600508上海能源半报摘要1.ppt

上海大屯能源股份有限公司 2011 年半年度报告摘要上海大屯能源股份有限公司2011 年半年度报告摘要1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。1.2 公司董事吴跃武先生、姚惠兴先生因工作原因未能出席董事会会议，分别书面委托其他董事出席并表决（其中：独立董事吴跃武先生书面委托独立董事董化礼先生出席并表决，董事姚惠兴先生书面委托董事许之前先生出席并表决）。1.3 公司半年度财务报告未经审计。1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否1.6 公司负责人高建军、主管会计工作负责人许之前及会计机构负责人（会计主管人员）任艳杰声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 基本情况简介,股票简称股票代码股票上市交易所,上海能源600508上海证券交易所,董事会秘书,证券事务代表,姓名联系地址电话传真电子信箱,戚后勤上海浦东新区浦东南路 256 号（华夏银行大厦 12 层）021-68864621021-,黄耀盟上海浦东新区浦东南路 256 号（华夏银行大厦 12 层）021-68864621021-,2.2 主要财务数据和指标2.2.1 主要会计数据和财务指标单位:元 币种:人民币,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产所有者权益（或股东权益）归属于上市公司股东的每股净资产（元股）营业利润利润总额,10,177,094,947.646,728,540,797.439.31报告期（16 月）1,038,275,109.611,048,123,920.58,8,987,360,423.616,004,136,322.938.31上年同期1,233,558,589.661,243,292,488.62,13.2412.0712.03本报告期比上年同期增减(%)-15.83-15.70,第 1 页 共 21 页,上海大屯能源股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润基本每股收益(元)扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)稀释每股收益(元)加权平均净资产收益率(%)经营活动产生的现金流量净额每股经营活动产生的现金流量净额（元）,776,471,878.32768,895,960.801.071.061.0712.14907,452,754.601.26,922,166,626.56908,317,571.451.281.261.2817.80841,590,359.111.16,-15.80-15.35-16.41-15.87-16.41减少 5.66 个百分点7.838.62,2.2.2 非经常性损益项目适用 不适用单位：元 币种：人民币,非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计,金额,10,397,169.6070,394.944,750.00-618,753.57-2,269,090.90-8,552.557,575,917.52,3 股本变动及股东情况3.1 股份变动情况表适用 不适用3.2 股东数量和持股情况单位：股,报告期末股东总数,前十名股东持股情况,86,327 户,股东名称中国中煤能源股份有限公司上海宝钢国际经济贸易有限公司,股东性质国有法人国有法人,持股比例(%)62.430.77,持股总数451,191,3335,572,707,持有有限售条件股份数量,质押或冻结的股份数量无无,中国人民财产保险股份有限公司,传统普通保险产品008C,其他,0.73,5,303,684,未知,CT001 沪,中国工商银行股份有限公司富国沪深 300 增强证券投资基金中国人民财产保险股份有限公司,其他其他,0.330.26,2,360,4351,860,000,未知未知,第 2 页 共 21 页,上海大屯能源股份有限公司 2011 年半年度报告摘要自有资金,中国银行嘉实沪深 300 指数证券投资基金杜清亮中国平安人寿保险股份有限公司投连世纪理财价值增长中国工商银行股份有限公司华夏沪深 300 指数证券投资基金深圳海雅(集团)有限公司,其他其他其他其他其他,0.210.200.170.150.14,1,522,8941,480,2041,199,9831,069,0001,020,250,未知未知未知未知未知,前十名无限售条件股东持股情况,股东名称中国中煤能源股份有限公司上海宝钢国际经济贸易有限公司中国人民财产保险股份有限公司传统普通保险产品008CCT001 沪中国工商银行股份有限公司富国沪深 300 增强证券投资基金中国人民财产保险股份有限公司自有资金中国银行嘉实沪深 300 指数证券投资基金杜清亮中国平安人寿保险股份有限公司投连世纪理财价值增长中国工商银行股份有限公司华夏沪深 300 指数证券投资基金深圳海雅(集团)有限公司,持有无限售条件股份的数量451,191,3335,572,7075,303,6842,360,4351,860,0001,522,8941,480,2041,199,9831,069,0001,020,250,股份种类及数量人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,3.3 控股股东及实际控制人变更情况适用 不适用4 董事、监事和高级管理人员情况董事、监事和高级管理人员持股变动适用 不适用5 董事会报告5.1 主营业务分行业、产品情况表单位:元 币种:人民币,分行业或分产品,营业收入,营业成本,营业利润率(%),营业收入比上年同期增减（%）,营业成本比 营业利润率比上年同期增 上年同期增减减（%）（%）,分产品,原煤洗煤电解铝铝加工其他,1,187,325,463.032,553,524,067.47663,335,901.00424,177,359.98397,857,308.53,764,256,132.951,512,669,594.30607,709,161.11424,189,255.14370,936,267.80,35.6340.768.39-0.0036.77,17.2815.06-6.3011.257.57,12.9661.98-1.888.949.75,增加 2.46 个百分点减少 17.16 个百分点减少 4.12 个百分点增加 2.13 个百分点减少 1.85 个百分点,第 3 页 共 21 页,上海大屯能源股份有限公司 2011 年半年度报告摘要注：由于本期外购洗煤的大幅增加，造成本期洗煤营业成本同比增加较大，营业利润率较同期较少。5.2 主营业务分地区情况（1）煤炭业务分地区情况单位:元 币种:人民币,地区江苏省上海市山东省浙江省其他,营业收入1,840,521,039.981,223,079,803.0161,577,897.42267,901,424.05347,769,366.04,营业收入比上年增减(%)14.2720.58-37.7515.2628.40,（2）电解铝业务分地区情况表单位:元 币种:人民币,地区江苏其他,营业收入587,514,624.4475,821,276.56,营业收入比上年增减（%）-7.645.55,（3）铝加工业务分地区情况表单位:元 币种:人民币,地区江苏省上海市其他,营业收入185,921,200.6569,689,524.03168,566,635.3,营业收入比上年增减(%)15.0250.70-2.78,5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明适用 不适用5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明适用 不适用5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析适用 不适用5.6 募集资金使用情况5.6.1 募集资金运用适用 不适用5.6.2 变更项目情况适用 不适用5.7 非募集资金项目情况（1）收购原控股股东大屯煤电（集团）有限责任公司电力及有关资产根据公司第二届董事会第十二次会议和 2004 年度股东大会审议批准的关于上海大屯能源股份有限公司收购大屯煤电（集团）有限责任公司电力及有关资产的议案，公司与大屯煤电（集团）有限责任公司（以下简称“大屯煤电”）于 2005 年 3 月 24 日签订了收购协议（相关关联交易公告刊登于 2005 年 3 月 26 日和 2005 年 4 月 30 日的上海证券报和证券时报）。根据收购协议，以北京中企华资产评估有限责任公司出具的“中企华评报字2004第 267 号”资产评估报告所确定的电力资产净资产评估值 69,956.89 万元为基础，根据评估基准日至收购协议生效日期间电力资产因折旧、存货变动和在建工程新增投入等因素产生的价值变动进行相应调整，双方确定的收购价款为62,625.29 万元。该项目所涉及的资产产权已全部过户完毕；所涉及的债权债务已全部转移完成。鉴于签订收购协议时，由于 7 号发电机组为在建机组，在收购协议中约定，公司与大屯煤电（集团）有限责任公司约定 7 号发电机组资产相对应的价款，在 7 号电力机组获得审批文件后计入第二期第 4 页 共 21 页,上海大屯能源股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,收购价款，若 7 号发电机组在协议生效一年内未取得审批文件，则 7 号发电机组不纳入本次收购范围。,为避免公司与原控股股东大屯煤电（集团）有限责任公司之间出现同业竞争，公司三届四次董事会、2005 年第一次临时股东大会审议通过了关于签订电力资产收购补充协议的议案（相关关联交易公告刊登于 2006 年 5 月 17 日和 2006 年 6 月 17 日的上海证券报和证券时报），同意公司与大屯煤电（集团）有限责任公司签订电力资产收购补充协议。该协议约定：公司将 7 号发电机组纳入收购协议项下电力及相关资产收购范围，但 7 号发电机组收购价款的支付仍按照收购协议的相关约定执行。大屯煤电（集团）有限责任公司在获得 7 号发电机组核准文件后，应及时通知本公,司，并同公司履行相关备案登记手续。,公司于 2005 年支付 30,854.65 万元后，按协议规定未支付大屯煤电剩余价款（即 7 号发电机组价款）31,770.64 万元。鉴于 7 号发电机组从 2005 年起已归公司占有和使用，且为公司带来经营收益，,特别是在保障公司煤矿供电安全和江苏大屯铝业有限公司生产供电可靠性等方面发挥了重要的作用，2009 年 3 月 27 召开的公司三届二十次董事会、2009 年 4 月 27 日召开的 2008 年度股东大会审议通过了关于签订电力资产收购补充协议（二）的议案（相关公告刊登于 2009 年 3 月 28 日和 2009 年 4月 28 日的上海证券报和证券时报），同意公司与大屯煤电签订电力资产收购补充协议（二）：公司与大屯煤电约定，变更收购协议及电力资产收购补充协议中有关 7 号发电机组收购价款支付的约定，受让方同意在电力资产收购补充协议（二）生效后二年内向大屯煤电支付 7 号发电机组收购款项 31,770.64 万元；作为支付 7 号发电机组的收购价款的条件，大屯煤电向公司作出如下承诺：大屯煤电在办理 7 号发电机组核准期间，因机组未被国家核准而导致关停，将支付由此给公司造,成的资产损失。,根据国家发展和改革委员会办公厅 2005 年 5 月 23 日下发的国家发展改革委办公厅关于江苏省,电站项目清理及近期建设安排有关工作的通知（发改办能源20051023 号）的要求，7 号发电机组项目核准报告书已经江苏省主管部门上报国家发展和改革委员会，现正履行核准审批手续，于 2011年 6 月 30 日，该机组的批准文件仍未获得。7 号机组的收购价款已于 2010 年支付完毕。,（2）投资建设 10 万吨/年高精度铝板带项目,公司于 2008 年 10 月 24 日召开三届 19 次董事会及于 2008 年 11 月 25 日召开的公司第二次临时股东大会，审议通过了公司独资建设 10 万吨/年高精度铝板带项目的议案，项目总投资 170,067 万元。报告期内，完成投资 289.28 万元。截止报告期末，该项目累计完成投资 111,942.92 万元。,（3）孔庄矿井三期改扩建项目,该项目总投资 53,173 万元，矿井设计生产能力由 105 万吨/年扩建到 180 万吨/年。报告期内完成,投资 5,047.01 万元，截止报告期末累计完成投资 32,847.84 万元。,（4）新疆鸿新煤业有限公司苇子沟煤矿项目,根据 2009 年 8 月 14 日公司第四届董事会第 3 次会议审议通过的关于投资设立中煤新疆鸿新煤,业有限公司的议案，同意与新疆鸿新建设集团有限公司共同投资设立“中煤新疆鸿新煤业有限公司”（经工商部门核准公司名称为中煤能源新疆鸿新煤业有限公司）。新设公司注册在新疆呼图壁县，合资期限 50 年，注册资本为 5 亿元，其中，公司以现金出资 4 亿元，占合资公司注册资本的 80%，新疆鸿新建设集团有限公司以现金出资 1 亿元，占合资公司注册资本的 20%。合资公司设立后，投资建设年产 300 万吨的苇子沟煤矿项目。,公司累计出资 4 亿元，已完成对中煤新疆鸿新煤业有限公司的投资。苇子沟煤矿项目报告期内完,成投资 3,064.50 万元，累计完成投资 6,278.79 万元。,（5）新疆天山煤电有限公司 106 煤矿项目,公司于 2009 年 12 月出资 5,610 万元收购了新疆兵团农六师国有资产经营有限公司持有的新疆天山煤电有限责任公司 51%股权，成为新疆天山煤电有限责任公司控股股东，新疆兵团农六师国有资产经营有限公司持有中煤能源天山煤电有限责任公司 49%股权。新疆天山煤电有限公司负责所属 106 煤矿项目开发建设。106 煤矿项目设计生产能力 180 万吨/年，项目总投资 58,193.32 万元，报告期内完成投资 2282.33 万元，截止报告期末累计完成投资 12,579.73 万元。,（6）投资建设研发中心项目,项目估算总投资为 23,876 万元，截止报告期末累计完成投资 4,550.66 万元。,（7）投资组建上海大屯铝箔有限公司（暂定名）,2003 年 8 月 24 日，公司与大屯煤电（集团）有限责任公司签订了投资协议书。根据协议书,约定，公司与大屯煤电（集团）有限责任公司共同出资，在上海浦东新区设立上海大屯铝箔有限公司（暂定名，以下简称“上海铝箔”）。上海铝箔注册资本 24,680 万元，公司用自有资金以现金方式出资22,212 万元，占上海铝箔注册资本的 90%；大屯煤电（集团）有限责任公司以现金方式出资 2,468 万,第 5 页 共 21 页,/,上海大屯能源股份有限公司 2011 年半年度报告摘要元，占上海铝箔注册资本的 10%。上海铝箔负责 2.5 万吨/年超薄宽幅高精度铝箔生产线项目的建设以及生产运营。该项目没有发生投资（相关公告刊登于 2003 年 8 月 26 日、2003 年 9 月 27 日的上海证券报、证券时报）。5.8 董事会下半年的经营计划修改计划适用 不适用5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明适用 不适用5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明适用 不适用5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明适用 不适用6 重要事项6.1 收购资产适用 不适用6.2 出售资产适用 不适用6.3 担保事项适用 不适用6.4 关联债权债务往来适用 不适用6.5 重大诉讼仲裁事项适用 不适用6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明6.6.1 证券投资情况适用 不适用6.6.2 持有其他上市公司股权情况适用 不适用6.6.3 持有非上市金融企业股权情况适用 不适用,所持对象名称江苏银行股份有限公司合计,最初投资成本（元）1,000,000.001,000,000.00,持有数量（股）,占该公司股权比例（%）0.01,期末账面价值（元）1,000,000.001,000,000.00,7 财务会计报告7.1 审计意见,财务报告第 6 页 共 21 页,未经审计,审计,上海大屯能源股份有限公司 2011 年半年度报告摘要7.2 财务报表合并资产负债表2011 年 6 月 30 日编制单位:上海大屯能源股份有限公司单位:元 币种:人民币,项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计第 7 页 共 21 页,期末余额1,014,432,432.864,750.001,148,403,492.41206,147,907.57269,782,619.8152,058,573.77601,355,566.053,292,185,342.4757,100,000.0023,163,708.274,355,309,340.311,838,996,538.405,071,735.16418,557,315.15852,488.00185,858,479.886,884,909,605.1710,177,094,947.64,年初余额622,664,197.16885,978,956.2295,947,309.11153,131,744.8428,042,370.18421,522,023.652,207,286,601.1657,100,000.0023,679,212.974,504,633,933.061,682,610,331.198,192,168.94419,783,629.86929,996.0083,144,550.436,780,073,822.458,987,360,423.61,上海大屯能源股份有限公司 2011 年半年度报告摘要流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据,应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,534,549,068.57204,386,446.88619,334,473.34377,704,960.47612,000.00406,872,594.432,450,000.002,145,909,543.69620,550,000.00375,146,073.93929,605.06996,625,678.993,142,535,222.68722,718,000.00830,639,691.65263,287,165.04361,359,000.004,550,536,940.746,728,540,797.43306,018,927.537,034,559,724.9610,177,094,947.64,768,529,676.40181,324,855.09352,616,404.04165,475,041.281,595,070.00186,429,303.3052,450,000.001,708,420,350.11620,550,000.00354,405,322.931,000,000.00975,955,322.932,684,375,673.04722,718,000.00830,639,691.65134,675,068.86361,359,000.003,954,744,562.426,004,136,322.93298,848,427.646,302,984,750.578,987,360,423.61,法定代表人：高建军第 8 页 共 21 页,主管会计工作负责人：许之前,会计机构负责人：任艳杰,上海大屯能源股份有限公司 2011 年半年度报告摘要母公司资产负债表2011 年 6 月 30 日编制单位:上海大屯能源股份有限公司单位:元 币种:人民币,项目流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债第 9 页 共 21 页,期末余额756,579,425.23471,346,088.871,060,450,518.13175,234,690.9329,217,270.45170,651,164.272,663,479,157.88350,000,000.00800,058,863.9523,163,708.273,246,679,415.621,647,447,748.784,288,744.5360,804,044.92177,436,420.906,309,878,946.978,973,358,104.85,年初余额439,782,023.07598,873,353.74724,038,419.2550,411,397.0820,487,794.19110,561,972.821,944,154,960.15350,000,000.00800,058,863.9523,679,212.973,347,128,855.071,545,191,347.267,922,518.3261,772,162.8978,136,887.136,213,889,847.598,158,044,807.74,上海大屯能源股份有限公司 2011 年半年度报告摘要应付票据,应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,838,053,225.4666,383,654.31581,461,407.54248,763,644.73364,527,185.892,099,189,117.93612,000,000.00375,146,073.93929,605.06988,075,678.993,087,264,796.92722,718,000.00738,737,928.02262,436,889.98361,359,000.003,800,841,489.935,886,093,307.938,973,358,104.85,1,153,952,086.79170,954,410.13326,074,379.63276,989,678.13983,070.00171,997,373.8550,000,000.002,150,950,998.53612,000,000.00354,405,322.931,000,000.00967,405,322.933,118,356,321.46722,718,000.00738,737,928.02133,824,793.80361,359,000.003,083,048,764.465,039,688,486.288,158,044,807.74,法定代表人：高建军第 10 页 共 21 页,主管会计工作负责人：许之前,会计机构负责人：任艳杰,上海大屯能源股份有限公司 2011 年半年度报告摘要合并利润表2011 年 16 月单位:元 币种:人民币,项目一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,本期金额5,226,220,100.015,226,220,100.014,187,949,740.403,679,760,411.3053,249,753.0861,735,968.12371,875,043.2717,421,535.313,907,029.324,750.001,038,275,109.6110,672,724.00823,913.0319,258.061,048,123,920.58264,481,542.37783,642,378.21776,471,878.327,170,499.891.071.07783,642,378.21776,471,878.327,170,499.89,上期金额4,690,635,592.104,690,635,592.103,463,322,927.442,957,198,536.1162,969,738.3457,574,584.35336,759,822.1720,696,831.2628,123,415.217,801,775.00-1,555,850.001,233,558,589.6611,487,858.321,753,959.3635,291.891,243,292,488.62303,896,714.06939,395,774.56922,166,626.5617,229,148.001.281.28939,395,774.56922,166,626.5617,229,148.00,法定代表人：高建军第 11 页 共 21 页,主管会计工作负责人：许之前,会计机构负责人：任艳杰,上海大屯能源股份有限公司 2011 年半年度报告摘要母公司利润表2011 年 16 月单位:元 币种:人民币,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额,本期金额3,568,682,055.223,176,207,854.5439,867,975.403,750,851.36336,153,856.8416,599,701.86-504,346.91903,193,651.65899,799,813.7810,478,304.99823,513.0319,258.06909,454,605.7410,982,380.27898,472,225.47898,472,225.47,上期金额3,238,472,817.112,784,556,172.0244,568,513.332,175,340.33318,649,105.3818,951,677.1325,360,110.75756,653,616.16800,865,514.337,961,490.011,716,825.197,750.32807,110,179.1518,104,216.24789,005,962.91789,005,962.91,法定代表人：高建军第 12 页 共 21 页,主管会计工作负责人：许之前,会计机构负责人：任艳杰,上海大屯能源股份有限公司 2011 年半年度报告摘要合并现金流量表2011 年 16 月单位:元 币种:人民币,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金,本期金额4,631,941,756.03248,152,901.604,880,094,657.632,155,227,260.56840,740,410.09740,123,030.18236,551,202.203,972,641,903.03907,452,754.60,上期金额4,383,720,538.16305,650,179.204,689,370,717.361,963,080,788.17760,410,642.93870,224,357.07254,064,570.083,847,780,358.25841,590,359.11,净额,处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金,10,397,169.60,7,378,217.61,处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金,投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额第 13 页 共 21 页,10,397,169.60237,144,654.18,7,378,217.61536,629,090.52,上海大屯能源股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,支付其他与投资活动有关的现金,15,000,000.00,投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,252,144,654.18-241,747,484.5850,000,000.00203,040,000.00253,040,000.00-253,040,000.00412,665,270.02580,767,162.84993,432,432.86,536,629,090.52-529,250,872.91140,000,000.0067,890,000.00207,890,000.00-207,890,000.00104,449,486.201,000,614,613.611,105,064,099.81,法定代表人：高建军第 14 页 共 21 页,主管会计工作负责人：许之前,会计机构负责人：任艳杰,上海大屯能源股份有限公司 2011 年半年度报告摘要母公司现金流量表2011 年 16 月单位:元 币种:人民币,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资处置子公司及其他营业单位收到的现收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,本期金额2,499,801,933.92155,006,566.822,654,808,500.74773,625,430.94417,785,891.20500,571,355.74209,380,922.581,901,363,600.46753,444,900.285,376,238.005,376,238.00170,315,313.91170,315,313.91-164,939,075.9150,000,000.00191,560,147.78241,560,147.78-241,560,147.78346,945,676.59398,633,748.64745,579,425.23,上期金额2,454,099,629.34244,655,816.902,698,755,446.24701,117,278.99460,998,454.10645,677,871.28125,107,560.151,932,901,164.52765,854,281.725,480,000.006,729,884.1912,209,884.19121,172,475.98334,160,872.91455,333,348.89-443,123,464.7099,800,267.5054,419,676.20154,219,943.70-154,219,943.70168,510,873.32570,707,748.11739,218,621.43,法定代表人：高建军第 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