600682 南京新百第一季度季报.ppt

南京新街口百货商店股份有限公司,600682,2012 年第一季度报告,600682,南京新街口百货商店股份有限公司 2012 年第一季度报告,目录1 重要提示.22 公司基本情况.23 重要事项.34 附录.61,600682,南京新街口百货商店股份有限公司 2012 年第一季度报告,1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司第一季度财务报告未经审计。1.4,公司负责人姓名主管会计工作负责人姓名会计机构负责人（会计主管人员）姓名,杨怀珍张俊张东玲,公司负责人杨怀珍女士、主管会计工作负责人张俊先生及会计机构负责人（会计主管人员）张东玲女士声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标币种:人民币,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产(元)所有者权益（或股东权益）(元)归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,3,548,210,504.721,299,155,781.403.63,3,092,490,307.921,115,971,180.543.11,14.7416.4116.72,年初至报告期期末,比上年同期增减(%),经营活动产生的现金流量净额(元)每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,报告期,-37,457,811.74-0.10年初至报告期期末,不适用不适用本报告期比上年同期增减(%),归属于上市公司股东的净利润(元)基本每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,120,333,268.150.340.090.3410.292.86,120,333,268.150.340.090.3410.292.86,220.88220.88-10.00220.88增加 6.86 个百分点减少 0.36 个百分点,2,600682,南京新街口百货商店股份有限公司 2012 年第一季度报告,扣除非经常性损益项目和金额：单位：元 币种:人民币,项目非流动资产处置损益计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投,金额,50,000,说明本期新增子公司芜湖南京,资成本小于取得投资时应享有被投资单位可,86,800,000,新百大厦有限公司时产生,辨认净资产公允价值产生的收益除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计,100,097.49-37,737.24-1,518.4486,910,841.81,收益,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,20,500,股东名称（全称）三胞集团有限公司南京国资商贸有限公司上海金新实业有限公司南京华美联合营销管理有限公司南京加大投资管理有限公司浙江诸暨嘉美装饰工程有限公司中国银行嘉实稳健开放式证券投资基金中国工商银行国投瑞银核心企业股票型证券投资基金中信建投证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户南京信通经济信息咨询有限公司,期末持有无限售条件流通股的数量78,748,59141,782,60027,881,62518,650,00013,658,47812,562,20011,116,8718,033,4684,793,3793,000,000,人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,种类,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因适用 不适用3,-,-,-,-,600682,南京新街口百货商店股份有限公司 2012 年第一季度报告,1、本报告期，公司新增非统一控制下企业合并产生的子公司芜湖南京新百大厦有限公司，自 2012 年 1 月 1 日起纳入公司合并报表范围。因新增子公司因素，对一季度主要指标影响如下：新增资产总额 4.57 亿元，其中主要是百货营业大楼和酒店房产及设备净值 5.27 亿元；新增营业收入 1.90 亿元；新增净利润 8421 万元，其中主要是公司取得子公司芜湖南京新百大厦有限公司时的投资成本小于应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的非经常性收益 8680 万元，该公司可辨认净资产公允价值增值主要是百货营业大楼和酒店房产的增值；扣除非经常性损益后每股收益同比下降 10%，主要是芜湖南京新百大厦有限公司目前尚处在亏损阶段。,2、公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况表,单位：万元,项目应收票据应收账款其他应收款,期末余额221.311,606.90545.75,期初余额2,330.08638.6813,721.81,增减比例-90.50%151.60%-96.02%,说明票据到期子公司经营性应收增加主要是合并芜湖公司报表原因,长期应收款固定资产,3,040.63134,329.31 82,336.07,-100.00%63.15%,主要是合并芜湖公司报表原因主要是合并芜湖公司报表原因,无形资产应付票据应交税费长期应付款未分配利润少数股东权益项目营业收入营业成本,4,986.436,643.15-2,430.831,834.4836,966.583,642.30本期金额76,806.1060,229.13,3,725.69945.00-993.93237.6418,677.25上期金额50,186.8439,344.59,33.84%602.98%-144.57%671.96%97.92%增减比例53.04%53.08%,主要是合并芜湖公司报表原因开具工程票据增加及合并芜湖公司报表主要是已缴及预缴税款主要是合并芜湖公司报表原因主要是合并芜湖公司报表原因主要是合并芜湖公司报表原因主要是合并芜湖公司报表原因主要是合并芜湖公司报表原因,营业税金及附加 1,189.18,490.17,142.60%,主要是合并芜湖公司报表原因,销售费用管理费用财务费用投资收益归属于母公司所有者的净利润少数股东损益其他综合收益项目经营活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额,1,825.627,127.212,026.768,680.0012,033.33-77.7029.12本期金额-3,745.786,043.913,274.56,951.573,941.13754.023,750.15-47.05上期金额-1,652.46-4,187.72-501.69,91.85%80.84%168.80%220.88%161.90%增减比例-126.68%244.32%752.71%,主要是合并芜湖公司报表原因主要是合并芜湖公司报表原因主要是母公司贷款和利率增加以及合并芜湖公司报表原因主要是合并芜湖公司报表原因主要是合并芜湖公司报表原因主要是合并芜湖公司报表原因公司持有两只股票市值变动支付货款增加主要是合并芜湖公司报表原因主要是新增贷款增加,4,600682,南京新街口百货商店股份有限公司 2012 年第一季度报告,3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用 不适用1、2012 年 1 月，芜湖南京新百大厦有限公司制订了新的公司章程，章程规定董事会为五人，董事由股东会选举产生，董事会所议事项做出的决定应经二分之一以上的董事通过方为有效。新一届董事会成员中代表本公司的董事成员为 5 人，总经理和财务总监也均由本公司推荐。因此，本公司在 2012 年 1 月取得芜湖南京新百大厦有限公司的控制权，自 2012 年 1月 1 日起将芜湖南京新百大厦有限公司纳入本公司财务报表合并范围。2、2012 年 3 月 28 日经中国银行间市场交易商协会文件中市协注2012 CP62 号接受注册通知批准公司短期融资债券注册，注册金额 4 亿元，自通知之日起 2 年有效，由中国民生银行股份有限公司主承销。2012 年 4 月 17 日在上海清算所网站、中国货币网刊登发行公告、募集说明书等资料。3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况适用 不适用3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明适用 不适用本年度因新增子公司芜湖南京新百大厦有限公司，将导致本年度各期财务报告主要指标发生大幅度变动。至下一报告期即半年度报告时，在原有经营利润平稳增长的基础上，将增加取得子公司时投资成本小于应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的非经常性收益8680 万元。3.5 报告期内现金分红政策的执行情况公司 2011 年度利润分配预案将提交股东大会审议通过后执行。南京新街口百货商店股份有限公司法定代表人:杨怀珍2012 年 4 月 23 日5,600682,南京新街口百货商店股份有限公司 2012 年第一季度报告,4 附录4.1合并资产负债表2012 年 3 月 31 日编制单位:南京新街口百货商店股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉,6,期末余额432,101,779.912,213,062.0016,068,958.189,439,040.275,457,453.66792,131,823.922,285,201.381,259,697,319.327,878,657.28401,351,520.00453,095,084.291,343,293,090.24437,815.0049,864,335.242,035,801.50,年初余额376,374,921.5023,300,838.006,386,752.709,178,545.69137,218,145.81743,386,619.18467,819.031,296,313,641.917,490,328.3230,406,348.33401,351,520.00456,102,916.72823,360,691.0439,000.0037,256,854.612,035,801.50,600682,南京新街口百货商店股份有限公司 2012 年第一季度报告,长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股,7,2,991,298.3327,565,583.522,288,513,185.403,548,210,504.721,427,000,000.0066,431,486.80157,273,742.98236,141,783.71115,068,016.59-24,308,347.122,903,257.332,342,481.70209,861,152.782,192,713,574.7718,344,766.471,573,416.1519,918,182.622,212,631,757.39358,321,685.00410,933,606.66,3,773,294.3134,359,911.181,796,176,666.013,092,490,307.921,273,000,000.009,450,000.00151,755,650.01222,936,735.97131,965,026.36-9,939,266.012,537,370.61190,960,890.171,972,666,407.112,376,386.361,476,333.913,852,720.271,976,519,127.38358,321,685.00410,642,359.94,600682专项储备,南京新街口百货商店股份有限公司 2012 年第一季度报告,盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,160,234,669.23369,665,820.511,299,155,781.4036,422,965.931,335,578,747.333,548,210,504.72,160,234,669.23186,772,466.371,115,971,180.541,115,971,180.543,092,490,307.92,公司法定代表人:杨怀珍,主管会计工作负责人:张俊,会计机构负责人:张东玲,母公司资产负债表2012 年 3 月 31 日编制单位:南京新街口百货商店股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计,项目流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产,8,期末余额319,806,251.051,000,000.003,409,562.01783,514,298.8513,975,600.45327,540.651,122,033,253.017,878,657.2830,406,348.33658,785,988.85386,021,399.91755,593,602.90289,315.0030,520,622.59,年初余额306,204,668.961,000,000.007,740,688.37736,623,542.1710,795,895.33467,819.031,062,832,613.867,490,328.3230,406,348.33658,785,988.85388,544,212.65761,622,763.8930,790,325.20,600682开发支出商誉,南京新街口百货商店股份有限公司 2012 年第一季度报告,长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,2,874,670.9334,718,012.871,907,088,618.663,029,121,871.671,325,000,000.0033,131,486.80111,089,780.73193,286,014.46104,679,444.36-17,553,916.062,903,257.33194,617,141.581,947,153,209.202,344,766.471,573,416.153,918,182.621,951,071,391.82358,321,685.00406,126,371.29160,234,669.23153,367,754.331,078,050,479.853,029,121,871.67,3,722,385.6734,718,012.871,916,080,365.782,978,912,979.641,273,000,000.009,450,000.00129,935,500.68221,676,328.07126,805,946.50-11,080,282.882,537,370.61177,238,853.761,929,563,716.742,376,386.361,476,333.913,852,720.271,933,416,437.01358,321,685.00405,835,124.57160,234,669.23121,105,063.831,045,496,542.632,978,912,979.64,公司法定代表人:杨怀珍,主管会计工作负责人:张俊9,会计机构负责人:张东玲,600682,南京新街口百货商店股份有限公司 2012 年第一季度报告,4.2合并利润表2012 年 13 月编制单位:南京新街口百货商店股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：10,本期金额768,060,956.59768,060,956.59723,957,344.88602,291,314.1911,891,774.9818,256,194.5371,272,138.6820,267,614.27-21,691.7786,800,000.00130,903,611.71162,672.648,752.13131,057,532.2211,501,298.13119,556,234.09120,333,268.15-777,034.06,上期金额501,868,425.81501,868,425.81454,814,776.88393,445,909.154,901,707.449,515,686.2539,411,321.837,540,152.2147,053,648.9393,600.0018,762.0347,128,486.909,626,994.6737,501,492.2337,501,492.23,600682,南京新街口百货商店股份有限公司 2012 年第一季度报告,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,0.340.34291,246.72119,847,480.81120,624,514.88-777,034.07,0.100.10-470,482.4237,031,009.8137,031,009.81,公司法定代表人:杨怀珍,主管会计工作负责人:张俊,会计机构负责人:张东玲,母公司利润表2012 年 13 月编制单位:南京新街口百货商店股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额,本期金额537,489,539.84426,615,417.118,115,505.057,732,369.8141,508,138.9712,895,530.50-45,757.3740,668,335.77154,012.508,535.0040,813,813.278,566,295.6232,247,517.650.090.09291,246.7232,538,764.37,上期金额470,620,253.50373,175,285.714,543,223.138,397,941.0835,289,553.477,551,158.8241,663,091.2993,600.0010,634.8041,746,056.498,709,294.8833,036,761.610.090.09-470,482.4232,566,279.19,公司法定代表人:杨怀珍,主管会计工作负责人:张俊,会计机构负责人:张东玲,4.3合并现金流量表2012 年 13 月11,600682,南京新街口百货商店股份有限公司 2012 年第一季度报告,编制单位:南京新街口百货商店股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额12,本期金额833,809,441.1450,171,198.19883,980,639.33734,633,767.6666,714,336.7967,537,920.6652,552,425.96921,438,451.07-37,457,811.7452,000.0094,017,782.9194,069,782.9133,630,720.01,上期金额555,372,929.2114,188,366.21569,561,295.42462,118,559.9057,342,250.4343,308,848.4323,316,286.46586,085,945.22-16,524,649.8058,000.00560.0058,560.0041,935,740.32,600682支付其他与投资活动有关的现金,南京新街口百货商店股份有限公司 2012 年第一季度报告,投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,33,630,720.0160,439,062.90492,000,000.00492,000,000.00435,000,000.0024,254,392.75459,254,392.7532,745,607.2555,726,858.41376,374,921.50432,101,779.91,41,935,740.32-41,877,180.32320,000,000.00320,000,000.00295,000,000.0016,730,827.1013,286,078.48325,016,905.58-5,016,905.58-63,418,735.70286,892,237.95223,473,502.25,公司法定代表人:杨怀珍,主管会计工作负责人:张俊,会计机构负责人:张东玲,母公司现金流量表2012 年 13 月编制单位:南京新街口百货商店股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金,本期金额586,704,084.9820,413,413.84607,117,498.82492,749,589.1947,723,749.1243,812,265.0626,401,507.59610,687,110.96-3,569,612.14,上期金额530,759,959.8414,001,797.86544,761,757.70440,098,262.5951,486,026.9939,260,753.7122,015,574.19552,860,617.48-8,098,859.78,取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收13,52,000.00,58,000.00,600682,南京新街口百货商店股份有限公司 2012 年第一季度报告,回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金,投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,52,000.0025,016,493.1625,016,493.16-24,964,493.16472,000,000.00170,000,000.00642,000,000.00420,000,000.0022,548,709.82157,315,602.79599,864,312.6142,135,687.3913,601,582.09306,204,668.96319,806,251.05,58,000.0041,832,017.0741,832,017.07-41,774,017.07320,000,000.00320,000,000.00295,000,000.0016,730,827.1024,370,298.69336,101,125.79-16,101,125.79-65,974,002.64269,107,294.48203,133,291.84,公司法定代表人:杨怀珍,主管会计工作负责人:张俊14,会计机构负责人:张东玲,