600705 ST航投半报摘要.ppt

中航投资控股股份有限公司 2012 年半年度报告摘要中航投资控股股份有限公司2012 年半年度报告摘要1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司半年度财务报告未经审计。1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否1.6 公司负责人孟祥泰、主管会计工作负责人张予安及会计机构负责人（会计主管人员）孔令芬声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 基本情况简介,股票简称股票代码股票上市交易所,S*ST 北亚600705上海证券交易所,董事会秘书,证券事务代表,姓名联系地址电话传真电子信箱,朱幼林北京市朝阳区东三环中路乙10 号艾维克大厦 20 层010-65675115010-,王刚黑龙江省哈尔滨市道里区友谊路 111 号新吉财富大厦 23层0451-848786980451-,2.2 主要财务数据和指标2.2.1 主要会计数据和财务指标单位:元 币种:人民币本报告期末比,本报告期末,上年度期末,上年度期末增减(%),总资产所有者权益（或股东权益）归属于上市公司股东的每股净资,52,856,445,306.054,977,576,591.444.73,52,595,597,710.223,908,599,558.185.03,0.5027.35-5.96,第 1 页 共 33 页,中航投资控股股份有限公司 2012 年半年度报告摘要产（元股）本报告期比上,报告期（16 月）,上年同期,年同期增减(%),营业利润利润总额归属于上市公司股东的净利润,1,038,339,802.791,041,846,410.76338,372,583.78,544,080,119.74553,665,552.79209,370,879.33,90.8488.1761.61,归属于上市公司,股东的扣除非经常性损益的净利,337,796,093.24,206,994,390.60,63.19,润,基本每股收益(元),0.44,0.29,51.72,扣除非经常性损,益后的基本每股,0.43,0.29,48.28,收益(元),稀释每股收益(元)加权平均净资产收益率(%)经营活动产生的现金流量净额,0.448.30-6,052,918,623.61,0.295.7-19,123,204,524.79,51.72增加 2.6 个百分点不适用,每股经营活动产,生的现金流量净,-5.7528,-24.5854,不适用,额（元）2.2.2 非经常性损益项目适用 不适用单位：元 币种：人民币,非经常性损益项目非流动资产处置损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计,金额,-61,740.12-1,589,692.833,568,348.09-494,495.60-845,929.00576,490.54,3 股本变动及股东情况3.1 股份变动情况表适用 不适用单位：股,本次变动前,本次变动增减（，）,本次变动后,数量,比例,发行新股,送 公 其,小计,数量,比例,第 2 页 共 33 页,0,0,0,0,0,0,中航投资控股股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,(%),股,积,他,(%),金转股一、未,上市流通,81,381,869,29.67,777,828,113,777,828,113,859,209,982,81.66,股份1、发,起人,29,889,555,10.90,0,0,0,0,29,889,555,2.84,股份其中：国,家持有股,0,0.00,0,0,0,0,0,0.00,份境内法,人持,29,889,555,10.90,0,0,0,0,29,889,555,2.84,有股份境外法,人持,0,0.00,0,0,0,0,0,0.00,有股份,他,其,0,0.00,0,0,0,0,0,0.00,2、募,集法人股,51,492,314,18.77,777,828,113,777,828,113,829,320,427,78.82,份3、内,部职,0,0.00,0,0,0,0,0,0.00,工股4、优,先股或其,0,0.00,0,0,0,0,0,0.00,他二、已,上市流通,192,953,158,70.33,0,0,0,0,192,953,158,18.34,股份1、人,民币普通,192,953,158,70.33,0,0,0,0,192,953,158,18.34,股2、境,内上市的,0,0.00,0,0,0,0,0,0.00,外资第 3 页 共 33 页,0,0,0,中航投资控股股份有限公司 2012 年半年度报告摘要股3、境外上,市的,0,0.00,0,0,0,0,0,0.00,外资股,4、其他,0,0.00,0,0,0,0,0,0.00,三、股,份总,274,335,027,100.00,777,828,113,777,828,113,1,052,163,140,100.00,数3.2 股东数量和持股情况单位：股,报告期末股东总数,前十名股东持股情况,65,478 户,股东名称中国航空工业集团公司哈尔滨铁路局黑龙江虹通运输服务有限责任公司海通证券股份有限公司黑龙江金融科技实验银行大庆石油管理局哈尔滨北方资产管理公司上海美锦科技有限公司,股东性质国有法人国有法人国有法人国有法人国有法人国有法人国有法人其他,持股比例(%)73.931.640.960.490.360.340.340.26,持股总数777,828,11317,265,88110,097,0065,172,4203,759,7493,614,7283,600,7002,786,286,持有非流通股数量777,828,11317,265,88110,097,0065,172,4203,759,7493,614,7283,600,7002,786,286,质押或冻结的股份数量无无无无无无无无,黑龙江省大,正投资集团有限责任公,国有法人,0.20,2,143,650,2,143,650,无,司,中国石油大庆石油化工总厂,国有法人,0.20,2,135,517,2,135,517,无,前十名流通股股东持股情况,股东名称,持有流通股的数量,股份种类及数量,廖荣波区鹤洲,763,840694,400,人民币普通股人民币普通股,763,840694,400,第 4 页 共 33 页,3.3,中航投资控股股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,陈芙蓉赵占美陈 煜李 成张敏华上海高利科技投资有限公司杨丽蓉桂 兴,645,120617,882573,440566,272537,600537,600506,586505,416,人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,645,120617,882573,440566,272537,600537,600506,586505,416,本公司法人股股东黑龙江虹通运输服务有限责任公司,上述股东关联关系或一致行动的说明,是本公司第二大股东哈尔滨铁路局的子公司，哈尔滨铁路局持有其 88.8%的股份。本公司其他股东之间关系不,详。控股股东及实际控制人变更情况适用 不适用,新控股股东名称新控股股东变更日期新控股股东变更情况刊登日期新控股股东变更情况刊登报刊新实际控制人名称新实际控制人变更日期新实际控制人变更情况刊登日期新实际控制人变更情况刊登报刊,中国航空工业集团公司2012 年 5 月 25 日2012 年 5 月 31 日上海证券报 中国证券报 证券时报国务院国有资产监督管理委员会2012 年 5 月 25 日2012 年 5 月 31 日上海证券报 中国证券报 证券时报,4 董事、监事和高级管理人员情况4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动适用 不适用5 董事会报告5.1 主营业务分行业、产品情况表单位:元 币种:人民币,分行业或分产品,营业收入,营业成本,营业利润率(%),营业收入比上年同期增减（%）,营业成本比上年同期增减（%）,营业利润率比上年同期增减（%）,分行业,财务公司业务证券业务,612,974,263.84251,996,293.94,266,845,973.80258,302,094.25,70.88-6.19,14.58-30.05,22.51-22.11,增加11.29个百分点增加189.71个百分,第 5 页 共 33 页,中航投资控股股份有限公司 2012 年半年度报告摘要点增加,租赁业务,715,147,388.34,375,288,251.33,36.08,68.33,65.60,9.39个百分,点增加,期货业务,24,272,923.20,21,161,059.80,20.65,121,104.84,321.09个百分,点,信托业务其他业务,510,221,745.06,202,018,119.7067,260,456.97,75.08,62.37,分产品,租赁及贸易利息净收入,715,147,388.34622,090,397.12,442,548,708.30266,845,073.80,32.6467.75,68.3318.79,65.1022.51,减少22.75个百分点增加7.69个百分点,手续费及佣金净收入,777,374,828.92 481,482,173.75 49.32 103.23,40.80,增加437.25个百分点,其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额 54,620.95 万元。5.2 主营业务分地区情况单位:元 币种:人民币,地区华东地区华南地区华中地区华北地区西北地区西南地区,营业收入715,147,388.3424,272,923.20762,218,039.00480,358,032.4439,681,769.7392,934,461.67,营业收入比上年增减（%）68.33121111.579.42-33.60156.71,5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明适用 不适用报告期内，公司实施并完成重大资产重组。公司已经变更为以证券、租赁、期货、财务公司、信托等金融业务和财务性实业股权投资为主营业务的上市公司。5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明适用 不适用报告期内，公司主营业务盈利能力与上年相比有较大的提高，原因是公司实施并完成重大资产重组所致。第 6 页 共 33 页,中航投资控股股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析适用 不适用,报告期内，公司利润构成与上年度相比存在重大变化，原因是公司实施并完成重大资产重组所致。,5.6 募集资金使用情况5.6.1 募集资金运用适用 不适用,5.6.2 变更项目情况适用 不适用,5.7 非募集资金项目情况,报告期内，公司无非募集资金投资项目。,5.8 董事会下半年的经营计划修改计划适用 不适用,5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明,适用 不适用,5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明适用 不适用,5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明适用 不适用,大华会计师事务所有限公司因公司无持续经营能力，对公司 2011 年度出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告。公司持续经营能力取决于资产重组进程,资产重组取得成功后,即可恢复持续经营能力。2011 年 2 月 10 日公司与中国航空工业集团公司签订了关于重组北亚实业(集团)股份有限公司之意向书，公司拟以非公开发行股份的方式购买中国航空工业集团公司合法持有的中航投资控股有限公司的 100%股权。公司已经顺利启动了股权分置改革和重大资产重组工作。2011 年第五次董事会会议审议通过了公司股权分置改革和重大资产重组方案，并于 2011 年 6 月 7 日分别公告了公司股权分置改革说明书（摘要）及公司重大资产置换暨发行股份购买资产报告书草案（摘要）。公司 2011 年第二次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议最终审议通过了公司股权分置改革方案。公司 2011 年第三次临时股东大会最终审议通过了公司重大资产重组方案。,2011 年 7 月 8 日，中国证监会正式受理公司提交的北亚实业(集团)股份有限公司发行股份购买资产核准行政许可申请材料，并于 2011 年 8 月 15 日向公司发出行政许可项目审查一次反馈意见通知书（111433 号）。2011 年 9 月 16 日，公司已将申请材料的一次反馈意见的书面回复报送中国证监会。,2012 年 2 月 13 日，经中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会 2012 年第 3 次工作会议审核，本公司重大资产置换暨发行股份购买资产事宜获得有条件审核通过。,公司于 2012 年 2 月 24 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）证监许可2012233号关于核准北亚实业（集团）股份有限公司重大资产置换及向中国航空工业集团公司发行股份购买资产的批复，核准公司本次重大资产置换及向中国航空工业集团公司发行 777,828,113 股股份购买相关资产。该批复自核准之日起 12 个月内有效。同日，公司收到中国证监会证监许可2012234 号关于核准中国航空工业集团公司公告北亚实业（集团）股份有限公司收购报告书并豁免其要约收购义务的批复，豁免中国航空工业集团公司因以资产认购北亚实业（集团）股份有限公司本次发行股份而持有公司 777,828,113 股股份，约占公司总股本的 51.09%而应履行的要约收购义务。,公司于 2012 年 5 月 31 日刊登北亚实业（集团）股份有限公司关于重大资产置换暨发行股份购买资产实施完成暨股份变动公告（见公告临 2012-016 号）。公司本次重大资产置换暨发行股份购买资产,第 7 页 共 33 页,0,0,0,0,0,0,0,关,航,工,中航投资控股股份有限公司 2012 年半年度报告摘要实施完成后，公司总股本由 274,335,027 股变为 1,052,163,140 股。截止本报告期末，公司重大资产重组工作已经顺利完成，公司已经完全恢复持续经营能力和盈利能力。6 重要事项6.1 收购资产,适用,不适用,6.2 出售资产,适用,不适用,6.3 担保事项,适用,不适用公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）,单位:亿元 币种:人民币,担保对象名称,发生日期(协议签署日),担保 担保金额 类型,担保期,担保是否履行完毕,是否为关联方担保,中航信托股份有限公司,2010 年 10月 8 日,连带10 责任担保,2010 年 10 月 8日2012 年 10 否月 8 日,是,报告期内担保发生额合计,报告期末担保余额合计公司对控股子公司的担保情况报告期内对子公司担保发生额合计报告期末对子公司担保余额合计公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）担保总额担保总额占公司净资产的比例(%)其中：为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额直接或间接为资产负债率超过70的被担保对象提供的债务担保金额担保总额超过净资产 50部分的金额上述三项担保金额合计6.4 关联债权债务往来,10.0010.0020.09,适用,不适用,单位：元 币种：人民币,向关联方提供资金,关联方向上市公司提供资金,联方,发生额,余额,发生额,余额,中,业第 8 页 共 33 页,10,341,049.20,-5,730,832.08,264,566,999.28,业,下,合,计,中航投资控股股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,中航工,1,043,009,894.41 2,054,172,842.21 27,918,173.61 157,706,758.79,属单位,1,043,009,894.41 2,064,513,891.41 22,187,341.53 422,273,758.07,其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 1,043,009,894.41 元，余额2,064,513,891.41 元。,6.5 重大诉讼仲裁事项适用 不适用,1、2009 年 10 月 28 日，本公司对黑龙江省北亚房地产综合开发有限公司拖欠债务一案向哈尔滨市中级人民法院提起民事诉讼，请求法院判令黑龙江省北亚房地产综合开发有限公司返还其自成立以来至2009 年 9 月 30 日止占用本公司款项及利息，共计 21,589.82 万元。哈尔滨市中级人民法院已受理本公司诉讼请求。,2011 年 3 月 1 日，本公司向哈尔滨市中级人民法院递交追加被告申请书，请求法院追加黑龙江省北亚房地产综合开发有限公司的外方股东英属维尔京群岛注册的 ASIA FIELD TECHNOLOGY(HOLDINGS)INC（亚地控股有限公司）为第二被告，请求法院判令其在 4,683.50 万美元出资范围内承担补充赔偿责任。,2011 年 3 月 2 日，本公司向哈尔滨市中级人民法院递交变更诉讼请求申请书，请求法院判令黑龙江省北亚房地产综合开发有限公司返还其自成立以来至 2010 年 12 月 31 日止占用本公司款项及利息，共计 29,810.15 万元。,报告期内，本公司收到哈尔滨市中级人民法院（2010）哈民三初字第 2 号民事裁定书。裁定认为，本公司与北亚房地产不存在实质性的诉辩对抗，事实上并不存在真实的民事纠纷，本公司的起诉不属于人民法院受理民事诉讼的范围。因此，依据民事诉讼法第 108 条第（四）项、最高人民法院关于适用若干问题的意见第 139 条规定，裁定驳回本公司的起诉。一审案件受理费 1,121,291.05 元予以退回。本公司不服上述裁定，已经向黑龙江省高级人民法院提起上诉。,2、2008 年 11 月，公司所属中航证券有限公司（简称中航证券）委托西安成城经贸有限公司代为持有的江南期货 33.33%的股权因西安成城经贸有限公司银行债务纠纷被法院冻结。为维护自身权益，中航证券向西安市中级人民法院提起确权诉讼。2010 年 6 月，西安市中级人民法院一审判决中航证券胜诉，西安成城经贸有限公司不服判决提起上诉，在二审中，中国银行西安南郊支行申请参加诉讼，陕西省高级人民法院于 2010 年 12 月 13 日作出（2010）陕民二终字第 00065 号民事裁定书，撤销西安市中级人民法院一审判决，案件发回西安市中级人民法院重审。2011 年 4 月 18 日，西安市中级人民法院以（2011）西民四初字第 00024 号民事判决书驳回中航证券的确权请求。2011 年 5 月 3 日，中航证券提出上诉，2011 年 9 月 13 日，陕西省高级人民法院以（2011）陕民二终字第 00039 号民事判决书驳回中航证券的上诉，维持原判，确定为终审判决。2012 年 2 月 6 日，中航证券向最高人民法院申请再审，最高人民法院已于 2012 年 2 月 15 日受理。报告期内最高人民法院尚未作出是否再审的决定。,3、公司所属中航国际租赁有限公司（简称中航租赁）诉天津金港通商港湾建设有限公司的租赁合同纠纷。原告中航租赁于 2009 年 6 月 25 日与被告天津金港通商港湾建设有限公司签订租赁合同，因被告未按照合同约定履行义务，拖欠应付款项 16,112,805.00 元，原告于 2012 年 2 月 21 日向上海海事法院提起诉讼，上海海事法院于 2012 年 3 月 5 日受理立案。2012 年 5 月 29 日，上海海事法院第一次开庭审理了本案。报告期内，法院尚未作出判决，正在审理过程中。,4、公司所属中航国际租赁有限公司（简称中航租赁）诉江苏统博华泰电源有限公司的租赁合同纠纷。原告中航租赁于 2009 年 6 月 19 日与被告江苏统博华泰电源有限公司签订租赁合同，因被告未按合同约定履行义务，拖欠应付款项 38,309,046.40 元。原告于 2012 年 6 月 8 日向上海市静安区人民法院提起诉讼。上海市静安区人民法院于 2012 年 7 月 5 日受理立案。报告期内，法院尚未进行开庭审理。,第 9 页 共 33 页,3,巨,轮,转,2,5,6,7,8,9,/,中航投资控股股份有限公司 2012 年半年度报告摘要6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明6.6.1 证券投资情况适用 不适用,证,证,占期末,序 券 证券代 券号 品 码 简,最初投资成本（元）,持有数量（股）,期末账面价值（元）,证券投资比例,报告期损益（元）,种可,称工行,（）,1 转 113002 可,286,515,774.21,2,328,720.00,254,878,404.00,59.63,1,358,420.00,债可,转债中行,2 转 113001 可,139,913,432.26,1,258,510.00,122,314,586.90,28.62,115,363.42,债,转债中,股票,601608,信重,26,692,295.65,5,715,695.00,26,692,295.65,6.24,工,可4 转 129031债,15,560,367.66,138,693.00,14,978,844.00,3.50,105,938.65,鼎,股票,300054,龙股,3,165,720.40,10,150.00,3,370,867.50,0.79,205,147.10,份招,股票,600036,商银,3,367,000.00,300,000.00,3,276,000.00,0.77,-91,000.00,行大,股票,601991,唐发,1,065,000.00,200,000.00,1,126,000.00,0.26,61,000.00,电中,股票,601179,国西,806,000.00,200,000.00,796,000.00,0.19,-10,000.00,电,股票,亿002686 利达,8,000.00,500.00,8,000.00,0.00,0.00,报告期已出售证券投资损益合计,/477,093,590.18,/,/427,440,998.05,/100,12,239,709.8513,984,579.02,第 10 页 共 33 页,/,/,/,中航投资控股股份有限公司 2012 年半年度报告摘要6.6.2 持有其他上市公司股权情况,适用,不适用,单位：元,证券代码,证券简称,最初投资成本,占该公司股权比例（）,期末账面价值,报告期损益,报告期所有者权益变动,会计核算科目,股份来源,可供,中,出,资,600760,航黑,68,980,000.00,4.88,103,429,000.59,3,807,687.37,售金,产置,豹中,融资产可供出,换新,601088,国神,6,658,200.00,0.00,4,046,400.00,384,750.00,售金,股申,华,融资产,购,合计,75,638,200.00,107,475,400.59,4,192,437.37,6.6.3 持有非上市金融企业股权情况适用 不适用,所持对象名称,最初投资成本（元）,持有数量（股）,占该公司股权比例（%）,期末账面价值（元）,报告期损益（元）,会报告期 计所有者 核权益变 算动（元）科目,股份来源,景德镇农,村商业银 100,000,000.00行股份,50,000,000,9.86,100,000,000.00,长期股权投资,认购,有限公司,景,49,420,000.00,35,300,000,9.52,49,420,000.00,4,589,000.00,长,认,第 11 页 共 33 页,中航投资控股股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,德镇市商业银行股份有限公司南昌洪都商业,期股权投资长期,购,银行,125,000,000.00,50,000,000,4.97,125,000,000.00,股权,认购,股份有限公司吉安农村商业,投资长期,银行,36,000,000.00,22,500,000,4.50,36,000,000.00,2,250,000.00,股权,认购,股份有限公司新华,投资,资产管理股份有,4,196,329.17,5,000,000,1.00,4,196,329.17,长期股权投资,认购,限公第 12 页 共 33 页,/,/,/,中航投资控股股份有限公司 2012 年半年度报告摘要司,合计,314,616,329.17,162,800,000,314,616,329.17,6,839,000.00,7 财务会计报告7.1 审计意见,财务报告,未经审计,审计,7.2 财务报表合并资产负债表2012 年 6 月 30 日编制单位:中航投资控股股份有限公司单位:元 币种:人民币,项目,附注,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金结算备付金,七、(六)1七、(六)2,13,303,147,923.46306,036,152.48,18,076,628,158.35290,973,087.57,拆出资金,交易性金融资产应收票据应收账款预付款项,七、(六)3七、(六)4七、(六)7七、(六)9,257,710,480.7036,478,206.6417,431,074.56846,325,921.26,179,705,454.8436,386,391.438,775,640.78480,818,924.57,应收保费应收分保账款应收分保合同准备金,应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计,七、(六)6七、(六)5七、(六)8七、(六)10七、(六)11七、(六)12七、(六)13,36,285,506.809,839,749.05101,704,526.30862,893,888.8415,130,373.7113,853,733,286.991,723,413,929.4331,370,131,020.22,33,799,178.65126,482,081.40299,100,000.007,658,893.6112,963,926,958.141,805,917,059.4534,310,171,828.79,第 13 页 共 33 页,中航投资控股股份有限公司 2012 年半年度报告摘要非流动资产：,发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产,七、(六)14七、(六)15七、(六)16七、(六)17七、(六)19七、(六)20七、(六)21,2,356,608,800.002,444,505,758.59400,332,825.1614,619,026,119.791,266,643,612.1317,259,907.36183,515,974.23,1,930,690,800.002,052,562,300.46121,033,397.2512,776,105,273.841,032,908,649.4917,661,894.68192,592,805.97,在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产,无形资产,七、(六)22,27,493,239.31,28,647,200.10,开发支出,商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计,七、(六)23七、(六)24七、(六)25七、(六)27,5,824,000.3433,683,333.20121,734,665.889,686,049.8421,486,314,285.8352,856,445,306.05,5,824,000.3435,599,843.1282,113,666.349,686,049.8418,285,425,881.4352,595,597,710.22,流动负债：,短期借款,七、(六)28,5,203,844,351.62,4,684,874,616.08,向中央银行借款,吸收存款及同业存放拆入资金,七、(六)29七、(六)30,22,479,688,973.101,000,000,000.00,27,259,960,999.47,交易性金融负债应付票据,应付账款预收款项,七、(六)31七、(六)32,326,179,954.955,079,749.47,342,072,912.0026,143,334.45,卖出回购金融资产款第 14 页 共 33 页,中航投资控股股份有限公司 2012 年半年度报告摘要应付手续费及佣金,应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款,七、(六)33七、(六)34七、(六)35七、(六)36七、(六)37,88,214,569.45176,085,845.40144,448,894.043,715,650.00435,287,073.86,80,269,635.93263,439,204.6274,336,041.904,360,650.00392,128,923.27,应付分保账款保险合同准备金,代理买卖证券款,七、(六)38,2,991,845,322.81,2,939,048,683.32,代理承销证券款,一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计,七、(六)39七、(六)40,2,160,031,879.77530,336,612.4335,544,758,876.90,1,753,085,766.70427,411,054.7938,247,131,822.53,非流动负债：,长期借款,七、(六)41,6,166,647,885.80,4,725,685,182.95,应付债券,长期应付款,七、(六)42,1,895,250,356.39,1,643,861,817.12,专项应付款预计负债,递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：,9,847,889.668,071,746,131.8543,616,505,008.75,11,310,481.016,380,857,481.0844,627,989,303.61,实收资本（或股本）资本公积,七、(六)43七、(六)44,1,052,163,140.002,790,280,981.82,777,828,113.002,334,011,559.34,减：库存股专项储备,盈余公积一般风险准备未分配利润,七、(六)45七、(六)46七、(六)47,43,941,780.1425,630,371.581,065,560,317.90,43,941,780.1425,630,371.58727,187,734.12,外币报表折算差额第 15 页 共 33 页,中航投资控股股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,4,977,576,591.444,262,363,705.869,239,940,297.3052,856,445,306.05,3,908,599,558.184,059,008,848.437,967,608,406.6152,595,597,710.22,法定代表人：孟祥泰 主管会计工作负责人：张予安 会计机构负责人：孔令芬母公司资产负债表2012 年 6 月 30 日编制单位:中航投资控股股份有限公司单位:元 币种:人民币,项目,附注,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利,七、,733,320,665.80650,000.00,742,335,733.11,其他应收款,(十,1,045,890.00,1,491,880.00,三)2存货一年内到期的非流动资产其他流动资产,流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款,七、,735,016,555.80,743,827,613.11,长期股权投资,(十,6,652,596,129.17,127,833,357.98,三)3投资性房地产,固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉第 16 页 共 33 页,3,104,974.56,3,694,303.57,中航投资控股股份有限公司 2012 年半年度报告摘要长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产,非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计,6,655,701,103.737,390,717,659.5325,357.56224,417.0616,870,883.9517,120,658.5717,120,658.571,052,163,140.006,345,348,116.93108,417,001.24-132,331,257.217,373,597,000.96,131,527,661.55875,355,274.6622,268.2656,065.1917,066,883.9517,145,217.4017,145,217.40274,335,027.00618,789,948.80108,417,001.24-143,331,919.78858,210,057.26,总计,负债和所有者权益（或股东权益）,7,390,717,659.53,875,355,274.66,法定代表人：孟祥泰 主管会计工作负责人：张予安 会计机构负责人：孔令芬第 17 页 共 33 页,益,中航投资控股股份有限公司 2012 年半年度报告摘要合并利润表2012 年 16 月单位:元 币种:人民币,项目,附注,本期金额,上期金额,一、营业总收入,2,114,612,614.38 1,331,055,601.95,其中：营业收入利息收入,七、(六)48七、(六)49,717,108,764.32691,247,357.19,426,659,751.99579,316,006.97,已赚保费,手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出,七、(六)50七、(六)48七、(六)49七、(六)50,706,256,492.871,258,757,006.33336,305,054.68215,143,839.1422,749,240.70,325,079,842.99886,667,599.76205,049,455.96185,145,679.8244,781,233.42,退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,七、(六)51七、(六)52七、(六)53七、(六)54七、(六)57,95,369,717.48440,964,719.9235,425,262.7744,918,121.1667,881,050.48,50,199,590.19289,885,741.4230,706,064.2222,070,368.5358,829,466.20,列）,加：公允价值变动收益（损失以“”号填,七、(六)55,