600510 黑牡丹第一季度季报.ppt

黑牡丹（集团）股份有限公司,2012 年第一季度报告,1,2,3,4,600510,黑牡丹（集团）股份有限公司 2012 年第一季度报告,目录重要提示.2公司基本情况.2重要事项.3附录.71,600510,黑牡丹（集团）股份有限公司 2012 年第一季度报告,1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司第一季度财务报告未经审计。1.4,公司负责人姓名主管会计工作负责人姓名会计机构负责人（会计主管人员）姓名,胥大有马国平马国平,公司负责人胥大有、主管会计工作负责人马国平及会计机构负责人（会计主管人员）马国平声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标币种:人民币本报告期末比上,本报告期末,上年度期末,年度期末增减(%),总资产(元)所有者权益（或股东权益）(元)归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,10,940,789,161.474,046,429,647.645.09,9,991,140,152.933,968,017,764.094.99,9.501.982.00,年初至报告期期末,比上年同期增减(%),经营活动产生的现金流量净额(元)每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,报告期,-701,997,784.21-0.88年初至报告期期末,不适用不适用本报告期比上年同期增减(%),归属于上市公司股东的净利润(元)基本每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,77,302,670.760.100.100.101.931.92,77,302,670.760.100.100.101.931.92,-13.90-9.0942.86-9.09减少 0.38 个百分点增加 0.47 个百分点,扣除非经常性损益项目和金额：单位：元 币种:人民币,项,目,金 额,非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易2,1,097,438.92115,400.00,600510,黑牡丹（集团）股份有限公司 2012 年第一季度报告,性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益,除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合 计,-648,465.14-193,018.2693,020.17464,375.69,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,32,926,股东名称（全称）华夏成长证券投资基金中国建设银行华夏红,期末持有无限售条件流通股的数量12,007,405 人民币普通股,种类,利混合型开放式证券投资基金曹德法王盘大沈阳荣建实业有限公司张国兴戴伯春周顺生戈亚芳朱莉莉,10,166,1367,865,4006,881,6006,700,0006,600,0005,635,9233,935,5233,700,0003,539,900,人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因适用 不适用1、报告期资产负债发生的重大变化单位：元 币种：人民币,项 目交易性金融资产应收票据应收账款在建工程短期借款预收账款应交税费应付利息一年内到期的非流动负债外币报表折算差额,期末余额4,980,000.0039,436,283.61943,102,177.2047,129,259.362,462,214,223.49451,880,316.93-24,843,242.800.00106,000,000.00896,131.61,期初余额0.0024,074,588.28636,031,822.1629,306,871.721,853,253,529.35708,766,465.27-36,668,202.827,564,929.0866,430,074.80-213,081.18,增减（%）不适用63.8148.2860.8132.86-36.2432.25-100.0059.57520.56,资产负债项目发生变化的说明：(1)交易性金融资产较年初增加主要系本期控股子公司增加投入交易性金融资产所致。（2）应收票据较年初增加主要系本期销售货物收到银行承兑汇票增加所致。(2)应收账款较年初增加主要系本期子公司未到期货款增加所致。(3)在建工程较年初增加主要系黑牡丹工业园区建设投入及机器设备投入增加所致。(4)短期借款较年初增加主要系本期贷款增加而到期还款额较少所致。3,(5),(6),(7),(8),(9),600510,黑牡丹（集团）股份有限公司 2012 年第一季度报告,预收账款较年初减少主要系控股子公司房地产预收账款结转销售收入所致。应交税费较年初增加主要系子公司预交税金减少所致。应付利息较年初减少主要是支付应付利息减少所致。一年内到期的非流动负债增加主要系一年内到期的长期借款额增加所致。外币报表折算差额较年初增加主要系外币汇率变动所致。2、报告期内，利润构成变动情况单位：元 币种：人民币,项 目营业收入营业成本营业税金及附加公允价值变动收益（损失以“-”填列）投资收益营业外收入所得税费用少数股东损益,本期金额962,014,446.76695,580,358.4537,770,027.180.001,046,813.23215,908.1247,516,184.9344,545,294.34,上期金额680,726,876.14518,813,552.6525,933,233.39-53,630.1458,852.6945,327,169.2235,557,680.13-663,163.27,同比增减（%)41.3234.0745.64100.001,678.70-99.5233.636,817.09,利润构成项目变动情况说明：(1)营业收入较上年同期增加主要是本期控股子公司房产销售收入较上年同期增加所致。(2)营业成本较上年同期增加主要系本期控股子公司销售收入增加，营业成本相应增加所致。(3)营业税金及附加增加主要系销售收入增加所致。(4)公允价值变动收益较上年同期增加主要系控股子公司交易性金融资产出售公允价值转出所致。(5)投资收益增加主要是本期母公司转让常新纺织有限公司股权所得收益增加所致。(6)营业外收入较上年同期减少主要系上年同期处置固定资产净收益增加所致。(7)所得税费用增加主要系本期净利润增加所致。(8)少数股东损益较上年同期增加主要系报告期控股子公司盈利增加所致。3、现金流量变化情况单位：元 币种：人民币,项,目,本期金额,上期金额,同比增减（%),支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金收回投资所产生的现金取得投资收益所收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金取得借款收到的现金偿还债务所支付的现金分配股利、利润或偿付利息所支付的现金支付的其它与筹资活动有关的现金汇率变动对现金的影响,87,206,622.68301,912,622.513,500,000.000.0022,500.0013,765,210.261,259,840,742.78203,176,075.0190,281,358.920.0046,204.20,144,237,400.50581,269,887.1158,000,000.0058,852.6998,642,776.0080,820,184.1964,757,908.0069,214,440.0034,651,172.23137,707.42488,039.00,-39.54-48.06-93.97-100.00-99.98-82.971,845.46193.55160.54-100-90.53,以上现金流量构成项目变动原因说明：(1)支付的各项税费较上年同期减少主要系本期预交税费较上年同期减少所致。(2)支付的其他与经营活动有关的现金减少主要系去年同期北部新城及万顷良田项目支付开发成本较多所致。(3)收回投资所产生的现金较上年同期减少主要系本期收回股权投资本金较去年同期收回交易性金融4,、,600510,黑牡丹（集团）股份有限公司 2012 年第一季度报告,资产所收回的本金减少所致。(4)取得投资收益所收到的现金减少主要系去年同期收到交易性金融资产本金取得收益增加所致。(5)处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额较上年同期减少主要是上年同期土地收储增加现金所致。(6)购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金减少主要系本期较上年同期所支付的工业园区建设投入减少所致。(7)取得借款收到的现金较上年同期增加主要系本期银行借款增加所致。(8)偿还债务所支付的现金较上年同期增加主要系本期偿还银行借款增加所致。(9)分配股利、利润或偿付利息所支付的现金较上年同期增加主要系本期支付借款利息增加所致。(10)支付的其它与筹资活动有关的现金减少主要系本期支付其他借款减少所致。(11)汇率变动对现金的影响减少主要系本期外汇价格波动所致。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用 不适用（1）2011 年 1 月 17 日，公司五届十七次董事会会议审议通过关于申请由董事会组织公司发行中期票据的议案。本次发行公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行规模不超过人民币 9 亿元的中期票据。募集资金将用于公司的生产经营活动，包括用于补充中期流动资金以及偿还部分成本较高的银行贷款，以改善公司债务结构，降低资金成本，增强公司运营能力。2011 年 2 月 11 日，公司2011 年第一次临时股东大会审议通过关于申请由董事会组织公司发行中期票据的议案。目前本次中期票据发行正在进行中。具体内容详见公司 2011 年 1 月 18 日、2 月 12 日上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站（http:/）的公告。（2）2011 年 6 月 27 日，公司五届二十一次董事会会议审议通过关于延长公司 2010 年非公开发行A 股股票决议有效期并调整发行方案的议案、关于调整公司非公开发行股票预案（修订版）的议案、关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜有效期的议案；2011 年 7月 14 日，公司 2011 年第二次临时股东大会审议通过上述三项议案，调整后非公开发行价格为不低于8.42 元/股，募集资金总额为不超过 300,000 万元，延长期限为自 2011 年 7 月 14 日股东大会通过起一年。具体内容详见公司 2011 年 6 月 29 日、7 月 15 日上海证券报中国证券报和上海证券交易所网站（http:/）的公告。(3)绿都万和城一期销售实现利润总额 2.52 亿元，由于年底交付原因和上市公司会计审慎性原则，因此在 2011 年年报报表上仅反映利润总额 1.29 亿元，另外 1.23 亿元利润在 2012 年一季度报表上反映。3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况适用 不适用,承诺事项股改承诺追加承诺,承诺内容持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，在三十六个月内不上市交易；在前项期满后，通过证券交易所挂牌交易出售股份占公司股份总数的比例在十二个月内不超过 5%，在二十四个月内不超过 10%；在前述二十四个月内通过证券交易所挂牌交易。出售股份的价格不低于每股 6.50 元（若非流通股股份获得流通权之日至出售股份期间有派息、送股、资本公积转增股本、增资扩股等除权事项，将对该价格进行相应除权处理）。如果黑牡丹 2006 年度2008 年度扣除非经常性损益后的年度净利润平均增长低于 15%（不可抗力因素除外），或此三年中任一年度的财务报告被出具非标准审计报告，在上述三十六个月禁售期满后，进一步承诺：1）通过证券交易所挂牌交易出售的股份占公司股份总数的比例在三十六个月内不超过 15%；2）自公司的财务报告公告之日起至前述第 1）项承诺截止日的期限内进一步提高减持价格至每股 8.00 元（若非流通股股份获得流通权之日至出售股份期间有除权事项，也对该价格进行相应除权处理）。持有公司股份的董事、监事、高管人员及相关股东自愿追加承诺，承诺以其目前持有的股份数量自 2009 年 2 月 4 日起三十六个月内不做转让（从5,履行情况严格履行承诺事项严格履行承诺事项,诺,600510常州高新技术产业开发,黑牡丹（集团）股份有限公司 2012 年第一季度报告2009 年 2 月 4 日起三十六个月内如果从本公司退休或因工作变动不再在公司任职的上述人员所持有股份的锁定截止日期为其退休日或卸任日，若此期间有派发红股、转增股本、配股等情况使股份数量发生变化，变化股份数量不在此限售范围内）。常高新收购新发展所持有的本公司 86,893,834 股股份时所作的承诺自本次收购完成之日（2010 年 6 月 21 日）起 12 个月内，本公司不转让于本承诺函出具之日所直接持有的 357,151,900 股黑牡丹股份；同时，本,区发展（集团）总公司关于黑牡丹股份锁定之承常州国有资产投资经营总公司关于黑牡丹股份锁定之承诺,公司将继续履行本公司就该等 357,151,900 股股份所作出的原有限售承诺；自本次收购完成之日起 12 个月内，本公司不转让所持标的股份；同时，本公司将继续遵守、履行黑牡丹股权分置改革时新发展就该等标的股份所作出的限售承诺；自本次收购完成之日起 12 个月内，常州国有资产投资经营总公司不转让所持有的 96,458,412 股黑牡丹股份。常高新收购新发展所持有的本公司 86,893,834 股股份时，常国投所作的承诺自本次收购完成之日（2010 年 6 月 21 日）起 12 个月内，本公司不转让于本承诺函出具之日所直接持有的 96,458,412 股黑牡丹股份；本公司将继续履行黑牡丹股权分置改革时，本公司就该等 96,458,412股黑牡丹股份所作出的原有限售承诺。,严格履行承诺事项严格履行承诺事项,3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明适用 不适用3.5 报告期内现金分红政策的执行情况公司五届二十九次董事会会议审议通过，2011 年度利润分配预案为：以 2011 年 12 月 31 日的公司总股本 795,522,700 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 0.9 元(含税),共计派发现金71,597,043.00 元,尚余未分配利润 455,655,030.89 元,结转下一年度分配。该利润分配预案尚需公司2011 年度股东大会批准通过。黑牡丹（集团）股份有限公司法定代表人:胥大有2012 年 4 月 14 日6,600510,黑牡丹（集团）股份有限公司 2012 年第一季度报告,4 附录4.1合并资产负债表2012 年 3 月 31 日,编制单位:黑牡丹（集团）股份有限公司项 目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款,单位：元 币种：人民币期末余额2,216,340,342.944,980,000.0039,436,283.61943,102,177.20212,533,838.9938,281,005.944,143,156,553.932,324,823,275.469,922,653,478.0756,900.0040,700.00203,689,935.6764,700,197.19597,318,531.4347,129,259.3679,821,313.936,961,384.0518,417,461.771,018,135,683.4010,940,789,161.472,462,214,223.49,审计类型：未经审计年初余额1,918,628,833.4824,074,588.28636,031,822.16171,573,836.3634,478,770.614,153,440,193.912,041,359,860.138,979,587,904.9356,900.0040,700.00202,143,122.4465,521,379.09609,968,585.3229,306,871.7280,292,160.415,805,067.2518,417,461.771,011,552,248.009,991,140,152.931,853,253,529.35,向中央银行借款7,600510吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债,黑牡丹（集团）股份有限公司 2012 年第一季度报告,应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计公司法定代表人：胥大有,393,129,364.20141,375,893.01451,880,316.9323,695,356.73-24,843,242.8520,400.82954,194,096.56106,000,000.00130,893,145.234,639,059,554.172,011,060,343.1939,672.4812,170,089.682,023,270,105.356,662,329,659.52795,522,700.001,670,613,723.30314,313,134.831,265,083,957.9896,131.614,046,429,647.64232,029,854.314,278,459,501.9510,940,789,161.47主管会计工作负责人：马国平8,340,817,399.21187,967,179.78708,766,465.2732,995,398.01-36,668,202.827,564,929.08520,400.82927,195,848.5666,430,074.80130,893,145.234,219,736,167.291,602,861,989.1039,672.4813,000,000.001,615,901,661.585,835,637,828.87795,522,700.001,670,613,723.30314,313,134.831,187,781,287.14-213,081.183,968,017,764.09187,484,559.974,155,502,324.069,991,140,152.93会计机构负责人：马国平,600510,黑牡丹（集团）股份有限公司 2012 年第一季度报告母公司资产负债表2012 年 3 月 31 日,编制单位:黑牡丹（集团）股份有限公司项 目流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款,单位:元 币种:人民币期末余额185,654,791.8919,066,356.07100,840,179.1140,486,390.721,561,219,117.49240,255,083.09269,745.592,147,791,663.9640,700.003,373,968,952.23538,525,121.6341,402,309.3678,258,191.984,092,501.294,036,287,776.496,184,079,440.452,056,141,760.0050,158,830.0719,525,524.2117,414,219.2511,250,966.56463,870.16253,509,451.71,审计类型:未经审计年初余额119,480,329.005,357,425.0059,579,113.9610,868,709.541,106,488,217.64265,158,209.91624,249.011,567,556,254.0640,700.003,376,922,139.00550,933,993.9829,306,871.7278,693,646.484,092,501.294,039,989,852.475,607,546,106.531,483,253,529.3534,758,328.147,912,580.6622,816,225.8111,327,472.701,262,283.53463,870.16256,377,368.29,一年内到期的非流动负债9,600510其他流动负债,黑牡丹（集团）股份有限公司 2012 年第一季度报告,流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,2,408,464,621.9675,000,000.0012,170,089.6887,170,089.682,495,634,711.64795,522,700.002,137,631,609.07240,968,064.93514,322,354.813,688,444,728.816,184,079,440.45,1,818,171,658.6475,000,000.0013,000,000.0088,000,000.001,906,171,658.64795,522,700.002,137,631,609.07240,968,064.93527,252,073.893,701,374,447.895,607,546,106.53,公司法定代表人：胥大有,主管会计工作负责人：马国平10,会计机构负责人：马国平,600510,黑牡丹（集团）股份有限公司 2012 年第一季度报告,4.2合并利润表2012 年 13 月,编制单位:黑牡丹（集团）股份有限公司项 目一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,单位：元 币种：人民币本期金额962,014,446.76962,014,446.76793,214,670.51695,580,358.4537,770,027.1811,827,933.1744,012,331.264,039,020.45-15,000.00,审计类型：未经审计上期金额680,726,876.14680,726,876.14600,666,627.97518,813,552.6525,933,233.3914,439,990.1637,735,562.193,744,289.58,列）,加：公允价值变动收益（损失以“”号填,-53,630.14,投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,1,046,813.23169,846,589.48215,908.12698,347.57169,364,150.0347,516,184.93121,847,965.1077,302,670.7644,545,294.340.100.101,109,212.79122,957,177.8978,300,962.2744,656,215.62,58,852.6980,065,470.7245,327,169.22718,679.39124,673,960.5535,557,680.1389,116,280.4289,779,443.69-663,163.270.110.11193,253.9589,309,534.3789,953,372.24-643,837.87,公司法定代表人：胥大有,主管会计工作负责人：马国平11,会计机构负责人：马国平,600510,黑牡丹（集团）股份有限公司 2012 年第一季度报告母公司利润表2012 年 13 月,编制单位:黑牡丹（集团）股份有限公司项 目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用,单位：元 币种：人民币本期金额181,785,725.32164,283,568.38912,069.353,229,441.119,824,717.417,641,451.43,审计类型：未经审计上期金额151,788,032.54132,997,835.03910,225.042,613,922.0917,301,008.295,122,426.25,资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,收益,投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资,1,046,813.23,二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益,-13,058,709.12130,090.041,100.00-12,929,719.08-12,929,719.08-0.02-0.02,-7,157,384.16183,300.0018,517.71-6,992,601.87-6,992,601.87-0.01-0.01,七、综合收益总额公司法定代表人：胥大有,-12,929,719.08主管会计工作负责人：马国平12,-6,992,601.87会计机构负责人：马国平,600510,黑牡丹（集团）股份有限公司 2012 年第一季度报告,4.3合并现金流量表2012 年 13 月,编制单位:黑牡丹（集团）股份有限公司项 目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金,单位：元 币种：人民币本期金额476,673,396.135,075,573.9283,707,667.26565,456,637.31814,906,648.4663,428,527.8787,206,622.68301,912,622.511,267,454,421.52-701,997,784.213,500,000.00,审计类型：未经审计上期金额523,724,919.024,493,159.3364,405,808.63592,623,886.98787,895,367.7452,118,480.53144,237,400.50581,269,887.111,565,521,135.88-972,897,248.9058,000,000.0058,852.69,处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金,13,22,500.003,522,500.0013,765,210.269,480,000.0023,245,210.26-19,722,710.26,98,642,776.00156,701,628.6980,820,184.1980,820,184.1975,881,444.50,600510,黑牡丹（集团）股份有限公司 2012 年第一季度报告,其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金,取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,1,259,840,742.781,259,840,742.78203,176,075.0190,281,358.92293,457,433.93966,383,308.8546,204.20244,709,018.581,560,970,382.361,805,679,400.94,64,757,908.0064,757,908.0069,214,440.0034,651,172.23137,707.42104,003,319.65-39,245,411.65488,039.00-935,773,177.052,401,129,865.041,465,356,687.99,公司法定代表人：胥大有,主管会计工作负责人：马国平14,会计机构负责人：马国平,600510,黑牡丹（集团）股份有限公司 2012 年第一季度报告母公司现金流量表2012 年 13 月,编制单位:黑牡丹（集团）股份有限公司项 目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,单位:元 币种:人民币本期金额185,832,879.361,436,550.648,041,920.59195,311,350.59162,749,264.8925,512,959.557,215,650.49465,317,884.00660,795,758.93-465,484,408.343,500,000.0015,000.003,515,000.0013,283,450.5313,283,450.53-9,768,450.53776,000,000.00776,000,000.00203,118,671.617,099,997.83210,218,669.44565,781,330.56-1,516.8090,526,954.8988,280,329.00178,807,283.89,审计类型:未经审计上期金额101,457,994.781,143,696.524,608,827.74107,210,519.04162,172,709.1222,510,355.7722,303,504.56491,270,626.12698,257,195.57-591,046,676.5324,973,942.0024,973,942.0041,787,278.2641,787,278.26-16,813,336.2642,352,728.0042,352,728.0069,214,440.005,170,785.65137,707.4274,522,933.07-32,170,205.07185,510.67-639,844,707.19716,412,471.4476,567,764.25,公司法定代表人：胥大有,主管会计工作负责人：马国平15,会计机构负责人：马国平,