600207_ ST安彩第一季度季报.ppt

河南安彩高科股份有限公司,600207,2012 年第一季度报告,1,2,3,4,600207,河南安彩高科股份有限公司 2012 年第一季度报告,目录重要提示.2公司基本情况.2重要事项.3附录.51,600207,河南安彩高科股份有限公司 2012 年第一季度报告,1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司第一季度财务报告未经审计。1.4,公司负责人姓名主管会计工作负责人姓名会计机构负责人（会计主管人员）姓名,蔡志端荣建军王珊珊,公司负责人蔡志端、主管会计工作负责人荣建军及会计机构负责人（会计主管人员）王珊珊声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元 币种:人民币,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产(元)所有者权益（或股东权益）(元)归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,2,558,364,523.75333,188,972.040.7572,2,437,287,951.21413,469,999.450.9397,4.97-19.42-19.42,年初至报告期期末,比上年同期增减(%),经营活动产生的现金流量净额(元)每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,报告期,-114,650,845.50-0.26年初至报告期期末,不适用不适用本报告期比上年同期增减(%),归属于上市公司股东的净利润(元)基本每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,-80,281,027.41-0.18-0.18-0.18-21.50-21.52,-80,281,027.41-0.18-0.18-0.18-21.50-21.52,不适用不适用不适用不适用减少 24.61 个百分点减少 24.11 个百分点,扣除非经常性损益项目和金额：2,47,87,43,600207非流动资产处置损益,项目,河南安彩高科股份有限公司 2012 年第一季度报告单位：元 币种:人民币金额,79,632.20,计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外债务重组损益除上述各项之外的其他营业外收入和支出合计,205,000.00-209,590.79-26,400.9748,640.44,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,33,753,股东名称（全称）河南投资集团有限公司廖强河南鸿宝集团有限公司肖可张斌齐岳强黄彩艳吴人俊吴楚宇吕其镁,期末持有无限售条件流通股的数量157,091,9495,124,8603,000,0002,480,8291,653,2321,326,2001,292,1581,245,9711,171,7501,169,200,人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,种类,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因适用 不适用,单位：元,币种：人民币,资产负债表项目货币资金应收票据其他应收款固定资产在建工程工程物资固定资产清理预收款项其他应付款,期末数225,738,983.37120,365,894.255,030,671.211,270,407,341.71411,195,769.103,517,002.5115,832.7053,156,805.6718,706,853.82,期初数153,174,105.4241,095,323.0937,001,105.91678,156,375.321,059,381,654.820.000.0025,337,141.4213,054,705.15,变动比例（%）193-86-61不适用不适用110,（1）货币资金增加的主要原因是新增项目贷款到位；（2）应收票据增加的主要原因是销售回款收到的票据增加；3,31,0,600207,河南安彩高科股份有限公司 2012 年第一季度报告,（3）其他应收款减少的主要原因是上年末尚未收到的资产处置价款本报告期收回；（4）固定资产增加的主要原因是在建项目达到预计可使用状态，转入固定资产；（5）在建工程减少的主要原因是在建项目达到预计可使用状态，转入固定资产；（6）工程物资增加的主要原因是在建项目尚未领用所购设备；（7）固定资产清理增加的主要原因是固定资产尚未清理完毕；（8）预收款项增加的主要原因是预收的固定资产处置价款；（9）其他应付款增加的主要原因是收到的投标保证金增加。,单位：元,币种：人民币,利润表项目营业成本营业税金及附加财务费用资产减值损失营业外支出所得税费用,本期数334,544,164.36669,061.9127,284,183.16341,327.972,090,637.42,上年同期数255,377,333.363,197,701.5613,517,929.46-5,251,496.001,942,155.08848,596.56,变动比例（%）-79102不适用-82146,（1）营业成本较上年同期增加的主要原因是新建项目达产产品产销量增加使营业成本增加，但因市场产能过剩价格下滑严重造成营业收入没有同比例增长；（2）营业税金及附加较上年同期减少的主要原因是增值税留抵增加使营业税金及附加减少；（3）财务费用较上年同期增加的主要原因是银行借款增加导致利息增加；（4）资产减值损失较上年同期减少的主要原因是上年同期控股子公司安彩液晶显示器件有限责任公司收回预付设备款，相应转回已计提坏账准备，本期无；（5）营业外支出较上年同期减少的主要原因是上年同期处置固定资产产生损失，本期发生较少；（6）所得税费用较上年同期增加的主要原因是控股子公司河南安彩能源股份有限公司利润增加。,单位：元,币种：人民币,现金流量表项目经营活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额,本期数-114,650,845.50-838,176.54192,856,229.24,上年同期数35,772,257.53-38,217,768.25-170,029,260.77,变动比例（%）不适用不适用不适用,（1）经营活动产生的现金流量净额减少的主要原因是销售回款以票据结算增多；（2）投资活动产生的现金流量净额增加的主要原因是本报告期新建项目付款比上年同期减少；（3）筹资活动产生的现金流量净额增加的主要原因是全资子公司河南安彩太阳能玻璃有限公司新增银行借款。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用 不适用4,9,:,600207,河南安彩高科股份有限公司 2012 年第一季度报告,1、公司与华飞彩色显示系统有限公司欠款纠纷一案（具体情况详见 2011 年 1 月 20 日、6 月 4 日、月 20 日在上海证券报及上海证券交易所网站披露的公司重大诉讼进展公告），截至本报告期末，华飞公司正在进行破产清算。为了最大限度减少公司损失，公司仍将积极通过申报债权等多种方式追讨欠款。2、2007 年 12 月 29 日，公司与河南安飞电子玻璃有限公司签订贵金属制品租赁协议租赁物为贵金属制品 81 件。2011 年 9 月 28 日，河南安飞电子玻璃有限公司宣告破产，其生产线（包含租赁我公司的贵金属）由河南国控宇飞电子玻璃有限公司（以下简称：“宇飞公司”）使用管理。为保证公司财产安全，公司于 2012 年 3 月份与宇飞公司签订了贵金属制品租赁协议，该批贵金属由宇飞公司租赁，宇飞公司大股东承担连带担保责任。3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况适用 不适用3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明适用 不适用本报告期公司亏损较大，主要原因一是光伏玻璃和浮法玻璃原片业务受产能过剩、行业竞争激烈影响，产品价格比去年同期出现较大幅度下滑；二是公司 LOW-E 镀膜玻璃和光伏二期镀膜玻璃等高附加值产品生产线均于三月底建成并试生产，一季度未对公司利润形成贡献；三是报告期内公司完成了 212mm 所有规格浮法玻璃产品、2.5mm 光伏玻璃产品等新品试制工作，在丰富产品结构的同时对公司生产效率造成一定的影响。面对严峻的经营形势，公司经过认真研究，认为目前公司进入的光伏太阳能行业虽然处于调整期，但仍属于国家鼓励的战略性新兴产业，困难是暂时的，市场前景仍然广阔。为度过当前的困难时期，控制亏损，实现经营工作计划目标，二季度公司拟采取以下具体措施:一是进一步优化产品结构，增加光伏镀膜玻璃、LOW-E 玻璃、2mm 浮法玻璃等高附加值产品的生产和销售比重；二是全面推进对标管理，采取各种方式提升生产效率，降低经营成本；三是进一步找准产品市场定位，提升市场营销能力，提高市场份额和产品盈利空间；四是积极拓宽融资渠道，优化公司财务结构，降低融资成本，确保生产经营和项目建设资金需要。3.5报告期内现金分红政策的执行情况截止本报告期末，公司可供股东分配的利润为-1,742,617,087.14 元。鉴于未弥补完以前年度亏损，公司本报告期不分配股利。河南安彩高科股份有限公司法定代表人:蔡志端2012 年 4 月 18 日4 附录5,6,600207,河南安彩高科股份有限公司 2012 年第一季度报告,合并资产负债表2012 年 3 月 31 日编制单位:河南安彩高科股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金,期末余额225,738,983.37120,365,894.25172,696,277.93154,394,317.345,030,671.21176,238,362.48854,464,506.583,011,802.881,270,407,341.71411,195,769.103,517,002.5115,832.7015,689,252.9563,015.321,703,900,017.172,558,364,523.75447,000,000.00,年初余额153,174,105.4241,095,323.09155,126,314.16123,313,609.1737,001,105.91171,196,224.91680,906,682.663,011,802.88678,156,375.321,059,381,654.8215,768,420.2163,015.321,756,381,268.552,437,287,951.21360,000,000.00,600207交易性金融负债,河南安彩高科股份有限公司 2012 年第一季度报告,应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,40,000,000.00245,159,411.2753,156,805.677,376,246.15-63,088,973.223,751,304.9318,706,853.82130,000,000.00600,000.00882,661,648.621,230,000,000.0019,350,000.001,249,350,000.002,132,011,648.62440,000,000.001,247,717,933.22388,088,125.96-1,742,617,087.14333,188,972.0493,163,903.09426,352,875.132,558,364,523.75,40,000,000.00307,926,109.2325,337,141.427,464,890.44-69,567,754.833,262,747.8913,054,705.15170,400,000.00800,000.00858,677,839.301,055,000,000.0019,350,000.001,074,350,000.001,933,027,839.30440,000,000.001,247,717,933.22388,088,125.96-1,662,336,059.73413,469,999.4590,790,112.46504,260,111.912,437,287,951.21,公司法定代表人:蔡志端,主管会计工作负责人:荣建军7,会计机构负责人:王珊珊,600207,河南安彩高科股份有限公司 2012 年第一季度报告,母公司资产负债表2012 年 3 月 31 日编制单位:河南安彩高科股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计,项目流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：,8,期末余额66,737,645.1767,443,667.40170,685,931.0392,698,429.2362,663,785.64133,546,419.30593,775,877.77430,368,408.68942,114,073.976,848,023.723,517,002.5115,832.7047,666.671,382,911,008.251,976,686,886.02,年初余额64,201,365.3015,999,326.83154,416,175.5383,105,631.5538,602,744.77157,120,827.13513,446,071.11430,368,408.68605,927,836.56392,818,197.7058,666.671,429,173,109.611,942,619,180.72,600207,河南安彩高科股份有限公司 2012 年第一季度报告,短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,447,000,000.0050,000,000.00139,469,618.3029,879,976.917,249,683.70-5,698,106.162,574,304.93170,060,038.74130,000,000.00600,000.00971,135,516.42665,000,000.0015,350,000.00680,350,000.001,651,485,516.42440,000,000.001,242,850,631.11387,548,075.51-1,745,197,337.02325,201,369.601,976,686,886.02,360,000,000.0050,000,000.00195,944,437.083,140,413.667,355,357.64-12,874,193.972,409,331.22117,406,024.55170,400,000.00800,000.00894,581,370.18645,000,000.0015,350,000.00660,350,000.001,554,931,370.18440,000,000.001,242,850,631.11387,548,075.51-1,682,710,896.08387,687,810.541,942,619,180.72,公司法定代表人:蔡志端,主管会计工作负责人:荣建军9,会计机构负责人:王珊珊,600207,河南安彩高科股份有限公司 2012 年第一季度报告,合并利润表2012 年 13 月编制单位:河南安彩高科股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,本期金额325,230,636.91325,230,636.91401,095,876.71334,544,164.36669,061.9114,631,972.3923,966,494.8927,284,183.16-75,865,239.80389,968.41341,327.9718,585.24-75,816,599.362,090,637.42-77,907,236.78-80,281,027.412,373,790.63-0.18-0.18-77,907,236.78-80,281,027.412,373,790.63,上期金额321,407,150.94321,407,150.94303,334,034.60255,377,333.363,197,701.5617,917,263.7018,575,302.5213,517,929.46-5,251,496.0018,073,116.34359,527.571,942,155.081,940,105.0816,490,488.83848,596.5615,641,892.2712,712,407.062,929,485.210.030.0315,641,892.2712,712,407.062,929,485.21,公司法定代表人:蔡志端,主管会计工作负责人:荣建军10,会计机构负责人:王珊珊,600207,河南安彩高科股份有限公司 2012 年第一季度报告,母公司利润表2012 年 13 月编制单位:河南安彩高科股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）,本期金额191,349,508.59197,803,768.86116,789.6114,116,094.6421,278,873.9520,566,863.88,上期金额232,516,390.48174,216,944.282,837,320.1717,902,226.7016,489,858.8113,514,750.4677,670.13,收益,其中：对联营企业和合营企业的投资,77,670.13,二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额,-62,532,882.35359,968.41313,527.0018,585.24-62,486,440.94-62,486,440.94-62,486,440.94,7,632,960.19359,307.541,942,155.081,940,105.086,050,112.656,050,112.656,050,112.65,公司法定代表人:蔡志端,主管会计工作负责人:荣建军11,会计机构负责人:王珊珊,600207,河南安彩高科股份有限公司 2012 年第一季度报告合并现金流量表2012 年 13 月,编制单位:河南安彩高科股份有限公司,单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,本期金额227,424,834.241,777,815.5437,161,926.31266,364,576.09283,369,331.2445,011,494.367,149,915.9745,484,680.02381,015,421.59-114,650,845.5056,579,657.4450,000.0056,629,657.4457,217,712.71250,121.2757,467,833.98-838,176.54342,000,000.00342,000,000.00120,400,000.0028,743,770.76149,143,770.76192,856,229.24-2,329.2577,364,877.95148,374,105.42225,738,983.37,上期金额262,175,379.080.0082,301,394.79344,476,773.87178,022,470.4248,411,051.3325,497,486.5856,773,508.01308,704,516.3435,772,257.5358,473,835.165,680,000.0064,153,835.1699,131,603.413,240,000.00102,371,603.41-38,217,768.2540,000,000.0040,000,000.00196,375,000.0013,654,260.77210,029,260.77-170,029,260.77-47,884.46-172,522,655.95301,789,145.56129,266,489.61,公司法定代表人:蔡志端,主管会计工作负责人:荣建军12,会计机构负责人:王珊珊,0,600207,河南安彩高科股份有限公司 2012 年第一季度报告,母公司现金流量表2012 年 13 月编制单位:河南安彩高科股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,本期金额65,521,058.841,777,815.54126,054,266.09193,353,140.47117,474,258.3843,792,683.653,662,674.24102,564,816.16267,494,432.43-74,141,291.9656,579,657.4456,579,657.4425,783,457.8125,783,457.8130,796,199.63187,000,000.00187,000,000.00120,400,000.0020,716,298.55141,116,298.5545,883,701.45-2,329.252,536,279.8764,201,365.3066,737,645.17,上期金额184,576,453.84144,007,235.61328,583,689.4586,512,767.7946,730,508.2022,237,312.0054,462,020.81209,942,608.80118,641,080.6558,473,835.1658,473,835.162,172,385.472,172,385.4756,301,449.6940,000,000.0040,000,000.00187,000,000.0013,627,963.89200,627,963.89-160,627,963.89-47,884.4614,266,681.9976,288,027.5590,554,709.54,公司法定代表人:蔡志端,主管会计工作负责人:荣建军13,会计机构负责人:王珊珊,