招商地产：第三季度报告全文.ppt

,-,-,-,-,招商局地产控股股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,证券代码：000024、200024,证券简称：招商地产、招商局 B,公告编号：【CMPD】2012030招商局地产控股股份有限公司 2012 年第三季度报告全文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。1.3 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。1.4 本公司法定代表人林少斌、财务总监黄培坤和财务部经理徐义霞声明：保证本报告中财务报告的真实、完整。1.5 本报告分别以中英文两种语言编制，在对两种文本的理解上发生歧义时，以中文文本为准。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元,2012.9.30,2011.12.31,增减幅度（%）,总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,94,757,649,06922,493,331,8521,717,300,50313.10,79,666,494,36820,418,214,7971,717,300,50311.89,18.94%10.16%0.00%10.16%,2012 年 7-9 月,比上年同期增减（%）,2012 年 1-9 月,比上年同期增减（%）,营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）,6,065,174,5651,198,195,6190.700.70,38.45%94.53%94.45%94.45%,16,145,682,2562,418,721,5163,688,261,3582.151.411.41,29.45%16.03%234.54%234.54%16.53%16.53%,加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,5.44%增加 2.33 个百分点5.43%增加 2.32 个百分点,11.26%11.26%,增加 0.4 个百分点增加 0.4 个百分点,以前报告期财务报表是否发生了追溯调整,使用,不适用,1,-,-,-,招商局地产控股股份有限公司 2012 年第三季度报告全文非经常性损益项目 适用 不适用单位：元,非经常性损益项目非流动资产处置损益除上述各项之外的其他营业外收入和支出少数股东权益影响额所得税影响额合计,年初至报告期末金额,-452,610-852,556853,28736,709-415,169,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,49,802 户（其中 A 股 39,889 户，B 股 9,913 户）前十名无限售条件流通股股东持股情况,股东名称（全称）长城品牌优选股票型证券投资基金全国社保基金一零二组合交银施罗德成长股票证券投资基金广发小盘成长股票型证券投资基金GOLDEN CHINA MASTER FUND道琼斯 88 精选证券投资基金易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金交银施罗德蓝筹股票证券投资基金信诚精萃成长股票型证券投资基金富国天博创新主题股票型证券投资基金,期末持有无限售条件流通股的数量20,434,63918,272,82916,900,00013,003,03512,365,37112,099,68711,586,86110,287,07710,037,71310,011,118,种类A 股A 股A 股A 股B 股A 股A 股A 股A 股A 股,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因,适用 不适用,单位：元,项目交易性金融资产应收票据其他应收款一年内到期的非流动资产其他流动资产,2012.09.3016,969,82410,204,098,64219,555,9772,880,220,073,2011.12.31417,906500,0006,165,013,3401,395,8871,752,296,690,增减(%)-100%3294%66%1301%64%,主要变动原因交割 NDF 合约本期交易产生的票据增加预付拍地保证金及定金增加待摊费用增加预缴税金增加,商誉交易性金融负债,159,560,861,2,002,312,100%-100%,收购子公司形成因处置 NDF 合约而减少,应付票据预收账款应付职工薪酬应付股利一年内到期的非流动负债少数股东权益项目营业税金及附加,27,148,19325,419,021,398177,895,5699,977,9298,682,321,6955,474,172,5632012 年 1-9 月2,927,668,799,3,714,27616,882,302,009260,490,06849,582,9163,608,045,0003,858,778,9022011 年 1-9 月2,234,957,796,631%51%-32%-80%141%42%增减（%）31%,票据结算量增加预收售房款增加支付上年计提的工资而减少支付股利而减少一年内到期的长期借款增加少数股东资本投入及本期利润增加因房地产销售收入增加而增加,2,招商局地产控股股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,销售费用管理费用财务费用资产减值损失公允价值变动收益投资收益营业外收入营业外支出所得税费用,403,983,794297,603,555261,184,597206,804,4761,584,4072,200,88816,642,17017,947,3351,337,718,297,285,999,689226,762,007-26,790,9472,1498,963,09958,294,0663,923,2094,504,715946,818,003,41%31%1075%9623189%-82%-96%324%298%41%,业务规模扩大及广告费用增加业务规模扩大借款规模扩大及汇兑收益减少计提的存货减值增加NDF 合约公允价值变动减少联营公司结算项目减少没收定金及纳税大户奖励增加招商供电新增支付可再生能源发展基金本期应纳税所得额增加,3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明3.2.1 非标意见情况 适用 不适用3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用3.2.4 其他 适用 不适用3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用,承诺事项股改承诺,承诺人招商局蛇口工业区有限公司,承诺内容股权分置改革实施后，将持续注入土地等优质资产以支持公司的发展。,履行情况报告期内，严格履行了承诺。,不直接或间接从事或发展与本公司经营范围相同或相类似的业务或项目，也不为蛇口工业区及其关联方或代表任何第三方成立、发展、参与、协助任何企业,其他承诺（含追加承诺）同上,与本公司进行直接或间接的竞争；不利用从本公司获 报告期内，严格履行了承诺,取的信息从事、直接或间接参与与本公司相竞争的活动，不进行任何损害或可能损害本公司利益的其他竞争行为。3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用3,等）,无,0,0,招商局地产控股股份有限公司 2012 年第三季度报告全文3.5 其他需说明的重大事项3.5.1 证券投资情况 适用 不适用3.5.2 衍生品投资情况 适用 不适用报告期内衍生品持仓的市场风险主要在于不交割本金的远期外汇买卖（NDF 交易）市场报价波动对持仓合约公允价值变动所产生的影响。但公司进行 NDF 交易的根本目的是为了锁定汇率，避免报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限 借入外币借款产生汇率风险，故交易以真实的外汇借款为基础，于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险 其交易金额、交易时间与外汇借款匹配，覆盖了风险敞口，远期汇率在进行交易时已确定，风险可控。公司建立了衍生金融工具交易制度，该制度限定了公司参与衍生金融工具交易的品种，对交易规模、审批权限、操作流程、风险控制与监督和信息披露作了明确规定。从制度上保证对交易风险的控制。2012 年 09 月末 NDF 市场一年期人民币/美元市场报价约相当于贬,已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定,值 1.5%，2011 年 12 月末，NDF 市场一年期人民币/美元市场报价约相当于贬值 1.43%，市场对 NDF 预期仍为人民币汇率小幅贬值。2012 年 NDF 公允价值变动损失 709 万元，期内无未交割的 NDF合约。公司衍生品公允价值分析采用市价法，每月末调整衍生品,公允价值。报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明,独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见,不适用,3.5.3 报告期末衍生品投资的持仓情况 适用 不适用单位：元,合约,合约种类合计,期初合约金额630,090,000630,090,000,期末合约金额,报告期损益情况-7,090,500-7,090,500,期末合约金额占公司报告期末净资产比例（%）0.03%0.03%,3.5.4 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表谈论的主要,接待时间,接待地点,接待方式,接待对象类型,接待对象,内容及提供,的资料,2012 年 1 月 11 日2012 年 1 月 31 日2012 年 1 月 31 日2012 年 2 月 2 日2012 年 2 月 3 日2012 年 2 月 6 日2012 年 2 月 8 日2012 年 2 月 9 日,上海深圳深圳深圳深圳深圳深圳深圳,策略会电话沟通电话沟通电话沟通实地调研电话沟通实地调研实地调研,机构投资者机构投资者机构投资者机构投资者机构投资者机构投资者机构投资者机构投资者,UBS东方证券瑞信方正高瓴资本广发基金Ethan Capital Management Limited安信证券、融通基金、华泰联合证券国泰君安、华夏基金、中银基金、嘉实基金,、公司经营情况介绍；、行业发展情况讨论；、提供已公告信息及公司项目宣传册参观公司在售楼盘，提,4,招商局地产控股股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,2012 年 2 月 9 日2012 年 2 月 9 日2012 年 2 月 9 日2012 年 2 月 10 日2012 年 2 月 13 日2012 年 2 月 16 日2012 年 2 月 17 日2012 年 2 月 17 日2012 年 3 月 1 日2012 年 3 月 6 日2012 年 3 月 19 日2012 年 3 月 20 日2012 年 3 月 21 日2012 年 3 月 21 日2012 年 3 月 22 日2012 年 3 月 22 日2012 年 3 月 26 日2012 年 3 月 28 日2012 年 3 月 29 日2012 年 3 月 30 日2012 年 4 月 11 日2012 年 4 月 18 日2012 年 4 月 19 日2012 年 4 月 26 日2012 年 4 月 27 日2012 年 5 月 2 日2012 年 5 月 2 日2012 年 5 月 2 日2012 年 5 月 2 日2012 年 5 月 2 日2012 年 5 月 2 日2012 年 5 月 3 日2012 年 5 月 3 日2012 年 5 月 3 日2012 年 5 月 3 日2012 年 5 月 3 日2012 年 5 月 7 日2012 年 5 月 8 日2012 年 5 月 8 日2012 年 5 月 9 日2012 年 5 月 9 日2012 年 5 月 9 日2012 年 5 月 10 日2012 年 5 月 16 日2012 年 5 月 17 日2012 年 5 月 18 日,深圳深圳深圳深圳深圳深圳深圳重庆重庆北京深圳深圳深圳天津广州、佛山南京、镇江深圳成都深圳成都重庆苏州、镇江深圳香港北京深圳深圳深圳深圳深圳深圳深圳深圳深圳深圳深圳深圳香港厦门、漳州香港深圳深圳天津天津苏州北京,实地调研电话沟通电话沟通策略会电话沟通实地调研实地调研实地调研实地调研实地调研投资者交流会电话沟通实地调研实地调研实地调研实地调研实地调研实地调研实地调研实地调研实地调研实地调研电话沟通策略会实地调研实地调研电话沟通电话沟通电话沟通电话沟通电话沟通实地调研电话沟通电话沟通电话沟通电话沟通实地调研策略会实地调研策略会电话沟通电话沟通实地调研实地调研实地调研实地调研,机构投资者机构投资者机构投资者机构投资者机构投资者机构投资者机构投资者机构投资者机构投资者机构投资者机构投资者机构投资者机构投资者机构投资者机构投资者机构投资者机构投资者机构投资者机构投资者机构投资者机构投资者机构投资者机构投资者机构投资者机构投资者个人投资者机构投资者机构投资者机构投资者机构投资者机构投资者机构投资者机构投资者机构投资者机构投资者机构投资者机构投资者机构投资者机构投资者机构投资者机构投资者机构投资者机构投资者机构投资者机构投资者机构投资者,银华基金、汇添富基金、嘉实基金及中金资管中金汉伦基金中信证券惠理基金申银万国组织的调研东兴证券国泰君安及其客户东方证券国泰君安、华夏基金国泰君安、华夏基金等JEFFERIES上海金厉投资嘉实基金上海金厉投资嘉实基金等open door/BNP(巴黎证券)国信证券建银国际、UG found中金及其客户东兴证券及其客户中信证券及其客户东兴证券HSBC中信证券及其客户个人投资者瑞信方正TokaiTokyoInvestmentManagement国信证券上海金厉投资中投证券安信资产管理中银国际国泰君安东兴证券申银万国海通证券CICC中信建投MACQUARIE中信证券中信建投银河证券金历投资中金金历投资,供售楼书。,5,招商局地产控股股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,2012 年 5 月 28 日2012 年 6 月 4 日2012 年 6 月 14 日2012 年 6 月 15 日2012 年 6 月 15 日2012 年 6 月 19 日2012 年 6 月 20 日2012 年 6 月 20 日2012 年 6 月 20 日2012 年 6 月 29 日2012 年 7 月 2 日2012 年 7 月 3 日2012 年 7 月 3 日2012 年 7 月 4 日2012 年 7 月 5 日2012 年 7 月 6 日2012 年 7 月 9 日2012 年 7 月 10 日2012 年 7 月 10 日2012 年 7 月 10 日2012 年 7 月 20 日2012 年 7 月 26 日2012 年 7 月 27 日2012 年 8 月 8 日2012 年 8 月 12 日2012 年 8 月 13 日2012 年 8 月 14 日2012 年 8 月 15 日2012 年 8 月 17 日2012 年 8 月 21 日2012 年 9 月 7 日2012 年 9 月 17 日,深圳深圳深圳深圳深圳深圳深圳深圳深圳深圳深圳深圳深圳深圳成都成都深圳深圳深圳深圳北京天津北京广州深圳深圳深圳深圳深圳深圳深圳深圳,实地调研电话沟通实地调研实地调研电话沟通实地调研实地调研实地调研实地调研策略会实地调研实地调研电话沟通电话沟通策略会策略会电话沟通实地调研实地调研电话沟通实地调研实地调研实地调研实地调研电话沟通电话沟通电话沟通实地调研实地调研实地调研实地调研实地调研,机构投资者机构投资者机构投资者机构投资者机构投资者机构投资者机构投资者机构投资者机构投资者机构投资者机构投资者机构投资者机构投资者机构投资者机构投资者机构投资者机构投资者机构投资者机构投资者机构投资者机构投资者机构投资者机构投资者机构投资者机构投资者机构投资者个人投资者机构投资者机构投资者机构投资者机构投资者机构投资者,银河证券中信建投JEFFERIES国信证券中金公司东莞证券申银万国野村证券美林证券华宝兴业、嘉实基金等大成基金工银瑞信东方证券、中信建投、华泰联合、申银万国、交银施罗德、中投证券东方证券、高盛高华嘉实基金、银华、汇添富、华安、建信、国金证券、长盛基金、金元惠理基金、交银施罗德基金、香港惠理投资顾问安信证券、东兴证券、申银万国、中信建投、UBS、长信基金中信证券等中银国际、瑞信方正、财富里昂中投证券、易方达、大成基金等中金证券中金证券花旗银行客户东方证券、中银国际、安信证券、中信建投、银河证券、交银施罗德基金中投证券等国骏投资客户野村证券及汇丰环球投资管理、JF 资产管理广州证券生命保险资产管理有限公司富国基金野村证券,3.5.5 发行公司债券情况是否发行公司债券 是 否6,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,招商局地产控股股份有限公司 2012 年第三季度报告全文4 附录是否需合并报表,是,否,4.1 资产负债表,编制单位：招商局地产控股股份有限公司,2012 年 09 月 30 日,单位：元,项目,合并,期末余额,母公司,合并,年初余额,母公司,流动资产：,货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计,17,404,845,945-16,969,824106,151,0079,717,046-10,204,098,642-58,314,434,58819,555,9772,880,220,07388,955,993,102,3,632,216,843-2,761,099,76026,984,720,292-18,797,22333,396,834,118,14,483,798,016-417,906500,00091,555,8277,602,167-6,165,013,340-51,440,184,6421,395,8871,752,296,69073,942,764,475,5,036,890,168-2,820,507,24125,073,202,106-32,930,599,515,非流动资产：,发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出,-172,327,0001,029,526,1293,159,971,696420,740,26467,730,301-,-5,390,628,779370,744-,-157,577,000814,539,4593,267,157,629436,229,93961,579,832-,-3,899,618,991383,021-,7,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,：,招商局地产控股股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计,159,560,861238,817,508552,982,208-5,801,655,96794,757,649,069,-5,390,999,52338,787,833,641,-252,345,459734,300,5755,723,729,89379,666,494,368,-3,900,002,01236,830,601,527,流动负债：,短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金,2,540,000,000-,2,040,000,000-,2,873,202,269-,1,846,300,000-,交易性金融负债,2,002,312,应付票据应付账款预收款项,27,148,1934,536,557,15825,419,021,398,3,714,2764,559,318,98916,882,302,009,卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计,-177,895,5691,515,276,110100,893,5199,977,9297,523,548,848-8,682,321,6953,681,640,69454,214,281,113,-2,901,342309,31463,483,2869,909,848,178-6,266,474,69518,283,016,815,-260,490,0681,272,500,931119,179,99349,582,9166,871,412,819-3,608,045,0003,179,599,54939,681,351,131,-8,042,6077,398,03387,596,1508,073,869,394-3,182,545,00013,205,751,184,非流动负债：,长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计,12,472,197,151-100,516,350-3,150,04012,575,863,54166,790,144,654,4,715,975,355-4,715,975,35522,998,992,170,15,621,434,375-83,565,123-3,150,04015,708,149,53855,389,500,669,7,261,992,275-7,261,992,27520,467,743,459,所有者权益（或股东权益）,实收资本（或股本）资本公积减：库存股,1,717,300,5038,386,926,299-,1,717,300,5038,927,054,193-,1,717,300,5038,387,070,659-,1,717,300,5038,927,054,193-,8,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,招商局地产控股股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,-968,028,769-11,333,307,42687,768,85522,493,331,8525,474,172,56327,967,504,41594,757,649,069,-917,077,376-4,227,409,39915,788,841,47115,788,841,47138,787,833,641,-968,028,769-9,258,046,01187,768,85520,418,214,7973,858,778,90224,276,993,69979,666,494,368,-917,077,376-4,801,425,99616,362,858,06816,362,858,06836,830,601,527,4.2 利润表2012 年 7-9 月,编制单位：招商局地产控股股份有限公司,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、营业总收入其中：营业收入,6,065,174,5656,065,174,565,24,570,00024,570,000,4,380,778,3924,380,778,392,利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净,-4,127,822,9252,587,984,169-,-101,090,515-,-3,100,999,8221,891,526,536-,-43,779,380-,额,保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,-1,150,984,729172,524,666122,868,39093,517,723-56,752,-1,378,37711,934,52087,777,618,-954,253,734126,049,86083,669,27845,493,6486,766,-7,530,31236,249,068,加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）,-6,921,167,投资收益（损失以“-”号,-22,680,796,-975,262,7,031,956,9,694,566,填列）,其中：对联营企业和合,-1,829,872,-975,262,-6,702,643,-1,666,403,营企业的投资收益,汇兑收益（损失以“-”号填,-,-,-,-,列）9,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,招商局地产控股股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,三、营业利润（亏损以“-”号填,1,914,670,844,-77,495,777,1,279,889,359,-34,084,814,列）,加：营业外收入减：营业外支出,10,187,6347,875,331,2,079418,563,4741,857,551,其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“-”,-1,916,983,147,-77,494,116,86,0511,278,595,282,-34,084,814,号填列）,减：所得税费用,545,319,042,360,084,823,五、净利润（净亏损以“-”号填,1,371,664,105,-77,494,116,918,510,459,-34,084,814,列）,归属于母公司所有者的净,1,198,195,619,-77,494,116,615,944,786,-34,084,814,利润,少数股东损益六、每股收益：,173,468,486,302,565,673,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综,0.69770.6977-974,9011,370,689,2041,197,220,718,不适用不适用-77,494,116不适用,0.35860.358680,047,319998,557,778695,992,105,不适用不适用-34,084,814不适用,合收益总额,归属于少数股东的综合收,173,468,486,不适用,302,565,673,不适用,益总额2012 年 1-9 月,编制单位：招商局地产控股股份有限公司,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、营业总收入其中：营业收入,16,145,682,25616,145,682,256,24,570,00024,570,000,12,472,263,53612,472,263,536,利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净,-11,730,551,9977,633,306,776-,-253,163,437-,-8,853,878,9416,132,948,247-,-110,915,536-,额,保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用,-2,927,668,799403,983,794297,603,555,-1,378,37725,039,908,-2,234,957,796285,999,689226,762,007,-20,456,709,10,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,招商局地产控股股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失,261,184,597206,804,4761,584,407,226,745,152,(26,790,947)2,1498,963,099,90,458,827,以“-”号填列）,投资收益（损失以“-”号,2,200,888,(1,975,042),58,294,066,29,542,500,填列）,其中：对联营企业和合,2,017,598,(2,645,412),38,906,676,(4,400,411),营企业的投资收益,汇兑收益（损失以“-”号填,-,-,-,-,列）,三、营业利润（亏损以“-”号填,4,418,915,554,(230,568,479),3,685,641,760,(81,373,036),列）,加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失,16,642,17017,947,335350,941,12,401418,3,923,2094,504,715528,644,四、利润总额（亏损总额以“-”,4,417,610,389,(230,556,496,3,685,060,254,-81,373,036,号填列）,减：所得税费用,1,337,718,297,946,818,003,14,893,五、净利润（净亏损以“-”号填,3,079,892,092,-230,556,496,2,738,242,251,-81,387,929,列）,归属于母公司所有者的净,2,418,721,516,-230,556,496,2,084,532,197,-81,387,929,利润,少数股东损益六、每股收益：,661,170,576,653,710,054,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益,1.40841.4084,不适用不适用,1.21381.2138,不适用不适用,七、其他综合收益,78,894,264,八、综合收益总额归属于母公司所有者的综,3,079,892,0922,418,721,516,-230,556,496不适用,2,817,136,5152,163,426,461,-81,387,929不适用,合收益总额,归属于少数股东的综合收,661,170,576,不适用,653,710,054,不适用,益总额本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。4.3 现金流量表,编制单位：招商局地产控股股份有限公司,2012 年 1-9 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的,24,589,529,890,9,880,000,15,304,266,416,现金,客户存款和同业存放款项,-,-,-,-,净增加额,向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金,-,-,-,-,11,-,-,-,-,-,-,-,招商局地产控股股份有限公司 2012 年第三季度报告全文净增加额,收到原保险合同保费取得,-,-,-,-,的现金,收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加,-,-,-,-,额,处置交易性金融资产净增,-,-,-,-,加额,收取利息、手续费及佣金的,-,-,-,-,现金,拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关,-331,7162,974,874,002,-2,993,568,938,-10,218,7753,537,025,543,-694,166,656,的现金,经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的,27,564,735,60811,810,084,723,3,003,448,938,18,851,510,73413,986,361,635,694,166,656,现金,客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项,-,-,-,-,净增加额,支付原保险合同赔付款项,-,-,-,-,的现金,支付利息、手续费及佣金的,-,-,-,-,现金,支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支,-793,037,637,-9,128,410,-717,426,729,-13,885,841,付的现金,支付的各项税费支付其他与经营活动有关,4,640,703,0396,632,648,851,29,575,9171,634,739,482,3,293,842,1323,595,276,750,11,158,5064,373,059,785,的现金,经营活动现金流出小计经营活动产生的现金,23,876,474,2503,688,261,358,1,673,443,8091,330,005,129,21,592,907,246-2,741,396,512,4,398,104,132-3,703,937,476,流量净额二、投资活动产生的现金流量：,收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和,-39,120,-59,407,480,-1,284,16654,538,-182,635,544,其他长期资产收回的现金净额,处置子公司及其他营业单,-,-,-,-,位收到的现金净额,收到其他与投资活动有关,-,-,-,-,的现金,投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和,39,12019,099,918,59,407,4802,982,1,338,70454,040,101,182,635,54418,800,其他长期资产支付的现金,投资支付的现金,212,015,982,1,472,477,629,234,022,744,184,045,000,12,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,招商局地产控股股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单,-190,958,140,-80,250,000,-,-,位支付的现金净额,支付其他与投资活动有关的现金,8,707,949,22,189,927,投资活动现金流出小计投资活动产生的现金,430,781,989-430,742,869,1,552,730,611-1,493,323,131,310,252,772-308,914,068,184,063,800-1,428,256,流量净额三、筹资活动产生的现金流量：,吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金,511,000,000511,000,000,51,250,00051,250,000,取得借款收到的现金发行债券收到的现金,7,335,203,556-,4,941,245,000-,7,997,007,616-,4,816,970,500-,收到其他与筹资活动有关的现金,4,062,000,筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息,7,850,265,5566,647,912,3341,537,609,673,4,941,245,0005,062,626,2251,119,954,345,8,048,257,6161,605,240,821816,286,205,4,816,970,5001,085,970,500408,260,583,支付的现金,其中：子公司支付给少数股东的股利、利润,385,002,027,292,451,476,支付其他与筹资活动有关,-,-,-,-,的现金,筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金,8,185,522,007-335,256,451,6,182,580,570-1,241,335,570,2,421,527,0265,626,730,590,1,494,231,0833,322,739,417,流量净额,四、汇率变动对现金及现金等价,11,022,007,-19,336,-32,084,534,-2,430,154,物的影响,五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物,2