600149 ST廊发展半报摘要.ppt

廊坊发展股份有限公司 2012 年半年度报告摘要廊坊发展股份有限公司2012 年半年度报告摘要1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司半年度财务报告未经审计。1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否1.6 公司负责人鲍涌波、主管会计工作负责人刘美丽及会计机构负责人（会计主管人员）何勇鹏声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 基本情况简介,股票简称股票代码股票上市交易所,ST 廊发展600149上海证券交易所,董事会秘书,证券事务代表,姓名联系地址电话传真电子信箱,王云凌河北省廊坊市开发区科技谷园区青果路 99 号0316-60669580316-,2.2 主要财务数据和指标2.2.1 主要会计数据和财务指标单位:元 币种:人民币,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产所有者权益（或股东权益）归属于上市公司股东的每股净资产（元股）营业利润,345,334,923.37313,067,038.870.8235报告期（16 月）3,402,971.28,358,235,235.42311,179,410.090.8185上年同期-1,791,746.96,-3.600.610.61本报告期比上年同期增减(%)不适用,1,廊坊发展股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,利润总额归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润基本每股收益(元)扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)稀释每股收益(元)加权平均净资产收益率(%)经营活动产生的现金流量净额每股经营活动产生的现金流量净额（元）,2,517,131.621,887,628.782,552,008.520.0050.0070.0050.60-10,099,051.07-0.0266,-1,791,836.78-1,791,488.88-1,791,421.52-0.005-0.005-0.005-0.692,397,660.760.0063,不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用-521.20-522.22,2.2.2 非经常性损益项目适用 不适用单位：元 币种：人民币,非经常性损益项目除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额合计,金额,-885,839.66221,459.92-664,379.74,3 股本变动及股东情况3.1 股份变动情况表适用 不适用3.2 股东数量和持股情况单位：股,报告期末股东总数,前十名股东持股情况,24,681 户,股东名称廊坊市国土土地开发建设投资有限公司中国银行工银瑞信核心价值股票型证券投资基金,股东性质国有法人其他,持股比例(%)13.173.33,持股总数50,050,00012,668,080,持有有限售条件股份数量50,050,000,质押或冻结的股份数量无未知,海南中谊国际经济技术合作有限公司李明,境内非国有法人境内自然人,1.321.07,5,008,0004,060,000,5,008,000,冻结未知,5,008,000,中国建设银行工银瑞信,稳健成长股票型证券投资,其他,0.92,3,488,579,未知,基金,叶维琳中国民生银行股份有限公,境内自然人未知,0.870.79,3,310,8082,997,000,未知未知,2,3.3,0,廊坊发展股份有限公司 2012 年半年度报告摘要司华商领先企业混合型证券投资基金,孙雷民周永年郭丽珠,境内自然人境内自然人境内自然人,0.650.520.50,2,480,0001,980,0001,900,000,未知未知未知,前十名无限售条件股东持股情况,股东名称,持有无限售条件股份的数量,股份种类及数量,中国银行工银瑞信核心价值股票型证券投资基金李明中国建设银行工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金叶维琳中国民生银行股份有限公司华商领先企业混合型证券投资基金孙雷民周永年郭丽珠朱莉菲吴网腰,12,668,080 人民币普通股4,060,000 人民币普通股3,488,579 人民币普通股3,310,808 人民币普通股2,997,000 人民币普通股2,480,000 人民币普通股1,980,000 人民币普通股1,900,000 人民币普通股1,611,400 人民币普通股1,550,000 人民币普通股,12,668,0804,060,0003,488,5793,310,8082,997,0002,480,0001,980,0001,900,0001,611,4001,550,000,上述股东关联关系或一致行动的说明,公司未知上述股东关联关系，也未知是否属于一致行动人。,控股股东及实际控制人变更情况适用 不适用4 董事、监事和高级管理人员情况4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动适用 不适用5 董事会报告5.1 主营业务分行业、产品情况表单位:元 币种:人民币,分行业或分产品,营业收入,营业成本,营业利润率(%),营业收入 营业成本比上年同 比上年同期增减（%）期增减（%）,营业利润率比上年同期增减（%）,分行业,（1）租赁收入（2）咨询、服务收入（3）贸易收入,3,613,698.00 1,144,830.003,182,000.00605,704.003,781,760.85 1,984,786.32,68.3280.9647.52,13.93,增加 4.41 个百分点,其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额 77 万元。3,廊坊发展股份有限公司 2012 年半年度报告摘要5.2 主营业务分地区情况单位:元 币种:人民币,北京河北,地区,营业收入4,361,270.826,216,188.03,营业收入比上年增减（%）,37.50,5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明适用 不适用报告期内，公司积极拓展经营业务，在原有房地产租赁业务的基础上，新增管理咨询、招商引资服务、物资贸易等业务。5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明适用 不适用5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析适用 不适用报告期内，公司积极拓展经营业务，在原有房地产租赁业务的基础上，新增管理咨询、招商引资服务、物资贸易等业务。在丰富公司的经营业务的同时，有效提升了公司的盈利能力，改善了上年业务单一、盈利能力薄弱的局面。5.6 募集资金使用情况5.6.1 募集资金运用适用 不适用5.6.2 变更项目情况适用 不适用5.7 非募集资金项目情况报告期内，公司无非募集资金投资项目。5.8 董事会下半年的经营计划修改计划适用 不适用5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明适用 不适用5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明适用 不适用5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明适用 不适用6 重要事项6.1 收购资产,适用,不适用,6.2 出售资产4,廊坊发展股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,适用,不适用,6.3 担保事项,适用,不适用,6.4 关联债权债务往来,适用,不适用,6.5 重大诉讼仲裁事项,适用,不适用,单位:元 币种:人民币,诉讼(仲裁)基本情况,诉讼(仲裁)涉及金额,诉讼(仲裁)进展,诉讼(仲裁)审理结 诉讼(仲裁)判果及影响 决执行情况,2010 年 9 月 7 日，本公司收到中电科技（南京）电子信息发展有限公司通知。他们已向法院对本公司,提起诉讼，诉求如下：1、判令解除委托采购总合同、工业产品购销合同、物资采购合同、物资销售合同;2、判令被告一返还货款 1999.8 万元，利息97.3875 万元（利息从 2008 年 4月 2 日暂计至 2010 年 5 月 31 日，按同期人民银行存款利率标准计算）2097.1875 万元；3、判令被告二对被告一的全部欠款承担连带清偿责任，并赔偿可得利益损失103.992 万元，支付违约金1407.4368 万元，合计 3608.6163万元；4、判令被告三、四、五对,已完成36,086,163.00 法律裁定。,2012 年 4 月 10 日，中电科技（南京）电子信息发展有限公司向南京市中级人民法院提出了撤回对本公司起诉的申请，裁定如下：准许原告中电科技（南京）电子信息发展有限公司撤回对华夏建通科技开发股份有限公司的起诉。,严格按照法律裁定执行。,被告一被告二的全部欠款承担连带清偿责任；5、判令被告承担本案的全部诉讼费用。2012 年 4 月 10 日，中电科技（南京）电子信息发展有限公司向南京市中级人民法院提出了撤回对北京北广移动传媒有限公司和华夏建通科技开发股份有限公司起诉的申请，裁定如下：准许原告中电科技（南京）电子信息发展有限公司撤回对北京北广移动传媒有限公司和华夏建通科技开发股份有限公司的起诉。本公司收到中电科技（南京）电子信息发展有限公司、北京天地开泰经贸有限公司、海南中谊国际经济技术合作有限公司及华夏建通科技开发集团有限责任公司共同签署的承诺函，承诺：中电科技（南京）电子信息发展有限公司撤回对北京北广移动传媒有限公司和华夏建通科技开发股份有限公司的诉讼。中电科技（南京）电子信息发展有限公司、北京天地开泰经贸有限公司、海南中谊国际经济技术合作有限公司及华夏建通科技开发集团有限责任公司承诺并确认，华夏建通科技开发股份有限公司无需对南京市中级人民法院【2010】宁商初字第 29 号买卖合同纠纷案承担任何的担保责任和清偿责任，各方不以任何理由和方式再向华夏建通科技开发股份有限公司提出任何追偿。目前公司生产经营稳定，未受影响。（详见公司 2012 年 4 月 14 日第 013 号公告）6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明6.6.1 证券投资情况,适用,不适用,6.6.2 持有其他上市公司股权情况5,廊坊发展股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,适用,不适用,6.6.3 持有非上市金融企业股权情况,适用,不适用,7 财务会计报告7.1 审计意见,财务报告,未经审计,审计,7.2 财务报表合并资产负债表2012 年 6 月 30 日编制单位:廊坊发展股份有限公司单位:元 币种:人民币,项目,附注,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产,6,77,390,224.759,125,523.0011,866,800.0060,909,303.3346,085,728.70205,377,579.78136,212,346.92,88,002,145.081,001,533.00111,118,000.003,865,903.3312,907,453.77216,895,035.18138,008,987.70,廊坊发展股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款,7,992,997.672,751,999.00139,957,343.59345,334,923.371,705,680.003,248,583.001,636,756.26-3,625,200.6825,057,967.1628,023,785.74,579,213.542,751,999.00141,340,200.24358,235,235.421,045,680.001,758,291.001,605,126.7613,306,434.5125,096,047.6842,811,579.95,廊坊发展股份有限公司 2012 年半年度报告摘要专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计,负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计,28,023,785.74380,160,000.00105,973,752.0349,329,014.32-222,395,727.48313,067,038.874,244,098.76317,311,137.63,42,811,579.95380,160,000.00105,973,752.0349,329,014.32-224,283,356.26311,179,410.094,244,245.38315,423,655.47,总计,负债和所有者权益,345,334,923.37,358,235,235.42,法定代表人：鲍涌波 主管会计工作负责人：刘美丽 会计机构负责人：何勇鹏母公司资产负债表2012 年 6 月 30 日编制单位:廊坊发展股份有限公司单位:元 币种:人民币,项目,附注,期末余额,年初余额,流动资产：,资产,货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动其他流动资产,8,5,483,674.137,480,523.0011,866,800.00124,465,242.6333,621,794.93,86,091,812.89126,533.0051,118,000.0054,758,469.22443,520.00,廊坊发展股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债,9,182,918,034.6954,989,876.63136,212,346.92992,655.66662,576.37192,857,455.58375,775,490.271,265,680.001,500,000.00750,468.70-3,273,882.8555,790,593.1256,032,858.97,192,538,335.1154,989,876.63138,008,987.70578,871.53662,576.37194,240,312.23386,778,647.341,045,680.009,708.00718,839.2013,840,648.2852,828,673.6468,443,549.12,廊坊发展股份有限公司 2012 年半年度报告摘要递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计,负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,56,032,858.97380,160,000.00105,973,752.0346,544,231.47-212,935,352.20319,742,631.30375,775,490.27,68,443,549.12380,160,000.00105,973,752.0346,544,231.47-214,342,885.28318,335,098.22386,778,647.34,法定代表人：鲍涌波 主管会计工作负责人：刘美丽 会计机构负责人：何勇鹏合并利润表2012 年 16 月单位:元 币种:人民币,项目一、营业总收入其中：营业收入,附注,本期金额10,577,458.8510,577,458.85,上期金额3,171,865.003,171,865.00,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以,10,7,174,487.573,735,320.32292,945.413,604,930.51-458,708.67,4,963,611.961,144,830.00180,202.583,641,798.38-3,219.00,廊坊发展股份有限公司 2012 年半年度报告摘要“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“”号填列）,三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额,3,402,971.28885,839.662,517,131.62629,649.461,887,482.161,887,628.78-146.620.0050.0051,887,482.16,-1,791,746.9689.82-1,791,836.78-1,791,836.78-1,791,488.88-347.90-0.005-0.005-1,791,836.78,总额,归属于母公司所有者的综合收益,1,887,628.78,-1,791,488.88,归属于少数股东的综合收益总额,-146.62,-347.90,法定代表人：鲍涌波 主管会计工作负责人：刘美丽 会计机构负责人：何勇鹏母公司利润表2012 年 16 月单位:元 币种:人民币,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加,附注,本期金额9,829,886.033,295,320.32292,945.41,上期金额3,171,865.001,144,830.00180,202.58,销售费用,管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营,11,3,581,853.51-102,783.65,3,629,619.38,廊坊发展股份有限公司 2012 年半年度报告摘要企业的投资收益,二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额,2,762,550.44885,839.661,876,710.78469,177.701,407,533.081,407,533.08,-1,782,786.9689.82-1,782,876.78-1,782,876.78-1,782,876.78,法定代表人：鲍涌波 主管会计工作负责人：刘美丽 会计机构负责人：何勇鹏合并现金流量表2012 年 16 月单位:元 币种:人民币,项目,附注,本期金额,上期金额,一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还,12,4,482,000.00,6,163,261.00,廊坊发展股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,收到其他与经营活动有关的现金,3,515,919.54,6,606,929.40,小计,经营活动现金流入,7,997,919.54,12,770,190.40,购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金,1,636,300.00,支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金,1,082,913.0213,086,662.862,291,094.73,1,011,458.61688,568.238,672,502.80,小计,经营活动现金流出,18,096,970.61,10,372,529.64,经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金,13,-10,099,051.07512,869.26,2,397,660.76,廊坊发展股份有限公司 2012 年半年度报告摘要质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金,小计,投资活动现金流出,512,869.26,投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响,-512,869.26,五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,-10,611,920.3388,002,145.0877,390,224.75,2,397,660.763,202,147.935,599,808.69,法定代表人：鲍涌波 主管会计工作负责人：刘美丽 会计机构负责人：何勇鹏14,廊坊发展股份有限公司 2012 年半年度报告摘要母公司现金流量表2012 年 16 月单位:元 币种:人民币,项目,附注,本期金额,上期金额,一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还,4,482,000.00,收到其他与经营活动有关的现金,18,037,932.52,1,318,000.00,小计,经营活动现金流入,22,519,932.52,1,318,000.00,购买商品、接受劳务支付的现金,1,636,300.00,支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金,1,082,913.0213,086,653.8686,809,335.14,169,858.45339,792.51784,855.60,小计,经营活动现金流出,102,615,202.02,1,294,506.56,经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营,15,-80,095,269.50512,869.26,23,493.44,廊坊发展股份有限公司 2012 年半年度报告摘要业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金,小计,投资活动现金流出,512,869.26,投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响,-512,869.26,五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,-80,608,138.7686,091,812.895,483,674.13,23,493.4443,633.3567,126.79,法定代表人：鲍涌波 主管会计工作负责人：刘美丽 会计机构负责人：何勇鹏16,廊坊发展股份有限公司 2012 年半年度报告摘要合并所有者权益变动表2012 年 16 月单位:元 币种:人民币本期金额归属于母公司所有者权益,项目,实收资本（或股本）,资本公积,减：库 项存股 储,专备,盈余公积,一般风险准备,未分配利润,其他,少数股东权益,所有者权益合计,一、上年年末余额,380,160,000.00,105,973,752.03,49,329,014.32,-224,283,356.26,4,244,245.38,315,423,655.47,加：会计政策变更前期差错更正其他,二、本年年初余额,380,160,000.00,105,973,752.03,49,329,014.32,-224,283,356.26,4,244,245.38,315,423,655.47,三、本期增减变动,金额（减少以“”,1,887,628.78,-146.62,1,887,482.16,号填列）,（一）净利润,1,887,628.78,-146.62,1,887,482.16,（二）其他综合收益,上述（一）和（二）小计,1,887,628.78,-146.62,1,887,482.16,（三）所有者投入和减少资本1所有者投入资本2股份支付计入所有者权益的金17,廊坊发展股份有限公司 2012 年半年度报告摘要额3其他（四）利润分配1提取盈余公积2提取一般风险准备3对所有者（或股东）的分配4其他（五）所有者权益内部结转1资本公积转增资本（或股本）2盈余公积转增资本（或股本）3盈余公积弥补亏损4其他（六）专项储备1本期提取2本期使用（七）其他,四、本期期末余额,380,160,000.00,105,973,752.03,49,329,014.32,-222,395,727.48,4,244,098.76,317,311,137.63,单位:元 币种:人民币上年同期金额归属于母公司所有者权益,项目,实收资本（或股本）,资本公积,减：库 项存股 储,专备,盈余公积,一般风险准备,未分配利润,其他,少数股东权益,所有者权益合计,一、上年年末余额,380,160,000.00,105,973,752.03,49,329,014.32,-276,691,051.17,5,474,588.93,264,246,304.11,18,廊坊发展股份有限公司 2012 年半年度报告摘要加：会计政策变更前期差错更正其他,二、本年年初余额,380,160,000.00,105,973,752.03,49,329,014.32,-276,691,051.17,5,474,588.93,264,246,304.11,三、本期增减变动,金额（减少以“”,-1,791,488.88,-347.90,-1,791,836.78,号填列）,（一）净利润,-1,791,488.88,-347.90,-1,791,836.78,（二）其他综合收益,上述（一）和（二）小计,-1,791,488.88,-347.90,-1,791,836.78,（三）所有者投入和减少资本1所有者投入资本2股份支付计入所有者权益的金额3其他（四）利润分配1提取盈余公积2提取一般风险准备3对所有者（或股东）的分配4其他（五）所有者权益内部结转19,廊坊发展股份有限公司 2012 年半年度报告摘要1资本公积转增资本（或股本）2盈余公积转增资本（或股本）3盈余公积弥补亏损4其他（六）专项储备1本期提取2本期使用（七）其他,四、本期期末余额,380,160,000.00 105,973,752.03,49,329,014.32,-278,482,540.05,5,474,241.03,262,454,467.33,法定代表人：鲍涌波 主管会计工作负责人：刘美丽 会计机构负责人：何勇鹏母公司所有者权益变动表2012 年 16 月单位:元 币种:人民币本期金额,项目,实收资本（或股本）,资本公积,减：库存股,专项储备,盈余公积,一般风险准备,未分配利润,所有者权益合计,一、上年年末余额,380,160,000.00,105,973,752.03,46,544,231.47,-214,342,885.28,318,335,098.22,加：会计政策变更前期差错更正其他,二、本年年初余额,380,160,000.00,105,973,752.03,46,544,231.47,-214,342,885.28,318,335,098.22,三、本期增减变动金额（减少以“”号填列）（一）净利润（二）其他综合收益上述（一）和（二）小计（三）所有者投入和减少资本1所有者投入资本,20,1,407,533.081,407,533.081,407,533.08,1,407,533.081,407,533.081,407,533.08,廊坊发展股份有限公司 2012 年半年度报告摘要2股份支付计入所有者权益的金额3其他（四）利润分配1提取盈余公积2.提取一般风险准备3对所有者（或股东）的分配4其他（五）所有者权益内部结转1资本公积转增资本（或股本）2盈余公积转增资本（或股本）3盈余公积弥补亏损4其他（六）专项储备1本期提取2本期使用（七）其他,四、本期期末余额,380,160,000.00,105,973,752.03,46,544,231.47,-212,935,352.20,319,742,631.30,单位:元 币种:人民币上年同期金额,项目,实收资本（或股本）,资本公积,减：库存股,专项储备,盈余公积,一般风险准备,未分配利润,所有者权益合计,一、上年年末余额,380,160,000.00,105,973,752.03,46,544,231.47,-276,694,578.63,255,983,404.87,加：会计政策变更前期差错更正其他,二、本年年初余额,380,160,000.00,105,973,752.03,46,544,231.47,-276,694,578.63,255,983,404.87,三、本期增减变动金额（减少以“”号填列）,21,-1,782,876.78,-1,782,876.78,廊坊发展股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,（一）净利润（二）其他综合收益上述（一）和（二）小计（三）所有者投入和减少资本1所有者投入资本2股份支付计入所有者权益的金额3其他（四）利润分配1提取盈余公积2.提取一般风险准备3对所有者（或股东）的分配4其他（五）所有者权益内部结转1资本公积转增资本（或股本）2盈余公积转增资本（或股本）3盈余公积弥补亏损4其他（六）专项储备1本期提取2本期使用（七）其他,-1,782,876.78-1,782,876.78,-1,782,876.78-1,782,876.78,四、本期期末余额,380,160,000.00 105,973,752.03,46,544,231.47,-278,477,455.41,254,200,528.09,法定代表人：鲍涌波 主管会计工作负责人：刘美丽 会计机构负责人：何勇鹏22,廊坊发展股份有限公司 2012 年半年度报告摘要7.3 主要会计政策、会计估计的变更7.3.1 会计政策变更无7.3.2 会计估计变更单位：元 币种：人民币,会计估计变更的内容和原因,审批程序,受影响的报表项目名称,影响金额,变更内容：应收款项坏账准备计提确认方法。变更原因：根据公司的实际情况，本着,谨慎经营、有效防范化解资产损失风险的原则，同时依照会计准则,第六届董事会第十二次会议审议通过,应收账款、预付款项、其他应收款、未分配利润,等相关会计法规的规定，结合目前的经营环境及市场状况，决定变更坏账准备会计估计。7.4 本报告期无前期会计差错更正。23,