600812_ 华北制药半年报摘要.ppt

华北制药股份有限公司 2012 年半年度报告摘要华北制药股份有限公司2012 年半年度报告摘要1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司半年度财务报告未经审计。1.4 公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。1.5 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。1.6 公司董事长王社平先生、总经理刘文富先生、总会计师杨海静先生及会计机构负责人王立平女士声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 基本情况简介,股票简称股票代码股票上市交易所,华北制药600812上海证券交易所,董事会秘书,证券事务代表,姓名联系地址电话传真电子信箱,杨海静河北省石家庄市和平东路 388 号0311-859920390311-,许建文河北省石家庄市和平东路 388 号0311-866964930311-,2.2 主要财务数据和指标2.2.1 主要会计数据和财务指标单位:元 币种:人民币,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产所有者权益（或股东权益）归属于上市公司股东的每股净资产（元股）营业利润利润总额归属于上市公司股东的净利润,12,508,293,353.761,090,305,150.381.06报告期（16 月）-79,160,382.17-51,796,360.65-54,742,092.45,11,266,714,787.611,145,132,707.121.11上年同期23,165,818.7128,324,928.8512,383,850.32,11.02-4.79-4.50本报告期比上年同期增减(%)-441.71-282.86-542.04,第 1 页 共 22 页,华北制药股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润基本每股收益(元)扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)稀释每股收益(元)加权平均净资产收益率(%)经营活动产生的现金流量净额每股经营活动产生的现金流量净额（元）,-81,656,922.46-0.053-0.079-0.053-5.15-120,229,212.43-0.1169,9,102,541.750.0120.0090.0121.2170,746,970.630.0688,-997.08-541.67-977.78-541.67减少 6.36 个百分点-269.94-269.91,2.2.2 非经常性损益项目适用 不适用单位：元 币种：人民币,非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外债务重组损益除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计,金额,602,150.9123,747,203.771,875,741.121,138,925.72455,571.75-904,763.2626,914,830.01,3 股本变动及股东情况3.1 股份变动情况表适用 不适用3.2 股东数量和持股情况单位：股,报告期末股东总数,前十名股东持股情况,75,455 户,股东名称,股东性质,持股比例(%),持股总数,持有有限售条件股份数量,质押或冻结的股份数量,华北制药集团有限责任公司,国有法人,27.88,286,770,678,93,385,339,质押,93,385,339,中国工商银行诺,安股票证券投资基,其他,4.26,43,803,499,未知,金中国人寿保险股份,有限公司分红个人分红005L,其他,1.55,15,917,450,未知,FH002 沪中国人寿保险(集,团)公司传统,其他,1.47,15,116,000,未知,普通保险产品第 2 页 共 22 页,3.3,华北制药股份有限公司 2012 年半年度报告摘要华泰证券股份有限,公司客户信用交易,其他,0.7,7,197,334,未知,担保证券账户安信证券股份有限,公司客户信用交易,其他,0.58,5,954,800,未知,担保证券账户海通证券股份有限,公司客户信用交易,其他,0.58,5,945,463,未知,担保证券账户广发证券工行,广发金管家新型高成长集合资产管理,其他,0.52,5,351,125,未知,计划中国银行嘉实沪,深 300 指数证券投,其他,0.42,4,341,962,未知,资基金中国工商银行股份,有限公司嘉实主题新动力股票型证,其他,0.42,4,299,909,未知,券投资基金前十名无限售条件股东持股情况,股东名称,持有无限售条件股份的数量,股份种类及数量,华北制药集团有限责任公司,286,770,678 人民币普通股,中国工商银行诺安股票证券投资基金中国人寿保险股份有限公司分红个人分红005LFH002沪中国人寿保险(集团)公司传统普通保险产品华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户广发证券工行广发金管家新型高成长集合资产管理计划中国银行嘉实沪深 300 指数证券投资基金中国工商银行股份有限公司嘉实主题新动力股票型证券投资基金,43,803,49915,917,45015,116,0007,197,3345,954,8005,945,4635,351,1254,341,9624,299,909,人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,上述股东关联关系或一致行动的说明,华北制药集团有限责任公司系公司控股股东,华北制药集团有限责任公司与前十名其他股东无关联关系，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。,控股股东及实际控制人变更情况适用 不适用第 3 页 共 22 页,华北制药股份有限公司 2012 年半年度报告摘要4 董事、监事和高级管理人员情况4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动适用 不适用5 董事会报告5.1 主营业务分行业、产品情况表单位:元 币种:人民币,分行业或分产品,主营业务收入,主营业务成本,主营业务利润率(%),主营业务收入比上年同期增减（%）,主营业务成本 主营业务利比上年 润率比上年同期增 同期增减（%）减（%）,分行业,医药化工,5,057,857,585.52,4,575,951,585.27,9.53,-25.21,-26.51,增加 1.60 个百分点,分产品,青霉素类头孢类维生素类其他类,1,392,892,266.63920,230,576.16325,107,349.831,014,945,172.14,1,190,607,165.26880,492,646.79296,114,639.46818,208,200.69,14.524.328.9219.38,26.5569.99-26.832.16,22.3489.84-13.685.10,增加 2.94 个百分点减少 10.01个百分点减少 13.87个百分点减少 2.26 个百分点,医药及其他物流贸易,1,404,682,220.76 1,390,528,933.07,1.01,-61.86,-62.09,增加 0.59 个百分点,其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额 14,908.52 万元。5.2 主营业务分地区情况单位:元 币种:人民币,地区,主营业务收入,主营业务收入比上年增减（%）,国国,内外,4,151,997,456.97905,860,128.55,-28.04-8.78,5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明适用 不适用5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明适用 不适用因维生素 C 及头孢类产品价格下降，公司维生素类及头孢类产品毛利率较上年同期大幅下降。5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析适用 不适用5.6 募集资金使用情况5.6.1 募集资金运用适用 不适用第 4 页 共 22 页,华北制药股份有限公司 2012 年半年度报告摘要5.6.2 变更项目情况适用 不适用5.7 非募集资金项目情况报告期内，公司无非募集资金投资项目。5.8 董事会下半年的经营计划修改计划适用 不适用5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明适用 不适用,业绩预告情况,亏损同向大幅下降,同向大幅上升扭亏,因生产原材料和动力成本不断上升，同质化恶性竞争、政策性,业绩预告的说明,降价和基药招标，使产品价格下行的趋势仍在持续，公司预计,至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损。5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明适用 不适用5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明适用 不适用6 重要事项6.1 收购资产,适用,不适用,6.2 出售资产,适用,不适用,6.3 担保事项,适用,不适用,公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）,单位:万元 币种:人民币,担保对象名称石家庄焦化集团有限责任公司石家庄化肥集团有限责任公司,发生日期(协议签署日)2008 年 8 月27 日2003 年 1 月 9日,担保金额9,000.002,060.00,担保类型连带责任担保连带责任担保,担保期2008 年 8 月 27 日2009 年 10 月 29 日2003 年 1 月 9 日2004 年 2 月 20 日,担保是否履行完毕否否,是否为关联方担保否否,报告期末担保余额合计报告期内对子公司担保发生额合计报告期末对子公司担保余额合计第 5 页 共 22 页,公司对控股子公司的担保情况,11,060.00-3,000.0065,900.00,华北制药股份有限公司 2012 年半年度报告摘要公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）,担保总额担保总额占公司净资产的比例(%)其中：直接或间接为资产负债率超过 70的被担保对象提供的债务担保金额担保总额超过净资产 50部分的金额上述三项担保金额合计6.4 关联债权债务往来,76,960.0070.5975,560.0022,444.7475,560.00,适用,不适用,6.5 重大诉讼仲裁事项,适用,不适用,6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明6.6.1 证券投资情况,适用,不适用,6.6.2 持有其他上市公司股权情况,适用,不适用,6.6.3 持有非上市金融企业股权情况,适用,不适用,所持对象名称冀中能源集团财务有限责任公司,最初投资成本（元）206,825,000,持有数量（股）,占该公司股权比例（%）20,期末账面价值（元）226,102,965.47,报告期损益（元）9,860,897.17,报告期所有者权益变动（元）,会计核算科目长期股权投资,6.6.4持续披露的其他重要事项进展情况1、关于公司下属子公司河北维尔康制药有限公司，涉美维生素 C 反垄断案纠纷被诉一事，目前仍在审理中，所有国内被告除一家拟与原告和解待法院批准外，继续全力联合抗辩，法院拟于 2012 年11 月开庭。2012 年 8 月 10 日，公司收到美国纽约州东区法院判决，驳回美国维生素 C 反垄断诉讼原告对公司的全部诉讼请求，法院判决公司不再是美国维生素 C 反垄断案的被告。（详见公司临 2012-019 号公告）2、报告期内，搬迁和新园区建设有序进行。公司新制剂项目处于试车阶段，3 个剂型已取得新版GMP 证书。公司辅料级重组人血白蛋白目前处于临床试验阶段。3、公司非公开发行股票事宜，经发审委审核通过后，已于 8 月 9 日收到了证监会核准的正式批文。（详见公司临 2012-018 号公告）截止披露日，此次非公开发行股票的发行工作正在实施过程中。4、2011 年 12 月 8 日，公司与九州通医药集团股份有限公司签订了华北制药股份有限公司与九州通医药集团股份有限公司合作意向书，详见公司公告。截止报告日，华北制药集团国际贸易有限公司的资产评估工作基本结束，双方就合作事宜正在进行磋商。5、公司发行中期票据事宜已于 2012 年 6 月 18 日获中国银行间市场交易商协会获准注册，截止至披露日，公司已完成相关发行工作。（详见公司相关公告）第 6 页 共 22 页,华北制药股份有限公司 2012 年半年度报告摘要7 财务会计报告7.1 审计意见,财务报告,未经审计,审计,7.2 财务报表合并资产负债表2012 年 6 月 30 日编制单位:华北制药股份有限公司单位:元 币种:人民币,项目,附注,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金,(五)、1,1,655,451,340.19,1,431,884,453.06,结算备付金拆出资金交易性金融资产,应收票据应收账款预付款项,(五)、2(五)、4(五)、6,112,437,796.901,313,155,056.06170,273,274.93,128,798,160.141,129,744,518.55156,074,828.24,应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息,应收股利,(五)、3,其他应收款,(五)、5,435,397,950.87,417,862,142.50,买入返售金融资产,存货,(五)、7,1,534,354,254.47,1,385,548,435.97,资产,一年内到期的非流动,(五)、9,627,409.15,681,709.15,其他流动资产流动资产合计,(五)、8,28,117,323.065,249,814,405.63,34,385,449.434,684,979,697.04,非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款,长期股权投资,(五)、10,280,430,354.63,300,939,536.26,投资性房地产,固定资产在建工程工程物资固定资产清理,(五)、11(五)、12(五)、13,2,299,114,358.624,081,826,949.1585,610.50117,474,939.57,2,394,340,789.163,314,705,749.6185,610.50119,808,052.59,第 7 页 共 22 页,华北制药股份有限公司 2012 年半年度报告摘要生产性生物资产油气资产,无形资产开发支出,(五)、14(五)、15,261,040,633.31158,540,443.69,268,777,467.76123,297,163.40,商誉,长期待摊费用递延所得税资产,(五)、16(五)、17,25,113,981.7434,851,676.92,24,929,044.3734,851,676.92,其他非流动资产,非流动资产合计资产总计流动负债：,7,258,478,948.1312,508,293,353.76,6,581,735,090.5711,266,714,787.61,短期借款,(五)、20,3,363,100,000.00,2,978,592,819.54,向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债,应付票据应付账款预收款项,(五)、21(五)、22(五)、23,334,717,112.001,733,888,891.37139,465,567.12,571,979,964.401,492,347,785.03123,989,416.95,卖出回购金融资产款应付手续费及佣金,应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款,(五)、24(五)、25(五)、26(五)、27(五)、28,67,328,361.23-179,163,738.4025,926.197,630,990.27660,507,985.77,56,033,157.59-145,223,725.9814,455,392.719,304,018.13601,911,968.99,应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款,负债,一年内到期的非流动,(五)、29,996,496,010.75,645,000,000.00,其他流动负债流动负债合计,(五)、30,80,871,911.647,204,869,017.94,43,640,354.226,392,031,151.58,非流动负债：,长期借款应付债券长期应付款专项应付款,(五)、31(五)、32(五)、33(五)、34,3,167,757,731.57460,000,000.00380,221,609.3716,150,000.00,3,070,526,231.57452,736,540.6716,150,000.00,预计负债,递延所得税负债其他非流动负债,(五)、17(五)、35,127,948.5321,631,173.57,136,679.3921,210,173.57,第 8 页 共 22 页,华北制药股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：,4,045,888,463.0411,250,757,480.98,3,560,759,625.209,952,790,776.78,实收资本（或股本）资本公积,(五)、36(五)、37,1,028,577,558.0057,188,700.13,1,028,577,558.0057,188,700.13,减：库存股专项储备,盈余公积,(五)、38,146,722,209.79,146,722,209.79,一般风险准备,未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计,(五)、39,-141,876,927.44-306,390.101,090,305,150.38167,230,722.401,257,535,872.78,-87,134,834.99-220,925.811,145,132,707.12168,791,303.711,313,924,010.83,总计,负债和所有者权益,12,508,293,353.76,11,266,714,787.61,法定代表人：王社平,总经理：刘文富,总会计师：杨海静,会计机构负责人：王立平,母公司资产负债表2012 年 6 月 30 日编制单位:华北制药股份有限公司单位:元 币种:人民币,项目,附注,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金交易性金融资产应收票据,1,312,770,143.5670,148,086.48,932,397,666.7445,690,037.15,应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货,(十四)、1(十四)、2,2,095,560,039.7035,263,685.164,016,431.769,512,875.48822,154,004.94484,317,974.96,1,889,044,555.1348,584,997.34424,105.72103,512,875.48768,090,476.78509,983,024.60,一年内到期的非流动资产,其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产第 9 页 共 22 页,1,538,959,594.566,372,702,836.60,1,117,823,686.005,415,551,424.94,华北制药股份有限公司 2012 年半年度报告摘要持有至到期投资长期应收款,长期股权投资,(十四)、3,1,399,700,264.34,1,420,209,445.97,投资性房地产,固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款,610,457,139.821,815,977,782.2085,610.5072,204,886.48221,707,442.96108,670,499.721,051,912.4329,411,962.114,259,267,500.5610,631,970,337.162,809,600,000.00299,431,461.001,502,116,977.2465,452,801.4038,340,149.29-8,905,699.8012.20503,627,139.69,634,017,533.271,503,395,484.4285,610.5072,204,886.48226,465,790.52105,681,531.00989,265.2929,411,962.113,992,461,509.569,408,012,934.502,401,665,308.40424,980,000.001,380,778,356.6381,654,556.5636,313,483.06-8,807,970.5612.20452,650,241.55,负债,一年内到期的非流动,692,496,010.75,611,000,000.00,其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债第 10 页 共 22 页,24,576,084.495,926,734,936.262,213,757,731.57460,000,000.00180,221,609.377,050,000.005,489,000.00,23,630,000.005,403,863,987.841,846,526,231.57252,736,540.677,050,000.005,068,000.00,华北制药股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,2,866,518,340.948,793,253,277.201,028,577,558.0097,852,077.84138,938,057.89573,349,366.231,838,717,059.9610,631,970,337.16,2,111,380,772.247,515,244,760.081,028,577,558.0097,852,077.84138,938,057.89627,400,480.691,892,768,174.429,408,012,934.50,法定代表人：王社平,总经理：刘文富,总会计师：杨海静,会计机构负责人：王立平,合并利润表2012 年 16 月单位:元 币种:人民币,项目一、营业总收入其中：营业收入,附注(五)、40,本期金额5,083,126,461.515,083,126,461.51,上期金额6,783,255,243.596,783,255,243.59,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本,5,172,285,989.95,6,771,012,072.63,其中：营业成本,(五)、40,4,590,560,758.73,6,232,628,780.04,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,(五)、41(五)、42(五)、43(五)、44(五)、46,12,186,545.40228,567,578.50254,848,563.6185,792,740.29329,803.42,15,137,511.71182,163,557.60250,946,305.0290,880,297.54-744,379.28,加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,投资收益（损失以“”号填,(五)、45,9,999,146.27,10,922,647.75,第 11 页 共 22 页,华北制药股份有限公司 2012 年半年度报告摘要列）,其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）,9,893,146.27-79,160,382.17,10,922,647.7523,165,818.71,加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益,(五)、47(五)、48(五)、49,29,007,486.501,643,464.9826,380.90-51,796,360.654,506,313.10-56,302,673.75-54,742,092.45-1,560,581.30,6,241,013.431,081,903.2910,076.7828,324,928.855,036,797.9723,288,130.8812,383,850.3210,904,280.56,六、每股收益：,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额,(五)、50(五)、50(五)、51,-0.053-0.053-85,464.29-56,388,138.04,0.0120.01267,654.7823,355,785.66,总额,归属于母公司所有者的综合收益,-54,827,556.74,12,451,505.10,归属于少数股东的综合收益总额,-1,560,581.30,10,904,280.56,法定代表人：王社平,总经理：刘文富,总会计师：杨海静,会计机构负责人：王立平,母公司利润表2012 年 16 月单位:元 币种:人民币,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,附注(十四)、4(十四)、4,本期金额2,797,363,318.182,540,822,200.458,195,596.51169,687,546.63112,451,731.1647,955,679.804,453,824.03,上期金额3,805,934,450.153,515,213,088.7910,049,481.79173,041,181.64114,485,226.8764,238,148.74-3,643,840.77,加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,填列）,投资收益（损失以“”号,(十四)、5,9,999,146.27,42,072,781.46,其中：对联营企业和合营企业的投资收益第 12 页 共 22 页,9,893,146.27,10,922,647.75,华北制药股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额,-76,204,114.1322,560,302.03407,302.35932.69-54,051,114.45-54,051,114.45-54,051,114.45,-25,376,055.452,018,997.38791,056.083,879.58-24,148,114.1511,250.00-24,159,364.15-24,159,364.15,法定代表人：王社平 总经理：刘文富,总会计师：杨海静,会计机构负责人：王立平,合并现金流量表2012 年 16 月单位:元 币种:人民币,项目,附注,本期金额,上期金额,一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动第 13 页 共 22 页,2,227,454,668.62102,584,108.09115,433,273.86,2,196,537,504.7896,857,511.4661,727,551.24,华北制药股份有限公司 2012 年半年度报告摘要有关的现金,小计,经营活动现金流入,2,445,472,050.57,2,355,122,567.48,购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金,1,645,485,808.45484,513,264.92127,068,294.68308,633,894.95,1,361,158,490.42442,372,768.46166,501,090.53314,343,247.44,小计,经营活动现金流出,2,565,701,263.00,2,284,375,596.85,经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金,-120,229,212.43,70,746,970.63,现金,取得投资收益收到的,106,000.00,处置固定资产、无形,资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金,306,445.00,905,697.05,小计,投资活动现金流入,412,445.00,905,697.05,购建固定资产、无形,资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额第 14 页 共 22 页,672,093,387.82,482,930,857.36,华北制药股份有限公司 2012 年半年度报告摘要取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金,小计,投资活动现金流出,672,093,387.82,482,930,857.36,投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金,-671,680,942.823,318,052,948.29,-482,025,160.311,562,110,479.81190,000,000.00,小计,筹资活动现金流入,3,318,052,948.29,1,752,110,479.81,偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金,2,067,205,800.77195,025,449.2544,076,625.81,856,889,751.16118,672,923.8732,902,000.93,小计,筹资活动现金流出,2,306,307,875.83,1,008,464,675.96,筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,1,011,745,072.463,731,969.92223,566,887.131,431,884,453.061,655,451,340.19,743,645,803.85-98,162.73332,269,451.44977,961,400.201,310,230,851.64,法定代表人：王社平 总经理：刘文富,总会计师：杨海静,会计机构负责人：王立平,母公司现金流量表2012 年 16 月单位:元 币种:人民币,项目,附注,本期金额,上期金额,第 15 页 共 22 页,华北制药股份有限公司 2012 年半年度报告摘要一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金,1,516,251,078.3369,427,703.001,132,960,341.66,1,817,063,029.6479,594,156.54168,731,095.04,小计,经营活动现金流入,2,718,639,122.99,2,065,388,281.22,购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金,1,236,854,575.73247,499,285.1263,165,982.221,609,774,704.74,1,341,481,437.10229,487,780.7169,957,649.29867,362,535.48,小计,经营活动现金流出,3,157,294,547.81,2,508,289,402.58,经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金,-438,655,424.82,-442,901,121.36,现金,取得投资收益收到的,44,106,000.00,129,290,000.00,处置固定资产、无形,资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金,46,000.0028,800,000.00,783,156.00100,550,000.00,小计,投资活动现金流入,72,952,000.00,230,623,156.00,购建固定资产、无形,资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出第 16 页 共 22 页,326,546,968.72326,546,968.72,201,173,799.5028,800,000.00229,973,799.50,华北制药股份有限公司 2012 年半年度报告摘要小计,投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金,-253,594,968.722,878,552,948.29,649,356.501,318,110,479.81190,000,000.00,小计,筹资活动现金流入,2,878,552,948.29,1,508,110,479.81,偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金,1,604,278,289.63168,308,691.2437,061,625.81,710,822,725.0689,013,219.5232,902,000.93,小计,筹资活动现金流出,1,809,648,606.68,832,737,945.51,筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,1,068,904,341.613,718,528.75380,372,476.82932,397,666.741,312,770,143.56,675,372,534.30-104,322.91233,016,446.53513,956,230.48746,972,677.01,法定代表人：王社平 总经理：刘文富第 17 页 共 22 页,总会计师：杨海静,会计机构负责人：王立平,华北制药股份有限公司 2012 年半年度报告摘要合并所有者权益变动表2012 年 16 月单位:元 币种:人民币本期金额,项目一、上年年末余额,实收资本（或股本）1,028,577,558.00,资