600311 荣华实业半报.ppt

甘肃荣华实业（集团）股份有限公司,600311,2012 年半年度报告,0,一、,二、,三、,四、,五、,六、,七、,八、,甘肃荣华实业（集团）股份有限公司 2012 年半年度报告,目录,重要提示.2公司基本情况.2股本变动及股东情况.4董事、监事和高级管理人员情况.6董事会报告.7重要事项.9财务会计报告（未经审计）.12备查文件目录.75,1,甘肃荣华实业（集团）股份有限公司 2012 年半年度报告一、重要提示(一)本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。(二)如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名,未出席董事姓名刘志军,未出席董事职务独立董事,未出席董事的说明出国,毕阳,被委托人姓名,(三)公司半年度财务报告未经审计。(四),公司负责人姓名主管会计工作负责人姓名会计机构负责人（会计主管人员）姓名,刘永李清华卢军花,公司负责人刘永、主管会计工作负责人李清华及会计机构负责人（会计主管人员）卢军花声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。(五)是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否(六)是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否二、公司基本情况(一)公司信息,公司的法定中文名称公司的法定中文名称缩写,甘肃荣华实业（集团）股份有限公司荣华实业,公司的法定英文名称公司法定代表人,GANSU RONGHUACO.,LTD.刘永,INDUSTRY,GROUP,(二)联系人和联系方式,董事会秘书,证券事务代表,姓名联系地址电话传真,辛永清甘肃省武威市东关街荣华路 1号0935-61512220935-61513332,刘全甘肃省武威市东关街荣华路 1号0935-61512220935-6151333,、,甘肃荣华实业（集团）股份有限公司 2012 年半年度报告,电子信箱(三)基本情况简介,注册地址注册地址的邮政编码办公地址办公地址的邮政编码电子信箱(四)信息披露及备置地点公司选定的信息披露报纸名称登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址公司半年度报告备置地点,甘肃省武威市东关街荣华路 1 号733000甘肃省武威市东关街荣华路 1 号中国证券报 上海证券报、证券时报公司证券部,(五)公司股票简况公司股票简况,股票种类A 股,股票上市交易所上海证券交易所,股票简称荣华实业,股票代码600311,变更前股票简称,(六)公司其他基本情况,公司首次注册登记日期公司首次注册登记地点公司变更注册登记日期公司变更注册登记地点,1998 年 11 月 12 日甘肃省武威市东关街荣华路 1 号2011 年 4 月 28 日甘肃省武威市东关街荣华路 1 号,最近变更首次变更,企业法人营业执照注册号税务登记号码组织机构代码公司变更注册登记日期公司变更注册登记地点企业法人营业执照注册号税务登记号码,62000000000186862230171026563671026563-62001 年 3 月 15 日甘肃省武威市东关街荣华路 1 号6200001050229622301710265636,组织机构代码公司聘请的会计师事务所名称公司聘请的会计师事务所办公地址,71026563-6国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼 4 层,(七)主要财务数据和指标1、主要会计数据和财务指标单位:元 币种:人民币3,甘肃荣华实业（集团）股份有限公司 2012 年半年度报告,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产所有者权益（或股东权益）归属于上市公司股东的每股净资产（元股）营业利润利润总额归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润基本每股收益(元)扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)稀释每股收益(元)加权平均净资产收益率(%)经营活动产生的现金流量净额每股经营活动产生的现金流量净额（元）,998,154,124.90898,972,795.251.35报告期（16 月）1,794,749.032,119,001.031,146,386.22909,634.220.00170.00140.00170.12754,664,944.140.082,1,021,400,754.25896,988,680.181.35上年同期24,162,249.7624,176,644.5617,570,787.2517,556,392.450.0260.0260.0261.964,080,774.640.006,-2.280.220本报告期比上年同期增减(%)-92.57-91.24-93.48-94.82-93.46-94.62-93.46减少 1.83 个百分点1,239.571,266.67,2、非经常性损益项目和金额单位：元 币种：人民币,非经常性损益项目除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额合计,金额,324,252.00-87,500236,752.00,说明收到的代扣代缴税款业务手续费,三、股本变动及股东情况(一)股份变动情况表报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。(二)股东和实际控制人情况1、股东数量和持股情况单位：股,报告期末股东总数,前十名股东持股情况4,150,986 户,0,0,甘肃荣华实业（集团）股份有限公司 2012 年半年度报告,股东名称,股东性质,持股比例(%),持股总数,报告期内增减,持有有限售条件股份数量,质押或冻结的股份数量,境内,武威荣华工贸有限公司,非国有,16.37,108,976,734,质押,108,950,000,法人境内,武威塑料包装有限公司,非国有,0.38,2,550,000,0,0,质押,2,550,000,法人境内,于建军,自,0.30,2,020,000,136,033,0,无,然人中国农业银行,股份有限公司南方中证 500指数证券投资,未知,0.29,1,947,237,144,508,0,无,基金(LOF)海通证券股份,有限公司客户信用交易担保,未知,0.28,1,891,009,0,无,证券账户境内,李军,自,0.24,1,596,900,16,000,0,无,然人,莒县华侨饮食服务有限公司,未知,0.24,1,596,868,0,无,广发证券股份,有限公司客户信用交易担保,未知,0.24,1,592,700,140,000,0,无,证券账户,中国工商银行,未,0.20,1,353,934,0,无,5,甘肃荣华实业（集团）股份有限公司 2012 年半年度报告,股份有限公司广发中证 500指数证券投资基金(LOF)中融国际信托,知,投资有限公司融新 69 号资,未知,0.20,1,350,000,0,无,金信托合同前十名无限售条件股东持股情况,股东名称,持有无限售条件股份的数量,股份种类及数量,武威荣华工贸有限公司武威塑料包装有限公司于建军,108,976,7342,550,0002,550,000,人民币普通股人民币普通股人民币普通股,108,976,7342,550,0002,550,000,中国农业银行股份有限公,司南方中证 500 指数证,1,947,237,人民币普通股,1,947,237,券投资基金(LOF),海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户李军莒县华侨饮食服务有限公司广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户,1,891,0091,596,9001,596,8681,592,700,人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,1,891,0091,596,9001,596,8681,592,700,中国工商银行股份有限公,司广发中证 500 指数证,1,353,934,人民币普通股,1,353,934,券投资基金(LOF)中融国际信托投资有限公,司融新 69 号资金信托合,1,350,000,人民币普通股,1,350,000,同武威塑料包装有限公司持有武威荣华工贸有限公司 16.2的股份。,上述股东关联关系或一致行动的说明,公司未知前十大股东之间、前十大流通股股东之间以及前十大流通股股东和前十大股东之间是否存在其他关联关系或是否属于上市公司股东,持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。2、控股股东及实际控制人变更情况本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。四、董事、监事和高级管理人员情况(一)董事、监事和高级管理人员持股变动报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。(二)新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况6,甘肃荣华实业（集团）股份有限公司 2012 年半年度报告本报告期内公司无新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况。五、董事会报告(一)报告期内整体经营情况的讨论与分析2012 年上半年，公司整体经营状况较去年同期下降，主要表现在子公司浙商矿业的黄金产量较去年同期下降幅度较大，致使公司产品的单位成本大幅上升，影响了公司的整体业绩。产量下降的主要原因是金山金矿所在地马鬃山地区今年干旱少雨，地下水补给不足，矿区原有水井的供水量不能满足金矿生产所需，制约了选矿厂的生产，影响了浙商矿业报告期的黄金生产量；同时报告期生产系统吸附段更换活性炭也影响了报告期的黄金产量。报告期，浙商矿业生产黄金 394.59 公斤，比去年同期少生产黄金 232.19 公斤，同比下降了 37.04；销售黄金 464.43 公斤，基本与去年同期持平；累计实现营业总收入 15,822.06万元，比 2011 年同期上升了 10.80%；报告期营业总成本 12189.69 万元，同比上升了 41.35；实现营业利润 179.47 万元，比 2011 年同期下降了 92.57%；实现归属于上市公司股东的净利润 114.64 万元，比 2011 年同期下降了 93.48%。针对马鬃山地区人畜及矿山企业用水不足的情况，肃北县政府计划实施引水工程，从双塔水库向马鬃山地区调水；同时公司也积极采取措施，已经委托地质勘探机构在矿区范围内勘察可持续供水的地下备用水源，以便尽快消除因矿区缺水对企业生产的影响。报告期，公司督促并积极配合荣华工贸对淀粉生产线相关资产的搬迁工作，目前搬迁工作进展顺利，新厂区的土建工作及设备的拆卸、吊转工作已经结束，正在进行设备安装。(二)公司主营业务及其经营状况1、主营业务分行业、产品情况表单位:元 币种:人民币,分行业或分产品,营业收入,营业成本,营业利润率(%),营业收入比 营业成本比上年同期增 上年同期增减(%)减(%),营业利润率比上年同期增减(%),分行业,矿产品加工业,158,220,605.47 121,896,868.81 22.96,10.80,41.35,减少 16.65 个百分点,分产品,黄金,158,220,605.47 121,896,868.8,22.96,10.80,41.35,减少 16.65 个百分点,2、主营业务分地区情况单位:元 币种:人民币,地区上海黄金交易所,营业收入158,220,605.47,营业收入比上年增减(%)10.80,3、报告期资产构成变化情况7,项,目,项,目,甘肃荣华实业（集团）股份有限公司 2012 年半年度报告,期末余额（元）,期初金额（元）,变动比例（%）,货币资金预付款项存货长期待摊费用短期借款应付账款应付职工薪酬其他应付款,91,258,907.854,089,410.0450,954,026.2912,295,726.016,700,000.008,616,678.0125,192,504.319,885,613.08,66,861,941.7118,802,781.8775,696,712.052,226,013.6911,700,000.0017,916,812.4915,511,685.8932,169,015.84,36.49-78.25-32.69452.37-42.74-51.9162.41-69.27,a、货币资金：期末金额为 91,258,907.85 元，较期初增加 24,396,966.14 元，主要原因系经营活动收到的现金增加，支付的现金减少所致。b、预付款项:期末金额为 4,089,410.04 元，较期初减少 14,713,371.83 元，主要原因系预付款结算手续已收到。c、存货：期末金额为 50,954,026.29 元，较期初减少 24,742,685.76 元，主要原因系库存商品黄金减少所致。d、长期待摊费用：期末金额为 12,295,726.01 元，较期初增加 10,069,712.32 元，主要原因系本期购入活性炭转入长期待摊费用。e、短期借款：期末金额为 6,700,000.00 元，较期初减少 5,000,000.00 元，主要原因系本期归还了借款。f、应付账款：期末金额为 8,616,678.01 元，较期初减少 9,300,134.48 元，主要原因系本期支付了应付材料款。g、应付职工薪酬：期末金额为 25,192,504.31 元，较期初增加 9,680,818.42 元，主要原因系本期计提的工资部分未支付。h、其他应付款：期末金额为 9,885,613.08 元，较期初减少 22,283,402.76 元，主要原因系本期归还了部分应付款。4、报告期损益项目变动情况,本期金额（元）,上期金额（元）,变动比例（%）,主营业务收入主营业务成本财务费用营业外收入所得税费用,158,220,605.47121,896,868.81265,608.24350,000.00972,614.81,142,806,395.7686,238,134.15413,745.8716,394.806,605,857.31,10.7941.35-35.802034.82-85.28,a、主营业务收入：本期金额为 158,220,605.47 元，较上期同期增加 15,414,209.71 元，主要原因系本期黄金的销售数量及销售价格都较上年同期略有增加。b、主营业务成本：本期金额为 121,896,868.81 元，较上期同期增加 35,658,734.66 元，主要原因系本期黄金产量减少，单位产品应负担的固定成本增加，致使单位成本较上年同期增加。d、财务费用：本期金额为 265,608.24 元，较上期同期减少 148,137.63 元，主要原因系归还了借款相应计提的费用减少。d、营业外收入：本期金额为 350,000.00 元，较上期同期增加 333,605.20 元，主要原因系当期收到了税务部门代扣代缴手续费用。8,项,目,甘肃荣华实业（集团）股份有限公司 2012 年半年度报告e、所得税费用：本期金额为 972,614.81 元，较上期同期减少 5,633,242.50 元，主要原因系本期应税利润减少。5、报告期现金流量项目变动情况,本期金额（元）,上期金额（元）,变动比例（%）,经营活动现金流量净额投资活动现金流量净额筹资活动现金流量净额,54,664,944.14-290,692.00-29,977,286.00,4,080,774.64-6,291,600.00-1,268,220.00,1,239.5795.38-2,263.73,a、经营活动产生的现金流量净额：本期金额为 54,664,944.14 元，较上期增加 50,584,169.50元，主要原因是销售商品收到的现金增加、支付给职工的薪酬及支付的各项税费减少所致。b、投资活动产生的现金流量净额：本期金额为-290,692.00 元，较上期增加 6,000,908.00 元，主要原因是公司已经处于正常的生产经营当中，本期对固定资产投资大幅减少。c、筹资活动产生的现金流量净额：本期金额为-29,977,286.00 元，较上期减少 28,709,066.00元，主要原因是筹资活动支付的其他与筹资活动有关的现金较上年同期大幅上升且本期归还了借款，因此本期与上期相比筹资活动的现金流量净额大幅减少。6、主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明报告期，公司主营业务毛利率为 22.96%，较 2011 年同期下降了 16.65 个百分点，主要是因为本期黄金的产量较去年同期少，本期单位产品分摊的固定费用较比年同期增加。（三）公司投资情况1、募集资金使用情况报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。2、非募集资金项目情况报告期内，公司无非募集资金投资项目。（四）报告期内现金分红政策的制定及执行情况为进一步完善公司的分红政策，增强公司现金分红的透明度，持续、稳定的回报投资者，根据中国证监会关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知（证监发201237号）和甘肃监管局关于认真落实上市公司现金分红有关要求的通知（甘证监函字2012136 号）的要求，结合公司的实际情况，对公司章程中利润分配政策的相关条款做了相应的修订，进一步细化了现金分红政策，明确了现金分红方案制定和分红政策调整的决策程序和机制。公司章程（修正案）已经公司第五届董事会第八次会议审议通过，并经公司2012 年第一次临时股东大会批准。修定后的章程规定：“公司应保持利润分配政策的连续性与稳定性，在公司盈利且现金能够满足公司持续经营和长期发展的前提下，公司应积极采取现金方式分配股利，公司最近三年累计以现金方式分配的利润不得少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%。具体分红比例由董事会根据中国证监会的有关规定和公司经营情况拟定，由公司股东大会审议决定”报告期，因公司累计未分配利润为负，未实施利润分配。六、重要事项9,、,、,、,甘肃荣华实业（集团）股份有限公司 2012 年半年度报告,(一)公司治理的情况,公司按照公司法证券法上市公司治理准则和上海证券交易所股票上市规则的要求，结合公司实际情况，建立并不断完善法人治理结构，推进公司规范化运作，加强信息披露工作，形成了公司股东、董事会、经营层权责明确、有效制衡的机制。同时制定包括公司章程 股东大会议事规则 董事会议事规则 监事会议事规则 独立董事工作制度 募集资金管理制度 信息披露管理制度 总经理工作细则 独立董事年度报告工作制度及各专业委员会工作细则等一系列制度，有效强化了公司治理结构和管理体系，确保公司治理各个环节规范运行。报告期内，公司股东大会、董事会、监事会等机构和人员依据有关法律、法规、公司章程和有关议事规则独立运作并切实履行职责，没有违法、违规情形发生。,截止报告期末，公司治理实际状况符合中国证监会发布的有关文件。公司将把规范公司治理做为一项长期工作，不断健全和完善公司治理制度、加强内部控制、提高运营的透明度，以确保公司治理水平持续提升。,(二)报告期实施的利润分配方案执行情况,经国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2011 年度公司实现净利润 17,194,532.42元,加 上 年 结 转 的 未 分 配 利 润-57,641,312.44 元，截 止 2011 年 末 公 司 未 分 配 利 润 为-40,446,780.02 元。因此，报告期公司未实施利润分配、资本公积金转增股本。,(三)重大诉讼仲裁事项,本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。,(四)破产重整相关事项,本报告期公司无破产重整相关事项。,(五)公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况,本报告期公司无持有其他上市公司股权、参股金融企业股权的情况。,(六)报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。,(七)报告期内公司重大关联交易事项1、其他重大关联交易,本公司向交行兰州分行贷款 670 万元，由本公司大股东荣华工贸提供担保。,(八)重大合同及其履行情况,1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10以上（含 10）的托管、承包、租赁事项,(1)托管情况,本报告期公司无托管事项。,10,甘肃荣华实业（集团）股份有限公司 2012 年半年度报告(2)承包情况本报告期公司无承包事项。(3)租赁情况本报告期公司无租赁事项。2、担保情况本报告期公司无担保事项。3、委托理财及委托贷款情况(1)委托理财情况本报告期公司无委托理财事项。(2)委托贷款情况本报告期公司无委托贷款事项。4、其他重大合同本报告期公司无其他重大合同。(九)承诺事项履行情况1、上市公司、控投股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项,承诺背景,承诺类型,承诺方,承诺内容,是否有履行期限,是否及时严格履行,如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因,如未能及时履行应说明下一步计划,本报告期取得的进展,持有的荣华实业股份中 的10556万股，,武威荣,如果通,其他承诺,其他,华工贸有限公,过二级市场减,否,是,司,持，则减持价格不低于每股32 元（公司因 分11,否,甘肃荣华实业（集团）股份有限公司 2012 年半年度报告红、配股、转增等原因导致股份或权益变化时，将按相应比例调整该价格）。(十)聘任、解聘会计师事务所情况是否改聘会计师事务所：(十一)上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况本报告期公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。(十二)其他重大事项的说明2011 年初，公司将荣华生化 100%股权转让给公司第一大股东荣华工贸，截止报告期末，荣华工贸尚欠公司股权转让价款 21449.97 万元，按照转让协议荣华工贸应于 2013 年 1 月 10前付清全部转让款。经公司向荣华工贸确认，荣华工贸正在积极筹措资金，保证可在 2012年年底前付清上述款项。(十三)信息披露索引,事项2011 年度业绩预增公告,刊载的报刊名称及版面中国证券报、上海证券报、证券时报,刊载日期2012 年 1 月 20日,刊载的互联网网站及检索路径,第五届董事会第六,次会议决议公告暨召开 2011 年度股东,中国证券报、上海证券报、证券时报,2012 年 3 月 27日,大会的通知,第五届监事会第六次会议决议公告2011 年度股东大会决议公告,中国证券报、上海证券报、证券时报中国证券报、上海证券报、证券时报,2012 年 3 月 27日2012 年 4 月 27日,关于子公司取得国,土资源部矿产资源储量评审备案证明,中国证券报、上海证券报、证券时报,2012 年 6 月 26日,的公告七、财务会计报告（未经审计）12,甘肃荣华实业（集团）股份有限公司 2012 年半年度报告(一)财务报表合并资产负债表2012 年 6 月 30 日编制单位:甘肃荣华实业（集团）股份有限公司单位:元 币种:人民币,项目,附注,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金,（六）1,91,258,907.85,66,861,941.71,结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据,应收账款预付款项,（六）2（六）4,9,159.594,089,410.04,10,175.2218,802,781.87,应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利,其他应收款,（六）3,226,406,530.67,221,431,972.76,买入返售金融资产,存货,（六）5,50,954,026.29,75,696,712.05,一年内到期的非流动资产其他流动资产,流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产,372,718,034.44,382,803,583.61,固定资产在建工程,（六）6（六）7,324,482,928.52195,557,030.63,335,621,257.60197,623,567.73,工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产,无形资产,（六）8,88,312,716.95,98,338,643.27,开发支出商誉,长期待摊费用递延所得税资产,（六）9（六）10,12,295,726.014,787,688.35,2,226,013.694,787,688.35,其他非流动资产,非流动资产合计资产总计,13,625,436,090.46998,154,124.90,638,597,170.641,021,400,754.25,甘肃荣华实业（集团）股份有限公司 2012 年半年度报告流动负债：,短期借款,（六）12,6,700,000.00,11,700,000.00,向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据,应付账款,（六）13,8,616,678.01,17,916,812.49,预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金,应付职工薪酬应交税费应付利息,（六）14（六）15（六）16,25,192,504.3146,952,159.481,834,374.77,15,511,685.8945,540,424.251,574,135.60,应付股利,其他应付款,（六）17,9,885,613.08,32,169,015.84,应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债,流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：,99,181,329.6599,181,329.65,124,412,074.07124,412,074.07,实收资本（或股本）资本公积,（六）18（六）19,665,600,000.00219,439,342.72,665,600,000.00219,439,342.72,减：库存股,专项储备盈余公积,（六）20（六）21,854,787.9852,379,058.35,17,059.1352,379,058.35,一般风险准备,未分配利润,（六）22,-39,300,393.80,-40,446,780.02,外币报表折算差额,归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,898,972,795.25898,972,795.25998,154,124.90,896,988,680.18896,988,680.181,021,400,754.25,法定代表人：刘永,主管会计工作负责人：李清华14,会计机构负责人：卢军花,甘肃荣华实业（集团）股份有限公司 2012 年半年度报告母公司资产负债表2012 年 6 月 30 日编制单位:甘肃荣华实业（集团）股份有限公司单位:元 币种:人民币,项目,附注,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利,226,605.02600,245.00,223,714.56245.00,其他应收款存货,（十二）1,391,852,596.74552,935.59,398,938,044.34552,935.59,一年内到期的非流动资产其他流动资产,流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款,393,232,382.35,399,714,939.49,长期股权投资,（十二）2,211,229,322.20,211,229,322.20,投资性房地产,固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计,15,5,732,004.17193,211,007.43410,172,333.80803,404,716.15,5,887,755.77193,211,007.43410,328,085.40810,043,024.89,：,法定代表人：刘永,甘肃荣华实业（集团）股份有限公司 2012 年半年度报告流动负债：,短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计 负债和所有者权益（或股东权益）总计,6,700,000.001,715,634.987,331,478.531,834,374.7796,600.1017,678,088.3817,678,088.38665,600,000.00219,439,342.7252,379,058.36-151,691,773.31785,726,627.77803,404,716.15主管会计工作负责人：李清华16,11,700,000.002,279,046.567,195,912.221,574,135.6085,972.7022,835,067.0822,835,067.08665,600,000.00219,439,342.7252,379,058.36-150,210,443.27787,207,957.81810,043,024.89会计机构负责人：卢军花,甘肃荣华实业（集团）股份有限公司 2012 年半年度报告合并利润表2012 年 16 月单位:元 币种:人民币,项目一、营业总收入其中：营业收入,附注（六）23,本期金额158,220,605.47158,220,605.47,上期金额142,806,395.76142,806,395.76,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本,156,425,856.44,118,644,146.00,其中：营业成本,（六）23,121,896,868.81,86,238,134.15,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加,销售费用管理费用财务费用,（六）24（六）25（六）26,442,045.8333,821,333.56265,608.24,433,685.4331,558,580.55413,745.87,资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益 汇兑收益（损失以“”号填列）,三、营业利润（亏损以“”号填列）,1,794,749.03,24,162,249.76,加：营业外收入减：营业外支出,（六）27（六）28,350,000.0025,748.00,16,394.802,000.00,其中：非流动资产处置损失,四、利润总额（亏损总额以“”号填列）,2,119,001.03,24,176,644.56,减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润,（六）29,972,614.811,146,386.221,146,386.22,6,605,857.3117,570,787.2517,570,787.25,少数股东损益六、每股收益：,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,0.0020.0021,146,386.221,146,386.22,0.0260.02617,570,787.2517,570,787.25,法定代表人：刘永,主管会计工作负责人：李清华17,会计机构负责人：卢军花,甘肃荣华实业（集团）股份有限公司 2012 年半年度报告母公司利润表2012 年 16 月单位:元 币种:人民币,项目,附注,本期金额,上期金额,一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用,管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额,1,220,104.61261,225.43-1,481,330.04-1,481,330.04-1,481,330.04,1,828,665.99416,078.69-2,244,744.682,000.00-2,246,744.68-2,246,744.68,法定代表人：刘永,主管会计工作负责人：李清华18,会计机构负责人：卢军花,甘肃荣华实业（集团）股份有限公司 2012 年半年度报告合并现金流量表2012 年 16 月单位:元 币种:人民币,项目,附注,本期金额,上期金额,一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还,158,220,000.00,129,560,000.00,收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金,（六）31,353,317.45158,573,317.4579,209,279.44,22,656.06129,582,656.0667,736,509.09,客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金,支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费,14,696,533.003,000,000.00,25,980,205.9029,000,000.06,支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额,（六）31,7,002,560.87103,908,373.3154,664,944.14,2,785,166.37125,501,881.424,080,774.64,二、投资活动产生的现金流量：19,甘肃荣华实业（集团）股份有限公司 2012 年半年度报告收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计,购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金,290,692.00290,692.00-290,692.00,6,291,600.006,291,600.00-6,291,600.00,收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润,5,000,000.00,24,000,000.0024,000,000.00,支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,24,977,286.0029,977,286.00-29,977,286.0024,396,966.1466,861,941.7191,258,907.85,25,268,220.0025,268,220.00-1,268,220.00-3,479,045.364,155,864.93676,819.57,法定代表人：刘永,主管会计工作负责人：李清华20,会计机构负责人：卢军花,甘肃荣华实业（集团）股份有限公司 2012 年半年度报告母公司现金流量表2012 年 16 月单位:元 币种:人民币附,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其