600687_ 刚泰控股第一季度季报.ppt

浙江刚泰控股（集团）股份有限公司,600687,2012 年第一季度报告,1,2,3,4,600687,浙江刚泰控股（集团）股份有限公司 2012 年第一季度报告,目录重要提示.2公司基本情况.2重要事项.3附录.61,600687,浙江刚泰控股（集团）股份有限公司 2012 年第一季度报告,1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司第一季度财务报告未经审计。1.4,公司负责人姓名主管会计工作负责人姓名会计机构负责人（会计主管人员）姓名,徐建刚黄海涛张双梅,公司负责人徐建刚、主管会计工作负责人黄海涛及会计机构负责人（会计主管人员）张双梅声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标币种:人民币,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产(元)所有者权益（或股东权益）(元)归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,737,606,384.02302,673,550.192.385,744,072,963.24303,841,550.142.39,-0.87-0.38-0.21,年初至报告期期末,比上年同期增减(%),经营活动产生的现金流量净额(元)每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,报告期,-1,509,822.87-0.01年初至报告期期末,-101.87-100.29本报告期比上年同期增减(%),归属于上市公司股东的净利润(元)基本每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,100,885.680.001-0.0010.0010.039-0.05,100,885.680.001-0.0010.0010.039-0.05,-99.41-99.26-100.86-99.26减少 7.701 个百分点减少 6.7 个百分点,2,600687,浙江刚泰控股（集团）股份有限公司 2012 年第一季度报告,扣除非经常性损益项目和金额：单位：元 币种:人民币,项目计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计,金额780,544.1-306,556.6-206,711.89-27,315.57239,960.04,说明本期应收取的相关企业的资金占用费扣除应交流转税持有交易性金融资产的公允价值变动损益,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,15,993,股东名称（全称）刚泰集团有限公司张菊红上海市建工机械工程有限公司赵为民钟履明李德志邹明上海龙信企业发展有限公司童全康国信证券股份有限公司,期末持有无限售条件流通股的数量22,760,9861,079,630980,880835,700690,200529,900525,000500,000470,001438,340,人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,种类,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因适用 不适用1合并资产负债表项目(1)应收账款期末余额较期初余额减少 64.72%，主要系本期公司控股子公司浙江华盛达房地产开发有限公司收回房款所致。(2)其他应收款期末余额较期初余额减少 34.48%，主要系公司控股子公司浙江华盛达房地产开发有限公司本期将拆借给其他公司资金收回所致。(3)长期股权投资期末数较期初数大幅增加，主要系公司全资子公司上海鸿玺投资管理有限3,600687,浙江刚泰控股（集团）股份有限公司 2012 年第一季度报告,公司增加投资所致。(4)递延所得税资产期末数较期初数大幅减少，主要系公司控股子公司浙江华盛达房地产开发有限公司本期预收账款结转收入相应可抵扣的暂时性差异减少所致。(5)应付款项期末数较期初数减少 66.42%，主要系公司控股子公司浙江华盛达房地产开发有限公司本期开发成本结算所致。(6)应付职工薪酬期末数较期初数减少 89.19%，主要系本期支付职工上年年终奖所致。(7)应交税费期末数较期初数减少 42.75%，主要系公司控股子公司浙江华盛达房地产开发有限公司本期缴纳税款所致。(8)其他应付款期末数较期初数增长 34.77%，主要系公司控股子公司浙江华盛达房地产开发有限公司往来业务所致。2合并利润表项目(1)营业收入本期数较上期数减少 39.47%，主要系公司控股子公司浙江华盛达房地产开发有限公司本期未确认房产收入所致。(2)营业税金及附加本期数较上期数大幅减少，主要系公司控股子公司浙江华盛达房地产开发有限公司本期未确认收入所致。(3)管理费用本期数较上期数减少 32.99%，主要系公司控股子公司浙江华盛达房地产开发有限公司本期房产业务萎缩，相应费用减少所致。(4)财务费用本期数较上期数减少 30.17%，主要系公司控股子公司浙江华盛达房地产开发有限公司拆出资金计提利息收入所致。(5)资产减值损失本期数较上期数大幅减少，主要系公司控股子公司浙江华盛达房地产开发有限公司拆出资金本期收回所致。3合并现金流量表项目(1)销售商品、提供劳务收到的现金本期数较上期数增加，主要系本期母公司销售钢材业务增加所致。(2)收到其他与经营活动有关的现金本期数较上期数大幅增加，主要系公司控股子公司往来业务款项所致。(3)购买商品、接受劳务支付的现金本期数较上期数大幅增加，主要系母公司本期钢材业务采购款项支付所致。(4)支付的各项税费本期较上期数增加，主要系母公司销售钢材业务增加所致。(5)支付其他与经营活动有关的现金本期数较上期数减少，主要系公司控股子公司浙江华盛达房地产开发有限公司本期往来性资金减少所致。(6)收到其他与投资活动有关的现金本期数较上期数大幅增加，主要系公司控股子公司浙江华盛达房地产开发有限公司本期收到企业间资金拆借款项所致。(7)支付其他与投资活动有关现金本期数较上期数大幅减少，主要系公司控股子公司浙江华盛达房地产开发有限公司本期支付企业间资金拆借款项减少所致。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用 不适用1、2011 年 4 月 30 日，公司因筹划重大事项，为维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，向上海证券交易所申请本公司股票于 2011 年 5 月 3 日停牌，期间又因重大事项需要与有关部门沟通论证，故每 5 个工作日向交易所申请继续停牌，一直持续到本定期报告披露日，尚未复牌。2、公司通过下属全资子公司上海鸿玺投资管理有限公司投资 2000 万人民币认缴哈尔滨申格体育连锁有限公司的增资，增资完成后上海鸿玺投资管理有限公司占哈尔滨申格体育连锁有4,600687,浙江刚泰控股（集团）股份有限公司 2012 年第一季度报告,限公司注册资本的比例为 1.5873%；截止本报告披露日，哈尔滨申格体育连锁有限公司已经完成有关增资的变更登记手续。根据公司章程的规定，上述投资属于总经理的权限范围，公司以总经理办公会议的方式作出了该项投资决策。3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况适用 不适用公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺：1、自非流通股获得上市流通权之日起，至少在 12 个月内不上市交易或者转让，并在遵守前项承诺的前提下，通过交易所挂牌交易出售的股份数量达到公司股份总数的 1%的，自该事实发生之日起两个工作日内作出公告。2、持有公司股份总数百分之五以上的非流通股股东在遵循前述所有承诺以外，还分别承诺：所持股份获得上市流通权之日 12 个月内不上市交易或转让的承诺期期满后，通过证券交易所挂牌交易出售股份，出售数量占公司股份总数的比例在 12 个月内不超过 5%，在 24 个月内不超过 10%。经核查，限售股份持有人严格履行了其在公司股权分置改革方案中做出的各项承诺。刚泰集团有限公司持有的 22,760,986 股有限售条件的流通股于 2009 年 04 月 29 日到期解除限售。截止到本报告披露日止，刚泰集团有限公司未曾通过证券交易所交易出售股份。3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明适用 不适用3.5 报告期内现金分红政策的执行情况报告期内，公司进行了 2011 年度的利润分配，并已实施完毕。本次分配以公司总股本126,888,563 股为基数，向全体股东每股派发现金红利 0.01 元（含税），每 10 股派发现金红利 0.1 元（含税），共计派发现金红利 1,268,885.63 元。浙江刚泰控股（集团）股份有限公司法定代表人:徐建刚2012 年 4 月 25 日5,600687,浙江刚泰控股（集团）股份有限公司 2012 年第一季度报告,4 附录4.1合并资产负债表2012 年 3 月 31 日编制单位:浙江刚泰控股（集团）股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉,6,期末余额325,530,437.1121,918,796.902,485,592.1130,282,551.972,858,822.17227,430,378.87680,506,579.0642,846,734.0114,452,961.574,211,912.98640,119.41,年初余额284,081,010.2122,531,910.17,044,411.0346,367,171.9111,201,059.3221,790,292.93693,015,855.4722,846,734.0114,751,834.484,363,678.28636,277.76,600687,浙江刚泰控股（集团）股份有限公司 2012 年第一季度报告,长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股,7,71,140.61-5,123,063.6257,099,804.96737,606,384.025,089,795.50289,761,237.0079,550.1338,875,973.391,350,619.0042,184,799.9627,000,000.00404,341,974.98404,341,974.98126,888,563.006,572,332.53,71,140.618,387,442.6351,057,107.77744,072,963.2415,155,787.10266,111,237.00735,860.9967,905,258.501,350,619.0031,300,938.4427,000,000.00409,559,701.03409,559,701.03126,888,563.006,572,332.53,600687专项储备,浙江刚泰控股（集团）股份有限公司 2012 年第一季度报告,盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,42,191,054.19127,021,600.47302,673,550.1930,590,858.85333,264,409.04737,606,384.02,42,191,054.19128,189,600.42303,841,550.1430,671,712.07334,513,262.21744,072,963.24,公司法定代表人:徐建刚 主管会计工作负责人:黄海涛 会计机构负责人:张双梅8,600687,浙江刚泰控股（集团）股份有限公司 2012 年第一季度报告,母公司资产负债表2012 年 3 月 31 日编制单位:浙江刚泰控股（集团）股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计,项目流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据,9,期末余额323,004,582.4620,522,300343,526,882.46244,642,605.787,847.39244,650,453.17588,177,335.63,年初余额282,720,907.3720,522,300303,243,207.37244,642,605.788,215.67244,650,821.45547,894,028.82,600687应付账款预收款项应付职工薪酬,浙江刚泰控股（集团）股份有限公司 2012 年第一季度报告60,000.00,应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,841,404.331,350,619.00351,552,977.70353,745,001.03353,745,001.03126,888,563.006,572,332.5341,544,219.2159,427,219.86234,432,334.60588,177,335.63,827,589.991,350,619.00311,514,810.60313,753,019.59313,753,019.59126,888,563.006,572,332.5341,544,219.2159,135,894.49234,141,009.23547,894,028.82,公司法定代表人:徐建刚 主管会计工作负责人:黄海涛 会计机构负责人:张双梅10,600687,浙江刚泰控股（集团）股份有限公司 2012 年第一季度报告,4.2合并利润表2012 年 13 月编制单位:浙江刚泰控股（集团）股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,本期金额128,926,689.67128,926,689.67114,504,473.26128,432,663.3850,515.18671,624.542,253,578.75-2,710,757.34-14,193,151.25,上期金额212,990,408.10212,990,408.10185,624,216.09162,017,295.3017,712,332.56717,813.943,362,948.62-3,882,102.255,695,927.92,列）,加：公允价值变动收益（损失以“”号填,-306,556.60,投资收益（损失以“”号填列）,-306,556.60,-1,086,139.22,收益,其中：对联营企业和合营企业的投资汇兑收益（损失以“”号填列）,-1,304,341.43,三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益11,13,809,103.21129,555.9013,679,547.3113,659,514.8520,032.46100,885.68-80,853.220.001,26,280,052.7926,001.00218,343.7826,087,710.016,914,367.0019,173,343.0117,199,475.821,973,867.190.136,600687,浙江刚泰控股（集团）股份有限公司 2012 年第一季度报告,（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,0.00120,032.46100,885.68-80,853.22,0.13619,173,343.0017,199,475.821,973,867.18,本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：-1,459,325.32 元。公司法定代表人:徐建刚 主管会计工作负责人:黄海涛 会计机构负责人:张双梅12,600687,浙江刚泰控股（集团）股份有限公司 2012 年第一季度报告,母公司利润表2012 年 13 月编制单位:浙江刚泰控股（集团）股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额,本期金额128,729,049.67128,432,663.385,038.56486,988.41-1,884,580.731,688,940.05128,729.051,560,211.001,560,211.001,560,211.00,上期金额375,999.84399,606.19-626,705.43-148,900.60-148,900.60-148,900.60,公司法定代表人:徐建刚 主管会计工作负责人:黄海涛 会计机构负责人:张双梅13,600687,浙江刚泰控股（集团）股份有限公司 2012 年第一季度报告,4.3合并现金流量表2012 年 13 月编制单位:浙江刚泰控股（集团）股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金14,本期金额180,045,968.6620,768,718.70200,814,687.36169,929,033.941,219,708.7829,615,731.771,560,035.74202,324,510.23-1,509,822.8767,600,000.0067,600,000.0017,544.00,上期金额174,598,614.732,370,191.51176,968,806.2467,621,728.691,049,969.5514,397,379.8313,080,263.2996,149,341.3680,819,464.8820,324,587.0020,324,587.00613,140.00,600687,浙江刚泰控股（集团）股份有限公司 2012 年第一季度报告,投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额,支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,23,000,000.0023,017,544.0044,582,456.001,623,206.231,623,206.23-1,623,206.2341,449,426.90283,981,010.21325,430,437.11,114,100,000.00114,713,140.00-94,388,553.001,378,500.001,378,500.00-1,378,500.00-14,947,588.1250,411,220.9135,463,632.79,公司法定代表人:徐建刚 主管会计工作负责人:黄海涛 会计机构负责人:张双梅15,600687,浙江刚泰控股（集团）股份有限公司 2012 年第一季度报告,母公司现金流量表2012 年 13 月编制单位:浙江刚泰控股（集团）股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额16,本期金额150,612,988.2641,897,576.52192,510,564.78150,266,216.40189,941.49327,420.48273,967.59151,057,545.9641,453,018.821,169,343.731,169,343.73-1,169,343.73,上期金额12,534,108.63470,120.8113,004,229.4412,286,524.3993,906.67164,166.84255,998.3512,800,596.25203,633.19417,000.00417,000.00-417,000.00,600687四、汇率变动对现金及现金等价物的影响,浙江刚泰控股（集团）股份有限公司 2012 年第一季度报告,五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,40,283,675.09282,720,907.37323,004,582.46,-213,366.8120,931,712.2020,718,345.39,公司法定代表人:徐建刚 主管会计工作负责人:黄海涛 会计机构负责人:张双梅17,