600080_ 金花股份半年报摘要.ppt

金花企业（集团）股份有限公司2012 年半年度报告摘要1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司半年度财务报告未经审计。1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否1.6 公司负责人吴一坚、主管会计工作负责人张梅及会计机构负责人（会计主管人员）李琴声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 基本情况简介,股票简称股票代码股票上市交易所,金花股份600080上海证券交易所,董事会秘书,证券事务代表,姓名联系地址电话传真电子信箱,孙明西安市科技四路 202 号029-88336635029-、,陈桦西安市科技四路 202 号029-88336635029-、,2.2 主要财务数据和指标2.2.1 主要会计数据和财务指标单位:元 币种:人民币,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产所有者权益（或股东权益）归属于上市公司股东的每股净资产（元股）,1,081,899,132.00937,193,974.773.0698,1,069,061,235.97916,111,909.823.0007,1.202.302.30,第 1 页 共 21 页,金花企业（集团）股份有限公司 2012 年半年度报告,报告期（16 月）,上年同期,本报告期比上年同期增减(%),营业利润利润总额归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润基本每股收益(元)扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)稀释每股收益(元)加权平均净资产收益率(%)经营活动产生的现金流量净额每股经营活动产生的现金流量净额（元）,22,198,990.2323,073,070.7421,082,064.9520,338,917.930.06910.06660.06912.2751-8,136,163.38-0.0267,-2,838,660.0832,653,556.3132,837,504.80-2,654,711.590.1076-0.00870.10764.443724,182,169.970.0792,不适用-29.34-35.80不适用-35.78不适用-35.78减少 2.1686 个百分点不适用不适用,2.2.2 非经常性损益项目适用 不适用单位：元 币种：人民币,非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计,金额,324,473.50529,700.0019,907.01-130,948.9415.45743,147.02,3 股本变动及股东情况3.1 股份变动情况表适用 不适用3.2 股东数量和持股情况单位：股,报告期末股东总数前十名股东持股情况,30,776 户,股东名称金花投资控股集团有限公司,股东性质境内非国有法,持股比例(%)25.55,持股总数78,000,000,报告期内增减,持有有限售条件股份数量,质押或冻结的股份数量无,第 2 页 共 21 页,3.3,金花企业（集团）股份有限公司 2012 年半年度报告人,西安久满商贸有限公司何海潮赵建平财通证券工行金色钱塘核心动力集合资产管理计划余昭昭北京市金正资产投资经营公司朴永松傅旭胡秀珍,境内非国有法人境内自然人境内自然人其他境内自然人国有法人境内自然人境内自然人境内自然人,3.282.471.310.820.450.380.380.350.30,9,821,8007,529,7124,000,0002,492,9811,382,9301,152,1731,150,0001,060,000908,500,-1,618,2004,542,612-760,000200,000,无无无无无无无无无,前十名无限售条件股东持股情况,股东名称,持有无限售条件股份的数量,股份种类及数量,金花投资控股集团有限公司西安久满商贸有限公司何海潮赵建平,78,000,0009,821,8007,529,7124,000,000,人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,78,000,0009,821,8007,529,7124,000,000,财通证券工行金色钱塘,核心动力集合资产管理计,2,492,981,人民币普通股,2,492,981,划,余昭昭北京市金正资产投资经营公司,1,382,9301,152,173,人民币普通股人民币普通股,1,382,9301,152,173,朴永松傅旭胡秀珍,1,150,000 人民币普通股1,060,000 人民币普通股908,500 人民币普通股,1,150,0001,060,000908,500,上述股东关联关系或一致行动的说明,前十名股东中，公司第一大股东与其余九名股东之间不存在关联关系，本公司未知其余股东之间是否存在关联关系或一致行动人。,控股股东及实际控制人变更情况适用 不适用4 董事、监事和高级管理人员情况4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动适用 不适用5 董事会报告5.1 主营业务分行业、产品情况表,主营业,主营业务,主营业务成,主营业务利,分行业,主营业务收入,主营业务成本,务利润,收入比上,本比上年增,润率比上年,率(%),年增减（%）减（%）,增减（%）,医药工业医药商业,117,653,544.62 27,409,649.4067,187,774.03 65,588,712.18,76.702.38,72.2012.41,77.0412.14,-0.640.23,酒店业,24,575,297.85,4,775,197.37,80.57,-0.45,5.02,-1.01,报告期内，公司主营业务持续增长，因上一报告期搬迁停产失去的普药市场份额逐步得到恢复，由于生产资料价格上涨、人力成本上升，企业盈利水平下降等，使公司面临较大的第 3 页 共 21 页,-,-,-,-,-,金花企业（集团）股份有限公司 2012 年半年度报告经营压力，在这样的宏观环境下，公司全面加强成本费用的控制能力，使医药工业主营业务利润率与前一报告期基本持平；医药商业随着商业流通市场的整合，市场份额的竞争更加激烈，利润空间受到挤压，公司通过新增经营元素，代理有市场前景的新药品种，本报告期主营业务利润率与前一报告期相比增长了 0.23 个百分点；酒店通过转换经营管理体制，降低了运营成本，同时明确市场定位，加强内部管理，实现经营规模的突破，主营业务利润率与前一报告期相比基本持平。5.2 报告期公司资产构成同比发生重大变动情况分析,项目,金额,占资产总额比例（%）,报告期,前一报告期,报告期,前一报告期 增减,货币资金应收票据应收账款预付款项其他应收款存货,77,817,949.655,669,975.1053,547,550.5841,300,475.769,680,940.4348,595,565.18,38,315,523.589,123,908.4836,621,194.2310,229,607.6280,515,959.3335,268,920.27,7.19%0.52%4.95%3.82%0.89%4.49%,3.58%0.85%3.43%0.96%7.53%3.30%,3.61%-0.33%1.52%2.86%-6.64%1.19%,资产总额,1,081,899,132.00,1,069,061,235.97,1）货币资金占资产总额的比重增加 3.61%，主要原因是报告期公司收到 2011 年股权转让尾款 78,000,000.00 元所致。2）应收票据占资产总额的比重降低 0.33%，主要原因报告期银行承兑票据解付及将应收票据用于支付采购款所致。3）应收账款占资产总额的比重增加 1.52%，主要原因公司销售模式改变所致。4）预付账款占资产总额的比重增加 2.86%，主要是公司预付材料采购款及工程款所致。5）其他应收款占资产总额的比重降低 6.64%，主要为公司报告期收到 2011 年处置西安亿业置业有限公司、西安亿置置业有限公司股权转让尾款 7800 万元所致。6）存货占资产总额的比重增加 1.19%，主要原因是新厂区开工复产后库存逐步恢复正常所致。5.3 报告期公司利润构成同比发生重大变动情况分析,项目,金额,占利润总额比例（%）,报告期,前一报告期,报告期,前一报告期,营业利润利润总额,22,198,990.2323,073,070.74,-2,838,660.0832,653,556.31,96.21%,-8.69%,报告期营业利润总额较上年同期增加 25,037,650.31 元，利润总额较前一报告期增盈9,580,458.57 元，主要原因是：1）公司新厂区开工复产，经营逐步恢复正常，主导产品销售持续向好，成为主要利润来源，企业盈利能力增强；2）公司上年同期承担财务费用 20,843,130.28 元，同时通过债务重组取得招商银行城南支行利息减免 35,601,615.32 元，从而导致公司在营业利润亏损的情况下利润总额较高。5.4 报告期公司主要财务数据同比变动情况,项目,报告期,金额,前一报告期,同比增减情况增减金额,增减（%）,营业收入,210,196,587.50 153,622,802.19,56,573,785.31,36.83%,营业成本营业税金及附加营业费用管理费用,97,803,940.953,373,686.3660,565,158.2429,479,859.01,78,619,218.302,375,948.8521,998,538.8832,004,435.32,19,184,722.65997,737.5138,566,619.36-2,524,576.31,24.40%41.99%175.31%-7.89%,财务费用,-224,987.44,20,843,130.28-21,068,117.72,-101.08%,资产减值损失,-2,843,381.20,620,190.64,-3,463,571.84,-558.47%,营业外收入,892,388.21,39,471,772.87-38,579,384.66,-97.74%,营业外支出,18,307.70,3,979,556.48,-3,961,248.78,-99.54%,第 4 页 共 21 页,金花企业（集团）股份有限公司 2012 年半年度报告报告期公司营业收入较前一报告期增长了 36.83%，主要是公司新厂区开工复产，工业主营业务持续增长所致；营业成本较前一报告期增长了 24.40%，主要是报告期销售业务增长及营运成本增加所致；营业费用较前一报告期增长了 175.31%，主要是公司销售业务量增长和工业销售模式改变所致；管理费用较前一报告期降低了 7.89%，主要是公司加强成本费用控制所致；财务费用较前一报告期降低了 101.08%，主要是上年同期承担银行借款成本，报告期结清逾期贷款，财务费用减少所致；资产减值损失较前一报告期减少 3,463,571.84元，主要是收回上年股权转让尾款，已计提坏账准备报告期转回所致；营业外收入较前一报告期减少 97.74%，主要是公司上一报告期获得招商银行城南支行免息及获得政府拆迁补偿所致；营业外支出较前一报告期减少 99.54%，主要是公司上一报告期确认了搬迁过程中发生的有关费用性支出及停工损失所致。5.5 报告期公司现金流量构成情况、同比发生重大变动情况及经营活动产生的现金流量净额与报告期净利润存在重大差异情况分析,项目经营活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额,金额报告期-8,136,163.3847,638,589.45,前一报告期24,182,169.97-3,364,250.09,同比增减情况-32,318,333.3551,002,839.54,筹资活动产生的现金流量净额现金及现金等价物净增加额,0.00-127,287,039.9739,502,426.07-106,469,120.09,127,287,039.97145,971,546.16,1）报告期公司经营活动产生的现金流量净额较前一报告期减少，主要是开工复产后公司支付生产运营费用增加及支付企业所得税增加所致；2）报告期公司投资活动产生的现金流量净额较前一报告期增长，主要是公司报告期收到上年股权转让尾款所致；3）报告期公司筹资活动产生的现金流量净额较前一报告期减少，主要是公司上一报告期偿还委托贷款及逾期借款本金及利息所致。5.6 公司主要控股公司的经营情况及业绩分析：,公司名称金花国际大酒店有限公司陕西金花医药化玻有限公司西安亿创物业管理有限公司陕西金花影视制片有限公司,业务性质酒店经营医药流通物业管理影视剧制作,主要产品及服务酒店经营等药品、医疗器械批发零售物业管理等影视剧制作,注册资本527,500,000.005,000,000.001,000,000.005,000,000.00,资产规模576,053,188.4222,132,957.02860,570.61805,261.99,净利润-4,201,926.48-80,870.22-3,109.0767,918.45,5.7 募集资金使用情况5.7.1 募集资金运用适用 不适用5.7.2 变更项目情况适用 不适用5.8 非募集资金项目情况报告期内，公司无非募集资金投资项目。5.9 董事会下半年的经营计划修改计划适用 不适用第 5 页 共 21 页,5.10,5.11,5.12,6.13,7,金花企业（集团）股份有限公司 2012 年半年度报告预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明适用 不适用公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明适用 不适用公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明适用 不适用,6,重要事项,6.8 收购资产,适用,不适用,6.9 出售资产适用 不适用经公司第六届董事会第五次会议、2011 年第二次临时股东大会审议通过，公司就西安亿业置业有限公司、西安亿置置业有限公司股权转让与深圳市东方华鼎投资发展有限公司签订协议。（详细情况见 2011 年 10 月 27 日、11 月 12 日、12 月 21 日及 2012 年 4 月 13 日上海证券报和上海证券交易所网站），报告期内，公司于 2012 年 4 月 9 日收到深圳市东方华鼎投资发展有限公司支付的剩余价款 7800 万元，公司资产处置事项已经完结。,6.10适用6.11适用,担保事项不适用关联债权债务往来不适用,单位：元 币种：人民币,关联方金花投资控股集团有限公司金花国际大酒店有限公司6.12重大诉讼仲裁事项适用不适用,向关联方提供资金发生额 余额638,000.0037,061,402.52,关联方向上市公司提供资金发生额 余额,其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明6.13.1 证券投资情况,适用,不适用,6.13.2 持有其他上市公司股权情况,适用,不适用,6.13.3 持有非上市金融企业股权情况,适用,不适用,财务会计报告第 6 页 共 21 页,金花企业（集团）股份有限公司 2012 年半年度报告7.8 审计意见,财务报告,未经审计,审计,7.9 财务报表合并资产负债表2012 年 6 月 30 日编制单位:金花企业（集团）股份有限公司单位:元 币种:人民币,项目,附注,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产,第 7 页 共 21 页,77,817,949.655,669,975.1053,547,550.5841,300,475.769,680,940.4348,595,565.18236,612,456.70154,276,735.63441,238,834.25199,574,050.5047,167,416.272,375,372.4797,622.30556,643.88,38,315,523.589,123,908.4836,621,194.2310,229,607.6280,515,959.3335,268,920.27210,075,113.51154,276,735.63453,360,409.28199,358,321.1748,890,031.771,989,606.15117,377.36993,641.10,金花企业（集团）股份有限公司 2012 年半年度报告其他非流动资产,非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计,845,286,675.301,081,899,132.00174,516.0747,133,836.7517,573,761.585,346,162.532,373,183.71392,600.0062,007,230.81135,001,291.45263,256.337,148,367.627,411,623.95142,412,915.40305,295,872.00252,598,614.9186,368,545.64292,930,942.22937,193,974.77第 8 页 共 21 页,858,986,122.461,069,061,235.97600,000.0042,056,456.8815,243,601.987,122,165.4413,275,533.61392,600.0064,361,247.64143,051,605.55263,256.337,300,460.557,563,716.88150,615,322.43305,295,872.00252,598,614.9186,368,545.64271,848,877.27916,111,909.82,金花企业（集团）股份有限公司 2012 年半年度报告,少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,2,292,241.83939,486,216.601,081,899,132.00,2,334,003.72918,445,913.541,069,061,235.97,法定代表人：吴一坚 主管会计工作负责人：张梅 会计机构负责人：李琴母公司资产负债表2012 年 6 月 30 日编制单位:金花企业（集团）股份有限公司单位:元 币种:人民币,项目,附注,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计,48,212,551.724,951,362.6848,832,233.9114,121,287.248,540,718.2829,197,023.51153,855,177.34695,301,387.2694,509,655.0830,582,269.7246,941,251.352,375,372.47556,643.88870,266,579.761,024,121,757.10,20,903,760.789,070,922.7233,011,036.437,821,323.6979,700,272.8017,267,114.78167,774,431.20699,503,313.7497,708,551.8430,466,540.3948,663,866.851,989,606.15993,641.10879,325,520.071,047,099,951.27,流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据第 9 页 共 21 页,金花企业（集团）股份有限公司 2012 年半年度报告,应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,31,222,321.327,872,638.992,930,025.112,143,888.34392,600.0056,957,293.39101,518,767.15263,256.33263,256.33101,782,023.48305,295,872.00214,589,498.6586,368,545.64316,085,817.33922,339,733.621,024,121,757.10,26,634,490.457,670,161.642,977,241.8412,824,310.00392,600.0096,990,021.42147,488,825.35263,256.33263,256.33147,752,081.68305,295,872.00214,589,498.6586,368,545.64293,093,953.30899,347,869.591,047,099,951.27,法定代表人：吴一坚 主管会计工作负责人：张梅 会计机构负责人：李琴合并利润表2012 年 16 月单位:元 币种:人民币,项目一、营业总收入其中：营业收入,附注,本期金额210,196,587.50210,196,587.50,上期金额153,622,802.19153,622,802.19,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出,第 10 页 共 21 页,188,154,275.9297,803,940.95,156,461,462.2778,619,218.30,金花企业（集团）股份有限公司 2012 年半年度报告退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,3,373,686.3660,565,158.2429,479,859.01-224,987.44-2,843,381.20156,678.6522,198,990.23892,388.2118,307.7014,916.9023,073,070.742,032,767.6821,040,303.0621,082,064.95-41,761.890.06910.069121,040,303.0621,082,064.95-41,761.89,2,375,948.8521,998,538.8832,004,435.3220,843,130.28620,190.64-2,838,660.0839,471,772.873,979,556.4815,220.1232,653,556.31-152,092.9332,805,649.2432,837,504.80-31,855.560.10760.107632,805,649.2432,837,504.80-31,855.56,法定代表人：吴一坚 主管会计工作负责人：张梅 会计机构负责人：李琴母公司利润表2012 年 16 月单位:元 币种:人民币,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,附注,本期金额118,433,515.6227,440,031.401,982,231.5153,222,673.8110,584,753.85-214,371.381,288,611.65,上期金额69,167,361.9415,585,215.581,007,226.2915,395,320.7113,035,383.1220,960,303.575,895,886.80,加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）第 11 页 共 21 页,金花企业（集团）股份有限公司 2012 年半年度报告,投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益,156,678.65,二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额,24,286,263.43880,551.714,839.8525,161,975.292,170,111.2622,991,864.030.07530.075322,991,864.03,-2,711,974.1339,453,404.273,963,718.8632,777,711.2832,777,711.280.10740.107432,777,711.28,法定代表人：吴一坚 主管会计工作负责人：张梅 会计机构负责人：李琴合并现金流量表2012 年 16 月单位:元 币种:人民币,项目,附注,本期金额,上期金额,一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额第 12 页 共 21 页,219,871,883.261,575,589.59221,447,472.85113,690,421.3423,767,447.0535,716,040.2956,409,727.55229,583,636.23-8,136,163.38,160,639,934.835,813,267.60166,453,202.4389,158,532.9718,892,172.9318,877,484.7215,342,841.84142,271,032.4624,182,169.97,金花企业（集团）股份有限公司 2012 年半年度报告二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金,取得投资收益收到的现金,156,678.65,处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,561,400.0078,000,000.0078,718,078.6531,079,489.2031,079,489.2047,638,589.4539,502,426.0738,315,523.5877,817,949.65,37,600.0037,600.003,401,850.093,401,850.09-3,364,250.0985,406,473.1641,880,566.81127,287,039.97-127,287,039.97-106,469,120.09142,050,854.7035,581,734.61,法定代表人：吴一坚 主管会计工作负责人：张梅 会计机构负责人：李琴母公司现金流量表2012 年 16 月单位:元 币种:人民币,项目,附注,本期金额,上期金额,一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金第 13 页 共 21 页,113,790,700.421,286,538.86115,077,239.2828,461,822.8514,031,760.8032,895,321.5886,596,327.36,63,627,293.076,229,753.5269,857,046.597,765,700.0010,607,554.2715,779,903.2510,757,661.36,金花企业（集团）股份有限公司 2012 年半年度报告,经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,161,985,232.59-46,907,993.31156,678.65560,000.0078,000,000.0078,716,678.654,499,894.404,499,894.4074,216,784.2527,308,790.9420,903,760.7848,212,551.72,44,910,818.8824,946,227.7117,500.0017,500.003,106,170.24200,000.003,306,170.24-3,288,670.2485,406,473.1641,880,566.81127,287,039.97-127,287,039.97-105,629,482.50117,162,877.5011,533,395.00,法定代表人：吴一坚 主管会计工作负责人：张梅 会计机构负责人：李琴第 14 页 共 21 页,金花企业（集团）股份有限公司 2012 年半年度报告摘要合并所有者权益变动表2012 年 16 月单位:元 币种:人民币本期金额归属于母公司所有者权益一,项目,实收资本（或股本）,资本公积,减：库存股,专项储备,盈余公积,般风险准,未分配利润,其他,少数股东权益,所有者权益合计,备,一、上年年末余额,305,295,872.00,252,598,614.91,86,368,545.64,271,848,877.27,2,334,003.72,918,445,913.54,加：会计政策变更前期差错更正其他,二、本年年初余额,305,295,872.00,252,598,614.91,86,368,545.64,271,848,877.27,2,334,003.72,918,445,913.54,三、本期增减变动金额（减少以“”号填列）（一）净利润,21,082,064.9521,082,064.95,-41,761.89-41,761.89,21,040,303.0621,040,303.06,（二）其他综合收益,上述（一）和（二）小计,21,082,064.95,-41,761.89,21,040,303.06,（三）所有者投入和减少资本1所有者投入资本2股份支付计入所有者权益的金额3其他（四）利润分配1提取盈余公积2提取一般风险准备3对所有者（或股东）第 15 页 共 21 页,金花企业（集团）股份有限公司 2012 年半年度报告摘要的分配4其他（五）所有者权益内部结转1资本公积转增资本（或股本）2盈余公积转增资本（或股本）3盈余公积弥补亏损4其他（六）专项储备1本期提取2本期使用（七）其他,四、本期期末余额,305,295,872.00,252,598,614.91,86,368,545.64,292,930,942.22,2,292,241.83,939,486,216.60,单位:元 币种:人民币上年同期金额归属于母公司所有者权益一,项目,实收资本（或股本）,资本公积,减：库存股,专项储备,盈余公积,般风险准,未分配利润,其他,少数股东权益,所有者权益合计,备,一、上年年末余额,305,295,872.00,224,589,498.65,68,670,427.70,123,991,935.80,2,423,385.01,724,971,119.16,加：会计政策变更前期差错更正其他,二、本年年初余额,305,295,872.00,224,589,498.65,68,670,427.70,123,991,935.80,2,423,385.01,724,971,119.16,三、本期增减变动金额（减少以“”号填列）,32,837,504.80,-31,855.56,32,805,649.24,第 16 页 共 21 页,金花企业（集团）股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,（一）净