安永华明（2011）专字第 60604719_A05 号关于庞大汽贸集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项鉴证报告和瑞银证券出具的关于庞大汽贸集团股份有限公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项之核查3,意见，同意公司以募集资金 438,587,912.60 元置换公司预先已投入募投项目的自筹资金 438,587,912.60 元。公司已于 2011 年 6 月 10 日完成前述置换事宜。,（3）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况,公司第二届董事会第七次会议于 2011 年 7 月 29 日审议通过了关于庞大汽贸集团股份有限公司以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案，批准公司在保证募投项目正常进行的前提下，将部分闲置的募集资金暂时用于补充公司流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，总额为 5 亿元，未超过公司募集资金净额的 10%，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 6 个月。公司独立董事和监事会均出具了同意意见。公司保荐人瑞银证券出具了关于庞大汽贸集团股份有限公司以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见，同意公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。公司本次用闲置募集资金暂时补充流动资金实际使用金额为 5 亿元。,（4）节余募集资金使用情况,公司募投项目全部建设完成后，募投项目节余募集资金为 504,847,687.40 元，截至2011 年 8 月 15 日利息收入为 1,050,245.34 元，节余募集资金共计 505,897,932.74 元。公司于 2011 年 9 月 14 日召开了 2011 年第二次临时股东大会，审议并通过了关于将募投项目节余募集资金永久补充流动资金的议案，同意将募投项目全部节余募集资金 505,897,932.74 元（包括利息收入及节余募集资金中已暂时补充流动资金 5 亿元），永久补充公司流动资金。根据公司第二届董事会第七次会议决议，公司已将募投项目全部节余募集资金中的 5 亿元暂时补充流动资金，故该笔款项同时转为永久补充流动资金，不再归还募集资金专户。公司独立董事和监事会出具了同意意见。公司保荐人瑞银证券出具了关于庞大汽贸集团股份有限公司募投项目中部分网点经营品牌进行调整及募投项目节余募集资金永久补充流动资金之核查意见，同意公司募投项目节余募集资金永久补充流动资金。公司募投项目节余募集资金永久补充流动资金后全部用于支付购车款。,4,1,2,3,4,截至 2011 年 12 月 31 日，公司三个募集资金专户共结息 2,504,772.6 元，未超过公司本次募集资金净额的 5%，公司全部用于支付购车款。（5）募集资金使用的其他情况公司于 2011 年 9 月 14 日召开了 2011 年第二次临时股东大会，审议并通过关于公司对募投项目中营销网络建设项目的部分网点经营品牌进行调整的议案，同意并确认公司对“（唐山市）汽车市场重建、扩建项目”等 9 个募集资金投资建设网点项目中拟经营的部分品牌所做出的调整。公司独立董事和监事会出具了同意意见。公司保荐人瑞银证券出具了关于庞大汽贸集团股份有限公司募投项目中部分网点经营品牌进行调整及募投项目节余募集资金永久补充流动资金之核查意见，保荐人同意公司募投项目中部分网点经营品牌进行调整。2、关于超募资金的实际使用情况公司本次超募资金共计 4,188,851,146 元，根据公司 2009 年度股东大会审议通过的关于本次 A 股发行募集资金投资项目的议案和招股说明书，公司本次超募资金均用于主营业务。公司 2011 年第三次临时股东大会审议同意并确认公司将超募资金4,188,851,146 元中的 1,414,814,646 元用于偿还银行贷款、2,774,036,500 元用于永久补充公司流动资金，具体情况如下表：单位：元,序号,使用项目支付公司经营网点工程款支付购车款支付银行保证金偿还银行贷款合计,金额,1,341,498,200.00498,515,900.00934,022,400.001,414,814,646.004,188,851,146.00,四、变更募投项目的资金使用情况公司不存在变更募投项目的资金使用情况。5,五、募集资金使用及披露中存在的问题,中国证券监督管理委员会河北监管局于 2011 年 9 月对公司进行了公司治理情况及募集资金情况的专项检查，在专项检查中指出公司超募资金的使用程序需进一步完善。针对前述意见，公司于 2011 年 10 月 3 日及 2011 年 10 月 26 日分别召开了第二届董事会第十次会议及 2011 年第三次临时股东大会审议并通过了关于公司超募资金使用用途的议案，并及时履行了相关信息披露义务。,六、保荐人专项核查报告的结论性意见,根据保荐人瑞银证券出具的关于庞大汽贸集团股份有限公司 2011 年度募集资金使用情况的核查报告，保荐人经核查认为，公司已制定并完善了募集资金使用管理制度，并对募集资金进行了专户存储和专项使用。公司 2011 年度募集资金的管理及使用基本符合证券发行上市保荐业务管理办法、关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知、上海证券交易所上市公司募集资金管理规定等有关法律法规以及公司募集资金使用管理办法的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，也不存在因违反上述规定而受到监管机构处罚的情形。,特此公告。,庞大汽贸集团股份有限公司董事会,2012 年 4 月 10 日,6,附表一：募集资金使用情况对照表单位：元,募集资金总额变更用途的募集资金总额变更用途的募集资金总额比例,6,300,000,000.00,本年度投入募集资金总额已累计投入募集资金总额,1,346,307,912.601,346,307,912.60,截至期,截至,末累计,承诺投资项目,已变更项目，含部分变更（如有）,募集资金承诺投资总额,期末承诺投入金额,本年度投入金额,截至期末累计投入金额(2),投入金额与承诺投入金额的,截至期末投入进度（%）(4)(2)/(1),项目达到预定可使用状态日期,本年度实现的效益(营业收入),是否达到预计效益,项目可行性是否发生重大变化,(1),差额(3)(2)-(1),一、新建、改建经营网点项目,（唐山市）汽车大市场重建、扩建项目（承德市）汽车市场搬迁、扩建项目（张家口市）汽车市场搬迁、扩建项目（衡水市）汽车市场及配送中心项目（唐山遵化市）汽车市场及配送中心项目（唐山唐海县）汽车市场项目,部分品牌调整部分品牌调整部分品牌调整部分品牌调整部分品牌调整部分品牌调整,78,000,000.00228,620,000.0099,575,400.00361,624,800.00180,000,000.0090,537,000.00,78,000,000.00154,871,497.7699,575,400.0068,062,429.5278,722,230.3363,631,019.15,78,000,000.00154,871,497.7699,575,400.0068,062,429.5278,722,230.3363,631,019.15,2011 年 8 月2011 年 8 月2011 年 8 月2011 年 8 月2011 年 8 月2011 年 7 月,373,391,605.57764,945,167.731,059,525,884.39241,127,183.23594,025,945.7314,847.44,不适用不适用不适用不适用不适用不适用,否否否否否否,根据公司招股说明书的披露，公司募投项目根据项目所在地的经济发展水平、商圈的成熟程度、品牌等因素，预计在达到使用状态后第五年达到预计效益。7,无,（唐山迁安市）汽车市场项目（保定市）汽车市场项目（沈阳新民市）汽车市场项目（本溪市）广州本田汽车专卖店项目（延吉市）广州本田、斯巴鲁汽车专卖店项目（白城市）广州本田、斯巴鲁汽车专卖店项目（呼伦贝尔市）汽车市场项目（原平市）汽车市场项目合计二、补充营运资金合计,否部分品牌调整部分品牌调整否否否部分品牌调整否否,80,000,000.0088,708,000.0040,000,000.0020,000,000.0042,923,700.0031,166,700.0080,000,000.0030,000,000.001,451,155,600.00400,000,000.001,851,155,600.00,73,350,958.8486,003,977.0040,000,000.0020,000,000.0042,923,700.0031,166,700.0080,000,000.0030,000,000.00946,307,912.60400,000,000.001,346,307,912.60,73,350,958.8486,003,977.0040,000,000.0020,000,000.0042,923,700.0031,166,700.0080,000,000.0030,000,000.00946,307,912.60400,000,000.001,346,307,912.60,20092011 年 8 月2011 年 8 月2009201020102011 年 8 月2010,208,307,769.80341,514,670.21234,989,101.8643,493,622.0396,569,853.80113,130,664.07206,218,552.3045,953,152.944,323,208,021.114,323,208,021.11,不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用,否否否否否否否否否,未达到计划进度原因（分具体募投项目）项目可行性发生重大变化的情况说明募集资金投资项目先期投入及置换情况8,用闲置募集资金暂时补充流动资金情况1.公司通过严格执行多供方采购制度及项目招标方式，较好的控制了工程建设和设备采购的成本；,募集资金结余的金额及形成原因,2.项目工程建设过程中，在保证工程质量的前提下，公司本着厉行节约的原则，通过工程预算、工程监理等方式，进,一步加强工程费用的控制、监督和管理，减少了工程总开支；3.根据当地汽车市场环境的分析和品牌认知度考虑，公司调整了部分经营网点经营品牌的建设。募集资金其他使用情况9,瑞银证券有限责任公司,关于庞大汽贸集团股份有限公司,2011年度募集资金使用情况的核查报告,（截至 2011 年 12 月 31 日）,根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证券发行上市保荐业务管理办法、上海证券交易所上海证券交易所上市公司募集资金管理规定等有关法律法规的规定，瑞银证券有限责任公司（“瑞银证券”、“保荐人”）作为庞大汽贸集团股份有限公司（“庞大集团”、“公司”、“发行人”）2011年度首次公开发行股票并上市持续督导的保荐人，对庞大集团2011年度募集资金的存放和使用情况进行了核查，核查情况及核查意见如下：,一、瑞银证券对募集资金使用情况的核查工作,瑞银证券对庞大集团募集资金使用情况进行了现场核查，询问了庞大集团相关人员；取得了庞大集团关于募集资金使用情况的专项说明和2011年10月及,2011年11月修订的庞大汽贸集团股份有限公司募集资金使用管理办法、募集资金使用的具体明细表等文件；检查了募集资金专户对账单以及募集资金使用的相关合同、发票、付款凭证等资料；与有关银行的负责人员沟通和了解了募集资金使用及管理情况。,二、2011 年度庞大集团募集资金使用情况,（一）募集资金基本情况,经中国证监会关于核准庞大汽贸集团股份有限公司首次公开发行股票的批复（证监许可2011489号）核准，公司于2011年4月18日向社会公开发行人民币普通股（A股）股票14,000万股，发行价格为每股人民币45元，募集资金总额 为 人 民 币 63 亿 元，扣 除 各 项 发 行 费 用 后 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币,6,040,006,746元。上述募集资金于2011年4月21日全部划入公司募集资金专户中，其到账情况已经安永华明会计师事务所有限公司（以下称“安永华明”）出具的安,1,0,0,0,永华明（2011）验字第60604719_A01号验资报告验证确认。（二）募集资金管理情况2009年3月28日，公司2008年度股东大会审议通过了庞大汽贸集团股份有限公司募集资金使用管理办法，对公司募集资金的使用、存放和管理等方面作出了具体明确的规定。为从制度上进一步完善对于超募资金的管理，公司于2011年10月27日召开了第二届董事会第十二次会议，审议并通过了庞大汽贸集团股份有限公司募集资金使用管理办法（2011年10月修订）。根据上海证券交易所公司管理部于2011年10月31日发布的关于规范上市公司超募资金使用与管理有关问题的通知，公司于2011年11月26日召开了第二届董事会第十三次会议，再次审议通过了庞大汽贸集团股份有限公司募集资金使用管理办法（2011年11月修订），进一步完善了本公司募集资金管理制度。根据中国证监会关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知、上海证券交易所上市公司募集资金管理规定等相关法律法规及庞大汽贸集团股份有限公司募集资金使用管理办法的规定和要求，2011年4月21日，公司、保荐人与中国民生银行股份有限公司、中信银行股份有限公司北京长安支行和交通银行股份有限公司北京经济技术开发区支行分别签订了募集资金专户存储三方监管协议，监督公司通过专户存储募集资金。截至2011年12月31日，募集资金三方监管协议履行情况良好，募集资金专户余额为零，具体如下：单位：人民币元,银行交通银行股份有限公司北京经济技术开发区支行中国民生银行股份有限公司北京西长安街支行中信银行股份有限公司北京长安支行,账号11006077701817007487501370141700151397115010182600016418,账户余额,（三）2011 年度募集资金的实际使用情况1、募集资金投资项目部分经营品牌调整情况（1）募集资金投资项目的承诺投资情况2,根据庞大集团招股说明书披露，公司募集资金承诺投资情况如下：,项目名称一、新建、改建经营网点项目二、补充营运资金合计,总投资额（万元）173,695.9240,000.00213,695.92,拟投入募集资金（万元）145,115.5640,000.00185,115.56,新建、改建经营网点项目中包括14个经营网点，其具体投资额如下：,项目名称（唐山市）汽车大市场重建、扩建项目（承德市）汽车市场搬迁、扩建项目（张家口市）汽车市场搬迁、扩建项目（衡水市）汽车市场及配送中心项目（唐山遵化市）汽车市场及配送中心项目（唐山唐海县）汽车市场项目（唐山迁安市）汽车市场项目（保定市）汽车市场项目（沈阳新民市）汽车市场项目（本溪市）广州本田汽车专卖店项目（延吉市）广州本田、斯巴鲁汽车专卖店项目（白城市）广州本田、斯巴鲁汽车专卖店项目（呼伦贝尔市）汽车市场项目（原平市）汽车市场项目合计,总投资额（万元）7,800.0034,870.0013,202.5438,843.1621,128.0010,353.708,973.0410,500.805,193.252,440.004,292.373,116.679,260.003,722.39173,695.92,拟投入募集资金（万元）7,800.0022,862.009,957.5436,162.4818,000.009,053.708,000.008,870.804,000.002,000.004,292.373,116.678,000.003,000.00145,115.56,（2）募投项目中部分网点经营品牌调整根据公司对各地品牌认知度、市场环境及消费环境变化的进一步分析以及公司目前已不再代理北方奔驰和汇众卡车两个商用车汽车品牌的实际情况，公司计划：1）将 3 个经营网点中共计 7 个品牌调整为同等级或更高等级的汽车品脾；2）将不再建设 8 个经营网点中一汽解放、东风乘龙、跃进、欧曼、五菱 SPARK 及北京现代等 11 个品牌 4S 店；3）将不再建设 5 个募投项目中共计 4 个北方奔驰和 3 个汇众卡车 4S 店。2011 年 8 月 25 日和 2011 年 9 月 14 日，发行人分别召开第二届董事会第八次会议和 2011 年第二次临时股东大会，审议并通过了关于公司对募投项目中营销网络建设项目的部分网点经营品牌进行调整的议案，同意并确认发行人对9 个募集资金投资建设网点拟经营的部分品牌所做出的调整。公司独立董事及监事会均出具意见，认为本次调整募投项目中部分网点经营3,品牌没有改变募集资金的使用方向，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。,保荐人经核查认为：庞大集团本次募投项目中部分网点经营品牌进行调整事项审